财务软件应用教案项目四总账系统的初始化和日常业务处理
项目四总账系统的初始化和日常业务处理
总账系统也称为账务处理系统，是会计软件的核心系统，总账系统既可以独立运行，也可同其他系统协同运转。在总账系统中，可以填制凭证，也可以接收来自其他系统（工资、固定资产等）传送的凭证，并进行审核、记账和自动转账等工作。
子项目一总账系统的初始化
总账系统的初始化设置所包含的内容很多，最主要和最基本的设置是：确定总账系统的选项、设置会计科目、录入初始余额、设置凭证类别等。
任务一总账系统参数设置
一、学习任务书
任务目标1．掌握总账系统初始化参数设置的相关内容；2．掌握总账系统初始化参数设置的操作方法；3．掌握参数设置与不设置的不同影响。
任务内容
【工作任务】
在会计软件中给长春市善思维有限公司总账系统进行总账系统参数设置。总账控制参数（总账系统中的“选项”设置）
资金及往来赤字控制；
不允许修改、作废他人填制的凭证；
可以使用其他系统受控科目；
出纳凭证必须由出纳签字。
参考资料
【软件功能介绍】
总账系统的选项功能主要是指总账系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。如制单是否序时，汇率方式采用固定汇率还是浮动汇率，明细账每页打印行数等。
进入“选项”后，用鼠标点击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其它”页签，即可进行账簿选项的修改。
【使用说明】
一、凭证
选择“凭证”页签，可查看及修改有关凭证的选项。
（一）制单控制
制单控制主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制：
1．制单序时控制
2．资金及往来赤字控制
3．可以使用其他系统受控科目
4．允许修改他人填制的凭证
5．支票控制
6．制单权限控制到科目
7．现金流量项目必录
8．允许查看他人填制的凭证
（二）外币核算
如果您的企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率。“固定汇率”即在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。“浮动汇率”即在制单时，按当日汇率折算本位币金额。
（三）凭证控制
凭证控制由以下几项组成：
1．打印凭证页脚姓名
在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。
2．凭证审核控制到操作员
有些时候，希望对审核权限作进一步细化，如只允许某操作员审核其本部门的操作员填制的凭证，而不能审核其他部门操作员填制的凭证，则应选择此选项。可通过系统菜单“设置”下的“明细权限”中去设置操作员审核权限。
3．出纳凭证必须经由出纳签字
若选择了此项，则含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员通过“出纳签字”功能对其核对签字后才能记账。
4．未审核的凭证允许记账
若选择了此项，则未经过审核的凭证可以进行记账。
（四）凭证编号方式
系统在“填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号”，但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编号”。
如果以上默认账套参数与您实际需要不符，可以直接进行调整。
（五）合并凭证显示、打印
此选项控制凭证打印的方式，默认不勾选。
二、账簿
选择“账簿”页签，可查看及修改有关账簿的选项。
（一）打印位数宽度
定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。
（二）明细账（日记账、多栏账）打印输出方式
打印正式明细账、日记账或多栏账时，按年排页还是按月排页。
（1）按月排页：即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为“1页”。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号必然从“1页”开始排。
（2）按年排页：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从“1页”开始排。
（三）正式账每页打印行数
可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置。双击表格或按空格对行数直接修改即可。
（四）凭证打印行数
可对凭证每页的行数进行设置。
（五）凭证、账簿套打
打印凭证、正式账簿时是否使用套打纸进行打印。套打纸是指用友公司为账务专门印制的各种凭证、账簿的标准表格线，选择套打打印时，系统只将凭证、账簿的数据内容打印到相应的套打纸上，而不打印各种表格线。用套打纸打印凭证速度快，且美观。
（六）明细账查询权限控制到科目
有些时候，希望对查询和打印权限作进一步细化，如只允许某操作员查询或打印某科目明细账，而不能查询或打印其他科目的明细。这种情况下，则应选择此选项，然后再到系统菜单“设置”下的“明细权限”中去设置明细账科目查询权限。
三、会计日历
用鼠标单击“会计日历”页签，可查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。此处仅能查看会计日历的信息，如需修改请到系统管理中进行。
四、其他
对系统的其它选项进行设置。
（1）数量小数位：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用“0”补齐。
（2）单价小数位：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用“0”补齐。
（3）本位币精度：若数据精确到整数（无小数位），则在制单中由汇率、外币计算本位币时，系统自动四舍五入为整数。
（4）部门排序方式：在查询部门账或参照部门目录时，是按部门编码排序还是按部门名称排序，可根据需要在这里设置。
（5）个人排序方式：在查询个人账或参照个人目录时，是按个人编码排序还是按个人名称排序，可根据需要在这里设置。
（6）项目排序方式：在查询项目账或参照项目目录时，是按项目编码排序还是按项目名称排序，可根据需要在这里设置。
账套名称、单位名称、行业性质、会计主管等账套信息只在这里显示，若要修改，可到系统管理中去修改。
（自我总结问题及所学到的知识）
完
成
情
况
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。
（2）如果系统日期不是你想要进入系统的日期，可以在登录时修改操作日期；但是登录日期不能小于账套启用日期。
（3）账套名称、单位名称、行业性质、会计主管等账套信息只在这里显示，若要修改，
可到系统管理中去修改。
任务二会计科目设置一、学习任务书
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）在科目设置中定义客户、供应商核算的科目，将自动被设置成应收应付系统的受控科目，此时可根据需要修改是否受控。如“客户往来”受控系统为“应收”，“供应商往来”受控系统为“应付”，这样，科目将不允许在总账系统中直接使用，只允许在受控系统中使用。使用年度中是不允许进行修改。
（2）一般情况下，只能在一级科目设置科目性质（余额方向），下级科目的科目性质（余额方向）与其一级科目相同。已有数据的科目不能再修改科目性质。
（3）增加会计科目时，要遵循先建上级再建下级的原则。
（4）已有数据的科目不能修改科目的相应属性。
（5）只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。
任务三期初余额设置一、学习任务书
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）如果某科目为数量、外币核算，可以输入期初数量、外币余额。
