2019年收支预算总表(表1)

工会经费收支预、决算表[资料]

工会经费收支预、决算表[资料] 工会经费收支预算表编制单位:(公章) ( 年度) 报表日期: 年月日单位:元科目上年决算数本年预算数说明编号名称 401 会费收入 402 拨缴经费收入 403 上级补助收入 40301 回拨补助 40302 专项补助 40303 超收补助 40304 帮扶补助 40305 送温暖补助 40306 救灾补助40307 其他补助 404 政府补助收入 405 行政补助收入 406 事业收入 407 投资收益 408 其他收入本年收入合计 501 职工活动支出 50101 职工教育费 50102 文体活动费 50103 宣传活动费 50104 其他活动费 502 维权支出 50201 劳动关系协调费 50202 劳动保护费 50203 法律援助费50204 困难职工帮扶费 50205 送温暖费 50206 其他维权支出 503 业务支出50301 培训费 50302 会议费 50303 外事费 50304 专项业务费 50305 其他业务费504 行政支出 50401 工资福利支出 50402 商品和服务支出 50403 对个人和家庭的补助 50404 其他行政支出 505 资本性支出 50501 房屋建筑物购建 50502 办公设备购置 50503 专用设备购置 50504 交通工具购置 50506 大型修缮 50507 信息网络购建 50508 其他资本性支出 506 补助下级支出 50601 回拨补助 50602 专项补助 50603 超收补助 50604 帮扶补助 50605 送温暖补助 50606 救灾补助 50607 其他补助 507 事业支出 508 其他支出预备费本年支出合计本年结余加:上年结余

2018年财务决算报告及2019年财务预算报告

2018年财务决算报告及2019年财务预算报告第一部份财务决算报告公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第ZB10375号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告如下：一、公司主要财务指标单位：万元

年末资产总额 53,626.14万元。其中流动资产36,294.86万元，非流动资产17,331.27万元。非流动资产中，固定资产3,660.96万元，无形资产1,639.86万元。负债总额9,858.19万元，其中流动负债 9,366.83万元。归属母公司所有者权益43,767.95万元。其中股本12,000.00万元，盈余公积1,528.48万元，未分配利润16,638.85万元。 2018年度，公司营业收入42,303.99万元，其中42,198.64万元为主营业务销售收入，实现营业利润4,510.69元，实现归属于母公司净利润4,213.97万元，基本每股收益 0.35元。二、母公司经营情况 2018年度母公司总资产52,515.63万元，净资产34,854.17万元，实现营业收入41,651.64万元，实现营业利润2,512.09万元，实现净利润2,654.22万元。三、控股子公司的经营情况 1、惠州市容大油墨有限公司该公司主营业务：生产、销售：印刷电路板专用油墨及相关精细化学品。从事货物与技术进出口业务（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取相关许可文件后方可经营）。注册资本2,046万元，公司投资额2,046万元，直接持有100%权益比例。截至2018年12月31日，该公司总资产 20,337.12万元，净资产12,670.86万元，2018年度该公司实现营业收入33,040.03万元，实现净利润1,591.63万元。 2、苏州市容大感光科技有限公司该公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：印制电路板专用感光油墨、光刻材料、化工产品销售。（以上均不含化学危险品）。注册资本1,300

收支预算总表

一、收支预算总表收支预算总表单位：万元收入支出收入项目 2016年预算支出功能分类 2016年预算一、预算拨款166.72 一、一般公共服务166.72 一般公共预算166.72二、外交预算安排拨款166.72三、国防非税支出拨款四、公共安全基金预算拨款五、教育六、科学技术

二、财政专户拨款七、文化体育与传媒八、社会保障和就业三、其他资金九、社会保险基金支出事业收入十、医疗卫生事业单位经营收入十一、节能环保其他收入十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土资源气象等事务二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备事务

