差旅出差费用报销单

差旅出差费用报销单
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出差人

出差事由

项目名称

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到达

人 数

交通

天 数

出差补助

其他费用金额

小计

单据 张数

月 时 日 地点

月 时 日 地点

工具

金额

标准

金额

住宿

市内交通

合 计

金额合计(大写): 万 仟 佰 拾 元¥ 预借金额 退/补金额 编号

领导批示: 部门主管: 财务主管: 出纳: 领款人:

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差旅费用报销单

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出差及差旅费报销管理规定

出差管理及差旅费报销规定 第一条差旅费开支范围:集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定。 第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续。 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批。 因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按管理人员执行。 第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价(硬卧票)部分不予报销。 乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准。凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准),超支部分自理。 第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2 人。 第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理。若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过20 元。公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。 第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费。

第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用, 均由个人自理。 第九条差旅费的开支范围为:员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。 第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理,公司不予报销。 第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算;伙食补助费和市内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。 第十二条出差住宿开支标准: (二)出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标 准部分自理,不予报销。 (三)出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的,一律不报销住宿费。 (四)出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准。 (五)住宿费限报天数的计算,按出差总天数减去返厂当日1天计算。 (六)出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销。中途转车一般不得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销。

差旅费管理办法、出差报销制度

差旅费管理办法 1.目的 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,参考财政部文件的精神,秉着勤俭节约、办事高效原则,结合本公司实际情况,特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。 3.借款与审批管理 3.1员工出差,应事先填写出差申请单,由隶属科长(车间主任)、部长、副总经理审批。 3.2 员工差旅费借款的审批,根据《用款审批规定》权限逐级审批。 3.3 集体出差在3人以上的,无论金额大小,须由总经理审批。 3.4员工外出参加会议、学习或组织活动,应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门领导签字后,报人事审核并逐级审批至总经理。 3.5员工探亲,应先由劳人科核准,隶属科长(车间主任)、部长、副总经理审批。 3.6员工因公带车出差应事先申请,经本部门领导同意,由总经理审批。 3.7差旅费借款实行“一次一清”原则,差旅费借款未结清者,不再预借 差旅费。 3.8差旅费请款程序 3.8.1,出差人员借款,应根据借款申请单详细填写,并附上审批过得出差申请单 3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额; 3.8.3 出差人员在外,因差旅费短缺,需要委托本部门人员代借,应填写出差人原借款金额,本次借款金额,借款合计。 4、差旅费开支管理 4.1交通费和住宿费开支标准:

4.1.2 出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿,凭有效的合法票据报销费用,超出标准部分费用自理。 4.1.3 出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费 4.1.4 出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。 4.1.5 符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐硬坐票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不实行票价差额补助. 4.1.6 出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差,超标准乘坐交通工具的,须事先经总经理批准同意,方可报销费用,否则,超出交通费标准部分自理。 4.1.7 出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内,凭票据报销,超过部分自理。 4.1.8 原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行,如自选绕

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度 1. 总则 1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理,结 合公司的具体情况,制定本制度。 1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费 报销,适用本制度。 2.管理职能 2.1 根据必要、高效、节俭的原则,对出差及其费用进行控制。 实行公司和部门两级审批的办法。 2.2 行政部负责制度的检查落实,掌握部门领导(正副职)以上 管理人员的出差时间、去向、事由的登记;财务部负责公司差 旅费控制和报销;人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序 3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单(附表)。 3.2 公司领导(副职)、部门领导(正副职)出差由总经理审批, 交行政部登记。 3.3 各部门员工出差由部门领导(正职)审批,并由本部门登记。 3.4 公司因工作特殊需要,邀请公司以外有关人员同往外埠或外 埠人员来沪工作的,应由相关部门办理申请手续,报总经理批 准。 3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。 3.6 出差人员在办理出差审批的同时,应办理差旅费预支手续。

3.7 出差人员出差返回后,应在一周内办理差旅费报销手续。一 周内无故不结清预支差旅费者,财务部可在其次月工资内先行扣除。 3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财 会管理制度》第二章。 3.9 差旅费报销范围限于:路途交通费、住宿费、伙食补贴费、 市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。 3.10 对于未经事先审批登记的出差费用,财务部不予报销。 4. 差旅费报销标准 4.1 市内出差伙食费按早餐¥5元、午(晚)餐¥10元标准凭据 报销。 4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的,方 可报销早、晚餐伙食补贴。 4.3 市内出差交通费用凭据报销。 4.4 市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具, 确属工作需要的可申请公司业务派车,对出租车的乘坐应严格控制。 4.5 外埠出差差旅费开支标准(见表):

