培训学校会计岗位职责说明书

培训学校岗位职责说明书范例

岗位名称会计岗位代码

部门/分支机构总校所属部门财务部岗位每周工作时间5+1天薪资级别

岗位任命提议权限分校校长岗位任命批准权限执行校长岗位综述：

负责学校财务核算，审核汇总校区收入并记帐，定期编制财务报表。

工作关系：

直接主管：分校校长专业主管：

隔级领导：总经理

平级：出纳

直接下属：无

主要职责如下：

重要性职责描述

1 负责各校区出纳每日上报财务收入的审核汇总，不断规范和强化校区财务基础工作。

2 负责分学校所有支出凭证的审核。

3 负责校区出纳月底报帐及业务培训等相关事宜。

4 做好与总校的资金往来及定期上交款的管理。

5 负责分学校总体的帐务处理。

6 负责定期制作财务报表和向总学校报送财务报表。

7 负责学校财务的日常管理。

8 财务部其它日常工作。

任职要求如下：

专业、

学历资格

会计、金融类专业大专或以上学历，初级以上职称

行业背景无

从业年限3年以上

知识技能具备扎实的财务专业知识；熟练的财务软件及OFFICE办公软件操作技巧；

专业经验素质3年以上200人以上规模企业财务工作经验；工作条理性强，效率高；良好的协调、沟通能力及团队合作精神；良好的学习新知识的能力。

性别不限（女姓佳）

在学校运营中，员工存在以下舞弊行为时，对其执行相应处罚，即当事人、管理责任人给学校造成经济损失的，追回相应款项，对其进行罚款处罚，解除当事人的劳动合同，并在全学校进行通报。对情节严重构成犯罪的，提交司法机关依法处理。

岗位禁止行为1. 上班时间大声喧哗；

2. 上班时间玩游戏、听音乐、看电影、看小说、网上购物；

3. 上班穿拖鞋、背心、吊带；

4. 接电话没有礼貌，未统一使用“您好，睿智教育”或“您好，**部门”

5. 在前台吃饭；

6. 工作场所吸烟；

7. 办公室内说脏话；

8. 员工使用学校的纸杯喝水；

9. 与学生、家长或客户发生争吵；

10. 不经允许翻看其他人的工作资料。

11.卖订单、卖信息获取不当收益。

会计职责与出纳岗位职责

简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱. 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。会计职责: 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

出纳会计岗位职责

出纳会计岗位职责 /images/20170731/609705278b9a95a3139026b59bf506e 1.jpg" width="340" height="192"/> 出纳会计岗位职责1 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调

节表》。 11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成领导交办的其他事项。出纳会计岗位职责2 1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。 2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。 3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。 4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。 5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。 6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。 7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。 8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。 9、归档整理，送交财务档案保管. 出纳会计岗位职责3 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

中职学校会计岗位职责

黄平县中等职业学校会计岗位职责第一条负责本校财务制度和各项准则的制定，负责本校财务总账以及各级各项明细账目的管理。第二条严格遵守并执行国家财经法律法规和财务会计制度，按总部指示并结合本校实际作好会计工作。第三条负责编制月、季、年度收支计划和其它有关财务计划，编制每月现金报销明细、学杂费收入明细等各类收支明细，及时汇总各收支项目，编制相关账目报表，向上级提供各级各期财务报表。第四条各类账户设置应做到齐全、明晰，所有账目、报表都应做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。第五条负责掌管财务印章，严格控制支票等资金票据的签发。第六条协助出纳作好工资、奖金和其他资金的发放工作，同时加强收入管理。第七条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。严格掌握开支范围和开支标准，负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定范围。第八条定期清理往来款项，对长期挂账的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。对填制的记账凭证进行真实性、合法性、正确性审核。经复核无误后，方可交由出纳收付款，对不符合要求的原始凭证、记账凭证有权进行相应处理。第九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。设置和登记各类资产明细表，定期盘点，对盘盈、 1

盘亏情况应查明原因、分清责任、专项报告。对于固定资产、商品、材料和低值易耗品等的入库、转移、领退和保管等，都要会同有关部门制定管理制度，明确责任。第十条月末做好会计凭证、账簿、表册、账物等的校对工作，各类账目应当分月编号，整理清楚，分类排列，妥善保管，以便查阅和存档。会计档案由会计人员负责保管。第十一条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算，确保核算结果的准确。第十二条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计数据，书面向上级汇报财务情况，当好参谋，发挥财务监督作用。第十三条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保本校资金保障和账目安全。 2 专业文档考试资料学习资料教育试题方案设计