二十二、预备费二十三、国债还本付息支出二十四、其他支出二十五、转移性支出本年收入合计166.72 本年支出合计166.72 四、上级补助收入五、附属单位上缴收入结转下年六、用事业基金弥补收支差额收入总计166.72 支出总计166.72 二、2017年部门预算支出计划表 2017年部门预算支出计划表单位：万元单位项目名称(单位总计预算拨款财政其他资金

编码/科目) 合计一般公共预算基金预算拨款专户拨款小计预算安排拨款非税支出拨款 130 166.72 166.72 166.72 166.72 三、2017年部门预算项目支出明细表 2017年部门预算项目支出明细表单位：万元单位编码项目名称(单位/科目) 总计预算拨款财政专户拨款其他资金类款项合计一般公共预算基金预算拨款小计预算安排拨款非税支出拨款

关于编制2019年度财务经营预算的通知

**集团公司关于编制2019年度财务经营预算的通知 **集团各分子公司：现已进入2018年第四季度,公司决定自2018年10月底开始编制2019年财务经营预算。根据“服务下沉、授权下沉”经营思路，2019年将实施信息系统预算内授权审批制度，对超预算严格控制，同时也对预算无故产生重大偏离的责任部门实行考核管理，故各公司需高度重视，仔细分析编制。现将有关工作和要求通知如下,请各公司遵照执行。一、工作内容及编制经营预算的要求为保证2019年度编制的生产经营经营预算切实可行，满足公司持续发展、稳健增长的要求，同时为2019年度绩效考核提供基础依据，请各公司做好如下工作：（一）强化预算编制的重要环节技改项目预算、固定资产购置预算、费用预算是年度预算编制的重要环节。各公司应认真研究2019年可能和计划进行的各种技改项目，全面如实反映技改实施时间、实施期间、投资预算、技改后对产量、产品质量以及消耗指标的影响等。 1、固定资产购置预算应按生产用固定资产、环保安全用固定资产、其他非生产用固定资产进行分类反映，固定资产预算应包括购置时间、投资预算等； 2、对于费用预算，各公司、各部门应在2019年工作计划的基础上按月支出编制，分别按费用类别反映费用发生的时间、预算金额，其中：（1）各公司要成立研发部门，匹配相关人员，根据研发、技改费用目标规划项目，并将各项目周详分解到月度，匹配相应的工时、物料等资源，各部门充分沟通，保证项目实施过程合理有据，完成预算目标且留有余地；（2）对于计划参加或组织的会议、考察、座谈、旅游、节庆、企业文化、对标学习、集团大型活动、广告宣传、标准化管理、阿米巴管理等活动或项目，还应单独反映会议或活动方案的主要内容、参会人数、费用预算等；（3）设备防腐、保温、维修、备件消耗费用应按使用周期将计划落实到工段和设备；备件消耗要充分考虑原有库存的消纳，原则上全年不得增加备件总库存。

京粮控股：2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告

海南京粮控股股份有限公司 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”、“京粮控股”）2019年度会计报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2020）第010221号标准无保留意见的审计报告。第一部分 2019年财务决算报告一、生产经营主要指标完成情况 1、营业总收入：实际完成 744,028.65万元，同比增加3，116.22万元，增幅0.42%。主要是食品加工业务收入较上年同期增加4,975.08万元。 2、营业总成本：实际发生725,055.18万元，较上年同期增加4,618.98万元，增幅0.64%。主要变动原因为营业成本同比增加6,874.85万元，管理费用同比减少1,433.77万元，财务费用同比减少1,532.79万元。 3、净利润：实际完成17,863.82万元，同比减少3,248.80 万元，降幅15.39%,主要是由于中美贸易摩擦、非洲猪瘟因素的影响，公司油脂压榨业务利润受到挤压，导致公司整体净利润同比下滑。 4、每股收益：本年0.19元/股，比上年同期0.24元/股每股减少0.05元，降幅 20.83%。二、财务状况变动情况 1、资产情况截止2019年12月31日，公司资产总额523,126.66万元，比年初增加31,411.76万元，增幅6.39%。其中：（1）流动资产301,865.75万元，占总资产的57.70%，比年初增加27,330.47万元，增幅9.96%。主要是存货和其他流动资产增加所致，其中存货增加18,856.87万元，主要是年末对市场行情分析，集中采购原材料；其他流动资产增加27,147.54万元，主要是本年对募集资金进行现金管理购买的收益凭证，在年末尚未到期；

