北京城乡居民基本医疗保险手工报销费用结算支付明细表
附件1
定点医疗机构对持社保卡结算费用的参保人员
提供的材料
附件2
备注：以上住院类费用均需提供“北京市医疗保险费用全额结账证明（见表6-3）”，加盖定点医疗机构医疗保险办公室章。
附件3
定点医疗机构向医保经办机构申报费用时
提供的材料
附件4
社保所向医保经办机构申报费用时提供的材料
附件5
医保经办机构审核结算医疗费用后
需提供的材料
备注：
附件1、2、3、4、5中各项材料，都应符合卫生、财政等行政管理部门的有关规定和要求
附件6
表单
6-1
北京市医疗保险转诊（院）单
姓名性别年龄科别公民身份号码
诊断社保卡号
转往医院名称：
转诊类别：1-转诊2-中途转院
转诊（院）原因：
转诊期限：年月日至年月日
医师签字：
定点医疗机构盖章：
注：1.一式二份，一份由转出医院留存，一份交参保人员。
2.“转诊类别”按转诊情况打“√”。
3.中途转院时由参保人员将《北京市医疗保险转诊（院）单》交转往医院。
北京市医疗保险事务管理中心监制
6-2
外院检查治疗证明
姓名性别年龄科别
公民身份证号码
诊断:
外检医院名称:
外检项目：
外检原因：
医师签字：
定点医疗机构盖章：
6-3
北京市医疗保险费用全额结账证明
定点医疗机构：
注：审核区留存。
6-4北京市医疗保险住院费用清单
（定点医疗机构名称）北京市医疗保险住院费用清单
定点医疗机构编码：姓名：公民身份号码：社保卡/手册编号：
医疗参保人员类别：申报区：疾病编码：
入院方式：住院号：No.
出院科别：转归：是否中途结算：
主要诊断：
其它诊断：
结帐日期：入院日期：出院日期：共天
定点医疗机构收费签章：年月日
北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）
公司日常费用报销管理制度
经办人填” 写报销单. 部门负贵人 审批签字2 4预算会计审査” *预算执行情况亠 公司負责 人审舲 公司日常费用报销管理制度 一、目的 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制, 的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。 二、报销项目 日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、 交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算 三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准: 1、差旅费 注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。
2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。 3、办公费用 3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800 元，特殊情况需经总经理批准。 4.2 公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1 公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5.2 公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。 5.4 其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。 6、培训费： 6.1 公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
公司费用报销管理制度(完整版)
DWFC 员工报销管理制度 第一章总则 第一条：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第三条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章（如图所示）， 如缺少其中一个章，发票无效。 （2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。 （3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供 的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地
方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。 注：当月有替代发票或者没有替代发票将分2 种格式填列报销表。 4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票 比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术（上海）有限公司，方为有效 报销凭证。 增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号 方为合法有效的票据。 6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”，请严格按照附件所述规范在A4 纸上认真粘贴原始凭证，如粘贴不规范，财务部有权退回要求重做，并延发相关报销费用。 第四条：费用报销表填写及票据整理要求： 1、费用报销表（Reimbursement）填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质 版本，需要电脑填写完毕后打印）。 2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一对应； 3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票，严禁普通机打发票和手撕定额发票。 4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集（不要混淆在一起）， 经区域经理审批通过后，由地区/项目负责人收集完毕，在次月10 号前，一并寄到上海 办公室。 5、RM/PM 需在次月5 号前同时将上月审批完毕的报销单（电子文档）发送至办公室。 第五条：当月无替代发票情况下报销单填列要求 1、当月无替代发票情况下，需填列附件“Reimbursement（正式表）”，填列样张见SHEET2。 2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
费用报销制度及流程67219
