经典销售回款管理方案
销售回款管理方案
7.8.2 销售回款催收方案
销售收款管理流程
销售收款管理流程 一、销售收款程序： 收款（现金、POS机刷卡）~在销售系统里开收据~核对无误后打印收据~收款人和交款人签名~收据联交客户，记账联交财务。 二、销售收款方式及注意事项： 现金、POS机刷卡、银行转账缴款、收支票、收汇票 1、现金 （1）、一般现金的收款只限于定金和小额的收款； （2）、验钞：用点钞机验钞时，注意正反两面都过一次机器，如有不能过验钞机的现金，则要求客户更换此张现金； （3）收妥现金后，在销售系统里作收款记录，并打印出收款收据； （4）核对收款收据里记录的内容和金额是否正确； （5）将准确无误的收款收据交客户，提醒客户核对姓名、交款金额等信息，确认无误后在交款人栏签收。 （6）将现金存入公司指定银行； （7）将银行存款单作为附件粘贴在收款收据后，及时将收款收据交回财务入账处理。 2、POS机刷卡 （1）、POS机刷卡指客户用信用卡或借记卡在POS机上刷卡的形式缴纳定金，首期款或者楼款； （2）、交易成功后，pos机打印出交易单，请客户在交易单上签名； （3）、凭交易单和结算单开具收款收据；
（4）、pos机交易单第一联入账，第二联交客户； （5）、pos结算：必须每天对当日交易进行结算或每收一笔结 算一笔； （6）、pos机不出交易单的情况不能开收据； （7）、刷信用卡，已取得授权，交易不成功。信用卡款项被冻结： 知会发信用卡银行取消授权，重新刷卡交易或引导客户以转账的形式交款 提示：取消授权知会须注明取得授权时间、pos机商户号、授权号、信用卡卡号、持卡人姓名、信用卡期限、交易金额 （8）、刷外币信用卡： 知会客户外币与人民币汇率（按每月第一个工作日财务公布的汇率），按实收金额乘以当月汇率，折算成人民币金额，在pos机上刷 外币卡，输入折算后的人民币金额。 外币信用卡刷卡必须单笔结算 （9）、接受信用卡业务须知： 必须为信用卡本人使用，交易单据须由持卡人本人签字确认； 不可接受超过有效期的信用卡；信用卡拼音一般与卡上签名拼音一致；严禁受理非本人使用信用卡业务，收款人员对客户身份的核实负全责。 3、银行转账缴款 （1）、银行转账缴款：客户缴纳首期款或者楼款，采取银行转 账的方式缴纳，如同城同行转账款项当天即到账，如同城跨行转账则第二个工作日到账，异地汇款一般三天后到账； （2）、统一由公司财务部在确认到账后开具收据； （3）、提醒客户在办理转款时，注意叮嘱银行在备注栏上注明
《销售管理制度》word版
销售管理制度 一、目的 1.持续提高各业务板块销售队伍的专业化水平、简化销售业务 流程、扩大市场销售网络，创建健康、安全、高效的市场品牌形象，以快捷、真实、诚信为素质基础的专业销售团队。 2.规范企业销售管理，销售人员的市场行为符合国家法律、法 规要求，遵循市场规则和公司内部规章制度，市场策略制定和产品 价格定位无违法现象，切实保障消费者合法权益。 3.完成或超额完成股份公司战略目标所赋予的销量和利润指标，加强企业销售管理，掌握重点客户并建立长期销售合作合同，建立 稳定的市场销售网络，为股份公司的持续发展提供利润支持，维持 销售增长率为同行业较高水平。 4.不断改善营销工作流程，提高资金安全、简化操作程序、降 低销售成本，使各项销售业绩数据信息真实。 二、定义及适用范围 2.1适用范围 本制度适用于医药公司,股份公司及分子公司(“两票制”)应在本规定权限内制定实施细则。 第一节商务管理办法 一、商业的定义和分类 1.1商业的分类：
对销售我公司产品的商业单位按经销商（以下称一级经销商）与分销商（以下称二级分销商）进行分类细致管理，并对一级经销商与二级分销商具体定义与级别划分如下： 1.1.1一级经销商：指与公司直接发生货款往来的商业客户，统称为一级经销商，分为A级 B级和C级三类客户。 A 级客户：年销售我公司产品300万元以上，有较大的区域销售分销辐射能力和发展潜力，是公司发展战略联盟和建立长期合作伙伴关系的重点目标客户。 B 级客户：年销售公司产品100万以上300万以下，具备一定的发展潜力，是除A级客户以外，做当地区域销售分销及终端覆盖主力军，为销售网络建设需要由公司直接发货的一些中小型客户。主要是私有商业，或者大公司下属分公司子公司客户等。 C级客户: 年销售公司产品100万以下,对局部区域终端进行覆盖和配送的纯销型客户。 设置一级经销商的原则上为商业公司证照齐全，符合GSP管理规范，并能提供相关经营合法手续，调拨能力强辐射面广，实力强，资信能力强，信誉好。 1.1.2 二级分销商：指与公司没有直接发生货款往来，而是通过一级经销商供货，主要承担区域市场分销职能和终端覆盖配送的商业客户，统称为二级分销商。
2021年销售签约回款管理制度
销售签约回款管理制度一、 欧阳光明（2021.03.07） 二、目的 为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制定本管理制度。 二、适用范围 适用于财务管理部、营销中心。 三、术语定义 1．大定：付清大定金并签订大定合同。 2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。 3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。 4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。 5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。
