焦作新材料研发及生产制造项目计划书

焦作新材料研发及生产制造项目

计划书

xxx有限公司

摘要

该新材料项目计划总投资7119.45万元，其中：固定资产投资6017.39万元，占项目总投资的84.52%；流动资金1102.06万元，占项目总投资的15.48%。

达产年营业收入7428.00万元，总成本费用5783.90万元，税金及附

加125.88万元，利润总额1644.10万元，利税总额1996.75万元，税后净

利润1233.07万元，达产年纳税总额763.67万元；达产年投资利润率

23.09%，投资利税率28.05%，投资回报率17.32%，全部投资回收期7.27年，提供就业职位144个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、

实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投

资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提

高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

......

项目概论、项目背景及必要性、市场前景分析、产品规划分析、项目

建设地方案、项目工程设计、项目工艺先进性、项目环保分析、安全规范

管理、项目风险情况、项目节能评价、实施方案、投资情况说明、项目经

济评价、项目总结、建议等。

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将

“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能

力和风险控制能力。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造

价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作

共赢。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业

观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的

同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造

和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的

销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双

赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

虽然我国钛合金的研制和应用取得了较大发展，基本满足了新型装备的选材应用，但自主新研的钛合金数量不多且技术成熟度与国外存在一定差距，存在大量仿制引进国外牌号。钛合金材料牌号“杂”不利于研发聚焦、性能充分验证和技术成熟提升，一定程度上会影响钛材行业的批量化生产能力，需要通过高端装备需求牵引，加大研发投入，完善钛合金主干材料体系，提升技术成熟度。

在我国近年来化工、环保等民用市场快速增长的推动下，钛材行业内众多企业新增大量产能以抢占低端钛材市场为主，相关技术发展总体缓慢。相比之下，因我国大量军工装备、大飞机研制及批量化生产加快，航空等领域对钛材的技术要求不断提高，少数优势单位依托承担国家项目、自立项目的研发推动，我国高端钛材相关技术显著提升。大规格钛合金铸锭真空自耗电弧熔炼技术、大规格棒材锻造技术等发展迅速，航空装备用钛合金材料的国产化水平不断提高，不少钛合金材料填补了国内空白，基本满足了国内高端市场对钛材性能水平的需求。

钛合金在飞机和发动机上得以广泛应用的主要原因如下：先进的战技性能要求军用飞机具有比较低的结构重量系数（即：机体结构重量/飞机正常起飞重量），先进的航空发动机需要更高的推重比。钛合

金具有强度高密度小的特点，能大幅减轻结构重量，提高结构效率。

钛合金具有耐热性好的特点，如常用的Ti-6Al-4V能在350℃下长期工作，因此在飞机的高温部位（如后机身等）可取代因高温使用性能不

能满足要求的铝合金；TC11能在500℃下长期工作，在发动机的压气

机部位可取代高温合金和不锈钢。为减轻结构重量和满足隐身要求，

先进飞机大量使用复合材料，钛合金与复合材料的强度、刚度匹配较好，能获得很好的减重效果。同时，由于二者电位比较接近，不易产

生电偶腐蚀，因此相应部位的结构件和紧固件宜采用钛合金。钛合金

具有较高的疲劳寿命和优良的耐腐蚀性能，可以提高结构的抗腐蚀能

力和寿命，满足先进飞机、发动机高可靠性和长寿命的要求。

上一年度，xxx有限公司实现营业收入5459.90万元，同比增长13.79%（661.59万元）。其中，主营业业务新材料生产及销售收入为4726.53万元，占营业总收入的86.57%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1271.40万元，较去年同期相

比增长283.43万元，增长率28.69%；实现净利润953.55万元，较去年同期相比增长199.43万元，增长率26.45%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

