北京单位参保人员增加流程图
单位参保登记流程图
请按非企业单位参保登记流程操作 业务办理完毕 进入丰台社保中心微信公众号，点击【丰 台社保】→【网上预约平台】，注册并 预约登记业务号。然后携带左侧所列相 关材料，到社保中心登记业务岗办理单 位社保新开户手续。 第二步：网上预约，办理开户 请持以下材料到社保三层大厅办理： ①营业执照、组织机构代码证、税务登 记证任选其一的副本原件和复印件；② 经办人身份证原件和复印件；③法人身 份证原件和复印件；④公章；⑤已领过 一证通数字证书的单位，请携带证书介 质（U盾）。★无需预约 第三步：申领、激活一证通 ①使用IE浏览器登录北京市社会保险网 上服务平台，依次选择【新注册单位开通 网上服务】→【初次登录】→【企业性质】 选择非企业→录入单位统一社会信用代 码→点击【确定】进入。请根据页面内容 准确录入单位信息，确认无误后点击【提 交】，请记录交易号。 ②点击【打印北京市单位网上登记录入信 息】，打印出《北京市社会保险单位信息 登记表》和《北京市社会保险银行缴费协 议（含附件）》（选择【银行缴费方式】 的打印）各2份。 单位参保登记流程图 请以18位统一社会信用代码与单位开 户行签订《银行缴费合作意向书》或《银 行缴费协议》。 ★提示：请与银行确认，单位社保新开户 手续办理完毕后，是否需要再次回到银 行签订正式缴费协议（不用交回社保中 心）。签订正式缴费协议请以办理开户手 续时窗口工作人员给您打印的《社会保 险登记证明》上的社保号为准。 前提：到银行签协议 第一步：上网登记单位信息 使用IE浏览器登录北京市社会保 险网上服务平台，依次点击【新注 册单位开通网上服务】→【初次登 录】→【企业性质】选择企业→插 入法人一证通数字证书→输入证 书密码→点击【确定】进入。根据 页面内容录入信息，提交成功后请 等待系统审核，不用前来社保中心 办理开户业务，审核结果将以短信 形式进行通知。 ★提示：单位开户银行是右侧所列 【北京市社会保险合作银行】之一 的，【缴费途径】必须选择【银行 缴费方式】。 审核通过的企业，请再次登录北京 市社会保险网上服务平台，依次点 击【单位用户登录】→【证书用户 登录】→【新用户注册】→插入 USBkey证书、录入证书口令，然后 根据页面提示自助开通一证通社 保网上服务功能。 第二步：自助开通一证通 社保网上服务功能 第一步：上网登记信息 请以18位统一社会信用代码与单 位开户行签订扣款协议，自行留存 即可，不用交到社保中心。 前提：到银行签协议 业务办理完毕 企业单位网上自助申报 （无需现场审核） 非企业单位参保登记 提示“无工商信息” 1.用户指南：请在北京市社会保险网上 服务平台首页下方，点击【用户指南】 进入，查看《新注册单位开通网上服 务》操作指南。 2.非企业单位包括：机关事业单位、社 会团体、民办非企业单位、基金会、律 师（会计师）事务所、个体工商户等。 4.北京市社会保险合作银行：北京、工 商、建设、邮储、农业、农商、中信、 光大、广发、交通、民生、招商、中国、 兴业、浦发、华夏银行。 5.缴费途径：单位开户行为北京市社会 保险合作银行之一的，请选择【银行缴 费方式】；单位开户行不在上述合作银 行之内的请选择【社保缴费方式】。 丰台社保中心银行账号信息：名称：北 京市丰台区社会保险基金管理中心 ①医疗保险： 账号：0109 0341 4001 2011 1000 968； 开户行：北京银行丰台支行 341； 12位行号：313100001057 ②四险（养老、失业、工伤、生育）： 账号：0200 0047 0901 4439 213； 开户行：工行北京幸福街支行 1229； 12位行号：102100000474 ★提示：缴费协议在银行领取，协议文 本名称、式样和办理手续或略有不同， 请咨询各合作银行 非企业单位办理开户，请携带以下材料： 1.《北京市社会保险单位信息登记表》2 份（第一步打印）； 2.《北京市社会保险费银行缴费协议（含 附件）》2份(第一步打印，选择【银 行缴费方式】的单位提供)； 3.《营业执照》或成立证照原件及复印 件1份； 4.《银行缴费合作意向书》或与银行签 订的缴费协议原件及复印件1份（请 咨询银行领取）； 5.单位公章、预约号码单。 6.请务必查看“第四步”：申领、激活一 证通数字证书”所示内容。 温馨提示： 打开手机微信，扫扫二维码，可获取最 新版业务流程图、网申培训视频、音频 指导等等。
全面预算管理流程图
部控制流程描述全面预算管理流程
1.流程总体目标 阐述全面预算管理的相关管理程序，旨在通过制定全面预算编制、调整及审批的相关管理制度体系、考核办法及相应责任部门；对全面预算的执行进行严格的监控；分析、报告全面预算管理的执行过程；对超出预算的资金使用情况进行严格的管理，及时进行调整、审批，落实预算的编制、调整及追加等活动，确保各职能部门、经营单元的全面预算管理流程完整、准确，实现风险可控。 2.流程适用公司级业务围 公司总部 3.相关政策和制度 【AR01】《公司章程》 【AR02】《全面预算管理制度》 【AR03】《直属部门财务收支审批细则》 【AR04】《战略规划工作管理办法》 【AR05】《高级管理人员考核办法》 【AR06】《直属部门考核办法》 【AR07】《干部绩效考核办法》
