采购计划编制管理规定

采购计划编制管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

严肃性；同时为明确经营目标，促进专业协同，提高公司整体运作效率。

1.定义

1.1.项目总控进度计划：明确项目基本规划指标、规划方案，开工、开盘、竣

工和交付等重要开发节点。

1.2.采购计划：在项目总控进度计划指导下，明确工程和材料的具体措施、行

动方案、招标方式、工作时间等要求。

2.职责

2.1.总部采购中心

2.1.1.根据总部成本管理中心审定后的项目公司成本部提交的材料和承

包商进场计划，编制各项目的工程采购计划，形成各项目的采购计划。

2.1.2.编制采购中心经办的集中采购工作的分阶段计划。

2.1.

3.和总部成本管理中心、项目成本部共同确定各项目合约规划。2.1.

4.根据具体情况对各项目的采购工作进行授权分工。

2.1.5.负责采购计划的推进以及和总控进度计划的协调匹配。

2.2.项目公司成本部

2.2.1.提供本项目合约规划清单。

2.2.2.配合总部成本管理中心逐步明朗采购的目标成本参考。

2.2.

3.提供本项目的进场计划等时间节点。

2.2.4.编制被采购中心授权采购工作的分阶段计划。

2.3.总部设计中心

2.3.1.在不同设计阶段提供采购使用的图纸和部品样板。

2.3.2.提供材料性质描述及相关技术要求。

2.3.3.由采购中心配合提供资源，展开二次设计工作，为招标及目标成

本概算做准备。

2.4.总部成本管理中心

2.4.1.负责目标成本分解及与限额设计符合性的最终确认。

2.4.2.负责审核最终的进场计划及相关时间节点。

2.5.总部工程管理中心

2.5.1.负责最终版本的总控计划确定，审核采购计划可能对总控计划的

影响，并采取相应的调整措施。

3.工作程序

3.1.采购计划制定要求

采购计划的编制应该符合SMART原则，满足如下要求：

a)具体(Specific)：目标可明确定义，可交付成果清晰；

b)可测量(Measurable)：目标可验证；

c)行动导向(Action-oriented)：目标可通过一系列的行动实现；

d)现实的(Realistic)：目标的设定是科学合理、符合实际的；

e)时效性(Time-based)：目标的达成有明确的时限。

3.2.采购计划编制需要考虑的因素

3.2.1.采购计划必须满足项目总控计划要求。

3.2.2.采购计划应该明确采购分工和采购的分类。

a)公司集中（战略）采购所涉及的内容。

b)公司集中单项采购所涉及的内容。

c)项目公司招标采购所涉及的内容。

d)项目公司对于无法招标单项的采购所涉及的内容。

e)交由总包方进行完成的内容。

3.2.3.采购计划包括的主要内容包括：采购的类型和名称、采购的性质

和设计要求、采购的数量、图纸和资料确认时间、品牌要求、采购方

式、采购签约时间、进场时间、目标成本要求等。详细内容见《工程采购计划一览表》

3.3.采购计划工作内容的提供

3.3.1.项目公司成本部根据审定的项目总控计划，提供总包和分包的进

场时间要求、材料部品进场时间要求，详见《项目工程采购计划表》。

3.3.2.总部设计中心根据项目定位和客户需求，在方案设计阶段、扩初

阶段、施工图阶段分阶段提供材料和部品的性质描述及设计要求，同时提供设计图纸和资料。

3.3.3.项目公司成本部/总部成本管理中心根据设计提供部品和材料要

求，设定材料和部品采购的目标成本。

3.3.

4.总部采购中心负责采购分工授权的确认和《工程采购计划一览

表》的汇总。

3.4.采购计划的编制

3.4.1.总部采购中心负责汇总各项目和总部有关时间节点，形成采购计

划。

3.4.2.总部采购中心组织总部职能部门和项目公司，讨论、确认最终采

购计划。

3.4.3.总部工程管理中心分析采购计划与总控计划的关系和影响，提出

建议以及调整方案。

3.4.4.采购计划在项目总控计划确认后半个月内编制完成。

3.5.采购计划的审批和下发

3.5.1.经总部职能部门和项目公司确认的采购计划，报总部主管领导审

批、下发，作为各部门必须遵守的文件。

3.5.2.采购计划的发放范围包括：总部各中心和项目公司成本部、工程

部。

3.6.计划的协调原则

3.6.1.采购中心应在计划发布（更新）前明确细化各步骤及需其他部门

配合的输入工作，与配合部门沟通并努力达成一致意见。

3.6.2.各部门收到采购计划的配合要求，应在2个工作日内回复是否同

意，逾期视为同意。接受配合要求的，配合部门应将该项工作加入本部门工作计划。

3.6.3.双方部门沟通后无法达成一致的，提出工作计划配合的部门应在2

个工作日内向本部门的分管领导或者对方部门的分管领导召开会议形式提请协调。经双方部门分管领导协调后仍不能达成一致的工作项，应由工作计划配合的提出部门在3个工作日内召开会议提交公司总经理裁

决。

3.6.

