对账单管理办法

果冻事业部对账管理办法

第一条：制定目的

为完善本公司的应收款管理环节，明确公司与客户的权责，避免问题账款的产生，

明确对账管理流程各个环节的职责，特制定本办法。

第二条：适用范围

适用于果冻事业部每月对账单管理体系的处理。

第三条：职责划分

1、对账会计：负责将对账单直接下发给大区经理、省级经理（客户）；回收客

户对账单签字回执并做登记；检查客户对账单签字回执的账目内容是否与公

司账目相符；向业务员、费用会计、销管反馈对账单回执体现的异议部分或

未核销费用部分，督促业务员、费用审核会计、费用销管解决对账单的异议

部分或未核销费用部分，向客户反馈对账单的异议部分或未核销费用部分的

解决情况；将已确认无异议的对账单回执按月、按省份装订成册定期上缴财

务部存档；向部门主管及时反馈对账过程存在的问题及解决建议；对在对账

过程中反应出来的业务员、费用销管、费用审核会计的违规行为进行调查和

提出处罚建议的权利。

2、费用审核会计：负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分或未核销费用部

分进行核查和解决，及时向对账会计回复核查情况和进度。

3、业务人员：负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分进行解释；对未核销

费用部分，已报账但缺资料的费用要及时补充资料，未做结算的费用要及时

进行结算；对客户做解释工作，要求客户配合公司对账单客户签字回执的回

传工作。

4、费用审核销管：负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分或未核销费用部

分进行核查和解决，及时向对账会计回复核查情况和进度。

负责提供和维护EAS、OA系统中客户资料的完整，包括客户对账负责人的资料；对对账单回执所反馈的涉及费用销管工作范围的内容作出解释。

5、财务部：负责对对账工作进行指导和督查，并对对账工作的不足提出整改意

见。

第四条：相关要求

1、对账单的下发

（1）、对账单的导出

时间：月对账单导出时间在月财务报表完成后7天内导出。临时对账

单导出时间根据业务员或客户要求及时导出。

说明：月对账单为公司与客户对账之正式文件，临时对账单为进行账

目核对之考核资料，下发临时对账单时必须在对账单上签注“临时对

账单仅供参考”

对账单文档的存档和网络传递格式：以PDF格式为主（注：不易直接

修改），以EXCEL、WORD文档等其它格式为辅进行存档和发送邮件或进

网络文件传递。

责任人：对账会计

（2）、对账单的下发

时间：下发给客户的月对账单在每月20日前下发完毕，可按省份设定

具体下发时间。下发给业务员的月对账单在每月10前下发完毕。临时

对账单根据业务员或客户的要求及时下发。

月对账单下发先后原则：首批为当月账目有发生额且账余为欠款的账

单，次批为当月账目有发生额且账余为余款的账单，三批为当月账目

无发生额且账余为欠款的账单（用于催收账款）。

下发对象：大区经理、省级经理、客户

责任人：对账会计

2、对账单客户签字回执

时间：下发给客户的月对账单，必须要求客户无论是否存在异议在3天内要签字回传，存在异议部分或有未核费用部分的在对账单体现，由对账会计协助解决。

要求：对账单客户签字回执，应由客户承办人签字加盖公司章或负责人印章，以示确认。如对账单客户签字回执，无加盖公司章或负责人印章的，对账销管应与客户电话确认回执签字系客户亲自所为，同时对账销管应在回执单签注“已复核”并签字；如无以上行为的对账单客户签字回执，为无效回执。

责任人：对账会计

3、对账单客户签字回执的异议处理

（1）、对账会计接到有异议或有未核销费用提示的对账单回执，应于当天转给费用审核销管核或费用会计对。

（2）、费用审核销管应在1日内对对账单回执体现的问题进行核对。异议部分要找出原因并批复核对结果，如是公司错误的要给予更正；未核销费用部分要核对业务员是否报过账，未报账的要通知业务员结算，已报帐的但不符报账条件的要给予说明和解决。

（3）、对账会计应在3日内对有异议或有未核销费用提示的对账单回执给客户回复。

（4）、对账会计应在每月10日将上月有异议的对账单客户签字回执报部门主管复核。

4、对账单客户签字回执登记和保管收

（1）、对账会计应对收到的对账单客户签字回执做台账登记，并扫描成电子文档，在电脑上永久存档。

（2）、对账会计应每半年一次，将已确认无异议的对账单回执按月、按省份装订成册上缴财务部存档，财务存档时间按《财务凭证管理》执行。

第六条：保障措施

以上涉及的岗位人员应对其职责负责。

1、在规定的时间内相关责任人未完成相关要求和作业流程的，每发生一次扣除

考核分：2分，并限期责成完成。经屡教不改的，对相关责任人给予批评行

政处分，并处50至200元经济处罚。

2、其它情形的违反管理办法的处罚，参照《公司奖惩管理制度》执行。

第七条：生效时间

本管理办法自2011年 *月*日开始执行。

网银管理制度

网上银行管理办法为促进公司网上银行业务有序发展，确保公司资金安全和高效运作，根据《中国人民银行支付结算办法》等相关规定，特制定本办法，请严格遵照执行。一、适用范围本办法适用于本公司及其下属分（子）公司、控制企业、代管企业。二、网银管理基本原则：集中管理、分级负责、确保安全、讲求效益。（一）集中管理：拟开通单位网上银行业务的成员企业，需填制“网银业务申请表”并报资产财务部现金流管理中心（以下简称：现金流中心）经审批通过后方可办理后续相关手续。（二）分级负责：开通网上银行业务的成员企业，对网银业务的正确操作承担责任，并负责日常网上银行的维护与管理，保证公司资金安全。（三）确保安全：采用硬件技术、业务分级授权的双重安全机制，保障网上银行系统正常运行和公司资金的安全。（四）讲求效益：在保证安全的前提下，力求实现结算效率与效益的最大化。三、业务范畴：根据业务需求，各单位网上银行目前仅限于以下业务：（一）账户查询：账户状态及其余额的查询、历史交易明细查询、票据查询等。（二）银行收支结算：内部转账、货款支付、工资发放、自助缴费等。（三）账户状态管理：账户临时挂失、修改账户密码等。四、网上银行业务管理流程（一）办理网上银行业务的内部申请本公司各成员企业因业务发展需要，拟开通网上银行业务，必须提交书面申请及实施方案，就开通网银支付的事由、网银业务范围、内部相关财务人员分工、安全防范措施等要素进行详细阐述，经申请单位财务负责人签字后，提交公司现金流中心。现金流中心负责对申请企业开通网银业务的必要性、可行性、安全性进行评估，并交公司资产财务部负责人、总会计师审批，审批通过后方可办理后续相关事宜。（二）银企网银协议的签订经批准同意办理网上银行业务的单位，在签订网银协议前，申请单位财务经办人员与财务负

