订货管理规范
营
运
管
理
规
范
修订时间：二零一二年十月
订货管理规范
1.目的
明确告知门店部门组长以上员工订货原则，确保不缺货，特制定本管理规定。 2.适用范围
公司各门店组长级以上员工订货时皆适用。 3、职责
3.1各门店部门组长负责统计实际的订货数量。 3.2各门店店长负责审核本店各部门组长的订货情况。 3.3 采购部采购部负责新品首批订单、DM 商品的促销订单。 3.4 营运部负责稽核各店及采购的商品订货情况
4.0作业程序
4.1门店商品订货应考虑以下因素： A 、商品在排面的最基本陈列。 B 、商品的DMS 值（日平均销售量）。 C 、现有的库存量。
D 、端架/促销区的陈列量：是否出端架或做堆头，计算出基本陈列量，再加上库存天数。
E 、DM 或商品做促销的商品。
F 、与促销商品是否有相关联性：如现在咖啡在做促销，可考虑咖啡壶等相关商品。
G 、季节性商品/流行性商品（如电蚊香、喜洋洋类的文具等）。
H 、商品货源的提供安全性（从年节因素、气候因素、供应商库存等方面来考虑）。 I 、最少订货量。
G 、供应商的到货的准确性及到货率。
文 件 名
编 号 HYSM-GL-02-01
修订日期 2012-10-26 订货管理规范
修 订 人 版 次
第2版
N、大宗团购。
P、盘点因素：各门店不得在盘点期间，大量进货以影响盘点的准确性；
Q、竞争对手的影响：是否是生活必需品如：油、盐、酱、醋、米等；
4.2订单的种类
A、新品订单：新品首批订单由采购部直接下单，店面凭采购新品进店单提前做商品上架准备。
B、DM促销商品订单：DM促销订单由采购部根据当期情况，直接与供货下订单，促销商品订单进店日期遵行“前四后三原则”，要求供货商按此时间送货至各店面。
C、正常商品订单：由各店员工对商品状态为“正常”和“新品”的，按照公司订货相关要求进行的订货。
D、大宗或团购订单：单位或节庆期间所产生大量销售而产生的订单，采购部负责与供应商进行价格谈判。
E、紧急订单：因无法确定因素而造成的正常商品突然大量销售而产生的临时缺货。
4.3订单的时间
各店面每周一对正常商品进行订货，每周五对库存商品不足进行二次补货，大宗/团购和紧急订单可以随时订货。
新品、促销商品订单，采购根据情况进行订货，促销商品到店坚持“前四后三”原则
4.4商品的订货量
正常商品订货量＝日均销量×供货商送货周期
正常促销商品订货量＝正常订货量×1.5倍
惊爆商品订货量＝正常订货量×3倍
特别惊爆商品要根据具体情况决定具体订货量
附：
1、订货流程
2、供应商送货周期表
附1：正常订货流程
信息员周日下班前将商海系统中“库存管理”里“商品库存”导出，保留桌面。导出的表格只保留：商品编码、商品条码、商品名称、商品状态、日均销量、供应商名称、供应商编码、数量卖场、周转天数
相应主管根据“商品库存”表选取相应供货，打印相应“正常”和“新品”状态商品名细，交员工至卖场核对相应库存并订货打印订货明细时，按“商品名称”进行排序，确保同一品牌集中排列，确保员工节省，避免员工漏订货。
员工按照主管所提供的订货表进行订货，首先确保“红点商品”100%订货。订货时在“订货数量”栏中填写订货数量，填写完毕签名确认。
主管收到员工订货完毕订单后，依照桌面“商品库存”表进行核对是否漏订或订货不合理核对订单时也可以参照“商海系统”中有关销售的报表，核对完毕签名后交店长
店长对订货单进行核对并进行签名确认，交信息员进行系统订货。
新品订单流程
DM 商品订货流程
信息员进行录入，生成机制订货
单。 相应主管与供货商发订货单，并确认供货商收到订单。
采购确认新品引进后，提前三天将“新品进店通知单”发店面
新品进店通知单必须有采购经理、营运经理签名后方可进店。进店单由采购交营运下发各店
采购确认新品首笔订单数量，生成系统订单。
采购通知供货商送货至各店面，各店面凭订单进行收货
采购提前一周向供货商发DM
商品订货单 供应商在开档前四天送货至各
店面
附2：
下订单日期供
应商编码供应商名
称
市
区
矿
区
市区矿区
供
应
商
编
码
供应商名
称
市区矿区市区矿区
00 2 天宏商贸
2
天
7天
周一、周
四
周二063 永熙商贸3天7天
周二、
五
周一
00 7 金汇商贸
3
天
15
天
周一周一122 金狮商贸7天7天周一周一
00 8 相山鸡蛋
2
天
2天
看宏源规
定送
044 青岛啤酒
4-10
天
4-10
天
周一
1、15
号
01 7 日升商贸
4
天
8天周一周一052 福源商贸
2-3
天
7天
周一、
五
周一
02 3 精诚商贸
3
天
3天周一、四周一042
天和祥雪
