关于进一步加强机关日常管理的通知

为切实加强机关内部管理，严明工作纪律，转变工作作风，建立良好的机关工作秩序，树立机关良好形象，努力建设节约型机关、效率型机关、服务型机关，经研究决定，对进一步抓好机关各项工作强调如下：

一、劳动管理

责任部门：人力资源部

1、考勤管理：

公司实行8小时工作制，上下班时间规定如下：

夏季：上午—，下午—

冬季：上午—，下午—

机关人员考勤要严格按《***公司考勤管理规定》和《****人事管理制度》执行，考勤依据为打卡机记录。每月由公司办公室向人力资源部提供打卡记录，人力资源部与各部室负责人进行核实、签字确认后，交公司办公室主任审核。

处罚措施：迟到或早退每人每次罚款20元；迟到或早退时间超过一小时按旷工半天处理；旷工半天罚款50元；连续旷工2天或全年累计旷工15天（含15天）以上者，公司有权单方解除劳动合同。

2、请销假管理

（1）一天以内（含一天）的病、事假由部室正职批准，超过一天的假期，须向公司人力资源部提出书面申请报经总经理同意后方可

休假；

（2）超过一天的病假，请病假者需提供医院开具的有效病情诊断证明书；

（3）所在部门、单位需将批准后的病情证明书、事假申请单原件交人力资源部备案；

（4）未经批准擅自休假按旷工处理。

（5）在上班时间内，严禁无故外出，需出公司办理业务时，按照一级对一级负责的原则，办事员向部门主任请假，主任向主管领导请假，副总向总经理请假，总经理向董事长请假，董事长外出应向监事会说明情况。

（6）员工上班必须坚守工作岗位，严禁擅离职守，随便串岗聊天、干私活，如发现一次，罚款20元。

（7）中午除必要的公务接待外，严禁饮酒，每发现一次与工作无关的饮酒，罚款50元。

（8）周末、节假日值班按照以上规定执行。

二、微机和网络管理

责任部门：人力资源部

1、各部门如因公司业务需要开通大网，须向公司董事长提交书面申请，经审核签字批准后方可开通。

2、开通网络的用户可全天使用大网，但禁止在计算机上玩游戏和进行与工作无关的各种网上活动。包括：禁止浏览股票、交易等财经网站；禁止浏览色情、反动的网页；禁止浏览小说、游戏、影视等

网站；禁止浏览与工作无关的各种娱乐网站；禁止下载未知网页的信息、未知浏览器插件；不要随便打开不明来历的邮件及附件，以免网上病毒入侵。

3、对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等必须妥善存放。外来工作人员的确需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的应由机房相关负责人代为查阅，并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。

4、重要资料、文档、数据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密数据应保证其可还原性，防止遗失重要数据。

5、对泄露公司重要机密资料给公司造成损失的，要严格按照责任追究制度执行。

6、公司办公室负责每周将各微机的网络使用情况交人力资源部，由人力资源部进行汇总审核并对违反微机使用规定的人员作出相关处理。

处罚措施：违反上述规定者，一经发现，对责任人罚款100元，并责令写出书面检查。

三、学习管理

责任部门：公司办公室

1、机关人员应按时参加公司组织的集中学习，不得出现迟到、早退现象。

2、若因事不能参加学习的，应提前向公司分管领导书面请假，分管领导签字同意后上报公司办公室。对无故不参加学习的，一次罚

款50元。

3、各部门除参加机关组织的集中学习外，应组织本部门人员学习相关业务知识。

四、环境卫生管理

责任部门：公司办公室、后勤管理中心

1、办公室内部卫生，由各部室自行负责。各部室要认真做好办公室的卫生工作，上班前及时清理，做到窗明、桌净、地净、用具摆放整齐有序，并始终保持清洁状态。公司组织不定期检查评比，对办公室卫生差的部门负责人罚款50元。

2、保持办公楼内环境整洁卫生，做到不乱倒、乱丢、乱堆垃圾等其他杂物，不随地吐痰，一经发现，对当事人罚款50元。

3、办公楼内严禁吸烟，一经发现，对当事人罚款50元。

4、机关值班室卫生由当天值班人员进行卫生清理，要在公司上班前整理清扫完毕。对不清理的人员一次罚款50元。

5、厂区内的环境卫生，由各部门负责人按照机关通知要求组织本部门全体人员进行清理。对在规定时间内不能保质保量完成劳动任务的并无正当理由的，对部门负责人罚款50-200元。