工会经费收支管理制度

工会经费收支管理制度第一章工会经费使用管理原则第一条遵纪守法原则。应依据《中华人民共和国工会法》的有关规定，依法组织各项收入，严格遵守国家法律法规，严格执行上级工会有关制度规定，严肃财经纪律，严格工会经费使用，加强工会经费收支管理。第二条经费独立原则。应依据中华全国总工会关于工会法人登记管理的有关规定取得工会法人资格，依法享有民事权利、承担民事义务，并根据财政部、中国人民银行的有关规定，设立工会经费银行账户，实行工会经费独立核算。第三条预算管理原则。应按照《工会预算管理办法》要求，将工会经费各项收支全部纳入预算管理。工会经费年度收支预算（含调整预算）需经同级工会委员会和工会经费审查委员会审查同意，并报上级主管工会批准。第四条服务职工原则。应坚持工会经费正确的使用方向，优化工会经费支出结构，严格控制一般性支出，将更多的工会经费用于为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。第五条勤俭节约原则。应按照党中央、国务院关于厉行勤俭节约反对奢侈浪费的有关规定，严格控制工会经费开支范围和开支标准，经费使用要精打细算，少花钱多办事，节约开支，提高工会经费使用效益。第六条民主管理原则。要依靠会员管好用好工会经费，年度工会经费收支情况应定期向会员报告，建立经费收支信息公开制度，主动接受会员监督，同时接受上级工会监督，依法接受工会经费审查委员会审查。第二章工会经费管理职责第七条工会经费收支实行“统一领导，集中管理”，经常性收支由工会主席审批。工会重大决策、重大经费开支事项，由工会委员会集体审批。第八条工会设置会计、出纳、稽核各一人，相关人员须具有岗位专业知识和业务能力，不能由同一人担任。第九条办理银行结算的工会社团法人代表印鉴、工会财务专用章及支票分开，由专人保管。第三章工会经费收支预决算管理办法第十条工会经费收支预决算管理办法包括工会经费收支预算管理办法和工会经费收支决算管理办法。第十一条工会经费收支预算管理办法应按照《工会会计制度》《工会预算管理办法》和《基层工会经费收支管理办法》《广东省基层工会经费收支管

2019年财务工作计划

2019年财务工作计划一份好的工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。以下是整理的2019年财务工作计划，希望可以帮助到你。 2019年财务工作计划在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下2019年财务工作计划安排。一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电

费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。2019年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。2019年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。 2019年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行就餐代金券制。 2、差旅费管理。

捷昌驱动：2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告第一部分公司2019年度财务决算报告浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师杭报字（2020年）第ZF10232号，标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。一、主要会计数据及财务指标变动情况（一）主要经营情况：单位：元币种：人民币（二）主要资产情况：单位：元币种：人民币

（三）主要财务指标：单位：元币种：人民币二、公司财务状况分析公司2019年度相关财务情况分析如下：（一）财务状况分析 1、主要资产构成和变动情况说明单位：元币种：人民币

变动较大的资产项目说明如下：（1）货币资金：主要系部分银行理财产品到期赎回所致；（2）应收票据及应收账款：主要系银行承兑票据减少以及主营业务收入增加及销售信用政策变化所致；（3）预付账款：主要系主营业务增加导致采购预付账款增加所致；（4）其他应收款：主要系出口退税金额减少所致；（5）存货：主要系主营业务增加导致安全库存量增加所致；（6）其他流动资产：主要系闲置资金购买结构性存款减少所致；（7）固定资产：主要系募投项目投入建设所致；（8）在建工程：主要系募投项目投入建设所致；（9）无形资产：主要系土地使用权减少所致；（10）长期待摊费用：主要系房屋租金减少所致；（11）递延所得税资产：主要系资产减值准备增加造成可抵扣暂时性差异增加所致； 2、主要负债构成和变动情况说明单位：元币种：人民币

