关于成立xx饲料公司可行性分析报告

关于成立xx饲料公司可行性分析报告

xxx（集团）有限公司

摘要

从全球来看，从2012年起，中国超越美国成为世界第一大饲料生

产国。根据统计，2017年中国、美国、巴西、俄罗斯、墨西哥、印度、西班牙的饲料产量位列世界前7名，合计占2017年世界饲料总产量的53%。在过去7年间，我国饲料持续呈现净出口格局，但进出口量都较小，每年动物饲料净出口量仅占国内总产量的0.5%左右。

xx饲料公司由xxx（集团）有限公司（以下简称“A公司”）与

xxx有限责任公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公

司出资660.0万元，占公司股份74%；B公司出资230.0万元，占公司

股份26%。

xx饲料公司以饲料产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司

的行业经验，xx饲料公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xx饲料公司计划总投资2826.71万元，其中：固定资产投资

2054.60万元，占总投资的72.69%；流动资金772.11万元，占总投资

的27.31%。

根据规划，xx饲料公司正常经营年份可实现营业收入5993.00万元，总成本费用4587.68万元，税金及附加52.40万元，利润总额

1405.32万元，利税总额1651.56万元，税后净利润1053.99万元，纳税总额597.57万元，投资利润率49.72%，投资利税率58.43%，投资

回报率37.29%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位121个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为

潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公

正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性

的条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定

代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及

基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性

和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xx饲料公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：890.0万元人民币。

（三）股权结构

xx饲料公司由xxx（集团）有限公司（以下简称“A公司”）与xxx有限责任公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资660.0万元，占公司股份74%；B公司出资230.0万元，占公司股份26%。

（四）法人代表

刘xx

（五）注册地址

xxx产业示范园区（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以饲料行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xx饲料公司由A公司与B公司共同投资组建。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计

与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发

各种产品生产线。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xx饲料公司将快速

形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并

促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

从全球来看，从2012年起，中国超越美国成为世界第一大饲料生

产国。根据统计，2017年中国、美国、巴西、俄罗斯、墨西哥、印度、西班牙的饲料产量位列世界前7名，合计占2017年世界饲料总产量的53%。在过去7年间，我国饲料持续呈现净出口格局，但进出口量都较小，每年动物饲料净出口量仅占国内总产量的0.5%左右。

根据规划，依托xxx产业示范园区良好的产业基础和创新氛围，

充分发挥区位优势，全力打造以饲料为核心的产业示范项目。

第二章公司组建背景分析

一、行业发展背景分析

从全球来看，从2012年起，中国超越美国成为世界第一大饲料生

产国。根据统计，2017年中国、美国、巴西、俄罗斯、墨西哥、印度、西班牙的饲料产量位列世界前7名，合计占2017年世界饲料总产量的53%。在过去7年间，我国饲料持续呈现净出口格局，但进出口量都较小，每年动物饲料净出口量仅占国内总产量的0.5%左右。

我国的饲料工业起步于上世纪80年代。根据中国饲料工业协会的

数据，2017年全国饲料总产量达到2.22亿吨，同比增长5.94%，饲料

工业总产值8393.5亿元，同比增长4.74%。

全国饲料企业总数不断下降，2017年为6469家，相比2011年下

降58%，而大中型饲料企业的生产贡献则越来越高，2017年全国年产

10万吨以上的饲料企业（单厂）达到548家，比2011年增长52%，占

全国饲料总产量的比例达到46%，比2011年增长12pct。2017年全国

年产100万吨以上集团35家，市场份额占比为62%，仅一年内份额增

长5pct。

按照喂养的动物分类，饲料可分为猪饲料、禽饲料、反刍科饲料、水产科饲料、特种动物饲料。我国作为猪和禽类养殖大国，猪料和禽

料是最主要的饲料品种，2017年分别占饲料总产量的44.27%、40.37%，第三大类水产饲料占比为9.38%。从趋势上看，近10年来猪料在饲料

中的占比提升最为明显。

按照加工工艺分类，饲料可分为预混料、浓缩料和配合料，其中

预混料是饲料的核心部分，也是初级加工品，浓缩料和配合料由预混

料添加其他饲料原料得到，是饲料加工的高级形式。配合料由于营养

物质最为全面，可直接用于喂养，是大型养殖企业的首选饲料，其占

比在过去10年间不断上升，2017年占饲料总产量的88.53%，相比

2007年提升10pct。随着下游养殖业的规模化，配合料在饲料中的占

比将进一步提升。

2017年我国禽类工业饲料的普及率已超过90%，受2017年下半年

环保政策影响及对春节后H7N9疫情的担忧，2018年上半年肉禽、蛋禽养殖存栏水平较低，饲料需求较2017年下降。下半年疫情期过后，随

着肉、蛋价格上涨，肉、蛋禽补栏量回升，禽料需求也随之好转。

与猪料和禽料相比，目前我国水产料的规模较小，但随着我国人

均收入的提高和消费升级加快，水产养殖规模将逐步扩大，带动水产

饲料需求增长。

水产养殖受自然灾害大幅减产；生猪价格大幅波动。规模化生猪

养殖企业同比增加明显，环保政策不断出台和完善，养殖要求趋严，

一方面对生猪养殖形成一定制约，另一方面刺激一些中小养殖户退出，大规模养殖场占比逐步提高。受饲料大厂扩张生猪养殖影响，规模优

势凸显、工业化饲料使用比例提高，部分饲料集团企业一直保持着大

幅增长。

二、政策及发展规划

发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理

的基础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施《中国制造2025》战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资