6、停车场所的私家车辆要停放有序，不得私自乱停乱放，一经发现，对当事人罚款50元。

五、机关人员工作管理

责任部门：人力资源部、公司办公室

1、机关人员实行工作日志汇报制度。

2、机关人员每天的工作要以日志的形式进行记录。

3、每周五下午4:00前将工作日志上交本部门负责人进行签字确认，部门负责人将本部门的工作日志汇总后上报人力资源部。

4、机关部室主任、副主任继续实行干部工作周汇报制度，每周五4:00前上报公司办公室。

5、工作日志将作为岗位评价的重要依据，如有不上交工作日志的，按零工作量处理。

六、机关人员言行、仪表

责任部门：公司办公室

1、工作言行：

（1）工作中，礼貌接听电话和热情接待办事人员和来宾。要使用文明礼貌用语。

（2）工作时间不得在电话中聊天。

（3）参加会议、商谈业务时要将手机调整到振动或静音状态。

2、着装仪表

（1）机关工作人员在工作时间和工作场合，应保持衣着朴素大方、仪表庄重得体。

（2）不准穿着背心、超短裙、吊带衫、拖鞋，不准染彩发、浓妆艳抹，不准佩戴与工作环境、工作性质不相协调的饰物，男士不准剃光头、留长发、不准蓄须等。

3、对违反上述规定的，一经发现，对当事人罚款50元。

七、节能管理

责任部门：技术质量管理部

1、按照创建节约型机关的要求，节约用电、用水，做到人走灯灭，杜绝白日灯、长明灯、长流水；空调温度设置，要合理有效，禁开无人空调。

2、合理调节电脑使用时间，不用时尽量设置在节能或关闭状态，禁开通宵无人电脑。

3、要节约办公用品，充分利用网上办文，努力做到无纸化办公，提倡双面用纸和修废利旧，爱护公物，延长办公用品使用寿命。

4、对违反上述规定的，一经发现，对当事人罚款50元。

八、有关要求

1、机关全体成员要按照通知要求认真执行，抓好落实。

3、以上内容纳入到机关季度先进班组与季度先进员工评比考核中，评比结果与部门负责人年终绩效考核挂钩。

业务员日常管理制度1完整篇.doc

业务员日常管理制度1 业务员日常管理制度（一）为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的制定本制度。一、日常管理细则： 1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司签到，每日下午6 ：00 之前回公司报到。因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/ 外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核罚款20 元/ 次。 2 、日常报表提交：认真按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8 ： 3 0 前交公司，不能按时完成的罚款20 元/ 次；早上到公司填写前日报表的，按10 元/ 次罚款；字迹潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罚款并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10 元/ 次罚款； 3 、周计划：每周六下班前，交出周的拜访计划。月总结下月2 日前交给公司，迟交无论理由，罚款30 元/ 次。若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报主管。 4 、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20 元/ 次。

5 、业务员当天下午下班前必须将收回的货款（现金或票据）交回公司核对，若业务员因工作需要而延迟至下班后才返回公司，则应第二天上班后马上交给公司。如若发现私自挪用公款者，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。 6 、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。 7 、每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均有业务员按批发价赔偿。二、业务员薪酬管理条例： 1 、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1 张身份证复印件、1 张毕业证复印件、1 张个人简介、1 张驾驶证复印件。 2 、新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。 3 、新业务员实习期一般为3 个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用3 个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）

行政日常管理的工作内容及流程

新乡863日常行政管理的工作内容及流程一、办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。二、部门固定资产的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门；按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆保养费、水电费等；并将所要交纳的各项费用

进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。建立良好的公共关系平台，在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。八、日常事务处理九、执行上级交办事务优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。

财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调

工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下：一、财务经理对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。

业务日常工作管理

业务日常工作管理 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

业务日常工作管理为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，强化终端管控能力，特制订业务人员日常工作管理制度 1、各销售部早上8点整准时召开早班会，早班会时间控制到20分钟之内，8点40分以前必须离开公司和库房奔赴市场；下午六点半以前返回公司，因开展业务需要在市场终端滞留的，需及时向部门经理请示并说明原因；晚班会由部门经理决定是否召开。 2、业务员每天的拜访终端客户数量不得低于20家（不含返线终端客户），并将每天的拜访档案填报到《信息采集单》上或记录到日常拜访本上，同时记录准确的拜访时间（准确到几点几分），由部门经理在早班会上抽查。 3、业务员每天的第一张走访订单必须在上午10点半前（圃田、南曹、东大学城业务员上午10点半之前）报给打单员，下午3点半之前把当天的线路走访完毕并报回打单员，3点半以后进行回返昨天的订单客户，回返线路要认真整理公司所投放硬件和产品陈列，并严格按双汇办事处当月工作重点要求进行产品陈列工作。 4、业务员在当天订单采集时，要认真检查终端排面日期，发现终端过期产品和临期产品按照公司所制定的退货流程要求进行退回，不得有任何理由和条件推迟退货；

5、业务员当天对终端店的手提袋投放后，店名和数量要登记到日常拜访本上，且手提袋套取产品后贴上价签，终端店的手提袋套取数量和备用数量比例不得超过1:2。 6、每月的2号以前，各销售部主管汇总好上月市场陈列费用（堆头、陈列、专销），要明确到客户名称和费用执行时间、金额，由市场部经理签字，报财务部核算；每月的10号以前各业务员对责任区域上月的费用支付完毕。 8、每月的5号以前各业务人员要以书面形式写出上月工作总结，并交给各销售部主管，各销售部主管以书面形式写出上月工作总结交给市场部经理。（工作总结的内容为：上月数据分析、上月所做重点工作内容、市场存在的问题、按照双汇办事处重点要求写出工作计划）。 9、每月的3号以前由市场部经理把销售任务分配和本月提成标准制定完毕后，传财务部备案。 10、每月的7号以前由市场部经理召开全体销售会议，会议的主要内容为：销售数据通报、市场存在的问题及下一步工作安排、业务技巧培训等。

