PBDOM操作XML文档轻松入门_PowerBuilder

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PBDOM操作XML文档轻松入门

2008-03-06 15:13

本文对PBDOM技术进行相关介绍,但并不涉及XML的基础知识,建议阅读者对下述相关术语有一定了解: Document(文档), DTD(文档类型定义), schema (大纲),Element(元素), attribute(属性), processing instruction (处理命令), entity(实体)。

本文主要包括以下内容:

1、为什么要使用PBDOM以及怎样创建PBDOM

2、PBDOM主要用于那些地方

3、如何使用PBDOM编程

4、PBDOM和其他XML解析(parser)技术的比较

一、什么是DOM

◆文档对象模型(Document Object Model)

1、作为一项W3C规范,XML DOM存在目的是为不同类型的应用程序提供一个标准的编程接口,它被设计可以跨平台、跨语言使用。

2、我们可以利用XML DOM创建XML文档并操纵其结构,增加、修改、删除元素。

3、程序中调用XML解析器载入XML文档到内存中。当文档被载入后,可以通过进入DOM检索和操作相关信息。

4、DOM 保存了XML文档树,文档(document)元素位于整棵树的最顶层。该元素可以有一到多个子节点来保存树的结构。

可以参阅以下网站: https://www.360docs.net/doc/3d9546717.html,/dom/ 来了解更多的关于XML Document Object Model的内容。

二、什么时候应该使用DOM工具

◆当你需要做下列事情的时候,你应该想到XML DOM的

1、在一个或者多个XML文档之间移动元素

2、创建新的元素并且在XML文档的任意位置插入

3、操作元素并重新插入其到XML文档其他位置

4、导入内嵌数据结构

& . pb9中,数据窗口现在可以通过XML导出内嵌数据结构(nested data structures).

三、什么是PBDOM

◆PowerBuilder 文档结构模型(PowerBuilder Document Object Model)

1、PBDOM是通过PBNI扩展出来的,用于操作XML数据,并针对PowerScript作了优化

2、在程序中模型是通过DOM的抽象来表示XML数据。(A programming model to represent XML data –an abstraction of DOM)

3、底层是对Apache Xerces/C++的封装。

四、PBDOM的设计目标

1、简单易用(Be straightforward for PowerBuilder programmers)

2、可以利用PowerScript的强大语言能力(如对象、方法重载、数据等)

3、在可能的情况下,隐藏了XML底层的复杂实现(Hide the complexities of XML wherever possible)

4、原有的DOM在pb下使用不够直观(DOM is unintuitive to a PowerBuilder programmer)

五、使用PBDOM初步

◆PBDOM设置

1、添加pbdom90.pbd(%SYBASE%\Shared\PowerBuilder)到工程的pbl列表中

2、%SYBASE%\Shared\PowerBuilder应该在系统路径或者应用程序的路径中(也就是pbdom要使用此路径下的pbdom90.dll, pbxerces90.dll、

xerces_2_1_0.dll文件,同样,当程序发布时候也需要)

六、PBDOM类的使用

◆如图所示,反映了PBDOM类的组成和继承关系,可以看到,几乎所有的PBDOM

类都继承自PBDOM_Object(除了PBDOM_Builder和PBDOM_Exception)

1、PBDOM_Document

◆构建PBDOM举例

1.1 直接构建(XML documents can be created from scratch)

PBDOM_Document doc

PBDOM_Element rootdoc = CREATE PBDOM_Document root = CREATE PBDOM_Element

root.SetName( "root" )

root.SetText( "this is the root" )

doc.AddContent( root )

1.2 从文件、字符串、DataStore中载入

PBDOM_Builder builder

doc = builder.BuildFromString( "bar" ) doc = builder.BuildFromFile( "c:\foo\bar.xml"

doc = builder.BuildFromDataStore( l_ds)

2、PBDOM_Element

2.1 遍历元素

PBDOM_Element root, children[], first

// Get the root element of the document

root = doc.GetRootElement()

// Get an array of all child elements

root.GetChildElements( children )

// Get only elements with a given name

root.GetChildElements( "name", children )

// Get the first element with a given name

first = root.GetChildElement( "name" )

注意:

上例中得到的元素数组是联动的!(The element array is live!)即:

◆ 修改数组中的元素,同样会作用到父文档

◆ 返回的数组是有界的(Once the array is returned, it is now bounded)◆ 在数组中增加新元素时,需要一个SetContent()方法调用

2.2 移动元素

// PBDOM_Document docOne,docTwo

PBDOM_Element movable

movable = CREATE PBDOM_Element

Movable.SetName( "movable" )

docOne.AddContent( movable ) // add

movable.Detach() // remove

docTwo.addContent( movable ) // add again

注意:

1、只要是从PBDOM_Object继承的对象,都可以调用Detach()方法(如Comments、ProcessingInstructions、Elements (and their content)等等)

2、PBDOM元素对象不是永久的捆绑在它的父文档上的(PBDOM elements aren't permanently tied to their parent document)

2.3 符合规格(Always well-formed)

PBDOM_Element构造器以及setter方法会检查元素是否符合规格:

elem.SetName( "Spaces are illegal" )

AddContent()方法也会从以下几个方面进行检查:

◆ 结构---树中没有循环(Structure –no loops in any tree) ◆ 只有一个根节点元素(One and only one root element)

◆ 相容的命名空间(Consistent namespaces)

3、PBDOM_Attribute

3.1 操作元素属性

◆ 元素可以有多个属性

// Get an attribute

ls_width = table.GetAttributeValue( "width" ) // or

ls_width = table.GetAttribute ( "width" ).GetText()

// Attributes can be typed

li_border = table.GetAttribute( "width" ).GetIntValue()

// Set an attribute

table.SetAttribute( "cellspacing", "0" )

// Remove an attribute

table.RemoveAttribute( "cellspacing" )

// Remove all attributes

PBDOM_Attribute empty[]

table.SetAttributes( empty ) // the PowerScript way

4、PBDOM_Text

4.1 操作元素文本内容

cool demo

// the text is directly available –returns

// "~r~ncool demo~r~n"

ls_desc= elem.GetText()

// two convenience methods

ls_desc= elem.GetTextTrim()// returns "cool demo"

ls_desc = elem.GetTextNormalize()// returns "cool demo"

// text can be changed directly

elem.SetText( "a new description" )

5、PBDOM_Object

5.1 操作有混合内容的元素

cool demo

PBDOM_Object content[]

desc.GetContent( content )

FOR i = 1 TO UpperBound( content )

CHOOSE content[i].GetObjectClassString()

CASE "pbdom_comment"

// ...