花
10-1
5天
10-1
5天
周一周一
03 1 华荣
3
天
7天049 瑞鹏商贸2天7天
周二、
五
周一
04 1 华芬
3
天
7天
周一、周
四
321
徐州大红
门公司
3天3天
周一、
四
周一
05 5 利夫
3
天
5天
周一、周
四
周一周
四
166
北大富硒
康
有货
就送
2-3
天
周二、
五
周二
05 9 金锣
3
天
3天
周一、周
四
513
黑森林物
资
下单
就送
7天周一周一
06 1 星星公司
3
天
4天不能确定
不能确
定
311 金汇商贸3天
下单
就送
周一、
四
周一、
四
11 4 陈四米行
3
天
周一、周
四
541 绿源商贸
2-3
天
不大
送
周二、
五
周一
15 6 振丰粮油
3
天
3天周二、五周一581 腾远商贸2天
2-3
天
周二、
周五
周二、
五
16 4 孟秀敏
2
天
天天送211 迎驾商贸3天3天
周一、
四
17 3 状元499 倍康商贸随时
不确
定
周一
各店面凭订单进行收货
17 5 家和兴
2
天
7天周二周二606 孔府家酒
3-4
天
3-4
天
周一周一
19 1 杨柳鲁王
面粉
3天周一087
恒吉投资
公司
1天2天
周二、
五
周二、
五
19 6 国福龙凤4天周一068
新大陆商
贸
2-3
天
2-3
天
周一、
四
周一、
四
20 9 徽香源烧
鸡
2
天
7天周一、四周一160 骏鹏商贸1天1天
周二、
五
矿区现
在没人
21 0 刘桥松花
蛋
2
天
周一、三、
五
024 文景商贸1天
3天
左右
周二、
四
周一、
四
30 3 卫食园腌
腊
2
天
周一、四003 濉溪副食随时
3-4
天
周一、
四
周一
31 7 刘老二烧
鸡
3
天
3天周一、四周一034 顺成商贸1天
2-3
天
周二、
五
周二
32 5 小雷鸡蛋
2
天
周一、四544
金蚂蚁商
贸
随时
说不
定
周一
32 9 蒙牛
3-
5
天
3-5
天
周二、周
五
周二、周
五
009
宝露洁商
贸
随时7天周一周一
33 7 御帝贡大
米
2
天
周一、周
四
201
宿州盛大
商贸
根据
订单
根据
订单
周二、
五
周一
44 0 赵华冷库
2
天
周二、五
供应商
随我们
300 上海媚兰
4-5
天
4-7
天
周一、
四
周二、
五
45 7 君乐宝
4
天
4天周一周一073 丽丽商贸
下单
就送
下单
就送
周二、
五
周二、
五
51 5 宏润禽蛋
5
天
5天周一
供应商
随我们
088 九江商贸随时2天
周一、
四
周一、
四
53 0 诚信周一周一077 姐妹商贸2天3天
周二、
五
周一
54 6 徐德海干
货
2
天
3天周二、五周二580
安徽宝丽
洁
10天
内
10天
内
周一周一
54 6 精华粉丝2天周二、五028 安恒公司
下单
就送
下单
就送
周二、
五
周一
54 9 丁楼鸡蛋
2
天
周二、五
供应商
随我们
022 东盛商贸
下单
就送
下单
就送
周一、
四
周一
55 8 刘忠义粉
丝
2
天
周一、四
供应商
随我们
013 仁和商贸2天
2-3
天
周一、
四
周一
57 0 砀山汇金
3
天
5天周一、四周一096 富尔雅纸
下单
就送
周一、
四
57 9 顺鑫
3
天
7天周一周一336
美千家商
贸
2天7天
周一、
四
周一
55 2 宏实面粉
2
天
周四150 雅氏
7-10
天
周一
01 4 恒顺通
3
天
15
天
周一、四1号、501
东信久兴
商贸
5天5天周一周一
02 6 华联
3
天
7天
周日、周
三
不确定192
凯丽丝化
妆品
7天7天周一周一
02 5 亿兴
2
天
10
天
周一、四周一096
河北满城
豪峰
下单
就送
下单
就送
周二、
五
周二、
五
04
3
山西水塔周二周二323 逸风商贸7天7天周一周一
14 9 立军副食
2
天
4天周一、四周一157 淮北利源3天无
周二、
五
01 1 文昌宫
3
天
周二、五563
合肥跨世
商贸
7天7天周一周一
12 4 张氏商贸
2
天
3天周一、四周一605
淮北展翼
商贸
2天7天
周一、
四
周一
13 9 王贡献3天
周二、周
六
032 胜大3天7天
周一、
四
周一
17 2 博威商贸
3
天
7天周一、四周一、四020 五洲商贸3天7天周四周四
01 8 华岳
2
天
3天
周一、周
四
星期几
都行
003 福美商贸3天7天
周一、
四
周一
01 5 金皖人
2
天
3天周二、五周二568 漯河联泰
7-10
天
10天周一周一
10 1 王守义
3
天
7天