全面预算管理流程 生效日期：
5.1预算编制与审批流程5.1.1子流程图
5.1.2子流程说明 “预算编制与审批”子流程主要是由公司全面预算管理委员会召开预算工作会议，公司预算管理办公室编制下发预算指引并组织培训，各经营单元和职能部门编制预算，并进行初步审核，再由公司预算管理办公室汇总，提交董事会及股东大会审议，并在审议未通过时,进行补充调查。这些控制活动是为了规全面预算编制的操作程序，确保已建立科学合理的全面预算管理制度，预算职责分工明确，机构与人员设置合理科学，预算编制合理有据，方法科学，全面预算经过充分调研论证和授权审批。 公司预算管理办公室是全面预算编制的主要责任部门，负责公司全面预算相关制度、办法的起草和报批，具体组织公司全面预算的编制、执行、监督和考核工作。 公司全面预算管理委员会根据公司经营战略，确定公司经营目标和预算编制政策，全面负责公司预算编制、审核、执行、调整、监督、评价和考核管理工作。 经营单元预算管理办公室负责本经营单元全面预算相关实施细则的起草和报批，具体组织本经营单元全面预算的编制、执行、监督和考核工作。 经营单元预算管理委员会根据公司预算管理委员会下达的预算目标和公司中长期发展规划，拟定本经营单元的预算目标，全面负责本经营单元的全面预算编制、审核、执行、调整、监督、评价和考核管理工作。 董事会制订公司年度财务预算方案，股东大会审议决定年度预算报告。
2021年公司初次办理社会保险的开户具体流程
公司初次办理社会保险的开户具 体流程 欧阳光明（2021.03.07） （一）所需材料： 1、单位资质证明相关材料： 企业持《企业法人营业执照》副本及B5 规格复印件一张；2、组织机构代码证国家质量监督部门颁布的组织机构统一代码证书及B5 规格复印件一张；3、法人身份证明材料法人或负责人（以营业执照为准）身份证复印件一张B5 规格；4、单位银行账户信息（填入表一) 提供单位基本银行账户信息，包括银行名称、账户、银行行号（交换号3-4 位）；5、提供单位所属街乡名称（填入表一) 6、其他核准执业的有关证件、资料。 （二）填写表格： 《北京市社会保险单位信息登记表》（表一，一式两份）需加盖公章。 （三）具体流程： （1）新参保单位持填写完整的相关报表（表一）及材料，需先审核；（2）持审核通过的相关报表及材料到窗口进行单位信息录机；（3）凭录入完毕的表（一）领取社会保险登记证；（4）新参保单位当月到开户银行签订同城委托收款协议书。
（5）办理当月增员及月报填报。 四、注意事项： 1、参加社会保险的企、事业单位，当月需在所属开户银行办理银行托收手续，与银行签定同城委托收款协议书。收款人全称为：北京市XX 区社会保险基金管理中心 2、办理过社会保险登记证的单位须持社会保险登记证及B5 规格复印件一张（注： 外区县转入单位需出示由转出区县社保经办机构加盖业务章的表1—1）；3、为避免单位往返，如果单位允许的话，建议携带单位公章前往。 4、首次办理社会保险登记单位需提交首月月报，即《北京市社会保险费缴费月报表》（表七）一式两份； 5、单位成立及用工比开户早的。开户后可以立即办理增员和补缴。
全面预算管理流程
全面预算管理工作流程 一、根据省局（公司）行业预算管理办法及工作安排，制定本公司的年度预算实施方案。明确全面预算的内容、时间、责任人及步骤等。 二、预算编制与审核。 1、各责任中心编制基层预算报表。销售和采购预算由营销中心负责；费用预算主要由办公室和永昌营销部负责，其他各相关部门配合；营业外收支和其他业务收支由相关责任中心负责；资本性支出由投资管理委员会办公室负责；专项资金由专卖科负责；利润预算表、资产负债预算表、现金流量预算表由财务科负责。 2、审计科对各责任中心编制基层预算报表进行审核。 3、预算管理委员会办公室汇总基层预算报表，并进行审核调整，提交市局（公司）预算管理委员会讨论。 4、将市局（公司）年度预算上报省局（公司）预算管理委员会办公室。 5、收到年度预算批复后，预算管理委员会安排布置月度预算分解。 6、各责任中心将批复指标分解编制月份预算基础表，预算管理委员会办公室汇总审核提交市局（公司）预算管理
委员会讨论。 7、市局（公司）预算管理委员会办公室将批复的各项指标分解下达各责任中心。 8、省局（公司）批复月度预算。 三、预算执行 1、省局资金管理中心按照月份预算下拨资金。 2、各责任中心的各项支出必须根据本年月份预算分解情况由责任部门提出费用支出申请（审批单），资本性支出必须有专项申请（经预算管理委员会通过后），先到财务部门核对是否属于本月预算范围内支出进行审查。 3、属于预算范围内的支出,部门负责人和主管领导签字，财务主管领导审批，单项支出在1000元以上（含1000元）必须报公司领导审批。 4、不属于本月预算内支出, 财务部门可记录支出事项,调整预算时进行追加,当月一律不得支付。 5、凡涉及财产物资采购业务，将审批单交办公室统一采购，其他费用支出由责任部门负责办理。 6、业务招待费用统一由办公室归口管理，必须由办公室主任及公司领导签字审批。 7、审批事项办理完毕后，必须取得合法票据及相关资料填制费用报销单并附审批单，经部门负责人及主管领导签字后，由财务部门会计填制凭证，交由审计部门对该项支出
公司社保开户及参保流程