CASE "pbdom_processinginstruction"

// ...

END CHOOSE

NEXT

6、PBDOM_ProcessingInstruction

6.1 使用处理命令(Processing instructions)

_fcksavedurl=""foo.xsl"" ?>

{------target------} {----------------data---------------}

// Get target (e.g., "xsl-stylesheet")

ls_target = pi.GetTarget()

// Get data (e.g., 'type="text/xsl"href="foo.xsl"')

ls_data = pi.GetText()

// Get individual values as attributes

String names[]

pi.GetNames( names )

FOR i = 1 TO UpperBound( names )

MessageBox( names[i], pi.GetValue( names[i] )

NEXT

7、PBDOM and 命名空间(Namespaces)

xmlns:xsl="https://www.360docs.net/doc/3d9546717.html,/1999/XSL/Transform">

......

String ls_element

PBDOM_Element template

// get element name and namespace –return "xsl:template"

template = root.GetChildElement( "template" )

ls_element= template.GetNamespacePrefix() +":"+ template.Getname()

// get element by name and namespace

template = root.GetChildElement( "template", "xsl",

"https://www.360docs.net/doc/3d9546717.html,/1999/XSL/Transform")

七、PBDOM vs. the Competition

◆Apache Xerces/COM

Xerces 是现在PBDOM底层使用的XML解析器,但对PowerBuiler用户来说使用不直观。(Xerces is the [current] underlying XML parser for PBDOM, but is less intuitive)

◆MSXML

.无法在UNIX等操作系统上使用(No deployment to UNIX possible)

.同样对PowerBuiler用户来说使用不够直观(Less Intuitive)

.COM collections vs. PB arrays (pb用户当然会优先选择使用数组来处理数据)

◆Others

Expat–a C DLL (使用时需要声明外部函数…使用不够广泛)

U8账务报表B-C版操作流程

用友政务U8(B版)操作教程 第一部分软件安装 1、把软件光盘放入光驱,打开光盘,找到setup.exe双击启动安装程序 2、在安装界面上,点【安装】按钮 3、在“软件许可协议”界面,点【同意】按钮 4、指定软件的安装路径,强烈建议不要安装在C盘,指定好安装路径后点【下一步】按钮

5、选择安装选项,选择完后点【安装】按钮 6、如果没有安装过数据库,系统出现如下提示,请指定安装Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (简称MSDE )的路径,以及设置数据库管理员密码,设置完成后点【确定】按钮。 特别注意:(1)安装路径一定不能指定在C 盘,建议设置为D:\ Microsoft SQL Server (2)此处设置的密码是数据库的密码,如果设置一定要记住,建议为空,不设置密码 (3)安装软件时建议暂时关闭相关安全软件(杀毒和防火墙软件) 7、继续安装过程,大约需要几分钟时间,直到出现如下提示,表示软件安装过程已经结束,点【是】重新启动计算机结束安装并生效。

第二部分 建立账套 1、单击〖开始——所有程序——用友GRP -U8××财务管理软件(××版)——后台数据管理工具〗菜单 2、在“登录数据库服务器”窗口上中录入服务器名(本机可用一点或127.0.0.1表示)、用户名(数据库用户名,系统默认为系统管理员sa ),口令(数据库用户对应的密码,一般未设密码),输入完成后点【确认】按钮 3、如果第一次进《后台数据管理工具》,则系统会出现如下提示,该出现提示时,请点【确定】按钮建立软件所需的系统数据库。 4、新建账套点“账套管理”页右边的【新建账套】按钮

内部控制手册第部分业务流程B——编制财务报表业务流程

9.1 编制财务报表业务流程 一、业务目标 1 财务目标 1.1 保证合并会计报表的真实、完整、准确与适当披露 1.2 保证及时满足股份公司会计信息使用者的需要。 2 合规目标 2.1 保证财务报表的编制符合国家规定及上市地监管部门 要求和股份公司内部会计制度。 二、业务风险 1 财务风险 1.1 未及时完成业务关账,导致报表合并基础不准确。1.2 未及时结账,导致财务报表数据不准确。 1.3 未按编报要求填列,导致报表项目数据不准确,披露 信息不完整。 1.4 操作失误,导致财务报表存在错误,以及信息失真1.5 纳入合并报表的单位和报表内容不完整,导致报表合 并基础不准确。 1.6 合并抵销基础事项及金额归集不完整,导致合并抵销 分录不正确。

1.7 抵销分录及合并报表工作底稿不完整,导致财务报表 错误。 1.8 财务报表编制不及时, 导致信息披露的延误和未能满 足各方信息需要。 2 合规风险 2.1 不符合规定编制财务报表,导致受相关部门处罚。 三、业务流程步骤与控制点 1 制定财务报表编制方案 1.1 编报单位财务部门制定财务报表编制方案,由编报单 位财务部门负责人审核。 财务报表编制方案应明确财务报告编制方法(包括 合 并方法/ 范围与原则、会计政策调整与原则、财务报 告编制流程、责任与分工(包括牵头部门与相关配合 部门的分工与责任)、编报时间安排等。 1.2 编报单位财务部门负责督促并考核本单位编报财务报 表的工作进度。 需要编制合并(汇总)报表的单位,编报单位财务部 门负责督促并考核纳入合并范围内各单位编报会计报 表的工作进度。 2 制定重大事项的会计核算方法

K3合并报表操作流程

K3合并报表操作流程-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1.1合并报表1.1.1流程

2子公司合并报表客户端操作 2.1合并报表客户端登入与远程设置 (一)登入 选择菜单〖文件〗【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。 主要流程 开始 编制上报报表 提交报表 完毕 2.2操作 2.2.1编制上报报表 1.单击菜单〖合并〗【编制上报数据】,弹出“模板”界面, 其中列示 了所有公司的所有报表模板,如图:

2.选中需要建立其对应报表的模板,单击【确定】,即弹出“制作报表参 数设置”界面,如图: 3.根据报表模板的周期及用户设置的参数,在左下方动态显示报表周期信 息,设置完所需的报表参数后,单击【确定】,即创建了此参数设置的报表。 数据项说明必录项(是/否)币别指定个别报表的币别,提供下拉框列示所有币别是 年度指定个别报表的年度是 月份指定个别报表的月份是 日期指定个别报表的日期是 4.设置默认取数帐套,选择〖工具〗【默认取数帐套】:

弹出窗口: 选择所编制报表所对应的公司帐套,按【确定】。 如果没有可供选择帐套,则还需选择〖工具〗"【多帐套管理】进行多帐套取数设置。 5.重算表页,单击菜单〖数据〗【重算表页】: 完成后,数据即显示于报表中。 2.2.2提交报表 选择〖合并〗【提交报表】,系统自动进行报前检查操作,对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。

报前检查未全部通过,系统则提示:“勾稽关系检查不通过,不能提交个别报表,请先检查报表数据!”,用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改,直至审核通过。 报前检查全部通过,系统将给出提示:“您是否确认提交当前公司:××、周期:××、币别:××的所有个别报表”,单击【是】,则进行提交操作,提示“提交成功”;单击【否】,则取消提交操作。 2.2.3合并报表管理器操作 在金蝶K/3主控台中,选择〖集团合并〗〖合并报表〗〖报表管理器〗,弹出〖设置报表期间〗界面,选择所需要进行合并的方案及月份,按【确定】,进入报表管理器界面,如图: 2.2. 3.1子公司提交报表 略,参见子公司合并报表客户端操作部分

合并报表操作流程

合并报表操作流程 财务合并是集团企业财会人员面临的大课题,而满足各种制度、准则的标准或要求,能够及时准确地提供财务报告,并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数据要求,无疑是集团财务管理的基本工作要求。 合并报表系统的操作包括集团公司操作和子公司进行合并报表客户端操作两部分。 1集团公司合并报表操作 合并报表界面如下: 1.1 系统管理 在进行报表合并前,首先需要进行合并报表的系统设置。

1.1.1主要流程 合并报表系统主要设置流程如下: 1.1.2操作 在金蝶K/3主控台中,选择〖集团合并〗→〖合并报表〗→【系统管理】,进入合并报表【系统管理】界面,展开【系统管理】节点,如图:

1.1. 2.1 公司清单 选择【公司】节点,进入公司清单界面,

点击【新增】,增加公司清单,输入必要的公司信息,如图:

1.1. 2.2 股权关系 选择【股权关系】节点,进入【股权关系】界面,如图: 点击【新增】按钮,新增股权关系: 1.1. 2.3 合并方案 指根据集团企业或其下属子集团的上报需要或管理需要,定义的不同合并范围的方案。 有关合并方案的新增分三步走: ●新增合并方案类型 ●新增合并方案 ●新增所需合并的子公司 1.新增合并方案类型:首先定义合并方案类型,选中【合并方案】节点,在右边空白区单击鼠标右键弹出弹出式菜单,选择【新增】->【合并方案类型】,弹出【新增方案类型】窗口,如图:

输入方案类型代码和方案类型名称,合并方案类型新增完成。 2.新增合并方案:树型结构中选中新增好的合并方案类型,右边空白区鼠标右键单击弹出弹出式菜单:

久其报表操作流程 V

外商投资企业管理软件操作手册 南宁市财政局企业科编 二○○五年八月 外商投资企业会计报表软件操作流程 以下是使用久其报表软件完成外商投资企业会计报表录入工作的流程: 1、安装软件、注册 2、装入2004年参数和数据库 3、装入2005年参数 4、在2005年任务下提取2004年任务代码 5、建立2005年度数据库 6、分离2005年度数据库得到本级数据库 7、录入、审核数据 8、传出数据 一、软件安装、注册 (一)、安装准备 1.计算机一台,586及以上机型,32M内存(建议64M以上),2G硬盘空间,VGA彩色显 示器,至少需要一个软驱,Microsoft或PS/2兼容鼠标一个; 2.中文Windows95,中文Windows98、中文Windows NT、中文Windows Me、中文Windows2000 操作系统;或者英文Windows操作系统挂中文平台; 3.久其报表系统安装盘[光盘版]; 4.久其报表用户手册; (二)、安装、注册久其报表: 1.将久其报表安装光盘插入光驱中,系统自动启动安装向导程序,弹出如下窗口: 2.单击“安装系统”按钮,系统将自动启动安装向导,并弹出“欢迎”窗口,单击“下 一个”按钮继续; 3.接下来系统会弹出“软件许可证协议”,如果要使用久其报表必须同意此许可协议,并 单击“是”,否则可单击“否”退出安装程序; 4.在弹出的“用户信息”窗口中,如实填写用户的姓名和所在公司。 5.单击“下一个”后,可选择软件的安装路径,即该系统所设置的区域,建议采用系统 默认路径C:\Jpreport,也可以通过单击“浏览”按钮,选择其它路径,如下所示:6.单击“下一个”,系统弹出“选择程序文件夹”窗口,默认文件夹为“久其报表数据管 理系统”; 7.单击“下一个”,系统会自动将程序文件复制到用户的计算机中。安装完毕后可能会有 操作系统提示(通常出现于windows98操作系统):“使用程序前必须重新启动计算机”,选择“是,我现在重新启动计算机”,单击“结束”;

SAPReportPainter报表编制用户操作手册

用户操作手册-FI分卷

目录 1.前言 (3) 2.操作说明 (3) 3.主数据维护部分 (5) 3.1.创建报表库 (5) 3.2.更改报表库 (9) 3.3.显示库 (12) 3.4.创建报表 (13) 3.5.修改报表格式 (30) 3.6.报表修改 (34) 3.7.报表显示 (37) 3.8.报表删除 (42) 3.9.报表组删除 (44) 3.10.创建变量 (45) 3.11.更改变量 (52) 3.12.显示变量 (52) 3.13.删除变量 (52) 3.14.创建集 (53) 3.15.更改集 (57) 3.16.显示集 (59) 3.17.删除集 (60) 3.18.创建获利能力分析报表 (62) 3.19.显示获利能力分析报表 (68) 3.20.执行获利能力分析报表 (70)

1.前言 本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册,旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。 此文档必须结合系统内操作和外部业务流程,以及用户岗位职责,详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。 此文档会进行补充校正,请参阅者注意文档版本更新信息。 2.操作说明

针对报表编制:FAGLFLEXT总帐:总计表。几乎大部分报表都可采用此表。但此表无计划值特性可选, 不适宜用于计划与实际对照的报表。目前用此表编制利润表及对外费用报 表。 GLFUNCT IDES功能范围的总计表。此表适合于做公司代码下单一利润中心利润表类, 不适宜用于编制费用类报表,无成本中心特性可选;无利润中心特性可选, 不适用编制同一公司代码下需要按利润中心出具的利润表。 CCSS 报表间接费用成本控制表。为CO成本类源表。适用于编制计划与实际对照报 表,但此表无功能范围特性可选;无利润中心可选,不适于编制需要按利润 中心出具的报表。