金投入方式，聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金

扶持力度，有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。

三、鼓励中小企业发展

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经

济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增

加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起

着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要

课题。

中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。

四、宏观经济形势分析

当今世界，和平与发展仍是时代主题；破解世界性难题还需加强国际合作；经济全球化大势不会逆转；新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起；随着我国不断扩大开放，各国都希望在中国寻找更多发展机遇，这些因素有力支撑了有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑，坚持从实际出发，辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期，完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。

五、区域经济发展概况

地区生产总值3446.24亿元，比上年增长7.90%。其中，第一产业增加值275.70亿元，增长11.27%；第二产业增加值2136.67亿元，增长10.70%第三产业增加值1033.87亿元，增长6.63%。

一般公共预算收入257.20亿元，同比增长10.19%，一般公共预算支出539.58亿元，同比增长8.90%。国税收入326.67亿元，同比增长6.70%；地税收入亿元91.87，同比增长11.36%。

居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨1.07%，衣着上涨0.66%，居住上涨0.68%，生活用品及服务上涨1.00%，教育文化和娱乐上涨1.15%，医疗保健上涨1.08%，其他用品和服务上涨1.02%，交通和通信上涨0.66%。

全部工业完成增加值1603.22亿元。规模以上工业企业实现增加值1590.26亿元，比上年增长6.40%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含饲料）等主导行业共完成工业增加值1014.77亿元，增长6.96%。AA完成增加值437.03亿元，增长

5.31%；BB完成工业增加值367.66亿元，增长9.42%；CC完成工业增加值235.31亿元，增长5.72%；DD完成工业增加值140.43亿元，增长

6.68%。规模以上工业企业实现主营业务收入6309.11亿元，比上年增长6.62%。实现利润总额614.98亿元，比上年增长5.45%。

固定资产投资完成3988.83亿元，比上年增长9.71%。其中，建设项目投资完成3510.17亿元，增长8.67%；房地产开发投资完成

478.66亿元，增长5.54%。在固定资产投资中，第一产业投资完成199.44亿元，同比增长9.19%；第二产业投资完成3031.51亿元，同比增长6.02%；第三产业投资完成757.88亿元，增长11.34%。高新技术产业投资868.64亿元，增长8.19%。民间投资3070.01亿元，增长5.71%。城市基础设施投资537.22亿元，增长11.35%。重点项目1329个，完成投资2077.03亿元，增长8.83%。

全市实现社会消费品零售总额1696.01亿元，比上年增长9.84%。城镇实现零售额975.53亿元，增长9.16%；乡村实现零售额488.09亿元，增长5.72%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元527.07，增长6.52%。

实际利用外资59933.20万美元，同比增长50.63%。外贸进出口总值219.80亿元，同比增长58.40%。其中，出口总值142.87亿元，同比增长56.32%；进口总值76.93亿元，同比增长54.26%。

第三章市场营销

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综

合考虑确定。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理

条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

目前，区域内拥有各类饲料企业805家，规模以上企业18家，从

业人员40250人。截至2017年底，区域内饲料产值183387.14万元，

较2016年160556.07万元增长14.22%。产值前十位企业合计收入87140.49万元，较去年75095.22万元同比增长16.04%。

区域内饲料行业经营情况

区域内饲料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21349.42万元，较上年度18801.78万元增长13.55%，其中主营业务收入19786.28万元。2017年实现利润总额6626.92万元，同比增长20.16%；实现净利润2158.24万元，同比增长12.33%；纳税总额156.01万元，同比增长10.65%。2017年底，AAA资产总额45648.66万元，资产负债率39.30%。

2017年区域内饲料企业实现工业增加值44755.22万元，同比2016年38575.44万元增长16.02%；行业净利润16740.74万元，同比2016年14127.21万元增长18.50%；行业纳税总额65788.64万元，同

比2016年57892.15万元增长13.64%；饲料行业完成投资54946.22万元，同比2016年47650.87万元增长15.31%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.84%。预计区域内饲料行业市场需求规模将达到276851.29万元，利润总额87624.21万元，净利润28360.76万元，纳税23509.06万元，工业增加值105132.10万元，产业贡献率11.19%。

区域内饲料行业市场预测（单位：万元）

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xx饲料公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx（集团）有限公司（A公司）是xx饲料公司的控股企业。xx

饲料公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xx饲料公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自

我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效

益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场

竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会

主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xx饲料公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金890.0万元人民币，其中：A公司出资660.0万元，占公司股份74%；B公司出资230.0万元，占公司股份26%。

xx饲料公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx（集团）有限公司（A公司）

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6300.58万元，同比增长26.11%（1304.33万元）。其中，主营业业务饲料营业收入为5425.33万元，占营业总收入的86.11%。

上年度主要经济指标

2、xxx有限责任公司（B公司）

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额1373.90万元，较去年同期相比增长344.21万元，增长率33.43%；实现净利润1030.43万元，较去年同期相比增长204.19万元，增长率24.71%。

上年度主要经济指标

三、公司组建方式

（一）注册资本

xx饲料公司注册资本为人民币890.0万元人民币。

（二）经营范围

以饲料产业为核心，及其配套产业。

（三）法人代表

（三）法人代表

刘xx

（四）注册地址

xxx产业示范园区（以工商登记信息为准）

四、公司的目标、主要职责和权限

（一）目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、饲料行业发展规划和市场需求，制

定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经

营决策。

3、根据国家法律、法规和饲料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促

进区域内饲料行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代

企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司

的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

五、股东的权利及义务