统计报表管理制度范本_1

内部管理制度系列统计报表管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-76045统计报表管理制度 Template for statistical statement management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。以下是一篇有关统计报表管理制度，本文仅供参考，敬请阅读! 为加强全局统计工作，强化统计职能，发挥统计在各项工作中的作用，依照《中华人民共和国统计法》和上级有关规定，制定本制度。一、立足现有条件，切实加强统计现代化建设，逐步实现统计工作规范化，统计调查科学化，统计计算和输出处理现代化，统计服务优质化。二、各职能部门要加强统计基础工作，不断建立健全各自原始记录、统计台账和统计资料管理及归档制度，为保证统计数据准确可靠奠定基础。三、各单位要有明确的统计工作人员。其基本职责是: (一)组织协调本局相关统计人员，认真贯彻《统计法》，

执行和落实统计调查任务。 (二)组织协调本单位承担的统计工作，负责统计报表的催报、送审和报送工作。 (三)在工作范围内依法独立行使统计调查权、统计报告权和统计监督权。 (四)熟悉统计分类、指标含意、计算方法、统计编码，负责对本人承担统计工作的咨询、指导。 (五)开展统计分析，为上级提供有决策依据的统计资料。四、各单位要认真贯彻执行上级制定的统计报表制度和统计标准，准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。五、凡属上级下达的临时性统计任务，由对口单位按照上级要求和统一标准，按时、按质搜集和整理、提供本单位基础数据。六、本着减轻基层负担、减少工作环节和提高工作效率的原则，机关科室能够独立完成的统计任务，不再安排基层;通过电话能够了解的数据和情况，不再使用网络;通过网络可以上报下达的数据，不再使用纸张。

工程结算管理办法(2020)

工程结算管理办法 (暂行) 第一条为规范建设工程结算编审程序，加强工程造价控制管理，根据建设单位的有关规定，结合工程建设的实际，制定本办法。第二条工程结算以每个施工合同为结算对象，工程竣工后应及时与施工单位办理工程结算；整个建设项目结算完成后由成本合约部进行结算汇总。第三条工程结算的条件（一）工程验收合格，取得验收合格证明书；（二）具备完整有效的工程竣工档案（资料），包括：竣工图、图纸会审纪要、工程变更（包括设计变更、现场签证等）以及工程验收资料等；第四条工程结算编审程序逐级审批：施工单位(上报)→监理单位(复核)→外部审计单位（如有）(初审)→分公司项目组(复核/初审)→集团成本部(二审)→集团管理中心(复核)→集团审计部(终审)→总裁(复核)→董事长(最终确认) （一）工程验收合格后，施工单位在合同规定的时间内编制工程结算，结算有关资料按第七条要求装订成册后，送监理公司审查；（二）监理公司在规定的时间内（由项目组在监理招标文件或监理合同中约定相应时间）对结算资料进行详细、全面审查，提出审查意见后送项目组；（三）项目组主管造价工程师组织造价咨询单位（外部审计单位）进行复审；造价咨询单位应按规定的程序及期限进行详细、全面审查，完成复审。（如有）（四）对造价咨询单位复审后的工程结算，项目组主管造价工程师、各主管的专业工程师及项目负责人分别进行审核签署意见，报成本部和运营管理中心审批。工程结算按上述程序审核完后，由项目组造价工程师送审计部审定，最后由总裁/董事长签字确定。第五条结算资料应按发包人的有关要求整理；工程结算资料的主要内容：（一）合同（组成包括：协议书、中标通知书或委托书、投标文件澄清纪要、投标文件及其附件、合同专用条件、合同通用条件、招标文件及补遗书、其他）；（二）结算书及电子文档；（三）竣工图纸；

单病种结算管理办法

xx地区基本医疗保险单病种结算管理暂行办法（试行）第一章总则第一条为深入贯彻落实国家、省、地委行署有关深化医药卫生体制改革精神，积极探索和完善基本医疗保险付费方式改革，充分发挥医保基金使用绩效，积极引导定点医疗机构因病施治、合理检查、合理用药、合理治疗，有效控制医疗费用不合理增长，减轻参保人员个人负担，根据《xx省城镇基本医疗保险支付制度改革指导意见》（x人社发〔201x〕x号）和《xx地区办公室xx林业集团公司办公室关于印发xx地区公立医院综合改革实施方案的通知》（x办规〔201x〕x号）精神结合我x实际情况，制定本管理办法。第二条单病种结算是指对一些病程相对单一且需要住院治疗的病种，在患者确诊入院后，根据标准化的临床路径接受规范化治疗并治愈或好转出院的整个医疗过程，确定一个统一的住院医疗费用定额标准，由医保基金和参保人员分别付费的方式。第二章实施范围第三条实施病种

根据疾病诊断和治愈标准明确、临床诊疗路径清晰、并发症与合并症少、诊疗技术成熟且费用稳定的常见病、多发病先确定了实行按单病种结算方式管理的111个病种及定额标准。（病种及定额标准详见附件1、2）今后将根据实际情况逐步增加实施病种。第四条实施单位 xx地区内国有二级、三级定点医疗机构。第三章医疗费用定额标准第五条单病种医疗费用定额标准确定原则（一)根据全区医疗消费状况，结合部分疾病的临床治疗特点，按照疾病诊疗路径相对类似，临床操作相对规范的原则，由xx卫计委组织专家组根据定点医疗机构级别及部分病种费用情况，通过临床调查与综合评估作出合理的定额参考金额，地区医疗保险局与医疗机构沟通后，按医疗机构类别分别确定各单病种医疗费用定额标准。（二)全区城镇职工和城乡居民基本医疗保险分别实行统一定额标准。（三)单病种医疗费用定额标准含各项药品费、检查费、手术费、麻醉费、材料费、治疗费、护理费、化验费、床位费、诊疗费等各项住院总医疗费用。

