鼎信诺常见问题

一、前端 3 1.前端的使用

3 2.取数不成功

4 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数

5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列8 格式的财务帐套如何前端取数9 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败10 8. ORACLE取数说明10

9. 手工账取数是出现报错如图23

10. 5002取数工具提示”无法找到硬件狗” 23 二、系统24 1.如何进行鼎信诺前端数据转换24 2.连续审计多年账的处理30 3.多个人完成一个项目的处理30 4.底稿目录更新30 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目现在需要使用“国资委财务决算报表”该模板即为2008的国资委

格式中的附注格式的调整办法31 6.审计软件升级后原有的审计模板该如何处理32 7.审计软件升级后原有的审计项目底稿该如何处理32 8. 审计项目文件存在哪儿32 9. 集团公司的使用33 10.机器注册码出不来37 11. 审计系统无法进入报“项目链接不正常” 37 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下在项目列表内没有显示相应的项目38 13. 集团项目母公司没有数据怎么进入集团合并39 14. 在审计系统帮助栏里面点击检查更新按钮无法更新40 15. 如何创建项目40 16. 目前天职国际定制的底稿模板有3套我该选择哪一套44 17. 在预审中我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板现正式年审了我该如何将两者衔接起来45 18. 原来出报告时在报告流转系统中提交EXCEL底稿现在还需要上传么审计软件及协同软件启用后有没什么变化46 19. 鼎信诺合并系统是什么什

么时候下发该系统大致能实现什么功能46 20. 更新账套的使用46 21. 在线申请时弹出空白提示47 22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常” 47 23. 如何升级系统中做过的项目47 24. 升级项目时提示未找到文件48 25. 导入数据提示“连接失败”

48 26. 在中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做49 27. 项目升级5002您可能遇到的问题49 28. 升级后的项目打开未审会计报表、试算平衡表、已审会计报表提示“找不到.xls模板文件” 50 29. 双击打开鼎信诺审计5002便报错50 30. 进入子公司项目后底稿向导中没有可用底稿51 31. 注册申请谁审披51 32. 5003系列12-5版本如何把的项目升级52 33. 关于手工账取数的数据更新问题52 三、底稿54 1.核算项目转科目54 2.如何增加报表项目54 3.如何操作数据源列对应关系步骤54 4替代测试如何操作55 5.负值重分

类调整和账表差异调整如何使用56 6.如何生成询证函58 7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示61 8.帐表差异调整后提示“计算错误”的处理61 9.未审会计报表中有些科目发生额对不上61 10.总账明细账中明细有发生额而它的一级科目是没有发生额的61 11.审定表中插入审定结论62 12.关注损益类科目的冲转分录一笔费用发生后又冲回可能反方向冲转的虚增借贷方发生额如何处理62 13.货币资金存在多个币种时明细表的分类项与披露表如何修改是否还能实现披露表的自动汇总62 14. 集团审计时母公司自定义了一套明细表或披露表如何才能让全集团统一使用62 15做调整分录时发现企业没有这个科目63 16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法63 17. 对于还没有进行更新账套的项目希望加上后三个月的凭证不使用更新账套如何操作64 18. 2001年会计准则

附注中缺少资本公积的解决方法66 19. 核算项目转科目之后科目级次混乱67 20. 调整分录显示不完整67 21. 利息收入是财务费用的下级科目发生额计入贷方的处理方法68 22. 如何添加被审计单位没有的会计科目68 23. 如果在鼎信诺审计系统中做调整分录遇到需要添加新科目的时候做完调整分录后但是在底稿中没有能够出现调整分录69 24. 三年一期底稿中以前年度的明细表数据出不来69 25. 手工帐导入后报错信息为S1000说上级科目信息不完整69 26. 如果审计期间是7-12月那么如何让期初数显示的是7月1日的而不是1月1日的70 27. 损益类科目做完审计调整分录后做损益结转后生成两条重复的结转分录70 28. 保存应收账款明细表报错提示如下图70 29.生成总账功能70 30. 未审会计报表不保存的影响71 31. 损益表的上年发生额71 32. 数据列中的更新选项71 33. 重新读入底稿72

34. 现金流量表的编制72 35. 所有者权益变动表的编制72 36. 切换表页不能拷贝数据的情况发生时怎么办72 37. 科目抽平后没有在检查情况表内不出来72 38. 总账明细账科目数据不全科目余额表科目信息也不全72 39. 5000系列里看不到核算相关内容数据没有问题初始化都标识着已完成73 40. 底稿打不开只有资产减资损失打不开73 41. 打开底稿没有数据73 42. 存货计价测试不出数73 43. 固定资产卡片取数的一般取不出来的操作方法73 44. 修改底稿索引号后底稿上的索引号没有变更73 45. 某底稿不能自动生成审定表数据74 46. 负值重分类调整后没有在未审表中反映出帐表差异调整数75 47. 连续审计需要生成上年发生数75 48. 导入数据后总账明细账的明细科目有期初数而上级科目没有期

