物流项目管理重点

物流项目：

术语解释-1、物流：现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点伴随相关信息有效流动的全过程。现代物流将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送与信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。

2、物流管理：是指在社会生产过程中，根据物质资料实体流动的规律，应用管理学的基本原理和科学方法，为物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督，使各项物流活动实现最佳的协调与配合，从而降低物流成本，提高物流效率和经济效益。

3、项目：面向需要的资源和事先界定的目标或目的所做的有组织的工作，一种具有预算和时间进度的独特（因而有风险）事业。

4、项目管理：是项目经理和项目组织通过努力，运用系统理论和方法对项目及其资源进行计划、组织、协调、控制，旨在实现项目目标的特定管理方法体系。

5、项目里程碑：项目中的重大事件，通常是指主要可交付成果的成果。

6、可交付成果：是指某种可以核实的工作成果或事项。

7、项目识别：项目识别有一个过程，它起始于需求、问题或机会的产生，结束于需求建议书的发布。

8、需求建议书(RFP):是客户项目意向的一种表现形式。它是从客户的角度出发，全面、详细地向承约商陈述、表达为了满足其某种特定的需求应做哪些准备工作，这些将是承约商进行项目构思的主要依据。

9、可行性研究：是一项在具体实施某一项目前，对项目方案是否可行以及潜在的效果进行分析、论证和评价的工作。

10、物流项目财务评价：财务评价又称财务分析，是从微观投资主体角度对物流项目进行的经济分析，是企业物流项目投资决策的基础。

11、项目组织：项目组织是为完成特定的项目任务而建立起来的从事项目具体工作的组织。

项目人力资源：

12、项目经理：项目经理是项目的负责人，也称为项目管理者或项目领导者，负责项目的组织、计划及实施的全过程，以保证项目目标的成功实现。

13、项目团队：项目团队又叫项目组，就是为保证项目有效实施而建立的团队。

14、项目人力资源管理：是指为确保所有项目参与者的能力及积极性得到有效发挥而做的一系列工作。

15、（物流）项目计划：是项目组织根据项目目标，对项目实施的各项工作作出周密安排。

16、工作分解结构（WBS）：是指以可交付成果为导向，对项目要素进行的分解。

17、（物流）项目进度管理：又称项目工期管理，是指在项目实施过程中，对各阶段的进展程度和项目最终完成的期限所进行的管理。

18、物流项目质量：是指物流项目实现过程中满足相应企业需要和客户消费需要的各个特性的总和。

物流项目质量管理：是指为确保物流项目质量达到目标要求而开展的项目管理活动，其根本目的是保证最终交付的物流项目产出物符合质量要求。

19、物流项目成本（管理）：是指在物流项目的具体实施过程中，为了保证完成物流项目所花费的实际成本不超过预算成本而开展的物流项目成本估算、物流项目成本预算编制和物流项目成本控制等方面的管理活动，其目的是实现资源的有效利用，进而实现物流项目成本的最优化。

20、物流项目资源计划：就是要确定完成物流项目活动所需资源（人力、设备、材料等）的种类及每种资源的需要量，从而为成本的估算提供信息。

21、项目风险：是指由于项目所处环境和条件本身的不确定性和项目业主或顾客、项目实施

组织或其他相关利益主体主观上不能准确预见或控制的影响因素而使项目的最终结果与项目相关利益主体的期望产生背离，从而给项目相关利益主体带来损失。

简答-1、项目的基本特征：项目实施的一次性、项目目标的明确性、项目管理的整体性、项目与环境之间的相互制约性、项目成果的独特性。

3、需求建议书和项目建议书的区别：P47、50

4、物流项目前期策划的主要准备工作：P44:

物流项目前期策划的主要工作是根据物流需求识别、构思物流项目，寻找并确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整合项目建立在可靠的，坚实的，优化的基础之上。其前期策划的主要工作有：A，物流项目的构思与选择。B，物流项目的目标设计和定义。C，物流项目可行性研究。

5、物流项目组织形式的类型：P79（适用于）

（1）职能式组织形式：是通过在实施项目的组织内部建立一个有各个职能部门相互协调的项目组织来完成某个特定的项目目标。

（2）项目式组织形式：是按照项目来设置组织机构的，每个项目是一个相对独立的机构，都有自己的项目经理及其下属的职能部门。

（3）矩阵式组织形式：是为了最大限度的利用组织中的资源而发展起来的，它是由职能式组织形式和项目式组织形式结合而成的一个混合体。

6、招投标程序（步骤）P212：招标、投标、开标、评标、中标、签约。

7、物流项目成本估算与物流项目成本预算：P236 P239

物流项目成本估算的步骤：a，识别和分析物流项目成本的构成要素，也就是项目涉及的资源种类和需求量。b，估算每个物流项目成本构成要素的单价。c，分析成本估算的结果，识别各种可以互相代替的成本，协调各种成本的比例关系。

物流项目成本估算的方法：a，自上而下估算法。b，参数模型估算法。c，自下而上估算法。

物流项目成本预算的步骤：a，将物流项目的总预算成本分摊到各项活动。b，将活动总预算成本分摊到工作包。c，在整个物流项目的实施期间内对每个工作包的预算进行分配，从而制定出物流项目成本预算计划。

