供应商网上对账管理制度

供应商网上对账管理制度

为了方便广大供应商，最大限度地减少供应商的费用，简化对账流程，特制订本制度：

一、供应商

1、公司所有供应商都必须参与网上对账，取消每月一次的面对

面对账流程。

2、公司网站的网址为：供应商登录进入主页后，点击“关于

我们”进入，出现“金百供应链”的图标，即可使用统一规

定的用户编码登录，用户编码即为供应商编码，初始密码为

“0”，各供应商登录后必须立即更改密码，要求6位数编码，

更改后应牢记，确实记不起的及时与对账会计联系。

3、每户供应商每月须缴纳20元费用，从结算货款中扣除。

4、超市业所有订单由供应商自行打印，采购部不再发传真确认。

5、供应商每月按时上网查询结算单（查询及确认数据时间按原

对账日执行，过期视作未及时对账，当月不予结算），若确认

数据正确，在供应商留言栏注明“对账无误”、未付款余额、

及对账人姓名；若数据有疑问，则在留言栏注明不明事项及

原因。

6、对账期间，供应商除了查询结算单以外，要及时查看我公司

留言，明确本月结算中的特殊事项或费用扣项，以便核对相

关数据的准确性。

7、增值税发票的上交及付款时间不变，每月付款时集中开具当

月费用发票，过时不再开具，结款方式不变，采用支票、电

汇方式付款，要求电汇结算的每月交纳手续费用20元。

8、费用项目要求交纳现金而非帐扣的供应商，须在规定缴纳税

票日期前到财务部缴纳或汇入我公司账户，并在留言栏内说

明办理时间、金额等，以便核对。

二、商场会计

1、商场会计每月按时制作打印结算单，核对应扣费用项目、金

额，手工增加临时扣费项目。

2、在原对账日前一天，在留言栏内通知供应商本月临时增加的

扣费项目金额及说明，方便供应商查询确认。

3、供应商对账期间，各商场会计要及时登录，查看供应商留言，

核对未付款余额，随时回复供应商的疑问。

4、按时收取增值税发票，详细检查票面内容是否正确，作好登

记工作。

5、办理相关付款手续，及时准确承付货款，协助供应商在付款

日开具费用发票。

6、各商场会计在结算工作中必须认真仔细，要反复计算和检查，

杜绝错账、漏帐现象，出现问题责任人要承担一切损失。

附：各商场对账时间

各商场对账及付款时间表