周一、周
四
周一010 金强商贸
3-5
天
3-5
天
周二、
五
周二、
五
05 7 现代日化
3
天
7天
周一、周
四
周二、周
三
031 华荣3天7天
周一、
四
周一
18 7 洁枫商贸
3
天
7天
周一、周
四
周一018 华岳3天7天
周一、
四
周一
02 7 钮钥商贸
3
天
7-1
0天
周一周一034 顺成3天
3-5
天
周二、
五
周二、
五
16 9 鑫奇天然
食品
30
天
30
天
1号1号517 建和商贸3天7天
周一、
四
周一
03 9 秋实商贸
2
天
15
天
周一、周
四
1号、15
号
037 鑫淼3天7天
周二、
五
周一
05 9 飞翠商贸
3
天
5天周一周一004 正源3天7天
周一、
四
周一
02 1 小洋人生
物科技
5
天
5天周一周一603 顺杰商贸3天7天
周一、
四
周一
01 2 盛博商贸
2
天
2天周一、四周一、四006 森林茶庄4天2天周二周二
07 9 中瑞
2
天
2天
周一、三、
五
周一、四161 蓓蒂丝2天7天
周一、
四
周一
采购管理办法及实施细则
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
公司采购管理办法
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。 第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。 第二章采购管理职责 第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下： （一）组织承办集中采购； （二）公司范围内使用的产品的分散采购； （三）公司范围内使用的产品的紧急采购； （四）公司职场的装修及改造； （五）组织制订、修订公司采购相关制度； （六）制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下： （一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批； （二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制； （三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络； （四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。 第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。 第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。
第三章采购形式和采购方式 第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条以下产品和服务实行集中采购： （一）车辆等交通工具； （二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程； （三）业务所需的办公家具和办公设备； （四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷； （五）礼品、促销品以及办公用品； （六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件； （七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 （八）与公司基建相关的采购工作。 第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。 单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购： （一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的； （二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或
合同与订单评审控制程序
修订履历 日期版次页次条文修订内容修订人1.目的