初数76 49. 利润表

中损益类科目的数据和科目余额表不同76 50. “应付职工薪酬”的“月度分析表”无法正确显示月发生额77 51. “应交税费”的披露表不能正确读入明细表的数据78 52.未审报表无数据怎么办80 四、其他81 1.无法识别加密狗81 2.安装MSDE出现的问题81 3.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存81 4.被审单位的备份帐套较大时例如超过5G的磁盘空间如何处理82 5. 底稿中出现了V ALUE 或者NAME错误82 6. 如客户用的是特定的审计程序客户审计时用的是在网站上下载的标准版如何处理84 7. 加密狗在WIN7 64位操作系统中不识别88 8. VistaWindows7中不能运行程序88 9. 软件注册88 10. 校正时间90 11. 审计系统没有办法安装90 12. 安装MSDE2005的注意事项及参数设置90 13. 安装MSDE2005时的问题91 一、前端 1.前端的使用1把前端程序C：\\的文件夹拷贝到U盘

带上U盘到被审计单位插在被审计单位的安装财务软件的服务器或客户端上运行U盘里面的的文件夹里面的.exe程序2在鼎信诺审计前端“导入财务数据”窗口选择对应的财务软件名称点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口1、access 直接选择数据库文件或者是搜索的文件2、sqlserver若在服务器上直接点击“连接”若在客户端去掉“信任连接”的对勾点击“搜索服务器”或直接手工填写服务器的IP地址输入数据库的用户名和密码用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问连接上服务器后选择数据库3出现一个会计年会计月的选择窗口注意这里只能选择一年会计月可以区间性的选择4若想连续导出几年的数据导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份把备份文件放在指定目录下选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选

择备份的数据库文件以后跟用友一致2.取数不成功1搜索不到服务器如果是在客户端的话请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态怎样开启看2、2。服务端直接选择默认的或者local。2提示本机没有安装sqlserver数据库首先保证选择的是正确的数据库类型有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。其次保证数据库处于开启状态如图一般打开财务软件会自动启动其数据库这样启动的数据库可能没有这个图标但是一样可用。3提示连接失败SQLserver数据库如果是在客户端取数的话不能选择信任连接必须输入用户名和密码如果在服务器端取数的话选择“信任连接”连接失败的话则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码需要手工输入这儿不是指财务软件的用户名和密码是指财务软件所用数据库的用户名和密码。4无法获取会计年请先确认选择的财务软件类型和数据库

类型是否和本机的财务软件一致。如果是数据库类型是【导出文件】的在前端直接点击开始取数就可以。5文件搜索搜索不到需要的文件先确认选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件不确认的话可以全盘扫描。6Interbase类型的数据库连接过程出现系统缺少这个文件的提示到我们网站上下载INTERBASE 驱动程序然后点击安装。不用在被审计单位的电脑上装把企业的数据库文件拷贝过来在自己电脑上安装即可取数即可。7取数过程假死机如果要取的数据量很大机器会出现假死状态界面不动这个时间内电脑一直在工作比如凭证量很大的话界面就会在凭证表出停留稍微长的时间。在此时不要用鼠标点击如果点击很可能会造成死机。耐心等待一下即可。 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数企业使用的是手工记账企业使用

的虽然是财务软件但却是鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件即非指定财务软件无法通过审计前端从财务软件导入数据客户单位不肯提供财务账套不允许审计软件从财务取数出现上述情况时需用审计前端Excel取数模板取数。取数步骤1在前端取数文件夹下找到相应类型的Excel手工取数模板文件复制并保存至自己知道的一个目录下然后在复制出的文件中进行编辑。文件名分别如下序号文件名应用范围需填列内容①财务软件余额分借贷两列取数.xls 鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件科目余额表科目月余额表凭证表②财务软件余额以借贷列反应方向取数.xls ③财务软件余额以正负反应借贷方向取数.xls ④手工账取数.xls 手工账科目余额表2在复制出的Excel取数文件中进行填写或复制科目余额表、科目月余额表和凭证表相关数据信息其中科目余额表为必填表页科目月余额表可不填。如科目月余额表不

填写在Excel取数文件导入鼎信诺审计系统中点击“财务数据财务数据维护系统科目期初数和凭证生成科目月余额表”系统自动会生成科目月余额表。注意填写数据时表头不能修改或删除否则不能导入该表数据。填写或复制完科目余额表和科目月余额表后注意观察“校对”列是否有“不平衡”提示信息如图如没有该信息则说明录入数据无误如有“不平衡”信息则务必检查相应行的科目类别、借贷方向期初余额、借贷方发生额和期末余额是否有误再进行更正直至无误。3填写完信息后进行保存并关闭该文件。导入数据从财务软件取数导入鼎信诺审计系统时一般情况需使用鼎信诺审计前端手工账及非指定财务软件取数导入鼎信诺审计系统时不通过审计前端直接导入审计系统。应在审计系统中创建一个新项目并登录该项目。点击“前端数据导入”进行导数工作。此时系统会弹出一个“前端数据导入”窗口点击“浏览”选择已经填写好的Excel取

