业务往来询证函

致：______________________

为了进一步加强企业的财务管理，清理企业的各项往来款项，特对*********公司本部的供应商进行发函询证。请贵公司详细核实是否与安徽合力股份有限公司本部有2012年及2012年以前的尚未结清业务（包含已开票尚未支付货款业务和已送货尚未开票业务），并于2014年6月25日之前回函给我公司，若有未结清业务，我公司会集中统一处理。逾期不回复者，视同无未结清业务。

结论：1、无未结清业务。

（公司盖章）

经办人：

日期：

2、有尚未结清业务。请列明具体情况。

（公司盖章）

经办人：

日期：

**************

（部门公章）

2014年6月10日

审计业务银行询证函(通用格式)

附件1 审计业务银行询证函（通用格式）编号： ××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。（2）贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

(完整版)2017年银行询证函(统一格式)

审计业务银行询证函（通用格式）编号： ××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期” 或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款

审计业务银行询证函通用格式

审计业务银行询证函通用格式 The following text is amended on 12 November 2020.

附件1 审计业务银行询证函（通用格式）编号： ××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用。截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款

往来询证函

往来询证函致：本公司聘请的大信会计师事务有限公司正在对本公司会计报表进行审计，按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，应当询证本公司与贵公司的往来帐项，下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。回函请直接寄至大信会计师事务有限公司。地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504－1505室邮编：100083 电话：（010）82330558 传真：（010）82327668 截止日期贵公司欠欠贵公司备注若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。 ?被审计单位名称? （公司印签）数据证明无误数据不符需加说明事项签章签章日期日期

银行往来询证函致：本公司聘请的大信会计师事务有限公司正在对本公司会计报表进行审计，按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，应当询证本公司与贵行的存款、贷款往来，下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。回函请直接寄至大信会计师事务有限公司。地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504－1505室邮编：100083 电话：（010）82330558 传真：（010）82327668 1 银行帐号帐户性质原币金额备注 2 贷款性质担保或抵押贷款起止期利率贷款金额备注 3．有关事项调查 A、本公司在贵行除上述2.货款户的贷款外，无贷款及另外开户贷款； B、本公司在贵行截止年月日止，无拖欠贷款及欠息事项。上述事项如果“是”，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如果“不是”请在“数据不符需加说明事项”处详细说明。（公司印签）数据证明无误数据不符需加说明事项签章签章日期日期

银行询证函

银行询证函编号：致：：本单位聘请的会计师事务所有限公司正在对本单位 2008 （会计期间）财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则和财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款借款及往来款项函证工作的通知》（财协字[1999]1号）的要求，应当询证本单位与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额并加以简要说明。有关询证费用可直接从本单位存款账户中收取。回函请直接寄至会计师事务所有限公司注册会计师。通信地址：邮政编码：电话：传真：截至 2008 12 31 止，本单位银行存款、借款账户余额等列示如下： 1、银行存款账户起止日期（活期是否被抵押或质银行账号币种利率余额备注名称 /定期/保证金）押或其他限制除以上所述，本单位并无其他在贵行的存款。 2、银行借款账户其他借款抵（质）押币种余额借款日期还款日期利率备注名称条件品/担保人除以上所述，本单位并无其他向贵行的借款。

3、担保（如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况）被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由备注除以上所述，本单位并无其他向贵行提供的担保。第 1 页，共 2 页 4、尚未支付之银行承兑汇票银行承兑汇票号码金额出票日到期日除以上所述，本单位并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。 5、已贴现而尚未到期之商业汇票商业汇付款人票面票面贴现承兑人出票日到期日贴现日贴现率票号码名称金额利率净额除以上所述，本单位并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。 6、截至函证日止的一个年度内已注销的账户、委托存款和委托贷款、贵行托收的商业汇票、未完成之外汇买卖合约、未完成之已开具而不能撤销信用证、存放于银行之有价证券或其他产权文件。 7、其他事项（如无前面所述外的其他事项，则应填写“无”）。有限公司 (盖章) 年月日经办人：以下仅供被函证银行使用

应收账款询证函(样式).doc

应收账款询证函一、积极式询证函（格式一）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至××会计师事务所。回函地址：邮编：电话：传真：联系人： 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元

2．其他事项。本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。（被审计单位盖章） 20×8年×月×日结论：

二、积极式询证函（格式二）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。请列示截止20×7年×月×日贵公司与本公司往来款项余额。回函请直接寄至××会计师事务所。回函地址：邮编：电话：传真：联系人：本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。（被审计单位盖章） 20×8年×月×日

1．贵公司与本公司的往来账项列示如下：单位：元 2．其他事项。（甲公司盖章） 20×8年×月×日经办人：

三、消极式询证函（格式三）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，则无需回复；如有不符，请直接回函寄至××会计师事务所，并在空白处列明贵公司认为正确的信息。回函地址：邮编：电话：传真：联系人： 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元 2．其他事项。