2018年管理部日常工作内容

管理部日常工作明细行政一、办公用品的采购：每20日前汇总部门上报的办公用品需求，向指定供应商和网上竞价购买。 1)入库：根据发票或清单对采购物品在（大智慧服务或销售系统库存）进行入库管理。 2)领用：员工按岗位定量领用物品，物品领取须登记，签字。若是贵重物品有专门的贵重物品领用登记表，分开登记。 3)盘库：每月月底，对物品库存进行清点，填写盘库清单，月度提交办公用品消耗月报。二、工作餐： 1)根据季节和上月的销费及经营理念月底时制定下月用餐标准； 2)不定期抽检菜肴品种、质量、价格、数量； 3)制作客户专用就餐券落实财务收银员专人发放，食堂依据凭证发放工作餐； 4)不定期检查和改善食堂卫生，杜绝饮食风险； 5)每天上午收取买菜清单后和批量采购的油、盐、及时输入管理表做到及时监控和月度报表5日提交的及时性。三、报纸分配每种报纸分三份，分别送至总经办室、客户休息室、管理部（市场部）各一份。四、订矿泉水严格把关饮用水质量，根据月度用水量适量购买券数量，库存少于2桶时及时联系送水师傅（姓名手机号）。五、公司办公室钥匙管理及领用登记 1)钥匙要分类统一放在文件柜内；对 2)各办公室骨干领用钥匙需登记、收回、变更及时登记。六、公司周例会和临时会议 1)公司每周一召开周例会（或临时会议），提前通知、并做好会议记录，整理后反馈给会议主持人校对，确认无误后把相关内容定向发布并及时保存原稿、电子稿。 2)会议签到表填写内容后存档。七、公司员工培训资料管理 1)所有参加FTMS培训发放的资料必须到管理部入库，统一编号。

2)后续相关人员需要学习领用登记。八、公司试乘试驾车、公务用车辆及油卡的管理 1)车辆档案资料按单车保管（包括：车辆登记证书、购置税凭证、车辆使用说明等）， 2)车辆行驶证、保险证、保养手册、油卡随车，定期检查和提醒保养、保险，及时查询车辆的违章记录通各相关人员按公司政策处罚和承担。 3)油卡按实际用油金额定量分配充值，月度销售、充值统计报表每月5日前报总经办，月末开具已消费的增值税发票。 4)公司油卡设置一车一卡，每次加油使用时要打印小票并由经办人签字。 5)试乘试驾、公务用车须填写出车证并需权限人签名，车辆钥匙统一存放在保安室。九、公司电话费用的缴纳与发放个人承担部分清单 1)公司座机电话费每月交至电信营业厅，对月电话费清单分析存档及发票复印件。 2)移动电话由公司统一账户支付，每部手机58元，多出部分个人自己承担，管理部向个人发放多出部分话费清单。十、公司印章管理 1)公司相关部门专用印章由专人保管，领用时必须留模存档，并由投资人签名确认。 2)印章谁保管谁负责，在管理部的印章要使用必须履行登记手续十一、公司宿舍管理 1)员工确实需要入住公司宿舍，应填写入住申请单，管理部统一安排住宿。 2)水、电费用：每月底抄水表、电表，计算费用并在楼道信息栏公布，核准后报财务，在本月工资中扣除。 3)宿舍楼要做好卫生检查工作，每星期检查二次。十二、公司工作服管理：工作服公司统一采购或定制。工服领用分两块： 1)销售、服务前台、办公室人员配备（西装、西裤、衬衫两套，男领带，女丝巾，每人各2条）。 2)车间维修技师配备（春、秋工服各两套，帽子2个，安全鞋2双）。人事一、公司考勤 1)考勤每天必须及时统计，对迟到，早迟按公司章程办理。

资金管理中心工作职责(新的)

资金管理中心工作职能 1、统筹集团的资金管理和财务运营工作； 2、负责集团投资项目资金的调配、投资运行情况的跟踪； 3、负责集团融资方案的制定和资金的筹集； 4、负责集团税务筹划和申报工作； 5、负责监督、指导中心各下属部门财务工作的开展； 6、参与拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等； 7、对资产变动和大额资金流动实行重点跟踪和监督管理； 8、统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况； 9、负责制订集团财务管理制度，指导下属财务做好各自财务制度； 10、负责组织各下属部门的财务人员业务培训； 11、负责组织各下属部门每月28日一次例会检查。 12、执行董事长和董事会交办的其他事宜。