数文件后点击“确定”导入数据。当系统有“导入成功”提示信息弹出时表示Excel 文件中的数据已经全部导入鼎信诺审计系统中点击“确定”。此时会系统会弹出一个“财务数据准备”对话框如下图选择相应的选项后点击“确定”。此处注意“生成借贷方向”处不可选择如”生成借贷方向”处打√则导入的损益类科目方向全为借方这是不对的。根据各个科目的性质损益类中收益类科目发生额的记录方向应为贷方结转应为借方费用类科目发生额的记录方向应为借方结转应为贷方如全为借方时在鼎信诺审计系统取数时势必会出现收入为负数的情况。至此手工账取数及导入鼎信诺审计系统的工作已做完其余工作与用财务软件导入数据操作一致。 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码手工账取数在复制粘贴或者自行填写Excel前端文件时要注意避免出现无法显示的乱码现象具体体现形式包括空格等。如在Excel前端文件中包含有无法显示的乱码现象则在导入

审计系统后就会出现导数不全现象即乱码后边的内容就无法导入到系统当中。例在“其他应付款力元A区宽带”后就有一个无法识别的字符乱码有可能体现为空格但我们无法看到双击鼠标用光标在单元格字符间移动可发现。导入审计系统后就如下图导数不全。

如出现上述情况在Excel 前端文件中把乱码删除重新导入数据即可。5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列当企业使用的财务软件是鼎信诺审计软件无法直接取数的指定软件时就需要把企业的财务数据先导出到Excel 文件然后再通过手工账取数方法导入到鼎信诺财务软件。但有许多的财务软件导出数据到Excel文件后会发现科目编码与科目名称同在一个单元格中这就需要先在Excel中拆分它们然后再粘贴复制到鼎信诺手工账取数模板中如下图1。拆分时先选中拆分的列再点击菜单中的

“数据分列”系统弹出对话框如下图进行相应操作即可拆分成两列。格式的财务帐套如何前端取数扩展名是Dmp的文件是oracle备份得到的采集dmp文件的数据首先要安装oracle然后oracle中恢复dmp文件最后运行审计前端采集数据。利用备份的文件具有很多好处。1企业只需提供一次备份数据不论有多少家单位和年度2不会对企业的数据产生任何影响因为我们可以在自己的计算机上恢复数据并采集3随时随地都可以采集想要的数据不会受到时间和空间的限制。7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败在ORACLE的数据移植和配置工具中的NET MANAGER中进行连接测试。如果不能通过测试这个用户名是不可以使用的。则要更换其他用户或给这个用户授远程链接权限。8. ORACLE取数说明在提取ORACLE数据库数据库时所需的参数服务器的IP、数据库的实例名SID、数据库管理员的用户名和密码、数据库的所有者名称连

接参数的取得服务器的IP 服务器的IP 可以通过下面的方法来取得A对于是固定IP的服务器可以通过右点击网上邻居选择属性在本地连接上右键点击再次选择属性选择上面对话框里的TCP/IP协议如下图双击会出现下图的这样就可以看到服务器的IP地址B还可以通过下面的方法来得到服务器的IP 地址点击电脑桌面左下角的开始按钮点击菜单里的运行的到如下面的窗口如图输入”cmd”点击确定出现下图的窗口在这里输入“ipconfig”如下图敲击“enter”回车这样也可以的到IP地址如何得到数据库的实例名SID A如果在服务器上取数那么可以通过前端工具来得到数据库的实力名在ORACLE的连接界面里选择相应的连接参数连接参数的确定是根据ORACLE的版本是一致的在Windows的开始按钮里的所有程序里的ORACLE程序名称是那这个ORACLE 的版本就是10G的那么连接参数的选择就应如下图点击获取服务名SID 这样

我们就得到了服务器的数据库的实例名B:除上面的方法还可以通过ORACLE的服务名称来找到数据库实例名在服务器上的右键点击我的电脑选择列表中的管理得到下图在服务和应用程序里选择”服务的到下图” 在上图中间部分里找到ORACLE的相关服务上面就是ORACLE的相关服务这个服务也就是我们要找的在OracleService后的名称就有可能是数据库的实例名说这个可能是数据库的实例名是因为这的服务名称是认为设置的常规是和数据库实例名设置是一样的但也有和数据库实例名不一样的可能。C数据库实例名还可以通过ORACLE的工具来查找这个方法查到的数据库实例名是最准确的在服务器上点击桌面左下角的开始按钮在所有程序里选择ORACLE程序在下拉菜单中选择点击中的会她弹出下面的窗口点击本地下的服务命名在出现的对话框里就可以看到SID和端口号在这个对话框中可以看到数据库实例名SID和