费用报销制度及流程 (试行） 第一章总则 第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。 第二条本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二章借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三）各项借款金额超过5000元的，应至少提前一天通知财务部备款。原则上单笔支出超过2000元的不宜采用现金支付。 (四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 (五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从个人工资中扣回。 第五条借款流程
（一）借款人或费用申请人按规定填写《付款审批单》（附件2〉，注明借款或费用申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改〕、支付方式。 （二）一般审批流程：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→总经理审批。 （三）财务付款：凭审批后的《付款审批单》到财务部办理领款手续。 （四）财务从收到己由分管领导签字的付款申请起，正常3个工作日内办结（含申请当天〕；对于紧急的、临时的付款申请，员工可使用邮件方式进行申请，财务以相关领导回复为依据，经财务总监确认，1个工作日内进行及时打款。 （五）无法办理书面申请借款的，以邮件方式走完所有审批流程，财务以打印邮件内容作为付款的附件。 第三章日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条报销费用的一般规定： （一）报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据，且发票背面有经办人签名（原则上要求应取得机打发票并要求对方提供明细清单〉。以下凭证视为合法、有效据，准予报销： 1.有全国统一发票监制章的税务发票； 2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 3.邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号，开户行及账号，公司地址等，定额发票除外。 （二）费用报销单填写及票据粘贴要求：
日常费用报销流程
日常费用报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。 一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单），并打印费用明细------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字， 三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。 四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 五、报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。 六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当
行政费用报销要求及模版月更新
行政费用报销要求及模板 ——2016年7月—— 一、邮件题目要求： 为方便搜索及查找费用审批邮件，请大家一定要在题目上标注出此次申报的费用总金额！ XXX（区域/城市）XXX分公司/营业部－XX费用报销/付款/借款申请－XXX元 举例如下： 天津和平营业部－**月份物业费付款申请－****元 石家庄鹿泉分公司－**月份日常行政费用报销申请－****元 山东济宁分公司－2016年暖气费用借款申请－****元 二、日常行政费用报销： （一）模板： 您好，***营业部申请报销**月份日常行政费用共计***元，费用明细如下: 1、办公用品费用***元（当月在职**人）； 2、保洁费用***元； 3、名片制作费用***元（**元/盒，*盒/人，*人）； 制作名片人员名单：***、***、***、***（也可将名单上传于附件） 4、工牌制作费用***元（**元/盒，*盒/人，*人）； 制作工牌人员名单：***、***、***、***（也可将名单上传于附件） 5、打印纸费用***元（*包，平均**元/包）； 6、快递费用***元；
7、鼠标/键盘采购费用***元： 鼠标/键盘***元：**个，平均**元/个； 8、员工生日福利费用***元（**人，80元/人）： 9、其他行政费用共计***元： （1）企业文化墙费用共计***元（均为品宣部下发样式模板）：KT板（长*宽）：**元/个，*个，**元； 洗员工照片（用于照片墙）：**元/张，*张，**元； （2）维修费用共计***元： 维修卷帘门***元； 维修电脑（做系统/更换硬件）***元 （二）注意事项： 1、发票抬头及税号请见下文。无法开以微金总部名称为抬头的合规发票的，需要在相应费用后注明无法开票原因及准备了何类型票据作为 2一起 3、办公用品费用标准：10元/每人/月（每个营业部每月只可申报一次，不累计，建议于月底申报），需要在邮件正文中注明采购当月的在职员工人数，邮寄来时必须提供商家盖章的办公用品清单，也可在发票上直接打印出明细。如在超市买的，开发票时超市收回小票，可以提前拍照，邮件上传照片，邮寄时打印；如在文具小店购物没有发票的，请让商家提供收据并且写一个清单，然后附上抵票与报销单据一同邮寄。 4、打印纸费用标准：95元/箱，5包/箱，即均价不可超过19元/包，此费用不计在10元/人的办公用品费用之内。 5、保洁费用标准：300元/月（每个营业部每月只可申报一次，建议于月底申报）。
公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度
母公司费用报销规定 第一条为了加强集团母公司财务管理，合理控制资金成本，规公司费用报销行为，根据《中华人民国会计法》、《中华人民国发票管理办法实施细则》、《中共中央八项规定、六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》及有关法律法规和集团公司有关制度，结合母公司的实际情况制定本规定。 第二条各项业务费用的发生，经办人及有关责任人要保证业务的真实性，发现有虚列费用的行为，将按有关规定予以处理。 第三条日常费用报销规定 日常业务开展，要严格遵守《中共中央八项规定、六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》，不得违反，对各项费用报销规定如下。 (一) 慰问费：主要指为看病号、节日走访员工发生的费用，发票开具容要详细，要填写明确的物品名称、单价、数量，报销单据上要写明慰问事项和人数、标准（建议300、400、500元），慰问人员明细表作为凭证附件之一。 （二）职工教育经费：包含培训费、图书等，是企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。 ①培训费：委托大学院校开展培训，要求提供与大学院校签订的培训合同。企业部培训要有部相关文件及参会人员签到表。