资金管理中心总监岗位职责直接上级：董事长直接下属：各下属部门财务部管理权限：受董事长委托，行使集团公司财务管理权限，拟定和实施各项财务管理制度等。岗位职责： 1、在董事长的直接领导下，全面负责资金管理中心及各下属部门的财务日常管理工作，充分发挥资金管理中心在集团公司经营运转中的财务管理职能； 2、负责拟订集团公司财务管理制度，并监督指导各下属部门拟订好各自的财务制度； 3、负责拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等； 4、负责集团公司资金筹集工作； 5、负责指导集团公司各项目贷款工作； 6、负责对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪和监督； 7、负责对各下属部门的财务运行和财务决策活动进行监督，审核对外报送的财务报告； 8、负责统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况； 9、负责对经理以下的财务工作人员年度考核、奖惩、岗位调整、晋升辞退等提出建议；

●资金管理篇如何合理有效的使用资金

●资金管理篇，如何合理有效的使用资金资金管理体系，主要是指：日常的仓位分布、交易的频率、交易仓位在特定情况下占总资金量的比例，以及加仓和减仓的规则依据。仓位的分布就是指依据机会区分不同情况下的仓位大小，而不简单依据主观认为的成功率；交易的频率和交易仓位在特定情况下占总资金量的比例，则是依据一个人的收益率目标计算出来的最适合自己的交易习惯；并且在不同的交易业绩下，需要进行调整，这是一个客观的调整，不能是主观的想法。加仓和减仓的规则依据，要求加仓和减仓并不因为行情分析来得到，而是依据纪律来得到，什么情况下可以加，什么情况下不能加。股票资金管理（一）科学的股票投资方法和科学的建仓和出场行为是分不开的，科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免众多的风险，使资金投入的风险系数最小化，虽然在理论上来讲其负面的因素也可能带来了利润的适度降低，但股票市场

是高风险投资市场，确定了资金投入必须考虑安全性问题，保障原始投入资金的安全性才是投资的根本，在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润，才是科学、稳健的投资策略。一般来讲建仓的行为分为三个主要资金投资方式：简单投资模式，复合投资模式，组合资金投资模式。三种模式具体的使用方法如下：一、简单投入模式：简单投入模式一般来讲是二二配置，就是资金的投入始终是半仓操作，对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，始终坚持半仓行为，对于股票市场的风险投资首先要力争做到立于不败之地，始终坚持资金使用的积极主动的权利，在投资一但出现亏损的情况下，如果需要补仓行为，则所保留资金的投资行为也是二二配置，而不是一次性补仓，二二配置是简单投入法的基础模式，简单但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。二、复合投资模式：复合投资模式的投资方式是比较复杂的，严格讲是有多种层次划分的，但主要有三分制和六分制。1、三分制主要

部门日常管理工作总结

部门日常管理工作总结篇一：综合管理部部门工作总结综合管理部XX年工作总结（XX年12月） XX年，综合管理部在公司领导的指导下，在各部门的大力支持配合下，紧紧围绕公司各项重点工作推进，全面加强基础管理，切实履行工作职责，较好的完成了各项工作任务。现将综合管理部XX年工作总结及XX年工作计划汇报如下：一、XX年工作回顾（一）如期完成公司注册、办公楼装修，确保公司顺利入驻延安按照公司注册工作要求，在集团公司的指导和支持下，如期办理取得公司营业执照、组织机构代码证、国税、地税、开户许可证等证照，确保公司如期完成注册，揭牌仪式顺利举行。完成延安办公场所招标、装修工作，确定施工单位，督促施工单位作业，确保公司于十月底入驻延安并正常办公，配合相关部门，完成公司项目规划展室装修工作。逐步整理、理顺办公条件，为员工提供良好的工作环境。（二）积极推进延安圣地河谷文化旅游产业园区管理委员会成立工作

在公司领导的指导下，加强与延安市委市政府沟通、协调，积极推进成立“延安圣地河谷文化旅游产业园区管理委员会”工作。目前，已上报并通过延安市委组织部会议，待延安市常委会研究批复。（三）高标准完成会务、接待和外联工作切实将精细化标准融入日常行政公务接待中，不断提高会务、接待组织服务水平。先后完成了XX年6月1日“我心目中的老延安”北京老干部座谈会；7月2日项目概念性总体规划方案国际竞赛暨文化旅游产业发展论坛，延安公司成立揭牌仪式，公司与中建股份、陕西大美术集团公司签订合作协议书仪式；9月21日，项目分区规划方案评审会；12月7日，延安市人民政府、中国建筑股份有限公司、陕西旅游集团公司战略合作框架协议签字仪式等重大活动的服务接待工作。在服务接待任务过程中，得到了上级领导和外界单位的一致好评。按期组织召开了公司周例会、月度总结会、季度总结会，较好的完成公司级会议的组织服务工作。同时，协助其他部门完成了各部门专题会议的召开。（四）强化督办力度，推动各项决策和重点工作的落实做好督办工作是贯彻决策、推动工作开展的重要手段。今年以来，综合管理部严格按照集团公司和公司领导要求，做好督办、公文上报工作。

