金蝶协同办公流程操作手册
金蝶流程平台功能介绍
通用功能、个性应用
金蝶国际软件集团有限公司
目录
一、CAP平台概述 (4)
1、什么是CAP (4)
2、CAP的核心功能 (4)
3、CAP的作用与价值 (7)
4、CAP与其他平台相比的特点 (8)
5、金蝶CAP基础构件库中主要构件 (8)
二、表单定制 (9)
1、表单存储名称 (9)
2、表单类别 (9)
3、表单默认流程 (9)
4、项目名称定义 (10)
5、项目类型定义 (10)
6、列长度 (11)
7、必须输入 (11)
8、显示顺序 (11)
9、换行 (11)
10、输入多行 (11)
11、关联计算 (12)
12、特殊设置 (12)
13、项目权限 (12)
14、关键字 (12)
15、唯一 (12)
16、查询权限 (12)
17、表单模版 (13)
三、表单流转 (13)
1、删除 (13)
2、转交 (13)
3、催办 (13)
4、自由流转 (13)
5、自动流转 (14)
6、暂停流转 (14)
7、继续流转 (14)
8、取消流转 (14)
9、查看流程 (14)
10、历史记录 (14)
11、再流转 (14)
12、回退 (15)
13、手工流转与跳转 (15)
14、后续处理人查看 (15)
四、流程报表 (15)
1、数据列表 (15)
2、选择查询 (15)
3、新建查询 (16)
4、高级查看 (16)
五、表单分类 (16)
六、流程定制 (16)
1、图形化编辑 (16)
2、流程属性 (16)
3、载入流程 (17)
4、节点编辑 (17)
5、节点联系 (17)
6、节点属性 (17)
七、工作平台 (20)
八、应用简单示例 (21)
1、建立流程 (21)
2、建立表单 (21)
3、表单填报 (23)
4、数据分析 (24)
5、应用优化 (24)
金蝶流程平台功能介绍
一、CAP平台概述
1、什么是CAP
CAP是Collaboration Application Platform（协同应用平台）的缩写，是金蝶国际依据平台型软件应用思想，以SOA(Service-Oriented Architecture 面向服务架构)为开发理念，向市场推出的一套充分体现协同思想的信息化建设基础软件平台。
基于CAP平台的应用软件，在提供最佳业务实践参考数据的同时，向用户提供了一体化的基础功能架构，实现在互联网上协同应用的管理、运行和维护，更好地
适应不断变化的应用环境和业务需求。所有软件系统全部在业务架构平台的基础上，用软件构件组装而成，使一个互联网应用系统能够在统一的数据模型支撑下，有机
地分解为一组松散耦合的页面构件、展现流构件、服务构件、对象构件和数据构件。
基于SOA理念开发的金蝶CAP平台示意图
2、CAP的核心功能
CAP的核心功能包括了：表单、流程、报表、消息四个主要的应用服务部件，及其他一些辅助应用服务中间件，其中动态表单和流程引擎是金蝶协同软件最核心
的功能。
金蝶协同软件“动态表单”和“流程引擎”组合应用示意图
①表单：也称为单据，用以记录管理涉及的内容，由若干个内容项目组成，是管
理内容的主要载体。表单定制可一次性将表单的“数据表格式、显示模版、统计数据源”全部定制好，普通定制只需10分钟就可以定制完一张可立即启用的管理表单。金蝶表单服务部件支持任意复杂的表单显示形式，支持表单的计算与关联应用，能够从异构系统中抽取数据实现EAI。
金蝶-CAP表单高级定制界面
金蝶-CAP表单显示与关联应用示意图
②流程：指定管理事项的处理人、处理动作，是管理过程的载体。金蝶的流程管
理基于WFMC国际标准，通过直观、易用的图形化进行设置和展现。
金蝶-CAP流程引擎应用界面图
③报表：依据管理表单内容项目，编制各种类型的统计分析表格和图形。金蝶的
报表管理支持BI型的多维表，操作简便易用，数据展现界面符合普通用户的应用习惯，能够从异构系统中抽取数据实现EAI，将原本不支持BI应用异构系统转换成支持BI应用。
金蝶-CAP报表应用界面
④消息：消息交互与提醒，包括电子邮件、即时会话、系统提醒等多种消息方式。
金蝶提供了整合消息交互机制，电子邮件、即时会话等即能单独应用，又能成
为系统运行中任务提醒的重要方式。
多种机制相结合的金蝶-CAP消息管理功能
3、CAP的作用与价值
CAP平台能够帮助用户快速建立基于互联网上的个性化协同应用软件系统，系统的建立可以采取多种方式：
①直接导入体现最佳业务实践的应用数据，“零实施成本”构建实用的协同化管理软
件系统；
②依据最佳业务实践参考数据进行修改，低成本建立体现个性化应用需要的协同
化管理软件系统；
③完全依据用户需求重新构建个性的协同化管理软件系统，TCO（总成本）不足
非平台化软件的30% 。
CAP提供了可视化的集成环境，不仅可以快速地启用由构件组装成型的软件应用系统，还可以利用软件自带提供的不同层次、不同粒度的通用构件，可视化地组
装出新的应用系统。CAP还可以加载符合平台要求的新构件，用于组建个性化的应用系统。也可以插入新的应用系统，通过EAI 的技术，实现异构软件之间的数据互联互通。
4、CAP与其他平台相比的特点
从字面意思上看，CAP强调了协同与应用，具体而言CAP与其他平台比较主要
有以下三点不同：
①CAP体现了以工作流和消息沟通共享为主要功能的协同性，通过工作流引擎和
动态表单功能，可以在平台上建立各种协同化的应用方案。CAP将管理高度抽
象为表单和流程，其中表单是管理内容的载体，流程是管理过程的载体。
②CAP是一个应用平台，与技术支撑平台和中间件等软件开发平台有着本质的不
同，在CAP上实现应用功能不用写软件代码，只要设置管理表单和流程即可，
真正实现了由应用人员构建软件功能的理想。