对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制，确保满足顾客合同与订单要求。 2.范围 适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。 3.定义 3.1常规合同与订单 已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。 3.2特殊合同与订单 3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单； 3.2.2新产品（包括首次量产及停产12个月产品）的合同与订单； 3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单； 3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单； 3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。 4.职责 4.1销售部： 4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签 署时）； 4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时）； 4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。 4.2品质部： 4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时）； 4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。 4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审，对有关技术要求、质量要求、交货 期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。 4.4总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时）。 5.流程图（见附件一） 6.工作程序 6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，并按“常规订单”或“特殊订单”分别 录入ERP系统组织评审。 6.1.1订单编号方式如下： x xx xx xxx 序号（001～999） 月份（01～12）
商场管理规定
第一条:现场管理工作关系到公司的销售业绩和企业形象,为适应现代企业的发展要求,使本公司在日益激烈的市场竞争中立于不败之地,从规范现场管理工作,规范现场管理人员行为的角度出发,制定本条例. 第二条:制定本条例的原则: 1、商场现场秩序依靠公司每一位员工共同遵守.现场工作人员之间应积极协调配合作,各岗位工作人员应在本岗位职责内,在公司相关规章制度内履行自己的权利和义务,务必做到现场有人管理,现场责任有人承担. 2、本条例之规定以现场日常工作为对象,以规范现场秩序,规范现场工作人员行为为内容,以现场内部管理为主体,以现场和各职能部室之间互相配合和监督为补充. 第三条:公司所有工作人员必须遵守本条例之相关规定. 第四条:现场管理人员为现场工作的第一责任人,必须坚守岗位. 第五条:现场管理为走动式管理与定台管理相结合. 第六条:现场管理人员应熟知公司的各项规章制度,作为开展工作的依据. 第七条:本条例由总则、商场经理工作职责、商场助理工作职责、商场人事管理条例、商场环境管理条例、票流管理条例、商品管理条例、商场安全管理条例、商场装修管理条例、班前会、工作流程、附则十二章组成.
第二章商场经理工作职责 第八条:在总经理的领导下,全面负责商场的日常管理及各项考核工作. 第九条:贯彻执行公司各项规章制度,维护商场正常的售卖秩序. 第十条:完成公司下达的各项经济指标. 第十一条:负责商场内部人员调配、业绩考核等工作. 第十二条:负责实习管理人员实习期间评定工作. 第十三条:组织实施商场员工的培训工作. 第十四条:配合公司各职能部门做好商场考核工作. 第十五条:完成商场区域调整、品牌更换工作. 第十六条:与供货商保持联系,及时落实商品换季及补货工作. 第十七条:协助组织各品牌供货商实施商场内部营销活动. 第十八条:落实公司的大型公关和促销活动,并及时准确将活动内容传达到每一位现场员工. 第十九条:向公司反馈相关营销活动效果. 第二十条:组织安排商场的市调工作. 第二十一条:不断增强员工的安全意识,做好内部安全保卫消防工作. 第二十二条:协调商场内部各个岗位之间的工作关系. 第二十三条:拟定商场内部各项管理制度,并负责监督、考核与实施.