6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。 四、开盘前准备阶段 1．确定贷款银行流程 1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。 1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。 1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。 1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。 2．明确按揭贷款办理流程 2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府机关、银行的相关政策及具体经办人员，避免因我司的工作人员业务不熟悉影响到回款速度； 3．培训与考核 3.1财务部、营销中心应邀请相关银行和政府公积金部门的工作人员为涉及贷款的各职能部门员工培训； 3.2营销中心切实加强对营销人员的培训，培训内容应包括客户办理贷款流程、签约须知、催款说辞、销售回款制度、佣金发放
销售签约回款管理制度
销售签约回款管理制度 一、目的 为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制
定本管理制度。 二、适用范围 适用于财务管理部、营销中心。 三、术语定义 1．大定：付清大定金并签订大定合同。 2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。 3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。 4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。 5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。 6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。 四、开盘前准备阶段 1．确定贷款银行流程 1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。 1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。 1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。 1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。 2．明确按揭贷款办理流程 2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府
公司《销售回款》流程
销售回款管理规定 目的 为公司能够健康的发展，更好的服务客户，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。 总则要求 回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为客户提供优质的服务。作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与客户的沟通和管理好回款问题，每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。 目标化管理 1.1 回款计划联络书 对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划，当临近付款日期时应提前 5天提示客户回款。正常回款后，款项交财务部门核消。 应包括以下内容： 客户公司名称 接收部门及接收人 计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款） 现金比例
目标回款日期 客户实际可回款金额及现金比例 客户签收并回执 1.2 异常回款联络书 到达回款期限，未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与客户进行沟通并发 送书面“催款联络书”，由客户相关人员填写、部门负责人审批后回执。业务经理收到回执后呈交 部长助理审核后交总经理批示。 应包括以下主要内容： 未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因 延迟的承诺回款日期及金额 1.3 评价及奖励机制 公司将针对回款工作，每月对客户及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核，每年进行评审。 针对客户，每月对回款项进行数据统计，纳入客户“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进 行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户，公司每年底前由总经理前往客户处赠与 “重承诺讲信誉”证书及奖品 针对公司销售人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审，评 选出公司最佳回款工作最佳销售人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。 1.4 与客户确认的回款项条款要求 在与客户每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。与客户明确到期未能回款、未能 达到回款目标、未能按期限回款时，的具体条款。
