口红建设项目投资计划书
第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
口红建设项目
（二）项目选址
xx新区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
（三）项目用地规模
项目总用地面积12192.76平方米（折合约18.28亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.57%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资强度182.09万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积12192.76平方米，建筑物基底占地面积7629.01平方米，总建筑面积16460.23平方米，其中：规划建设主体工程12920.01平方米，项目规划绿化面积831.04平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费944.25万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1032290.44千瓦时，折合126.87吨标准煤。
2、项目年总用水量6378.90立方米，折合0.54吨标准煤。
3、“口红建设项目投资建设项目”，年用电量1032290.44千瓦时，
年总用水量6378.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.41吨标
准煤/年。达产年综合节能量38.06吨标准煤/年，项目总节能率20.25%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的
产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格
控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的
影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4523.29万元，其中：固定资产投资3328.61万元，
占项目总投资的73.59%；流动资金1194.68万元，占项目总投资的26.41%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入8615.00万元，总成本费用6619.45万元，税金
及附加81.80万元，利润总额1995.55万元，利税总额2352.60万元，税
后净利润1496.66万元，达产年纳税总额855.94万元；达产年投资利润率44.12%，投资利税率52.01%，投资回报率33.09%，全部投资回收期4.52年，提供就业职位179个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新区及
xx新区口红行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新区口红产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“口红建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就业职位179个，达产年纳税总额855.94万元，可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率44.12%，投资利税率52.01%，全部投资回
报率33.09%，全部投资回收期4.52年，固定资产投资回收期4.52年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
在新一轮科技革命与产业变革中，“创新”已成为国际竞争的重要焦点，全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限，科
技成果转化更加快捷，许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出：“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置”，强调实施创新驱动发展战略。
随后出台了一系列相关政策，包括《关于深化体制机制改革加快实施创新
驱动发展战略的若干意见》《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互
联网+”行动的指导意见》《国家创新驱动发展战略》《“十三五”国家科
技创新规划》等，为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次
强调：“深入实施创新驱动发展战略，发挥科技创新在全面创新中的引领
作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为
产业技术创新能力建设提供重要支撑。
全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史
文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带
一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次
的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的开放格局。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮
中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。
未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生
产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研
发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产
品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的
行业地位。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入4725.24万元，同比增长
9.53%（411.02万元）。其中，主营业业务口红生产及销售收入为4332.73
万元，占营业总收入的91.69%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1332.72万元，较去年同期相比增长315.39万元，增长率31.00%；实现净利润999.54万元，较去年同期相比增长104.23万元，增长率11.64%。
上年度主要经济指标
第三章背景和必要性研究
一、项目建设背景
1、目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期。“十三五”时期，中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.0”示范的“并联式”发展道路，任务的复杂性和艰巨性可想而知。不少业内专家认为，中国制造向“智造”攀升，还需坚守和弘扬工匠精神，把缩小与世界制造强国的差距，视为发展和赶超的强大动力。他们表示，制造业是创新的主战场，也是供给侧结构性改革的重要抓手，还需要“有效市场+有为
政府”来体系化地推进。例如，创新财政资金使用方式，加大各级财政投入，以此加大对制造业的支持力度。此外，还需完善配套制度，抓好共性
技术协同创新体系，加强创新平台的公益性建设。惟有如此，才能尽快补
齐我国制造业短板，如期在2025年跨入世界制造强国行列。
早在2010年，我国制造业总产值在世界制造业总产值中就占比19.8%，超过美国的19.4%成为世界第一制造业大国。2015年中国制造业于世界占
比已达22%，稳居世界第一位置。随着我国经济和科研综合国力的增强，可以预见的是在未来中国制造将在世界舞台上占据更重要的地位。
近年来，面对传统产业改造提升滞后，新兴产业培育后劲不足的难题。我省深入贯彻新发展理念，积极适应新常态，充分发挥长期以来形成的传
统产业优势，响应“一带一路”倡议，抢抓国家实施“中国制造2025”等
重大战略机遇，坚持以转方式、调结构、促创新、提品质、减排放、增效
益为重点，持续推动石油化工、有色冶金、装备制造、新型煤化工、传统
能源、新型建材、农产品加工等传统产业改造提升，着力改变“原字号”
和“初字号”产业产品结构。
2、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发
展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突
出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以
进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。
为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国