采购业务规范完整
JSERP采购业务规程CG0001 供应商信息管理 CG0002 采购基础数据 CG0003 采购申请 CG0004 请购单调度 CG0005 采购订单 CG0006 采购订单变更 CG0007 外协发料 CG0008 采购催货 CG0009 采购收货 CG0010 采购退换货 CG0011 购货发票报销 CG00012 采购付款管理
工作任务： CG0001 供应商信息管理 执行角色： 采购员、质量检验员 工作标准： 1.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商所在的地区进行划分，并通过“供应商地区维护”功能进行登记。 2.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商进行分类，并通过“供应商分类维护”功能进行登记。 3.接收到新的供应商信息后，采购部、质检部根据ISO9000质量认证体系的要
求，对供应商进行认证，判断该供应商是否为合格供应商。 4.采购员对通过认证的合格供应商建立档案，对供应商资料进行整理和核对，并通过系统“供应商维护”功能进行信息的录入。 5.进行供应商资料维护时，需要正确的录入相关信息，保证数据的准确性、完整性；另外，对供应商名称等基本资料必须录入规范，避免同一供应商因叫法不同而重复录入的情况发生，从而保证数据的唯一性。 6.根据ISO9000的要求，质量检验员、采购员定期对合格供应商进行评审，并通过系统“供应商质量保证能力评审”功能完成对评审信息的录入及传递。 7.供应商信息一旦发生变化，需要在接受到信息的24小时内通过系统“供应商维护”功能对原有信息进行修改。 注意事项： 1.系统可以对供应商资料进行安全性的控制，通过设置参数XTF005=ZJ，可控制采购员只能看到“供应商维护”功能中采购员为自己或者为空的供应商信息。
采购管理办法及实施细则
xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。
4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责： （1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 （5）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; （6）负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采
合同管理程序(1)
合同管理程序 1.目的： 明确合同的要求，并通过合同评审确保公司有能力满足这些要求。 2适用范围： 适用于公司产品销售合同、订单的管理。 3定义： 略 4职责分配： 4.1销售部：负责确定合同/订单要求，组织对合同/订单进行评审，并对合同/订单的执行情况进行 跟进。 4.2制造部、采购部、品质部、研发部等部门参与合同/订单评审，并实施合同/订单中的有关部分。 4.3 总经理：负责合同/订单评审表的批准。 5. 过程分析乌龟图: 用什么资源 谁来做？ 输入 输出
用何程序、方法？用何指标衡量？6流程图：
7程序内容： 7.1业务洽谈 7.1.1销售部做好与顾客的业务洽谈。洽谈前，要做好充分的准备；洽谈过程中，要充分听取顾客 的意见，帮助顾客掌握完整的产品信息，同时要了解顾客的资信情况。 7.1.2 洽谈过程中，要就合同的基本要求，如品名、规格、数量、价格、交付、包装、交货期、交 付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等，逐条与顾客明确，达成一致意见。 7.2 接收合同/订单 7.2.1 本公司只接收书面的购货合同/订单。对于顾客的口头订单，销售部应将其记录在《顾客口头 订单记录表》上，用电子邮件发给顾客，由顾客书面确认后回传。 7.2.2 销售部应将合同/订单送至销售部跟单员，由销售部跟单员组织对合同/订单的评审。 7.2.3 销售部跟单员根据合同/订单的性质将其分成常规合同/订单或特殊合同/订单； 1）常规合同/订单是指针对公司已有的产品所订的合同/订单