焦作新材料研发及生产制造项目

虽然我国钛合金的研制和应用取得了较大发展，基本满足了新型装备的选材应用，但自主新研的钛合金数量不多且技术成熟度与国外存在一定差距，存在大量仿制引进国外牌号。钛合金材料牌号“杂”不利于研发聚焦、性能充分验证和技术成熟提升，一定程度上会影响

钛材行业的批量化生产能力，需要通过高端装备需求牵引，加大研发投入，完善钛合金主干材料体系，提升技术成熟度。

在我国近年来化工、环保等民用市场快速增长的推动下，钛材行业内众多企业新增大量产能以抢占低端钛材市场为主，相关技术发展总体缓慢。相比之下，因我国大量军工装备、大飞机研制及批量化生产加快，航空等领域对钛材的技术要求不断提高，少数优势单位依托承担国家项目、自立项目的研发推动，我国高端钛材相关技术显著提升。大规格钛合金铸锭真空自耗电弧熔炼技术、大规格棒材锻造技术等发展迅速，航空装备用钛合金材料的国产化水平不断提高，不少钛合金材料填补了国内空白，基本满足了国内高端市场对钛材性能水平的需求。

钛属于稀有金属，但是实际上钛并不稀有，其在地壳中的丰度为0.56%，在所有元素中排第9位。只是由于钛熔炼技术复杂、加工难度大，钛才被归类为“稀有”金属，世界上目前仅有美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。钛的储量远高于许多常见的金属，仅次于铁、铝居于第三位。

（二）项目选址

xxx产业园

焦作，古称山阳、怀州，是河南省地级市，国务院批复确定的中国中

原城市群和豫晋交界地区的区域性中心城市。截至2018年，全市下辖4个区、4个县、代管2个县级市，总面积4071.1平方千米，建成区面积

113.3平方千米，常住人口359.07万人，城镇人口213.36万人，城镇化率59.42%。焦作地处中国华中地区、河南西北部、北依太行山，与山西晋城

接壤，南临滔滔黄河，与郑州、洛阳隔河相望，东临新乡，西临济源，是

全国著名的百年煤城和老工业基地，国家知识产权试点城市和国家新型工

业化示范基地。焦作是华夏民族早期活动的中心区域之一，有裴李岗文化、仰韶文化和龙山文化遗址，是司马懿、韩愈、李商隐、朱载堉、许衡及竹

林七贤山涛、向秀等历史文化名人故里，是中国太极拳发源地，拥有云台山、神农山、青天河等3个5A级景区，CCTV焦作影视城、圆融无碍禅寺等

3个4A景区，韩愈陵园、群英湖、穆家寨生态农业观光园、蒙牛乳业工业

旅游区4个3A景区，朱载堉纪念馆1个2A景区。2006年2月，被授予世

界杰出旅游服务品牌荣誉，是中国首获此殊荣的城市。2008年3月，被确

定为全国首批资源枯竭型城市（煤炭类）。2012年，被河南省人民政府确

定为建设中原经济区经济转型示范市，被香港特别行政区政府、香港《大

公报》及全球23家驻港领事馆联合授予中国最具海外影响力城市荣誉称号。2013年，成为世界旅游城市联合会成员城市。香港浸会大学当代中国研究

所将河南焦作列为中国十大创新城市之一。

（三）项目用地规模

项目总用地面积24665.66平方米（折合约36.98亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.79%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资强度162.72万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24665.66平方米，建筑物基底占地面积18447.45平方米，总建筑面积28118.85平方米，其中：规划建设主体工程17561.44平方米，项目规划绿化面积1420.93平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计125台（套），主要包括：精锻机、油压机、真空电弧炉、电弧炉、快锻机组、快锻机、称重混布料系统、混布料系统、剥皮机等，设备购置费2731.17万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量987132.31千瓦时，折合121.32吨标准煤。

2、项目年总用水量7152.28立方米，折合0.61吨标准煤。

3、“焦作新材料研发及生产制造项目投资建设项目”，年用电量987132.31千瓦时，年总用水量7152.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.93吨标准煤/年。达产年综合节能量38.50吨标准煤/年，项目总节能率23.17%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7119.45万元，其中：固定资产投资6017.39万元，