②购书：发票要填写书籍具体的名称，与工作无关的书籍不予列支，若购买书籍较多时，可附开票单位出具的销售清单，并加盖开票单位的发票专用章。 ③学历及职称晋升费用：该类费用报销按照集团公司人力资源管理规定执行。 （三）差旅费：按照2009年12月集团公司下发的XX字[2009]72号文《差旅费开支管理规定》对差旅费要求审核控制。住宿费报销的附件要求：凡外出参加会议发生的住宿费报销时须附相关会议通知，会议费用中包含食宿的不得报销餐费及住宿费，须填制差旅费报销单，列明出差事由。 （四）办公费 ①固定费：负责集中交纳的部门应制作部门费分割单，报销审批时作为原始凭证附件之一。 ②移动费：负责集中购买的部门应提供移动话费花名册，报销审批时作为原始凭证附件之一。 ③办公用品：商业发票、定额发票均要填写物品名称、规格型号、数量、单价，开具时未填写的要附购买清单。（大项办公用品要在办公文具店进行购买，不得在大超市购买，若需在小超市购买的金额不能超过500元，列入报销注意事项容）。 ④光纤使用费：需提供相关合同。 （五）招待费分外部招待和部招待。（酒、水果发票若为超市发票单不能超过1000元，每件酒单不能超过500元，发票不能出现连号
公司费用报销管理制度及流程
公司费用报销管理制度及流程 第一章：总则 在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。为了加强公司内部管理 合理控制费用支出，特制定本制度。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 一、费用报销单填写要求： 、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 、报销人须取得合法有效的报销单据?发票?，如：收据、发票、送货单（仓库已签名的送货单）、快递单，网购无发票或单据的需把付款截图打印出来，相关单据粘贴到?报销单据粘贴单?上； 、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数； ?、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据特别不清晰，粘贴不规范的财务部门有权要求对方改正，拒不改正者财务部有权予以拒绝受理； 、报销人须在备注地方填写正确的银行卡号、开户行、开户名； 、报销单的?报销部门?处必须填写所属部门，例如人事行政部； 、报销单的?日期?需填写报销当天的日期； 、报销单的?金额?此处必须填写实际发生金额；粘贴的发票金额可以多于报销金额，但一定不能少； 、报销单的?合计?填写各项费用合计，?合计?此行上方有空行的，划 线或划 线注销，数字前加 ；
?、报销单的?金额大写?此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前写人民币符号 ，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额 ??? 元在此行填写为 ?仟陆佰伍拾零元肆角零分； 、出纳履行付款后，通知报销人款已经支付。 二、报销凭证票据粘贴要求： 、粘贴前必须将票据上面所有的钉书针，回形针，夹子等外在的东西全部去掉； 、票据要分好类别，如按加油票，交通票，住宿票，餐饮票等分类，如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴； 、对于比粘贴单大的票据或其他附件，例如：合同、采购申请单。粘贴时须紧靠粘贴单顶界和左界横向粘贴；超出部分必须按粘贴单大小折叠在粘贴单内； 、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准，以便财务部装订成册； 三、差旅费报销： 、差旅费报销单需外出申请单，除?出差补助?不需要付发票及票据外，其他均需有票据； ?、出差起讫日期必须填写清楚，以便于财务方便核算出差补助费用； 、已发放出差补助，不再报销餐饮费用；如确实需要招待客人的，经主管领导审批后可凭餐饮发票报销； 、报销的住宿票必须在背面注明宾馆名称、宾馆电话、宾馆单日价格、住宿时间段、同住人员姓名；每张车票必须在背面注明对应时间、起止点、拜访客户姓名、电话号码；市内公交车票需要撕票，除二人及以上同行外不得有连号； ?、具体出差事项详见 《公司差旅费报销管理制度及流程》。 四、借款管理规定：
费用报销明细
报销费用的说明 一、本公司可以进入成本的费用主要分为以下几类： （一）工程施工成本主要有人工费、材料费、机械使用费、其它直接费用、其它间接费用 （二）管理费用主要有公司管理部门人员工资、办公费、差旅费、业务招待费 （三）财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等。主要有1.利息支出、利息收入、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息、2.汇兑损失，3.相关的手续费，4.其他财务费用， 二、票据报销注意事项： 1、原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。原始凭据较多的按同类分类贴报销单原始凭据附后，写上报销人等内容，领导只在报销单上签字。 2、按规定分类标准粘贴，同类费用粘在一张报销单上，不要将各类费用混杂一起，以便财务人员分类归集成本。 3、发票5张以下可以不填“费用报销明细表”，但需负责人在每张原始凭据上签字。 4、财务人员对费用报销单及发票进行审核中，票据金额与报销人所填写的金额有差异，以审核后的票据金额为准。如果审核后的票据金额大于“费用报销明细表”所填写的费用金额，须负责人重新签字确认。
三、各类报销费用明细 （一）、管理费用明细： 1办公用品-办公用品、文具。（500元以上须附清单） 2职教资料-员工培训费、购书、查新费。 3印刷费-复印、印刷、资料制作费。 4邮寄费-邮费、快寄费等。 5电话费-座机费、手机费、网络电话费。 6交通费-车费、出租车费、小车过路费、汽油费、租车费。 7维修费-办公设备维修、建筑物及公共设施维修。 8场租费-职工培训教室、会议场地的租金。 9材料费-试剂、低值耗品、元件、材料、打印纸、墨盒、硒鼓、不须入库的器件。 10加工费-加工费、测试费。 11设备购置费-需办固定资产入库的办公家具及设备等。 12评审费-评审费、专家鉴定费。 13宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。 14版面费-版面费、会议注册费、论文评审费。 15招待费-餐费、食品、饮料、礼品。 16其他-上述未列入的费用但用于公司合理的费用项目。 工程成本费用： （二）施工成本费用明细： 人工费：
常见报销明细表类别
常见报销明细表类别内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
常见费用报销类别