③CAP完全基于SOA（Service-oriented architecture）思想。虽然基于WEB Service
的软件都可以采用SOA，但基于WEB Service 的非SOA软件转为SOA还需
要做大量工作，而传统的C/S结构软件实现SOA更存在难以跨越的技术壁垒。
金蝶从04年研制成功中国首套SOA协同软件，使软件功能高度模块化和高度
藕合性，具备灵活构建、开放集成等特点。另外，金蝶的SOA与其他SOA软
件的理念有些不同，将技术开发层的服务已经封装好，通过应用层直接调用即
可！
5、金蝶CAP基础构件库中主要构件
④信息门户构件库：
网络加速器构件、网络消息传输构件、WEB手机短讯构件、邮件收发构件
⑤项目及事务管理构件库：
事务权限控制构件、项目进程控制构件、资源图管理构件
⑥工作流构件库：
动态流程构件、流程智能优化构件
⑦知识及文档构件库：
WEB文档管理构件、手写批注构件、电子印签管理构件
⑧商务协作构件库：
事务督办构件、工作任务绑定构件
⑨智能决策构件库：
WEB报表构件、OLAP构件、数据加载清洗构件
金蝶-CAP开发构件示意图
二、表单定制
1、表单存储名称
通过该名称在数据库里动态建立一个管理表单，这样建立的管理表单与基于文本的
表单不能，能够进行统计分析等。
2、表单类别
将表单分为审批类和编辑类，使不同类别的表单，具有不同的管理模式和管理权限。
编辑类表单可以对表单的字段内容进行编辑，而审批类表单仅填具对管理表单所述
事项的审批意见。例如：“财务报销”是一个审批类表单，其报销的金额、事项等
在流转过程中不能被修改，以保证该项管理业务的符合相关法规和实际管理要求。
而“物料库存”等编辑类管理表单，在流转的过程中其中的管理项目内容会被修改，比如质量标准、验库数量等等，会在流程的不同节点中被填写和编辑。
3、表单默认流程
实际应用中，管理表单可能很多，金蝶协同软件在保存管理表单与流程可以“一对
多”、“多对一”，也可以“一对一”，但管理表单与流程关联时会存在一个选择的动
作，如果管理事务相对繁杂，这个动作将会增加应用难度，影响操作速度。金蝶协
同软件提供默认流程，以便在管理表单填写发起后，按默认流程流转，就无须进行
选择，以加快工作效率。例如：人事考核，这一管理事务的“人事考核流程”相对
确定，并且人事考核的大部分流程只有这一个流程，那么就可以设定人事考核默认
的流程为“人事考核流程”。在实际操作中，已经默认流程的管理表单也可以临时
选择新的流程，以加强应用的灵活性。例如：一个500名管理人员的单位，对其中
大部分的人员进行人事考核，都是同一个流程，但其中有一位“享受国家级补贴待
遇”的老专家，其考核流程与普通的人事流程不同，在实际工作中，只要人事考核
员填写人事考核表单，发起这一管理事务，不采用默认流程而选择另外一个“特殊
人才考评流程”，即可轻松完成此项工作
4、项目名称定义
项目名称管理表单中的一个项目（或称字段）的标签，这个名称是管理事务的标注，用以说明这项管理事务的内容。项目名称同时支持HTML语句，可以设置字体、字
号、颜色等等，同时还可以进行内容链接。如：从一个“客户”表单，关联到与这
个客户相关的“商机”表单。这个功能在应用实施时，可以实现内容关联应用，基
本实现“关系”型管理的要求。
5、项目类型定义
项目类型是项目内容的分类，金蝶协同软件通过对项目类型的定义，以实现不同功
能。项目类型包括：
①字符类型。该类型是短字符串数据记录，像物料管理里的“数量单位”、办公
用品管理里“办公用品名称”的比较适合该类型。
②长字符类型。该类型是一个长字符串。金蝶协同软件对字符区分长短类型，主
要是为了优化程序，减少系统资源耗用。
③日期类型。日期和时间类型。
④自定义类型。也称为自定义字典类型，是关联数据字典的一种类型，如：物料
管理中数量单位的“吨、桶、箱、米、升”等，人事管理中学历的“博士后、
博士、硕士、本科、大专”等，就可以做为自定义字典内容。设定为自定义字
典类型后，在运行时该项目内容可以依据自定义字典自动选择填入。
⑤数值类型。填入数字值的项目类型，可支持数值运算。
⑥知识文档类型。在表单运行时，该类型的项目可自动关联到知识文档，进行知
识文档的关联选取，使知识管理可以基于工作流的应用，而“流动”起来。
⑦引入数据。该类型的项目在运行时，可以自动获取外部系统的数据，参与工作
流的流转中来。例如：行政办公费用的确认，可以通过该功能自动获取财务软
件中的相关数据，参与工作流转，省去重复输入的麻烦，真正实现协同软件与
ERP、CRM、HR等相关信息化系统的“大协作”应用。
⑧用户列表。该类型在表单运行时，自动关联到用户的列表，进行用户的选取和
查看。
⑨部门列表。部门的关联和选取、查看。
⑩超链接：该类型的项目在运行时，可以直接调用URL链接，例如网页、图片
等等。
?关联查看：依据表单中的某一个或多个关键字，检索出相对应的表单进行关联查看。例如项目周期管理中，依据项目名称或者项目编号，查看相关联的项目
安全管理表单等。查看的数据可以是本系统的表单数据，也可以是数据采集而
来的异构系统数据。
?关联调用：依据表单中的某一个或多个关键字，检索出相对应的表单进行关联调用。例如商机管理中，依据客户简称调出相关联的客户资料，并且将这些资
料中的一部分填入到商机管理表单中指定的项目中。另外，库存管理中入库单
调用材料编码等，也属于这类应用。
?流水编号：即该项目字段值可以自动进行编号，编号规则可以包括：前缀字符+年+月+日+流水号+后缀字符，流水号可以设置位数，流水号之前的内容可以
选择，也可以不选择。在表单序列管理中，经常用到此功能，像入库单编号、
收发文编号、办公品领用编号、项目编号、客户编号等。