中国邮政储蓄银行电视银行业务管理办法

中国邮政储蓄银行电视银行业务管理办法（试行）中国邮政储蓄银行二〇一三年二月

第一章总则第一条为加强电视银行业务管理，规范电视银行业务处理，保障客户及银行资金安全，促进电视银行业务健康有序发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国电子签名法》、中国人民银行《电子支付指引（第一号）》、《支付结算办法》、中国银行业监督管理委员会《电子银行业务管理办法》、《电子银行安全评估指引》等相关规定,制定本办法。第二条中国邮政储蓄银行电视银行以双向数字电视网络为传输媒介，向客户提供信息、金融及衍生服务。客户通过电视银行可以自助办理账户查询、转账、电视支付、信用卡还款、缴费等各种业务。第三条开展电视银行业务应遵循“统一规划、统一管理、统一开发”的原则。总行提供统一的电视银行服务界面，统一负责电视银行系统开发和维护，开展电视银行业务。各分行开发分行特色业务，必须报经总行批准，由总行组织开发。第四条电视银行服务对象为在我行开立有借记卡（绿卡通副卡、军人保障卡等除外）、信用卡（附属卡除外）、本币结算存折的客户。第五条各级机构（含邮政代理机构）经办电视银行业务均适用本管理办法。

第二章机构人员管理第一节机构管理第六条电视银行业务发展相关各级机构包括管理机构和营业机构。其中，管理机构包括总行、一级分行、二级分行和一级支行；营业机构包括所有邮政金融网点和一、二级分行营业部或直属支行营业厅。第七条总行负责管理全行电视银行业务，具体职责包括： (一)负责与银监会等相关监管部门的协调与沟通； (二)负责对电视银行业务进行统一规划和部署； (三)负责全国电视银行业务的管理和指导； (四)负责电视银行业务管理办法、规章制度、操作规程、章程协议的制定； (五)负责电视银行业务功能场所、设备标准的制定； (六)负责办理电视银行业务准入资格； (七)负责对一级分行开办电视银行业务准入进行审批、授权等工作； (八)负责电视银行业务从业人员的管理与培训工作及技术人员培训； (九)负责电视银行品牌的创建； (十)负责电视银行产品的设计、研发，策划与组织电视银行在全国范围内的推广； (十一)负责全国范围内电视银行业务宣传和营销的策划与组织实施； (十二)负责电视银行业务计算机应用系统的集中统一开

统计类报表管理办法(修改版)

中华西股八〔2015〕号关于印发《华西八公司生产综合统计类报表暂行管理办法》（修订版）的通知公司各部门、项目部：为进一步规范公司生产统计工作，真实反映公司的发展状况，完善统计类报表相关管理制度，根据公司和项目管理实际情况，对原《关于印发<华西八公司生产综合统计类报表暂行管理办法>的通知》（中华西股八〔2014〕25号）中相关内容进行了修订和完善，现将其印发给你们，请严格遵照执行。附件：华西八公司统计类报表暂行管理办法（修订版）华西八公司 2015年6月1日 - 1 -

附件华西八公司统计类报表暂行管理办法（修订版） 1 总则 1.1 为了更真实反映公司的发展状况，提高公司管理水平，保障统计资料的准确性和及时性。根据公司实际情况，特制定了本办法。 1.2 各项目部必须按本办法要求，全面、准确、完整、及时报送统计资料，不得虚报、瞒报、漏报、拒报，不得伪造纂改。 1.3本办法适用于公司所属项目部（含合作项目）。 2 职责与统计人员设置 2.1 公司统计工作由总经理领导下的主管生产的副总经理负责，统一对公司、项目部的统计工作进行管理。 2.2 公司工程部为生产类综合统计工作的归口部门，由工程部经理负责组织、协调公司统计工作，工程部设专职统计人员负责公司施工生产类的综合统计工作。 2.3 项目经理负责其项目统计工作，项目部必须设置专（兼）职统计人员一名，负责项目综合统计工作。 3 统计报表的管理 3.1 公司所属各项目部统计报表必须按照国家规定、集团要求以及公司统一的表式、指标涵义、统计范围、计算方法等现行的统计制度执行。 3.2 各统计人员必须认真准确地完成各项统计调查任务，如实报送统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。 - 2 -

某项目工程结算管理办法

****公司****项目经理部工程结算管理办法（试行） ****项目经理部二〇一七年六月

目录一、总则 (1) 二、结算原则 (1) 三、结算依据 (1) 四、现场收方时间 (2) 五、结算时间和流程 (2) 六、结算规则 (3) 七、结算台帐 (6) 八、合同终止协议书 (6) 九、其他 (6) 十、附表 (7)

****项目经理部工程结算管理办法（试行）一、总则 1.1 为提高结算工作效率，加大结算工作的力度，完善结算工作程序，明确结算工作流程，避免在结算中出现无合同结算、超合同结算、重复结算、虚假结算等，根据集团下发的《工程项目管理办法》及公司下发的《标准化项目管理手册（修订本）》的相关规定，特制定本办法。 1.2为强化工程结算的管理，成立工程结算管理小组。结算管理小组根据分工，负责项目现场已完工细目的验收、收方数量的计算、单价及金额的审核等工作。组长：项目经理副组长：项目总工组员：各部门负责人、现场收方人员（各工点主管技术人员）、结算人员二、结算原则 2.1准确、及时结算； 2.2按合同结算、按实结算； 2.3无合同不结算、严禁超合同结算、严禁重复结算、严禁虚假结算。三、结算依据 3.1合同文件；

3.2经审批的施工方案； 3.3派工单、小包工使用单及会议纪要； 3.4工程收方单或工程数量计算表； 3.5临时工程、隐蔽工程照片； 3.6各部门的扣款资料； 3.7其他过程证明资料。四、现场收方时间为了准确、及时的做好结算工作，充分的考虑各项工作时间，拟定每月的1日、10日、19日作为项目部现场收方的时间，由结算人员、现场收方人员及分项工程负责人（或授权代理人），对已完工程进行现场收方，完成签字手续作为结算依据。五、结算时间和流程 5.1每月20日为结算期，对上月20日～本月19日期间各协作单完成的合格工程量进行结算，若逾期递交结算资料，将不予结算或视情况对该部份结算金额予以扣减； 5.2每月20日前，各部门提供各协作队伍的扣款罚款单； 5.3每月21日前，由协作队伍提供各部门已完成签字的结算申报表及相应附件（工程量计算表、相应图纸、派工单、小包工使用单、扣款罚款单等）； 5.4每月24日前，结算人员按合同及公司相关规定对结算申报表及相应附件进行审核、办理结算。告知协作单位负责人需开具增值税发票