销售部日常业务管理规定

销售部日常业务管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021

销售部日常业务管理制度

一、考勤制度 1、公司上下班记录考勤。客户经理应严格遵守公司规定的上下班制度，不迟到、早退。 2、客户经理有出勤忘打考勤现象，须在次日前填写签卡申请表，否则以旷工论处。 3、客户经理由于特殊原因不能按时打卡的现象，须提前知会销售经理，回司后及时填写签卡申请表，由部门经理和店长签字确认方能计入考勤，否则以旷工论处。 3、客户经理由于各种原因需要请假的均须事先办理请假手续，填写《请假卡》，交待工作代理人，由直属上级进行审批，审批同意后方可休假。 4、请假3日（含）以内须提前二日申请，请假3日以上7日以内（含）须提前五日申请，请假7日以上须提前15日申请（特殊情况除外）。有急事或急病不能提前请假的须在上午10点之前来电请假（电话请假批准人为直属上级或相关领导），事后再补办手续。通知其他员工或未请假不到岗者按旷工论处。 5、请假手续不全或者未按规定办理者，视为旷工，无论是连续还是累计旷工达3日（含3日）者，视为员工严重违纪。二、着装制度 1、客户经理上班时间应统一着装。上身着浅色衬衣，下身着深色西裤，脚穿深色皮鞋、深色袜子（不得穿白色袜子），如果天气转凉需穿外套，必须着西装，且西装与西裤为套装。 2、客户经理不可留长发、怪发，要经常修理头发，保持前不档额，后不盖领，侧不盖耳。要经常清理面部胡须，保证面部干净整洁。女客户经理坚持自然、淡妆的原则，不得浓妆艳抹或使用气味太强烈的化妆品。三、客户经理任职条件和岗位职责：销售人员任职条件 1.有同行业销售经验优先 2.有行业经验，但无销售经验优先 3.有销售经验，但无同行业经验优先 4.大专以上文化程度，20—30岁之间 5.熟练操作office、excel等办公软件,会开车。

部门日常管理制度

部门日常管理制度为规范部门日常办公的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的部门形象，提高办公效率，利于部门各项工作的开展，特制定本制度。第一条、严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按公司规定执行。第二条、不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入办公室。不得私自将部门财产带出。第三条、工作时间内不应无故离岗、串岗。外出或办私事，如确有需要须向部门领导请假告知批准，并在白板上留言去向后方可离开。第四条、工作时间内必须穿公司统一下发的工作服及劳保鞋，着装整洁、得体，不得穿露出脚趾及后跟的凉鞋或其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。第五条、工作时间内不得大声喧哗、嬉戏打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作，确保办公环境的安静有序。第六条、工作期间不得饮酒，不得带有酒精状态上班。第七条、下班后，必须关闭电脑、电器等耗电设备。把座椅摆放整齐，收拾好桌面办公用品，维持办公室清洁。最后一位离开办公室的人员应检查窗户是否关闭，关灯，锁门后方可离开。第八条、开会时，将手机调至静音或振动状态，有重要电话必须接听须到会场外应答。第九条、遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。不得利用公司网络资源发布、转发任何形式的不当言论和垃圾邮件。第十条、合理节约部门办公用品开支，降低低值易耗品如：笔、纸、电池、订书钉、胶水等的支出，严禁将办公用品带回家私用。第十一条、所有办公室人员应妥善保管、爱护和使用各种设备、办公用品等，无故损坏办公设备等应按照原价予以赔偿。对各种设备应按规范要求操作、保养，降低消耗和费用，发现故障，应及时报请维修，以免影响正常工作。第十二条、个人所属的桌椅、设备/工具、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的文件柜内部由指定专人负责整理和清洁；共用工器具做到随手清洁，及时归位；第十三条、办公室值日每日轮流打扫，值日人员需提前到办公室做好办公室内的卫生工作，若发现忘记打扫卫生者，给予一周打扫卫生的处罚（注：垃圾桶不超过3/4满，水桶及塑料盆内不能存放污水）。第十四条、办公室所有人员应互相检查、互相监督，共同创建安全、整洁、舒适的办公环境。第十五条、本制度未涉及到的员工日常行为规范，严格按照公司下发的员工手册执行。本制度适用于部门所有人员，自X年X月X日下发起实施。

销售部日常工作管理制度

销售部日常工作管理制度第一章总则一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。四、实施时间：本制度自发布之日起实行。注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。第二章驻外各级销售人员管理一、岗位职责（一）、大区经理、省级经理、区域经理职责： 1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施； 2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施； 3.负责监督实施市场推广、促销方案； 4.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核； 6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理； 7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。（二）、业务员职责： 1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计划和营销预算，并负责实施； 2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设； 3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 5.为客户提供必要的销售支持； 6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；