销售回款管理制度
销售回款管理制度 一、应收款项流程 为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。 1．合同的签订： 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。 1）标准:额度在一万元之内 全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担 担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现
死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。 二、合同履行的跟踪： 1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。 4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。 5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。 6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。 应收账款管理制度 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用
恒大集团回款管理流程
回款管理流程 －（试运行版）－ 编制周佩姬日期 审核陆建中日期 批准阳侃日期 流程关键点 关键点1 按揭合同签订管理部门项目公司市场部 关键点2 银行送件管理部门项目公司市场部 关键点3 银行放款及发放回执管理部门项目公司财务部 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
1.目的 完成项目销售时应收帐款收取 2.适用范围 适用于项目销售回款管理工作 3.术语和定义 3.1.银行送件：该项指项目公司市场部贷款专员（或称权籍专员）将客户办理按揭贷款所需要的 资料收集完毕后，将所有资料连同《按揭合同》送交指定的贷款银行的过程。 4.职责 4.1.集团市场部 根据销售报表监督项目公司市场部回款工作的进展，并与集团财务部保持定期数据交换，控制回款工作正常开展 4.2.项目公司市场营销部 负责销售回款的全部执行工作，包括监督代理公司签订销售合同、按揭合同，收集客户资料，银行送件等。 4.3.项目公司财务部 负责向项目公司市场部提供可供办理按揭的银行，并负责银行放款催促。 5.工作程序 5.1.代理公司在客户签订《认购协议》后应当根据《认购协议》规定的签约期内安排客户完成合 同签订。签约期长短各项目可根据当地实际情况以及项目进度约定，正常情况下（如物业无抵押状态或当地无抵押物业不可签订合同的规定等），应当在签订《认购协议》后7个工作日内完成合同签订并支付首期款。 5.2.一次性付款客户在签约当天根据合同要求付清全款，按揭客户在合同签订当天根据合同约定 支付首期款。项目公司财务部收取房款并开具发票，项目公司市场营销部登记销售台帐。 5.3.项目公司市场营销部应当根据认购台帐记录的时间随时检查合同签订情况，并督促代理公司 签订合同，督促客户支付款项。 5.4.代理公司应当督促按揭客户在合同约定期限内前来签订按揭合同，按揭合同可由按揭银行派 专人现场签订，也可由项目公司市场营销部贷款专员（或权籍专员）或指定的代理公司相应人员签订。建议在可能的条件下由按揭银行现场办公。如无特殊情况，应当在合同签订后5
销售签约回款管理制度word版本
销售签约回款管理制 度
销售签约回款管理制度一、目的
为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制定本管理制度。 二、适用范围 适用于财务管理部、营销中心。 三、术语定义 1．大定：付清大定金并签订大定合同。 2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。 3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。 4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。 5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。 6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。 四、开盘前准备阶段
