库存商品统计表
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会计仓库库存表格大全
会计仓库库存表格大全-24个文件支出证明单 借款单 询价单 盘点人员编组表 盘点表 盘点统计表 盘点盈亏报告表 盘点盈亏报告 固定资产报废/报损申请审批表 采购申请单 采购台帐 订货单 退货单 寻价单 坚持采购申请单 替代品采购审批表 X年X月采购计划 供应商撤点书 供应商质量档案 候选供应商审批表 质量保证协议 供应商调查表 供应商调查表内容 采购申请单 产品质量不良成本估计表 产品质量成本计算表 预付款统计表 应收款统计表 服务部代发邮件（传真）登记单 商场申购单 采购控制书 营利计划审批书 存款单 库存积压物资处理审批表 入库单 库存商品月周转速度统计表 滞件/滞车处理表 出库号码单 入库号码单 库存盘点表 产品库存日报 库存数量帐 产品库存月报
资产估算申报明细表—材料、产成品类资产估算申报明细表—在产品 销售预算（表一） 预计现金收入计算表（表二） 生产预算（表三） 直接材料采购预算（甲产品）（表四）直接材料采购预算（乙产品）（表五）预计现金支出计算表（表六） 直接人工预算（表七） 制造费用预算（表八） 预计现金支出计算表（表九） 产品成本预算（甲产品）（表十） 产品成本预算（乙产品）（表十一） 期末存货预算（表十二） 销售费用预算（表十三） 管理费用预算（表十四） 销售费用预计现金支出计算表（表十五）现金预算（表十六） 预计损益表（表十七） 预计资产负债表（表十八） 预计财务状况变动表（表十九） 缺货报告 关键物资报告表 入库单 物品损益单 收货单 库存盘点表 设备折旧统计表 申付单 收货单 物品领用单 提现登记单 替代品采购申请单 退货清单 应收帐款控制表 应收帐款明细表 应收帐款帐龄分析表 应收帐款票据日报表
(库存管理)库存管理信息系统的分析
附件： 库存管理信息系统的分析、设计和实施 说明：本例时间较早，开发工具选用FoxPro2.5。在学习过程中，可以现有的硬件和软件环境进行系统再开发实现，学习重点放在在系统分析、系统设计实际过程、方法及内容。 这里给出一个库存管理信息系统开发的实例，目的是使大家进一步深入了解开发任何一个管理信息系统必须经历的主要过程，以及在开发过程的各个阶段上开发者应当完成的各项工作内容和应当提交的书面成果。 一、某厂产品库存管理系统简介 某厂是我国东北地区一家生产照明灯的老企业，每年工业产值在四千万元左右。该厂目前生产的产品如表l所示。 表1 某厂产品品种规格、单价及定额储备
工厂的产品仓库管理组隶属于销售科领导，由七名职工组成，主要负责产品的出入库管理、库存帐务管理和统计报表，并且应当随时向上级部门和领导提供库存查询信息。为了防止超储造成产品库存积压，同时也为了避免产品库存数量不足而影响市场需求，库存管理组还应该经常提供库存报警数据（与储备定额相比较的超储数量或不足数量）。 产品入库管理的过程是，各生产车间随时将制造出来的产品连同填写好的入库单（入库小票）一起送至仓库。仓库人员首先进行检验，一是抽检产品的质量是否合格，二是核对产品的实物数量和规格等是否与入库单上的数据相符，当然还要校核入库单上的产品代码。检验合格的产品立即进行产品入库处理，同时登记产品入库流水帐。检验不合格的产品要及时退回车间。 产品出库管理的过程是，仓库保管员根据销售科开出的有效产品出库单（出库小票）及时付货，并判明是零售出库还是成批销售出库，以便及时登记相应的产品出库流水帐。 平均看来，仓库每天要核收三十笔入库处理，而各种出库处理约五十笔。每天出入库处理结束后，记帐员就根据入库流水帐
【转】库存商品进销存管理统计表
【转】库存商品进销存管理统计表 牛牛【转】库存商品进销存管理统计表 先用Excel电子表格建立含有商品代码、商品名称、商品类别、单价、前 期库存数量和余额、本期购进数量和金额、本期销售数量和金额、期末数量和金额的内容的表格，样式如下: A列 B列 C列 D列 E列 F列 G列 商品代码 商品名称 类别 单位 前期库存数量 单价 前期库存金额 H列 I列 J列 K列
L列 M列 本期购进数量本期购进金额本期拨出数量本期拨出金额期末数量 期末金额 在建好的表格中，输入全部的库存数据后，再在同一工作簿中的另一工作表中建立拨入工作表或拨出工作表，拨出工作表样式如下: A列 B列 C列 D列 E列 F列 G列 序号 日期 购货单位 商品代码 商品名称 类别 单位 H列 I列 J列 K列