占项目总投资的84.52%；流动资金1102.06万元，占项目总投资的15.48%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7428.00万元，总成本费用5783.90万元，税金

及附加125.88万元，利润总额1644.10万元，利税总额1996.75万元，税

后净利润1233.07万元，达产年纳税总额763.67万元；达产年投资利润率23.09%，投资利税率28.05%，投资回报率17.32%，全部投资回收期7.27年，提供就业职位144个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期

长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间

及资金数量需有余地。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园

及xxx产业园新材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产

业园新材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“焦作新材料研发及生

产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，

为社会提供就业职位144个，达产年纳税总额763.67万元，可以促进xxx

产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.09%，投资利税率28.05%，全部投资回

报率17.32%，全部投资回收期7.27年，固定资产投资回收期7.27年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近

年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，

近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投

资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期

1.5个百分点。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景及必要性

一、行业发展背景分析

（一）行业相关政策

1、《新材料标准领航计划（2018-2020年）》

从新材料技术、产业发展的战略性、基础性特点出发，科学规划

标准化体系，明确新材料标准建设的方向，建立标准领航产业发展工

作机制，重点部署研制一批“领航”标准，指导新材料产品品质提升，带动科技创新，引领产业健康有序发展。

2、《国家新材料生产应用示范平台建设方案》

新材料产业是战略性、基础性产业。在关键领域建立国家新材料

生产应用示范平台，旨在构建上下游有效协同的新机制、新体制、新

体系，填补生产应用衔接空缺，缩短开发应用周期，实现新材料与终

端产品同步设计、系统验证。

3、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》

加快高端医疗器械产业化及应用，支持MRI高性能影像设备等产

品升级换代；重点发展发动机用高温合金材料。

4、《新材料产业发展指工业和信息化加快推动先进基础材料工业

转型升级，高强韧钛合南》

金等先进有色金属材料等为重点，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和

服役寿命，降低生产成本，提高先进基础材料国际竞争力。开展高温、高强、大规格钛合金材料熔炼、加工技术研究，提升新型轻合金材料

整体工艺技术水平。加强超导材料基础研究、工程技术和产业化应用

研究，积极开发新型低温超导材料，强磁场用高性能超导线材、低成

本高温超导千米长线等，在电力输送、医疗器械等领域实现应用。

5、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

到2020年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材

料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。面向航空航天等产业发展需求，扩大高强轻合金、特种合金、

等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系。前瞻布局前

沿新材料研发。开发新型超导材料，加大空天、深海、深地等极端环

境所需材料研发力度，形成一批具有广泛带动性的创新成果。

6、《有色金属工业发展规划（2016－2020年）》

大力发展高端材料。到2020年，海洋工程及航空用钛合金等实现

稳定供给，国际竞争力不断提高。航空航天用钛合金棒材/锻件是高性

能轻合金材料的发展重点

7、《中国制造2025》

以特种金属功能材料、高性能结构材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。

8、《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020年）》

划将“低温超导材料”列为重点项目，包括“以铌钛（NbTi）和铌三锡（Nb3Sn）为主低温超导材料已广泛用于高场磁体技术。如大型离子加速器和热核聚变实验堆（ITER）；医疗诊断方面如磁共振成像系统（MRI）。”规划指出“以低温超导线材市场牵引和技术应用为导向，以实用高性能低温超导材料产业化为目的，争取实用化低温超导材料工程化的关键技术全面突破，使NbTi和Nb3Sn超导线材主要技术指标满足ITER计划、NMR和MRI的要求。开展内锡法Nb3Sn超导线材工程化技术研究；高性能低成本NbTi超导线材技术研究”。

9、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》

规划将超导技术列为未来重点发展的三项新材料前沿技术之一，规划指出“开发超导材料等特种功能材料……以参加国际热核聚变实验反应堆的建设和研究为契机，重点研究大型超导磁体技术等”。