端口号如果企业给的用户名不是SYSTEM那要在测试一下给的用户名是否可用点击下图左面中的会弹出下面的一个界面点击“更改登录quot弹出下面的界面在用户名中填写要测试的用户名在口令中填写密码点击确定会回到点击测试如果提示测试成功那这个用户名是可用的如果是在客户端取数要先点击连接界面中的在下面的界面中填写相应的连接参数填写完成后点击相应的参数会传到下面的界面输入用户名和密码点击连接在所有者下拉菜单中就可以看到数据库的所有者选择财务软件数据库的所有者就可以看到账套名称和会计年选择会计年点击四如果在服务器上取数那么就直接选择如下图填写数据库实例名和用户名和密码点击连接就可以看到所有者选择财务软件的数据库的所有者就可以看到账套名称和会计年选择会计年点击附注说明常见的SYSTEM的密码system、oracle、mananger 9. 手工账取数是出现

报错如图这个问题的根本原因是数据库的数据溢出造成这个的原因是在手工账里有科目名称过长超过了40个汉字只需把科目名称改短就可以。10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” 是于您的系统时间不对。如图二、系统 1.如何进行鼎信诺前端数据转换1如果得到的是全年的数据但只想用1-6月的数据那么需要进行一步转换操作如下选中“鼎信诺数据转换” 的“前端采集文件.sjc” 点击右边的浏览文件选择要转换的sjc文件选择后会出现会计年月这时我们只需要将1-12月改成1-6月份即可再点击开始转换转换成功后会有提示此时的sjc文件的数据就是1-6月份的了。2如果企业给的是.bak文件数据库备份文件我们就要进行还原操作。前提是本机上已经安装sqlserver 数据库或者我公司网站的MSDE程序即sqlserver数据库的桌面版。首先启动数据库服务一般在开始菜单-程序-启动里如果不好查找也可以用命令启动操作如

下开始-运行输入net start mssqlserver 回车即可。选“鼎信诺数据转换” 的第三项sqlserver备份文件.浏览输入.bak路径选择财务软件类型新数据库目录是根据数据库的安装路径默认的此时我们不需要改动如想更改点击后面浏览按钮选择路径即可。后面的数据库名称我们可以自己定义。然后点击“还原数据库到本机SQLSERVER”。此时我们可以直接把转换后的数据导进审计系统。前端数据导入-直连SQLSERVER数据库导数点“连接”后选择刚才还原的数据库名称。此时要进行一步数据转换过程转换成功后有数据的表名会变成蓝色再点确定就可以导入数据了。如图3如果企业给的是mdf文件数据库文件和ldf文件数据库日志文件所需要做的操作和上述转换bak文件是一样的。说明上述转换过程是直接转换没有生成sjc文件如果需要生成sjc文件在数据库转换成功后先不要用“前端数据导入“功能。而是打开审计前端文件选择财务软件类型后进

鼎信诺审计软件常见问题汇总

一、前端....................................................... 1.前端的使用.............................................................. 2.取数不成功.............................................................. 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数................. 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 ......................................... 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列..... 格式的财务帐套如何前端取数?............................................... 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 .................................... 8. ORACLE取数说明 ........................................................ 9. 手工账取数是出现报错，如图............................................. 10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” ................................... 二、系统....................................................... 1.如何进行鼎信诺前端数据转换.............................................. 2.连续审计多年账的处理.................................................... 3.多个人完成一个项目的处理................................................ 4.底稿目录更新............................................................ 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目，现在需要使用“国资委财务决算报表”（该模板即为2008的国资委格式）中的附注格式的调整办法.................. 6.审计软件升级后，原有的审计模板该如何处理................................ 7.审计软件升级后，原有的审计项目底稿该如何处理............................ 8. 审计项目文件存在哪儿................................................... 9. 集团公司的使用......................................................... 11. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常”................................ 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下，在项目列表内没有显示相应的项目 13. 集团项目母公司没有数据，怎么进入集团合并.............................. 14. 在审计系统，帮助栏里面点击检查更新按钮，无法更新...................... 15. 如何创建项目.......................................................... 16. 目前，天职国际定制的底稿模板有3套，我该选择哪一套.................... 17. 在预审中，我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板，现正式年审了，我该如何将两者衔接起来.................................................... 18. 原来出报告时，在报告流转系统中提交EXCEL底稿，现在还需要上传么？审计软件及协同软件启用后，有没什么变化？.................................................. 19. 鼎信诺合并系统是什么？什么时候下发？该系统大致能实现什么功能？........ 20. 更新账套的使用........................................................ 21. 在线申请时弹出空白提示................................................ 22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常”.............................. 23. 如何升级系统中做过的项目.............................................. 24. 升级项目时提示未找到文件.............................................. 25. 导入数据提示“连接失败”.............................................. 26. 在中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做...........................