?自动填值：可以依据事先指定的规则，在管理表单中自动填入相应的值。值的来源可以是本系统的管理表单，也可以是数据采集而来的异构系统数据。
6、列长度
项目（字段）显示的列长度，主要调整表单格式。
7、必须输入
是否必须输入的选择项，如果选择了必须输入，该项目内容就必须输入内容，否则无法正常继续操作。这项功能为了防止重要管理内容的遗漏。
8、显示顺序
显示的位置和前后顺序。金蝶管理表单制作，没有采用网页制作工具，也没有采用适用开发的表单中间件，而是自主研发的基于业务语言的表单制作工具。列长度、显示顺序等功能，是为了让业务操作人员方便地调整表单格式。
9、换行
为了调整表单格式的一个功能，选择此功能后，该项目内容另起一行显示。
10、输入多行
该功能为了实现多行列表的操作，即同一项目内容在同一表单中会有多行。如：办公用户领用、物料入库等，同一表单中，领用或者入库的品种有多个，就需要表单支持多行列表。
11、关联计算
项目（字段）内容可以通过计算自动得出，如：输入数量、单价后，就可以自动算出金额。计算支持多种求和、均值、四则运算，参与运算的可以是变量值和常数。
这些计算，可以灵活地进行财务、物流、客户、人事等管理内容的取数与计算。
12、特殊设置
可以设置为项目内容自动读取：当前时间、当前日期、登录人姓名、登录人部门，以增强应用的简便性。
13、项目权限
对于表单中项目（字段）内容，可以设定权限，以限定同一表单不同字段的编辑权限。如：物料检验、入库相关的管理表单，“质量标准”这一项目字段内容，设置为只有质量检测人员才能填写，可以避免管理中的混乱。
14、关键字
对于表单中任一项目（字段）内容，可以设定为“关键字”。被设定为“关键字”
的项目内容，可以在表单查询、显示时，按关键字显示和查询。
15、唯一
对于表单中任一项目（字段）内容，可以设定为“唯一”。被设定为“唯一”的项目内容，输入的数据条目中，该项目内容重复不会被保存。
16、查询权限
表单查询可以设置所查询数据的检索条件，可自由多项选择“未流转、流转中、流转完”流转状态；也可以自由多项选择“本人、本部门所有人、本部门副职、本部门正职、指定任何多人、指定角色所属所有人”。另外，“末流转”的表单可由发起人修改，“流转中”的表单可按设定的权限编辑。系统初始默认人“流转完”和“本人”
17、表单模版
表单可以定义复杂的表单内容显示模版，支持多行多列、色彩自由设定、背景图片、超级链接、WEB数据项填入等等，可以设置任意的表单显示样式，支持实际工作表单扫描后直接作为管理表单的显示格式。
三、表单流转
1、删除
删除一个闲置流程，正在流转的流程不能删除。
2、转交
已登记完成的表单，可以转交给其他部门。金蝶协同软件有严密的部门控制权限，
对于一些经常性跨部门的管理表单，可以设置全局流程并关联多部门人员。对于一
些临时性跨部门的表单，可以用转交的方式，将管理表单转给其他部门处理。当然，为了数据的安全性和应用的简洁性，也可以对经常性跨部门表单采用转交的方式来
处理。例如：销售部门收到的产品质量问题，可以填写产品质量反馈单，转交给技
术部门依据该部门相关管理事项的处理流程进行处理。
3、催办
该催办对于流程处理时限逾期自动催办有所不同，是对于正在流转的管理事务，发
起人或者相关人，可以进行催办。催办提醒在处理人的门户上有红字提醒和或弹出
框提示。一些重大事情，该催办功能可以起动临时催促或者重大提醒的作用。4、自由流转
对于管理事项，可以手动交给任何人进行处理，可限定处理动作是编辑还是审批类
型，以及限定处理时间。这个功能可用于签批材料的临时加签，以及一些预先无须、无法固定的流程，像：非常规管理事项等等。
5、自动流转
通过对于一个流程，让管理事务按照设定的流程自动进行流转。流程的设定在“流
程定制”里完成。金蝶协同软件管理事务与流程，可以一对多、多对一、一对一，
非常灵活与方便。如：同一请假单，经理人员和普通员工可以走不同的流程，同一
销售流程，大客户表单和普通客户管理表单都可以适用。
6、暂停流转
对于正在流转的流程，具有该流程相关权限的人员，可以暂时停止，停止后原有的
流转信息不会改变，并且可以重新继续原有流程步骤。这个功能可以在固定的流程
在，临时做一些该流程没和设定的处理，然后再继续流转下去。例如：产品开发申
请流程，由于审批延期，原有市场状况改变需要暂时停止原流程，并重新做市场评
估，评估合格后再继续原有流程。
7、继续流转
暂时停止的流程继续流转。
8、取消流转
流程可以在流转中被具有相关权限的人取消。在日常管理中，流程中途取消的情况
比较常见，如：基建项目审批流程因国家政策的改变而取消等等。
9、查看流程
流程的可视化查询。可以用图形化的方式查询流程处理目前所在的节点，各个节点
的处理状态等。
10、历史记录
已经流转完的流程记录检索及查看。例如：人事考核的历史记录、物料领用的历史
记录等等。
11、再流转
已经停止的流程，包括正常和人为非正常停止，均可以选择“自动流转”和“手工
流转”进行再流转。该功能可以实现一个管理事务能够先后与多个流程关联。例如：重要人才引入这一工作事务，可以依据“董事会重大决议流程”以决议该人才是否
引进以及岗位薪资等等，然后再走“人才引入流程”按常规人才引进的流程办公引
入手续。公文管理里的所有收文、发文、签报、传阅，只要没有递交“拟归档”，
均可以再流转。
12、回退
在流转过程中，可以退回到上级的节点。回退分为普通“回退”和“高级回退”，
普通回退直接回退到上级节点。当需要回退的当前节点是分支汇合节点，或者上级
是分支起始节点，回退时需要具有“高级回退”权限的人才可以操作。“高级回退”
时可以取消正在处理的同级节点任务，并且可以自由选择需要回退到的上级多分支
节点。
13、手工流转与跳转
对具有手工流程权限的节点，处理人可以手工选择流转的下级分支路由，以及跳转