1．确定贷款银行流程 1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。 1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。 1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。 1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。 2．明确按揭贷款办理流程 2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府机关、银行的相关政策及具体经办人员，避免因我司的工作人员业务不熟悉影响到回款速度； 3．培训与考核 3.1财务部、营销中心应邀请相关银行和政府公积金部门的工作人员为涉及贷款的各职能部门员工培训； 3.2营销中心切实加强对营销人员的培训，培训内容应包括客户办理贷款流程、签约须知、催款说辞、销售回款制度、佣金发放制度等，且置业顾问、按揭人员的岗前考核中必须包含上述培训内容，未通过者不得上岗。 五、大定转签约阶段
销售回款制度管理规定
文件名称：销售回款管理规定 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：1.0目的
为保障公司销售及回款计划的顺利完成，加强回款工作的力度，并结合目前公司各种实际回款情况制定。 2.0适用范围 3.0定义 无 4.0职责 4.1销售人员负责催收回款。 4.2市场部牵头，财务部配合制定客户信用档案，逐步对客户进行信用评级。 5.0相关文件 无 6.0作业流程及事项 6.1合同签订。结合我公司产品分为两类。 6.1.1芯片类 ●签订此类订单时原则上是以客户付清全款后方可发货。 ●大客户的付款比例不得低于九一方式，即90%预付款，10%质量保证金。 ●如签订九一式或低于此付款方式则必需通过公司分管领导签字同意后，方可签订，否则视为无 效。 ●如签订九一式及其它付款方式，保证金时间至多为六个月。 6.1.2器械类 ●此类订单至多不低于三六一式，即30%预付款，60%货到付款，10%质量保证金。 ●如低于三六一式付款方式则必需通过公司分管领导签字同意后，方可签订，否则视为无效。 ●如签订三六一式付款方式，保证金时间至多为十二个月。 6.2建立客户信用档案。 与财务部配合，逐步对客户进行信用评级，降低风险。客户信用等级分A、B、C三级，相应代表客 户信用程度的高、中、低三等。 6.2.1 A级的客户 ●双方业务合作一年以上或发生两笔以上的业务合同。 ●过去一年内与我方合作没有发生不良欠款和其他严重违约行为。 ●守法经营、严格履约、信守承诺。
●最近连续三年经营状况良好。 ●资金实力雄厚、偿债能力强。 6.2.2 C级客户 ●过往一年内与我方合作曾发生过不良欠款或其他严重违约行为。 ●经常不兑现承诺。 ●出现不良债务纠纷或严重的转移资产行为。 ●资金实力不足，偿债能力较差。 ●生产、经营状况不良，严重亏损或营业额持续多月下滑。 ●最近对方产品生产、销售出现连续严重下滑现象，或有不公正行为。 ●发现有严重违法经营现象。 ●出现国家机关责令停业、整改情况。 ●有被查封、冻结银行账号危险的。 6.2.3 B级客户 ●不符合A、C级评定条件的客户定为B级。 ●原则上新开发或关键资料不全的客户应先列入信用B级 6.2.4说明 ●上述付款方式中的合同付款比例是按照客户信用等级B制定并执行，信用等级C级客户执行 合同需全额付款，信用等级为A的客户可享受拖期月结，但最长不超过3个月，客户信用等级由财务部牵头每半年评审一次。 6.3拖期款项处理办法 ●如遇客户回款拖期，该项目负责人应积极与客户协商，尽可能降低损失。 ●项目负责人应及时与部门领导商讨应对方案，必要时由部门领导及公司高层出面共同追讨款 项，其他所涉部门应积极配合回款。 ●对于拖欠公司货款一年以上的欠款，将转由公司进行法律诉讼进行解决。 ●如遇客户故意拖欠，破产等恶劣行为，将立即行使法律诉讼，尽可能减少公司损失。 6.4回款奖惩措施 公司目前以产品试销售为主，在此期间对于销售回款给予10%提成奖励，在扣除项目费用及提取风险补偿金后，按公司相关规定发放，具体如下： ●催收回款当属销售人员工作职责，原则上不于奖励。如遇特殊情况，如：提早50%以上时间收 回较大款项，可申请绩效加分。 ●以合同约定款项回款时间为准，三个月内属缓冲时间，项目负责人应加强催款力度，部门内部
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度 第一章总则 第一条目的 为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实际回款情况，特制定本制度。 第二条销售回款工作的任务 (一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作。 （二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额200万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。 第二章应收款项流程 第一条合同的签订 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 第二条合同的有效 合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法 1）标准:额度在一万元之内 全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定