(完整版)审计人员初步培训鼎信诺)

鼎信诺操作及审计程序培训（精简版）第一部分：审计前端 1.数据库介绍（1）access *.mdb 单机版（2）sqlserver *.bak 网络版（3）oracle *.dmp 单机版 2.取数有三种情况 1)企业非常配合，允许插u盘将审计前端拷到u盘中，将u盘插到企业电脑上，运行dataget.exe。 a.单机版取数数据库类型选择access，浏览找到.mdb的文件，点连接，出现会计年后，选择需要的会计年，点击开始取数。注：不勾选固定资产和存货，无法取出固定资产卡片账和存货表。 b.网络版取数（以sqlserver数据库为例）服务器上取数：不用管参数配置，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点击开始取数。客户端上取数：服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连接方式选择sql直连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击连接，然后点击开始取数。注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和服务器不在一个局域网中，需要服务器备份后台数据文件。注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。 c.网络版取数（以oracle数据库为例） 2)企业不是很配合，不让插u盘，但是提供数据备份。 a.Sqlserver备份

*.ba_的处理方法：将后缀ba_改为rar，变成压缩文件后，解压缩，变成没有任何后缀名的文件，然后加上.bak。获得bak文件时，需要在电脑上安装msde2000或msde2005. 安装msde以后，直接在审计系统的项目中，通过前端数据导入功能直接导入 bak文件 Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件，删除时不建议直接删除文件，而是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。 b.Oracle备份获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库，还原*.dmp比较复杂，建议观看还原教学视频，*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。 c.导出文件（以浪潮5. X /8.X为例）首先进入企业的财务软件，通过财务软件的备份功能，备份出一个文件夹，这个文件夹中有许多txt备份。然后，打开前端取数工具中的dataget.exe文件，选择浪潮5. X /8.X接口，找到备份文件夹中lstable.txt文件，连接后开始取数。注：导出文件取数时不显示会计年月。 3)企业非常不配合，不让插u盘，也不提供数据备份获得企业excel版科目余额表、序时账等方法一：将excel版科目余额表、序时账等内容选择性粘贴到鼎信诺模板，保存为 excel数据，导入鼎信诺项目方法二：将excel版科目余额表、序时账等内容合并到一张excel工作簿，然后利用手工帐取数设置文件，直接在原有科目余额表和序时账上进行加工修改，保存为 excel数据后，导入鼎信诺项目中第二部分：审计软件使用及审计程序 1.创建项目设置项目路径：项目路径建议设在非系统盘，系统盘数据容易丢失。选择主会计制度：在创建项目时一定要选择好，创建好项目后无法进行修改。选择上年年度：如有有上一年的鼎信诺项目，一定要选择上一年度，否则，利润表上期数

(完整版)鼎信诺使用教程

目录 1.前端的使用 (2) 2.导数不成功 (2) 3.手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 (3) 4.手工账取数问题1--无法识别乱码 (5) 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (6) 6.如何进行鼎信诺前端数据转换 (7) 7.无法识别加密狗 (14) 8.多年账的处理 (14) 9.多个人完成一个项目 (14) 10.核算项目转科目 (15) 11.如何增加报表项目 (15) 12.如何操作数据源,列对应应关系步骤 (15) 13.替代测试如何操作 (16) 14.负值重分类调整和账表差异调整如何使用 (17) 15.如何生成询证函 (19)

1.前端的使用以用友为例 A：把前端程序C：\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器上，运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序B：在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库） C：出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择）D：若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致文档顶端 2.导数不成功 1、搜索不到服务器如果是在客户端的话，请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态（怎样开启看2、（2））。服务端直接选择默认的127.0.0.1或者（local）。 2、提示本机没有安装sqlserver数据库：首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。其次保证数据库处于开启状态，如图，一般打开财务软件会自动启动其数据库（这样启动的数据库可能没有这个图标，但是一样可用）。 2、提示连接失败 SQLserver数据库：如果是在客户端取数的话，不能选择信任连接，必须输入用户名和密码；如果在服务端取数的话，选择“信任连接”连接失败的话，则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码，需要手工输入（这儿不是指财务软件的用户名和密码，是指财务软件所用数据库的用户名和密码）。

鼎信诺使用教程

2、提示本机没有安装sqlserver数据库：首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。其次保证数据库处于开启状态，如图，一般打开财务软件会自动启动其数据库（这样启动的数据库可能没有这个图标，但是一样可用）。 2、提示连接失败 SQLserver数据库：如果是在客户端取数的话，不能选择信任连接，必须输入用户名和密码；如果在服务端取数的话，选择“信任连接”连接失败的话，则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码，需要手工输入（这儿不是指财务软件的用户名和密码，是指财务软件所用数据库的用户名和密码）。 Access数据库会提示密码无效，点击确定后输入正确的用户名和密码即可。 3、无法获取会计年请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致。如果是数据库类型是【导出文件】的，在前端直接点击开始取数就可以。 4、文件搜索搜索不到需要的文件先确实选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致，再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件，不确认的话可以全盘扫描。 5、Interbase类型的数据库，连接过程出现系统缺少IBINT13.DLL这个文件的提示到我们网站上下载INTERBASE驱动程序，然后点击安装。不用在被审计单位的电脑上装，把企业的数据库文件拷贝过来，在自己电脑上安装即可取数即可。 6、取数过程假死机如果要取的数据量很大，机器会出现假死状态（界面不动），这个时间内电脑一直在工作，比如凭证量很大的话，界面就会在凭证表出停留稍微长的时间。