公司社保办理流程 1、总流程： 新参保企业网上登记申请―――社保窗口开户―――网上申报―――制卡资料收集―――前往建行提交资料――――两个月左右去窗口领卡 2、网上申请开户登记： 进入深圳社保局网站“企业网上申报”下面，点击进入“新参保企业网上登记” 填写页面内容，选择“申请登记”然后按页面填写内容，（会产生一个密码，一定要记好）然后打印出表格 3、柜台社保开户： 需要资料： 携带：企业银行开户许可证、开户银行印鉴卡（有盖银行公章）、专办员身份证原件和复印件、深圳市企业参加社会保险登记表，以上资料复印件全部要加盖公章。 带齐上述资料后前往区社保局窗口的提交资料并领取“受理回执” 领取受理回执后进入深圳社保局网站企业网上申报”下面点击进入“企业网上申报非CA认证安全登录（1）” 输入密码进入页面右上方“修改密码”（开户申请成功后，此动作需在三个工作日内完成） 4、网上申报员工信息 登陆企业社保账户页面后， 未在深圳参保的员工：选择“单位申报业务”→“员工信息变更”→“新增”→输入需新增员工的身份证号→选择缴纳的险种→完成操作。 在深圳缴纳过社保的：选择“单位申报业务”→“员工信息变更”→“调入”→输入需员工的身份证号和电脑号→选择缴纳的险种→完成操作。 5、申请制卡 首次制卡：收集员工的身份证复印件和数码回执照，将需办卡的员工信息汇总在“社保金融IC卡申办清单”上，加盖公章后，由专办员带身份证原件前往嘉宾路的建设银行办理。 非首次制卡：收集员工的身份证复印件，流程与一致 首次制卡不收取工本费，后续办卡按20元/人的标准收取工本费用。 资料提交后，一般在两个月以后由专办员和财务人员分别带身份证前往领卡。 1
全面预算管理流程
全面预算管理流程 全面预算管理流程 (2009年) 2008年07月 目录 一、全面预算管理流程 (1) (一)全面预算目标制定流程 (1) (二)全面预算启动流程 (2) (三)全面预算编制和审批流程 (4) (四)全面预算事前审批流程 (5) (五)预算外事项审批流程 (6) (六)超预算事项审批流程 (8) (七)全面预算评价流程 (9) (八)全面预算调整流程 (10) 二、全面预算编制流程 (12) (一)已知项目收入预算编制流程 (12) (二)未知项目收入预算编制流程 (14) (三)回款预算编制流程 (15) (四)外单位配合费预算编制流程 (16) (五)业务成本费用预算编制流程 (18) (六)资本支出预算编制流程 (20) 一、全面预算管理流程 (一)全面预算目标制定流程 1.适用范围 本流程适用于年度预算目标的制定工作。 2.流程起点和终点 起点:预算管理办公室提请制定年度预算目标。 终点:预算管理委员会审议通过年度预算目标,并正式发布。 3.流程涉及的部门 1、主推部门:预算管理办公室 2、协助部门:企业发展部、市场部、计划部、财务部 4.流程说明 (二)全面预算启动流程 1.适用范围 本流程适用于全面预算的启动工作,及全面预算的编制准备工作。
2.流程起点和终点 起点:全面预算管理委员会更新名单。 终点:预算管理委员会审议通过全面预算管理制度,并正式发布。 3.流程涉及的部门 1、主推部门:预算管理办公室 2、协助部门:各预算责任单位 5.流程图 (三)全面预算编制和审批流程 1.适用范围 本流程适用于全面预算编制和审批过程。 2.流程起点和终点 起点:年度经营目标发布。 终点:预算管理委员会审议通过全面预算方案,并正式发布。 3.流程涉及的部门 1、主推部门:预算管理办公室 2、协助部门:各预算责任单位 4.流程说明 (四)全面预算监控流程 1.适用范围 本流程适用于各预算责任单位申请预算额度的审批过程。 2.流程起点和终点 起点:预算责任单位提出预算额度申请。 终点:预算监控责任单位批准(或否决)申请。 3.流程涉及的部门 1、主推部门:预算监控责任单位 2、协助部门:各预算责任单位 5.流程图 (五)预算外事项审批流程 1.适用范围 本流程适用于预算外事项的审批过程。 2.流程起点和终点 起点:预算责任单位提出预算外事项申请。 终点:预算管理委员会(或授权单位)审议批准(或否决)申请。3.流程涉及的部门 1、主推部门:全面预算管理委员会(或授权单位) 2、协助部门:预算监控单位
财务管理制度流程图版
公司财务制度
目录 第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程
全面预算管理流程
内部控制流程描述全面预算管理流程
1.流程总体目标 阐述全面预算管理的相关管理程序，旨在通过制定全面预算编制、调整及审批的相关管理制度体系、考核办法及相应责任部门；对全面预算的执行进行严格的监控；分析、报告全面预算管理的执行过程；对超出预算的资金使用情况进行严格的管理，及时进行调整、审批，落实预算的编制、调整及追加等活动，确保各职能部门、经营单元的全面预算管理流程完整、准确，实现风险可控。 2.流程适用公司级业务范围 公司总部 3.相关政策和制度 【AR01】《公司章程》 【AR02】《全面预算管理制度》 【AR03】《直属部门财务收支审批细则》 【AR04】《战略规划工作管理办法》 【AR05】《高级管理人员考核办法》 【AR06】《直属部门考核办法》 【AR07】《干部绩效考核办法》
4.总体流程框架流程图 5.子流程描述