家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属
于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相
关行业的准入规定。
刚刚过去的一年，在党中央、国务院和自治区党委、政府的正确领导下，市委团结和带领全市各族人民，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照新发展理念和高质量发展要求，积极有效应对各
种困难和挑战，深入实施“实业兴市，开放强柳”战略，全力打好“三大
攻坚战”，加快推进“三大建设”，持续营造“三大生态”，全面加快经
济升级、城市转型，经济社会持续健康稳定发展，社会大局保持和谐稳定，在改革开放40周年、自治区成立60周年之际充分展示了我市昂扬向上的
精神风貌。
二、必要性分析
1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时
也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓
慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对
银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在
这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽
然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远
远不是长久之策。
实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强
盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，
要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报
告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮
科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧
动能接续转换，打造国际竞争新优势。
2、纵观国家领导的论点，绿色发展将成为“十三五”规划的一个重点。目前仍在“十二五”的后半部，中国经济出现了显著变化，面对经济下滑
的压力，长期积累的资源环境问题亦全面爆发。在“十三五”时期，“高
污染、高消耗推动高增长”必须退出经济发展的舞台，绿色发展将会是中
国应对目前经济难题的答案之一。单靠大规模投资及大项目已经无法化解
发展上的矛盾。必须一新常态发展，采用绿色发展战略，培育出绿色经济
增长点。
考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单
位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术
装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并
可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
第四章项目调研分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3085.33亿元，比上年增长8.00%。其中，第一产业增加值246.83亿元，增长10.89%；第二产业增加值1912.90亿元，增长5.21%第三产业增加值925.60亿元，增长9.47%。
一般公共预算收入249.07亿元，同比增长6.74%，一般公共预算支出587.93亿元，同比增长7.31%。国税收入382.82亿元，同比增长9.36%；地税收入亿元59.29，同比增长9.64%。
居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨0.66%，衣着上涨
1.17%，居住上涨0.90%，生活用品及服务上涨0.68%，教育文化和娱乐上涨0.76%，医疗保健上涨0.78%，其他用品和服务上涨1.17%，交通和通信上涨1.15%。
全部工业完成增加值1638.63亿元。规模以上工业企业实现增加值1276.57亿元，比上年增长7.12%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含口红）等主导行业共完成工业增加值1221.65亿元，增长9.22%。AA完成增加值452.48亿元，增长8.38%；BB 完成工业增加值353.19亿元，增长11.71%；CC完成工业增加值249.48亿元，增长5.92%；DD完成工业增加值156.84亿元，增长5.15%。规模以上工业企业实现主营业务收入5610.80亿元，比上年增长10.22%。实现利润总额351.39亿元，比上年增长9.18%。
固定资产投资完成3602.63亿元，比上年增长5.75%。其中，建设项目投资完成3170.31亿元，增长9.94%；房地产开发投资完成432.32亿元，增长7.07%。在固定资产投资中，第一产业投资完成180.13亿元，同比增长6.88%；第二产业投资完成2738.00亿元，同比增长9.26%；第三产业投资完成684.50亿元，增长8.25%。高新技术产业投资843.99亿元，增长9.54%。民间投资3648.49亿元，增长10.84%。城市基础设施投资580.37亿元，增长6.14%。重点项目1509个，完成投资2966.56亿元，增长
11.50%。
全市实现社会消费品零售总额1196.55亿元，比上年增长6.47%。城镇实现零售额899.45亿元，增长6.35%；乡村实现零售额507.54亿元，增长9.63%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元559.38，增长6.99%。
实际利用外资51041.05万美元，同比增长59.28%。外贸进出口总值364.56亿元，同比增长55.59%。其中，出口总值236.96亿元，同比增长
55.54%；进口总值127.60亿元，同比增长52.79%。
二、口红行业市场分析
目前，区域内拥有各类口红企业975家，规模以上企业48家，从业人员48750人。截至2017年底，区域内口红产值128679.69万元，较2016年113504.18万元增长13.37%。产值前十位企业合计收入54366.46万元，较去年45882.74万元同比增长18.49%。
区域内口红行业经营情况
区域内口红企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13319.78万元，较上年度11765.55万元增长13.21%，其中主营业务收入12727.65万元。2017年实现利润总额4446.47万元，同比增长28.41%；实现净利润1474.54万元，同比增长15.04%；纳税总额85.11万元，同比增长15.64%。2017年底，AAA资产总额34461.59万元，资产负债率37.58%。
2017年区域内口红企业实现工业增加值44688.09万元，同比2016年39421.39万元增长13.36%；行业净利润11366.50万元，同比2016年10162.27万元增长11.85%；行业纳税总额37755.00万元，同比2016年33873.14万元增长11.46%；口红行业完成投资42496.50万元，同比2016
年37737.77万元增长12.61%。
区域内口红行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.14%。预计区域内口红行业市场需求规模将达到194993.76万元，利润总额67789.47万元，净利润17259.76万元，纳税11898.26万元，工
业增加值60096.51万元，产业贡献率17.49%。
区域内口红行业市场预测（单位：万元）
第五章产品规划
一、产品规划
项目主要产品为口红，根据市场情况，预计年产值8615.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积12192.76平方米（折合约18.28亩），其中：净用地面积12192.76平方米（红线范围折合约18.28亩）。项目规划总建筑面积16460.23平方米，其中：规划建设主体工程12920.01平方米，计容建筑面积16460.23平方米；预计建筑工程投资1379.89万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费944.25万元。
（三）产能规模
项目计划总投资4523.29万元；预计年实现营业收入8615.00万元。
第六章选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于xx新区。
园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
二、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.57%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资强度182.09万元/亩。
土建工程投资一览表