2）特殊合同/订单是指常规合同/订单外的合同/订单，包括针对新产品或者对现有产品有附加技术要求、包装要求的合同/订单 7.2.4 销售部跟单员填写《合同/订单评审表》，连同合同/订单一起送有关部门进行评审。 7.3 合同/订单的评审 7.3.1 合同/订单的要求。合同/订单评审要保证： 1）顾客的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）得到确定并形成文件 2）合同或订单中各项要求不存在含糊不清之处，特殊要求有明确说明，多次洽谈前后不一致的地方得到了解决 3）合同或订单符合有关法律法规、标准的要求 4）顾客的潜在要求得到识别，这些要求是预期或者规定用途所必需的 5）本公司的附加要求能确保兑现 6）本公司有履行合同或订单要求的能力 7.3.2 常规合同/订单的评审 1）销售部跟单员从进销存系统中知道有现货时，只需将《合同/订单评审表》送计划科及销售部经理进行评审 2）无现货时，由销售部跟单员将《合同/订单评审表》交计划科就生产能力、生产完成日期进行评审，如果库存中无所需产品的物料，则还应将《合同/订单评审表》送采购部就采 购能力、到货日期进行签字评审，之后由销售部经理就交货期限进行评审。 7.3.3 特殊合同/订单的评审 1）以专题会议的形式进行，由销售部牵头，副总经理主持，研发部、工艺部、采购部、制造部、计划科、品质部参加 2) 评审时应注意： ①设计、采购和生产的周期 ②要衡量本公司的设计、工艺和检测能力 ③要识别新的质量要求、产品颜色要求、包装要求 ④对成本和利润进行核算
商场开闭店管理规范
开闭店流程及管理规范 1.0营业时间 早：10:00---晚10:00 1.1开店 1.1.1步行街商铺统一开、闭店；遇重大节日或其它原因需变更营业时间时必须提前上报集团商管公司批准后实施； 1.1.2 营运主管\助理在开店前5分钟进场(9:00分—9:25分)，仪容仪表到位；营运主管\助理同商管员在员工通道打卡位置迎接员工列队打卡入场，营运主管\助理负责监督营业员的进场路线及进场时间，营业员开店前30分钟停止进场； 1.1.3 进场后立即进行卫生清理、卖场整理等工作； 1.1.4开店前30分钟(9:30分---9:45分)组织商铺营业员在指定区域召开晨会，营运主管\助理负责组织召开晨会。 1.1.5晨会管理： 1）常规内容：☆早班营业员点到（检查到岗情况）； ☆各个品牌上报前一天销售数据及成交笔数; ☆检查营业员仪容仪表； ☆练习服务用语/品牌介绍/服务案例分享/专项培训； ☆对存在的问题及违纪现象提出整改要求。 2）临时内容: ☆提示、督促各商铺根据季节的变化及时补充应季商品，更换商品陈列和环境布置； ☆通报公司相关管理规定、近期工作安排、要求及相关信息。 3）晨会要求：☆要求各商铺营业员须将每日晨会内容做详细记录，并传达下一班次人员，做 到全员了解，营运主管\营运助理每日对各商铺营业员，晨会重点问题的了解 情况进行检查。 ☆营运部对参会人员出勤、会议内容进行记录，存档；营运主管每周对晨会记 录进行检查；营运部负责每月将晨会会议涉及的重要事项及营业员考勤情况 以书面“沟通函”形式通报给商铺负责人。
☆营运部每季进行一次广场全员晨会，总结季度工作、表彰优秀员工及优秀商户。(每月组织商铺店长或相关负责人进行一次见面沟通会) 1.1.6晨会结束后营运主管\助理进行卖场巡视检查： 检查各店铺卫生状况、货品摆放情况、店铺开店情况等。依据《日常运营巡视记录表》、《营业员奖罚单》的汇总记录，后期评选优秀员工和评选优秀商户。 1.1.7 营业员进行开店前准备工作： 1）清洁货柜、地面、橱窗、货品的卫生； 2）货品补充，保证陈列丰满美观，并且有助于销售； 3）大面调整陈列，更换橱窗形象应在此时间完成； 4）营业员入场后不得喧哗、嬉笑打闹、串岗； 5）灯具等设施损坏立即进行报修； 6）相互检查仪容仪表。 