2019年财务预算与预算执行情况分析总结报告-范文资料

财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况 2019年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2019年企业收支总体情况 2019，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。2019年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699 万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606 万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算

的127.21％。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2019年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 2019年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点

公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告

公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。风险提示：公司2019年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 2018年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告如下： 2018年度财务决算报告一、2018年度财务报表的审计情况公司2018年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计，并出具了天健正信审（2019）GF字第020031号标准无保留意见的审计报告。二、主要会计数据及财务指标变动情况报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长迅速，增幅分别达57.38%、102.99％，资产负债率下降了18.15个百分点。其主要原因，一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元。二是报告期内公司保持

了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，增幅分别达50.34%、68.46%。其主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于报告期内全部投产，同时，公司非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，依托于一体化产业链的品质和成本的综合优势，公司鸡肉销量增长了32.52%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入的增幅，主要原因：一是公司鸡肉单位销售价格的升幅高于鸡肉单位销售成本的升幅，使得主营业务毛利率较上年上升了1.98个百分点；二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了0.36个百分点，显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较2017年度增加了68.23%，主要是由于生产销售规模扩大，产销两旺，虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备、存货大幅增长而占用部分资金，但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当，表明公司经营状况和收益质量良好。三、财务状况、经营成果和现金流量分析（一）资产、负债和净资产情况: 1、资产构成及变动情况截止2018年12月31日，公司资产总额504,281.66万元，比年初增加183,852.42万元，增幅57.38%。主要资产构成及变动情况如

2019年度部门预算

目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、支出预算经济分类情况说明七、政府采购情况八、国有资产占用情况九、预算绩效目标十、空表情况说明十一、专项转移支付项目情况十二、名词解释十三、附表

一、部门基本情况（一）部门主要职责 1、负责窗口工作人员的日常管理，对窗口单位的项目审批和证照办理工作进行协调和监督。 2、负责对进驻中心行政服务中心的单位及项目的核定、调整。 3、受理扰乱经济发展环境方面的投诉，配合有关部门进行查处。 4、承办市政府交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位内设机构：办公室、业务管理科、网络信息科、代办科、督查科下属单位：无（三）人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工24人，离退休人员1人等。（四）车辆构成情况无二、收入预算说明 2019年收入预算821.14万元，其中：一般公共预算821.14万元（财政拨款821.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、

其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。三、支出预算说明 2019年支出预算821.14万元，其中：基本支出372.50万元，项目支出448.64万元。（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出748.90 万元、社会保障和就业支出46.24万元、医疗卫生与计划生育支出9.18万元、住房保障支出16.82万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出372.50万元，其中：工资福利支出342.89万元，商品和服务支出26.87万元，个人和家庭补助支出2.7万元；项目支出448.64万元。（三）主要项目： 1、会议系统建设费52万元新建服务大厅，为完善服务功能建设的会议，日常做市民大讲堂、业务培训、业务培训、简约签字并联审批会商等功能，需要会议系统。 2、申请服务大厅电费126.64万元新大厅已进驻，按照机关事务局电费分摊要求，计算分摊总建面积2.6万㎡，其中行政服务中心占用面积1.3万㎡，承担电费49.24%（包括日常办公用电、照明用电、空调用电、自助服务区用电及机房监控用电）四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