金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。 ②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两 种情况需上报总经理，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担 担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时送达总经理批准后得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。 第三章合同履行的跟踪 第一条核实账款 财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 第二条追回余款 业务人员逾期未收回余款，必须填制工作事实报告；并附：A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责，同时追究有关业务人员的经济责任。 第三条经济赔偿 上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的
销售提成方案(暂行)管理办法
销售提成方案（暂行）管理办法 一、目的 为激励销售人员更好地完成销售任务，提高销售业绩，提升市场占有率，特制定本办法。 二、适用范围 公司市场部。 三、遵循的原则 1、公平原则：即所有销售人员在业务提成上一律平等一致。 2、激励原则：销售激励与利润激励双重激励，利润与销售并重原则。 3、可操作性原则：即数据的获取和计算易于操作。 四、销售价格管理 1、定价管理：公司产品价格由公司统一制订。 2、公司产品根据市场情况执行价格调整机制。 五、具体内容 1、销售人员收入基本构成： 销售人员薪资=底薪+销售提成（其他福利根据公司统一规定执行） 2、底薪按公司《薪酬及福利管理制度》执行。 六、提成计算维度 1、回款率：以回款金额计提； 2、销售量：根据公司下达的销售目标额计算； 3、业务来源：公司资源对接的业务和销售人员自主开发的业务及公司非销售人员引荐成功的业务。 七、提成标准 1、公司资源业务：合同销售金额在5千万元至1亿元的，按0.5%计提销售提成；销售金额在1亿元以上，超出部分按0.6%计提销售提成； 2、销售人员自主开发业务：销售金额达到5千万元至1亿元的，按1%计提销售提成；销售金额1亿元以上，超出部分按1.2%计提销售提成。（是否考虑设立一个5千万以下的提成比例，即只要民品的项目，实现销售就有提成奖励。） 3、公司非销售人员引荐业务：公司非销售岗位人员引荐并最后促成的业务，公司给予一次性奖励2至5万元。 八、销售费用管理 销售费用全额包含在销售提成总金额内，前期按进度以0.2%的比例为限，以借支的方式经相关领导审批后由财务部暂支，所有销售费用将在销售提成发放时凭发票直接全额予以抵扣。 九、提成方式 按项目的合同金额计提提成（若签订的是总包大合同，则按本公司业务所占比例的合同金额计提），销售团队内部分配。其分配方案由销售团队负责人根据
销售回款流程
销售回款管理流程 一、目的 促进项目销售回款速度，保证资金回笼。 二、范围 适用于集团所属开发项目销售回款的各个环节及手续办理。 三、职责 以下各部门或岗位的职责仅指与本流程有关的职责，不包括该部门或岗位的其它职责。 四、工作流程 1、定购 客户首次付款定金5万（个别特殊情况首次来访定金不足可考虑次日补齐）； 2、首付款 定购日起7天-15天签约付款，首付款比例不少于总房款的20%（一次性付款于签约当日一次性付清全款）；签订合同的同时，销售人员将办理贷款手续所需的资料明细单发放给客户，由客户进行资料准备。 3、合同审核 销售人员准备齐全合同文本1-2个工作日，销售主管审核并交至部门领导及主管领导审核2个工作日，合同审核完毕后到行政统一盖章。 4、房源解封与合同备案 目前银行房源解封、交易所合同备案每次基本数量在10-20份，新签合同积攒到此数量后进行集中办理。 5、解封手续准备 合同签订后，销售部准备解封明细及相关复印件交给财部务审核（在上报领导合同审核的过程中同步进行），待主管领导合同审核完毕并且解封手续基本准备就绪、资料齐全后后由财务部送交银行。 6、银行解封审核 财务部沟通银行进行解封审核，自完备解封资料交到银行之日起5个工作日内完成解封手续，完成后转公司开发部。 7、交易所网上解封 开发部将银行审核完的手续送到交易所解封，5个工作日完成。
8、网上备案 开发部在交易所网上解封后由销售内勤做网上备案，所有网上备案手续2个工作日完成。 9、交易所登记备案 销售部将网上备案手续加盖公章后交给开发部送到交易所进行登记备案，销售内勤协助准备交易费明细并请款，登记备案5个工作日完成。 10、银行放款 贷款客户的备案合同由销售内勤与银行信贷人员进行交接，置业顾问与银行一起对客户贷款程序进行催办。财务部沟通银行，加快个贷的放款速度，保证在备案合同及客户全部个人贷款资料送达银行后10个工作日内完成放款手续。（因客户个人原因如资料、签字、手续不全等原因不在此时间范围内） 11、综合以上程序，贷款客户在合同进入解封程序后30个工作日内完成放款。 五、流程图 六、相关部门工作职责划分与要求 1、销售部： 负责从定购到签约与交首付环节严格按照上述时限要求执行（极个别公司关系客户除外），销售人员必须及时催缴首付款；贷款办理阶段会同银行个贷部门及时跟进客户办理，贷款过程出现的问题会同财务部及时与银行协调解决，在上述时限要求的基础上加快办理进度。 2、财务部： 负责及时跟进银行解封审核进度，尽量压缩周期；协助销售内勤与银行个贷部门催办客户按揭手续的办理；及时沟通、跟进银行个贷放款手续办理，在时限要求的基础上协调加快放款速度。 3、开发部： 负责及时跟进交易所解封及合同登记备案办理，在上述时限要求的基础上加快办理进度。 加强回款管理、确保资金回笼速度是集团经营管理工作的关键流程之一，需要各部门加大力度协调中间环节，紧密配合，快速完成。相关部门人员必须严格按照本流程规定的要求贯彻执行。