（2）只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。
（3）设置了辅助核算的科目底色显示为青绿色，其累计发生额可直接输入（本例中因为是1月启用，故不用输入累计发生额），但期初余额的录入要到相应的辅助期初窗口中进行。
（4）若使用了应收、应付系统，并且客户往来或供应商往来由应收、应付系统核算，就应该到应收、应付系统中录入含客户、供应商科目的明细期初余额。因此，可以先在应收、
应付系统中先输入，可以通过总账里的“客户往来期初”等窗口中的“引入”命令直接从应收应付明细期初余额中调入。
（5）录入科目余额时，如果科目底色为白色，表示可以直接输入；为浅黄色，表示有明细的科目可以自动汇总。
（6）当期初余额试算不平衡时，将不能记账，但可以填制凭证。
（7）记账功能一经使用，则不能再录入、修改期初余额。
任务四凭证类别设置
一、学习任务书
任务目标1．掌握总账系统初始化凭证类别设置的相关内容；2．掌握总账系统初始化凭证类别设置的操作方法；3．掌握错误操作的修改方法。
任务内容
【工作任务】
在会计软件中给长春市善思维有限公司总账系统进行凭证类别设置。设置成为记账凭证类别。
参考资料
【软件功能介绍】
在录入凭证之前，必须对凭证类别进行设置。
许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，所以本系统提供了“凭证分类”功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。
凭证可以按以下几种常用分类方式进行定义。如：记账凭证；收款凭证、付款凭证、转账凭证；现金凭证、银行凭证、转账凭证；现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证；自定义凭证类别。
完
成
情
况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）系统有五种限制类型：借方必有、贷方必有、凭证必有、凭证必无、无限制。
（2）若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。
（3）在财务软件中输入的标点符号一般是在英文输入法下进行的，如果输入不进去或输入有误提示，很有可能标点符号错误。
任务五项目目录设置
一、学习任务书
完
成
情
况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）若项目大类下已定义项目目录，则不能删除此项目大类，必须先删除这些项目，再删除项目大类。
（2）项目分类为非末级的成本对象，项目目录为成本对象的末级。
（3）成本对象可作为项目核算，但作为成本对象的项目大类只能有一个。
任务六定义转账凭证
一、学习任务书
任
务目标1．掌握定义转账凭证的目的；2．掌握定义转账凭证的操作步骤；3．掌握错误操作的修改方法。
任务内容【工作任务】
为长春市善思维有限公司进行定义转账凭证。
（1）设置自定义转账：设置结转制造费用自动转账分录（2）设置期间损益结转。
参考资料
【软件功能介绍】
转账凭证的定义提供了自定义转账凭证、对应结转、结转销售成本及结转期间损益等。转账凭证的定义可以在总账初始化时完成，也可以平时需要时进行设置。
凡是月末有规律地预提、摊销、分配、结转各种费用、成本、税金、收入、收益的转账凭证都能自定义为机制转账凭证。
自定义机制转账凭证的三个步骤：
（1）根据业务写出借、贷恒等式；
（2）明确什么是转出（入）科目，其数据来源是什么；
（3）在自定义公式中录入转出（入）科目，在金额公式中设置数据来源。
完
成
情
况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）期间损益结转设置用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况，主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。
（2）本操作只需一次设置，以后每个月只要执行生成凭证操作。
子项目二总账系统日常账务处理
总账系统的日常账务处理，包括记账凭证的填制，出纳签字，凭证的审核，记账以及各种凭证、账表的查询和打印等。
任务一填制凭证
一、学习任务书
任务目标1．掌握总账系统日常账务处理的填制凭证相关内容；2．掌握总账系统日常账务处理的填制凭证操作方法；3．掌握错误操作的修改方法。
任务内容
【工作任务】
为长春市善思维有限公司1月份发生的总账系统中经济业务进行填制自制凭证和填制记账凭证工作。
（1）1月2日，财务部购买办公用品，现金支付。
（2）1月3日，缴纳上月应交增值税、应交城市维护建设税和教育费附加。
参考资料
【软件功能介绍】
记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整，在实际工作中，用户可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证(即前台处理)，也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。当账薄或报表数据有误时，需要修改错误凭证，在财务软件中是不能对错误账薄或报表进行修改的，故填制和审核凭证时，必须仔细认真，如发现错误，及时改正。
完
成
情
况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）如果涉及数量科目，在输入科目后，会弹出辅助项对话框，输入数量和单价后，计算机会自动计算金额，并将金额先放在借方。
（2）不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。
（3）如果金额方向不符，可按空格键调整金额方向。
（4）输入最后一行金额时，在金额栏按“=”键，系统将根据借方和贷方的差额，自动计算此笔分录的金额。
（5）填制凭证时，输入的会计科目无论是借方还是借方，必须是末级科目。
（6）未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改。
（7）凭证一旦保存，其凭证类型、凭证编号不能修改。
（8）如果要修改凭证的辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。
（9）摘要、科目、金额、附件张数直接修改，修改完毕“保存”即可。
任务二出纳签字
一、学习任务书
任务目标1．掌握出纳签字的相关内容；2．掌握出纳签字的操作方法；3．掌握出纳不能签字的修改方法。
任务内容
【工作任务】
为长春市善思维有限公司1月份发生的总账系统中经济业务进行填制完成的有关收付凭证进行出纳签字工作。
参考资料
【软件功能介绍】
出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。
完
成
情
况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）凭证一经签字就不能被修改、删除，出纳人员取消签字后才可以对凭证进行修改或删除操作。
（2）取消签字只有出纳本人进行操作。
任务三审核凭证
一、学习任务书
任务目标1．掌握审核凭证的相关内容；
2．掌握审核凭证的操作方法；
3．掌握审核凭证后取消审核的方法。
任务内容
【工作任务】
为长春市善思维有限公司1月份发生的总账系统中经济业务进行填制完成的有关凭证进行审核工作。
参考资料
【软件功能介绍】
凭证审核是审核员按照财会制度，对凭证制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证所填的内容是否与原始凭证相符，对记账凭证中的凭证字号、日期、附件、摘要、会计科目、借方金额、贷方余额、辅助类信息等进行全面的核对，对审核无误的凭证进行签章确认。对审查认为有错误或有异议的凭证，应交与凭证填制操作员修改后，再进行审核。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
