碳基材料项目可行性研究报告(简版)

碳基材料项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

该碳基材料项目计划总投资3023.04万元，其中：固定资产投资

2621.63万元，占项目总投资的86.72%；流动资金401.41万元，占项目总

投资的13.28%。

达产年营业收入3450.00万元，总成本费用2611.36万元，税金及附

加50.35万元，利润总额838.64万元，利税总额1004.66万元，税后净利

润628.98万元，达产年纳税总额375.68万元；达产年投资利润率27.74%，投资利税率33.23%，投资回报率20.81%，全部投资回收期6.31年，提供

就业职位68个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办

单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社

会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场

必要性、技术可行性与经济合理性。

项目概论、背景及必要性、项目市场研究、产品规划分析、项目建设

地研究、土建工程分析、项目工艺及设备分析、环境保护和绿色生产、项

目职业保护、风险评价分析、项目节能说明、实施安排方案、项目投资分析、盈利能力分析、总结说明等。

第一章背景及必要性

一、项目建设背景

1、从中国制造2025的核心上来看，就是数字化、网络化、智能化。

制造业要想转型升级的话，需要对产品进行创新，技术上也同样不断创兴

才行，最后在产业模式上也需要进行创新的管理才行。很多传统机电产品

是要不断创新升级的，而数控化和智能化是需要进行的，电力机车都是非

常典型的，人现在智能化的已经在一定程度上实现了，同时在一些轨道运

输方面也在朝着智能化方向发展。

2、对中国工厂来说，核心要求是实现信息流、物资流和管理流合一，

这样的要求就必须以强大的数据收集和分析体系去支撑。中国的制造业企

业相对来说组织架构层级较多，组织内部沟通成本较高，其业务、职能部

门划分建立在原有的社会化生产的基础上，强调销售导向，在生产上一手

抓产能，一手抓质量。而在未来工业4.0的发展过程中，客户参与的产品

研发方式要求整个工厂的组织必须围绕着新的生产方式设计，所以对于消

费者需求信息的收集和分析就格外重要，消费者的信息数据可以作为制造

业系统的大脑，提高其生产的安全性、效率、成本、可靠性、灵活性，减

少成本，提升工厂的生产价值。在现今的制造系统中，存在着无法被决策

者掌握的不确定因素，比如：设备的健康衰退、零部件磨损、运行风险等。这些因素无法被量化，积累到一定程度后将会造成严重后果。所以，在

“中国制造2025”发展战略之下，制造业价值创造的关注点和竞争点应该

放在不可预见的因素上。进而，将制造价值向使用过程延伸，实现产品价

值最大化，不再以仅仅满足用户需求为导向，而是要利用用户的使用数据

创建新的使用情景，从中找到用户的“不可见需求”，加大业务创新渠道，提供更加优质的价值服务。以消费者为导向创造价值的关键点在于数据的

融合，数据融合将作为未来为用户提供定制化服务最重要的媒介，聪明的

企业将用消费者数据决定生产系统的各个环节的决策，实现生产上下游的

整合，生产资源的利用更加优化，实现企业真正的价值创新。

3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方

相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、激发经济潜力，引领经济发展。十八大以来，以习近平同志为核心

的党中央带领中国人民，开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的

结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段，对中国经济“怎

么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”，这是继“经济发展新常态”

之后作出的又一重大理论创新，它回答了适应和引领经济发展新常态，应

该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代，便是改革前沿之地，如今，这

个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此，众多制造

业企业都在对沿用多年的生产线进行调整，更精细的流程管控、更先进的

智能装备，让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外，220多种产品

产量居世界第一的中国制造，正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中，书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革，正在重塑我国的实体经济。

2、过去一段时间，国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力，国

内市场对产业结构调整的拉动力相对较弱。随着我国人均GDP的不断提升，城乡居民收入大幅增长，国内市场需求不断扩张，居民消费升级趋势日益

明显。因此，应该主动发挥国内市场需求的导向作用，通过引导居民消费

升级推动国内产业结构优化调整。首先，要确保居民收入增加，要重视研

究适应消费需求的扩大和升级。其次，建议提高个人所得税起征点，调整

和完善收入分配政策。再次，要调整消费倾向和消费方式，大力提倡文化

教育、旅游、娱乐、保健等消费，不断扩大消费领域，推动信贷消费的发展，提高信贷消费在消费中的比重。同时，要完善社会保障制度，加大健

全农村保障制度的力度。此外，要高度重视农村市场，改善农村消费环境，建立健全农村市场的商业网点，全面搞活农村市场流通，让工业消费品能

够更灵活顺畅地进入农村市常

3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第二章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称

碳基材料项目

（二）项目选址

某某高新技术产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积9117.89平方米（折合约13.67亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.82%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.84%，固定资产投资强度191.78万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积9117.89平方米，建筑物基底占地面积6639.65平方米，总建筑面积12856.22平方米，其中：规划建设主体工程9154.22平方米，项目规划绿化面积879.87平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费767.08万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1180295.20千瓦时，折合145.06吨标准煤。

2、项目年总用水量2186.13立方米，折合0.19吨标准煤。

3、“碳基材料项目投资建设项目”，年用电量1180295.20千瓦时，

年总用水量2186.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.25吨标

准煤/年。达产年综合节能量56.49吨标准煤/年，项目总节能率26.03%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产

业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染

物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项

目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3023.04万元，其中：固定资产投资2621.63万元，

占项目总投资的86.72%；流动资金401.41万元，占项目总投资的13.28%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入3450.00万元，总成本费用2611.36万元，税金

及附加50.35万元，利润总额838.64万元，利税总额1004.66万元，税后

净利润628.98万元，达产年纳税总额375.68万元；达产年投资利润率

27.74%，投资利税率33.23%，投资回报率20.81%，全部投资回收期6.31年，提供就业职位68个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：碳基材料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地碳基材料行业布局和结构调

整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地碳基材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“碳基材料项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展，为

社会提供就业职位68个，达产年纳税总额375.68万元，可以促进某某高

新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.74%，投资利税率33.23%，全部投资回

报率20.81%，全部投资回收期6.31年，固定资产投资回收期6.31年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系，落实生产者责任延伸制度，推动民营企业积极履行社会责任。