填空-1、项目的生命周期分为：概念阶段、开发阶段、实施阶段、结束阶段、项目里程碑与可交付成果。

2、项目管理的9个知识领域（内容）：范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理和整体管理

3、物流项目组织的特征：目的性、专业化分工、周期性、依赖性、等级制度、开放性、环境适应性。

4、项目团队的发展阶段：形成阶段、磨合阶段、正规阶段、成效阶段和解散阶段。

5、进度计划编制的实施步骤P136：活动的定义、活动的排序、活动时间估计、进度编制

6、P166甘特图

7、PDCA——戴明循环

8、采购方式P205：招标采购和非招标采购，非招标采购分为询价采购和直接采购。

物流金融：

1.物流金融是金融服务和物流服务相互集成的创新综合服务，是在面向物流业的运营过程，通过应用和开发各种金融产品，有效地组织和调节物流领域中货币资金运动的服务。

2.物流投行是物流企业通过资本市场进行的直接投融资业务模式，主要分为以债券市场发行债券为依托的债券融资、以股票市场发行股票为依托的股票融资等资本市场直接融资业务以及物流企业对有核心竞争力的中小客户提供“创投”等股权投资服务。

3.物流保险广义上是指投保人根据货物运输保险的合同约定向保险人支付保险费，保险人对于和合同约定的投保人因可能发生的事故造成的财务损失或人身伤亡而承担赔偿或给付保险金责任的商业保险行为，包括传统的货物运输保险和物流货物、责任以及综合保险。P183

4.贸易执行是物流结算业务的延伸和拓展，公司在业务中仅充当了“贸易执行者”的角色而非实际的贸易参与方，是资金服务、物流服务、信息服务、商务订单服务的融合，真正实现了四流合一。

5.信贷市场是信贷工具的交易市场。对于属于货币市场范畴的信贷市场交易工具的期限是一年以内，不属于货币市场范畴的信贷市场的交易工具的期限在一年以上。信贷市场是商品经济发展的产物。

6.物流市场是指为保证生产和流通过程顺利而形成的为商品流动和暂时保留提供服务的服务性市场，其主要功能有资源配置、实现规模经济和集约经济、提高物流效率、降低物流成本等。

7.桥隧模式是指在担保公司、银行和中小企业三方交易组成的传统担保贷款模式中导入第四方，第四方以某种形式承诺，而企业现金流发生未预期的变化而导致财务危机发生并进而无法按时偿付银行贷款时，第四方将以股权收购等形式进入该企业，为企业带来现金流用以偿付银行债务并保持企业的持续经营，规避了破产清算，从而最大可能地保留企业的潜在价值。

8.路衢模式是指多家中小企业联合起来，作为一个整体，通过信托公司统一发行信托计划募集资金，并把募集到的资金分配到各家企业。

9.融通仓是由物流企业和银行提供的一种金融与物流集成创新服务，除了提供基础的委托监管存货质押融资外，还可以提供信用担保融资，即统一授信模式。

10.保兑仓是订单融资在存货质押的业务基础上的更高层次运作是一种综合业务模式。

11.资本市场又称长期资金市场，是金融市场的重要组成部分。资本市场通常是指由期限在一年以上的各种融资活动组成的市场，由于在长期金融活动中，涉及资金期限长、风险大，具有长期较稳定收入，类似于资本投入，故称之为资本市场。

12.内源融资主要是指企业的自有资金和在生产经营过程中的资金积累部分。

外源融资即企业的外部资金来源部分，主要包括直接融资和间接融资两种方式。

13.间接融资是指资金盈余单位与资金短缺单位之间不发生直接关系，而是分别与金融机构发生一笔独立的交易，即资金盈余单位通过存款，或者购买银行、信托、保险等金融机构发行的有价证券等形式，将其暂时闲置的资金先行提供给这些金融中介机构，然后再由这些金融中介机构以贷款、贴现等形式，或通过购买需要资金的单位发行的有价证券，把资金提供给资金短缺单位使用，从而实现资金融通的过程。

直接融资包括债券融资和股权融资。债券融资是有偿使用企业外部资金的一种融资方式，包括短期融资券、中小企业集合票债、中小企业私募债等。股权融资则是指企业的股东愿意让出部分企业所有权，通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式，包括主板、中小板、创业板三板上市融资，新三板融资，及私募或风投等。

14.“1+N”中1是指供应链中的核心企业，N是指供应链中的中小企业，其核心在于银行抓住供应链的核心企业“1”，并以“1”带动整个供应链上下游的中小企业群，为其提供全面的金融服务。

二，简答。

1，简述物流与金融结合的必要性，前提条件。

必要性：

⑴，物流业实现产业转型升级的必然要求。

①，物流业“十二五”期间面临繁重的任务，既是良好的发展机遇，也是严峻的挑战。

a，外资物流企业纷纷进驻，物流行业竞争日益加剧。

b，公路货运利润被进一步挤压。

c，增值业务成为物流企业盈利的关键。

②，物流与金融相结合，可使物流业的发展更加多元化，系统化与个性化。

a，物流基础设施的改善和物流水平的提高都离不开物流金融。

b，物流金融能够大大提高物流企业的核心竞争力。

⑵，金融机构实现金融服务创新的必要手段。

a，金融创新是现代金融的突出特征。

b，物流金融有效解决交易中出现的棘手问题。

前提条件：

⑴，物流产业各方面的相关准备。

①，物流业政策体系的支持。

a，财政扶持政策。

b，税收优惠政策。

c，土地优惠政策。

②，物流信息化的变革准备。

a，现代物流进入信息时代。

b，物流信息系统。

c，电子商务对物流产业的重要促进作用。

⑵，金融体系各方面的相关准备。

①，金融业务的创新准备。

②，金融工具的创新准备。

③，金融制度及管理模式的创新准备。

④，金融管理与服务理念的创新准备。2，物流业风险的来源：

⑴，运输和搬运活动。

⑵，物流储备和库存活动。

⑶，物流配送活动。

⑷，其他风险。

3，物流保险的供求状况：