完
成
情
况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）凭证一经审核就不能被修改、删除，审核人员需取消审核后才可以对凭证进行修改或删除。
（2）审核员和制单员不能是同一个人。
任务四记账
一、学习任务书
任
务目1．掌握记账的相关内容；2．掌握记账的操作方法；
标3．掌握记账后取消记账的方法。
任务内容
【工作任务】
为长春市善思维有限公司1月份发生的总账系统中经济业务进行填制完成的有关凭证进行记账。
参考资料
【软件功能介绍】
记账就是指根据审核无误的原始凭证及记账凭证，按照国家统一会计制度规定的会计科目，运用复式记账法对经济业务序时地、分类地登记到账簿中去。登记账簿是会计核算工作的主要环节。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
查询凭证功能用于查询已记账及未记账凭证。
完
成
情
况
（自我总结问题及所学到的知识）
二、操作指南
略
三、知识拓展
（1）未经审核的记账凭证不能记账。
（2）有不平衡凭证或错误凭证时，系统停止记账。
（3）上月未记账，本月不能记账。
（4）一个月内可以进行多次记账过程，计算机不会重复记账。
项目综合训练
1．在填制记账凭证时，输入辅助项目的内容都有哪些，回忆一下在哪个命令中对其进行的设置？
2．输入期初余额后，如果试算不平衡，有没有简单方法来找出问题所在？
3．出纳签字和审核凭证是否只能一张一张进行操作？
中石化集团财务管理系统信息化建设之经验
中石化集团财务管理系统信息化建设之经验 中石化财务管理信息系统（以下简称SinopecFmis），是基于大型关系型数据库（ORACLE/SYBASE）及网络环境（石化金桥网）的、面向石油化工企业的大型财务管理信息系统，是由中石化集团财务部、信息管理部及浪潮通软公司合作开发的系统。主要包括总帐、辅助管理、报表/合并报表、面向石油化工行业特点的各种成本核算模块、内部银行、与各个系统的接口等部分构成。 原财务系统信息基础设施存在的问题 应用系统：多种应用系统并存，从整个上市公司角度来看，开发/维护成本相当高；大部分企业的应用系统仅能满足局部要求，但整体水平不高。 数据库：Dbase，Foxbase，Access，DB2，Sybase，Oracle等多种数据库并存。 网络架构：财务计算机未接入主干网络，许多分/子公司缺乏公司内部网络。 操作系统：股份公司（同一事业部）内多种操作系统UNIX、NT、DOS同时存在，操作系统的版本不统一，单独升级/维护的成本很高。 硬件设施：许多单位的服务器已陈旧，仅能作客户端；大部分单位未配备处理大量数据库和用户信息的服务器。 一、原财务系统存在的问题 1．财务制度及标准不统一，信息数据不能共享，不能及时收集汇总各种数据，快速做出决策，无法满足境外上市需要。 2．与旧的管理体制相适应的会计核算、财务报表、绩效考核、计划与预算等流程不能满足新的股份公司内外部管理以及准确而迅速的规划及决策的要求。 为满足重组上市的需要，在原中国石化财务管理信息系统（SinopecFmis）的
基础上，中石化集团于2000年组织了项目组对SinopecFmis进行改进，以适用于新组建的中国石油化工股份有限公司财务管理的需求。经过中国石化财务管理信息系统项目组与广大财务人员8个多月的艰苦工作，现已实现了改进工作的目标，为各个直属企业配备服务器658台，其中，小型机服务器26台。建立了覆盖整个股份公司580多个二级单位、87个直属企业和总部的财务网络信点系统，统一安装了操作系统及大型关系型数据库管理系统，培训并采用了统一的中国石化股份公司内部会计制度、核算办法、标准编码、业务流程和应用系统，股份公司2000年1～11月份的全部交易记录已经纳入新系统管理。 目前，系统能及时准确出具满足国外投资者和管理者要求的财务报告，并在石化金桥网环境下开发完成了在线查询、对账中心等子系统，以满足总部管理层对所属单位进行财务状况的监控、分析、收集数据的需求，现在基本达到了各个企业的财务数据“尽收网底”的目标。 二、项目的背景 中国石油化工集团公司1999年6月开始进行重组改制与上市筹备工作，经过一年多的筹备，中国石化股份公司于2000年10月分别在美国纽约、英国伦敦、中国香港成功上市，成为国际化的大企业。 新建立的股份公司，由中国石油化工集团公司控股，境内注册、海外上市，主要从事油气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气产品和石油化工产品销售等业务。按国际著名管理咨询公司安盛公司的建议，股份公司总部机关设13个综合管理部门，设油田、炼油、化工、销售四大事业部。所属成员单位70个，包括全资子公司3个，控股子公司16个，分公司25个，销售分公司20个等。 其中，有胜利油田、中原油田、江汉油田、河南油田等油气田公司；上海石化、燕山石化、齐鲁石化等直属石化公司；华北、华南、华东等省市销售公司以
财务管理系统设计与实现
第七章财务管理系统设计与实现 §7.1 财务管理系统业务简介 一、财务管理业务概述 企业财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的，根据企业再生产过程中的资金运动，工业企业财务管理的内容包括：固定资金管理、流动资金管理、专用资金管理、产品成本管理、销售收入管理、企业纯收入和财务支出管理等。其中固定资金管理是指垫支在劳动资料上的资金（包括：厂房、机器设备等固定资产）；流动资金是指垫支在劳动对象上的资金（包括：原材料、燃料、在产品、产成品、银行存款及各种结算项目）；专用资金是指具有专门用途的资金（包括：生产发展基金、更新改造基金、新产品试制基金、大修理基金等）；成本管理将在下一章中详细介绍。 二、财务管理工作的具体内容 1.凭证 凭证的制作和管理是财务工作的一项重要内容，所有的财务活动都要通过制作凭证才能记入相应的帐目。当经济活动发生后，财务人员要收集业务的原始凭证（发票、入出库单等），并根据业务活动涉及的财务科目填写相应的凭证分录，制成记帐凭证。在一段时间后要将凭证归类装订成册以备检查。财务涉及的凭证一般包括：收款凭证、付款凭证和转帐凭证。 2.记帐 在凭证制作完成后，由会计人员对凭证进行审核，检查凭证制作是否正确，然后再根据凭证涉及的科目登记相应的明细分类帐和总帐。 3.银行帐 企业银行帐因为牵涉到流动资金的管理，所以管理起来较为严格，需要计算每天的收入、支出并结出余额。另外银行帐管理还包括银行对帐业务。企业的开户银行为企业设立一本收入、支出明细帐，而企业本身也有银行存款收入、支出的日记帐，这两本张之间就存在着一个对帐问题。银行定期给企业发出银行对帐单，企业根据对帐单上银行帐的收入、支出记录和自己记的银行日记帐记录进行核对，将对上的记录销掉，查找出哪些记录是银行未作登帐的（银行未达帐），哪些记录是企业未登帐的（企业未达帐），并制作出未达帐调节表。 4.往来帐 往来帐是指企业与往来户（客户、供应商）之间发生的应收款、预收款、应付款、预付款业务。往来业务量对企业来说一般是比较多的。要管理好每一个往来户的每一笔往来款，首先要对往来户单独设立帐户，将每一笔应收、应付款详细记录清楚；当收款或付款时，将收到或付出的款项逐笔分配到应收或应付款记录中进行勾对，销掉应收或应付款记录。这是一项比较复杂而繁琐的工作。 5.报表及财务分析 企业每个核算期末都要制作报表，上报上级单位和财政税务部门。各类财务报表从不同角度反映企业的经营和财务状况，报表主要有：资产负债表、利润表和财务状况变动表。 财务工作还能及时为企业领导提供相关的财务数据信息，如：资金使用情况，企业赢利
2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理