出纳会计人员岗位职责

出纳会计人员岗位职责 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。 5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

6、单位收入现金应于当日送存开户银行。 7、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。 8、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。 9、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。

学校会计工作职责

学校会计工作职责 1、学校会计应根据会计制度和学校会计工作的任务，负责统一管理学校会计工作。 2、学校会计应当事先收集，提供编制财务预算计划的有关资料，并参与编制和严格执行经上级批准的学校财务预算计划，合理地供应资金，并监督实际使用情况。检查资金的使用效果，力争少花钱多办事，使事业计划与行政任务得以顺利完成。 3、学校会计应当熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的款项有权拒付，并及时报告总务主任或校长处理。属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。 4、根据政策规定，遵守各项收费制度，积极组织有关收入。严禁私设“小金库”，对各项收入保证及时足额入帐，按时完成上缴任务。分清资金渠道费用开支和开支标准，正确合理安排和管理好各项预算外资金。 5、按照国家会计制度的规定，做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等工作，做到手续完备，数字有根据帐表准确及时，情况真实可靠。 6、按照经济核算原则，定期（每月、每季、半年、全年）检查、分析单位预算的执行情况和财务状况，总结单位预算管理工作中的经验和问题，及时提出建议。

7、学校会计对上级主管部门和财政、税务、银行等部门来本单位了解检查财务会计工作的人员，要负责提供有关资料，如实反映情况。 8、按照规定，财会人员要妥善保管会计凭证、帐雹报表等财务档案资料，并定期立卷归档。并管理好各种印章。 9、学校会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、帐目款项和未了事宜，向接办人员移交清楚，并由总务主任负责监交。 10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。 2019年9月

出纳会计岗位职责及工作内容

出纳会计岗位职责及工作内容篇一出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。一、现金和银行 1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要

财务会计人员岗位职责说明书

( 岗位说明书) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-020405 财务会计人员岗位职责说明书Job description of financial accounting personnel

财务会计人员岗位职责说明书会计岗位职责一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账(页)，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误;每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目;及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符;定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议;对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督;积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款

和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。五、票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定，做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。出纳岗位职责一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符;现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算;严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真

学校会计岗位职责

学校会计岗位职责职责一：学校会计岗位职责一、在总务主任指导下，按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划的合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的完成。二、协助学校领导执行财经制度，进行财务监督，坚决抵制违反财经制度的现象，当好领导的参谋。三、审核每笔收支原始凭证，及时记帐，发现问题及时查实，并向领导汇报。四、保管好所有的财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编制月、季、年度决算报表、统计资料，做到正确及时。五、配合、督促学校各有关部门及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管好杂费、代办费，按学期向学生结算并公布。六、按规定申领《收费许可证》，并按规定的收费项目、范围、标准，使用合法的收费凭证收费。七、及时上缴合同制职江的养老保险基金至劳动服务公司。八、对学校人员的调进调出及离退休进行核定，正确编制工资表。职责二：学校会计岗位职责 1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。 2、分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。 3、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。 4、根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。 5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。 6、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。 7、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见。 8、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。 9、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。 10、认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。 11、与出纳团结协作，密切配合，共同做好财务工作。职责三：学校会计岗位职责 1、协助中心主任编制好学校全年各种预算和决算，做到正确及时，根据年度决算，写好财务执行情况的分析报告。 2、熟悉财务上有关政策和规定，按照规定的财务制度和开支标准，严格管理学校经费开支，对不符合财务制度规定和手续不全、凭证不实的有权拒付。属于明显违反财经纪律的行为，应坚持原则，予以抵制。 3、行政和食堂每月根据准确无误的原始凭证做好记帐凭证，然后进行登记帐目，做好报表。 4、对各项公款及收入，保证及时，足额入账，做到按时完成各项上缴任务，正确合理安排

工会会计、出纳岗位职责

工会会计岗位职责 1、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。 2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。 3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。 4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。 5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。 6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。 7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。 8、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。

