会计信息系统实验报告用友U8

《会计信息系统》

实验报告

班级：

学号：姓名:

实验一报告:

1. 实验结果

请记录账套备份后生成的备份文件名称（含扩展名）。

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2. 简答题

（1）系统管理在整个用友ERP-U8系统中的作用？

答：系统管理为其他的子系统提供了公共的账套，各个操作员均需在系统管理中统一设 置并分配权限。

（2）该账套是如何进行财务分工的？系统中进行权限设置的作用是什么？

答：该账套的财务分工：

?陈明——角色:账套主管 部门：财务部。负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始 设置工

作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行: 负责总账系统的凭证审核、记账、账簿査询、月末结账工作：负责报表管理及其财务分析 工作。 ?王晶一一角色：出纳 部门：财务部。负责现金、银行账管理工作。

? XXX―角色：总账会计、应收会计、应付会计 部门：财务部。负责总账系统的凭证管 理工作以

及客户往来和供应商往来管理工作。

?白雪一角色：供应链管理员（釆购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员）部门：供 应部。负

责购销存业务。

系统中进行权限设置的作用：方便管理、保证数据的安全性。

3. 实验完成情况、碰到的问题、解决方法及实验体会。

转到

答：实验完成顺利。初步掌握了用友软件的使用。

实验二报告：

1.实验结果

请记录“期初试算平衡表”的内容。

2.简答题

(1)总账系统初始设置的具体内容和意义？

答：内容包括总账参数设置、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外汇及汇率、结算方式辅助核算档案等。

意义：方便企业今后的记账规范。

(2)设置科口辅助核算属性的作用？

答：设置科目辅助核算属性在凭证录入或是供应商往来时可以査到有关于它的所有发生的情况。

3.实验完成情况、碰到的问题、解决方法及实验体会

答：实验按任务完成。掌握了总账管理系统初始化设置的内容。

1.实验结果

1、请记录本次实验完成后，“查询凭证”显示的所有凭证清单内容。

2、请记录“部门明细账”查询结果。

2.简答题

（1）如将凭证类型设置为收款、付款和转账凭证，凭证输入时如何选择凭证类型？实验二凭证类别设置中限制类型和限制科L1的作用是什么？

答：如将凭证类型设置为收款、付款和转账凭证，凭证输入时如何选择凭证类型：在凭证录入时选择。

实验二凭证类别设置中限制类型和限制科日的作用主要是为了避免在填制记账凭证过程中出错。

（2）请描述总账系统日常业务处理流程？

答：填制凭证一一出纳签字一一总账凭证审核一一总账凭证记账一一总账期间损益结转一一总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）一一对账

3.实验完成情况、碰到的问题、解决方法及实验体会

答：实验顺利完成。熟练掌握总账管理系统，凭证管理、出纳管理的具体操作。

1.实验结果

（1）请记录“银行存款余额调节表（工行严的结果。

,D a广W回我q盹」⑦廿

! 余额调节表

核昇单忖::2006.01.3]

艾邂：1C 纸丟：M 丁

（2）请记录对账后“2006年1月试算平衡表”的内容。

2.简答题

（1）总账系统月末处理的主要工作是什么？

答：总账系统月末处理的主要工作有整理凭证，转账，对账，结账。

（2）请说明“银行存款余额调节表（工行）”中各数据的来源？

答：银行存款余额调节表（工行）中各数据的来源如下

单位账账面余额：+银行已收单位未收-银行己付单位未付