2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 篇一：2015最新完整版电算化会计--07任务总账期末处理2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化最新完整版电算化会计—07任务总账期末处理【考核要求】（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 转账定
义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。转账序号：0001 说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用(6603)JG() 贷：应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12 (2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。2. 转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3. 结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。操作过程： 1.转账定义选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” （1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加” 输入转账序号“0001” 输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定” 输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择
初中信息技术word教案设计完整版
1.1初识 Word 【教学目标】 〖知识与技能〗 1．使学生了解Word字处理软件的功能。 2．使学生掌握启动和退出Word的方法。 3．使学生认识Word窗口的组成。 4．使学生掌握在Word中新建文档、保存文档的方法。 〖过程与方法〗 1．提高学生输入汉字的能力。 2．培养学生的键盘操作能力。 〖情感、态度与价值观〗 培养学生利用计算机处理文字的意识和能力。 【教学重点】 1．Word字处理软件的用途和功能。 2．新建文档、保存文档的方法, 编辑文章. 【教学难点】保存文档的方法。 【教学方法】演示法、自学法。 【教学手段】 1．多媒体网络教室。2．教师准备好的文字素材。【课型】新授课 【课时安排】 1课时。 【教学过程】 一、导入课题 用Word编辑的板报、日记、作文等样例，由此导入课题。 二、讲授新课 1．字处理软件的功能 你认为Word有哪些功能？Word具有对文章进行编辑、修饰、排版、打印等功能。 2．启动Word 演示启动Word的两种方法： (1)“开始”按钮；(2)快捷方式图标。 3．认识Word窗口 提出要求：自学Word窗口的组成，完成练习 4．新建Word文档 自学新建文档的两种方法。自学后要求学生小结新建文档的方法。 (1)使用菜单。(2)使用工具栏按钮。 5．输入文字
一段文字输入完毕后，按一下回车键，表示一个自然段的结束。 6．插入文字 (1)自学插入文字的方法，注意移动光标的两种方法。 (2)在日记中“接力赛”的“赛”字前面插入“比”字。 (3)在日记中插入文字“气温：25℃”。 (4)小结插入文字的方法。教师与学生一起小结插入文字和特殊字符的方法。 7．删除文字 (1)自学删除文字的方法。(2)用两种不同的方法删除“日记”中的“秋季”和“星期五”两词。(3)小结删除文字的方法。 教师与学生一起小结删除文字的方法。 8．自动插入日期和时间 (1)自学自动插入日期和时间的方法。(2)在“日记”中插入日期和时间。 (3)小结自动插入日期和时间的方法。教师与学生一起小结自动插入日期和时间的方法。 9．撤消和恢复操作 布置任务：学习画图程序时我们曾使用撤消操作修改画错的一笔，Word中不仅有撤消操作还有恢复操作，试一试撤消和恢复操作的作用是什么？撤消和恢复操作可以进行多少次？ 教师与学生一起小结撤消和恢复操作的作用和操作方法。 10．保存文档 布置任务：以“日记”为文件名将文件保存在系统默认的文件夹“我的文档”中。 新建一个文档，重新输入一篇文章，然后仍以“日记”为文件名将文件保存在系统默认的文件夹“我的文档”中，会出现什么情况？ (3)Word文件的默认类型是什么？ 11．退出Word 如果退出Word，当前编辑的文章没有保存会出现什么情况？怎样处理？ 三、课堂练习 启动Word，要求将练习3以“笑脸病毒”为文件名保存文件。 四、课堂小结 教师与学生共同完成小结，强调：①一段文字输入完毕后，
最新交通银行的财务管理系统模式资料
交通银行的财务管理系统模式 交通银行（全称：交通银行股份有限公司）始建于1908年，是中国近代以来延续历史最悠久最古老的银行，也是近代中国的发钞行之一。现为中国五大国有大型商业银行之一。交通银行是中国境内主要综合金融服务提供商之一，并正在成为一家以商业银行为主体，跨市场，国际化的大型银行集团，业务范围涵盖商业银行，投资银行，证券，信托，金融租赁，基金管理，保险，离岸金融服务等诸多领域。1987年重新组建成全国第一家股份制商业银行，分别于2005年，2007年先后在香港，上海上市，是第一家在境外上市的国有控股大型商业银行。中华人民共和国财政部，香港上海汇丰银行有限公司，社保基金理事会是交通银行前三大股东，共持有交通银行59.44%的股份。交通银行旗下全资子公司包括交银国信，交银保险和交银金融租赁，控股子公司包括交银村镇银行。 交通银行股份有限公司是中国五大国有控股商业银行之一，总部位于上海。在境内各省、直辖市、自治区（除西藏）设有37家省分行，直属分行；在202个地级和地级以上城市，144个县或县级市设有2701个网点；在香港、澳门、台北各设有1家分行；在美国、德国、日本、韩国、新加坡、越南、澳大利亚、英国等8个国家设有8家分行和1家子银行，总计拥有境外银行机构12家，职员96331人。 随着信息技术的不断发展，面对全球金融业的激烈竞争，国际先进银行都加快了信息建设的步伐。先进的财务管理系统作为现代商业银行管理信息化建设的重要组成部分，不仅有利于提高银行运营效率、降低运营成本，而且对于提高银行管理水平、加强金融风险防范具有重要作用。 项目需求与难点 交通银行财务管理综合信息系统建设主要为满足以下四方面的需求： 一、内外部利益相关者的需求 股东和集团对财务管理的深化要求及财务监控分析 为管理层提供决策信息以提升核心竞争力 建立适应集团发展战略的财务管理组织结构 海内外分行及控股公司精细化财务管理的数据支持要求 二、传统财务职能向现代财务职能转型的需求 财务职能由事务型向管理型的转变 财务记账向多维决策支持的转变 实现由传统线下审批向电子化审批的转变 实现由传统支付手段向网络支付的转变 三、深化财务管理应用的需求 多维预算、核算与财务分析的需求 建立财务会计账簿与管理会计账簿的综合账簿体系 精细财务管理工作，为管会系统、风控系统提供支撑 四、财务信息管理的需求 通过财务系统建立统一的财务信息管理平台 提高预算、报账、采购、基建、资产管理等行为的一致性，避免信息传输的脱节和重复处理 建立税务信息的归集口径，建立全行税务信息平台
实验007 总账系统日常业务处理3