5.1预算编制与审批流程 5.1.1子流程图 5.1.2子流程说明 “预算编制与审批”子流程主要是由公司全面预算管理委员会召开预算工作会议，公司预算管理办公室编制下发预算指引并组织培
训，各经营单元和职能部门编制预算，并进行初步审核，再由公司预算管理办公室汇总，提交董事会及股东大会审议，并在审议未通过时,进行补充调查。这些控制活动是为了规范全面预算编制的操作程序，确保已建立科学合理的全面预算管理制度，预算职责分工明确，机构与人员设置合理科学，预算编制合理有据，方法科学，全面预算经过充分调研论证和授权审批。 公司预算管理办公室是全面预算编制的主要责任部门，负责公司全面预算相关制度、办法的起草和报批，具体组织公司全面预算的编制、执行、监督和考核工作。 公司全面预算管理委员会根据公司经营战略，确定公司经营目标和预算编制政策，全面负责公司预算编制、审核、执行、调整、监督、评价和考核管理工作。 经营单元预算管理办公室负责本经营单元全面预算相关实施细则的起草和报批，具体组织本经营单元全面预算的编制、执行、监督和考核工作。 经营单元预算管理委员会根据公司预算管理委员会下达的预算目标和公司中长期发展规划，拟定本经营单元的预算目标，全面负责本经营单元的全面预算编制、审核、执行、调整、监督、评价和考核管理工作。 董事会制订公司年度财务预算方案，股东大会审议决定年度预算报告。 5.1.3子流程步骤描述 “预算编制与审批”子流程涉及的主要流程步骤描述如下：
公司财务管理制流程图版
XX公司财务制度
目 录 第一章 财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 五、财务部经理职责 四、财务总监的职责 第二章 资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章 财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程 六、财务部主管职责
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位 职责 三、现金清查账务处理 流程 四、备用金收支账务处理 流程 五、应收账款管理流 程 六、固定资产盘点管理 流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职 责 三、投资专员岗位职 责 四、筹资管理流 程 五、银行借款筹资管理 流程 六、投资管理流 程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位 职责 二、会计核算专员岗位 职责 三、日记总账账务处理 流程 四、记账凭证账务处理 流程 五、科目汇总表核算 流程 六、固定资产核算流 程 七、利润核算流 程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位 职责 二、成本会计专员岗位 职责
三、产品定额成本编制 流程 四、产品成本核算管理 流程 五、成本核算账务处理 流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位 职责 二、应收账款专员岗位 职责 三、应收账款管理流 程 四、应收票据处理流 程 五、呆账死账确认流 程 六、坏账处理流 程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职 责 二、审计专员岗位职 责 三、审计工作流 程 四、货币资金审计流 程 五、存货审计流 程 六、收入审计流 程 七、成本审计流 程 八、利润审计流 程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职 责 二、税务专员岗位职 责 三、纳税筹划流 程 四、纳税核算流 程 五、纳税申报流 程
全面预算管理制度流程
全面预算管理制度 为了加强公司管理，提高经济效益，使公司的生产经营活动在预定的状态下有序运行，减少经营的盲目性，同时为了促进管理高效，合理组织资源配置，降低经营风险，加强监控、降低成本、费用、促使公司股东价值最大化，保证信息传递的及时性和准确性，为公司的经营状况进行绩效考核提供依据，制定了全面预算管理制度。本制度适用于本公司及本公司的全资子公司、分公司、控股子公司。 第一章全面预算管理的基本内容 第一条全面预算管理是利用预算对公司及公司分、子公司、控股子公司的各种资源进行合理的配置、考核、控制，以便有效地组织和协调公司的生产经营活动，完成既定的经营目标。 全面预算是在预测和决策的基础上，围绕公司战略目标，对一定时期公司以货币资金取得的各项收入和支出及投资形成的公司经营成果及全面状况进行合理配置和再分配等资金运动所作的具体安排。 全面预算是由业务预算和全面预算等组成（包括主营业务收入预算、主营业务成本预算、期间费用预算、其他业务收支预算、采购预算、资金预算、投融资预算等）。 第二条全面预算应当围绕公司的战略要求和发展规划，以业务预算、投融资预算为基础，以经营利润为目标，以现金流量为核心进行编制，并主要以全面报表及各业务报表形式予以充分反映。 第三条全面预算一般按年度编制，业务预算应分季度、月份落实。资金预算按月滚动编制。 第四条全面预算作为制定及落实公司及其分、子控股公司内部各单位经济责任制的依据，全面预算由公司组织实施，分级归口管理。 