到上面任意节点。手工流转可以处理一些不便做自动判断选择分支路由的文档数
据。另外，手工流转往上跳转时，在手工节点和跳转到的上级节点间的结点自动取
消处理任务。
14、后续处理人查看
在处理流程相关管理事务时，可以实时查看后续的处理人，以掌握流程流转的状况。
当然，流程后续处理人查看可以与流程视图结合使用。
四、流程报表
1、数据列表
所有流程管理表单，均可以数据列表的形式，分类别详细列示管理事务各项内容。
每一管理事务数据记录，均会自动编排序列号码以区分。
2、选择查询
对于所有管理数据表单，可以制定各种查询检索方案。如：办公用品领用，可以建
立“易耗品查询”、“耐用品查询”等方案，如人事管理可建立“招聘一览表”、“入
职审批统计表”等方案。
3、新建查询
新建一个查询方案，可以依据自主设定的条件，查询检索管理数据。同时该新建的
查询方案，可以保存为“选择查询”方案，以供以后直接调用。查询方案可以设定
显示在项目字段（默认为全部显示），查询检索条件丰富，包括大于、小于、等于、包含等。可任意设置多条综合查询条件，条件组合逻辑关系可为“与”和“或”
4、高级查看
以符合用户习惯的界面方式，展示报表数据。可以实现排序、汇总等功能，以及实
现用于智能分析的多维透视数据表功能，出具的图包括：饼状、条形、散点、曲面
等等。
五、表单分类
可以按管理表单的应用部门、管理事项等等分类，用于建立分组应用的协同管理应用方案。
六、流程定制
1、图形化编辑
以图形的方式，进行流程的新增、编辑、修改等操作，并且以所见即所得的操作方
式，将复杂的流程节点逻辑关系，以良好的人机对话方式进行设置，并且可以随意
拖拽节点图、节点间路由的建立通过鼠标划图的方式建立。金蝶图形化流程编辑功
能，极大地提高了流程的易用性。使不懂计算机和未接触过流程管理的业务人员，
也可以轻松方便地定义符合业务应用的流程，降低了系统管理员的负担，也提高了
业务人员通过计算机管理日常业务的能力。
2、流程属性
定义流程的属性，包括了流程的类型，是部门专属流程还是全局流程。流程类型的
划分，使流程运转时能够分类管理，简化了流程管理的难度。流程指点“部门”与
“全局”，使流程在流转时权限清晰。例如：一个招聘流程可能是一个关涉到用人
部门和人事部门的全局流程，而一个人事发文流程，可能是一个只有人事部门相关
员工、领导参与的部门流程。
3、载入流程
可以选择载入其他的流程，相似的流程可以通过这个功能载入后再稍做修改。同时，这个功能的另一个作用，是可以将多个子流程整合成一个新的流程。
4、节点编辑
任意以图形化的方式，新建一个节点。节点在编辑中可以被修改、删除、复制。所
有功能操作方式非常简单，只须按一个按钮。节点位置可以任意摆放，可以在屏幕
上以鼠标拖拽的方式任意定位节点位置图。
5、节点联系
多个节点间的关联关系，通过线头来表示，关联建立的方式也是鼠标拖拽划线，所
见即所得。可以图形化形象定义节点流转方向、节点的串联与并联、节点分支形式
等。
6、节点属性
节点属性是定义节点最为主要的功能所在。复杂的节点属性通过一个人机对话框全
面实现。具体功能点包括：
①节点名称。任意确定节点的名称，用以标识节点所处的不同阶断。例如：公文
管理里的：发文起草、核稿、会签等，招聘管理里的：人事需求、招聘发布、
初始、面试、试用等，都可以作为节点的名称。
②节点属性。包括了“普通节点”、“手工节点”、“结束节点”、“自由节点”确定
节点是普通的中间节点，还是开始、结束节点，不同属性有不同的处理方式。
普通节点是普通的处理方式；手工节点可以手工选择跳转到该节点以上所有节
点和下一节点；结束节点表明节点已经结束；自由节点由节点参与者自由送交
事务给处理人，在处理人处理完后再回到节点参与者，事务可以多次自由送交。
③处理动作。确定流程的动作，流程表单中审批类动作处理界面是有“审批意见
签署框”形式的，而编辑类动作的节点处理没有“审批意见签署框”。例如：
收文、发文、签报等等审批类的事务，适用于审批动作；出入库、人事考核等
等，适用于编辑类动作，并且这两种动作可以结合使用。流程的处理动作为单
独的功能类型，可以任意扩展。另外，为了加强易用性，金蝶协同软件依据不
同事务类型，预定了一些处理动作，除上面谈到的流程表单的编辑与审批动作
外，还预定了：收文的批示、批办、注办、边结、承办、拟归档，发文的核稿、
签发、会签、编号、分发、拟归档，会议的审批、安排、通知、纪要撰写、纪
要审批、传达、梗概修改、拟归档等。
④直接指定人。直接指定节点的处理人，处理人可以任意指定，也可以为发起人
本人和发起人的领导，还可以是上几个节点的处理人。例如一个请假流程，请
假人发起后，往往是请假人的上级领导首先签批，通过指定发起人领导，可以
实现同一流程在不同部门的灵活应用。
⑤按职务指定处理人。通过选定或者计算的部门、职务，来确定处理人。部门可
以计算得来，计算依据可以是发起部门的上几级部门，处理（职务）级别可以
是任何人、正职、副职。例如一个业绩考评表节点顺序为：“由参评人填写评
语后、参评人所在部门的任何人填写评语、参评人所在部门的正职填写评语，参评人所在部门上一级部门的主管副职填写评语……”这个功能在此就显得尤
为重要了。
⑥按角色指定处理人。按预先设定的角色来指定处理人，处理人改变无须更改流
程，同时角色可以起到“群组”的作用，同一角色有多人，多人都可处理。
⑦逻辑类型。确定节点之间的逻辑关系，同层级的所有“与”节点必须处理，或
者必须同意，才会顺利流转到下一层级；同层级只要有一个“或”节点处理或
者同意，就会顺利流转到下一层级。例如：一个出差申请，部门正职或者副职
同意就通过到下一步，这个层级两个节点关系就是“或”；一个出差申请，部
门正职与副职都同意就通过到一步，这个层级两个节点关系就是“与”。