4.重大、紧急工作的协调过程可以由提出部门视情况进行知会相关

领导。

3.7.计划执行、监控

3.7.1.总部采购中心负责采购计划执行情况进行过程推进和监控，按月

对采购计划管理工作进行汇总评述，维护计划管理制度及计划执行的严肃性。

3.7.2.总部采购中心完成的集中（战略）采购的进度由采购中心总监直

接控制。

3.7.2.1.采购经理全程参与本人负责项目的采购计划的编制工作。

3.7.2.2.采购经理监督由总部采购中心完成的单项集中采购工作的进度。

3.7.2.3.采购经理监督并服务项目成本部完成项目执行的战略分批合同的

签订。

3.7.2.

4.采购经理监督并服务项目成本部完成项目执行的集中单项合同的

签订。

3.7.2.5.采购经理监督管理采购合同的履约情况。

3.7.3.过程监控可通过但不限于以下方式实现：

a)电话、邮件等形式咨询、沟通业务现状

b)跟进公司级会议决议、督协办等公司重大工作事项的落实

c)项目现场办公

d)参加相应部门工作会议

e)组织协调会议

f)要求书面形式反馈工作进展

g)数据分析

h)采购月报

3.8.计划变更

3.8.1.经审批下发的采购计划原则不能变更，如因客观原因造成计划不

能执行时，时间在15天之内，责任部门要对延误原因作说明，并知会相关部门。

3.8.2.计划延误30天以上，需要向总部工程管理中心申请，依照计划编

制流程重新审定、报主管领导审批。

3.8.3.相关采购计划更新，应反馈抄送总部工程管理中心。

4.支持性文件

4.1.《工程采购管理规程》

5.相关记录

5.1.《工程采购计划一览表》

5.2.《项目工程采购计划表》

5.3.《总部采购计划》

宁夏钢铁集团有限责任公司采购计划管理制度

宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部文件 N G J T/G Y002-2013 物资采购管理制度

宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部第一章总则第一条为了建立简捷、高效的采购计划管理体系，规范公司物资采购计划的申报、审批程序，保证生产及技改工程所需物资正常供应，特制定本管理制度。第二条采购计划管理是指采购计划的编制、申报、核实、审批、上报等各个环节进行的统一规范。第三条本制度适用于公司所属各单位生产物资及相关物料采购计划的管理程序。第二章采购计划的申报第四条采购计划的分类采购计划按上报暨采购时间分为，临时计划、月计划和较长期计划。临时采购计划。因生产急需、突发事故造成的物资短缺，由使用单位临时申报的采购计划。月采购计划。根据每月的点检结果和消耗情况，由分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位按月定期申报的计划。较长期计划。是指为保证生产所需设备或备件的按时采购，考虑到生产制作该设备或备件需用的时间而提前较长时期申报的计划。申报制作期较长的设备或备件，要提前做出长期计划，即保证制作周期，又不影响生产使用。大中修及技改专项工程所需物资，由工程部根据工程进度及需要制订工程预算，并以工程预算书作为采购计划依据，制作采购计划。第五条采购计划的申报

1、采购计划申报流程。分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位→起草申报采购计划→申报单位负责人审批（一审）→有关职能部室审核（二审）→主管总经理、部室领导（厂长）审核（三审）→物资管理部接收。 2、采购计划的制订。分公司、需求单位或起草采购计划责任单位的计划员（材料员、备件员或计划责任人）根据本单位生产需求，按照采购计划分类标准，考虑库存并参照前六个月的历史资料及在线备件合理储备数量，同时将计划按生产工艺消耗、设备正常运行维护消耗分开，在计划中注明（区分），并按各相关部门制定的定额执行，科学合理地制订物资需求计划（计划的名称、规格型号、计量单位、数量、材质、质量技术要求必须标准、准确无误）。 3、单位负责人审批。各单位一级主管审批（一审）本部门起草制订的采购计划，对计划的合理性和准确性负责，审核未批准则返回本单位计划员重新修订，审批后系统上报有关职能部室进行评审（二审）。 4、职能部室审批。分公司职责部门分别按对口负责的权限，进行审核（二审）。 5、采购计划评审。审核（二审）后的采购计划，每月25日前由各上报单位召开评审会，对月采购计划进行评审。分公司有关领导、各厂部一级主管或主管责任人（材料员、备件员、计划起草人）等有关人员参加。评审会对采购计划的准确性、合理性、可行性进行审核，确认无误后上报本公司总经理。 6、采购计划的上报。经评审通过的采购计划，由各计划单位整理，并经分公司总经理、部门负责人审核通过后，转入采购系统组织实施采购。第三章采购计划的管理第六条各种编制年度计划的大宗辅助材料等物资，按照生产任务