合并报表关键操作流程(精简版)

合并报表关键操作流程 一、个别报表勾稽关系检查与审核; 个别报表是合并报表的基础,请各单位在上报的过程中,请重点检查几个方面: 1.报表任务选择是否正常,这一步非常重要,季度合并报表,所有单位都选择“单位 会计主表(季报)”来报送; 2.及时性:按集团合并报表规定,在季度次月7号之前(例如:一季度合并最晚报送 时间为4月7日)上报,并将个别报表输出成EXCEL文件备案; 3.完整性:季度主要报表及省公司合并抵销需要的数据(含股权投资、往来、内部交 易、资金结算)是否全部上报表;是否从报表系统和纸质分别报送; 4.准确性:上报的报表是否平衡,内部计算关系是否正确,表间勾稽关系是否正确; 股权投资、往业内部交易与省公司及其他路段公司相符(重点检查与省公司、管委 会、结算中心、省养护及下属16家单位的往来是否正确),本公司与下属基层单位 的内部往来及拨付所属是否已抵销完毕; 5.规范性:主要检查上报的报表的合并与抵销是否规范,是否由系统自动对单,抵销 分录是否由系统自动生成,列示的科目(报表项目)是否合理; 二、投资关系查看与维护 本步骤如果股权关系未发生变动,只须设置一次即可永久生效,主要涉及的股权关系抵销之用,重点检查上下级隶属关系、合并级次及抵销关系是否正确、完整; 三、合并范围设置 本步骤每季度进行合并前都必须进行设置;主要设置内容,并表单位选择与参与合并的报表类型选择;详细操作见操作手册 四、涉及到并表范围内的内部交易表的采集 1、内部交易数据填报单位为实体单位(即在NC总帐中有凭证的帐套),且交易类的数据核对时,只要是并表范围内的单位,都能穿透对帐,因此一般为路段公司机关本部;

报表简单操作流程

一、登陆并修改密码 1、登陆IUFO报表;地址与用友一致,登陆后如下图,选择IUFO进入集团合并 报表; 2、输入用户名和密码进行登陆,初始密码666666,登陆后需修改密码,密码必 须与用友总账系统密码一致; 3、成功登陆后按下图点击“我的配置”-“我的信息”; 4、弹出如下图对话框,点击“修改密码”; 5、输入旧密码及新密码后点击确定; 通过以上五步的操作进行密码的修改,密码必须修改,且必须与总账系统一致,否则报表无法从总账取数。 二、如何生成报表数据 1、如下图,选择当前任务,点击; 2、如下图,将1标注的选中,然后点击2标注的“设置”; 3、则:如下图,红色标记处,当前任务已经选定;可进行报表取数操作; 4、如下图:点击红色方框内所标注内容“当前数据源:无” 5、如下图:选中1所标注内容;然后点击2红色圈内“设置”; 6、如下图:点击红色方框所标注的“数据源信息配置”; 7、弹出如下图,将红色方框内信息填列完毕,点击确定; 8、如下图,点击关闭当前弹出页签; 9、如下图:点击红色方框标注的“报表数据”,选中需要处理数据的公司; 10、如下图,点击“录入”-“报表工具录入”; 11、如下图:将红色方框1中的三项内容“单位、时间、账簿”填列完毕,然后

点击红色方框2标注的“查询”按钮; 12、弹出资产负债表;如下图:点击红色方框所标注的“数据”-“计算”按钮; 13、如下图;点击确定完成计算;资产负债表生成完毕; 14、如下图:双击“利润表”,出现如红线所指向的报表,填列单位、时间及账簿; 15、如下图;点击“数据”-“计算”;进行利润表的自动计算; 16、如下图:双击“现金流量表”,出现如红线所指向的报表,填列单位、时间及账簿; 17、如下图;点击“数据”-“计算”;进行现金流量表的自动计算; 18、如下图;点击确定完成计算;现金流量表生成完毕; 19、如下图,点击保存按钮,将刚生成的几张报表进行保存; 20、可以通过如下图所示红色方框内标注的页签来查看刚才生成的几张报表的数据; 三、如何上报报表 1、如下图:选中需要上报报表的公司,然后将红色方框1中的时间及账簿按要求进行填列;之后将红色方框2中的录入状态选择为“已录入”;然后点击查询,则出现刚才已经生成数据的三张报表;全部进行选中; 2、如下图:点击“报送管理”-“上报确认”; 3、如下图:则上报标记变为“上报”;上报之后报表不可修改; 4、如确系误操作而上报,需修改数据,则需要如下图:先根据时间、账簿等条件查询出已经上报的报表,并如红色方框1中一样,选中需要修改的报表,然后如红色标记2所示,点击“报送管理”-“请求取消上报”; 5、如下图:在“请求标记”栏目中,出现“请求取消上报”字样,等待上级公司取消上报后即可修改;

合并报表操作步骤及顺序

合并报表U861 操作指南 包括操作步骤和操作数据两部分。 1.0操作步骤 1.1初始设置 合并报表系统是用友ERP-U8管理软件中的一个组成部分,他的初始工作分别在系统管理和企业平台中进行。例如:合并报表的公司设立工作是在企业平台中进行的,这是合并报表系统正常使用的先决条件。 1.安装、启用 2.在U8【系统管理】建立集团账套,集团账套必须到服务器上以admin的身份登陆建立。 3.在U8【系统管理】设立用户及授予功能权限。 ◆注意:在合并报表系统中,系统管理这里的设置只是功能权限的一部分,它还将同 分析公司、非分析公司的功能权限相结合,共同组成合并报表系统中完整的功能权 限控制。 4.设立实体公司:在U8【企业平台】-【基础档案】-【企业目录】对账套所属集团的实 体公司进行设定。 5.设立用户数据权限:在U8【企业平台】-【数据权限设置】对用户进行可操作公司的数 据权限设置。 6、登陆合并报表系统 ◆注意:第一次登陆时,应该以具有建立私有数据库、分析公司管理权限的用户身 份登陆。 7.建立私有数据库 8.分析公司管理 分析公司:在合并报表系统中,分析公司是指可以拥有该系统所有功能权限的公司,通常您可以理解为是合并工作的主体公司,他完成的主要工作是定义合并科目、抵销关系、下发样表、采集数据、执行生成合并或汇总报表、完成检索分析等功能。在合并报表系统中,对分析公司的管理还主要体现在为该公司分配一个私有数据库。 非分析公司:他在合并工作中只能完成采集数据和内部往来对账的功能,即按分析公司下发的样表格式,填报本单位的个别报表、内部交易数据,核对本单位与集团内其他单位之间的内部往来数据。 1.2公司分类