第五条编制全面预算应当按照内部经济活动的责任及权限进行，并遵循以下基本原则和要求： 1.坚持效益优先原则，实行总量平衡，进行全面预算管理； 2.坚持积极稳健原则，合理定支，加强全面风险控制； 3.坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施； 4.坚持以公司年度工作计划与预算相结合原则； 5.坚持零基预算原则，实行零基预算，所有的费用都按新的年度可能发生的数额预测，并与上年实际发生额进行对比，分析增、减量，统筹合理编制。 第二章全面预算管理的组织机构 第六条公司总裁应当对公司全面预算的管理工作负总责，公司财务总监负责全面预算管理事宜，并对公司法定代表人及全体股东负责。 第七条财务总监主要拟订全面预算的目标、政策；制定全面预算管理的具体制度及流程；审议、平衡全面预算方案；组织下达全面预算；协调解决全面预算编制和执行中的问题；协调核查及考核全面预算的执行情况；督促各预算单位完成全面预算目标。 第八条公司及其分、子控股公司预算编制部门在公司财务总监的业务指导及所属单位负责人的领导下，具体负责组织各自全面预算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等具体工作，跟踪监督全面预算的执行情况，分析全面预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议。 第九条公司及其分、子控股公司各职能部门具体负责本部门业务涉及的全面预算的编制、执行、分析、控制等工作，并配合预算编制部门做好全面总预算的综合平衡、协调、分析、控制、考核等工作。其主要负责人参与预算编制的工作，并对本单位全面预算执行结果承担责任。
工程预结算管理方案与流程图
工程预结算工作流程 一、工程预结算工作管理目标 为加强工程成本控制目标执行过程中的控制管理，规成本控制流程，提高成本控制效率。 二、适用围和管理容 本办法适用于集团公司和集团下属公司施工项目的成本管理，即招标活动的管理，合同的管理，目标成本的设定及调整，动态成本的管理控制，设计变更和现场签证的管理，结算管理，成本管理资料的备案，项目后评估（成本部分）等各类工程成本管理。 三、预结算工作管理的部门职能 1. 集团运营管理中心： （1）作为工程预结算工作审核的职能部门，对工程预结算审核工作负主要责任。 （2）负责收集工程预结算资料，负责审核其齐全和真实性。 （3）负责审核分子公司初审后的结算资料。编制工程结算报告。 （4）集团运营管理中心总经理对集团运营管理中心提交的结算报告进行审，同时对外审的结算报告进行审核，负责结算报告中差异项目的调整。 2. 分子公司相关部门 （1）现场工程师负责收集整理工程资料及工程所在地的造价资料，提交集团运营管理中心。 (2) 现场工程师负责向施工单位发出结算通知，并审核施工单位提交的结算资料。 (3) 按照集团公司规定，负责对结算报告根据管理系统部流程规定进行申报。 (4) 分子公司总经理负责审批运营管理中心总经理审核后的结算资料。 3. 集团相关领导 集团副总裁及总裁根据金额不同分别负责审批结算报告。 四、预结算工作管理办法 1.工程预算管理 （1）所有工程应编制施工图预算，并按管理流程图执行审核。 （2）在进行工程招标之前，编制好施工图预算，并作为工程招标之投标控制价。所有的工程必须是工程量清单报价。 （3）项目主体工程确因工期紧需采用费率招标或工程合同暂估价，应严格按《工程招标管理办法》有关容办理；当施工图齐备后，应立即要求承包单位编制施工图预算，而后，
最新机关事业单位养老保险流程
申报条件：首次参加机关事业养老、工伤保险的单位 申报材料：1、社会保险登记表(一式两份) 2、批准成立的文件及复印件 3、单位法人证书及复印件 4、组织机构统一代码证明及复印件 5、法定代表人身份证 机关事业社会保险变更登记 申报条件：参保单位名称、法人代表、单位性质、组织机构代码、银行账号等发生变更 申报材料：1、变更登记表(一式两份) 2、社会保险登记证 3、与变更项目一致的相关文件及复印件 机关事业社会保险注销登记 申报条件：参保单位发生合并、解散、撤销、终止、跨统筹范围转出等情形时 申报材料：1、注销登记表(一式两份) 2、社会保险登记证 3、批准变更的相关文件及注销书面报告 机关事业社会保险在职参保人员增加 申报条件：参保单位新增职工需建立或接续养老、工伤保险关系的 申报材料：1、增加报告表、视同缴费年限认定表(参加养老保险的) 2、增人计划卡、工资审批表 其中：(1)大中专毕业生提供报到证、毕业分配单
(2)复原军人提供工资介绍信、工资审批表 (3)跨统筹人员提供养老保险手册、介绍信和保险关系转移单 3、职工本人身份证及复印件等 机关事业社会保险在职参保人员减少 申报条件：参保单位在职职工(或个人)因调动、辞职辞退、退休等原因发生缴费中止时 申报材料：1、减少报告表 2、与终止缴费原因相一致的相关材料 其中：(1)因退休的，提供退休申请表 (2)因工作调动的，提供调转手续 (3)因上学的，提供入学录取通知书及复印件 (4)因辞职辞退开除的，提供辞职审批表等有效的法律文书及证明 (5)因死亡的，提供医学死亡证明等 机关事业养老保险关系转入 申报条件：职工参保前，在其他统筹系统已经参加养老保险的 申报材料：1、增人计划卡 2、行政介绍信 3、养老保险手册 4、养老保险关系转移单 流程图如下： 1、参保单位将申报材料报业务部门 2、承办人审核转入人转移单、养老保险手册及相关材料并签字(材料不全的告知单位补充材料)
