往来款函证结果明细表

附件5-2：

往来款项函证结果明细表

截止日：2011年12月31日

注：

往来款项函证结果明细表

截止日：2011年12月31日

1、被审计单位填写函证情况，会计师事务所填写对回函不一致和未回函款项的检查情况。

2、各级公司均单独编制，以二级公司口径由审计项目组汇总至一个文档中上报。