7.定期拜访老客户，收集市场信息； 8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。二、日常工作管理（一）、业务系列人员工作时间安排原则： 1.拜访开拓新客户占30%； 2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%； 3.计划及准备性工作占20%； 4.电话回访、收集市场信息及其他占20%；（二）、考勤及工作汇报 1.考勤报岗： 1.1报岗时间：当天上午9:30之前 1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗；留取卖场电脑小票；留取具有明显时间标识的工作地点照片； 2.日工作汇报：每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。 3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作日志回访客户业务洽谈情况。（三）、客户维护及开拓 1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。 1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附件1）。 1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。 1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、通路渠道、广告投入及促销活动等。 1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货是否及时、售后服务问题等。 1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。

项目管理部日常工作制度

项目管理部日常工作制度为进一步规范基地工程项目管理部的日常工作，严明劳动纪律，强化信息沟通，提高工作效能，从而促进基层工程项目管理高效率、高水平运行，特制定日常工作管理制度。一、考勤制度 1.项目管理部原则上实行国家法定工作日时间，作息时间为：上午8：00-11：30，下午14：00-17：30；因基层项目现场施工需要，可根据具体施工进度自行调整作息时间。 2.项目管理部实行内部考勤制，所有借聘人员的考勤均由所在管理组负责登记，每月30日交由综合管理组**汇总，并反馈至原单位。 3.所有成员要严格遵守作息时间，工作期间不得迟到、早退、脱岗、串岗；确有事者要履行正规请（销）假手续后，方可离岗。 4.考勤报表中应包括：岗位名称、个人姓名、出勤情况、加班时间等。 5.各管理组指定专人负责考勤，必须据实记录出勤情况，不得虚报、漏报，不得出现私自涂改考勤记录现象。二、请（销）假制度

1.项目管理部人员因特殊情况需请假时，必须提前申请，作好相应工作交接后方可离开。 2.请假程序：请假3天以内，可直接向管理组负责人申请；3天以上（包括3天），需本人填写《请假条》，管理组负责人签署意见，报项目经理批准后，交综合管理组备案。确有急事来不及提前请假者，可电话请假或委托他人请假，事后须补办请假手续。 3.请假条一式两份，一份报综合管理组备案，一份在管理组负责人处存查，请假人应按期到岗，到岗后及时销假。三、例会制度 1.项目管理部实行周（月）例会工作制度，周例会定在每周三，月例会定在每月末，会议均由项目经理主持，主要内容为：各管理组对上周（月）工作完成情况进行总结，对下周（月）工作做出计划，提出当前工作存在的问题，形成有效解决方案。 2.项目管理部实行工作表单推进工作落实，各成员每周填写上报《一周工作进度表单》，交由管理组统计、汇总、存档。 3.各管理组负责人填写《周工作汇报表单》《月度工作汇报表单》，并在每周（月）例会召开前，将相关表单的书面材料、电子档交由综合管理组备案。 4.会议组织由综合管理组负责，做好会议相关资料的准备、会议通知，会议纪要的编写等工作。

某投资公司资金管理部部门职责

资金管理部部门职责一、负责拟定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计划，撰写总结报告资金管理：二、负责管理原有信托客户，提供上佳服务以保证现有信托资金来源的稳定性，包括：研究、调查相关政策和山西省政府各专项资金现在与未来的投资侧重，并定期走访客户在了解客户资金往来动态的前提下，及时满足客户资金调拨的需求，以尽可能降低公司运营资金的成本设立信托资金管理台账，完整记录各账户资金的资金、利率变动情况为客户及时提供办理存取款手续、传送各种单据、传达相关信息等各种服务三、负责新信托大客户的资金吸收业务的开辟，并承担管理与客户服务工作资金调度：四、负责与公司相关部门及单位，即公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制五、制定资金往来程序文件《资金调拨单》，用于协同财务部进行银行间资金调拨，以及与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨六、掌握集团内部资金变动的及时性信息七、编制资金头寸日报表并上报公司各位领导八、负责将机构信托部、公益信托部、个人信托部吸收的信托资金调拨至资金管理部统筹管理九、负责在保证支付和授权范围内调度资金，主要是在公司各银行账户之间进行资金调拨十、负责设置资金调度台帐，详细记录各项资金调度业务发生的时间、金额等情况十一、定期运用《业务运行情况分析报告》以及年初的《资金分析及预测》报

告向公司经理办公会汇报资金来源占用情况、资金成本和收益情况资金拆借：十二、根据公司资金头寸状况做出资金拆借决策，即在公司资金头寸不足时拆入资金以弥补公司资金运用的需要，在公司资金充裕时拆出资金以提高闲置资金的运作效率十三、填写资金拆借申请并向公司分管领导上报资金拆借方案十四、在领导的授权下与资金拆借方签订拆借合同，办理拆借手续国债承销：十五、负责调查研究国债承销金额及风险的大小，并将调查结果上报公司分管领导以决定是否进行承销十六、根据具体的情况选择承销方式，如包销、代销等十七、负责办理具体的国债承销业务其它工作：十八、负责将部门业务有关文件及时立卷、归档，以妥善保存处理信托事务的完整记录十九、完成上级交办的其他工作