大宗物资集中采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。特制定本办法。第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。目前特指钢材，商品混凝土。第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。第二章组织机构及职责第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。

第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。第三章集中采购方式第十一条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。第十二条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的供应商不得少于三家。第四章合格供应商第十三条办事处采购小组成员应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。格式按照《物资采购程序》（R14-02）。第十四条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。第十五条供应商参加采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）所供应产品符合标准规范要求（有要求时要有产品准用证），并且能够提供良好的服务；

物资采购计划管理规定

武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定（2003年6月16日总经理办公会讨论通过）内部文件，切勿外传

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (3) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)

物资采购计划管理规定 1 目的为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理，特制定本规定。 2 范围规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划，并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单；总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单；物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单，并建立相应台帐，编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求，承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求，为实现项目目标，对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作，应当在项目初步（基础）设

如何编制采购计划

如何编制采购计划课程描述：俗话说：“凡事预则立，不预则废。”做事一定要有计划，采购工作也不例外。事先编制采购计划，明确采购需求，为采购工作提供依据，使采购工作有条不紊地进行，是做好采购管理的第一步。那么，如何编制采购计划？编制采购计划有何作用和依据？编制采购计划包括哪些内容和步骤？本课程将结合实战案例为您详细解析。解决方案：他山之石，可以攻玉！虽然编制采购计划的方法与技巧有所不同，但是万变不离其宗！最后我们从实战经验中给大家总结出一套比较系统的方法与技巧，以便大家更好地借鉴！编制采购计划需要从五个方面入手： 1.了解编制采购计划的作用； 2.掌握编制采购计划的依据； 3.了解采购计划的类别； 4.清楚采购计划的内容； 5.熟悉编制采购计划的步骤。

事实上，无论是什么公司，采购时都需要有一定的计划性，因为采购计划对后续工作有非常重要的作用： 1.一个合适的采购计划可以帮助公司预估用料数量和交货日期，防止物料短缺，确保生产进度和发货速度。 2.有计划地采购还可以避免库存过多，占用库存空间，影响仓库的合理利用。 3.根据计划进行采购，可以有效配合财务部的资金运作，避免占用过多的流动资金，导致资金链断裂。 4.采购计划还可以指导采购人员的日常工作有序进行，而不是毫无计划地想到什么买什么。编制采购计划还要有所依据，决不能凭空杜撰。一般情况下，采购计划要参照以下五方面的内容来制定： 1.首先要以公司经营计划为最高标准，任何工作和计划都要围绕公司的年度经营计划来开展。 2.其次要根据当下销售市场的大小，预测未来的销售市场，预估采购物料的种类、数量和采购时间。 3.采购计划还要参考采购预算和公司资金周转情况，计划采购量过多或太少都会影响公司效益。 4.库存情况也是采购计划的重要参考；

采购管理办法及实施细则

xx公司采购管理办法及实施细则一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部：职责：

（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；（2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况；（3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进；（4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库

大唐集团公司集中采购计划管理规定试行

大唐集团公司集中采购计划管理规定试行 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

附件中国大唐集团公司集中采购计划管理办法（试行）第一章总则第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）集中采购计划管理，提高采购管理水平，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司的集中采购计划管理。第三条集中采购计划包括采购需求计划、采购执行计划和采购工作安排。第四条集中采购计划管理实行年计划、季调整、月安排。第二章需求计划和执行计划第五条基层企业根据上报的年度投资、生产检修技改等计划，编制年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后，将集中采购范围内的年度需求计划上报分子公司。第六条分子公司汇总基层企业及本部的年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后：（一）一级集中采购范围内的年度需求计划上报集团公司审核；

