单据、表格使用说明

1、所有单据、表格使用时，均填列打印一式两份，课题组留存备查一份，送交中心财务业务室代办使用一份。

2、所有单据、表格签字处，必须打印后手签，用计算机输入姓名无效。

3、计划用款前，涉及相关规定不了解或不明确的业务事项，要对照“常用借款及报销财务制度

规定”或咨询相关部门再行用款，以免违规不予报销。

4、“用款及报销信息表”的使用：自年起，变频技术工程研究中心人员借款、报销时，只需在中心网下载填列“用款及报销信息表”一式两份，打印纸质信息表经领导和经办人签字后，到中心财务业务室办理相关借款、报销业务手续即可。

急于用款、节假日加班用款等特殊情况下，借款人可持签字后的“用款及报销信息表”一式两份中的一份，直接到学校财务处办理。但事后要将另一份及时送交中心财务业务室。

5、“材料入库单”和“材料出库单”的使用：材料购买和使用时，按照材料管理规定，需履行材料入库、出库程序。根据需要，在中心网“材料管理系统”下载“材料入库单”和“材料出库单”，按其份数和内容填列打印签字后，到中心财务业务室办理入库、出库手续。

6、各种劳务费发放表的使用：需发放各类人员劳务费时，业务经办人要在中心网分别下载、填列、打印“校内人员劳务费发放表”、“校外人员劳务费发放表”、“在校学生劳务费发放表”一式两份，相关人员签字后报中心财务业务室，同时将电子版发送到*****@**************邮箱，业务室按财务规定，通过“薪酬管理系统”软件统一申报、发放。

7、“授权书”的使用：中心领导及项目负责人因公务等原因不能履行用款签批手续时，需填写“授权书”一份，报中心财务业务室备案，方能使用项目经费。

8、“材料、设备预算执行情况表”的使用：项目执行中，项目负责人对所需材料、设备，购买前要对照项目申报书中计划，在中心网下载填列“材料、设备预算执行情况表”，购买时，对照预算批复的品名、规格型号、单价、数量等要求逐项购买，凡与计