集团合并报表操作流程

集团合并报表操作流程:2.7合并报表操作流程第一步系统初始 1. 产品安装及基础设置,详细操作请先参阅《系统管理手册》。 1)建立集团账套:在U8【系统管理】建立集团账套,集团账套必须到服务器上以admin 的身份登陆建立。 2) 设立实体公司:选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】-【基础档案】-【集团目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。 3) 设立权限:权限包括功能权限、数据权限两类。 l 设立功能权限:进入【用友ERP-U8】-【系统服务】-【系统管理】进行用户及功能权限的设置。 注意 l 在合并报表系统中,系统管理这里的设置只是功能权限的一部分,它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合,共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。 l 设立数据权限:选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】-【数据权限】对用户进行可操作公司的数据权限设置。 2. 登录合并报表系统:选择【用友ERP-U8】-【集团应用】-【合并报表】,输入用户信息登录系统,要先在【操作公司选择】中选定所在公司。合并报表要由母公司和子公司共同完成。在本系统中,集团本部母公司的角色由分析公司担任,其他公司角色由非分析公司担任。 u 如果采用的是完全集中式生成合并报表的方式,那么分析公司与非分析公司始终使用的是同一套系统,非分析公司没有自己的数据。 u 如果采用的不是完全集中式生成合并报表的方式,那么非分析公司可以用UFO为离线端,离线录入个别报表、内部交易数据后,在线传输或磁盘传报给分析公司。 以下步骤中,分析公司有对应权限的操作员登录时可以操作所有功能;在合并报表系统集团树上始终处于末级节点的非分析公司只具有填报、对账的功能,逐级合并中如果在集团树上处于不是末级节点的非分析公司,即是一个公司分类时,这样的非分析公司还可以完成数据权限范围内的填报管理和合并功能。

久其报表软件基本操作流程

久其报表软件基本操作指引 一、装入新参数 1、首先安装报表处理软件,安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面,在出现的关联任务设置对话框中,选择“关闭” 2、选择“是” 3、软件安装后再安装参数。鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→ 点击左上角的“装入” 4、出现数据装入向导界面,点击数据位置右侧的文件夹标识,查找数据位置,选中参 数

5、点击下一步”,选择“报表参数”和“装入到新建任务” 6、进入“装入新建任务”界面,点击“确定” 7、点击“下一步”

6、选择“开始” 7、点击“确定” 8、选择“是” 二、数据录入 1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”

2、出现报表封面界面,点击左上角“新增”,即可录入报表封面 3、录入完毕后点击“保存” 4、其他表格的填写与本表相同,操作步骤为:填写数据→运算→审核→保存。个别明细项目的数据取自其他附注表,因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”,数据将自动过入到该张附注表。 5、增加浮动行和删除浮动行 光标定位在要增加的行,单击工具栏的“插行”按钮,如需删除多余的行,单击“删行”按钮即可 6、全部表格填写完毕后,点击工具栏的“全审”按钮,软件会对当前的这套报表进行审核 审核完毕后会提示审核结果信息。具体见《用户手册》第20页。 7、查看和导出审核结果

(1)鼠标双击出错数据中的单元格标识,软件会快速定位到指定单元格,以便查看出错具体信息及数据修改。 (2)在提示信息区域,单击鼠标右键选择“导出全审结果”,可导出本次审核的结果。 8、查看数据汇总来源 如需查看某一个数据的具体来源,首先选中单元格,单击鼠标右键选择“显示汇总明细”,显示数据是从哪些单位汇总上来。然后点击左上角的“导出”按钮,可将汇总明细导出到excel或文本文件中。 三、数据汇总 (一)节点汇总 如需将数据进行汇总,可使用“节点汇总”功能。节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。 1、选择要汇总的单位名称(前面带的单位名称),单击鼠标右键,出现“节点汇总 直接下级”和“节点汇总所有下级”(“节点汇总直接下级”只汇总该单位的直属户,“节点汇总所有下级”汇总所有下级节点数据) 2、选择要汇总的单位名称后,选择“本级节点”和“汇总至集团”,单击“汇总”按钮, 完成汇总操作后点击“关闭”

K3合并报表操作流程图

1.1合并报表1.1.1流程

2子公司合并报表客户端操作 2.1合并报表客户端登入与远程设置 (一)登入 选择菜单〖文件〗【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。 2.1主要流程 开始 编制上报报表 提交报表 完毕 2.2操作 2.2.1编制上报报表 1.单击菜单〖合并〗【编制上报数据】,弹出“模板”界面, 其中列示了所有公司 的所有报表模板,如图:

2.选中需要建立其对应报表的模板,单击【确定】,即弹出“制作报表参数设置”界 面,如图: 3.根据报表模板的周期及用户设置的参数,在左下方动态显示报表周期信息,设置完 所需的报表参数后,单击【确定】,即创建了此参数设置的报表。 数据项说明必录项(是/否)币别指定个别报表的币别,提供下拉框列示所有币别是 年度指定个别报表的年度是 月份指定个别报表的月份是 日期指定个别报表的日期是 4.设置默认取数帐套,选择〖工具〗【默认取数帐套】:

弹出窗口: 选择所编制报表所对应的公司帐套,按【确定】。 如果没有可供选择帐套,则还需选择〖工具〗"【多帐套管理】进行多帐套取数设置。 5.重算表页,单击菜单〖数据〗【重算表页】: 完成后,数据即显示于报表中。 2.2.2提交报表 选择〖合并〗【提交报表】,系统自动进行报前检查操作,对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。 报前检查未全部通过,系统则提示:“勾稽关系检查不通过,不能提交个别报表,请先检查报表数据!”,用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改,直至审核通过。

报前检查全部通过,系统将给出提示:“您是否确认提交当前公司:××、周期:××、币别:××的所有个别报表?”,单击【是】,则进行提交操作,提示“提交成功”;单击【否】,则取消提交操作。 2.2.3合并报表管理器操作 在金蝶K/3主控台中,选择〖集团合并〗〖合并报表〗〖报表管理器〗,弹出〖设置报表期间〗界面,选择所需要进行合并的方案及月份,按【确定】,进入报表管理器界面,如图: 2.2. 3.1子公司提交报表 略,参见子公司合并报表客户端操作部分