工会出纳岗位职责 1．协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。 2．按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。 3．严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。 4．严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。 5．不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。 6．按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。 7．认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。 8．严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。 9．按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。10．协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。11．协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。 12．协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。 13．负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。 14．负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。 15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。

出纳兼行政工作职责范本

岗位说明书系列出纳兼行政工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-23727出纳兼行政工作职责 Cashier and administrative duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。职责一:出纳兼行政工作职责 1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容 2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作 3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账 4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理 6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作 7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放 8、协助会计做好各种帐务的处理工作 9、协助完成主管交办的行政事宜

10、为人诚实，处事细心，团结团队职责二:出纳兼行政工作职责 1、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。 2、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。 3、协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息。 4、熟悉和掌握本岗位技能，熟悉电脑的基本操作。 5、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。 6、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。 7、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。 8、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作，并严格执行保密纪律，确保库存款及印章、票据的安全与完整。 9、复核原始凭证，检查有无会计审核和领导审批签字，严把“收支关”。

会计部岗位职责说明书

会计部岗位职责说明书会计部岗位职责说明书1 1、负责公司收入及应收账款、坏账准备的核算; 2、应收账款客户对账、编制账龄分析表，督促提醒业务部门回收应收账款; 3、督促业务部门严格按公司销售内控内控制度的贯彻执行; 4、协助上级领导完成其他的财务工作。会计部岗位职责说明书2 一、是公司账务核算;包括现金、银行日记账的处理、费用审核、应收/应付等。二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等，并做一些生产经营状况的分析) 三、是对公司各项会计事务的流程做到高效，安全，可控; 四、是了本公司各项经济计划、业务计划，、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。

五、是严格保守财务秘密，不泄露本单位各项核心信息和资料，对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。六、熟悉管家婆系统。会计部岗位职责说明书3 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理; 6、负责工资提成的核算等; 7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜; 8、协助主管完成其他日常事务性工作。会计部岗位职责说明书4 1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

出纳岗位职责

出纳会计岗位职责出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。行政出纳员岗位职责

会计岗位职责说明书

会计岗位职责说明书会计岗位职责讲明书【讲明书一】岗位名称：会计所属部门：财务部直属上司：财务经理要紧职责： 1．协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务； 2．申请票据，购买发票，预备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报； 3．现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 4．协助财会文件的预备、归档和保管； 5．固定资产和低值易耗品的登记和治理； 6．负责与银行、税务等部门的对外联络； 7．严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 8．及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 9．及时与银行定期对账；依照公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。职权： 1、会计凭证、帐簿的审核权、对帐权 2、财务档案治理权 3、财务收支活动的监督检查权和分析评价权 4、对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权 5、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责任职条件：

1．要求女性，经济类、财务或统计等相关专业大专以上统招毕业； 2．3年以上会计工作经验，有担保公司会计工作经验者优先； 3．熟练使用财务软件、网上报税系统、统计申报系统、能进行财务分析； 4．做好成本核算，编制会计报表； 5．协助公司领导做好财务监督工作。 6．持有会计证。工作条件： 1、办公室 2、计算机职业进展：可晋升职位：财务经理【讲明书二】：总账职位名称总账会计职位代码

所属部门财务部职系职等职级直属上级经理薪金标准

填写日期核准人职位概要: 协助财务经理完成财务部日常事务工作。工作内容: 审核财务单据、整理档案、负责费用类单据审核。协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、操纵日常费用、起草处理财务相关资料和文件；统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作；保管和发放本部门的办公用品及设备；

学校会计的岗位职责

学校会计的岗位职责 /ueditor/201708/19/538ab8c458e5a739e2b90182d64407 d7.jpg" title="blob.png" alt="blob.png" width="547" height="400" /> 会计是一个单位的“财神爷”，是单位财务管理的第一责任人。一个单位的资金使用是否妥当，靠领导作出决定，更要靠会计把关定向。所以，任何单位在选择会计的时候都是十分慎重的，都要找品行过硬、工作严谨的人。但不同单位的会计的岗位职责是有区别的，作为学校会计的岗位职责更有别于其他行业的会计，就我个人多年从事学校会计工作的体会和感悟，也来谈谈学校会计的岗位职责。一、学校会计应该在学校行政校长或者总务主任的指导下，按校委会或者校长的要求，认真编制学校的经费预算，按照学校工作计划对资金的使用情况的预算，合理地使用资金。在日常工作中，要随时控制资金的使用情况，及时地向校长提供预算执行情况的分析和考核，以利于学校领导采取措施，保证资金预算的正常使用。同时要协助学校校长严格遵守财经制度，认真进行财务监督，对违反财经制度的现象，要坚决抵制，不留情面，当好领导的参谋。二、在平时的工作过程中，学校会计要认真审核每笔收支的原始凭证，及时记账。对不合理的支出，特别是手续不完备的“白条子”一定要拒支。一旦发现其他问题，要及时向领导汇报，不得瞒报或者

