地铁项目的管理的系统情况汇报材料

厦门市轨道交通1号线一期工程土建施工

二标1工区

2014年项目管理情况汇报材料

中国铁建股份有限公司TJ02-1项目部

二〇一四年十二月十二日

尊敬的各位领导:

2014年是厦门地铁项目部的开局年、大干年。根据年初制定的工筹计划，在公司强化执行年的宏观形势下，在公司双目标测评及项目管理责任书的指引下，在中铁建指挥部的“十二个提升”的要求下，项目克服了雨季施工、各类签字程序复杂、有经验的技术人员不足、盾构分体始发新工法、省住建厅检查整改、盾构掘进中遇孤石等多项难题，并以诚毅广场站为点，以集诚区间和董集区间为线，以诚毅广场站、集美中心站和董任站展开点、线、面全面开局、全面大干，以集诚区间与诚毅广场站有机结合步步为营、稳步推进，完成了5.20厦门第一台盾构下井、6.8厦门第一台盾构掘进、9.10厦门第二台盾构下井等重要的工期节点目标，多次得到来自铁建指挥部、监理、业主的赞扬和肯定。目前，项目的诚毅广场站的主体结构已逐步进入尾声；集诚区间盾构竖井、集美中心站、董任站相继在十一月份实现了深基坑开挖；集美中心站至诚毅广场站盾构区间在确保各项安全指标的前提下步步为营，稳中求进；董任站附属结构也见缝插针，与车站主体并行不悖地展开施工。现将2014年项目的生产经营工作向汇报如下：

一、产值及计价情况

（一）、产值指标完成情况

2014年度公司下达产值指标为15578万元，占合同工程量的31.99％，截止2014年11月30日实际完成产值：14336.3万元，预计12月份完成产值1325.43万元，预计2014年项目年累完成产值15661.73万元，开累完成产值15661.73万元，完成公司下达产值指标的100.54% ，完成合同工程量的32.76%。

（二）、对上对下计价情况

对上计价情况：2014年度共完成对上计价金额：16843.38万元，开累对上计价金额16843.38万元；预计2014年末完成产值15661.73万元；计价率107.54%。

对下计价情况：已完成对下劳务计价金额3228.7万元。截止2014年底计价及时，未出现超计量、超拨款情况。

队伍结算情况：本年度共进场47个队伍，其中已办理结算队伍29个，正在履行合同的18个。

二、变更调差情况

项目部目前已立项11项，上报金额为2276.03万元，完成批复项目7项，开累批复金额295.06万元，写入蓝图3项，预估金额1955.63万元。开累批复金额2250.69万元，占年度指标1960万元的114.83%。

三、经济运行情况

项目截止2014年第三季度，本年总收入9223万元，总支出8919.68万元，综合收益303万元，综合收益率3.29%，预计项目完工总收入48701万元，总支出48603万元，综合收益率0.2%。

四、资金管理及经营情况

截止11月底，到位资金开累￥8752万元(含预付款2258万元)，应上交￥787万，实际上缴资金1070万元，超交283万元；对上结算￥8990万。对下发生成本￥8755万，其中人工费累计3613万元，材料费2942万元，机械费911万元，其他直接费520万元，间接费用768万元。

五、成本管理情况

1、按照公司双目标测评初测评指标，项目部建立了成本管理责任体系，明确了各责任中心，除了项目经理为成本管理第一责任人外，还明确了总工做为项目成本管理分管领导，各部门根据各自特点进行了成本核定和二次分解工作，工程部侧重从施工方案、工程数量控制、设计优化等，计划部侧重从合同管理、劳务成本控制等，物资部侧重

从材料限量采购、设备租赁等，财务部从项目管理费用控制、财务核算、成本报表等方面入手进行分解，形成从上到下全员参与的成本管理体系。

2、项目部每月开展一次成本分析会，时间在每月的5～15日，参加人员为各部门负责人，成本分析会由项目副经理主持。成本分析会的主要内容：将本月实际发生的成本与计划成本进行对比分析，对出现的偏差，要重点查找原因和症结，提出解决的方法和改进措施。

六、“营改增”试运行情况

根据国家营业税改征增值税税制改革进程安排，建筑业“营改增”进入倒计时阶段，同时也是为了准确测算“营改增”对建筑施工企业经营的影响，公司启动了营改增模拟运行工作。厦门轨道岛外作为模拟运行的样板，积极配合公司进行营改增模拟运行相关事项。在模拟运行期间严格按照公司的要求认真进行相关财务账务核算，与相关业务部门通力协作，突出工作重点和实效，做实模拟运行工作。同时利用模拟运行的机会，提前熟悉了解“营改增”后相关的业务处理流程。