用友NC学员手册全面预算预算管理流程
培训教材手册 —财务管理 全面预算-预算管理流程 用友软件股份有限公司 2014年 版权 版权所有：用友软件股份有限公司 ?2014。保留所有权利。 没有用友软件股份有限公司的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限公司的明确许可，不得出租、转让或出售本文档及其内容。本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知。
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第1章全面预算-预算管理流程 1.1整体业务概述 完成前期的基础设置后，客户可在NC预算系统中完成全面预算管理的全流程，主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。 1.2预算填报 1.2.1业务描述 在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创建完毕后，需要进行预算编制。预算编制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。 全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节，完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据。 需特别注意，在NC63中，预算编制可以通过Excel端和NC端两种方式进行预算编制，操作方式类似，本手册以Excel端方式进行举例说明。
1.2.2系统操作步骤 第一步：创建任务 基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。 操作位置：【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】。 选择主体，创建任务后： 指定任务参数维的具体内容，选中任务，点击“启动”，启动后的任务才可以开始填报。 第二步：下载任务填报 进入预算EXCEL客户端，下载本组织对应的任务，开始填报预算数据。 操作位置：预算EXCEL客户端【预算编制】->【下载任务】。
新开户单位操作流程
新开户单位操作流程 社保新开户后，社保中心发给社保登记证，u盘内下卸 .DAT 格式的单位数据。 开户后操作流程： 第一步：安装企业盘软件及补丁 第二步：打开企业版软件，用户名默认：Admin，密码：1. 点击数据采集-----》数据交换----》四险基础数据导入 ----》浏览，查找U盘内.DAT 格式的文件，打开-----》 导入-----》退出 （没有单位信息单位的需要手工录入。进入单位信息录入— —录入单位信息——保存） 第三步：点击基本信息管理---》单位信息修改---》下拉菜单查找本单位名称-----》查询 第四步：点击五险共有信息2---》正确录入缴费户开户银行、缴费户开户全称、缴费户开户帐号、支出户开户银行、支出户开 户全称，并在参加险种：基本医疗保险前方块内打钩-----》 点击医疗专有信息，选择缴费地区：怀柔区，选择社保登记 机构：怀柔社保中心---》保存，退出 第五步：点击报表打印---》打印北京市社会保险单位信息登记表 增员操作步骤: 1.点击基本信息管理---》点击个人信息录入---》选择单位名称---》 录入个人信息---》点击保存---》退出。
2.点击个人变更登记---》点击增员---》选择单位名称，确定增员 单位---》查询---》选择四险个人缴费(支付)恢复原因(本区转入/新参加工作)---》选择医疗个人缴费(支付)恢复原因(本区调入/新参统) ---》确认---》增员。 3.点击数据交换---》单位名称选择单位---》选择个人新参保信息 报盘或个人续保、减员信息报盘---》个人基本信息（新参统）或增员、续保---》点击查询---》点击全部选择---》点击报盘---》确定---》报盘成功。 4.点击报表打印---》点击并打印北京市社会保险个人信息登记表 ---》点击并打印北京市社会保险参保人员增加表。 减员操作步骤: 1.点击个人变更登记---》点击减员---》选择单位名称---》停止 缴费险种---》医疗、四险前面打勾---》选择四险个人停止缴费(支付)原因(转往本区)---》选择医疗个人停止缴费(支付)原因(转往外区) ---》确认---》减员。 2.点击数据交换---》选择个人续保、减员信息报盘---》选择单位名称---》点击查询---》点击全部选择---》点击报盘---》确定---》报盘成功。 3.点击报表打印---》点击并打印北京市社会保险参保人员减少表。 操作成功后，请核对增减员所带材料，带齐材料后到医疗征缴窗口进行办理。
2018企业全面预算管理编制、审批与流程图全套
