天然气项目立项报告

投资分析/实施方案

天然气项目立项报告

随着天然气价格改革逐步到位，以及页岩气的开发利用，我国能源结

构“气化”进程进一步加快。预计到2020年，天然气占一次性能源消费比

重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。此外，城市燃气作为天然气

应用的重要领域，未来发展将趋于多元化、规模化和品牌化。

该天然气项目计划总投资14277.23万元，其中：固定资产投资

12455.41万元，占项目总投资的87.24%；流动资金1821.82万元，占项目

总投资的12.76%。

达产年营业收入13829.00万元，总成本费用10897.88万元，税金及

附加215.50万元，利润总额2931.12万元，利税总额3550.91万元，税后

净利润2198.34万元，达产年纳税总额1352.57万元；达产年投资利润率20.53%，投资利税率24.87%，投资回报率15.40%，全部投资回收期7.99年，提供就业职位216个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、

实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投

资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提

高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

......

天然气项目立项报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx（集团）有限公司

（二）法定代表人

董xx

（三）项目单位简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司致

力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流

企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质

量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流

技术为客户提供配送及售后服务。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，

为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入8895.96万元，同比增长23.77%（1708.20万元）。其中，主营业业务天然气生产及销售收入为7514.18万元，占营业总收入的84.47%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2103.15万元，较去年同期相比增长211.84万元，增长率11.20%；实现净利润1577.36万元，较去年同期相比增长193.77万元，增长率14.01%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：天然气项目

2、承办单位：xxx（集团）有限公司

（二）项目建设地点

某某产业发展示范区

（三）项目提出的理由

随着天然气价格改革逐步到位，以及页岩气的开发利用，我国能源结构“气化”进程进一步加快。预计到2020年，天然气占一次性能源消费比

重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。此外，城市燃气作为天然气

应用的重要领域，未来发展将趋于多元化、规模化和品牌化。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为天然气，根据市场情况，预计年产值13829.00万元。

（五）项目投资估算

项目预计总投资14277.23万元，其中：固定资产投资12455.41万元，占项目总投资的87.24%；流动资金1821.82万元，占项目总投资的12.76%。

（六）工艺技术

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建

立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混

用原材料而造成的质量事故。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部

门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在

不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、

质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以

及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生

产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9312.98万元，占计划投资的65.23%。其中：完成固定资产投资5692.29万元，占总投资的61.12%；完成流动资金投资3620.69，占总投资的38.88%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积41747.53平方米（折合约62.59亩），其中：净用地面积41747.53平方米（红线范围折合约62.59亩）。项目规划总建筑面积60951.39平方米，其中：规划建设主体工程46054.92平方米，计容建筑面积60951.39平方米；预计建筑工程投资5166.28万元。

项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费3297.30万元。

（九）设备方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计146台（套），设备购置费3297.30万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

随着天然气价格改革逐步到位，以及页岩气的开发利用，我国能源结构“气化”进程进一步加快。预计到2020年，天然气占一次性能源消费比重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。此外，城市燃气作为天然气应用的重要领域，未来发展将趋于多元化、规模化和品牌化。

加快天然气产业发展，提高天然气在一次性能源消费中的比重，对调整我国能源结构、提高人民生活水平、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义，未来天然气在我国一次性能源消费结构中的占比仍将持续提高。《国家应对气候变化规划（2014-2020年）》指出，预计到2020年，天然气占一次性能源消费比重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。

一次能源消费结构得到优化，天然气用气量快速增长

从能源结构上看，我国是一个多煤、多气和少油的国家。目前，我国能源结构调整在加快，天然气在能源结构中的比重呈平稳快速攀升之势，天然气在能源结构中的地位日益凸显。2017年，天然气在一次能源消费结构中占比7.3％，同比提高0.9个百分点。

随着天然气价格改革逐步到位，以及页岩气的开发利用，我国能源结构“气化”进程进一步加快。近两年我国天然气在能源消费中的比例上升，但与世界能源消费平均水平相比，我国天然气在能源结构中所占比例最低。提升天然气在能源结构中的比例，对优化我国的能源结构非常有益。

根据中石油集团旗下机构预测，2018年我国天然气表观消费量为2766亿立方米，同比增长16.6%，天然气消费继续维持高速增长。

天然气综合优势明显，城市燃气用气量提高

我国天然气主要使用在四个方面，分别是城市燃气、化工领域、工业领域和发电。

我国的城市燃气大致经历了人工煤气、液化石油气、天然气三个发展阶段。1980年起以人工煤气为主的城市燃气开始在全国各地大规模兴起。上个世纪90年代，随着炼油工业的崛起，液化石油气供应量不断增长，尤其在国家准许液化石油气进口并取消配额限制后，广东省等沿海经济发达但能源相对缺乏的地区，开始大规模进口液化石油气，城镇燃气随之进入以液化石油气为主的时代。