资金收支计划表

___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则 1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划表”。 2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。目前我国预算会计采用收付实现制原则。我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”；收付实现制强调的是“要有现金流入”。《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。企业会计核算采用权责发生制。企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。二、报表项目调整（一）报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。主表《资金收支计划表》和附表4《费用支出明细表》由各单位按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报；附表1《工程施工支出明细表》由建设公司、安装公司、装饰公司按照按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报。（二）报表项目的调整经过两个月的试行，为了更好地反映各单位资金收支情况，对《资金收支计划表》及其附表项目调整如下： 1、资金收支计划表（1）第7行“营业外净收入”调整为“营业外收入”；（2）第18行“经营费用”调整为“其他业务支出”；（3）第19行“管理费用”调整为“营业外支出”；（4）第18行“经营费用”、第19行“管理费用”合并为第20行“各项费用支出”；（5）第21行“相关税费”调整为“相关税费支出”；（6）第26行“固定资产构建”调整为“固定资产构建支出”。 2、工程施工支出明细表（1）“人工费”项目取消“工资性津贴”、“奖金”、“其他”三项明细项目，增加“岗位

2020年度财务预算报告

武威市中医医院2020年度财务预算报告根据医院2019年度医疗收支情况和项目发展计划，分析2020年经营形势，结合国家医改和本地区宏观经济政策，对医院2019年主要财务指标进行了测算，编制了医院2020年度财务预算报告，主要内容如下：一、2020年度收入预算 2020年度预计总收入为27021万元。其中：财政补助收入1400万元；医疗收入16892万元；药品收入8645万元；其他收入84万元。 2020年总收入预计比2019年同比增加2456万元，增长9.98%，其中：2020年医疗收入较2019年同比增加1569万元，增长10.24%；2020年药品收入较2019年同比增加787万元，增长10.02%；2020年财政补助收入较2019年同比增加92万元，增长7.03%；2020年其他收入较2019年同比增加9万元，增长12%。二、2020年度支出预算 2020年度预计总支出30265.53万元。其中：业务活动费用23983.2万元；

管理费用4682.33万元；其他费用1600万元。 2020年总支出较2019年增加896万元，增长3.24%，其中：2020年医疗业务成本较2019年增加386.2万元，增长1.64%；2020年管理费用较2019年增加489.8万元，增长2%；2020年其他支出较2019年增加21万元，增长1.33%。三、2020年度投资预算 2020年投资预算共计8000万元，其中：采购药品和卫生材料款投入3000万元，购置设备和项目工程投入5000万元。随着新院区的竣工并投入运营，原有的老旧设备无法满足患者的就医需求，需要购进一批先进的医疗设备。此外，医院项目竣工后，需要支付欠付的各类工程和附属配套工程款项。四、2020年度银行贷款偿还预算根据医院经营周转和项目发展的需要，2020年医院有到期的交通银行贷款1000万元。医院将利用医疗收入进行归还到期的交通银行1000万元贷款和银行贷款利息。根据医院财务部门测算，会显著降低医院负债率，医院资产负债率将会逐步下降到合理的水平。五、2020年预计结余情况 2020年预计收支结余为-3244.53万元，较上年度增加184.21万元，增加6.02%，本年度的主要目标是逐步化解以

工会年度经费收支预算说明

**工会201*年度经费收支预算说明根据?工会预算管理办法?预算编制工作的要求,按照“统筹兼顾,保证重点;量入为出,收文平衡;真实合法,精细高效”的原则, 我会编制了201*年度经费收支预算, 已经我会工会委员会 (常委会) 第*届*次会议、工会经审会第*届*次会议讨论通过。现将201 *年度预算收支安排情况作如下说明: 201*年,安排预算总收入**万元(保留小数点后两位,下同),预算总支出**万元, 当年预算收支相抵经费结余**万元。上年度经费结余**万元, 期末滚存结余**万元。一、收入部分全年收入总计**万元,上年决算收入**万元,同比增加(减少) **万元。 (一)拨缴经费收入**万元,上年决算总收入**万元,同比增加(减少) **万元, 主要原因为…… (如由于人员数量变动或人均工资调整导致的工资总额变化, 新组建工会,工会行政撤并重组等) 。 (二) 上级补助收入**万元, 同比上年决算增加(减少) **万元。 …… 二、支出部分全年支出总计**万元, 上年决算总支出**万元, 同比增加 (減少) **万元。 (一)职工活动支出**万元,同比上年决算增加(减少) **万 1、职工教育费**万元, (列示支出项目及金额) 工会时务经审制度选编 2、文体活动费**万元,(列示支出项目及金额) 3、宣传活动费**万元,(列示支出项目及金额) 4、其他活动支出**万元,(列示支出项目及金额) (二)维权支出**万元,同比上年决算増加(减少) **万元。 1、劳动关系协调费**万元,(列示支出项目及金额) 2、劳动保护费**万元,(列示支出项目及金额) 3、法律援助费**万元,(列示支出项目及金额) 4、困难职工帮付费**万元, (列示支出项目及金额) 5、送温暖费**万元,(列示支出项目及金额) 6、其他维权支出**万元, (列示支出项目及金额) ····· 三、其他重要事项说明 1、赤字预算的说明。 2、重大收支预算的说明。 3、重大经济事项的说明(如大额借入借出款,投资、担保、抵押等)。