逻辑类型和处理动作也有关联。具体如下：
处理动作逻辑类型处理未处理同意不同意
审批、签发、会签等需要选择“同意”和“不同意”的处理动作与其他同级“与”
节点仍然等待审
批，全部同意就
流转到下一步
流程中止
或其他同级“或”
节点不再等待，
流程流转到下一
步
其他同级“或”
节点仍然等待审
批，只要出现一
个“同意”就流
转到下一步
编辑、核稿等不需要选择“同意”和“不同意”的处理动作与其他同级“与”
节点仍然等待
处理，全部处理
就流转到下一
步
流程等待处
理中
或其他同级“或”
节点不再等待，
流程流转到下
一步
其他同级
“或”节点仍
然等待处理，
只要出现一
个处理就流
转到下一步
条件节点的发起和结束，建议设置成“或”节点，否则程序运行逻辑可能会出问题。
“与”、“或”分支的判断，由分支汇合节点来判断上一层级多节点的关系，由分支分出节点来判断下一层级多节点的关系。分支层级数不规则的处理方式如下：
同级节点逻辑关系不一致的情况，处理规则如下：
⑧ 处理时限。处理限定的时间，如果节点处理人超期处理就会有提醒。
⑨ 竞争关系。对于有多人处理的，可以指定为“竞争关系”与“非竞争关系”。竞争关系，指处理人“竞争”处理需要处理的事务，谁先有任务空闲谁先处理，或 与 B 或
B 节点上与节点处理完或者同意
启动B ，与节点不同意就中止；
或节点中有一个处理或者同意
就启动B ，不同意或者没处理等
待中。 或
与 B
或B1 或 B 节点的处理参看左边。B1的处理规则：上层级两个或有一个处理或者同意即启动。
或 或
与 与 A 或
或 B
或 A 节点上的两个节
点都处理或者都
同意，就启动A B 节点上的三个节点有一个处理或者一个同意，就启动B 。B 节点上层是审批类处理了但不同意，其他节点等待处理中。
并且其中一人处理其他人无须再处理该节点就视同节点处理完毕；非竞争关
系，即需要所有指定的人处理该节点才处理完毕。例如：一个技术服务请求进
入系统后指定技术员提供服务，其中一个技术员先处理后，其他技术员无须再
处理了，这些技术员在处理服务请求时是“竞争关系”。竞争关系与逻辑类型
不同，竞争关系指单个节点指定的多个处理人的关系，而逻辑类型指二个或者
二个以上同层级节点间的逻辑关系。
⑩高级条件。流程流转到某一层级的节点，可以依据条件来决定是否继续流转，或者确定流转的分支路由。例如：请假单，某单位规定普通事假超过15天不
予批准，请假人发起请假申请后，流转到审批时无法触发，因为该审批设置了
普通事假小于15天才为有效。再例如：报销单，某单位规定1000元以下副职
初审，1000元以上正职初审，条件判断可以依据这个判断自动决定走哪个分支
路由。采购中“原材料采购”与“低值易耗品采购”走不同的流程分支路由。
“高级条件”条件公式可自由填写，也可以用“智能设定”工具方便、灵活地
设置，条件设置的逻辑关系完整、丰富。
?前驱后继。流程节点在执行前或者指行后，可以执行指定的其他程序，这个程序可以是本系统内部的，也可以是外部的。例如：客户投诉处理，流程进展到
某个环节，可能会先自动执行电话语音程序，这个程序是该流程节点的“前驱”
程序。再例如：会议管理在会议发起后，立即安排预定一个会议室，可以将会
议室当作“内部程序”的“后继”。前驱、后继极大地加强了金蝶协同软件的
灵活性和丰富性，目前已经提供并将在今后提供的前驱、后继程序，包括了会
计相关的先进先出、后进先出、加权平均等物料成本核算，甘略图计算编制等
项目管理专用计算，要素比较法、因素比较法等人事管理专用计算。七、工作平台
可以设定个性化的操作流程管理工作平台，将相关管理事务功能列表在工作平台上集中显示，工作平台功能列表可以按管理内容和管理部门进行分类。除此之后，工作平台的内容，还可以在“业务管理”中设定，以下拉菜单的形式来展现功能。例如：一个单位相关的管理事务非常多，而人事考核员相关的管理事务只是人事相关事务，所以工作平台上只设置人事相关管理事务内容即可。对于操作者而言，在流程管理中能够运用的只有工作平台
金蝶kis专业版每月操作流程
金蝶kis专业版操作40274003 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝” 换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程：反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账
如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核：（用杨翠平审核）
金蝶KIS标准版操作流程[1]
金蝶标准版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存 2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入 输入核算项目代码输入核算项目名称 即可 B、修改
会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意： 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改 的会计科目单击右边修改按钮 往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账 注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目
K3金蝶维护绝密(内部技术教程)