（二）二级集中采购年度执行计划中，属于集团公司必须招标范围的，上报集团公司备案；（三）下达二级集中采购的年度执行计划。第七条集团公司汇总分子公司及总部的年度需求计划，由集团公司采购领导小组成员部门进行预审。其中：规划发展部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合规划要求；计划营销部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合投资管理要求；财务管理部负责审查年度需求计划所涉及项目的资金使用是否符合规定；科技信息部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合集团公司信息化规划要求；其他部门按部门职责进行预审。第八条集团公司采购领导小组办公室根据预审通过的年度需求计划编制一级集中采购年度执行计划，提交集团公司采购领导小组审定并平衡利库后，随集团公司年度综合计划一并下达。第九条特殊情况下，年度执行计划需要补充的，按季度以追加计划的形式对年度执行计划进行调整。追加计划的上报、审核流程与年度需求计划相同，其中：（一）一级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入一级集中采购的年度执行计划；

如何制定采购计划

如何制定采购计划这一部分适用于（书面或者电子）请购单引发的采购活动，以及采购初期涉及的并将成为洽谈成交的合同或者其他类型的供应关系的活动。一、导致购买决策的内部组织条件 1.操作策略：许多采购要求是通过请购的方式提出，而这些请购要求是源于内部客户部门或生产单位的要求而形成的。对于正在发生的需求而言，这些订单随后被转化为采购实施计划。采购时机是关键。如果没有足够的时间进行采购以获得所需的产品或者服务，则不能发展出足够的竞争关系，如果没有足够的时间进行协商，还可能会导致较高的购买价格、特殊的生产过程以及溢价运输成本。因此，采购与其实施之间的协调和时机变得非常重要。采购在生产中所占的比重使采购操作顺利运行。在重工业中也出现了这些因素，基本建设与维修品和服务的购置时机也是至关重要的。 2.财务策略：财务计划与管理不善是企业倒闭的主要原因。许多经济因素定期导致了良好的购买机会。有时候一个企业为了避免以后要支付更高的费用来满足相同的需要，因此会希望现在购买；反之，如果有可能出现价格下跌的话，该企业会延期下订单。 3.营销策略：销售预测是生产计划的根据，而生产计划又是采购决策的依据。销售预测也影响了一个企业的固定设备预算以及其他销售活动，例如产品推广和新产品导入。所有这些会涉及向采购部门请求采购协同。 4.供应策略：一个企业所采购的每个产品或者服务的等级应该有明确的供应策略。策略是一种长期行动计划，该计划决定了需要做哪些工作来实现预订目标。供应策略应该使一个企业能够确立或者保持一种竞争优势。该策略必须支持经营单位、公司目标以及组织策略。策略的提出应指导采购方找到及选择供应商，这样会有助于企业竞争力的提升。构成供应策略的一些要素是购买政策、资源政策（包括采购来源数量以及采购来源种类）、供应商关系以及库存的作用和所处位置。二、导致购买决策的市场条件市场的性质，无论是卖方市场（求大于供）、买方市场（供大于求），还是平衡的市场，都将影响采购方如何计划和着手购置工作。预测需求量大造成的供应不足、罢工威胁或者政治不稳会使一个企业提前进行采购。其他导致超前需求购买的条件是公布价格上涨或者披露供应商的财务状况。购买方必须衡量增加的产品成本以及相应的库存持有成本之间的关系。在买方市场中，如果供应量充足的话，采购方可以利用最低限度的购买政策，仅购买当时所需的产品。采购方也可以利用供过于求，即在延长的时间内以相对于供应商的优势把价格锁定在当时的低价位上。利用当时低价位的优势进行预购还需考虑库存持有成本和该库存所发生的成本。三、供应商或承包商营销策略以及它们与购买决策之间的关系

商业银行大宗物品集中采购管理办法

商业银行大宗物品集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类：（一）印刷品及出纳用品类：打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。（二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。（三）电子、网络设备及耗材类：计算机设备（包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等）、相关配件、耗材（包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等）。（四）基建、装修类：基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。（五）办公设备、家具及其他类。办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等。第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。第二章职责划分第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修。第五条第四条规定采购范围外的物品（项目），本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任，副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。采购领导小组下设采购小组，负责具体实施工作。（一）印刷及出纳用品类采购小组，由财会科技部牵头，综合管

商品采购计划的制定(how to buy in)