2019财务预算与预算执行情况分析总结报告

2019财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况 2019年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2019年企业收支总体情况 2019，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2019年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现”收支不平衡、亏损巨大”。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2019年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 2019年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支

盘龙药业：2019年度财务预算报告

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2019年度财务预算报告特别提示本财务预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,并不代表公司管理层对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济、市场需求、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。一、预算编制说明本预算报告是根据公司战略发展目标，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2019 年度公司的市场营销计划及生产经营计划进行测算并编制。二、基本假设（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变化。（三）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。（四）公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响。（五）公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化。（六）无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、预算编制的基础和范围（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重在公司制订的生产经营计划、营销计划基础上编制本预算。（三）本预算范围包括公司及所有下属子公司。四、预算编制依据（一）营业收入依据公司战略发展目标，考虑现有生产能力、目标客户及寻求新业务的增长规划等进行预算编制。（二）成本费用主要依据公司2018年度各分类产品的毛利率、2018年度各项费用实际支出情况及2019年度业务量的增减变化情况进行预算编制。（三）所得税依据合并范围内各公司 2019 年测算的利润总额及适用的所得税率计算。五、2019年预算主要指标（一）营业收入较去年同期增长20-25%；（二）净利润较去年同期增长10-20%。陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2019年4月29日

2018年财务决算报告和2019年财务预算报告

深圳市禾望电气股份有限公司 2018年财务决算报告和2019年财务预算报告各位董事：以下是公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告。第一部分公司2018年度财务决算报告一、主要会计数据及财务指标变动情况 1、主要经营情况：单位：人民币元 2、主要资产情况单位：人民币元 3、主要销售构成情况单位：人民币元

二、财务状况、经营成果和现金流量分析 1、资产及负债状况单位：人民币元其他说明：（1）预付款项：主要系合并增加了孚尧能源子公司，孚尧存在预付服务合同（2）其他应收款：主要系新增合并范围内关联方孚尧能源，孚尧能源资金拆借款较大（3）存货：主要系合并增加了孚尧能源子公司（4）其他流动资产：主要系募集资金购买短期理财产品赎回（5）可供出售金融资产：主要系合并增加了孚尧能源子公司（6）长期股权投资：主要系合并增加了孚尧能源子公司

（7）在建工程：主要系子公司苏州禾望建设工程投入（8）无形资产：主要系子公司苏州禾望土地本期确认无形资产（9）商誉：主要系收购孚尧能源产生（10）应付票据及应付账款：主要系合并增加了孚尧能源子公司，应付工程款（11）预收款项：主要系合并增加了孚尧能源子公司（12）其他应付款：主要系应付员工报销款增加（13）长期应付款：主要系收购孚尧能源子公司，分期支付投资款 2、现金流状况单位：人民币元 3、所有者权益结构及变动情况单位：人民币元第二部分公司2019年度财务预算方案一、预算编制说明 2019年财务预算方案是根据2018年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础，考虑到市场和业务拓展计划，年度经营计划，募集资金投资项目进度等情况，本着求实稳健的原则而编制。二、预算编制的基本假设：（1）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告