日常资金管理制度

日常资金管理制度 1. 目的加强资金管理，规范资金收付手续，使之能符合公司要求。 2. 适用范围适用于公司与资金(现金、银行票据、及现金等价物等)收支有关的业务活动。 3. 相关内容 3. 1经部门负责人及财务部负责人批准的可用现金支付的开支外，其它支出一律以银行转账、网上银行支付，超过2000元人民币的采购类款项原则上不以现金的形式支付. 3. 2现金收、支的要求 3. 2. 1财务部要严格按照国家有关资金结算制度以及公司有关财务制度办理资金收支业务; 3.2.2公司每日库存现金余额不得超过1万元，超过限额的现金应于当日下班前存入银行，否则应向财务经理报告原因并经批准放可留存公司保险箱内; 3.2.3购买物品所借现金必须一周以内报账，如因一时购买有困

难，次日需要向财务部门说明原因，财务部门根据其所述情况，可以收回所借现金; 3.2.4公司原则上不接受现金收入，经财务部报批后，出纳方可使用公司备案私人独立银行账号接收公司业务回款，但不得保留账外公款; 3.2.5为减少现金支付风险，除特殊情况外，所有资金的支付必须在公司财务部内进行，现金支付时，外单位领款人需出示身份证或收款委托书，并在凭证上签全名及时间: 3.2.6在公司外(包括在银行)进行5万元以上现金的提取或支付财务部应指派一名财务人员陪同； 3.2.7库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存资金，严禁挪用资金; 3.2.8收入的现金，应于当日存入银行，不得坐支现金; 3.2.9网上银行须采取分级授权的操作模式。 3. 3银行收、支的要求 3.3.1能够以转账方式收支的款项，不使用现金收支; 3.3.2合同的签订方、发票户名、收款方的单位名称必须一致方可付款; 3. 4银行票据保管的要求

销售部日常业务管理制度

行政管理部日常工作

行政管理部日常工作汇报一、人事工作（一）人员增补计划部门经理申请---分管副总审核---行政部复核人员编制---总经理审批---行政部安排招聘（内部竞聘或外部招聘）。（二）招聘行政部发布招聘信息---行政经理按招聘要求进行初选（审核各种资质证件、工作履历）---用人部门负责人、分管副总面试---总经理面试---行政部办理入职手续（员工应聘登记表、个人简历、身份证复印件、毕业证复印件、健康证、其他证明性文件、照片、录考勤指纹、到财务部交身份证复印件办理工资卡、办理厂牌）。（三）员工档案建立（四）试用用人部门试用1-3月后，视个人工作情况正式聘用或停止聘用。（五）转正当事人提出转正申请---用人部门负责人审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。（六）签订劳动合同试用期满签订劳动合同并递交至劳动局鉴定。（七）内部调动当事人提出调动申请---调入部门负责人、分管副总批准---调出部门负责人、分管副总批准---行政管理部审核---总经理审批---行政部办理。（八）工资调整部门经理提交申请报告---分管副总审核---总经理审批---行政部按审批意见通知财务部调整---财务部办理。（九）保险 1、新入职行政人员转正后缴纳社保（五险），新入职车间员工试用期满三个月后缴纳社保（五险）。 2、每月五号前统计社保异动报表并递交至社保局。 3、每年3月份参加社保局社保年检。（十）培训

行政部根据公司培训计划或公司安排组织实施培训---考核---培训、考核结果记入个人档案。（十一）奖惩部门提出奖惩意见---分管副总审核---总经理审批---行政部行文报备---财务部办理。（十二）辞职个人提出辞职报告---部门经理审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。（十三）辞职结算部门工作交接---宿舍用品交接---行政部下解聘通知---行政部出具考勤、保险---财务部编制工资结算。（十四）员工考勤、异动报表行政部导出指纹机考勤记录---统计员工月考勤天数---车间主任核对车间员工考勤---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批。二、日常行政事务（一）公司文件审批各类制度、通知等文件起草、签批、下发。 1、用公司文头下发的通知、规定、制度等文件由行政经理起草---行政副总审核---总经理审批---行政部分发、存档。 2、各职能部门的通知、文件由行政经理根据来文内容办理登记---分管副总审阅---总经理审阅---相关部门承办---行政部归档。（二）印章审批 1、公章、法人章、合同章审批经办人申请---分管副总审核---总经理审批---印章保管人办理---用印原件交行政部归档（特殊情况，如财务部报送的各类报表，可以经总经理同意用印后不作存档处理）。 2、部门章审批经办人申请---部门经理审核---分管副总经理审批---部门做好用印登记。 3、公章、合同章、法人章外出使用审批经办人提出申请---行政部登记---总经理审批---经办人拿回用印文件原件或复印件交行政部归档。（三）证照管理 1、公司证照需带出公司使用时，需填写证照外出使用登记表并写明用途签字确