差旅费管理办法出差报销制度

差旅费管理办法 1?目的 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,参考财政部文件的精神,秉着勤俭节约、办事高效原则,结合本公司实际情况,特制定本办法。 2 ?适用范围 本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。 3?借款与审批管理 3.1员工出差,应事先填写出差申请单,由隶属科长(车间主任)、部长、副总经理审批。 3.2员工差旅费借款的审批,根据《用款审批规定》权限逐级审批。 3.3集体出差在3人以上的,无论金额大小,须由总经理审批。 3.4员工外出参加会议、学习或组织活动,应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门 领导签字后,报人事审核并逐级审批至总经理。 3.5员工探亲,应先由劳人科核准,隶属科长(车间主任)、部长、副总经理审批。 3.6员工因公带车出差应事先申请,经本部门领导同意,由总经理审批。 3.7差旅费借款实行“一次一清”原则,差旅费借款未结清者,不再预借 差旅费。 3.8差旅费请款程序 3.8.1,出差人员借款,应根据借款申请单详细填写,并附上审批过得出差申请单 3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额; 3.8.3出差人员在外,因差旅费短缺,需要委托本部门人员代借,应填写出差人原借款金额, 本次借款金额,借款合计。 4、差旅费开支管理 4.1交通费和住宿费开支标准: 4.1.1乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准(见下表)

4.1. 2出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿,凭有效的合法票据报销费用,超出标准部分费用自理。 4.1. 3出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费 4. 1. 4出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。 4. 1. 5符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐硬坐票价的80%合予补助。可以乘坐 软卧而改乘硬卧的,不实行票价差额补助. 4. 1. 6出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差,超标准乘坐交通工具的, 须事先经总经理批准同意,方可报销费用,否则,超出交通费标准部分自理。 4. 1. 7出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内,凭票据报销,超过部分 自理。 4. 1. 8原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行,如自选绕道路线行使,费用只按 到达目的地标准路线费用报销,超出部分自理,同时扣除绕道造成增加出差天数的补贴和住宿费。因特殊原因需绕道行使,须先请示本部门领导,并由总经理批准。 4. 1. 9出差人员原则上不得私自驾私家车出行,确因公需要的须事先提出申请并经总经理同意 的,按本公司的《私车公用管理暂行规定》执行。 4. 1. 10高级工程师按科级待遇(男55岁以上,女50岁以上享受副部级待遇)。 4. 1. 11到市郊办事,没有市内公交车到达的,凭有效合法票据,按汽车交通费标准 报销。 4. 2伙食费、公杂费补助办法(见下表)

出差人员差旅费报销标准

出差人员差旅费报销标准 一、差旅费报销程序: 1、出差前由出差人员填写支款条,经业务部负责人签字后到财务部支取现金。 2、出差回厂后五日内由出差人员填写详细的《差旅费报销单》,背面粘贴有关车船票等票据,并在“填报人”处签字,报总经理审批。 3、出差人员持经总经理审批签字后的《差旅费报销单》到财务部核销出差前填写的支款条。 二、关于差旅费填报及工作纪律的具体规定: 1、在出差工作期间,出差人员(特别是售后服务人员)应与经销单位或客户进行良好沟通,适时适度处理、解决问题,切忌在客户面前傲慢自大或底气不足、低声下气。积极维护公司声誉,努力做好服务工作。 2、保持与公司有关负责人联系,及时反馈相关信息,听从工作安排。 3、出差时间以出发时上车时间起至返回XX为止。填写《差旅费报销单》相关费用以此时间为准。 4、出差期间报销的交通费用包括符合规定的汽车票、火车硬座或硬卧票、船票、公交车票、地铁票等,公交车、地铁方便的不提倡乘坐出租车。除总经理以外所有出差人员不允许乘坐火车软卧和飞机,特殊情况下必须征得总经理同意方可。 5、报销用单据必须真实有效,粘贴在《差旅费报销单》背面。 6、为降低公司出差费用开支,对乘坐火车硬卧作以下规定:白天乘车在当天晚上二十四点以前到达目的地的、零点前上车途中时间不超过六小时的两种情况不允许乘坐硬卧,其余允许乘坐硬卧的时间若因故无法乘坐,按硬座或无座票价的50%给予出差人员补贴。 7、出差期间的食宿补贴标准:每天补贴150元(早餐10元,午餐、晚餐各20元,住宿100元),夜间乘车无住宿时当天补贴50元(早餐10元,午餐、晚餐各20元)。 8、关于通讯费用:公司将对每位出差人员具体情况给予一定通讯费用补贴。 未尽事宜将在执行过程中继续完善。 以上细则自2013年1月1日起执行。 XXXXXXXX公司 2010年8月