实验007 总账系统日常业务处理3 提示：学习财务软件时，可登陆软件后，查看“帮助”（即指导说明）。 实验准备： 一、设置U8管理服务器参数，使“服务器名称”与“计算机名称”保持一致。 二、系统管理： admin（无密码）注册后，引入“实验006 已完成的账套”的输出数据。 三、企业门户： 分别以不同的身份，以下操作均于2010-1-31登陆。 （操作员不能出错。换人操作时，单击“重注册”。） 实验要求： 一、记账 二、红字冲销法的运用（冲销已记账的凭证）。（重难点） 三、查询账簿 四、出纳管理 重点：银行对账（包括银行对账期初录入、录入银行对账单、对账。） 实验资料： 一、记账(01仁渴，密码01) 凭证共16张，其中：收款凭证4张，付款凭证7张，转账凭证5张。 二、冲销已记账凭证，并审核、出纳签字、记账。 “第1号付款凭证”提取库存现金5,000元有误，正确金额应该是4,800元。请用“红字冲销法”进行更正。 正确分录为： 借：库存现金 4800 贷：银行存款——工行（现金支票：001） 4800 操作步骤： 【步骤1】冲销凭证：02何平（密码02） 总账→凭证→填制凭证 →制单→冲销凭证（设置条件后，单击“确定”）。 备注：红字冲销凭证相当于填制了1张凭证，不需“保存”，只要进入新的 状态就由系统将冲销凭证自动保存。 【步骤2】增加1张正确的凭证：02何平（密码02） 【步骤3】出纳签字：03龚冰冰（密码03）（付8和付9凭证） 【步骤4】审核凭证：01仁渴（密码01）（付8和付9凭证） 【步骤5】记账：01仁渴（密码01）（付8和付9凭证） 三、查询账簿，并了解账簿内容。（总账→账表→科目账） （一）查询“5502管理费用”总账，并联查明细账及第5号付款凭证。 （二）查询余额表，并联查专项资料。 （三）查询“5502管理费用”明细账。 （四）查询客户往来明细账。 （五）查询部门总账。 四、出纳管理（03龚冰冰，密码03） （一）查询现金日记账、银行日记账 操作步骤：出纳→现金日记账、银行日记账 （二）查询资金日报表（查询2010年1月8日的资金日报表）。 操作步骤：出纳→资金日报 包含未记账凭证：由于企业内控制度规定或其他滞后原因，在查询时有些凭证尚未记账，如果您想
电算化会计--05任务总账日常业务处理
电算化会计--05任务总账日常业务处理操作过程: 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 系统登录 05任务总账日常业务处理 1.填制凭证 【考核要求】选择“打开[总账]应用程序” (1)以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。输入用户名“33” 操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。输入密码“3” (2)以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。选择或输入登录日期“2011-01-31” 操作员“22”;密码“2”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。选择“确定” (3)以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。选择左侧“总账系统” 操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。选择“填制凭证” 【考核内容】 (1)选择“增加” 1. 填制凭证双击“转”字后的按钮，选择凭证类别(此处不需选择) (1) 17日，销售中心赵会出差归来，报销差旅费2400元。 (转账凭证) 摘要:报销差旅费输入或选择日期“2011.01.17” 借:管理费用/差旅费(660204) 2400 注:如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明 贷:其他应收款(1221) 2400 输入摘要“报销差旅费”并回车 (2) 17日，销售中心赵会向财务部交回出差剩余现金600元。输入借方科目编码“660204”并回车
(收款凭证) 摘要:余款交回 单击后双击选择部门“销售中心” 借:库存现金(1001) 600 贷:其他应收款(1221) 600 选择“确认” 2. 修改凭证输入借方金额“2400”后回车 将“付0001”号凭证的金额改为6000。自动出现摘要后回车 3. 出纳签字输入贷方科目编码“1221”后回车 将所有出纳凭证进行出纳签字。选择个人“赵会”，票号题中未出现不填 凭证审核 4. 选择“确认” 将所有凭证进行审核签字。光标在借方金额处回车 5. 记账输入贷方金额“2400”后回车 将所有已审核凭证记账。选择“保存” 6. 账簿查询选择“确定” 查询个人为“赵会”的个人余额表，将其输出到考生文件夹(C:\cwks\姓名)下，文件名为“个(2)选择“增加” 人余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。选择凭证类型“收款凭证” 选择或输入日期“2011.01.17”(此处与默认相同，不必修改) the resolution of the shareholders or the Board of Directors shall be provided the original resolution. 16th account managers should carefully verify the information provided by the original's authenticity, integrity, effectiveness, carefully check the copy and the original are the same, check for errors in the copy marked "after checking with the original 输入摘要“余额交回” 选择“签字” 输入借方科目编码“1001”后回车
粤教版 七年级下学期信息技术教案
第一章文字处理 第一节信息时代的文字处理 知识与技能： 1.了解文字处理方法的历史发展过程； 2.能列举日常生活中应用计算机进行文字处理的若干实例； 过程与方法： 1.通过了解从铅字排版到计算机排版的变化，初步领会模拟人工 工作过程、实现工作过程中需要的功能是应用计算机解决实际问题的基本思想方法； 2.通过对不同文字处理软件使用界面及功能菜单的观察和分析， 逐步培养自学新软件的能力。 情感态度与价值观： 1.体会文字处理是人们从古到今都存在的进行信息记载和传播 的需要，感受文字处理技术的每一次进步对社会生活产生的影响； 2.感受现代计算机文字处理技术给人们日常生活和工作带来的 便利，产生学习和应用计算机文字处理技术的自觉愿望，增强学习和掌握计算机软件操作及其应用方法的信心。 教学重点： 1.体会文字处理是人们从古到今都存在的进行信息记载和传播 的需要，知道计算机文字处理技术在日常生活中的广泛应用及其带来的变化；
2.让学生经历观察与发现的思维过程，探讨应用以往软件使用经 验学习、了解新软件的方法，逐步培养软件学习的迁移能力。 教学难点： 1.领会模拟人工工作过程以及实现其需要的功能是应用计算机 解决实际问题的基本工作思路； 2.初步从不同文字处理软件的观察、比较中发现它们的一些功能 异同点。 教学过程： 1、文字处理的变迁 古代蔡伦发明造纸术和毕升发明的?泥活字?印刷术。 举例子：印章、北京奥运的中国印 曾经广泛使用的?铅字排版?印刷。 举例子：铅球、核的防护、铅笔不是铅做的。 现代的?计算机排版?优点：整洁、干净、方便、环保、快速 2、计算机文字处理进入生活 名片、贺卡、信封、个人文集、纪念册、书报杂志 3、选择文字处理软件 简单：记事本、写字板 微软的公司的WORD、金山公司的WPS 教学评价： 本节着重在于对不同文字处理软件的操作、比较。因而，本节的教学评价着重于知识与技能目标的第三点和过程与方法目标。
银行账目管理系统的介绍
银行账目管理系统说明书 一：需求分析 通过与银行工作人员交流了解：随着银行业务的推陈出新以及这些业务为客户带来的便利，使银行吸引了越来越多的客户，一切都使银行帐目的管理越来越重要。银行帐目管理系统是针对银行帐目的日常管理而设计。银行操作系统不仅要求操作方便而且要求界面简洁，它需要实现帐目管理，用户查询和查询统计等几个功能。其中帐目管理又包含了开户、销户、存款、取款和修改信息的功能。用户可以通过不同的方式来查询需要的信息。 通过该系统的设计实现，使银行部门更好地进行业务管理，为客户提供更佳优质的服务。 二：组员分工 杨修丽：界面以及类的实现中的信息录入，删除和查询。 何颖：菜单和类的实现中的设置输入格式和信息的修改。 姜佳宁：类的定义和对文件的输入，修改。 三：系统总框图 四：运行环境