知情不报。我从事学校的会计工作多年了。在多年的工作实践中，我都能用相关的法律法规以及学校的财务管理制度来指导自己的工作。对于不合理的支出，特别是领导拿来的“白条子”，按照财务管理的相关规定，是不能予以支出的，我也要对领导讲清楚为什么不能支付的原因。当然，开始的时候领导也不理解，等时间长了领导也理解了我，并且还表扬我做得对。三、学校会计一定要保管好所有的财务凭证，及时整理、装订、歸档原始凭证。按规定编制月、季、年度决算报表以及统计资料，做到正确及时，不出任何差错。学校会计的工作性质要求其必须是个性严谨的人，细心和认真是学校会计必备的性格特点。账目上的“分毫不差”是会计必须做到的。有的会计平时马马虎虎，对于原始的凭证随便存放，时间长了忘记存放在哪里了，难免出现账目上的差错。四、学校是很特殊的单位，平时经常会有一些暂存或者暂付的款项，对于这些账目，作为学校会计，也要认真按照财务管理的有关规定和相关的财经纪律，做好账目的收支。至于必须要做的代办费，学校会计也要认真对待，不能违反财务管理的有关规定，擅作处理。五、《收费许可证》是每个学校必须申办的，作为学校会计，要主动按规定申领《收费许可证》，并按规定的收费项目、范围、标准，使用合法的收费凭证收费。随着九年义务教育的实施，目前，国家允许的普通中小学的收费项目很少了。在这种情况下，作为学校会计，要监督学校的收费，对于不合理的收费，一定要制止。

学校会计出纳岗位职责

学校会计出纳岗位职责 )查看。学校会计出纳岗位职责【一】出纳职责： 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。 5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。 6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。出纳职责：一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实

相符。三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。八、按规定办理其他所辖事务。出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：

出纳岗位职责范文

出纳岗位职责范文出纳人员岗位职责 1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。 2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。 3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。 4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。 8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。 9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。 10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。 11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。

12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。 14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。 16、完成科长交办的其它工作。出纳员岗位职责说明书第1页共2页第2页共2页出纳岗位职责 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 3．不准用“白条”入帐。 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二．银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

财务部出纳岗位职责

财务出纳岗位职责 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。 3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。 4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务; 登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。 5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 7、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 8、配合对应收款的清算工作。 9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 13、负责掌管公司财务保险柜。 14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。 15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。 16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”. 17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。 19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条”

出纳岗位职责说明书范本

出纳岗位职责说明书范本出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

学校财务人员工作职责

南林中学财务人员工作职责为了加强我校的财务基础工作，建立规范的财务工作秩序，正确地行使财务人员的职权，提高财务管理水平，发挥财务在学校管理工作中的积极作用，结合本校的实际情况，特制定本校财务人员工作职责：一、财务处主任工作职责 1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。 2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。 3、积极筹集资金，广开筹资渠道，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。 4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。 5、根据审核后的学校财务预算，负责合理安排财务支出和财务核算，保证学校各项工作顺利进行。 6、负责组织开展学校财产清查的具体工作和会计核算工作。 7、负责组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金使用效益。 8、参与学校工作人员岗位系数的调整、论证工作。 9、负责组织会计人员进行政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高财务人员的业务水平与服务质量。

10、积极完成校领导交办的其他工作。二、会计人员工作职责 1、负责报销凭证的填写及记账工作。 2、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。 3、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。 4、负责管理账簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。 5、负责非税收入的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。 6、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数据。 7、计算个人所得税，并按税法要求及时申报纳税。 8、负责学杂费管理，及时将学生学杂费收缴情况输入电脑系统。 9、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费学生的学杂费催缴工作。 10、完成处室领导交办的其他工作。三、出纳人员工作职责