银行询证函业务柜台操作规程

银行询证函业务柜台操作规程为了规范我行询证函业务的柜台操作，根据财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款借款及往来款项函证工作的通知》，特制定本规程。一、基本规定（一）业务介绍 1、本规程所称“询证函业务”是指注册会计师在依法审查企业会计报表，验证企业资本，办理企业合并、分立、清算等审计业务时，以被审计企业名义向我行发函询证，以验证该企业的银行存款、借款及往来款项等是否真实、合法、完整，我行按照财政部、中国人民银行有关规定据实作出回复的业务，是我行提供给单位客户的一种中间业务。 2、询证函中询证的事项可包括：银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况、借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。询证函的申请人应为我行单位客户，询证函上应加盖单位公章或预留印鉴。对于询证函中询证同一客户两个及以上存款账户，且预留银行印鉴不相同的，客户可以分别加盖每个账户的预留印鉴或统一加盖公章。询证函的参考格式详见附件 1，询证函的格式和事项可不限于参考格式中的内容。 3、询证事项中所列银行存款账户若已被质押、冻结、控制的，或有保证金账户的，回函时选择“数据证明无误”的结论，并在“结论”栏下方空白处手工增加“银行声明”栏，注明相关情况并盖章。银行存款账户是否可以包括阳光理财机构客户理财产品账户应按产品说明书中的约定执行。 4、我行可受理单位客户、询证函中载明的会计师（审计）事务所递交或邮寄的询证函。 5、询证事项仅限于单位客户在分行辖内的相关事项。若询证事项仅为银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况的，各网点柜台可直接受理、回复。对于仅涉及本网点的上述询证业务，可由柜台经理审批同意后，加盖“柜台业务专用章（对公）”正式对外回函；上述证明内容如涉及分行辖内其他网点的，需由分行运营管理部协助填写并审核后，再由受理网点加盖行章正式对外回函。

银行询证函新版

索引号：ZA2-5 审计业务银行询证函编号：银行：本公司聘请的江苏中恒嘉华会计师事务所正在对本公司的年度财务报表进行审计。按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至江苏中恒嘉华会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：南京市水佐岗64号金建大厦12楼联系人：电话：传真：邮政编码：210009 电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。截至年月日止，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1、银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2、银行借款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他借款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，请在“备注”栏中予以说明。除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4、本公司作为贷款方的委托存款除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5、本公司作为借款方的委托贷款

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6、担保（包括保函） (1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 (2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7、本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8、本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

银行询证函模板

银行询证函编号：致（以下简称“贵行”）：公司（以下简称“本公司”）聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，地址及联系方式如下：邮编：518048 回函地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 14楼中区电话：36990066 传真：32995566 联系人：审计部项目组负责人：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年___月____日起至年___月____日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

2016年审计业务银行询证函模板

2016年审计业务银行询证函模板索引号: 编号: 审计业务银行询证函 ********银行: 本公司聘请的**会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司2016年度的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1—14项信息出自本公司的记录: (1) 如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章; (2) 如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函请直接寄至**会计师事务所，地址及联系方式如下: 回函地址: 联系人: 电话: 传真: 邮编: 电子邮箱: 本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。 2016年度，本公司与贵行相关的信息列示如下: 1. 银行存款是否用于账户起止担保或存账户名称截至时间银行账号币种利率余额备注类型日期在其他使用限制 2016-12-31

2016-12-31 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2. 银行借款截至时间借款人银行账号币种余额借款到期利率抵(质)押备注日期日期品/担保人除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。注:如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3.自2016年1月1日起至2016年12月31日期间内注销的账户账户名称会计期间银行账号币种注销账户日 2015年度 2016年度除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4. 本公司作为贷款方的委托贷款贷款账户名称会计期间银行账号资金借入方币种利率余额备注起止日期除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5. 本公司作为借款方的委托贷款贷款账户名称会计期间银行账号资金借出方币种利率余额备注起止日期除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注:如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

审计业务银行询证函(通用格式)(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】附件1 审计业务银行询证函（通用格式）编号： ××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户

其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款委托贷款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的委托贷款

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。（2）贵行向本公司提供的担保

往来询证函英文-中文

企业询证函 REQUEST FOR CONFIRMATION OF BALANCES （公司）: 本公司聘请的XXX会计师事务所（四川）有限公司正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计独立审计准则的要求，应当询证本公司与尊户的往来款项，下列数据出自本公司账簿记录，如与尊户记录相符，请在本函下端证明无误处证明，如有不符，则请在数据不符及需加说明事项处列明不符金额。回函请寄到中天运会计师事务所（四川）有限公司。地址：XXXXXX 联系人：XXXXXXXX 邮编：610000 电话：XXX传真：XXXXXXXXX Dear Sir, As part of our auditors’ regular examination of our accounts, Messrs. JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS SICHUAN BRANCH, in accordance with “Independent Auditing Standards of Chinese Certified Public Accountants”, wish to confirm the balance of our account with you. The following data are copied from the Company’s account books. I f you agree with the balance overleaf, please confirm it by signing at the foot of the page. Should you disagree with the balance, please provide details of the difference. Whatever the result is, kindly mail it directly to our auditors addressed below: Address as: No.402 of the Yinxing Mansion in No.35 HuaiShu Road, Chengdu, Sichuan, PRC Linkman: Yuan Wei Wang