全面预算—预算的编制与审批 发布日期：2017 年11 月07 日版本：A/V8 1 目的 规范公司预算编制工作，确保预算的全面性、合理性、及时性和可行性。 2 适用范围 本流程适用于******* 股份有限公司的预算编制活动。 3 术语解释 3.1 预算管理委员会：由公司总裁任负责人，财务总监任副负责人，其成员还包括各业务分管副总裁、营销总监、行政人事总监、生产总监、技术总监、分子公司负责人等。 4 权限 事项主责部门预算管理委员会董事会股东大会预算草案财务部审核 1 审核 2 审批 5 流程图
CB.01 全面预算—预算的编制与审批 各预算责任中心财务部预算管理委员会董事会股东大会 开始 2. 拟订预算目标 1. 制定初步预算 分解方案目标 3. 参与预算目标 3. 参与预算目标 3. 参与预算目标 分解协调会分解协调会分解协调会 4. 修改预算目标 分解方案，并拟 定预算编制大纲 5. 审批 7. 编制业务预算 或部门预算 6. 下达预算指标及预算编制大纲 8. 审核、汇总、 平衡 9. 沟通修改意见9. 沟通修改意见9. 沟通修改意见 10. 编制预算草案11. 审核12. 审核13. 审批 14. 下达预算 结束 6 流程描述 流程步骤执行部门/ 岗位执行记录流程步骤描述 董事会根据公司发展战略和年度经营目标，结合1. 制定初步目标董事会 财务部对预算目标的测算结果，确定公司初步预 算总目标。 2. 拟订预算目标分解 方案财务部 预算目标分解方 案 财务部拟订年度预算总目标分解方案。 预算管理委员会、各预算管理委员会召开预算目标分解协调会，组织 3.参与预算目标分解 预算目标分解方 预算责任中心、财务各预算责任中心、财务部相关人员就预算目标 分 协调会 部解方案进行充分讨论、沟通。（C1/ R1） 案 4. 修改预算目标分解 预算目标分解方财务部根据协调会讨论结果，修改预算目标分解方案，并拟定预算编财务部案、预算编制大方案，同时拟定预算编制大纲，明确预算编制范制大纲纲围、编制依据及基本原则、编制内容等。 预算目标分解方预算管理委员会对预算分解方案及编制大纲进行5. 审批预算管理委员会 案、预算编制政审批，确保与公司总体战略目标相吻合。 策（C2/ R1）
财务管理制度及流程图
财务管理制度及流程图
公司财务制度
目 录 第一章 财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 五、财务部经理职责 四、财务总监的职责 第二章 资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章 财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程 六、财务部主管职责
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责二、资产管理 专员岗位职责三、现金清查 账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账 款管理流程 六、固定资产 盘点管理流程 第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专 员岗位职责 三、投资专 员岗位职责 四、筹资 管理流程 五、银行借款 筹资管理流程六、投资 管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算 主管岗位职责二、会计核算 专员岗位职责三、日记总账 账务处理流程四、记账凭证 账务处理流程五、科目汇总 表核算流程 六、固定资 产核算流程 七、利润 核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计 主管岗位职责二、成本会计 专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账 款管理流程四、应收票 据处理流程五、呆账死 账确认流程六、坏账 处理流程 第九章审计管理 一、审计主 管岗位职责二、审计专 员岗位职责三、审计 工作流程 四、货币资 金审计流程五、存货 审计流程 六、收入 审计流程 七、成本 审计流程 八、利润 审计流程 第十章税务管理 一、税务主 管岗位职责二、税务专 员岗位职责三、纳税 筹划流程 四、纳税 核算流程 五、纳税 申报流程
公司社保办理流程
公司社保办理流程 一、社保开户流程 1、准备开户所需资料。 （1）公司营业执照正本（原件、复印件） （2）开户许可证正本（原件、复印件） （3）公章、法人章 （4）法人身份证（复印件），新办人员身份证复印件、社保编号（5）办理人身份证原件、复印件 2、至公司注册地所在社保局，办理开户手续。 （1）填写公司开户信息单、银行缴费代扣单、新增人员社保购买信息等表格。 （2）刷卡/现金缴费开户时需购买的人员社保。 （3）若参保人员中有首次购买社保的，需申请制作社保卡，并于15个工作日后凭借申请单取卡。 注意事项： 1、新开户公司法人必须购买社保。如若法人在其他单位参保，需提供法人在其他单位参保明细，并提交情况说明。 2、法人属退休人员，需在领取退休金处出具领取退休金明细，并提交法人不参保的情况说明。 3、如法人以个人身份参保，需持法人身份证原件或社保卡原件至参保地办停个人参保，并于新开户公司参保，才可进行公司开户。
