用友T6ERP-应付-操作手册

应付模块

1.1 初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目

1.1.1控制科目设置：点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->控制科目设置

按供应商分类来设置应付科目，如没有外币，则都应付科目统一设为“应付账款-人民币”，预付科目统一设为“预付账款-人民币”

1.1.2产品科目设置：点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->产品科目设置

采购科目按存货分类来设置，如采购材料则对应采购科目设为“原材料”科目；采购成品则对应采购科目设为“库存商品”科目；产品采购税金科目统一设为“应交税金”。

1.2 应付期初余额录入：点“应付款管理->设置->期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应付单“确认

再点增加选择供应商，科目选择“应付科目”，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初供应商余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的供应商的余额明细及汇总数据

1.3 应付单据录入:点击业务工作->应付款管理->日常处理->应付单据处理->应付单据录入（除采购发票的应付单据，在对应的采购模块做关联采购入库单生成采购发票保存后复核，系统将自动传到对应的应付模块形成应付单据）

点击增加，表头录入单据日期、供应商、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并审核，审核后，可以立即制单。

点击“是”会自动生成一张凭证带入预设科目，如图：

1.4 应付单据审核：点击业务工作->应付款管理->应付单据处理->应付单据审核

采购发票审核后系统将自动转入到应付据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单

1.5 付款单据录入：点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据录入

实际付的其他应付款项时录入付款单据，操作方式同于应付单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择付款”来处理付款业务）

1.6 付款单据审核：点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据审核

选择相应结款供应商点击“确定”，然后选择相应的单据审核即可

选择对应的付款单，然后点击审核。

1.7选择付款：选择对应供应商及单据类型（采购发票、其他应付单等类型）后确定，选择对应的记录确定，系统自动在“付款总计”汇总付款金额，选择付款记录后确定，录入结算方式后确定，系统将自动核销应付单据与付款单据，然后到“制单处理”中将付款单据制单处理生成凭证

然后进入点击“确定”后自动弹出“选择付款—付款单”填入“结算方式”，“票号”等。

注意：如果有某些原因要扣客户款的，则应该要本次折扣那里输入所扣款项。

在制单时，要选择“收付款单制单”和“核销制单”才能把本次折扣的费用生成凭证。

1.8 核销处理：点击业务工作->应付款管理->日常处理->核销管理->手工核销或者自动核销。手工录入的付款单据要在此手工或自动核销对应的应付单据

付款单录入本次结算金额，应付单录入本次结算金额，保存。

1.9 应付冲应付：点击业务工作->应付款管理->日常处理->转账->应付冲应付

把一个客户的应付款转到另一个客户的应付款。

输入转入供应商，转出供应商，点击“过滤”，输入并账金额，点击“确定”。

1.10 预付冲应付：点击业务工作->应付款管理->日常处理->转账->预付冲应付把一个客户的预付款冲销该客户的应付款。

先把供应商的预付款过滤出来，再把该供应商的应付款过滤出来，输入转账金额，然后确定。

1.11 应付冲应收：点击业务工作->应付款管理->日常处理->转账->应付冲应收

把一个供应商的应付款冲销一个客户的应收款。

选择应付的供应商，应收的客户，点击“确定”。

输入转账金额，点击“保存”。

1.12 红票对冲：点击业务工作->应付款管理->日常处理->转账->红票对冲->手工对冲

对于有红字应付单的客户，要先做红票对冲，才能进行选择付款。

选择供应商，点击“确定”。

录入对冲金额，点击“保存”。

1.13 制单处理：点击业务工作->应付款管理->日常处理->制单处理相关单据没有制单生成凭证时在此处理生成凭证传至总账

说明：

发票制单：由采购发票审核传到应付款，生成凭证。

应收单制单：在应付系统手工做的其他应付单，包括调账的应付款，生成凭证。

收付款单制单：手工做的付款单，收款单（红字付款单），选择付款操作，生成凭证。

核销制单：选择付款时，扣客户款的金额，生成凭证。

应付冲应付制单：做了应付冲应付，生成凭证。

预付冲应付制单：做了预付冲应付，生成凭证。

应付冲应收制单：做了应付冲应收，生成凭证。

选择对应的制单方式，确定

全选后，合并制单

1.14 取消操作：点击业务工作->应付款管理->日常处理->其他处理->取消操作

对于已做“选择付款”，“手动核销”，“转帐”等操作错误，要用“取消操作”来做取消。

选择要取消的操作类型，点击“确定”

在取消操作页面上，选择要取消的操作，点击“确认”。

1.15期末处理：点击业务工作->应付款管理->日常处理->期末处理->月末结账

一个月业务处理完成后进行月结处理，月结后本月数据不可以再修改；但没有月结处理时可以继续处理下一个月业务操作

1.16 单据查询以及账表管理：