商品采购计划的制定采购计划的关键点在一定程度上说，商品计划就是要决定商品采购额的计划。商品计划要在对各种内外部情报资料进行分析的基础上制定出来，其中有两个重点： 1：每个月或每季应该准备的商品系列及库存额的决定； 2：在这个库存额的范围内，制定备齐商品的计划。采购预算的确定采购预算一般以销售预算为基础予以制定；如某零售商店某月的销售额达到200美元，假定商店的平均利润率为15％，那么商店的采购目标就是：200×(1-15%)＝170 按同样的道理，也可以推算出商品的年采购目标。当然，以上这个公式仅仅是销售成本计算公式，它并没有估计到库存量的实际变化。采购预算还要加上或减去希望库存增加或削减的因素，其计算公式应为：采购预算＝销售成本预算+（期末库存计划额-期初库存额）实例：某商店一年的销售目标为2000万美元，平均利润率是 15％，期末库存计划额为200万美元，期初库存为180万美元，求其全年的采购预算？全年的采购预算 = 2000×(1-15%)+（200-180）＝1720；即一年的采购预算为1720万美元。再将其按比例分配到各个月，就是每月的采购预算。采购预算在执行过程中，有时会出现情况的变化，所以有必要进行适当的修订。如商店实行减价或折价后，就需要增加销售额的部分；商店库存临时新增加促销商品，就需要从预算中减少新增商品的金额。商品采购项目和数量的确定采购什么样的商品项目，是在对收集到的有关市场信息进行分析研究后确定的。在此过程中，除了要考虑过去选择商品项目的经验，市场流行趋势，新产品情况和季节变化等外，还要重点考虑主力商品和辅助商品的安排。采购商品数量的多少，会影响到后期的销售和库存，关系到销售成本和经营效益。如果采购商品过多，会造成商店商品的保管费用增多；资金长期被占用，也会影响资金的周转和利用率。但如果商品采购太少，不能满足顾客的需要，会使商店出现商品缺货现象，失去销售的有利时机；而且，每次采购商品过少又要保证商品的供应，势必会增加采购次数，频繁的采购会增加采购支出。为了避免出现商品脱销和商品积压两种经营失控的现象，有必要确定最恰当的采购数量。解决这一问题的办法，就是在确定商品总采购量后，选择恰当的采购次数，分次购入商品。采购经济批量可由下面的公式计算： Q＝2KD/PI 其中：Q＝每批采购数量； K＝商品单位平均采购费用； D＝全年采购总数； P＝采购商品的单价； I＝年保管费用率。实例：某家用电器商店计划全年销售洗衣机160台，已知每台洗衣机的采购物费用是10美元，单价为800美元，年保管费用率为10％，欲求最经济的采购批量。 (2×10×160)／(800×10％)＝40(台)；从计算结果知，每次采购数量为40台较为合理。确定供货商和进货时间确定了采购商品的品种和数量后，还要确定从哪里采购，什么时间采购，以保证无缺货事故的发生。应当注意选择信誉好的制造商，供货商进货，这样可以使商品质量和供应时间都得到保障。要注意商：品有一定的采购季节。适时采购不仅容易购进商品，而且价格也较为便宜，过早购入会延长商品的储存时间，导致资金积压。应权衡利弊，选择合理的采购时间。

采购计划管理制度

采购计划管理制度第1章总则第1条目的为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有物资采购计划的执行和管理工作。第3条职责划分 1. 采购部负责组织编制年度、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。 2. 公司总经理负责审批采购计划。第2章采购计划的编制与审批第4条采购计划的编制依据采购计划人员制定采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。第5条编制采购计划应该注意的事项 1. 采购计划应避免过于乐观或保守。 2. 采购计划编制过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。 3. 分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。 4. 注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。 5. 考虑保障生产与降低库存之间的平衡。 6. 注意物资采购价格和市场信息的可能变化。第6条采购计划的编制步骤 1. 明确公司经营计划（1）采购计划人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营计划。（2）采购计划人员需掌握年度经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。2. 明确公司生产计划和库存状况（1）采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需要计划。（2）采购部应掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。 3. 编制采购计划采购部需要汇总各个物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报采购经理、采购总监、总经理审批。第7条采购计划的审批采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划精心审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。 1. 采购计划是否符合企业的生产经营计划。

xx集团公司集中采购计划管理办法(试行)

附件 xx集团公司集中采购计划管理办法第一章总则第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）集中采购计划管理，提高采购管理水平，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司的集中采购计划管理。第三条集中采购计划包括采购需求计划、采购执行计划和采购工作安排。第四条集中采购计划管理实行年计划、季调整、月安排。第二章需求计划和执行计划第五条基层企业根据上报的年度投资、生产检修技改等计划，编制年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后，将集中采购范围内的年度需求计划上报分子公司。第六条分子公司汇总基层企业及本部的年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后：（一）一级集中采购范围内的年度需求计划上报集团公司审核；

采购计划编制流程

流程手册文件编号： TFH-CG-LC00 1 版本：A/1 采购计划编制流程 XX 编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订号修改内容修改人审核人批准人