报表编制流程

K/3报表编制流程及常用函数使用说明 本期概述 z本文档适用于K/3V10.2之后的版本,学习本文档需要了解三大财务报表基本编制流程,学习本文档后您可以了解如何通过k3常用函数来编制各种报表。 板本信息 z2007年9月15日 V1.0 编写人:陈伟 板权信息 z本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的板权和其他所有权声明,您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对板权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定,您使用本文件的授权将自动终止,同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证,也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且它们可能会随时变更,恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 。 所有权利均予保留。

目 录 1、业务背景 (3) 2报表编制流程 (3) 2.1利润及利润分配表编制 (3) 2.1.1定义取数公式 (3) 2.1.2添加表页,定义公式取数参数 (4) 2.2资产负债表编制 (6) 2.2.1 定义取数公式 (6) 2.3现金流量表编制 (8) 2.3.1 定义取数公式 (8) 2.4报表表头的编制 (10) 2.4.1 报表日期 (10) 2.4.2 公司名称 (10)

合并报表编制步骤_图文版

合并报表编制步骤 一、基础设置: 1 、财务组织、报表合并范围: 2、核算项目:(其中核算内部往来、内部交易的科目挂“客户”、 “供应商”辅助核算项目) 3、内部客户、内部供应商:(核算内部往来、交易业务时以内部客户、内部供应商为辅助核算) 3、需要做内部往来、交易抵销的科目: 内部往来抵销: 应收账款、应收票据〈——〉应付账款 (PRC ) 未出账单应收账款、已出账单应收账款、应收票据〈——〉应付账款 (ERP ) 其他应收款〈——〉其他应付款 (PRC 、ERP ) 应收利息〈——〉应付利息 (PRC 、ERP ) 内部交易抵销: 主营业务收入〈——〉主营业务成本 (PRC 、ERP ;朗新“主营业务成本”未挂辅助核算项目) 利息收入〈——〉利息支出 (PRC 、ERP ) +杭州 +天津

5、需要做抵销的现金流量项目:(设置报表项目时,将需要抵销的现金流量项目设置为“往来类”) 6、报表项目类型:(设置报表项目时,按将生成的报表名称加以区分报表项目) 7、报表项目: (1)资产负债表报表项目 A、ERP报表项目

B、PRC报表项目

(2)损益表报表项目A、ERP损益表报表项目

PRC 损益表报表项目 (3 )现金流量表报表项目

(注:其中编码为4019的报表项目总计项公式为: 4001+4002+4003+4004+4005+4008+4009+4010+4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017+4018) 8、取数类型:(报表项目公式Item的取数类型) 9、数据集: 二、报表模板制作: 1、个别报表模板(ERP为国外报表、PRC为国内报表) (注:可把三张主表与抵销表分别编制,这样分别修改较方便,减少已下发模板个别修改均需反分配、反审核的麻烦)

报表编制操作流程

报表编制系统操作流程 2016年行政事业单位资产报表编制工作按以下八个步骤进行:2016年新增固定资产卡片录入、2016年度处置资产下账、数据体检、固定资产盘点、提取运算填报资产报表、数据审核、附报材料上传、报表上报。 基层单位报表上报后,主管部门应对所属行政事业单位的报表及附报材料进行审核、确认、汇总,并添加相应的材料,报送到上级部门或财政部门。 昆明市各单位系统登录地址(需在电子政务网电脑登陆):用户名和密码: 用户名和密码即为各单位资产管理信息系统登录名和密码。 一、2016年新增固定资产卡片录入 2016年新增固定资产卡片,注意卡片取得日期、财务入账日期和实际保持一致。对于新增资产较多单位,可通过excel模板导入。 二、2016年度处置资产下账 2016年度处置资产下账。 三、数据体检

操作说明界面。进入资产统计报表填报功能界面,按“数据体检”事项逐项进行数据检查调整。 四、固定资产盘点 参照资产盘点单账面数,进行实物资产盘点。注意:2015年 12月31 2016年资产清查成果,在此基础上填写2016年新增固定资产盘点数据。 (一)资产盘点在系统中通过四个步骤完成:筛选盘点范围→选择盘点方式→导入盘点结果→检查并确认结果。 (二)根据单位实际情况,选择合适的盘点方式,常用盘点方式为“导出到excel”和“录入盘点信息”。 (1) EXCEL文件中,盘点结果直接录入电子表格后导回系统。 (2)如果采用手工录入的盘点方式进行盘点结果录入, 进入手工录入盘点信息界面,在“手 点击错误信息直接定位需要修改的数据。 五、提取运算填报资产报表

(一)财资表(单户表):进入报表界面, 系统自动提取和运算各报表中的部分数据,依次 进入各报表,填写完善报表数据后, 钮,根据错误提示信息修改相关数据,当提示“审核通过”后,完成当前表的数据填写工作。 (二)财资综表(汇总表):2016资产报表(汇总表)由单户表汇总生成,各级主管部门、财政部门负责层层汇总及编报。 需谨慎操作。 六、资产报表审核 当所有行政事业单位报表填写完成后, 系统自动审核全部报表所填信息是否正确,根据错误提示信息修改相关数据,当提示“审核通过”后,即完成资产报表的填写工作: 注意:才可以进行下一步资产 报表上报。仅当单位的单位类型、单位基本性质、行业分类、单位执行会计制度等信息发生变更时,才需对报表数据进行清零。 七、附报材料上传

财务报表业务流程

9.1编制财务报表业务流程 一、业务目标 1 财务目标 1.1 保证合并会计报表的真实、完整、准确与适当披露。 1.2 保证及时满足股份公司会计信息使用者的需要。 2 合规目标 2.1 保证财务报表的编制符合国家规定及上市地监管部 门要求和股份公司内部会计制度。 二、业务风险 1 财务风险 1.1 未及时完成业务关账,导致报表合并基础不准确。 1.2 未及时结账,导致财务报表数据不准确。 1.3 未按编报要求填列,导致报表项目数据不准确,披 露信息不完整。 1.4 操作失误,导致财务报表存在错误,以及信息失真。 1.5 纳入合并报表的单位和报表内容不完整,导致报表 合并基础不准确。 1.6 合并抵销基础事项及金额归集不完整,导致合并抵 销分录不正确。 1.7 抵销分录及合并报表工作底稿不完整,导致财务报