银行询证函

银行询证函编号： ××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字和签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：×××× 联系人：××电话：××××传真：××××邮编：×××× 电子邮箱：×××× 本公司谨授权贵行可从本公司XXXX账戶支取办理本询证函回函服务的费用。截至2020 年 12 月 31 日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 2．银行借款

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。（2）贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。 9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。

2017年银行询证函(统一格式)

审计业务银行询证函（通用格式）编号： ××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款账户名称银行账号币种利率账户类型余额起止日期是否用于担保或存在其他使用限制备注

除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款借款人名称银行账号币种余额借款日期到期日期利率抵（质）押品/ 担保人备注除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户账户名称银行账币注销账户日

号种除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款账户名称银行账号资金借入方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的委托贷款账户名称银行账资金借币种利率余额贷款起止日期备注

会计师事务所审计工作底稿之银行询证函模版

索引号：xx 银行询证函编号：本公司聘请的xxx会计师事务所正在对本公司x年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至xxx会计师事务所。回函地址：x 邮编：x 电话：x 传真：x 联系人：x 截至x年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。 3．截至函证日之前12个月内注销的账户

除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6．担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。12．本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件

审计业务银行询证函模板

索引号：编号：审计业务银行询证函 ********银行：本公司聘请的**会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司2016年度的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1—14项信息出自本公司的记录： (1) 如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章； (2) 如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函请直接寄至**会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。 2016年度，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1. 银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2. 银行借款

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3.自2016年1月1日起至2016年12月31日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4. 本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5. 本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6. 担保（包括保函） (1) 本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述所示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未支付行为，在“备注”栏中予以说明。 (2) 贵行向本公司提供的担保

银行询证函(格式二)-模板

银行询证函（格式二）编号： ××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则] [列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证截至[____年____月____日] （即“函证基准日”）本公司与贵行相关的信息。请填写下列第1-14项及附表（如适用）中的表格1，并[签字和盖章] 或[签发电子签名]2。本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人3]，地址及联系方式4如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。（预留签章）年月日经办人：职务：电话：以下由被询证银行填列 1本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。 2 根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。 3会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。 4“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。

1．银行存款 2．银行借款 3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户 4．本公司作为委托人的委托贷款 5．本公司作为借款人的委托贷款

银行询证函模板

银行询证函索引号：（银行）：本公司聘请的*********事务所正在对本公司以20**年**月**日为基准日进行评估，按照资产评估准则的要求，应当询证本公司与贵行的相关信息。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至北京国融兴华资产评估有限责任公司。回函地址：北京市******* 邮编：100000 电话：010-******* 传真：010-******* 联系人： **** 截至20**年**月**日止，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1、银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。 2、银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。 3、截至函证日之前12个月内注销的账户

除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。 4、委托存款除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 5、委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6、担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。（2）贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7、本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

银行询证函-样板

索引号：银行询证函编号：：本公司聘请的正在对本公司进行破产审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至。回函地址：邮编：联系人：电话：传真：截至2011年10月28日，本公司与贵行相关的信息列示如下：除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。 3．截至函证日之前12个月内注销的账户

审计业务银行询证函模版

银行询证函发函号：xx xx银行：本公司聘请的x会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计。按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的往来账项。下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。贵行在填好本函后请直接回寄至x会计师事务所有限公司。回函地址：地址：x室收件人：x 邮编：x联系电话：x传真：x 截至x日止，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 3.应付利息除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。 5．委托存款

除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 6．委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 7．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。（2）贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。 11．本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。

除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。 13．本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件他产权文件。发函单位：x 日期：x 以下仅供被询证银行使用结论：

整理询证函模板_往来账项询证函格式编号

往来账项询证函格式编号：询证函致：依据行政事业单位资产清查的工作要求，需函证我单位与贵单位2009年12月31日的往来款项，下列数据出自我单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下方“数额证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。回函请在年月日前寄至本单位。本函仅为核对账目之用，并非催（付）款结算。请贵单位协助办理。致礼地址: 电话：0951- 传真：0951- 若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时回函为盼。（发函单位盖章）日期：年月日

询证函致：下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章确认；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。回函请函寄/传真至地址：邮编：传真：电话：（本函仅为复核帐目之用，并非催款结算）截止日期：贵公司应欠: 元上述款项或已结付，仍请及时函复为盼。

数额证明无误签章：日期：数额不符需加说明事项：签章：日期：

往来询证函致：编号：本公司聘请的正在对本公司会计报表进行审计，按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，应当询证本公司与贵公司的往来帐项，下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。回函请直接寄至收。地址：邮编：电话：传真：（本函仅为复核帐目之用，并非催款结算）若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。

（公司印签）数据证明无误签章：日期：数据不符需加说明事项签章：日期：整理丨尼克本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。