网上银行管理办法

中国农业发展银行网上银行管理办法第一章总则第一条为规范中国农业发展银行（以下简称农发行）网上银行管理，保障网上银行健康有序开展，有效防范风险，根据中国银行业监督管理委员会《电子银行业务管理办法》等法律法规，制定本办法。第二条网上银行是指农发行通过互联网为在农发行开户的对公客户提供的金融服务。第三条农发行网上银行坚持“整体规划、统一管理、服务客户、安全高效”原则。围绕全行战略目标，在确保业务发展依法合规、风险整体可控基础上，以客户需求为导向，积极推进业务创新能力，实现流程创新与技术创新有机结合，不断提高客户服务水平，促进现代农业政策性金融发展。第四条本办法适用于农发行各级机构。 - 1 -

第二章管理职责第五条农发行网上银行实行总行统筹、逐级管理的体制。各级行应严格履行工作职责，强化网上银行管理，积极开展业务经营活动。第六条总行网上银行主管部门为信息科技部门，其职责如下: （一）负责制定网上银行各项规章制度。（二）负责制定网上银行发展规划，开展业务分析、考核评价，组织产品宣传和推广。（三）负责开办机构审批和使用网上银行渠道的业务准入审批。（四）负责参数管理，使用网上银行内部管理系统进行参数配置、机构及省级分行管理员维护、角色设定与分配等。（五）负责制订网上银行价格标准与收费管理。（六）负责组织网上银行培训。（七）负责网上银行客户服务支持，配套客户服务平台的建设、管理，客户服务相关培训，网上银行公告发布等管理工作。（八）负责组织开展网上银行业务需求收集、分析与产品创新。（九）负责向监管部门报送网上银行相关业务报表等。 - 2 -

数据统计管理办法

生产经营数据统计管理办法一、总则第一条为了有效地、科学地组织****公司（以下简称公司）的数据统计工作，保证数据统计资料的准确性与及时性，充分发挥数据统计工作在生产经营活动中的重要作用，特制定本办法。第二条数据统计工作的基本任务是对公司生产经营活动情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料，实行统计监督。第三条公司数据统计实行厂（场）、部门统计管理体制和按业务部门归口负责的原则。业务职能部门负责组织、协调全厂（场）或生产部门的生产数据统计工作。第四条根据各生产厂（场）和生产部门数据统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，配备专职或兼职核算员。核算员应保持相对的稳定，核算员(包括兼职)调(变)工作时，事前必须征求生产厂（场）或生产部门的意见，并要有适合的人员接替其工作。二、统计报表的管理与分工第五条凡国家统计局、地方统计局等政府机关单位的统计报表，由总经理根据公司内各职能部门的职责分工，确

定统计编制责任部门。如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时，则由总经理或主管该项工作的副总经理召集有关部门协商统计编制。第六条对各种定期上报公司的统计报表，核算员要及时负责向公司相关业务部门填报，并负责报表的准确性和及时性。第七条对公司的各类报表，由业务职能部门统一格式，各部门必须按时填报。第八条公司内部各种定期统计报表，为确保统计报表数字的准确可靠，各部门、厂（场）主管领导必须对上报报表进行认真审查后方能上报。第九条统计报表如有个别项目需要修改时，由原制表业务职能部门直接通知填报生产厂（场）或生产部门，并将修改后的式样送公司企划部门备案。第十条需要手工记录的各种定期统计报表，由企划部门根据生产厂（场）和生产部门的实际需要统一印刷、保管、发放。第十一条各生产厂（场）或部门对外报送的各种专业统计报表，必须经生产厂（场）或生产部门负责人签字，并报主管副总经理审批。第十二条各级统计人员和核算员应加强指标的分析，经常深入实际，调查研究了解有关指标的波动原因，为分析

项目工程结算管理办法

****公司****项目经理部工程结算管理办法（试行） ****项目经理部二〇一七年六月

****项目经理部工程结算管理办法（试行）一、总则为提高结算工作效率，加大结算工作的力度，完善结算工作程序，明确结算工作流程，避免在结算中出现无合同结算、超合同结算、重复结算、虚假结算等，根据集团下发的《工程项目管理办法》及公司下发的《标准化项目管理手册（修订本）》的相关规定，特制定本办法。为强化工程结算的管理，成立工程结算管理小组。结算管理小组根据分工，负责项目现场已完工细目的验收、收方数量的计算、单价及金额的审核等工作。组长：项目经理副组长：项目总工组员：各部门负责人、现场收方人员（各工点主管技术人员）、结算人员二、结算原则准确、及时结算；按合同结算、按实结算；无合同不结算、严禁超合同结算、严禁重复结算、严禁虚假结算。三、结算依据合同文件；经审批的施工方案；派工单、小包工使用单及会议纪要；工程收方单或工程数量计算表；

临时工程、隐蔽工程照片；各部门的扣款资料；其他过程证明资料。四、现场收方时间为了准确、及时的做好结算工作，充分的考虑各项工作时间，拟定每月的1日、10日、19日作为项目部现场收方的时间，由结算人员、现场收方人员及分项工程负责人（或授权代理人），对已完工程进行现场收方，完成签字手续作为结算依据。五、结算时间和流程每月20日为结算期，对上月20日～本月19日期间各协作单完成的合格工程量进行结算，若逾期递交结算资料，将不予结算或视情况对该部份结算金额予以扣减；每月20日前，各部门提供各协作队伍的扣款罚款单；每月21日前，由协作队伍提供各部门已完成签字的结算申报表及相应附件（工程量计算表、相应图纸、派工单、小包工使用单、扣款罚款单等）；每月24日前，结算人员按合同及公司相关规定对结算申报表及相应附件进行审核、办理结算。告知协作单位负责人需开具增值税发票的具体金额；每月27日前，协作单位提交当期的增值税发票，并签字确认结算审核结果；结算人员把结算资料录入工程项目管理平台，通知相关人员网上审批；每月30日前，完成项目会签，根据会签结果登记结算台帐；完成相