表错误。 1.8 财务报表编制不及时, 导致信息披露的延误和未能 满足各方信息需要。 2 合规风险 2.1 不符合规定编制财务报表,导致受相关部门处罚。 三、业务流程步骤与控制点 1 制定财务报表编制方案 1.1 编报单位财务部门制定财务报表编制方案,由编报 单位财务部门负责人审核。 财务报表编制方案应明确财务报告编制方法(包括 合并方法/范围与原则、会计政策调整与原则、财务 报告编制流程、责任与分工(包括牵头部门与相关 配合部门的分工与责任)、编报时间安排等。 1.2 编报单位财务部门负责督促并考核本单位编报财务 报表的工作进度。 需要编制合并(汇总)报表的单位,编报单位财务 部门负责督促并考核纳入合并范围内各单位编报会 计报表的工作进度。 2 制定重大事项的会计核算方法 2.1 在会计期末的一个月之前,财务部及分(子)公司 财务部门应当关注以下主要事项,并将对当期有影

K3合并报表操作流程

1.1 合并报表1.1.1流程

2子公司合并报表客户端操作 2.1 合并报表客户端登入与远程设置 (一)登入 选择菜单〖文件〗?【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。 2.1主要流程 2.2 操作 2.2.1编制上报报表 1.单击菜单〖合并〗?【编制上报数据】,弹出“模板”界面, 其中列示了所有公司 的所有报表模板,如图:

2.选中需要建立其对应报表的模板,单击【确定】,即弹出“制作报表参数设置”界 面,如图: 3.根据报表模板的周期及用户设置的参数,在左下方动态显示报表周期信息,设置完 所需的报表参数后,单击【确定】,即创建了此参数设置的报表。 数据项说明必录项(是/否)币别指定个别报表的币别,提供下拉框列示所有币别是 年度指定个别报表的年度是 月份指定个别报表的月份是 日期指定个别报表的日期是 4.设置默认取数帐套,选择〖工具〗 【默认取数帐套】:

弹出窗口: 选择所编制报表所对应的公司帐套,按【确定】。 如果没有可供选择帐套,则还需选择〖工具〗"【多帐套管理】进行多帐套取数设置。 5.重算表页,单击菜单〖数据〗?【重算表页】: 完成后,数据即显示于报表中。 2.2.2提交报表 选择〖合并〗?【提交报表】,系统自动进行报前检查操作,对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。 报前检查未全部通过,系统则提示:“勾稽关系检查不通过,不能提交个别报表,请先检查报表数据!”,用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改,直至审核通过。

报前检查全部通过,系统将给出提示:“您是否确认提交当前公司:××、周期:××、币别:××的所有个别报表?”,单击【是】,则进行提交操作,提示“提交成功”;单击【否】,则取消提交操作。 2.2.3合并报表管理器操作 在金蝶K/3主控台中,选择〖集团合并〗→〖合并报表〗→〖报表管理器〗,弹出〖设置报表期间〗界面,选择所需要进行合并的方案及月份,按【确定】,进入报表管理器界面,如图: 2.2. 3.1 子公司提交报表 略,参见子公司合并报表客户端操作部分

财务报表编制流程

财务报表编制流程 (1)核实资产。 核实资产是企业编制财务报表前一项重要的基础工作,而且工作量大。主要包括: ①清点现金和应收票据。 ②核对银行存款,编制银行存款余额调节表。 ③与购货人核对应收账款。 ④与供货人核对预付账款。 ⑤与其他债务人核对其他应收款。 ⑥清查各项存货。 ⑦检查各项投资的回收利润分配情况。 ⑧清查各项固定资产的在建工程。 编制财务报表中,在核实以上各项资产的过程中,如发现与账面记录不符,应先转入"待处理财产损溢"账户,待查明原因,按规定报此处理。 (2)清理债务。 企业与外单位的各种经济往来中形成的债务也要认真清理及时处理。对已经到期的负债,要及时偿还,以保持企业的信誉,特别是不能拖欠税款;其他应付款中要注意是否有不正常的款项。 (3)复核成本。 编制财务报表前,要认真复核各项生产、销售项目的成本结转情况。查对是否有少转、多转、漏转、错转成本,这些直接影响企业盈亏的真实,并由此产生一系列的后果,如多交税金、多分利润,使企业资产流失等。 (4)内部调账。内部调账(转账)是编制财务报表前一项很细致的准备工作。主要有如下几点: ①计提坏账准备。应按规定比例计算本期坏账准备,并及时调整入账。 ②摊销待摊费用。凡本期负担的待摊费用应在本期摊销。 ③计提固定资产折旧。 ④摊销各种无形资产和递延资产。 ⑤实行工效挂钩的企业,按规定计提"应付职工工资"。 ⑥转销经批准的"待处理财产损溢"。财务部门对此要及时提出处理意见,报有关领导审批,不能长期挂账。 ⑦按权责发生制原则及有关规定,预提利息和费用。 ⑧有外币业务的企业,还应计算汇总损益调整有关外币账户。 (5)试算平衡。在完成以上准备工作之后,还应进行一次试算平衡,以检查账务处理有无错误。 (6)结账。试算平衡后的结账工作主要有以下几项: ①将损益类账户全部转入"本年利润"账户。 ②将"本年利润"账户形成的本年税后净利润或亏损转入"利润分配"账户。 ③进行利润分配后,编制财务报表的年终会计决算报表。物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。

NC系统合并报表操作流程及注意事项

NC系统合并报表操作流程及注意事项 目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出,且已经过核对,确保系统公式勾稽关系无误。为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解,保障操作人员顺利完成合并报表的报出,特针对本模块撰写此操作流程,请各公司使用人员仔细阅读。 一、个别报表 1.1个别报表登入 所有凭证录入完整,核查无误后,登入〖企业绩效管理〗->〖企业报表〗->〖报表数据中心〗,进入数据中心后,如下图所示,切换报表主组织到需进行计算的核算账簿,选择相应的会计月,并点击查询。 1.2个别报表计算 1.2.1 点选上方选项卡〖数据〗->〖计算〗,按照从左到右的顺序,从资产负债表开始 一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算,请勿点击多表计算。

1.2.2 涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据,如下图所示,请一定要注 意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织,涉及到长期股权投资的单位操作人员,点击自己所需操作的业务组织,点击勾选下级;涉及到内部往来明细表的,点击全选。 1.3个别报表上报 1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后,需要进行上报工作,点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗->〖任务审核〗,进行报表审核,然后点击〖流程审批〗->〖提交审批〗发起上报至报表人员,由报表人员点击〖报送管理〗->〖任务上报〗,上报完成后,