二、公司社保业务范畴 未开通网上社保办理业务的公司： 1、新进员工社保增加。 （1）需携带公司公章、办理人身份证原件，新增人身份证复印件， 及新增人社保编号（新开卡可不填）。 （2）至公司所在地社保局填写社保人员增加表，加盖公章，领取缴 费单即可。 （3）将缴费单提交至财务处，并提醒其缴费。 2、离职人员减少。 （1）需在离职当月或下月初银行代扣社保前至社保局进行人员减少。（2）需持公章、办理人身份证原件，离职人员身份证复印件，社保 编号至公司所在地社保局填表进行减少。 3、社保明细拷贝，需持U盘至公司所在地社保局进行拷贝。 4、新办人员制卡，需保留申报制卡单，凭申请单于申请后2周至办 卡地取卡。 5、社保基数调整：需与财务及领导进行核实后，至公司所在地社保 局进行社保基数调整。 已开通网上申报业务的公司：
【劳动关系】HR基础工作：社保登记业务办理指南和流程图
社会保险登记业务办理指南与流程图 1
目录 1.登记科经办业务内容 (4) 2.用人单位办理社保新开户办事指南 (5) 3.用人单位办理社保新开户流程图 (7) 4.用人单位五险新参保人员增加办事指南 (7) 5.用人单位五险新参保人员增加流程图 (8) 6.用人单位转入人员增加（续保）办事指南 (11) 7.用人单位转入人员增加（续保）流程图 (12) 8.用人单位参保人员减少办事指南 (13) 9.用人单位参保人员减少流程图 (14) 10.用人单位变更登记信息办事指南 (15) 11.用人单位变更登记信息流程图 (17) 12.用人单位社会保险登记注销办事指南 (18) 13.用人单位社会保险登记注销流程图 (19) 14.用人单位参保人员信息变更办事指南 (20) 15.用人单位参保人员信息变更流程图 (22) 16.参保人员变更定点医疗机构办事指南 (23) 17.参保人员变更定点医疗机构流程图 (24) 18.社保退休减员办事指南 (25) 19.社保退休减员流程图 (27) 20.退休人员自选养老金代发银行办事指南 (28) 21.退休人员自选养老金代发银行流程图 (30) 22.用人单位还缴社会保险欠费办事指南 (31) 23.用人单位还缴社会保险欠费流程图 (32) 24.用人单位社会保险关系整体跨区转入、转出办事指南 (33) 25.用人单位社会保险关系整体跨区转入、转出流程图 (34) 26.建筑企业工伤保险一次性趸缴办事指南 (35) 27.建筑企业工伤保险一次性趸缴流程图 (36) 28.用人单位参加社会保险人员缴费工资申报办事指南 (36) 29.用人单位参加社会保险人员缴费工资申报流程图 (37)
HR基础工作社保登记业务办理指南与流程图
社会保险经办业务办理指南与流程图 社会保险登记业务办理 指南与流程图 社会保险基金管理中心 二〇xx年三月
前言 随着《社会保险法》的出台，社会保险政策及业务内容的不断细化，我区社会保险基金管理中心为了更好的满足日常工作需要，进行了机构改革，扩增了人员编制，做到科室职责明确，岗位相互制约，人员权责分明。为使工作人员全面、准确把握社保政策、业务流程，提升业务水平，确保轮岗交流的通畅和首问负责制的落实，同时帮助参保单位社会保险经办人员尽快熟悉业务，提高办事效率。经社保中心各业务科室共同努力，由社保中心咨询服务科牵头梳理绘制出社会保险基金管理中心业务办理指南和业务办理流程图，方便大家学习查阅。由于时间紧、内容多，水平所限，不足之处请大家批评指正。 随着社保政策的不断调整和社会系统的不断升级，社保政策和业务流程也会不断发生变化，我们将持续关注法律法规、业务政策的不断变化，及时对内容进行调整、充实。 二〇xx年二月十三日 （20xx年3月版，20xx年3月第一次印刷）
温馨提示 目录 1.登记科经办业务内容 (5) 2.用人单位办理社保新开户办事指南 (6) 3.用人单位办理社保新开户流程图 (7) 4.用人单位五险新参保人员增加办事指南 (8) 5.用人单位五险新参保人员增加流程图 (8) 6.用人单位转入人员增加（续保）办事指南 (11) 7.用人单位转入人员增加（续保）流程图 (12) 8.用人单位参保人员减少办事指南 (13) 9.用人单位参保人员减少流程图 (14) 10.用人单位变更登记信息办事指南 (15) 11.用人单位变更登记信息流程图 (17) 12.用人单位社会保险登记注销办事指南 (18) 13.用人单位社会保险登记注销流程图 (19) 14.用人单位参保人员信息变更办事指南 (20) 15.用人单位参保人员信息变更流程图 (22) 16.参保人员变更定点医疗机构办事指南 (23) 17.参保人员变更定点医疗机构流程图 (24) 18.社保退休减员办事指南 (25) 19.社保退休减员流程图 (26) 20.退休人员自选养老金代发银行办事指南 (27) 21.退休人员自选养老金代发银行流程图 (29) 22.用人单位还缴社会保险欠费办事指南 (30) 23.用人单位还缴社会保险欠费流程图 (31) 24.用人单位社会保险关系整体跨区转入、转出办事指南 (32) 25.用人单位社会保险关系整体跨区转入、转出流程图 (33) 26.建筑企业工伤保险一次性趸缴办事指南 (34)