L列 前期库存数量单价 本期拨出数量本期拨出金额在建好的拨出表中输入公式，如下: 商品代码 输入商品代码 商品名称 =VLOOKUP($C3,$A:$L00,2) 类别 =VLOOKUP($C3,$A:$L00,3) 单位 =VLOOKUP($C3,$A:$L00,4) 前期库存数量 =VLOOKUP($C3,$A:$L00,12) 单价 =VLOOKUP($C3,$A:$L00,5) 本期拨出数量 =VLOOKUP($C3,$A:$L00,6) 本期拨出金额 =I列*J列 这样，只要在拨出表中输入商品代码和拨出数量，就可完成拨出工作。如 果再建立相应的统计表，就可以得到相应的统计数字。购进表可参照设计并输入相应的函数关系就可以了。 通过拨入工作表和拨出工作表，可建成一个完整的管理统计表。
公司库存商品管理办法
库存商品管理办法（试行） 第一条为确保公司库存商品的安全、完整，保证帐实相符，制订本办法。 第二条公司的业务部门、财务综合处、配送中心是库存商品管理的主要职能部门。 第三条业务部门的主要职责：控制库存商品的数量和结构，正确反映公司库存商品的实际数量和质量，为提高业务质量提供信息。 1、设置业务台帐。业务部门应设置记录库存商品详细信息的业务台帐，包括：商品名称、商品编码、计量单位、重量、体积、生产日期、保质要求等和库存商品的数量、金额，包括：进价金额、售价金额等。 2、月末余额报告。根据进仓单、出库单及港口到货通知，正确记载当期公司库存商品的收入，以及业务部门的实际业务数量。月末余额应反映公司库存的实际数量。 3、月末帐帐核对。业务部门的业务台帐须与财务综合部的商品明细帐进行核对，必须做到帐帐相符。 ⑴当购货发票未到的原因造成业务台帐与商品明细帐不符，业务部门须列出发票未到物的清单，注明发票未到原因，及时做出处理，并把处理结果知会财务综合部和公司分管领导（副总经理）。 ⑵当业务部门未开具销货发票而造成业务台帐与商品明细帐不符，业务部门须列明原因。其中属于月末结账时间差的，应列出客户清单。 ⑶赊销商品要严格按照公司的审批权限来确定。列明赊销原因、赊销客户、赊销商品、赊销数量及预计赊销时间。属于赊销的库存商品应视同“应收账款”进行管理，并在考核部门利润时加以控制。 4、月末帐实核对。业务部门的业务台帐须与仓库、港区的实物数量核对，必须做到账实相符。如账实不符，应及时查明盘盈、盘亏原因，提出书面处理意见并知会财务综合部。书面处理意见由财务综合部报公司分管领导（副总经理）签署审批意见。处理意见和审批意见实施前，须经公司党政班子（总经理室）确认。 5、货损报告。对库存商品帐帐、帐实核查后，如确有货损发生，须及时查明原因，提出书面处理意见并知会财务综合部。书面处理意见由业务、财务综合部会签后报公司分管领导（副总经理）签署审批意见。处理意见和审批意见实施前，须经公司党政班子（总经理室）确认。 6、库存商品质量检测。 ⑴对购进三个月以上仍未业务完毕的商品（个别农药品种除外）列出清单。清单中除须列明购进日期、商品本身的保质期外，还应说明该商品业务前景的预测及包括该商品超保质期等在内可能的不利因素。 ⑵每季度末，各业务部门对库存商品的账面成本与其当期市场价格的差异，须即时列出清单和书面处理意见。清单列明商品名称、数量、期末账面成本及市场业务价格，预计当前库存可能的利润或潜在的亏损并知会财务综合部。书面处理意见由业务、财务部门会签后报公司分管领导（副总经理）签署审批意见。处理意见和审批意见实施前，须经公司党政班子（总经理室）确认。 第四条财务部的主要职责：查实库存商品的真实性，定期反映 库存商品的盈亏情况，组织对库存商品实施每年至少两次的实地盘点。 1、帐帐核对。每月月末，库存商品明细账须与业务部门的业务台帐进行核对，必须做到帐帐相符。 2、实地盘查。财务部门负责组织对库存商品进行实地盘点清查。可采用年末盘点和日常抽查相结合的办法，准确反映真实的商品存量。对盘溢、盘损的库存商品及时查明原因，由财务综合部提出书面处理意见经本办法第二条的主要职能部门、涉及的相关部门会签后，报公司分管领导（副总经理）签署审批意见。处理和审批意见实施前，须经公司党政班子（总经理室）确认。 第五条配送中心的主要职责：商品入库把关，即查验品种、数量的准确性，确保商品存放期间的安全、完好无损。 1、保证入库、出库、库存的数量准确无误，达到三相符，一是库存保管帐和财务帐相符；二是帐表相