K3 金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 帐套管理 一、新建帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮注意点：a备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点：a只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限 （客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分一“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3 客户端基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-- 科目—文件—从摸板引入科目
金蝶kis专业版每月操作流程
专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件：桌面— 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角：4月，操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: （日常只进行凭证录入，其他月末做。）二、每月会计流程：期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程：反结账—反过账—反审核
凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--
全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 （用杨翠平审核）：核审、2． 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询：1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证 新增=凭证录入；修改、删除凭证； 银行明细账1002.01注意过滤条件，举例：：账簿、
金蝶K3erp初级学习操作流程演示
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、采购发票、退货通知单、 新增物料操作步骤： 一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系 统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的 设置。如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的 化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码 设3 （备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新 增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是 这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02） 二、 三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他 下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。以上 联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图： 至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！ 四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规 格和编码如图：我们建个物料
物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062 五、 点击原有物料属性他会出现如图： 六、要先点复制然后进行如下图
七、如图： 以上新物料输入完毕。 接下来我们要做的是采购申请单 一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、 “采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。
金蝶专业版操作流程完整版
KIS专业版财务系统 培训练习
目录 KIS专业版财务系统 (1) 培训练习 (1) 第一篇：账套管理练习 (4) 练习一：建账 (4) 一、新建公司机构及账套 (4) 二、设置账套参数 (4) 三、添加用户 (6) 练习二：账套恢复与备份 (7) 第二篇：系统初始化8 (10) 练习一：公共基础资料设置 (10) 一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目) (10) 二、设置账务处理系统参数 (10) 三、系统资料维护（基础设置） (10) 练习二：账务处理（总账）系统初始化 (25) 一、录入总账初始数据 (25) 二、试算平衡 (28) 练习三：固定资产系统初始化 (28) 一、设置系统参数 (28) 二、固定资产基础资料 (29) 三、初始数据录入 (32) 练习四：启用财务系统 (36) 练习五：出纳管理系统初始化............................................ 错误！未定义书签。 一、开设现金、银行存款出纳账 (36) 二、结束初始化 (38) 练习六：应收应付系统初始化 (38) 一、设置系统参数 (38) 二、初始数据录入 (39) 三、结束初始化 (41) 第三篇：日常业务处理8 (42) 练习一：日常账务处理练习 (42) 一、录入记账凭证 (42) 二、制作几张自动转账凭证 (45)