Microsoft Visual C++。五：每个模块的设计分析1.类的定义： class astronaut { private: int maxnum; int sno; int capital; float rate; char name[5]; char sex[2]; char pnum[10]; char folk[2]; char telephone[10]; char address[30]; char time[2]; public: astronaut(); ~astronaut(); void enter(); void display(); void setsno(int temp); int getsno(); char *getname(); void change(); void read(); void write(); }; 2.类的实现： astronaut::astronaut() {} astronaut::~astronaut() {} int astronaut::getsno() { return sno; } char *astronaut::getname() { return name;
总账管理系统日常业务处理
一、凭证管理： (1)填制凭证: [包括:增加凭证、查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证] 增加凭证:（填制凭证→制单人） 登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→增加(F5)→填制“凭证性质”“制单日期”“摘要”“科目名称”“借贷方向” 注:确定凭证性质: 1.借贷方仅有一项是“库存现金”或者“银行存款”→借方(收款凭证)；贷方(付款凭证) 2.借贷方分别是“库存现金”和“银行存款”→付款凭证 3.借贷方没有库存现金和银行存款→转账凭证 查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证: 登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→打开“填制凭证窗口”按照具体要求操作 (2)出纳签字:[包括:更换操作员和进行出纳签字两个部分] 企业应用平台→左上角“重注册”→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字→凭证标志:全部；日期：根据具体录入凭证日期→确定→选中要出纳签字的凭证→签字→点击下张箭头“→”→签字→退出 (3)审核凭证:[包括:更换操作员和审核凭证两个部分]（审核凭证→审核人） 出纳签字完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证→审核→点击下张箭头“→”→审核→退出 (4)凭证记账:[包括:更换操作员和凭证记账两个部分] 凭证审核完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→记账→按照要求设置 注:取消记账的方法: 首先：激活“恢复记账前状态” [业务工作→财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H→确定→退出] 然后：点击恢复记账前状态，取消记账 [业务工作→财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“最近一次记账前状态”单选按钮→确定→输入“账套主管口令”→确定] 二、出纳管理:(以出纳的身份登录操作) (1)出纳签字: 以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字 (2)现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的查询: 以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→分别查询现金日记账、银行存款日记账和资金日报表 (3)支票登记操作: 以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→支票登记簿→确定→增加→根据具体要求设置 (例如：9月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000) 三、账簿管理: (以账套主管的身份登录操作) 对总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询: (1)对总账、科目余额表、明细账的查询: 以指定的账套主管身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→账表→科目账(总账、科目余额表、明细账) (2)对辅助账的查询:
FMS财务管理系统
FMS财务管理系统
FMS财务管理系统 FMS (Financial Management system)是完全基于新会计准则、完全符合新会计制度的全功能管理系统，及时、准确反应企业经营各环节的真实状况，是现代企业财务管理所要求的, 不仅具有完善的账务处理功能，更重要的是具有管理与控制功能． RRAY财务管理系统包括三种类型： 集团财务系统 网络版财务系统 单机版财务系统 备注：以上3种类型是可以链接的． 集团财务系统
为了适应国际化和提高国际竞争力的需求，集团企业的管理，已经面临着改革与变革。如何实现业务流程的标准化、组织信息的整合、资源服务知识的共享，以及业务与战略的协同、快速应变的能力、集团绩效管理等问题摆在了企业集团面前，这些变革对集团企业的管理也提出了更高、更新的要求，战略执行与执行中的风险控制成为当前集团管理的难点和重点，而建立完善的集团财务体系，更是当前集团管理的重中之重，新的挑战对集团的管理者提出了更高更新的要求。 作为集团管理软件，ERAY集团财务系统采用浏览器/服务器(Browser / Server)结构，登录系统采取多公司、多账套的方式，在解决集团上述存在问题方面提出了一个完整的解决方案。ERAY集团财务解决方案具有七个特色： 1.业务过程的可视化：集团实时透视下属公司的经营过程与结果，集团公司的管理者可以通过权限 用户登录到子公司系统了解财务状况，掌握好集团经营的财务信息． 2.实时监控：业务与财务数据直接可见，没有人为因素干扰，系统当中的财务数据与集团企业的业 务操作实时联系起来，彼此监控． 3.预算与财务、业务无缝集成，实现预算控制 4.资金集中管理，优化资金效率，提供内部资金支持 5.集团化资产运作，优化资源配置 6.快速完成合并财务报告 7.财务协同，财务管理流程的标准化、规范化 RRAY财务管理系统除了包括集团财务系统，还包括网络版财务系统和单机版财务系统． 网络版财务系统
用友总账子系统日常业务处理1
