报表编制操作流程

报表编制系统操作流程

2016年行政事业单位资产报表编制工作按以下八个步骤进行：2016年新增固定资产卡片录入、2016年度处臵资产下账、数据体检、固定资产盘点、提取运算填报资产报表、数据审核、附报材料上传、报表上报。

基层单位报表上报后，主管部门应对所属行政事业单位的报表及附报材料进行审核、确认、汇总，并添加相应的材料，报送到上级部门或财政部门。

昆明市各单位系统登录地址（需在电子政务网电脑登陆）：http://172.30.39.5:9701/zcgl

用户名和密码:

用户名和密码即为各单位资产管理信息系统登录名和密码。

一、2016年新增固定资产卡片录入

2016年新增固定资产卡片，注意卡片取得日期、财务入账日期和实际保持一致。对于新增资产较多单位，可通过excel模板导入。

二、2016年度处置资产下账

2016年度处臵资产下账。

三、数据体检

操作说明界面。进入资产统计报表填报功能界面，按“数据体检”事项逐项进行数据检查调整。

四、固定资产盘点

参照资产盘点单账面数，进行实物资产盘点。注意：2015年

12月31

2016年资产清查成果，在此基础上填写2016年新增固定资产盘点数据。

（一）资产盘点在系统中通过四个步骤完成：筛选盘点范围→选择盘点方式→导入盘点结果→检查并确认结果。

（二）根据单位实际情况，选择合适的盘点方式，常用盘点方式为“导出到excel”和“录入盘点信息”。

(1)

EXCEL文件中，盘点结果直接录入电子表格后导回系统。

(2)如果采用手工录入的盘点方式进行盘点结果录入，

进入手工录入盘点信息界面，在“手

点击错误信息直接定位需要修改的数据。

五、提取运算填报资产报表

（一）财资表（单户表）：进入报表界面，

系统自动提取和运算各报表中的部分数据，依次

进入各报表，填写完善报表数据后，

钮，根据错误提示信息修改相关数据，当提示“审核通过”后，完成当前表的数据填写工作。

（二）财资综表（汇总表）：2016资产报表（汇总表）由单户表汇总生成，各级主管部门、财政部门负责层层汇总及编报。

需谨慎操作。

六、资产报表审核

当所有行政事业单位报表填写完成后,

系统自动审核全部报表所填信息是否正确，根据错误提示信息修改相关数据，当提示“审核通过”后，即完成资产报表的填写工作：

注意：才可以进行下一步资产

报表上报。仅当单位的单位类型、单位基本性质、行业分类、单位执行会计制度等信息发生变更时，才需对报表数据进行清零。

七、附报材料上传

模板下载，并根据模板撰写资产报表分析报告，反映本部门或本地区资产管理及资产数据情况，并对资产报表与决算报表同口径数据不一致的情况进行分析和说明。系统提供电子版材料上传及资产报告在线编写功能。

八、报表上报

单位完成报表整体编制工作后，

数据填报质量，如存在问题则根据错误提示进行修改，直至检查