四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统) (54) 五、往来核销 (59) 六、期末处理 (60) 练习二：报表系统练习 (61) 一、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。 (64) 二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (66) 三、选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表 (82) 四、特殊功能介绍 (85) 练习三：现金流量表系统练习（选做）.................................... 错误！未定义书签。练习四：现金管理系统练习.. (87) 一、现金处理 (88) 二、银行存款处理 (90) 练习五：固定资产管理系统练习.......................................... 错误！未定义书签。 一、日常业务处理 (96) 二、减少固定资产： (96) 三、固定资产其他变动： (97) 四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。 (98) 五、查看固定资产清单等各种账表。 (105) 六、期末处理 (106) 练习六：工资管理系统练习 (109) 一、建立工资类别方案 (110) 二、系统参数设置 (110) 三、设置 (111) 四、工资业务 (122) 五、职员变动 (129) 六、查看各种工资报表 (131) 练习七：应收应付系统.................................................. 错误！未定义书签。 一、练习各种单据的制作 (132) 二、往来核销 (142) 三、凭证处理 (143) 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。 (146) 第四篇：期末结账2 (148)
金蝶K3操作流程详解
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
金蝶KIS专业版操作流程详解
金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：
b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置
新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套，然后点击“确定” 系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
金蝶k3财务软件操作使用流程
金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸
金蝶财务软件操作流程图
金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；
4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C 盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复
金蝶K3操作流程图详解
金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44
某公司金蝶K3用户权限设置流程
金蝶K3用户权限设置流程 一、分公司提出权限申请 由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请（变更）表》（附件1），以下简称权限申请表，报分公司财务负责人签字批准，传扫描件至总部财务，核算中心审批后半个工作日内授权完结（新成立公司，需要新建账套时，由财务负责人统一填写权限申请表）。 二、总部审核 总部收到分公司申请后，打印出分公司传来的权限申请表扫描件，报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权，授权人也需在权限申请表签字。 三、用户权限设置操作 （一）新增用户 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，双击右边的【用户管理】明细功能，进入用户管理平台，如图1； 图1 2.选择【用户管理】-【新建用户】，弹出新增用户界面，如图2
图2 3.在新增用户界面，进行如下操作： （1）输入【用户】-【用户姓名】； （2）【认证方式】选择密码认证，密码可为空，由用户本人在帐套登录页面设置，也可先设置密码，再由用户本人在帐套登录页面修改； （3）勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】； （4）选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里； （5）【用户角色】可不予操作。 4.完成上述操作后，点【确定】按钮。 （二）财务经理权限设置 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，选中需要为其授权的用户； 2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】，进入用户权限管理界面，如图3；