关于单病种补偿管理办法的通知

关于实行新型农村合作医疗住院单病种定额付费管理的通知各定点医疗机构：为引导参合患者合理就医，促进新农合定点医疗机构公平竞争，降低医疗成本，减轻参合农民就医负担，结合我县实际，经研究决定，从2010年5月1日起在我县实施单病种包干结算补偿管理，请按照以下规定认真贯彻执行。一、明确基本原则（一）、明确病种、定额补偿。单病种是指不伴有其它合并症的单一病种；单病种管理是指对所特定的病种实施限额收费，定额补偿，费用超出部分由就诊医疗机构自行负担的一种补偿形式。目前暂定18种单病种，具体病种和包干补偿金额见附表。（二）同一病种、不同限额。根据医院不同级别制定不同限额收费标准，参合患者根据所患疾病自主选择定点医疗机构就诊。（三）、质量至上，医患双赢。实行单病种包干结算方式后各定点医疗机构必须严格遵守诊疗常规，规范服务行为，完善设备设施，保证医疗质量。二、确定结算就医范围及标准（一）、费用限额：是指符合单病种包干结算管理的疾病在住院过程中发生费用的限定，超出部分由医疗机构承担，不准以任何形式再向病人收取费用；补偿定额：是指县合管中心对符合单病种包干结算标准的疾病治

愈后的一次性补偿。如住院医药费用低于补偿标准时按实际发生的费用补偿。（二）、规范管理：若是不符合备注要求的治疗，将不能按此办法补偿。在病人住院期间，禁止医疗机构给病人开处方到门诊或定点医疗机构以外的药店购买药品以及材料，或间接提高收费标准。三、强化定点医疗服务管理（一）、实行单病种包干结算方式后各定点医疗机构要根据医疗原则制定合理诊疗计划，确保治疗效果。要严格按照单病种包干方式结算，不得再收取或变相收取其他医疗费用（若参合人员有特殊要求的，需本人或家属向医疗机构提出申请并签字认可，其费用由自已承担，没有签字认可的，由此发生的费用由经治医院承担）。（二）、定点医疗机构不得将未达出院标准或治疗尚未完成的参合患者催赶出院，年内出现一例类似情况者，取消新农合定点资格。（三）、定点医疗机构必须严格执行卫生部门制定的疾病诊疗常规及相关要求，如治疗中发生意外，经鉴定为医疗事故的，医疗费用由定点医疗机构自行承担。（四）、参合患者以单病种疾病收治入院后，在住院期间，若出现其它严重并发症的，应告知患者，同时纳入非单病种管理，按非单病种标准执行。（五）、单病种包干结算的定点医疗机构必须在卫生行政部门审批执业范围内提供医疗服务项目，不得超范围行医，否则不予报销。

电子银行业务管理办法

电子银行业务管理办法 (中国银行业监督管理委员会令2006年第5号) 《电子银行业务管理办法》已经2005年11月10日中国银行业监督管理委员会第40次主席会议通过。现予公布，自2006年3月1日起施行。主席刘明康二○○六年一月二十六日电子银行业务管理办法第一章总则第一条为加强电子银行业务的风险管理，保障客户及银行的合法权益，促进电子银行业务的健康有序发展，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定本办法。第二条本办法所称电子银行业务，是指商业银行等银行业金融机构利用面向社会公众开放的通讯通道或开放型公众网络，以及银行为特定自助服务设施或客户建立的专用网络，向客户提供的银行服务。电子银行业务包括利用计算机和互联网开展的银行业务（以下简称网上银行业务），利用电话等声讯设备和电信网络开展的银行业务（以下简称电话银行业务），利用移动电话和无线网络开展的银行业务（以下简称手机银行业务），以及其他利用电子服务设

备和网络，由客户通过自助服务方式完成金融交易的银行业务。第三条银行业金融机构和依据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》设立的外资金融机构（以下通称为金融机构），应当按照本办法的规定开展电子银行业务。在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及经中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）批准设立的其他金融机构，开办具有电子银行性质的电子金融业务，适用本办法对金融机构开展电子银行业务的有关规定。第四条经中国银监会批准，金融机构可以在中华人民共和国境内开办电子银行业务，向中华人民共和国境内企业、居民等客户提供电子银行服务，也可按照本办法的有关规定开展跨境电子银行服务。第五条金融机构应当按照合理规划、统一管理、保障系统安全运行的原则，开展电子银行业务，保证电子银行业务的健康、有序发展。第六条金融机构应根据电子银行业务特性，建立健全电子银行业务风险管理体系和内部控制体系，设立相应的管理机构，明确电子银行业务管理的责任，有效地识别、评估、监测和控制电子银行业务风险。第七条中国银监会负责对电子银行业务实施监督管理。第二章申请与变更第八条金融机构在中华人民共和国境内开办电子银行业务，应当依照本办法的有

工程结算管理办法

中国铁建港航局第三工程分公司大连凌水湾项目经理部工程结算管理办法第一章总则第一条为加强和规范项目部工程结算工作，制定本办法。第二条本办法适应于项目部建安工程结算工作。第三条其他对外经营（设备租赁、台班收入、外供混凝土）及零星产值，按合同或按财务收款，由项目部自行结算。第二章结算管理体制与机构第四条结算管理体制：由项目部领导、项目各部室两级管理。第五条项目部结算管理的主管部门为计财部。第三章各部门职责第六条计财部（经营）职责 1、计财部（经营）负责督促、检查、审核项目部各部室工程结算工作，编制年度工程结算和工程竣工计算文件。 2、计财部（经营）根据经业主审定的年度工程结算单和竣工工程结算单，编制公司报局的年度结算文件，工程审计后，将产值变动情况年度汇总，并报公司工程管理部。 3、计财部（经营）报公司的年度结算文件一般包括如下内容（表格附后）： a、计提含量工资的产值完成情况与结算意见表

b、（）年度结算及产值审核表 c、（）年项目完成产值及“百含”产值一览表 d、关于（）年建安及辅助生产产值的说明 e、工程分包、物资采购、设备租赁月、年度结算单 4、计财部（经营）建立工程结算台账，并负责工程结算文件的原件收集归档。第七条工程部职责 1、工程部辅助编制工程月度、年度统计报表。 2、工程部负责向计财部提供建安产值以外的对外经营（设备租赁、台班收入、外供混凝土）及零星产值。第八条计财部（财务）职责计财部为项目部价款结算的主管部门，依据结算单办理工程款的收取事项，提供工程价款结算台账。第九条设备物资部职责设备物资部负责提供项目的物资及设备的使用数量和台班及单价，提供工程价款结算台账。第十条管理细则 1、项目部是工程结算的主要执行者，负责办理工程月、年度结算、编制竣工结算文件等工作。 2、项目部的工程结算工作实行项目经理负责制。项目经理为工程结算的主要责任人，负责工程结算的全过程管理。 3、项目部施工技术人员为结算文件工程量的提供人。施工技术人员