用友总账子系统日常业务处理 初始化设置完成后，可以开始进行日常账务处理了。日常业务包括填制凭证、修改凭证。审核凭证、凭证汇总、记账等。 一、填制凭证 记账凭证是登记账簿的依据，是总账系统的唯一数据源，填制凭证也是最基础和频繁的工作。计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整依赖于记账凭证，因而要确保记账凭证输入的准确完整。在实际工作中，可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理）。企业采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多、基础较好和使用网络版的企业可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。 （一）填制凭证方法 记账凭证的内容一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭证正文部分，包括摘要、会计分录和金额等。如果输入会计科目有辅助核算要求，则应输入辅助核算内容；如果一个科目同时兼有多种辅助核算，则同时要求输入各种辅助核算的有关内容。 单击桌面中的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。单击【增加】按钮或按F5键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上。 1．凭证头内容 （1）凭证类别。可以输入凭证类别字，也可以参照输入。 （2）凭证编号。一般情况下，由系统分类按月自动编制，即每类凭证每月都从0001号开始。对于网络用户，如果是几个人同时制单，系统先提示一个参考凭证号，真正的凭证编号只有在凭证保存时才给出；如果只有一个人制中或使用单用户版制单时凭证号即是正在填制的凭证的编号。系统同时也自动管理凭证页号，系统规定每页凭证有五条记录，当某号凭证不只一页，系统将自动在凭证号后标上分单号，如收－000l号0002／0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。如果在启用账套时或在“账簿选项” 中，设置凭证编号方式为“手工编号”，则用户可在此处手工录入凭证编号。 （3）制单日期。即填制凭证的日期。系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输入。 （4）附单据数。即输入原始单据张数。 （5）凭证自定义项。凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息。用户根据需要自行定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保存。 2．凭证内容
集团财务部工作职能及管理体系
集团财务部工作职能及管 理体系 Prepared on 24 November 2020
一、公司经营模式与组织架构特点 润公集团是以“动漫”产业为纽带，将动漫人才教育和动漫形象设计与其衍生产品开发、销售集为一体的动漫产业集团公司。公司现有动漫人才培训和动漫形象衍生产品销售两大业务板块。 在组织架构上集团在母公司（投资公司-广东润公文化发展股份有限公司）控股的基础上，在全国各大区域设置一级销售分/子公司，一级分/子公司根据业务拓展在其区域二、集团财务总部管理职能 1．为集团公司财务战略、财务政策、基本财务制度（财务组织制度、财务核算制度、财务决策制度、预算责任制度、财务高层人员委派制度、经营绩效激励制度等）、重大融投资及分配方案的制定、决策提供信息支持，发挥咨询参谋作用； 2．在集团公司总裁办的直接监督下，在集团整体范围内负责财务战略、财务政策的组织与实施工作，并对组织与实施的效果负责； 3．在集团公司执行总裁直接领导下的集团各财务职能部门，从财务角度协助执行总裁高效率完成集团经营目标。实施全面预算控制，对预算执行情况进行监督与考核； 4．保障集团公司财务战略、财务政策的有效实施，负责集团全面预算的编制、实施与监控； 5．规划集团的最佳资本结构，确保母公司对子公司的控制权，满足战略预算对资本的需要，并规划其资本来源渠道和投资方式； 6．协调集团内外部各利益相关者间的财务关系； 7．检查、监督各级分/子公司财务机构对财务战略、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施情况，建立绩效衡量的标准化制度并实施业绩考核； 8．强化财务风险的监测与危机预警功能，建立财务风险监测与危机预警体系； 三、集团财务总部管理模式 1. 建立财权集中，统一组织协调为原则，集团总部以服务和管理支持为主，分/子公司以执 行和实际操作为主。多级管理、分级核算的分工体现协同效应的财务管控模式； 2. 加强集团资金管理，以集团资金结算中心为依托，以收、支两条线，统一管控各分/子公 司银行账户为手段。合理分配资金,加强结算内控管理、客户信用管理，提高银行信贷能力与资金使用效益,为集团重大项目提供充足的资金支持；
家庭财务管理系统
目录 1. 绪论 .................................................. 错误!未指定书签。 2. 总体设计 .............................................. 错误!未指定书签。 2.1. 数据流程分析图....................................... 错误!未指定书签。 2.2. 系统总体模块图....................................... 错误!未指定书签。 2.3. 安全性设计........................................... 错误!未指定书签。 3. 数据库设计 ............................................ 错误!未指定书签。 3.1. 需求分析............................................. 错误!未指定书签。 3.1.1. 任务概述......................................... 错误!未指定书签。 3.1.2. 系统功能需求..................................... 错误!未指定书签。 3.2. 概念结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.3. 逻辑结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.3.1. 建立关系模型..................................... 错误!未指定书签。 3.3.2. 确定函数依赖、属于第几范式....................... 错误!未指定书签。 3.4. 物理结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.1. 表设计........................................... 错误!未指定书签。 3.4.2. 约束设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.3. 触发器设计....................................... 错误!未指定书签。 3.4.4. 视图设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.5. 索引设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.6. 存储过程设计..................................... 错误!未指定书签。 4. 数据库实施、运行 ...................................... 错误!未指定书签。 4.1. 创建表及约束......................................... 错误!未指定书签。 4.2. 触发器创建........................................... 错误!未指定书签。 4.3. 视图................................................. 错误!未指定书签。 4.4. 索引................................................. 错误!未指定书签。 4.5. 游标和存储过程....................................... 错误!未指定书签。 4.6. 数据录入............................................. 错误!未指定书签。 5. 结论 .................................................. 错误!未指定书签。参考文献：.................................................. 错误!未指定书签。致谢...................................................... 错误!未指定书签。