对表单明细中的表单做出相应调整郭廷泽陈少华孟强 2009-5-15 A/1

材料设备采购计划编制1/2 开发配套部造价合约部领导层支持性文件工程技术部 N 组织编制主要建筑材料清单名称编制材料设备采购计划方案设计扩初、施工图设计主要建筑材料市场调研材料设备项目总表材料设备采购计划材料、设备选型定板编制主要设备及材料清单-确定数量审批主要材料设备市场调研协助建筑材料市场调研协助材料设备市场调研协助审批主要材料设备选型定版

采购计划执行2/2 造价合约部支持性文件领导层工程技术部修订后的材料设备采购计划项目月度施工进度计划月度材料设备需求计划递交下月度材料设备申请单审批 N 根据月度采购申请单采购 Y 月度材料设备采购申请单备案材料设备采购质量检查控制指引施工过程管理流程审核 Y N 材料设备采购质量检查控制指引

1.目的 2.为及时采购施工过程中所需的资源，及时、高效推进施工进度提供而制定的材料设备采购计划。 3.适用范围适用于公司材料设备采购计划的编制和实施。 4.术语和定义: 5.部门职责 5.1工程技术部： ●负责编制材料设备采购计划； ●协助造价合约部进行主要建筑材料设备的市场询价和调研； ●负责材料设备选型定板； ●负责根据月度采购申请单完成采购计划； 5.2开发配套部 ●负责市政配套类工程采购计划的编制； ●协助造价合约部进行市政配套类材料设备的市场询价和调研； ●负责市政配套类材料设备的市场询价和调研； ●负责根据月度采购申请单完成采购计划； 5.3造价合约部 ●协助采购计划的编制；

中铁一局集中采购办法

中铁一局公司工程项目物资集中采购供应管理办法（暂行）第一章总则第1条为贯彻股份公司“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，落实股份公司工程项目物资集中采购管理办法文件要求，规范集团公司物资采购行为，完善内部物流市场，根据国家有关法律法规和集团公司《工程项目管理标准》等文件，结合工程项目实际情况，特制定本办法。第2条物资集采专供应从集团公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的，对大宗物资实行集采专供，形成规模采购与物流，整合采购与物流资源并着眼于双赢，进一步明确物资工贸公司与项目部合同关系，合理支付采购与物流服务费用，保证集采专供的可持续发展。第二章机构及职责第3条集团公司主管物资工作的副总经理全面负责物资集采专供工作；集团公司物设部是物资集中采购的管理部门，负责物资集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查，设立集团公司物资集中采购领导小组（以下简称领导小组），集团公司副总经理任组长，物设部部长、物贸公司总经理任副组长，组员由集团公司各部门负责人担任。领导小组下设管理办公室，集团公司物资设备部部长兼办公室主任。第4条“中铁一局物资采购供应中心”（以下简称：物供中心）与“中铁一局物资工贸公司”实行一个机构两块牌子,是具体实施机构，负责对集团公司投资、直管项目、重点区域项目实施集中采购和配送供应服务。第5条集团公司和子（分）公司物资部门应建全两级工程项目物资

集中采购管理职能，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。第6条集团公司物设部职责： 6.1负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法，制定集团公司物资管理的规章制度，收集国家物资政策、法律法规、物资技术标准方面资料； 6.2 负责对集团公司工程项目物资集采专供工作实施管理、监督检查。协调指挥部、各子（分）公司及时提供主要物资需求计划、物资价格资源及结算价格信息工作。 6.3 负责对物资需求计划、主要物资价格结算信息的准确性、时效性进行不定期抽查并通报。 6.4 负责组织成立集团公司物资集中采购物资招（议）标工作小组。组织物资集中采购评标工作，包括： ——审定物资集中采购文件和评标办法，在集团公司范围内组建物资评标专家,建立专家库，审查评标结果，报领导小组审定；研究和决定物资集中采购过程中的有关重要事项。 ——按规定组建评标委员会，在专家库中抽取专家组成评标小组；评标委员会独立于物设部和物供中心，专家根据招标文件和投标书进行独立的评判，并对结果保密，物设部对抽取的专家组成员保密。 6.5 对集团公司物资供方进行调查、审核、发布合格供方名单，并向股份公司物资采购管理中心提报合格供名单及相关资料； 6.6 负责向股份公司物资采购管理中心上报物资集中采购供应的各类报表、调查和搜集的各类物资价格资源信息。第7条财务部职责：

