财务经理工作计划的总结报告与规划

2018年财务部工作总结

2018年，财务部在公司领导的正确指挥下，在各兄弟科室和同志们的大力支持和配合下，狠抓各项工作落实，认真做好会计核算，规范各项财务基础工作，取得了良好的成效，现将本年完成的主要工作总结如下、

1、按时并保质保量的完成了年初的计划工作；

2、完了2018年预算布置工作；

3、按时完成了财政供给系统的完善和更新工作；

4、准确的完成了本年度住房公积金缴存基数的确定及相应基数核对清单的填写工作；

5、准确无误的完成了所得税汇算清缴工作；

6、主持并较高质量完成了单位内部控制工作；

7、按时完成了每个月的存量资金情况统计工作；

8、在部门预算编制的基础上，全面完成了2018年度预算编报工作，认真做好了国库集中支付账户用款计划编报工作，将基本支出和项目支出按月、季度的用款计划合理分配，达到均衡预算，均衡支出。

9、严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线。

10、较高质量的完成了领导下的各项工作及日常的财务报销及报税工作。

存在的不足：

1、由于时间紧，在政治思想学习上存在不积极，学习内容少的

情况；

2、专业知识在个别方面仍有不足之处，仍需不断学习完善；

3、与各部门工作交流较少，继续加强和部门在业务上的联系;

4、工作方法和工作效率仍有不足，应不断完善工作方法和提高工作效率。

2019年财务部工作计划

2019年财务部工作目标：夯实基础工作，深化工作细节；提高人员素质，优化工作质量。

一、财务基础工作：

1、做好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账账、账表、账实相符，使财务基础工作规范化并做到科学合理。

2、遵循税法规定，准确及时进行各公司纳税申报和财税处理工作。

3、从公司实际出发进一步修订和完善公司各项财务制度。

4、培训用友T6财务软件及ERP管理软件，使财务人员能够做到正确熟练应用。

5、制定各项财务工作的执行流程和规范标准，提高财务工作效率和工作质量。

6、细化和改善财务管理各环节监督、管理功能。

7、完善内部控制，不断发现和查找财务管理工作中存在的漏洞和不足，对发现的问题及时分析，采取应对策略，并对应完善相关制度。

二、拟定财务人员配置及岗位职责：

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及人员配置，制定岗位职责、工作标准、绩效考核。

2、按照规范、精细、科学的标准，提供会计人员综合素质和工

作积极性，进一步提升财务整体工作水平。

3、有计划、有步骤对财务人员开展培训工作，提高财务人员知识水平和业务技能，学习生产工艺知识，为开展业财一体化创造条件。

三、会计核算方面：

1、进一步规范会计科目。按照公司业务的具体要求，根据《企业会计准则》对会计科目进行重新归类，一二三级会计科目做了明确规定，规范会计科目的正确使用方法。保证母子公司会计科目一致，业务核算内容一致。

2、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作。财务部将按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友T6erp总账模块与销售管理、采购管理、库存管理各供应链模块的整合与优化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足不断进行改进和完善。

3、梳理现金收支、货款结算流程。为保证现金收支安全、合理，严格执行《资金结算制度》，理顺采购付款审批流程，供应商往来统一入辅助账，严格货款支付审核；加强对销售收款方面的细致复核，所有门店入辅助账，往来明细清晰明了；尤其是销售返点、管理费、用品用具方面的审核，加大应收款催收力度，确保货款回收及时完整。

4、开展财务指标、成本指标分析工作。根据公司特点，有针对性的开展销售成本费用率、出品率、毛利率、单品竞争率、市场占有率等方面的财务分析，找出问题根源，力争使分析数据与结论真实可

信，通过高质量的财务分析为各有关部门的绩效考核与生产经济决策提供准确可靠的依据。

5、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。根据集团下达的各项经济责任指标，财务部将对相关经济责任指标进行了分解，修订和进一步细化成本核算方法，合理确认各项收入额，统一成本和费用支出的核算标准，对集团各公司加强成本核算工作，对责任部门和人员进行绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，对各责任单位经营情况和指标的完成情况进行分析，协助加强经营管理，提高经济效益。

四、财务管理方面：

1、建立健全财务管理制度，制定一套完善、切实可行的公司财务制度实施方案。

2、强化财务监督职能，加强对公司固定资产和存货、应收、应付款项的管理与监督，强化资金安全方面的监督管理，做好各项资产盘点工作；加强对各项费用开支的控制，比如汽油费、物流运输费、差旅费、招待费等实行预算管理、总额控制、量化考核、责权明确。

3、集团统一管理报表上报。做好各公司管理报表的上报、汇总、统计分析工作。

4、继续加强成本核算与管理工作，加强对产品投入产出跟踪分析工作，改善与提高成本核算工作的准确性与及时性，开展有效的成本分析，利用财务数据改善生产经营，提高生产效益。

5、加强财务系统内部控制制度。逐步建立不相容职务相分离、

授权审批与预算控制、资产保全与盘点等各项控制措施，保障公司资金与资产的安全完整，防范财务风险。

6、加强集团公司资金管理，实现集中管控，统一协调分配。合理融通资金，减少资金占用，加强资金使用安全，提高资金使用效率。

7、加强对各公司的财务审计及监督检查工作，使各项财务工作平稳有序规范运行。

8、进行公司2018年财务信息化规划与建设。做好用友T6各项基础工作，逐步开展OA等大型ERP软件的试行与推广工作。

9、强化财务部门自身建设，倡导学习型团队，提升财务部整体工作能力。重点强化财务人员的工作效率和工作能力。

10、做好各利农企业优惠项目申报、名牌申报等各项申报和统计工作，做好领导交代的其他各项任务。