鼎信诺使用教程

目录 2.导数不成功 ....................................... 3.手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件...... 4.手工账取数问题1--无法识别乱码..................... 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ................................. 6.如何进行鼎信诺前端数据转换........................ 7.无法识别加密狗.................................... 8.多年账的处理 ..................................... 9.多个人完成一个项目................................ 10.核算项目转科目 11.如何增加报表项目 12.如何操作数据源,列对应应关系步骤 13.替代测试如何操作 14.负值重分类调整和账表差异调整如何使用

15.如何生成询证函

审计系统软件常见问题

检查收支情况表，是根据报表项目对应科目生成的过滤掉已被其他抽样方案抽过的凭证：不要抽已抽过的凭证，防止重复抽凭系统： 1.W7的系统，怪异的问题？控制面板---用户帐户---更改用户帐户控制设置--把光标弄到从不通知---然后重启电脑2. 项目存放在哪儿？双击打开审计系统----在登录界面设置项目路径----打开目录----可以找到项目存放的地方也就是能过设置项目路径来找文件存放的地方 3. 鼎信诺底稿模板在哪？右击鼎信诺快捷方式—--属性—---查找目标—--打开一个文件夹—--打开hydemo文件夹，里面就是鼎信诺底稿模板 4. 无未审会计报表或重置未审会计报表按Shift +鼠标左键未审会计报表，如果还没有的话，重新导入 5.底稿打开不动 W7的系统，Uac已关闭，还是不行，看迅雷是否打开，打开的话关闭一下，迅雷会抢占资源 6. 检测不到加密狗授权，W7的系统 ①.Uac关闭 ②.装上一个加密狗驱动程序 7. 网络版的审计系统，提示项目连接超时？重装一下审计系统 8. 为什么要校正时间： ①.项目非正常退出 ②.系统时间修改 ③.项目是别人拷贝的 9.转换时出错：版本低，升级一下 10. 导入的时候，出现如下提示： ①.是无效文件，可能是插拔U盘的时候没有正常退出什么的导致文件损坏 ②.可能是因为前端取数工具用的不合适升级问题：

1. 升级软件之后，再进去就是这样了，点确定就直接退出了这是内部程序出现问题，下载一个安装包，不用卸载程序，覆盖安装一下就行 2. 删除C:\Windows\下IsUn0804.exe或者IsUninst.exe即可即： 3. 登录项目时，提示项目连接超时 ①有多余的进程没有关掉，3.2 关闭sjp3.exe db开头的，5.0关闭sjp5.exe db开头 ②拷贝别人的项目正在登录，是会出现这样的情况 ③重装审计系统 4. 3000的系统，转换时提示这样的话，①.只有升级，用加密狗，没有办法升级，提示是这样的 ②.还有就是财务软件类型选错了

鼎信诺使用教程

目录 1. 前端的使用 (2) 2. 导数不成功 (2) 3. 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 (3) 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 (4) 5. 手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (5) 6. 如何进行鼎信诺前端数据转换 (7) 7. 无法识别加密狗 (12) 8. 多年账的处理 (12) 9. 多个人完成一个项目 (13) 10. 核算项目转科目 (13) 11. 如何增加报表项目 (13) 12. 如何操作数据源,列对应应关系步骤 (14) 13. 替代测试如何操作 (14) 14. 负值重分类调整和账表差异调整如何使用 (15) 15. 如何生成询证函 (17)

1.前端的使用以用友为例 A：把前端程序C：\的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器上，运行U盘里面的的文件夹里面的 .exe程序 B：在鼎信诺审计前端“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库） C：出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择）D：若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致文档顶端 2.导数不成功 1、搜索不到服务器如果是在客户端的话，请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态（怎样开启看2、（2））。服务端直接选择默认的或者（local）。 2、提示本机没有安装sqlserver数据库：首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。其次保证数据库处于开启状态，如图，一般打开财务软件会自动启动其数据库（这样启动的数据库可能没有这个图标，但是一样可用）。 2、提示连接失败 SQLserver数据库：如果是在客户端取数的话，不能选择信任连接，必须输入用户名和密码；如果在服务端取数的话，选择“信任连接”连接失败的话，则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码，需要手工输入（这儿不是指财务软件的用户名和密码，是指财务软件所用数据库的用户名和密码）。

鼎信诺审计系统操作说明书

鼎信诺审计系统操作说明书 1 2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。前言...................................................................... 错误!未定义书签。第一章系统介绍 ................................................ 错误!未定义书签。系统简介 ........................................................ 错误!未定义书签。系统特点 ........................................................ 错误!未定义书签。 Windows基本操作 ........................................ 错误!未定义书签。第二章安装和卸载 ............................................ 错误!未定义书签。安装系统 ........................................................ 错误!未定义书签。卸载系统 ........................................................ 错误!未定义书签。第三章启动和登录系统 .................................... 错误!未定义书签。单机版（注册码）启动 ................................. 错误!未定义书签。网络版（注册码）启动和登录系统.............. 错误!未定义书签。创立项目 ........................................................ 错误!未定义书签。登录项目 ........................................................ 错误!未定义书签。设置项目路径................................................. 错误!未定义书签。前端取数快速入门......................................... 错误!未定义书签。审计系统快速入门......................................... 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