员工出差费用报销制度

出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销,控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 (一)报销要求 (1)报销时间:各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续,超过一周以上的费用财务不予报销(差旅费报销从出差回来之日开始)。 (2)填单要求:费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数(包括报销单在内的所有单据张数)、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额; 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括:出差途中发生的交通费、住宿费;出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等,应单独列支,另填报销单,不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写,单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 (3)当报销费用时,同时涉及发票和收据,应分开粘贴发票和收据,并分开填写相应报销单,再一并送交财务处审核报销;如果无票,需要填写费用支出单,由部门负责人签字后,财务部可按收据的粘贴要求审核报销;报销路费,车费时,报销单上要用←→标注方向,并在箭头上注明车费;每报销一笔经济业务费用时,要注明经济业务发生日期;如有同行人,注明同行人姓名;物品报销必须附请购单。 (具体样本附后)

(二)报销凭据:交通费凭车票及出差行程路线图报销;出差补助按公差单中出差时间计算补助金额;住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销;业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销;其他费用凭费用单据由财务审核报销。 (三)以下费用公司不予报销:出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等;出差时因私产生的车费、餐费及其它费用;超过公司规定限额部分的费用;未经公司批准的大额费用支出;非明确为公司的费用支出;属客户承担且客户已代为支付的费用,其他不符合财务制度的费用支出;省内的住宿费原则上不予报销,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政 部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车; (五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (六)报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核(报销人负责跟进)→总经理审批(行政文员负责跟进后交还给报销人)→财务审批(发款)(报销人负责跟进)注:店铺的报销由直线主管代为跟进。 五、标准 职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用 一般员工火车硬卧180元/天60元/天30元/天 部门主管火车硬卧200元/天80元/天40元/天 部门经理飞机经济舱240元/天100元/天50元/天 部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销 副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销/ PS:部门总监,飞机(5折内)、住宿(300内)、实报(200内/天)、交通费(200内/天),超出标准事前向总经理电话或信息请批。 上表的补充说明: (1)以上标准是最高限额,执行实报实销,经理及以下人员出差未达到以上标准的,可给予差额20%,总监人员不执行差额补贴制度。 (2)住宿费报销:出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票(即印有税务部门统一监制章的发票)。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期(入住日期、离店日期)、住宿天数、人数、每天房价(即单价)、金额(大小写一致)、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容,发票填写不全的不予报销。 (3)交通费报销说明:全体员工外出打的的费用原则上不予报销,确有特殊情况需要打的的,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度全文精选

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度全文精 选 差旅费报销制度 下面是WTT整理的差旅费报销制度,供大家参考! 为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度: 一、因公出差的办理程序差旅费报销制度 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加

天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干,其标准如下: (1)集团公司领导:按出差所在地区不同,本着节约的原则可住3 5星级宾馆,误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3 4星级宾馆,误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部:住宿标准省会180元以内,非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员:住宿标准省会80元以内,非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费:公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车,并注明乘车区间。如遇特殊情况,事后应写书面汇报,经经主管部门领导批准后,方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如:沈阳、长春、北京、上海、深圳等地,出差人员必须住办事处,食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿补助,如因办理业务路途较远,而中途无法返

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单[精品文档]