进入21世纪，随着经济的发展，能源结构调整和绿色发展成为时代的必然选择，天然气作为一种更加清洁的能源逐渐进入千家万户，城镇燃气行业逐步进入天然气时代。

城市燃气使用天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。随着西气东输、海气登陆、进口LNG等各大项目工程的建成与投产，我国城市天然气市场发展迅速，用气人口规模持续扩大，用气总量迅速增长。

2018年，我国城市燃气天然气用气量约为990亿方，占天然气总用气量的比重达到35.8%，较上年增长16.2%。

城市燃气发展将趋于多元化、规模化和品牌化

城市燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。同时，城市燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。

近年来，随着市政公用事业改革的不断深入，我国城镇燃气行业积极稳妥地引入了市场机制，国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业，各类资本通过转制、合资、合作等方式参与城镇燃气建设运营，逐步形成了多元化的发展格局，缓解了城镇燃气行业发展资金不

足的问题，提升了城镇燃气建设和运营水平，促进了城镇燃气行业的

健康发展。

未来，随着天然气应用技术的进步、应用群体的不断扩大，天然

气将会呈现出更加多元化的发展趋势。天然气作为民用燃料、工业燃料、工艺生产等具有广阔的发展空间，如天然气发电具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径。具有价格低、污

染少、安全等诸多优点的天然气动力的汽车将会逐步代替石油动力汽车，天然气汽车具有广阔的应用空间。

二、产业政策分析

党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展

阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的

重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。在经济运

行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加的双重风险。

在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观调控上，推出调结构、防风险

的政策措施要把握好节奏和力度。高质量发展是商品和服务质量普遍持续

提高的发展。满足新时代人民日益增长的美好生活需要，高质量发展应当

不断提供更新、更好的商品和服务，满足人民群众多样化、个性化、不断

升级的需求，既开辟新的消费领域和消费方式，改善、丰富人民生活，又

引领供给体系和结构优化升级，反过来催生新的需求。如此循环往复、相

互促进，就能推动社会生产力和人民生活不断迈上新台阶。

2018年，市经信委坚持以供给侧结构性改革为主线，以实施“万企万

亿技改工程”为抓手，优化资源配置，推进重大项目建设，持续扩大工业

有效投资，狠抓节能环保，加强绿色制造体系建设，积极推动工业绿色可

持续发展。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规

模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地

经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办

单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断

增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求

动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

2018年以来，我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。值得一提的是，制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加

速壮大。重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%，制造业数字化转型步伐加快。但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级

压力较大。2019年，我国将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。

三、行业准入

xxx（集团）有限公司于20xx年xx月通过xxx（集团）有限公司所在

地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

中小企业是推动创新的生力军。近年来，我国65%的发明专利、75%以

上的新产品开发都是由中小企业完成的。当前，中小企业创新活动更加活跃、创新领域更加广泛，不仅在原有的传统产业中保持旺盛活力，而且在

信息、生物、新材料等高新技术产业和信息咨询、工业设计、现代物流、

电子商务等服务业中成为新兴力量。2014年我国电子商务交易额达到13万亿元，同比增长25%，其中网络零售额增长49.7%，绝大部分都是中小企业

贡献的。目前，中小企业已占全国经济总量的半壁江山以上，要完成转变

发展方式、提高发展质量的任务，就必须大力支持中小企业发展，充分调

动和发挥中小企业在促进经济发展方式转变和实施创新发展战略中的重要

作用。中小企业是数量最大、最具活力的企业群体，是社会主义市场经济

的重要组成部分，是我国实体经济的重要基础。根据中小企业划型标准和

第二次经济普查数据测算，目前中小微企业占全国企业总数的99.7%，其中小微企业占97.3%。同时，中小企业创造的最终产品和服务价值已占到国内生产总值的60%，纳税约为国家税收总额的50%。中小企业所占GDP比重、

纳税比例，充分说明在经济建设中不仅要重视发展“顶天立地”的大企业，更要重视发展“铺天盖地”的中小企业。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017

年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义

民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以

上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展。

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案

（一）土地资源

该项目选址位于某某产业发展示范区。

2000年园区通过验收，正式晋升为市级园区，区位优势明显。自2008

年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来，园区通过不断加强产业

发展规划和功能定位研究，确定以高端制造业为园区主导产业，重点打造

高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制

造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造

业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名

的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。园区

不断坚持全面深化改革和政策创新，体制机制改革取得重大进展。国家高

新区始终站在国家和社会的改革潮头，在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育，以及产城融合、国际化发展