最新销售回款管理制度
销售回款管理制度 1 一、应收款项流程 2 3 为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。 4 5 1．合同的签订： 6 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 7 2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定8 为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 9 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。 10 1）标准:额度在一万元之内 11 全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。 12 2）标准：额度在一万元至三万元之间 13 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，14 采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发15 货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准16 后根据情况执行） 17 3）标准：额度在三万元以上 18 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执 19 20 行。
21 4）标准：额度由担保人承担 22 担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单23 上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，24 在担保人的工资中扣取。 25 二、合同履行的跟踪： 26 1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 27 2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同 A.规范合同.B.有效的送货单 C.发28 票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免 29 30 因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有31 关人员的赔偿责任。 32 4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负33 责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。 34 5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，35 总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。 36 6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、37 联系。 38 应收账款管理制度 39 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小 40 41 的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的42 时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
销售回款管理办法
销售回款管理办法 1、销售策略 1.1销售定价 为了更好配合销售部门开展工作，增加部门人员收入，避免影响客户对公司的认可度。运维服务部的零星销售报价不宜过高。对价格透明设备销售前可参考京东、淘宝等网店价格进行报价，建议报价利润率不高于15%。价格不透明设备建议报价利润率在20-25%。特殊产品可参考公司销售部门报价。如：监控、硒鼓等。 1.2报价模式 产品报价=产品成本+税率（13%）+运输费，同区域相同产品报价需要统一。 1.3客户维护 ①新客户开发 针对新用户各区域小组可根据自身情况自行进行业务跟进，也可及时向部门销售负责人进行沟通。 ②老客户维系 定期拜访客户，在做满意度调查及设备巡检工作的同时，深度分析现有系统功能的不足，提出整改建议方案并实时跟进后期进度。
2、销售过程 2.1、获取商机 拜访客户沟通中了解客户现有的系统的痛点、功能不足点等，站在客户的角度提出整改方案解决痛点，补足不足点，从而获得客户认可。 2.2、设计方案（清单、图纸、功能、选型、成本、定价） 清单、图纸、功能由技术组配合完成。 产品选型、成本由工程组和综合组配合确认产品的成本。 最终销售定价部门负责人审核确认。 2.3、合同签订 销售和客户协商确认最终定价部门负责人审核确认，综合组拟定合同，销售人员签订合同，交由综合组存档。综合组根据合同采购相应产品。 2.4、施工管理（供货、施工、调试、培训、资料、验收） 工程组提供辅材清单到综合组协商到货时间，安排进场施工、调试。工程组、技术组组织培训，制作相应工程资料。工程组配合销售人员以及单位负责人进行工程验收。 2.5、工程回款（沟通开票、跟进回款、回款确认） 销售人员和单位负责人沟通开票，跟进回款。综合组确认回款。