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单 一般而言,在公司里大家经常会遇到两种报销单,一种是普通的费用报销单,还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单,这两种报销单形式上有一些差别,但本质上都属于报销单,都是财会人员记帐的凭证之一。 若你属于MKT(市场营销)或者身处其他高频次出差的职位,那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解,今天就给大家普及一下差旅报销单的填法: 一、差旅报销单填写注意事项: 1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。 2、出差日期写上出差开始及截止的日期 3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容 4、报销日期是你填写该报销单的日期 5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写 6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改 7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。 8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。 9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。 由于每个公司都不太一样,所以填写起来也就不尽相同,不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写

二、差旅费报销表的填写 1、差旅费报销表应按出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销表,连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。 2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全,相关栏目填写说明如下: 1)、部门栏目填写出差人员所在的部门, 2)、姓名栏目填写出差人员姓名, 3)、出差事由栏填写出差的目和内容, 4)、日期栏填写出差的起讫时间, 5)、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方, 6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费,包括出差途中的过路费,汽油费, 7)、出差天数栏填写实际出差的天数, 8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费, 9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴,按公司的补贴标准填报,直接填写所补贴的金额,不必再打代办条或写说明,如有餐费发票,按应实报的金额填写,出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写,作为费用审批表的附件, 10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费,按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报, 11)、行栏目的合计,填写相应起讫地点所发生差旅费用。 12)、横栏目合计,填写每个费用项目合计数, 13)、上列费用共附单据张数,填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数,

“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明

“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明 本表单适用于,经特批程序后,执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费,即凭发票实报实销,无发票不予报销。 本表单适用的费用范围,局限于员工因公出差期间所发生的各项费用,如交通费,食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。 本表单包括六部分内容,具体说明如下。 一、个人信息 1.“申请人姓名”、“部门”及“事业部(成本中心)”,原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部(成本中心)均为本人的信息。特殊情况下,需要代为其他员工申请报销的,申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2.“出差类型”,按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的,需要分别两张表单填写。 3.“币种”,指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币,需要分别依据不同币种,分别填写两张以上的表单。 4.“汇率”,指员工结汇(兑汇)水单所使用的汇率,财务部门有权对汇率予以最终核定。 5.“出差申请”,指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单,申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6.“开户行”和“银行帐号”,指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求,此处填写的银行信息,对天津员工而言,必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息;对北京员工而言,必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息;对于京津以外的员工,由公司财务部另行通知。 非申请人本人的银行账户,将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。 二、差旅行程信息 1.“出发地点”,指员工开始本次出差的始发地,原则上应为员工的工作地。 2.“目的地点”,指员工本次出差须到达的地点,根据情况可能需要填写一个以上的地点(即包括途经地点)。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3.“出发日期”和“返回日期”,须按照年—月—日的格式填写。 4.“出发时间”和“返回时间”,须按照小时—分钟的格式填写,具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5.“出差夜晚数”和“出差白天数”,指申请人按照公司的“出差费用(差旅费)报

差旅费用报销规定(1)

差旅费报销规定 为加强公司内部管理,规范公司差旅报销行为,合理控制费用支出, 使公司人员的差旅费管理规范化,特制定本规定。 第一条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助等各项费用实行分项计算,统一按集团公司下发的差旅费用标准执行(见第七条)。各项费用在 规定范围内进行实报实销。 第二条出差人员的出差时间如在中午12点以前的,按一天计算,如在中午12点以后的按半天计算。 第三条出差人员接到出差通知后,需持“出差通知单”到行政部填写“差旅费用明细表”,办理出差手续。该明细表作为出差前借款和返回后 报销依据(详见附件)。 第四条到市属县区(周至、户县、临潼、长安、蓝田、高陵、闫良)及三原、咸阳等地出差、上门服务的人员(上门服务人员定义:经销商 之间调车人员,经销商驻店培训人员、外地抢修人员、外地展示活 动参与人员),当天不能返回的,全部按照三类人员、三类地区住宿、 伙食标准执行。 第五条下列情况差旅费不在报销范围内: 1、到外地参加会议和各种培训班、训练班,已交过全部会议费的; 2、由对方接待单位免费安排住宿、就餐、提供交通工具的; 3、伙食补贴的金额是按一日三餐的标准核定的,所以如对方单位管 一餐或两餐的,则伙食补助公司按每餐三分之一进行计算,仅报 销未提供的餐次补贴;