图3 4.根据目前集团启用的K3模块，只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》（附件2），财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权，勾选完成，点右边的【授权】按钮。 5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明，对财务经理权限进行高级设置： （1）点击图3右边的【高级】按钮，进入用户权限高级设置页面，如图4， 图4
金蝶KIS操作流程
关于金蝶KIS系统的业务操作流程 目的：统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条，确保公司成本数据及时的在KIS系统当中得以体现。 举例演示如下：（例如：李锦记要购买本公司子弹头辣椒干100KG规格为2.5kg/包，商品代码为C01.11.001.02） 1、销售订单的录入：（销售部接收客户订单——销售部指定人员录单）； 注：销售订单为下列一切单据的源头，所以销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。 销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核，经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统，如下图： 2、BOM单的确认及录入：销售订单做好后，由生产部BOM单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM 单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单（必须与销售订单的成品代码一致），如下图： 3、生产任务单的录入：BOM单据完成后，由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料 单编制生产任务单，在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号”，直接点击找到原始对应的销售订单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。 点击那张销售订单后，系统会自动出现BOM单里面的物料信息。
生产调整生产任务单里面的物料损耗率，假设损耗率为5%，则可手工在相应单元格直接录入，如图： 4、生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作： 生产任务单据完成后，分两种情况，第一种是仓库有库存的情况下，则可以跳过这一步，直接做“生产领料单”。第二种情况就是仓库没有库存的情况，采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息： 左上角也有选择单据的按钮，如图： 在此处选择刚做好的生产任务单：
金蝶K3操作流程(全篇)
金蝶K3操作流程( 全篇） 系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
金蝶软件使用时账务处理流程
金蝶软件使用时账务处理流程 1、凭证录入 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。 注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。 2、凭证查询 点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证 修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改 删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢
3 金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
金蝶软件操作步骤账务处理流程
金蝶软件操作步骤账务处理流程 你知道金蝶软件操作步骤账务处理流程是怎样的吗?你对金蝶软件操作步骤账务处理流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶软件操作步骤账务处理流程的知识，欢迎阅读。 问：会计从业金蝶软件账务处理流程操作详细步骤? 答：会计从业金蝶软件账务处理流程操作步骤如下： 1、凭证录入 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如：收入，支出等)类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“……”(两个英文状态下的小数点)可复
制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。 注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。 2、凭证查询 点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证。