年度采购计划制定管理制度

年度采购计划制定管理制度 1范围适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的年度采购计划的编制、审核及下达 2控制目标 2.1保证采购计划能够满足需求计划，尽量避免生产中由于供货不足产生的损失 2.2保证库存量的经济合理性 2.3保证年度计划与经营目标一致 3主要控制点 3.1采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案3.2主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购计划 4特定政策 4.1年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月 4.2 非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程 4.3 办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核后确定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供应商处购买，自行到财务部报销，报销时必须详细填写项目、数量、单价 4.4劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部，财务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部，采购部根据安技环保部提供的标准进行采购。执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划，采购部根据年度预算按月定购通知需求部门领取 4.5年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金（原则上1千元以下/月）。具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定，按需求分解指标到各需求上报部门。该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关的物资，不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用，凭发票到财务部报销。

4.61、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备，实业公司采购部根据集团的订单负责进口，并有义务向集团采购部事先提供采购物资的价格和综合费用。2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资的预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部，实业采购部不考虑库存，只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划，经审批后执行。3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险，双方需事先约定物资价格转移办法，实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时双方计划员及时沟通，共享物资价格。4、对于进口物资采购计划，经集团财务审批后集团采购部需于每月3日12点前报实业采购部，实业采购部于次日12点前报财务部，以确保实业采购计划及时编制审批。5、运输由实业公司储运部负责，物资入库时，该种物资直接入集团仓库，由集团质量管理部检验，入库单和检验单须同时报送集团和实业财务部和采购部，实业采购员凭集团入库单报实业财务付款，集团财务凭入库单和事先制定的价格协议定期向实业财务付款，实业财务开具增值税发票。 5年度采购计划制定、审核及下达流程流程说明

关于印发《公司采购管理办法》的通知

中铁山桥采购〔2015〕104号关于印发《中铁山桥集团有限公司采购管理办法》的通知集团公司各单位：《中铁山桥集团有限公司采购管理办法》经集团公司党政联席会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。附件：1.设备备件需求计划表 2.三类物资需求计划表 3.办公用品需求计划表 4.自采申请中铁山桥集团有限公司 2015年12月23日中铁山桥集团有限公司采购管理办法第一章总则第一条为规范集团公司采购行为，加强采购管理和成本控制，建立科学规范高效的采购管理体系，保护集团公司权益，根据中国中铁股份有限公司集中采购管理有关规定和精细化管理要求，结合集团公司实际,制定本办法。第二条集团公司采购管理本着公平、公正、公开的原则，以充分利用ERP系统、集采招标平台为手段，以保证质量适用为前提，以降本增效为目的，以价格合理、交货及时、服务良好、防止积压为重点，做到阳光采购、保证供应、降低成本。第三条本办法适用于集团公司所属各部门、分公司、全资子公司、项目部(以下简称“各单位”)。控股子公司可参照本办法执行。第二章采购管理部门和职责第四条集团公司成立采购管理领导小组，组长由集团公司分管采购的副总经理担任，副组长由归口管理采购单位的第一管理者担任，各业务职能部门负责人为成员。采购管理领导小组职责如下：（一）统筹推进集团公司集中采购管理工作。（二）研究审定集团公司采购管理规章制度。

（三）审定集团公司采购策略，指导战略采购的推进实施。（四）审定集团公司年度采购管理指标及考核结果。（五）定期听取集团公司采购管理工作汇报，协调解决集团公司采购管理重大事项。第五条集团公司采取集中采购管理模式,必要时可委托有关单位进行采购。采购管理部负责建立集团公司集中采购管理体系，负责集中采购管理工作，并负责向上对接股份公司集中采购业务。第六条集中采购业务范围包括：物资、设备及其备件、道岔配件与外购件、生产用工业气体、办公用品、低值易耗品以及其他需要集中采购的物品等。第七条集团公司采购管理部的主要职责 (一)负责集中采购招标平台和电子商务平台建设和运用，建立健全并组织实施集中采购管理规章制度和实施办法。 (二)根据集团公司生产经营需要，负责与相关业务主管部门和单位进行采购需求对接，编制采购计划，按计划实施采购。 (三)负责在保障生产经营正常的基础上，组织做好物资均衡供应工作，保证采购物品及时保质保量到货，并负责提供质量证明书等相关资料。 (四)负责对相关供应商的动态管理，负责相关供应商档案库的建立、准入和考核评价。 (五)负责采购环节应付账款的对账，会同财务部与供方协商使用赊购、商业票据、付款周期等，编制采购资金支付计划。 (六)对于应急采购、工地现场采购。按第八条规定视具体情况可委托相关单位进行采购，并负责监督把关。 (七)负责牵头组织相关管理部门组成督导检查组，定期对各单位采购管理情况进行督导检查，确保集团公司采购管理制度得到有效落实。第八条集团公司其他相关单位采购职责 (一)全资子公司 1.全资子公司自揽合同。主材（钢材、焊材、油漆）以外的物资全部自行采购，由本单位制定和执行内部审批程序； 2.承揽集团公司的合同。主材以外的一次性采购金额30万元及以下的由全资子公司自行采购，由本单位制定和执行内部审批程序；主材以外一次性采购金额超过30万元的，由