4、如公司派车接送的,则该项费用不予报销。 第六条交通工具、费用具体执行办法: 1、出差人员可乘坐的交通工具为:汽车(大、中客车)、火车(硬卧以 下)、轮船(三等舱以下)。出差人员乘坐指定的交通工具,可按差 旅标准进行实报实销。 2、出差人员乘坐飞机需严格控制,业务紧急、情况特殊或机票折扣价 等于火车票价的前提下,在报请公司总经理获批后,方可乘坐飞机。 差额部分(与火车)由个人承担50%(指管理人员,职员需全部承担)。 如事先无任何申请,私自更换交通工具乘坐飞机者,进行差旅报销 时公司将仅承担标准内费用,差额部分由个人自行承担;核算飞机 票价时,应包含因乘坐飞机产生的各项费用,如出租车等。 3、飞机票原则上由行政部统一订购 4、出差期间交通补助只报销往返一次的火车站(机场)费用。 5、出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的,无交通补助。第七条出差分类费用执行标准:

出差费用报销管理规定

出差费用报销与借款管理规定 1 目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定,做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容. 3 主要内容 3.1 差旅费报销规定 3.1.1 出差管理规定 3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》,如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票,审批表作为员工报销差旅费的凭据,未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费(有特殊突发情况按最快速度紧急处理)。 3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批;权限外报总经理审批,遇审批人外出时可电话请示,但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。3.1.1.3 如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存,作为出差借款及报销差旅费凭据。 3.1.3 出差天数核定 根据《出差申请表》审批天数,结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数,如出差人在中途遇到意外情况,确需延长出差时间的,应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期,返回公司后补办出差延期手续。未补办审批手续的,按《出差申请表》核定天数报销费用,超过批准时间按旷工处理。 3.1.4 公差人员返回后应在5天内完成费用报销手续,因公事特殊需延期,要经财务部门同意后方可办理延期核销手续,正常情况下财务有权拒绝核销。 3.1.5 交通费用报销规定 3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行,交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。由公司安排车辆出差的,原则上不报销交通费用。 3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。凡公司出差人

差旅费报销标准管理办法(第四版)

; 差旅费报销标准管理办法 一、适用范围 本办法适用于本公司员工 二、原则 费用使用及报销以节简、高效为原则,提高资金的利用效率三、差旅费报销标准 (一)、出差补助与餐费补助标准: 1、出差补助标准按出差时间n-1天计算;业务员暂不适用出差补 助;(出差一天的人员只给予餐费补助) 2、跨部门出差、同部门多人同时去同一地点出差,如因业务需 要发生了招待费,招待费的总额不能超过出差人员伙食补贴 的总额。报销时需将参与人员的出差申请单收集一起做为报 销凭证,同一事项由一人统一进行报账。当天参加人员的出 差补助也相应扣除 ~ 3、惠州市区不属于出差范围 (二)、交通费用标准: 1、长途交通: (1)部门负责人级别及以上人员省外出差可乘坐飞机;

(2)其他工作人员省外出差,以动车6小时车程为限,如动车6 小时车程以内可以到达目的地的,乘坐动车或火车硬卧,超过 6小时火车车程的,经部门长批准,人力资源核实后,可乘坐 飞机。 (3)机票由公司统一订购,否则不予报销。其流程可遵照《机票管理规定》执行 (4)省内出差可乘坐长途客车,如因特殊需要派车前往目的地,其流程遵照《车辆管理规定》执行。 2、市内交通: \ (1)在外省出差期间,因工作需要乘坐公交车,出租车的交通费用,乘坐出租车的需在费用报销时注明乘车区间,财务部根据 出差地点进行核实。往返机场、车站应乘坐机场或车站巴士。 (2)工作员工在惠州市内办事,原则上只能乘坐公交车,如特殊情况,需公司派车或乘坐出租车,须事前报部门长批准。 三、住宿费用标准: (1)除公司经管会成员实报销外,其余员工日住宿费报销标准见下表(元/人/天):