鼎信诺常见问题

鼎信诺常见问题一、前端 3 1.前端的使用 3 2.取数不成功 4 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列8 格式的财务帐套如何前端取数9 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败10 8. ORACLE取数说明10 9. 手工账取数是出现报错如图23 10. 5002取数工具提示”无法找到硬件狗” 23 二、系统24 1.如何进行鼎信诺前端数据转换24 2.连续审计多年账的处理30 3.多个人完成一个项目的处理30 4.底稿目录更新30 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目现在需要使用“国资委财务决算报表”该模板即为2008的国资委

鼎信诺审计软件

鼎信诺审计软件《鼎信诺审计系统》简介北京鼎信诺科技有限公司成立于2000年，是中关村科技园区的高新技术企业，公司一直致力于评估软件和审计软件的研发，推出的《鼎信诺评估系统》在全国已有近千家用户，《鼎信诺审计系统》已有几百家用户。《鼎信诺审计系统》针对社会审计行业设计开发的，它符合2006年财政部颁布的《中国注册会计师执业准则》、《中国注册会计师执业准则指南》和《2006年企业会计准则》的规定，并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近颁布的财会法规。《鼎信诺审计系统》融合了风险导向审计和中国注册会计师协会2007年九月编制的《财务报表审计工作底稿编制指南》，将风险评估底稿、控制测试底稿以及实质性测试底稿恰当的结合为一个整体，实现了由“了解被审计单位及其环境”，到“在被审计单位整体层面了解和评价内部控制”，到“在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制”，经过“项目组讨论”和“风险评估结果汇总”，对进一步审计工作(包括:控制测试和实质性测试)作出判断，得出“总体审计策略”。随着企业会计电算化进程的推进，财务软件越来越普及，审计人员面对电子账的机会也越来越多，利用企业现有的数据进行查账、抽凭、分析、生成底稿，不仅可以发现异常找到风险，还能够提高工作的效率、增强数据的准确性以及底稿的规范性。《鼎信诺审计前端》是用于采集财务电子账套，可导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件，包括:金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等。

审计前端前端数据 (*.sjd)审计前端财务数据一、主要功能 1. 前端数据采集审计前端能够从金蝶K3、金蝶KIS、用友7系列、用友8系列、用友通系列、速达3000、速达5000、新中大、久其、安易、博科、浪潮、远光、远方、小蜜蜂等常见财务软件中取出数据;该前端文件可以智能分析企业财务软件数据库类型，并且不需要安装可直接运行，方便客户使用;前端是完全免费，可以直接从公司网站上下载;对于定制的或者不常见的财务软件，可通过粘贴数据到EXCEL取数模板的方式采集数据。 2. 生成未审会计报表(账表核对) 未审会计报表中，未审数是鼎信诺审计系统根据企业的基础数据(例如凭证表，科目余额表等)计算得到的，报表数是由企业提供的。如果账表之间存在差异，以红色字体显示。用户可以据此进行账表差异调整，例如:往来款科目的负值重分类调整。系统还增加了强大的报表功能，可以智能的查找出企业损益类科目发生红非红字冲销(如记账不规范的企业)项目，从而正确计算企业损益表的发生额。并且支持一个项目两种报表。 1

鼎信诺使用手册自编

鼎信诺使用手册--自编版

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鼎信诺使用手册一，企业财务软件取数 1，前端取数--取数工具（1）首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。（2）将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。（3）打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。（这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入） 2，手工账—手工账取数流程二，把取出的数据导入鼎信诺系统前端导入数据：首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一年年度——完成。其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要

更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8- 各个科目根据项目类型名称一一对应（左侧上下选择对应使得右侧全部选中）、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额，有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。三，对导入数据检查，未申报表是否平衡？把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表” 中的资产负债表（未审）、利润表（未审）一一核对，特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺—财务数据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记，其中主营业务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。四，使用财务数据维护获取余额表和序时账首先，获取基本的余额表和序时账。财务数据——财务数据维护中，科目余额表（基本表）就是余额表，导出后需要做一些基本的处理（把不需要的删除，转换成数值）；凭证表（基本表）就是序时账，需要做基本处理。序时账中有对方科目但没有一级科目，需要通过两个表VLOOKUP取得。取得有一级科目的序时账：首先，把导出的序时账和余额表放在同一个excel表格中，在余额表中筛选出一级科目粘到另一个表中，将科目编码一列粘到另一个表格中，并对科目编码一列