采购计划编制流程图

采购计划编制流程图采购计划编制是确定项目的哪些需求可以通过采用组织外部的产品或服务得到最好的满足。它包括决定是否要采购、如何采购、采购什么、采购多少以及何时去采购等。以下是为大家整理的关于采购计划编制流程图，给大家作为参考，欢迎阅读! 采购计划编制流程图采购计划(预算)，是属于生产/销售计划中的一部分，也是公司年度计划与目标的一部分。通常，销售部门的计划(即销售收入预算)是公司年度营业计划的起点，然后生产/销售计划才随之确定。而生产/销售计划则包括采购预算(直接原料/商品采购成本)、直接人工预算及制造/销售费用预算。由此可见，采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量，对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划，以利整个企业目标的达成。采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心，但是如果单独编制，不但缺乏实用的价值，也失去其他部门的配合。企业的经营始自购入商品/物料后，经加工制成或经组合配制成为主推商品，再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料，即是采购计划的重点所在。因此，采购计划是为维持正常的产销活动，在某一特定的期间内，应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的： (1)预估商品/物料采购需用的数量与时间，防止供应中断，影响

产销活动。 (2)避免采购商品/物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。 (3)配合公司生产/采货计划与资金的高度。 (4)使采购部门事先准备，选择有利时机购入商品和物料。 (5)确立商品及物料合理耗用标准，以便控制采购商品和物料的成本。c-1采购计划由销售预测，加上人为的判断，即可拟订销售计划或目标。销售计划，是表明名种产品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量，加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。 c-2采购商品/物料清单采购计划只列示产品的数量，并无法直接知道某一产品需用哪些物料，以及数量多少，因此必须借助采购商品和物料清单。清单是由公司市场部配合采购部门所拟订的，内容列示各种产品由哪些基本的商品所制造或组合而成。根据清单可以精确计算某种商品及组合架存和库存的安全数量。清单所列的基本安全量，即通称的标准用量(以15日或30日为一个周期)，与实际用量相互比较，作为成本控制的依据。 c-3存量管制卡若商品有存货，则采购数量不一定要等于销售数量。所以商品采购数量也不一定要等于根据清单所计算的基本商品需用量。采购员应依据实际和计划商品需求数量，并考虑采购的安全在途时间和安全存量水准，算出正确的采购数量，然后才开具请购单，进行采购活动。

中国大唐集团公司集中采购计划管理办法(试行)

材料集中采购管理办法

材料集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的材料采购行为，加强对工程项目的监控管理，充分发挥公司品牌效应和优势，不断降低材料采购供应成本，保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司的要素集中管控精神和公司现状，制定本办法。第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的。结合公司实际情况，本着公司指导、服务，基层集中采购的原则进行。第三条本办法适用于公司所属各工程项目。第二章组织机构与职责第四条公司主管材料工作的副总经理全面负责材料集中采购工作；公司工程管理部是材料集中采购的业务管理部门，负责材料集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查。第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责 1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度； 2、负责公司材料集中采购的业务指导及信息化网络平台运行管理工作; 3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位的材料集中采购工作； 4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作；每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》； 5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划；

第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责 1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等； 2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作； 3、负责分公司材料合格供应商的选择、评价工作，建立并公布《材料合格供应商名册》； 4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案； 5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。第七条分公司材料采购业务主要职责 1、负责建立分公司材料集中采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络； 2、负责材料采购计划的收集、统计、汇总及采购方案的编制上报工作； 3、负责收集、整理、发布、上报分公司材料集中采购相关信息； 4、负责编制材料采购的招标方案并提供招标采购服务； 5、负责维护分公司材料合格供应商的合作关系，保障集采材料质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；第八条项目部材料员采购业务主要职责 1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则； 2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划，编制月度项目材料集中采购计划等资料，及时报送分公司材料部门； 3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料； 4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。第三章实施原则第九条逐级集中的原则。各分公司在所属项目相对集中的区域先行区域性材料集中采购供应。