回到〖流程审批〗->〖提交审批〗,再次提交审批至上级单位的报表管理人员。 1.3.2报表上报并提交审批完成后,回到〖企业绩效管理〗->〖企业报表〗->〖报送管理〗,报表主组织选择已上报单位的上级单位,会计月点选需要上报月份,在下面的报表组织选择当前组织的所有下级,点击查询按钮,在右边出来的概况中,选中需要确认的公司(可多项选择)。然后点击上方选项卡〖确认〗按钮,完成层层上报。 注意:在个别报表数据完成后,可暂时先不上报及确认,此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误,进行最后一步合并执行前再操作。 二、合并报表 2.1个别报表调整 2.1.1个别报表数据计算完成后,回到〖企业绩效管理〗->〖合并报表〗->〖个别报 表调整成本法转权益法〗,如下图所示,点击上方〖自动生成〗,在弹窗内选择需合并的单位及会计期间,勾选第一个(002)模板,选择下一步,在新的弹窗内数据版本栏选

UFO报表基本操作流程

UFO报表基本操作流程 高顿网校友情提示,最新六安会计咨询网上公布相关会计实务UFO报表基本操作流程等内容总结如下: 第一步启动UFO,建立报表 点取安装UFO时自动生成的UFO程序组可启动UFO. 启动UFO后,首先要创建一个报表。点取“文件”菜单中的[新建]命令或点取新建图标后,建立一个空的报表,并进入格式状态。这时可以在这张报表上开始设计报表格式,在保存文件时用自己的文件名给这张报表命名。 第二步设计报表的格式 报表的格式在格式状态下设计,格式对整个报表都有效。可能包括以下操作: (1)设置表尺寸:即设定报表的行数和列数。 (2)定义行高和列宽。 (3)画表格线。 (4)设置单元属性:把固定内容的单元如“项目”、“行次”、“期初数”、“期末数”等定为表样单元;把需要输入数字的单元定为数值单元;把需要输入字符的单元定为字符单元。 (5)设置单元风格:设置单元的字型、字体、字号、颜色、图案、折行显示等。 (6)定义组合单元:即把几个单元作为一个使用。 (7)设置可变区:即确定可变区在表页上的位置和大小。 (8)确定关键字在表页上的位置,如单位名称、年、月等。 设计好报表的格式之后,可以输入表样单元的内容,如“项目”、“行次”、“期初数”、“期末数”等。如果您需要制作一个标准的财务报表如资产负债表等,则可以利用UFO提供的财务报表模板自动生成一个标准财务报表。UFO还提供了11种套用格式,可以选择与报表要求相近的套用格式,再进行一些必要的修改即可。 第三步定义各类公式 UFO有三类公式:计算公式(单元公式)、审核公式、舍位平衡公式、公式的定义在格式状态下进行。 计算公式定义了报表数据之间的运算关系,在报表数值单元中键入“=”就可直接定义计算公式,所以称为单元公式。 审核公式用于审核报表内或报表之间的钩稽关系是否正确,需要用“审核公式”菜单项定义。 舍位平衡公式用于报表数据进行进位或小数取整时调整数据,避免破坏原数据平衡,需要用“舍位平衡公式”菜单项定义。 第四步报表数据处理 报表格式和报表中的各类公式定义好之后,就可以录入数据并进行处理了。报表数据处理在数据状态下进行。可能包括以下操作: (1)因为新建的报表只有一张表页,需要追加多个表页。 (2)如果报表中定义了关键字,则录入每张表页上关键字的值。 例如,录入关键字“单位名称”的值:给第一页录入“甲单位”,给第二页录入“己单位”给第三页录入“丙单位”等。 (3)在数值单元或字符单元中录入数据。 (4)如果报表中有可变区,则可变区初始只有一行或一列,需要追加可变行或可变列,并在可变行或可变列中录入数据。 随着数据的录入,当前表页的单元公式将自动运算并显示结果。如果报表有审核公式和舍位平衡公式,

编制财务报表业务流程最新.doc

9.1编制财务报表业务流程[最新]1 9.1编制财务报表业务流程 一、业务目标 1 财务目标 1.1 保证合并会计报表的真实、完整、准确与适当披露。 1.2 保证及时满足股份公司会计信息使用者的需要。 2 合规目标 2.1 保证财务报表的编制符合国家规定及上市地监管部门要求和股份公司内部会计制度。 二、业务风险 1 财务风险 1.1 未及时完成业务关账,导致报表合并基础不准确。 1.2 未及时结账,导致财务报表数据不准确。 1.3 未按编报要求填列,导致报表项目数据不准确,披露信息不完整。 1.4 操作失误,导致财务报表存在错误,以及信息失真。 1.5 纳入合并报表的单位和报表内容不完整,导致报表

合并基础不准确。 1.6 合并抵销基础事项及金额归集不完整,导致合并抵销分录不正确。 1.7 抵销分录及合并报表工作底稿不完整,导致财务报表错误。 1.8 财务报表编制不及时, 导致信息披露的延误和未能满足各方信息需要。 2 合规风险 2.1 不符合规定编制财务报表,导致受相关部门处罚。 三、业务流程步骤与控制点 1 制定财务报表编制方案 1.1 编报单位财务部门制定财务报表编制方案,由编报单位财务部门负责人审核。 财务报表编制方案应明确财务报告编制方法(包括合 并方法/范围与原则、会计政策调整与原则、财务报 告编制流程、责任与分工(包括牵头部门与相关配 合部门的分工与责任)、编报时间安排等。

1.1.1 东北油气分公司财务处报表岗位人员制定财务报表编制方案,由编报单位财务部门负责人审核。 1.2 编报单位财务部门负责督促并考核本单位编报财务报表的工作进度。 需要编制合并(汇总)报表的单位,编报单位财务 部门负责督促并考核纳入合并范围内各单位编报会 计报表的工作进度。 2 制定重大事项的会计核算方法 2.1 在会计期末的一个月之前,财务部及分(子)公司财务部门应当关注以下主要事项,并将对当期有影响 的会计事项报上级部门: ●以前年度审计调整以及相关事项对当期的影响 ●会计准则的变化及对会计报表的影响 ●新增业务及对会计报表的影响 ●对会计报表有重大影响的其他新发生的事项 ●年度内合并(汇总)报表范围的变化及对会计报表 的影响。

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