单病种结算管理办法

大兴安岭地区基本医疗保险单病种结算管理暂行办法（试行）第一章总则第一条为深入贯彻落实国家、省、地委行署有关深化医药卫生体制改革精神，积极探索和完善基本医疗保险付费方式改革，充分发挥医保基金使用绩效，积极引导定点医疗机构因病施治、合理检查、合理用药、合理治疗，有效控制医疗费用不合理增长，减轻参保人员个人负担，根据《黑龙江省城镇基本医疗保险支付制度改革指导意见》（黑人社发〔2014〕38号）和《大兴安岭地区行署办公室大兴安岭林业集团公司办公室关于印发大兴安岭地区公立医院综合改革实施方案的通知》（署办规〔2016〕17号）精神结合我区实际情况，制定本管理办法。第二条单病种结算是指对一些病程相对单一且需要住院治疗的病种，在患者确诊入院后，根据标准化的临床路径接受规范化治疗并治愈或好转出院的整个医疗过程，确定一个统一的住院医疗费用定额标准，由医保基金和参保人员分别付费的方式。第二章实施范围第三条实施病种根据疾病诊断和治愈标准明确、临床诊疗路径清晰、并

发症与合并症少、诊疗技术成熟且费用稳定的常见病、多发病先确定了实行按单病种结算方式管理的111个病种及定额标准。（病种及定额标准详见附件1、2）今后将根据实际情况逐步增加实施病种。第四条实施单位大兴安岭地区内国有二级、三级定点医疗机构。第三章医疗费用定额标准第五条单病种医疗费用定额标准确定原则（一)根据全区医疗消费状况，结合部分疾病的临床治疗特点，按照疾病诊疗路径相对类似，临床操作相对规范的原则，由地区卫计委组织专家组根据定点医疗机构级别及部分病种费用情况，通过临床调查与综合评估作出合理的定额参考金额，地区医疗保险局与医疗机构沟通后，按医疗机构类别分别确定各单病种医疗费用定额标准。（二)全区城镇职工和城乡居民基本医疗保险分别实行统一定额标准。（三)单病种医疗费用定额标准含各项药品费、检查费、手术费、麻醉费、材料费、治疗费、护理费、化验费、床位费、诊疗费等各项住院总医疗费用。第六条大兴安岭地区医疗保险局根据全区医疗消费水平变化情况，适时合理调整单病种医疗费用定额标准。第七条医疗保险经办机构及定点医疗机构及时将单

电子银行业务管理办法

附件二十九上海农村商业银行企业网上银行通知存款业务作业指导书附件1：永兴沪农商村镇银行电子银行业务管理办法 (2015年2月修订) 目录第一章总则 (4) 第二章管理职责 (8) 第三章基本规定 (10) 第四章柜员管理 (21) 第五章参数管理 (22) 第六章移动数字证书管理 (23) 第七章个人网上银行业务 (24) 第八章企业网上银行业务 (25) 第九章电子银行业务特殊处理 (26) 第十章客户投诉及咨询业务 (27) 第十一章门户网站管理 (28) 第十二章自助机具管理 (30) 第十三章移动终端业务管理 (32) 第十四章短信业务管理 (33) (35)

第十六章业务检查 (36) 第十七章电子银行售后服务 (38) 第十八章电子银行客户教育 (39) 第十九章突发事件应急处理 (40) 第二十章附则 (43)

第一章总则第一条为加强永兴沪农商村镇银行电子银行业务管理，规范业务处理行为，防范风险发生，促进电子银行业务健康、持续、快速发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国电子签名法》、《电子银行业务管理办法》、《电子支付指引》、《网上银行系统信息安全规范》、《人民币银行结算账户管理办法》、《支付结算办法》以及监管部门有关规定、规范性文件和相关业务制度，制定本办法。第二条本办法所称永兴沪农商村镇银行（以下简称“村镇银行”）是经监管机构依据有关法律、法规批准，由上海农商银行（以下简称“主发起行”）和其他境内非金融机构企业法人或境内自然人共同出资并由上海农商银行控股，主要为县（市）区域内的“三农”及中小企业提供金融服务的银行业金融机构；村镇银行管理部是主发起行设立的，负责管理和推动村镇银行业务发展，指导村镇银行建立健全业务制度、防范各类风险的职能部门；村镇银行管理分部是主发起行村镇银行管理部

企业统计管理制度

1. 为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业生产 2. 统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查，统计分析, 3. 企业实行厂部、车间、班组三级统计管理体制和按业务部门归口负责的原则。织领导和协调全厂统计 4. 根据各职能科室和车间统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，配备专职或兼职统计员，班组按照民主管理的要求，推选出兼职统计员。企业统计人员应保持相对的稳定，科室、车间统计人员（包括兼职）调（变）工作时，事前必须征求计划管理科的意见，并要有适合的人员接替其工作。 □统计报表的管理与分工 1. 凡国家统计局、地方统计局和企业主管部门颁发的一切报表，由XX 根据厂内各职能科室的职责分工，确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时，则由XX 召集有关部门协商编制。 2. 厂内各部门因工作需要，要求有关科室填报的定期统计报表，须经XX 审查同意，并经主管厂长批准后，方能定为正式报表。厂内正式定期统计报表，由XX 制订“报表目录”，颁发全厂执行。未经厂部批准的报表，各单位可拒绝填报。 3. 厂内统计报表有如有个别项目需要修改时，由原制表业务部门直接通知填报单位，并将修改后的式样送XX 备经营活动中的重要作用特制定本制度提供统计资料，实计划管理科负责组