鼎信诺审计系统操作说明

目录取数概述............................................................................................................................................. 前端介绍............................................................................................................................................. 基本操作............................................................................................................................................. 分析接口............................................................................................................................................. 已知接口取数 ..................................................................................................................................... 手工帐取数模板 ................................................................................................................................. 鼎信诺手工账取数设置文件 .............................................................................................................. 创建项目............................................................................................................................................. 创建多年度公司 ................................................................................................................................. 前端数据导入 ..................................................................................................................................... 数据初始化......................................................................................................................................... 更新账套............................................................................................................................................. 重分类调整......................................................................................................................................... 帐表差异调整 ..................................................................................................................................... 审计调整分录维护 ............................................................................................................................. 计划实施的实质性程序...................................................................................................................... 总账/明细帐 ....................................................................................................................................... 趋势分析............................................................................................................................................. 计划实施的实质性程序...................................................................................................................... 科目月余额图形分析.......................................................................................................................... 打开底稿............................................................................................................................................. 查看明细账......................................................................................................................................... 抽样 .................................................................................................................................................... 截止性测试.........................................................................................................................................

鼎信诺审计系统操作说明完整版

鼎信诺审计系统操作说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

取数概述初到被审计单位取数，比较重要的几个问题是，服务器在哪儿财务软件是什么类型、什么版本的用的是什么数据库可不可以在服务器上运行前端 1．如果服务器就在本地，且可以在服务器上运行前端。 A．如果是SQL或ORACLE数据库，那我们可以在服务器上直接连接数据库取数，或者还可以在局域网的某台电脑上，用前端连接服务器取数。 B．如果是ACCESS或找不到数据库类型，那我们需要搜索相应的数据库数据文件，或者在财务软件里面导出相应的文件，然后对这些文件进行取数。 2．如果服务器不在本地，或者不允许在服务器上面进行操作。 A．对于SQL，我们可以索要SQL的备份文件bak或ba_（用友），或者直接把SQL的数据库数据文件mdf给要过来，然后在自己的SQL数据库上还原数据库取数。 B．对于ORACLE，我们只能要它的备份文件dmp，在自己的ORACLE数据库上还原数据之后，再连接取数。 C．其它财务软件，我们可以像1里面一样，搜索其数据库数据文件，或者在财务软件里面直接导出相应的文件，然后对这些文件取数。 3．在上面的所有方法都失败了之后，我们还可以要求企业提供科目余额表和凭证表。 A．如果企业提供的科目余额表和凭证表比较规范，我们可以直接将数据粘贴到前端里面的取数模板里面，然后直接导入到审计系统里面 B．如果企业提供的科目余额表和凭证表不是很规范，我们可以用前端里面的“鼎信诺手工帐取数设置文件.xla”对这些表进行表头改造和格式调整，然后导入到审计系统里面去。前端介绍这里所说到的前端（或取数前端、前端取数工具等），是指一个叫“” 前端文件夹中的“”是前端运行文件，它的图标是一本书（如左图）。前端的所有取数功能，都是从它进去的。前端文件夹中的“鼎信诺手工账取数设置文件.xla”是一个宏文件，当excel中宏安全设置为高，或未启用宏时，这个文件中的功能将无法使用。前端整个文件夹是一个自成一体的环境，里面除office文件（.xls、.doc、.xla、.xlt）之外，其他的任何文件都不要缺失，否则，前端的某些功能不可用。 2010/11/04之后，前端都带有自动升级功能，所以，可能会被杀毒软件误杀，这一点一定要注意，被杀了就不能用了。

审计人员初步培训(鼎信诺)学习资料

审计人员初步培训(鼎信诺)

鼎信诺操作及审计程序培训（精简版）

第一部分：审计前端 1.数据库介绍（1）access *.mdb 单机版（2）sqlserver *.bak 网络版（3）oracle *.dmp 单机版 2.取数有三种情况 1)企业非常配合，允许插u盘将审计前端拷到u盘中，将u盘插到企业电脑上，运行dataget.exe。 a.单机版取数数据库类型选择access，浏览找到.mdb的文件，点连接，出现会计年后，选择需要的会计年，点击开始取数。注：不勾选固定资产和存货，无法取出固定资产卡片账和存货表。 b.网络版取数（以sqlserver数据库为例）服务器上取数：不用管参数配置，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点击开始取数。客户端上取数：服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连接方式选择sql直连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击连接，然后点击开始取数。注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和服务器不在一个局域网中，需要服务器备份后台数据文件。注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。 c.网络版取数（以oracle数据库为例） 2)企业不是很配合，不让插u盘，但是提供数据备份。 a.Sqlserver备份 *.ba_的处理方法：将后缀ba_改为rar，变成压缩文件后，解压缩，变成没有任何后缀名的文件，然后加上.bak。获得bak文件时，需要在电脑上安装msde2000或msde2005. 安装msde以后，直接在审计系统的项目中，通过前端数据导入功能直接导入 bak文件 Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件，删除时不建议直接删除文件，而是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。 b.Oracle备份获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库，还原*.dmp比较复杂，建议观看还原教学视频，*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。