（二）行业技术发展情况、未来发展趋势

1、行业技术发展情况

在我国近年来化工、环保等民用市场快速增长的推动下，钛材行业内众多企业新增大量产能以抢占低端钛材市场为主，相关技术发展总体缓慢。相比之下，因我国大量军工装备、大飞机研制及批量化生产加快，航空等领域对钛材的技术要求不断提高，少数优势单位依托承担国家项目、自立项目的研发推动，我国高端钛材相关技术显著提升。

大规格钛合金铸锭真空自耗电弧熔炼技术、大规格棒材锻造技术等发展迅速，航空装备用钛合金材料的国产化水平不断提高，不少钛合金材料填补了国内空白，基本满足了国内高端市场对钛材性能水平的需求。

1）大规格铸锭真空熔炼技术

我国高端领域用钛合金铸锭的生产从3吨锭型逐步发展到了5吨锭型、8吨锭型；铸锭常见的缩孔、高密度夹杂、低密度夹杂、成分偏

析等缺陷逐步得到了解决。比如，对纯净性要求很高的损伤容限型

TC4-DT钛合金实现了8吨级大规格铸锭批量化生产。

2）大规格棒材锻造技术

长期以来，我国钛合金棒材的规格不大（直径基本不大于300mm）且组织均匀性较差，已无法满足新型军工装备钛合金整体化结构锻件

的用料要求。近年来，我国大规格棒材锻造技术发展较快，逐步实现

了航空钛合金直径300mm~500mm棒材的批量化生产，带动了相关技术

标准升级。比如，成功制备航空用TC18钛合金Ф500mm棒材、TC4钛

合金Ф600mm棒材，Ti6Al4VELI钛合金Ф650mm棒材等。

此外，近年来国内新建和引进了包括8,000吨电动螺旋压力机、40,000吨大型模锻机、80,000吨大型模锻机等先进的大吨位加工装备，装备自动化程度以及效率得到提高，板材的宽幅薄板包套叠轧技术、

大型锻件旋压成型以及整体化成型技术等也有较大突破。

2、行业技术发展趋势

1）钛合金材料质量的批次稳定性控制技术

钛合金材料质量的批次稳定性直接影响到高端装备的性能和安全性，其控制技术发展是一个永恒的话题。批量化生产质量的批次稳定

性受工艺先进性、装备状态、现场作业规范性等因素影响，且随着钛

合金铸锭锭型、棒材规格不断增大，必须大力投入研发来提高工艺合

理性、识别过程质量控制关键要素，进而提高钛合金材料质量的批次

稳定性控制技术，以满足高端领域的要求。

2）大型钛合金铸锭、棒材以及锻坯的制备技术

为了提高装备性能和结构效率，减轻结构重量，缩短生产周期和

控制成本，新型军用飞机、民用大型客机以及各种航空发动机钛合金

零部件用量越来越大，而且钛合金零部件结构整体化比例越来越高。

比如叶片和叶盘被整体叶盘取代，多个框梁被整体框取代，发动机机

匣和鼓筒直径也越来越大。近年来，我国多台大型模锻成型设备投产，大吨位成型技术快速发展。我国更多新型军用飞机、大飞机的大量部

件从设计之初就明确采用整体化制造工艺路线，相关零部件锻件用钛

合金棒材和锻坯的规格也越来越大，大型钛合金铸锭、棒材以及锻坯

的制备技术仍是行业技术发展的重要方向之一。

3）超高强高韧钛合金和高温钛合金的研发

随着新型航空装备的结构效率要求越来越高，对超高强高韧钛合

金的需求越来越紧迫。国内有关单位也相继开展了1,350MPa以上的超

高强钛合金的研制。国内开发了1300MPa+60MPa?m1/2级别的超高强

高韧钛合金及单重达5吨、截面厚度近400mm的超大规格锻坯，而目