2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告一、2018年度主要经营情况 2018年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的SAP ERP、SAP BI及OA系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，2018年度签约额为19.20亿元。报告期内完工项目29个,金额总计163,107.15万元。在建工程项目38个,总金额339,156.93万元。（一）收入情况公司全年实现总收入 226,888.95万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益及营业外收入),比上年增加了47,997.04万元,增长26.83%。其中：主营业务收入 224,639.63万元,比上年增加了47,556.62 万元,增长26.86%。其他业务收入947.18万元,比上年减少51.03万元,减少5.11%。

投资收益1,206.98万元,比上年增加732.96万元,主要原因系本期购买银行理财规模增加，相应的理财收益增加所致。营业外收入19.92万元,比上年减少244.89万元,营业外收入本期发生额较上期减少92.48%,主要原因是2017年获得上市奖励250万元及研发费用补助44.78万元，2018年无此项收入所致。（二）成本费用情况公司2018年成本费用总额 207,900.97 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年增加43,853.70 万元,增幅 26.73%。其中：营业成本199,481.20 万元,比上年增加了45,921.36万元,增幅29.90%。财务费用-658.24万元,比上年减少 90.67万元,财务费用本期发生额较上期变动15.97%（绝对值）。销售费用347.97万元,比上年增加62.68万元,本期发生额较上期增幅为21.97%。管理费用7,654.23万元,比上年增加1,460.80万元,本期发生额较上期增幅为23.59%。研发费用2294.94万元，比上年增加641.35万元，增幅为38.79%。报告期公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占营业收入的比重为4.27%,同比上年占比增长0.02个百分点；其中管理费用占比最大。

集团资金预算表格.doc

2018 年集团资金滚动预算表单位名称：项目合计 1 月2月3月期初资金余额1,589.00 1,589.00 1,589.00 一、经营活动现金流入 1 销售产生的现金收入6,900.00 - - - 1.1 首付款3,000.00 1.2 按揭回款3,000.00 1.3 牛奶款900.00 1.4 其他- 2 政策性补贴收入300.00 3 其他经营性收入- 收入小计7,200.00 - - - 二、经营活动现金流出 1 薪资支出240.00 2 材料采购支出- 3 工程款支出4,340.03 4 税金支出- 5 其他经营性支出- 支出小计4,580.03 - - - 三、投资活动现金流入 1 投资收益- 2 收回投资- 2 其他投资性收入- 收入小计- - - - 四、投资活动现金流出 1 对外投资支出- 2 土地款支出- 3 基建支出- 4 设备采购支出- 5 其他投资性支出- 4 月5月 6 月7 月8 月 1,589.00 1,793.76 2,481.76 2,778.97 2,778.97 2,300.00 2,300.00 2,300.00 - - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2,300.002,300.002,600.00-- 80.0080.0080.00 1,030.241,347.001,962.79 - 1,110.24 1,427.00 2,042.79 - - -----

支出小计- - - - - - - - - 五、筹资活动现金流入 1预缴利润 2 银行借款- 3 利息收入- 4 其他筹资性收入- 收入小计- - - - - - - - - 六、筹资活动现金流出 1 分配股利、利润- 2 归还内部借款- 3 归还银行借款800.00 4 支付利息630.00 185.00 185.00 260.00 5 其他筹资性支出- 支出小计630.00 - - - 985.00 185.00 260.00 - - 期末资金余额1,989.97 1,589.00 1,589.00 1,589.00 1,793.76 2,481.76 2,778.97 2,778.97 2,778.97 七、可融资金额及方式 1房产抵押 2土地抵押 3信用担保 4其他 5小计说明： 1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排； 2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）； 3、每月 25 日前，将未来三个月的资金收支预算表，报财务部汇总。已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。 4、预算数据与实际只容许有 5﹪上下浮动空间，如有紧急付款必须向总经理请示。