一、总体要求 1.业务事项的发票：出具相应费用的发票 首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。 次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。 财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允 许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。 2.注意事项 （1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。 ○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。 ○发票章不要盖在金额和校验码上面。 （2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。 （3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。 （4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。 （5）当年发票当年报销，不能跨年。当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。 （6）现在发票都是国税票，没有地税票。不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。 （7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项： 1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。 2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。 3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。 4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴 单》粘贴。 5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报 销单》中，构成一个出差行程
出差费用明细表
出差费用明细表 公司对出差费用进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表，希望能帮到你。 一.总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销：
1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同 意后，到财务部填 写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务 部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往 返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出 纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下 一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现 金余额支付 四、报销范围
[小学]费用报销管理制度及报销明细表
[小学]费用报销管理制度及报销明细表公司费用报销管理制度 1. 为加强对公司费用支出的管理力度，保障公司的资金安全，有效节约成本，特制订本制度。 2. 本制度用于公司IT部门。 3. 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务，所产生必要及合理的费用。具体包括:往返及途中的交通费，住宿费，餐饮费，手机 费等。 a. 交通费:公司外派员工，以乘坐公交车为基准，特殊情况需改 乘其它交通工具;经项目经理批准后可改乘，往返费用实报实 销。驻点人员上班车费自行负担，巡检人员上班车费公司只负 担一个点;驻点及巡检人员如果工作需要到其它办公点维护务 必在费用报销明细表上注明。 b. 住宿费:公司IT部门员工，因情况特殊，每人每月200元补助; 如住公司提供的宿舍，则无此补助。 c. 餐饮费:公司IT部门员工，为提高人性化管理，每人每月200 元补助。 d. 手机费:公司IT部门员工，每人每月50元补助。 4. 费用报销需提交费用《费用报销明细表》内容必须由本人如实填写，不得虚报谎报。费用报销单需经理签字后方可到财务报销。 5. 所有费用报销，要求提供正规发票;收据须申请获批准后才可用于报销;无效票据，公司有权不予报销。虚报谎报超报者，一经 查实，不予报销费用。 6. 紧急备件。
如工作期间，急需更换或维修设备，经项目经理批准后;采取就近原则、货比三家后，选择物廉价美的产品或信誉高的品牌店。未经批准，不予报销费用。 ,、附则: 本制度由办公室负责解释;本制度未尽事宜，另行补充。 本制度自,,,,年,月,日起执行。 ,、附件: 《费用报销明细表》 费用报销明细表 姓名: 职位: 填报日期: 年月日 日期坐车起止站名及公车路线号起止时间事因费用(元) 备注 总天数小计费用
公司费用报销申请书
公司费用报销申请书 员工因为一些事情而产生的费用，有些是可以向公司报销的。该怎么报销费用的申请书呢?本文是第一范文网小编整理的公司费用报销申请书，欢迎参阅。 公司费用报销申请书1 尊敬的领导: 我是 ( )的一名退休职工,名叫 ,于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。 退休后，我常感到身体不适,于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅19xx年至20XX年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。 我相信,无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根
据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。此致 敬礼! 南昌轻工机械厂退休职工： 20XX年2月18日 公司费用报销申请书2 XXXX有限公司： 本人XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX，系XXX车间工人，在XXXX年XX月X日工作时不慎受伤，造成XXXXXXX，因伤势不重，未到指定医疗机构就诊，于XXXX年X月X日至XXXX年X月XX日在XXXXXXXXX骨伤科诊所进行治疗，治疗费用合计XXX元(大写：人民币XXXXXX元整)，费用明细详见附件一(门诊收费收据)。现本人已完全康复，特向公司申请报销此医疗费用，望给予批准为谢。 此致 敬礼 申请人： 申请日期：XXXX年XX月XXX日 公司费用报销申请书3 公司领导： 我于-年-月-日到公司上班，在---部门， 主要工作内容是：----。