销售与收款流程财务制度应收账款管理规定
销售与收款流程财务制度应收账款管理规定 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
一、内部： 1、? 客户订购单、 2、? 批准赊销信用、 3、? 销售单、 4、? 发运凭证 二、往来： 1、? 与客户核对发货明细， 2、? 开发票： （1）、开票申请单、 （2）、勾兑销售明细表 （3）、往来挂账，确认销售收入 三、收款： （1）、销售-对账-收款-开票-记账 （2）、赊销-对账-开票-账期-收款-销账 四、总结： 1、本月开票、回款汇总表（按期间按客户分类提供） 2、本月对账、结算总结（按期间按客户分类提供） 3、应收账款账龄与金额构成分析等。 ? 销售与收款流程财务制度 第一条? 目的。 为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条? 适用范围。 适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。 第三条? 管理方法。 一、业务流程图： ? ? 二、财务处理流程： 1、客户资料的新建和维护：
按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。 2、开具发票确认收入： （1）收入确认的条件，收入确认原则： 1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）； 2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。 3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 5）收入的金额能够可靠地计量； 6）相关的经济利益很可能流入企业； 7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量； 具体业务财务收入确认条件： 销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。 （2）具体开具发票的流程 1）核对销售定单、发货单： a)核对企业的销售定单、发货单据，与客户沟通对账，主要核对数量和价格是否相符。 b)开具发票：核对正确后开具增值税发票或普通发票、外销发票等。
关于回款管理与考核制度
关于回款管理与考核制度（试用） 为了加速公司资金周转，提高资金利用率，加强对回款的管理与控制，加强和客户的联系和沟通，以促成长期稳定的合作伙伴关系，特建立本制度（试用），望各相关部门员工遵照执行。 一、基本原则 （一）按产品分级管理原则 依次将产品分为A级（产品通用性高）、B级（产品通用性一般）、C级（产品通用性较低）、D级（产品通用性很低，基本属于专用性产品），根据产品通用性程度高低，决定对回款管理的措施和力度； （二）按客户分级管理原则 将客户分为A级（信用程度高，合作关系紧密）、B级（信用程度一般，合作关系一般）、C级（信用程度低，合作关系少），根据客户的历史信用度和合作关系的紧密程度，决定对回款管理的措施和力度； （三）权责利对等原则 注重企业内部各相关部门的协作管理，按照层级管理规定，将相关责任人与对应回款情况结合起来进行考核，使权责利对等统一； （四）过程管理与结果管理相结合原则 既重视对回款管理过程中业务管理人员对回款是否足够重视，是否及时采取合理措施的考核，更侧重对回款结果的考核。 二、回款目标及协作管理
（一）总量控制及回款目标 1、总量控制：市场部责任人根据销售计划及销售订单核定应收回款的月度占有定额及年度平均定额，将定额拆分成对应销售人员的应收回款占有定额。这样，使得业务管理人员一定期限内的应收账款发生额保持在一定限额之内，从而使公司的总体风险被控制在一定范围之内，不至于对生产经营造成巨大影响。 2、回款目标： （二）协作管理 回款的管理是一个系统工程，在公司内部需要各部门之间相互协调、相互配合、相互监督，形成一个回款管理的组织体系。 公司领导决定赊销的审核。财务部是回款的主管监控部门，负责公司销售账款的计划、控制和考核，对不能收回的回款提出处理意见。市场部是回款管理的责任单位，负责本单位应收回款的直接管理。行政人力资源部负责对应收回款直接责任单位和责任人的考核。在回款管理过程中，对此负责的销售人员负责对应回款的管理和收缴。 这种回款管理体系，将赊销的决定权、回款的监控权、考核权、核销权彻底地分开，使每个环节都处于其他相关部门的监控之下，最大限度地降低逾期回款的可能性。 （三）动态监控 回款责任人每月对应收回款余额进行核对，尤其对有疑问的账款必须及时核对；财务部根据销售回款的账龄情况分析全公司回款情况，据此下达清收专项计划，并由市场部各责任人负责实施。这种动
《销售回款管理规定》