10.资产管理部部门及岗位职责

资产管理部 14.1部门组织架构 14.2部门主要职能 1.负责组织制定资产战略配置规划和年度资产配置策略，经经营管理层审议后报董事会投资决策委员会批准。 2.负责制定公司保险资金投资管理的投资指引，根据授权执行公司年度资产配置策略和投资指引。 3.在公司规定的范围和规模内组织实施资金运用业务，管理交易过程，控制投资风险。 4.公司保险资金第三方托管的，履行委托人职责。 5.建立和健全资金运用业务体系和风险管理体系，确保公司

资金运用稳健合规、保值增值。 6.为公司的投资决策提供信息支持。 7.相关法律法规、监管规定以及公司赋予的其他职能。14.2.1资产管理部总经理主要工作职责 1.负责本部门职能的高效实施和落实； 2.负责制定本部门的全年工作计划及相关规章制度； 3.负责本部门团队建设和员工培养； 4.负责本部门员工的绩效考核。 14.2.2资产管理部副总经理/总经理助理岗主要工作职责 1.协助部门正职落实部门工作； 2.负责分管工作的组织落实； 3.负责分管下属团队建设和员工培养； 4.负责分管下属的绩效考核。 14.3固定收益处主要职能及岗位职责 1.研究宏观经济、货币政策、利率及固定收益投资产品市场，为资产管理部资产负债合理配置提供决策支持； 2.在资产管理部整体投资策略和资产配置范围内，拟定固定收益投资产品资产配置计划； 3.实施固定收益投资计划； 4.负责资产管理部现金头寸管理； 5.研究与人民币存款业务相关的政策，定期进行市场询价和利率分析，持续开展存款渠道开拓和存款产品创新；

6.其他应当由固定收益处履行的相关职能。 14.3.1固定收益处处长岗主要工作职责 1.负责本处室职能的高效实施和落实； 2.负责制定本处室的全年工作计划及相关规章制度； 3.负责本处室员工的绩效考核。 14.3.2固定收益处副处长/处长助理主要工作职责 1.协助本处室正职落实处室工作； 2.负责本处室分管工作的组织落实； 3.负责本处室分管下属的绩效考核。 14.3.3固定收益研究岗主要工作职责 1.定期关注和收集中国和外国的宏观经济数据；跟踪分析宏观经济数据的变化，把握和判断宏观经济形势；宏观经济、货币政策、利率及固定收益投资产品市场研究，对固定收益市场进行研究，并出具专题研究分析报告； 2.负责固定收益相关模型的研究与维护； 3.对固定收益新品种进行研究，提供操作方案； 4.按月度、季度、年度提供固定收益投资策略报告； 5.参与重大投资项目的可行性论证并开展相关调研； 6.完成领导交办的其他工作。 14.3.4固定收益投资岗主要工作职责 1.负责提出固定收益投资建议，确定投资重点； 2.执行配置计划和交易安排；

资金管理工作内容及流程

资金管理工作内容及流程 XX公司资金管控各项工作按照“以资金预算为纲，资金集中管控”得思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预算为纲领，以每年公司董事会关于融资方案等相关决议为依据，开展日常资金管理工作。资金管控具体分为资金预算管理、投融资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三节描述资金管控工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。第一节资金预算管理资金预算管理包括资金预算编制、资金管理报告以及或有负债管理等三项具体工作。一、资金预算编制（一）资金预算编制工作内容、要求与时间安排资金预算编制包括年度、月度资金预算编制工作，就是指开展公司包括公司本部年度、月度现金流量预测工作，包括经营性、投资性与筹资性现金流量，将作为年度、月度融资方案与资金收支得依据，要求误差率不超过20％。下年度资金预算编制要求在每年12月完成，月度资金预算编制要求在当月5日之前完成。（二）资金预算编制流程 1、年度资金预算编制

（1）启动年度资金预算编制每年12月初，在年度经营预算初编完成后，启动年度资金预算编制，公司本部财务部下发年度资金预算编制原则与编制模板，组织下属单位编制下年度资金预算。（2）预算审核与修改公司本部财务部收集初稿后，根据编制原则进行审核，并就相关问题与下属单位沟通后，要求进行修改。

（3）汇总资金预算，形成初稿公司本部财务部将各单位最终预算进行合并抵消，形成下年度资金预算初稿，包括：下年度经营性活动现金流量与投资性现金支出净额与筹资性现金流量净额等指标。（4）年度资金预算得公司内部讨论本部财务部将资金预算上报公司总经理办公会讨论，并根据总经理办公会意见进行修改。（5）年度资金预算得上级审核公司将总经理办公会讨论通过得下年度资金预算上报集团财务部，并根据集团批复意见进行修改。（6）年度资金预算得董事会审批公司将集团批复同意得年度资金预算上报公司董事会批准通过。（7）年度资金预算得下发与执行下发各单位下年度资金预算，作为月度资金预算编制与执行得依据。 2、月度资金预算编制

业务日常工作管理

业务日常工作管理 The manuscript was revised on the evening of 2021