最新办公软件教案
《办公软件应用》教案 （108学时） 2011修订版 教材：《办公应用软件试题汇编》、《计算机应用基础（国家职业技能鉴定专家委员会计算机专业委员会主编科学出版社） 授课教师：戴永东 第一单元操作系统应用
第一节操作系统应用 课题：1、本门课的对象软件：WindowsXP、Word2003文字编辑软件、Excel2003电子表格软件。 2、本门课的任务和学习方法。 3、文件/文件夹操作。 课堂类型：讲授、实例操作 教学目的：1、介绍本课程的任务、特点和学习方法 教学要求：1、了解本门课程的任务和性质 2、了解本课程的学习方法 3、文件/文件夹操作。 教学重点：文件夹和文件的建立、保存、复制、移动、删除 教具：计算机 教学方法：本次课首先是介绍，解决的是学习内容与学习方法问题，同时要求学生营造一学习氛围，尊重同学互帮互学,取长补短,他不是简单的工具的使用,他凝聚了许多相 关学科新成果,另一方面,由于计算机教学是一门实践性很强的课程,除了勤于动 手外,更值的我们思索的是如何根据自身的学习、生活需要，解决信息的处理方 式与方法，真正达到学以致用。其次是讲解文件/文件夹的操作。通过实例让学 生通过讲练结合掌握操作方法并能熟练应用。 教学过程： 一、引入新课题 计算机办公应用软件是一门重要的基础技术，它的应用范围已经覆盖到各个行业，它是适应办公现代化的需求的课程。本课程主要任务是培养学生掌握Office办公套件，达到操作员级水平的教学要求，以适应今后工作的需要。 二、教学内容 （一）本门课学习的软件 1、WindowsXP系统软件 文件/文件夹的操作是WindowsXP系统软件中最基本也是最重要的操作。 2、Word文字处理软件 目前应用最为广泛的文字编辑软件。 3、Excel电子表格 具有很强的数据处理处理能力。 （二）文件/文件夹的操作 1、新建、删除、重命名文件夹。 菜单操作、右键快捷菜单操作、资源管理器窗口操作。 2、复制、移动文件/文件夹 菜单操作、右键快捷菜单操作、CTRL+V、C、X的快捷操作，同盘和不同盘间操作的区别，如何选取文件/文件夹（单个、连续的多个、不连续的多个）。 教学后记：一门课的开始一定要求学生明确学习的内容，考试的方式，学习的方法，并能加深理解学习的目的，要求学生互帮互学。
计算机应用基础教案—文字处理软件WORD的基本操作
课题六文字处理软件WORD的基本操作 一、教学目的与要求 1、掌握Word2000的启动和关闭 2、掌握Word2000的窗口组成 3、掌握简单的文件菜单操作 4、掌握文本的插入、复制、移动、删除等编辑方法 二、教学内容 1、Word2000的启动和关闭 2、Word2000的窗口介绍 3、文本的选取 4、对文本的基本操作 重点：Word2000的窗口组成与基本操作 难点：WORD的基本操作 作业：上机操作题 教具：多媒体教学 三、教学过程 1、讲授+演示 2、小结 3、布置作业 文字处理软件WORD的基本操作 一、Word2000的启动和关闭的方法 1、启动 “开始” →“程序” →“Office 2000” →“Microsoft Word” 2、退出 退出Word 2000的方法与一般Windows窗口关闭操作相同。关闭窗口的一般方法： (1)单击该窗口的“×”按钮； (2)执行控制菜单中的“关闭”命令 (3)直接按快捷键
Word2000的窗口介绍窗口界面见下图： 三、文本的选取方法 1、任意文本的选择：将光标定在要选择的文本起始处，然后，按住鼠标左键拖拉至要选择的文本的结束处。 2、词的选择：将鼠标放在要选择的词（中、英文均可）的任一字（字母）上双击。 整行文本的选择：将鼠标放在要选择的行左边，成空心向右倾斜箭头时，单击左键。 一句话的选择：将鼠标移到该句中（句号与句号之间）任一位置，在按住Ctrl键后单击鼠标左键。 一段文本的选择：将鼠标移到要选择的段左边成空心向右倾斜箭头时，双击左键。 另外将鼠标移到一段文本的任一位置上，三击左键选中该段文本。整篇文档的选择：执行“编辑/全选”命令，或者直接“Ctrl+A”组合键。 另外将鼠标移到文档左边成空心向右倾斜箭头时，三击左键即可选中全文。 文本的基本操作1、文字的删除、复制和移动 ①选定要删除的文本或对象 ②“编辑” →“清除” ，或者按Delete键，或者按空格键等都可以删除选定内容。①选定要复制的文字块或对象 ②“编辑” →“复制” ，或单击工具栏上“ ”图标，或者按Ctrl+C键 ③将光标移至目标处（当前文档或另一文档中） ④“编辑” →“粘贴” ，或单击工具栏上“ ”图标，或者按Ctrl+V键 ①选定要复制的文字块或对象 ②“编辑” →“剪切” ，或单击工具栏上“ ”图标，或者按Ctrl+X键 ③将光标移至目标处（当前文档或另一文档中） ④“编辑” →“粘贴” ，或单击工具栏上“ ”图标，或者按Ctrl+V键 文字的查找和替换 (1)“编辑” →“查找”、“替换”或“定位”
ERP集团财务管理系统方案
ZHY的ERP财务管理系统 ZHY公司（简称“ZHY”）是集航空油料的采购、运输、储存、销售为一体，自主经营、独立核算、自负盈亏、具有独立法人资格的经济实体。ZHY现行的财务核算体制为一级法人、多级核算管理，层次结构为总公司（集团）、地区公司（包括直属公司、合资合营公司和股份制公司）、分公司、供应站。 作为“十五”期间民航八大信息化项目之一的ZHYERP系统，ZHY通过招标最终选择了SAP公司的R/3作为自己的企业管理平台，并由北京民航中天科技有限公司和IBM公司做咨询实施。ZHYERP 系统一期工程在ZHY华东地区公司24个点全面实施，财务会计模块主要包括了总帐（GL），应收帐款（AR），应付帐款（AP），现金管理及流动资金预测（TR），成本中心会计（CCA）和获利能力分析（CO-PA）。该项目于2002年1月17日正式上线，目前系统运行良好。 从会计核算的角度出发，财务会计必须严格依照国家制定的企业财务准则及会计制度和法规进行会计核算，并依法对外提供相应的财务报表。从长远来看，还应该符合国际认可的会计准则如GAAP 及IAS。SAP R/3的财务会计模块的设计除了要满足上述的标准外，还必须满足ZHY目前的一级法人，多级核算体系的需求。另外，随着市场经济的发展，财务组织结构的设计还应该从灵活性方面进行考虑、设计，以满足公司组织结构的重组和调整。当非直属分公司需要进行独立核算，或地区公司成为独立的法人时，系统在进行调整后，能很快适应这些变化。 ZHY组织结构的复杂性，决定了其会计核算体系的复杂程度。目前在ZHY表面上是二级核算，实质上仍然是三级财务核算的体制。即总公司与地区公司（或直属分公司）分别完全独立核算，其余分公司、供应站与代表处虽然其收入及库存全部隶属于相应的地区公司（或直属分公司），也不在当地纳税，但其他成本费用的核算也完全是独立的。对于ZHY的业务，不仅业务量大，而且地域跨度广，在信息传递的准确性和及时性等都存在很大的问题。由于目前我国对成品油市场的控制非常严格，仍然采用国家宏观调控的管理模式。而ZHY目前的经营管理比较粗放、经营意识较为淡薄，许多与经营和成本相关的制度还没有建立，为适应整个经营环境的不断市场化，加强企业竞争力，迎接入世的挑战，ZHY就必须在成本费用控制这一环节有质的飞跃。另一方面，ZHY尽管已认识到降低库存的必要性，但不知压缩库存的同时，又如何保证生产的正常进行，缺乏有力的系统的支持和保证。 在企业实施ERP的时候，首先要建立一个在ERP系统中可以实现的企业组织架构模型，这个组织架构模型是基于企业当前的组织机构，根据企业未来业务发展的需求以及在ERP系统中实现的可