销售回款管理规定 根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。 一、销售欠款报表 1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。 2、经纪公司内业每三天向销售内业提供一次《客户贷款变化进度表》（后附表），经纪公司与营销中心项目部每周将各自负责的清欠进展情况做出书面说明，经纪公司周报中应包括受理时间、递减进度、缺件明细、审批情况；营销中心项目部欠款周报中应注明欠款客户清欠进度、清欠截止日期、原因等。经纪公司和营销中心项目部应严格按照上报清欠的截止日期督促客户回款。 3、每月5日，营销中心项目部将上月销售欠款与财务部和经纪公司核对，7日将上月清欠情况分析汇总上报公司营销副总和总经理。 二、已签合同客户欠款催缴、贷款客户组件 1、销售人员应在客户签认购时即将客户引至经纪公司处，详细咨询贷款相关事宜，并负责督促客户在合同规定时间内将贷款材料递交给经纪公司，保证贷款材料齐全。 2、合同约定客户组件时间为7天，销售人员协助客户组件时间为10天（自签署购房合同之日起计算）。 3、经纪公司按日将贷款逾期未递件房源明细表报给项目销售内业，由销售内业录入电脑汇总成明细表交销售案场经理，由案场经理监督销售人员催促客户交件，并将具体原因和截止日期明确标注后返还内业录入电脑。 4、如遇客户确有特殊原因，无法按时组齐贷款件时，销售人员需及时上报《延期单》，须经公司总经理批准同意后方可延期。 5、如遇缺件客户和未递件客户，销售人员需全力与客户沟通，限定其去银
行补件和到经纪交件的日期，并每日电话通知提醒，销售人员需告知客户其承担的违约责任，如到约定日期客户仍未办理，销售人员上报项目经理，由公司统一下发律师函。 三、认购转合同 1、正常情况下，认购转合同的期限为自签订认购书之日起7天，如遇集中签订合同，则为规定集中签订截止日期。 2、销售内业每日将次日认购到期客户及本日超期明细于下班前交至销售案场经理，由案场经理提醒销售人员催促客户转签合同。 3、如遇客户确有特殊原因，无法按时签订购房合同时，销售人员需在规定合同签订时间内及时上报《延期单》，经公司总经理批准同意后方可延期。 4、客户更名、换房、折扣单均需在认购规定时间内上报，不得以此为延期借口，折扣、换房等单据正常批复时间为2天，销售人员需于客户正常签订合同日期2天前上报。 5、为防止出现单据上报时间不清、责任不明的现象，销售内业要严格执行内业工作手册，对于上报、接收和领导批复、转发文件和单据要有严格登记，确保不发生丢件等事项。销售人员上报各种单据到销售内业处时，需交接双方同时在上报登记表上签字确认，时间节点以登记表上确认日期为准。 6、认购超期5天仍未签订合同的客户（无《延期单》或延期未批准）由案场经理统一打开销控另售，定金不退。 四、处罚标准与其他规定 1、认购未转合同超期 销售人员按实际超期20元/天（自应签合同日期第二日起到实际签合同日期）予以处罚；销售主管按20元/天（自超期第3天到实际签合同日期的超期天数）予以处罚。 2、贷款未递件超期 自签订合同之日起期限15日组件期，销售人员按实际超期10元/天处罚；销售主管按20元/天处罚（超期10日后开始计算天数）；案场经理、项目经理按5元/天处罚（超期20日后开始计算天数）。
[专题]销售回款管理制度
[专题]销售回款管理制度 销售回款管理制度题目: 编号: ZS-HR-2012004001 第1页,共 3页編写人: 审核人: 批准人: 颁发部门: 制定日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期: 分发部门: 第1章总则 第1条目的。 为降低公司销售回款风险，加速资金回笼效率，特制定本制度。 第2条适用范围。 本办法适用于公司销售回款风险防范工作。 第3条人员职责。 1(销售部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。 2(财务部负责回款计划的制订以及相关账务处理工作。 3(公司法务人员负责提供相应的法律支持。 第4条回款风险控制原则。 1(实事求是，公平合理。 2(资格预审，合同约束。 3(规范执行，严惩舞弊。 第2章合同约束 第5条资质审查。 为降低回款风险，销售人员应在合同签订前对客户资质进行审查，审查内容如下。 1(Who，包括人员素质，销售业绩，社会关系。 2(Where，包括公司地理位置，物流配送情况。 3(When，从事本行业的时间，双方合作记录。
4(What，信用档案、资金情况以及业内口碑。 5(Why，关键点，双方合作动机和合作前景。 第6条客户评级。 销售部根据资质审查结果对客户进行等级评定，以优劣为序分为A,E五级，实行分级管理制度。 第7条条款约束。 销售部合同起草负责人应根据客户级别以及历史合作记录，对货款交付等条款进行明确，以具有法律效应的文 书作为解决回款的根本依据。具体如下表所示。 客户分级回款条件表 级别历史记录货款交付条件 A类客户回款2个月内，合作记录良好最好预付一部分货款 B类客户回款5个月内，基本无刻意拖欠货款的行为至少有20%的预付款 C类客户回款8个月内，款项追收成本较高必须有40%的预付款 D类客户回款时间相当长，内部资金困难，信誉不可靠必须货款两清第8条合同签订。 双方签订合同时，销售人员须对销售合同各项条款逐一审查核对，确认交易条件、结款时间，确认无误后报销 售部经理审核，审核通过后由经办人签名加盖合同专用章或公司公章方可生效。 第3章发货控制 第9条发货查询，货款跟踪。 1(每次发货前发货人员必须与销售合同进行核对。 2(销售部在销售货物后，应立即启动监控程序，对不同等级的客户实施不同的收账策略，在货款形成的早期进