差旅费报销管理办法.doc

差旅费报销管理办法 1 目的 为规范公司本部经费支出,明确各项开支的范围和标准,严格审批和报销手续,根据国家的有关规定,结合本公司的实际情况,制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司每个员工。 3 术语和定义 差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。 4 职责 财务部是差旅费管理及考核的归口部门。 5 管理内容与要求 5.1 交通费开支标准 5.1.1 总经理、副总经理出差可乘坐火车软席、飞机公务舱、轮船二等舱位。因工作需要,随行一人可享受同等待遇。 5.1.2 部门正、副职出差可乘坐火车软席、飞机经济舱、轮船三等舱。因工作需要,随行一人可享受同等待遇。在出差行程确定的情况下,尽可能购买打折机票。 5.1.3 其他人员出差一般情况下不得乘坐飞机。出差路途较远或飞行时间在两小时以上以及出差任务紧急,经公司领导批准的,可以乘坐飞机经济舱。在行程能够保证的情况下,尽量购买打折机票。 5.1.4 乘坐火车,从晚八时至次日七时,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票。为鼓励乘坐火车出差,乘车每满1小时补助10元,晚上乘车超过6小时另补100元。 5.1.5 在出差城市,因公乘坐出租车,经部门正职同意,凭据报销。 5.2 住宿费开支标准 5.2.1 总经理、副总经理住宿费凭据报销 5.2.2 部门正、副职以及相当待遇人员出差至一般地区的所属单位办事,住宿费标准每人每天500元,到特殊地区(海南、北京、深圳、珠海、厦门)的所属单位办事,每人每天600元。 5.2.3 其他人员出差至一般地区的所属单位办事,住宿费标准每人每天400元,到特殊地区的所属单位办事,住宿费标准为每人每天500元。 5.3 伙食补助费 5.3.1 公司员工出差至异地办事,每人每天100元。 5.4 差旅费的报销 5.4.1 出差人员返回后,二周内应报销差旅费。差旅费由部门主任签字报销,借款未清的,财务不予办理。 5.4.2 出差人员参加会议、培训、学习时由会务主办单位统一安排住宿及伙食的,不再按以上标准报销住宿费及伙食费,其费用凭会务主办单位所开票据据实报销。 5.4.3 出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责。出差人员在报销时,应按财务规定粘贴整齐、填写清楚。凡票据不齐全者,不予报销。 5.4.4 出差人员住宿费和交通费超出规定标准的,超出部分由个人自理。

最新差旅费报销单(模版)

差旅费报销单 审批:复核人:部门负责人:经办人: 差旅费报销单 报销日期:年月日 审批:复核人:部门负责人:经办人:云南省昆

明市2015年中考物理试题(word版,有答案) 一、选择题(本大2共8小题,每小题3分,共24分)。下列各题的答案中只有一个是正确的,请考生用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。 1.关于电磁波的叙述,下列说法中不正确的是 A.电磁波可以传播信息 B.不同波长的电磁波在空气中传播的速度不同 C.电磁波传播不需要介质 D.当电磁辐射达到一定强度,也会造成电磁污染 2.下列现象中属于升华的是 A.烧水时,壶嘴喷出的“白气” B.加在饮料中的冰块不见了 C.撒在地上的水一会儿没有了D.放在衣柜里的樟脑丸越来越小 3.下列对光现象的解释,正确的是 A.远视眼镜能矫正远视眼,是因为其镜片对光有会聚作用 B.日食是由于光的折射形成的 C.能够看到周围的物体,是因为眼睛发出的光照射到物体上 D.水杯中的筷子看起来折断了,是由于光发生了漫反射 4.下面说法中正确的是 A.发电机的工作原理是磁场对电流的作用 B.滑动摩擦力的大小与接触面积有关 C.做功和热传递都可以改变物体的内能 D.定滑轮既能省力,又能改变力的方向 5.如图1所示的电路,电源电压不变。当开关S由断开到闭合,电路中 A.电流表示数不变,电阻R2两端电压减小 B.电流表示数变大,电阻R2的功率变大 C.电流表示数变小,总功率变大 D.电流表示数变大,总电阻变小 6.用与毛皮摩擦过的橡胶棒,去靠近用细线悬挂的轻质小球,发现小球被排斥,则小球 A. 一定带正电B.一定带负电C.可能带正电,也可能带负电 D. 一定不带电 7.对下列物理概念的理解,错误的是 A.速度用于描述物体运动的快慢 B.光线用于描述光传播的方向和路径 C.温度用于描述物体所含热量的多少 D.电阻用于描述导体对电流阻碍作用的大小 8.在图2所示的电路中,电源电压为9V保持不变;AB为滑动变阻器,最大阻值R AB=30 Ω;小灯泡的额定电压为6V,额定功率为1.8W。闭合开关S,滑动变阻器滑片从B端向A端缓慢移动,当到达某一位置C处时,小灯泡刚好正常发光,则CB之间的电阻应为 A. 5Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 20Ω 二、填空题(本大题共9小题,每空1分,共20分)。请考生用黑色碳素笔在答题卡上作答,不要求写出解答过程。 9.核能是一种新能源,核裂变是产生核能的一种方式,另一种核反应方式是____;半导体二极管具有导电性;若用超导体输电,优点是可以实现输电过程中____电能损失。 10.