案，不必再办审批手续。 4.各种定期统计报表，由行政福利科根据业务部门的实际需要统一印刷、保管、发放。 5.各科室对外报送的各种专业统计报表，必须先经XX会签。上报时，应抄送XX。 6.凡上级业务主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送XX传阅。 7.为确保统计报表数字的正确可靠，各科室、车间主管领导应对上报报表进行认真审查，签字后方能报出。 □统计资料的提供、积累和保管 1.各科室、车间向外提供统计资料，公布统计数字，一律以本单位的统计人员所掌握的统计资料为准。 2.各级党政领导所需要的统计数字，应由同级统计部门或统计人员负责提供，以便克服使用统计数字的混乱现象。 3.凡厂外单位根据上级规定，并持有上级主管部门或统计局介绍信件来厂索取统计资料时，统由 XX接洽提供，或由XX指定有关部门提供。 4.企业各项主要统计资料，由XX综合统计员掌管，科室、车间的各项主要统计资料，由本单位统计人员掌管。

工程结算管理办法

工程结算管理办法编制：审核：批准：漯河电厂筹建处

工程结算管理办法 1 总则 1.1 为加强工程结算管理，规范工程结算程序，明确公司各部门工程结算职责，体现付款的严肃性，切实履行合同，提高资金使用效益，保证公司的经济利益，根据国家、集团公司、华电国际等相关规定，结合公司的具体情况，特制订本办法。 1.2 本办法适用于漯河电厂筹建处工程建设期间工程结算管理工作。 1.3 本办法规定了工程预付款、进度款、变更费用、工程结算及质保金支付的方法、程序和规则。 2 相关定义 2.1 建设工程建设工程是指为实现投资预期目的而建造的固定资产投资项目。本办法所述建设工程是指电力建设项目（包括小型基建）的全部永久性工程和临时性工程以及与工程有关的勘察、设计、监理、监督、监造、调试及试运行等工程性服务。 2.2 工程结算工程结算是指建设工程实施过程中，依据合同中关于付款条款的规定和已经完成的工程量或委托服务的执行情况，并按照规定的程序，承包商向业主提出收取工程款或委托服务款项的申请，业主支付工程或委托服务价款的一项经济活动。 2.3 工程预付款

工程预付款是指由业主根据合同约定，向承包商预先支付的用于工程备料周转和工程调遣所需的费用，在开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 2.4 进度款（中间结算款）进度款也即中间结算款是指在工程或委托服务执行期间，依据承包合同中关于付款条款的规定和一定时期内已经完成的工程量和委托服务的执行情况，业主向承包商支付的阶段性工程款项。 2.5 工程保修金工程保修金是指按照合同的约定和相关法律、法规的规定，在工程承包合同总价中预留的一定比例的尾款，作为质量保修费用。该费用待工程项目保修期结束后最后拨付。 2.6 竣工结算竣工结算是指承包商按照合同约定的内容和时间完成全部承包工程或委托服务，经验收质量合格并符合合同要求之后，向业主进行的最终工程或服务价款的结算。 3 职责 3.1 职能与分工 3.1.1 计划经营部是工程结算管理的归口管理部门，负责工程预算、结算的核算管理工作。 3.1.2 工程部是工程量计量的管理部门，负责工程进度、安全、质量等与结算相关的管理工作。 3.1.3 物资管理部是工程结算中设备、材料核算的管理部门，负责审核设备、材料结算的相关管理工作。

结算管理办法定稿

**********集团有限公司工程结算管理办法一、目的为规范建设工程项目工程造价结算管理工作，理顺工程造价结算过程中的申报、审核、； 3、工程项目资料齐全，竣工图已按要求完成，经监理工程师、建设部审核合格，并签字、盖章，移交给档案管理部门； 4、施工单位已签定了工程质量保修书； 5、合同约定应具备的其他条件。

（二）工程项目结算书编制的内容及要求： 1、工程结算送审表； 2、工程结算书。结算应由有结算编制资格的人员编制并加盖从业资格印章，封面加盖施工单位公章； 3、工程合同复印件；（一）项目主管工程师： 1、审核施工单位是否完成合同约定的工作内容，是否达到合同约定的质量等级； 2、审核结算书所附变更、签证、会议纪要、竣工图等相关资料的真实性、完整性。（二）造价主管工程师： 1、审核结算书编制的格式及内容是否符合要求，手续是否完善；

2、在造价咨询机构库中选择符合要求的造价机构对工程结算进行审核，具体选择办法参照《建设工程其它服务招标（采购）管理办法》执行，并协调解决在结算过程中遇到的各种问题； 3、对造价咨询机构出具的结算审核定案表进行会签。（三）由造价机构出具的结算审核定案表，经造价工程师完成相关会签后方可加盖公（由退履约质保金申请（由申报单位自拟）、缴纳履约保证金收据复印件、合同相关条款复印件、工程竣工证书、接收证书复印件或竣工验收相关资料。七、其他规定（一）设计、勘察、监理、检测等工程结算、付款表参照相关表格根据实际要求修改使用。

（二）本办法自发布之日起实施，由建设部负责解释。附件： 1、工程结算管理流程图 2、工程项目结算书编制的有效依据资料

计划统计报表编制管理办法DOC

计划统计报表编制管理办法 1.目的：为规范工程项目施工管理，强化工程计划的可执行性，明确各职能部门的责任，落实统计工作的真实性、及时性和有效性管理，特制定本办法。 2.计划的编制 2.1 工程项目网络进度计划，由项目总工程师依据招投标文件及业主提供的一级网络进度，在项目部成立一个月内组织编制，报项目经理批准，并报业主、监理批准后，作为工程项目进度管理的总体目标。 2.2 年度计划的编制（一）第一个年度施工计划由计划统计人员依据网络进度计划编制，同时编制同年度施工产值计划，在一级网络进度计划批准后一周内编写。下年度施工计划及年度产值计划在每年的12月15日前编制完成，报表的格式按公司及业主的规定制作。（二）年度施工计划由项目总工审核，年度产值计划由商务经理审核，由项目经理批准，并在12月25日前报业主、监理批准。（三）计划统计人员将经业主、监理批准后的年度计划报公司经营开发部，并按约定收取工程预付款。 2.3 月度生产经营计划的编制（一）计划统计人员每月23日组织召开施工计划准备会，收集各