七、施工管理情况

（一）、抓好安全生产工作，确保“安全零事故”

项目自进场12个多月以来，主要进行车站钻孔灌注桩施工、土方开挖及支撑架设、主体结构施工、盾构吊装及掘进施工。期间主要围绕吊装安全、临电及消防、高空坠落、深基坑开挖、高支模、盾构遇孤石处理、盾构开仓换刀等方面的危险源开展安全管理工作，主要工作如下：

1、在安全管理组织方面

项目成立纵向到底、横向到边的组织机构；纵向：由项目经理为组长，到各个部门及一线安全员、技术员，横向：五部二室。

2、在安全内业方面

建立了安全生产教育培训制度、安全会议制度、安全生产责任制

等43项安全管理制度与质量检查管理制度、工程质量奖罚制度、质量事故报告和调查制度等20项质量管理制度，编制风险源辨识相关资料，根据风险源编制有针对性可操作性的应急预案、安全方案22项，以及编制了安全投入台账等其他安全资料。

3、安全教育培训和安全技术交底方面

项目对各个工区进场的人员进行造册登记管理,并随着工序转换、人员变动及时进行更新，三站两区间进行了安全教育培训36次，安全技术交底38次，同时根据工程进展还开展了春节复工安全教育、防台、防雷暴、防洪安全教育、消防安全教育及临时用电安全教育；对特殊工种进行了培训，做到了持证上岗，杜绝了违章操作而引发安全事故的发生，并形成了相关的资料与记录。

4、在安全检查方面

始终坚持以“日查、周查、月查、季查、专查、节查”六项形式检查，贯穿整个施工过程；对存在安全隐患的部位及时对班组下发安全整改单，督促其整改回复；此外我们也将班组存在的安全文明隐患以曝光形式粘贴在现场告知栏上，从宣传方面加以公开；切实地为现场安全施工保驾护航。在加强项目内部检查的同时，针对质检站、业主、监理单位下发的整改通知单中涉及的安全隐患做到“定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人”进行整改反馈。

5、在安全生产环境方面

针对三站两区间的特点，设专人巡视，各工区聘用4名环卫人员、配置1辆洒水车对车站现场及道路周边进行全天候清理工作，确保车站周边环境清洁。为防止扬尘项目部采购喷雾机进行降尘，为确保渣土运输各站点配置洗车槽、洗车设备。

6、在安全宣传方面

尽量不采用单一的文字横幅形式宣传；侧重于图文并茂形式宣传，特别是漫画加文字形式更能使一线工人通俗易懂；从而达到了我

们安全管理宣传的目的；在安全教育中不采用单一的形式，而是采取漫画、横幅、视频、案例分析等多方面相结合的方法。

7、在安全投入方面

编制了安全文明措施费使用计划、年度安全文明措施费使用计划、月度安全文明措施费使用计划，建立完善的安全措施费台账，安全经费管理条例施行“定期与不定期相结合、内业与外业相结合、对人与对单位（或工点）相结合、外部经费与内部经费相结合，当场开据、定期评定、按月兑现的原则”，每个月将安全经费开支（附有发票复印件）上报监理、业主审批，实行安全措施费专款专用制度，截止2014年12月8日已投入289.5万元。

8、在安全生产演练方面

编制了2014年度安全演练计划，在演练前编制应急演练计划、流程、演练完成后形成总结。按照计划与2014年3月份进行了消防演练，2014年6月份在诚毅广场站举行了深基坑防坍塌演习，通过演练提高了项目部应急处置能力、项目各级人员的安全意识以及应对突发情况的应急意识，为项目部的安全生产工作奠定坚实的基础。

9、在安全奖罚方面

通过项目部现场安全员的提议及现场一线工人实际表现情况，在每月28日安全生产例会上给予3名工人200-500元不等的安全奖励，提高了一线工人安全意识及积极性，从而方便了项目安全管理。此外今年针对一些安全隐患对班组分别进行5次处罚，处罚金额共2680元，以经济处罚形式对班组进行告诫；有效得抑制事故隐患发生。

10、盾构安全管理

针对盾构施工龙门吊安装、盾构吊装、开仓换刀，过程中严格按照专项方案进行，在作业人员进场施工前，对进场人员进行安全教育培训和交底，并审查其资质和特种作业人员证书，确保特种作业人员持证上岗，施工过程中安全人员进行旁站。盾构施工时隧道内配备了通风设备，防止有毒有害气体对人员的伤害；电瓶车司机应持证上岗，