出差及差旅费报销管理规定

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 出差管理及差旅费报销规定 第一条差旅费开支范围:集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定。 第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续。 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批。 因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按管理人员执行。 第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价(硬卧票)部分不予报销。 乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准。凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准),超支部分自理。 第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2人。 第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理。若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高

不得超过20元。公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。 第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费。 第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。 第九条差旅费的开支范围为:员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。 第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理,公司不予报销。 第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算;伙食补助费和市内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。 第十二条出差住宿开支标准: (一)出差人员每人每天住宿费限额标准单位:元/天

差旅费报销标准

差旅费报销标准 一、定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。 二、报销标准 员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》,应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经相关部门及人员审核批准后,予以报销。公司员工前往项目部工作,不得以出差标准报销差旅费。 具体规定如下: 1、交通工具:员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐,如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的,超支金额自负。 2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。 注: a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。 b.前往分公司或是公司项目部出差,除公司领导外,其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿,原则上不再报销住宿费。特殊情况下(如事情紧急或没有选择的交通工具),应事先报总经理助理同意,由出差负责人安排食宿。 c.随同公司经理及经理以上的其他员工,住宿费用服从上级领导的安排,但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时,性别相同的住同一间房,报销标准按出差员工的最高级别来算。 e.员工派赴外省市受训考察等,须服从公司统一安排,并根据公司制度报总经办,由总经办核批方可报销有关费用。 f.因招待客户出差时,由总经理或部门副总经理设定支付预算,支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。如有其它支出或超过预算,须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施,否则按违纪处理。 g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外,不得借故增加旅程或延长出差期,否则不予报销差旅费。 h.出差期间发生业务招待费,应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额; i.伙食补贴(即出差补助)以实际往返净天数计算,往返时差不足八小时的,按中餐计算补助;往返时差超过八小时的,按一天计算补助。 j.因公出差整天餐补:非一线城市60元/天(早10元;中、晚餐各25元)、一线城市85元/天(早15元;中餐、晚餐各35元)(陪同客户用餐按实际报销,不再另补)。

差旅费报销制度

差旅费报销制度范本(三): 差旅费报销制度 为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际状况,特制定本制度。 一、报销范围: 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。 二、出差审批办法: 1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。 如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。 二、差旅费报销原则 (1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每一天。 (2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销。 (3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没有正式发票均不给报销。 (4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。 (6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。 三、差旅费报销有关注意事项 1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。 2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。 3、出租车票按规定一般不予报销;特殊状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。 4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话通知的须在出差事由中注明。 5、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。 6、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。 7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。 8、车票遗失的须书面说明状况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实,由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。 四、本规定从2015年7月1日起执行。本厂应参照本制度,制定本厂差旅费管理办法,并报厂长批准后执行。 差旅费报销制度范本(四): 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。 2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、报销标准 1、出差工资

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度第一条目的 为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条出差依办理流程: 1、出差前,当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。 第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助 1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。

1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等,按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下: 2.1高级管理:可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式; 2.2中级管理及以下人员:可选择乘用动车、火车硬卧; 2.3因特殊情况须乘坐飞机的,须向总经办进行汇报,经审批同意后方可执行; 2.4因公出差时,如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的,在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。 第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车,凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票,否则不予报销。 3、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的,可实报实销。 4、下列费用不得报销: 4.1健身娱乐美容费用; 4.2酒店内小酒吧的费用,商务活动除外; 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用; 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助,根据实际情况,需要调增的,需先向总经办报备,同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序

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