部门、工程部各专业本月计划完成情况及下月计划工作安排，月度生产经营计划（包括产值计划）由计划统计人员依据年度计划及施工进度完成情况编制，每月25日报出。（二）生产经理审核施工进度计划并根据工程实际情况调整施工进度计划。（三）项目经理批准月度生产经营计划书。（四）计划统计人员每月27日组织召开月生产计划经营会，将批准后的施工进度计划发放项目部领导班子及各部门，并报业主、监理、和公司财务部、经营开发部。 2.4 周计划及周统计按项目实际情况编制。 3.统计报表的编制 3.1 月度统计报表的编制（一）月度施工产值完成报表由计划统计人员每月25日编制。（二）计划部长审核月度施工产值统计报表。（三）商务经理批准月度施工产值统计报表。（四）计划统计人员每月26日将月度计划产值完成报表报业主和监理审定当月产值完成额。（五）计划统计人员通知财务办主任按业主审定的完成额收取工程款。（六）每月28日，计划统计人员根据业主和监理审定的当月产值完成额编制项目部月度产值完成报表，经计划部长审核，商务经理批准，加盖项目部公章后，报公司财务部、经营开发部。

单病种质量控制工作实施办法

精心整理单病种质量控制工作实施方案为了进一步强化医疗管理，规范诊疗行为，持续改进和提高医疗质量，有效 ”。根据卫计部公布的第一、第二批单病种质量控制指标，我院在原单病种管理基础上把乡镇获得性肺炎等8个疾病或手术列入单病种疾病管理的范围。（三）依据卫计部已公布的临床路径、《单病种质量管理手册（2.0版）》及我院制定的单病种临床路径管理模式，实施科室制订出实施细则和诊疗常规进行执行。（四）质量控制指标：按卫计部公布的第一、第二批单病种质量控制指标和临床标

准执行。（五）单病种质量控制病种同属临床路径试点病种者，实施临床路径表单以卫计部公布的临床路径表单为准。（六）主要措施： 1、严格执行单病种质量管理规定、诊疗常规和技术规范。 2、健全落实诊断、治疗、护理各项制度，控制无效住院日。 3 4 5 6 1 2 3 4 5、门诊诊断为单病种疾病的患者，必须按照相应的责任科室收治，严禁跨科收治病人。四、管理机构和部门分工（一）医院成立单病种质量管理领导小组。其组成人员如下：组长：李宗卫

副组长：李继留李国忠成员：各科室主任护士长领导小组办公室设在医务科。其主要工作职责是： 1、制定单病种质量控制实施方案和措施； 2、制定单病种病人就诊管理流程； 3 4 5 6 7 1 2、 3、负责单病种疾病患者出入院手续的办理及病人住院期间有关费用信息查询反馈工作。责任科室：出入院办事处 4、建立和定期公布单病种患者住院管理相关信息资料，并进行网报。责任科室：信息科 5、按单病种费用管理要求办理患者住院结算手续，提供财务相关报表。责任科室：

财务科 6、制定单病种用药规范，提供单病种病人诊疗所需药品，检查、监督临床科室合理用药、合理使用抗生素等情况。责任科室：药剂科、院感科 7、制定和指导临床执行单病种管理患者临床护理路径。责任科室：护理部 8、提供并管理单病种患者诊疗所需医用材料。责任科室：总务科 9、负责单病种患者住院费用的成本核算，落实并兑现考核结果。责任科室：财务科（患威宁东风医院二〇一四年四月三十日

GY农村商业银行电子银行业务风险管理办法

GY农村商业银行电子银行业务风险管理办法（试行）第一章总则第一条为加强GY市农村信用合作联社（简称“我联社”，下同）电子银行（含网上银行、手机银行、电话银行等，下同）业务的风险管理，保障客户及银行的合法权益，促进电子银行业务的健康有序发展，根据《中华人民共和国电子签名法》、《电子银行业务管理办法》、《电子银行安全评估指引》、《电子支付指引（第一号）》、《商业银行信息科技风险管理指引》等信息安全的有关法律法规，制定本办法。第二条我联社电子银行风险管理的目标是通过建立有效的机制，实现对电子银行风险的识别、计量、监测和控制，促进电子银行安全、持续、稳健运行，推动业务创新，提高信息技术使用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。第三条电子银行风险管理的内容包括业务风险管理和信息安全风险管理。电子银行业务的风险主要体现为：操作风险、信息科技风险、法律风险、信誉风险以及信用风险、市场风险。电子银行业务信用风险、市场风险的管理应遵守我联社现行各项风险管理制度。本办法重点规范操作风险、信息科技风险、法律风险、信誉风险的管理。第四条我联社实行电子银行年度评估制度，重大事件报告制度。对重大事件，按事件性质和专项制度规定及时向监管部门报告。第五条我联社由监察稽核部对电子银行系统的运行状况进行定期审计。第二章风险管理的组织机构与职责第六条合规与风险管理委员会负责制定电子银行风险管理政策、监控风险管理政策执行情况、确定全社电子银行风险管理活动目标、审批电子银行风险管理的重大事项、协调监察稽核部、安全保卫部、合规部、银行卡部、信息科技部、会计结算部等相关业务管理部门之间的操作风险管理缝隙，建立涵盖全社范围电子银行各项活动的风险管理系统。第七条电子银行业务风险管理纳入我联社风险管理体系。合规与风险管理委员会负责制订与完善风险管理制度及实施细则，组织开展电子银行业务自律监管、安全评估，有效识别、监测、控制和评估电子银行业务风险，及时向上级部门或监管部门报告风险信息和处理情况。第八条银行卡部是电子银行业务的主管部门，主要职责有：贯彻落实电子银行监管的各项规定与政策；拟定电子银行管理、运营的各项规章制度；配合辖内营业网点提供客户服务，组织开展电子银行业务的市场调研工作；负责提出电子银行业务更新、升级需求，并组织相关测试和培训；落实电子银行风险管理政策及内控要求，确保电子银行业务运行的连续性和安全性。第九条会计结算部负责制定会计核算规章制度，确保电子银行业务严格按照国家会计