1.1.8迎宾工作： 1）开店\闭店时由营运部经理带队,营运部所有当班人员站立在入口处进行迎宾\送宾。 2）迎宾点位及人数： ☆广场主入口4人(店铺营业员由各个品牌进行排班) 一层东门: 总台1人+营运1人+店铺营业员2人 一层西门: 总台1人+营运1人+店铺营业员2人 ☆广场非主入口F2-F3电梯口2人 二层A1、A2电梯口：店铺营业员2人 二层A3、A4电梯口：店铺营业员2人 二层A5、A6电梯口：店铺营业员2人 二层A7、A8电梯口：店铺营业员2人 ☆广场非主入口F3电梯口2人 三层A1、A2电梯口：店铺营业员2人 三层A3、A4电梯口：店铺营业员2人 三层A5、A6电梯口：店铺营业员2人 三层A7、A8电梯口：店铺营业员2人
采购业务内部控制规范
采购业务内部控制规范 一、采购控制的范围采购控制是指单位在使用资金进行货物、服务和工程的采购事项过程中的相关控制。包括采购前的预算指标及采购指标控制、采购过程管理及采购后的采购合同签订及资金支出控制。采购控制的范围包括以下两种采购类型：（1）政府采购。是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、服务和工程的行为，属于政府采购行为。政府采购实行集中采购和分散采购相结合。实行集中采购的政府采购项目，由集中采购目录确定。政府集中采购目录和限额标准以当年《颍上县政府集中采购目录及标准》为依据。集中采购目录以外且在采购限额标准以上的采购项目，实行分散采购。 政府集中采购控制内容包括采购需求的提出与代理机构的选择、供应商的选择、采购验收与付款等。 （2）单位自行采购。是指单位在购买集中采购目录以外的，同时又在政府采购限额范围以内，为自身业务发展而使用财政性资金购买的货物、服务和工程的行为，是单位内部管理制度，也是单位的自身行为。这些小额采购尽管金额较小，但累计金额较高，因此，也应当参照政府采购的控制程序，确定内部采购需求，并内部组织评审和招标工作。
单位内部集中采购控制内容包括采购目录的制定与更新、合格供应商库建立、采购执行、验收与付款等。 单位零星采购控制内容包括采购需求的提出、供应商的选择、采购验收与付款等。 二、采购控制的目标（1）加强对政府财政资金的管理，保证采购资金按预算目标使用；（2）降低采购成本，提高政府财政资金使用效益，防止财政资金浪费；（3）规范政府采购行为，提高采购活动的透明度，防范舞弊和腐败行；（4）明确政府采购流程，确立采购环节标准，确保政府采购行为合规合法；（5）鼓励供应商积极参与政府采购活动，给予供应商平等待遇，促进公平竞争。 三、采购业务工作流程政府采购工作主要分为采购需求编审、采购执行、中标管理、合同签订与备案、组织验收和采购支付等工作环节。 计划申报流程业务部门A 业务部门分管领采购主管部门C 财务部门D 财务部门E 导B 开始是否纳入政府采购目录或者超过采购限额标准汇总编制自行年度工作计划审批评估业务部门现采购预算有资产配置情况汇总编制政府采购预算编制采购预算单位自行采购预算单位政府采购预算审批编制采购预算部门采购预算部门年度采购单位年度采购预算汇总、批复单位年度采购预算预算编制采购计划审批审批部门采购计划制定单位年度采购计划批复各部门采购计划单位年度采
合同协议合同书管理程序
精心整理 合同管理程序 1.目的： 明确合同的要求，并通过合同评审确保公司有能力满足这些要求。 2适用范围： 适用于公司产品销售合同、订单的管理。 3定义： 略 4职责分配： 4.1销售部：负责确定合同/订单要求，组织对合同/订单进行评审，并对合同/订单的执行情况进 行跟进。 4.2制造部、采购部、品质部、研发部等部门参与合同/订单评审，并实施合同/订单中的有关部分。 4.3总经理：负责合同/订单评审表的批准。 5.过程分析乌龟图: 6流程图： 流程图 责任部门 相关表单 合同管理过程 ●业务洽谈●接收合同/订单 ●合同/订单的评审 ●合同的签订和合同/订单的执行 ●合同/订单的更改/取消 ●顾客合同/订单及其 变更 ●计算机系统 ●电话 ●销售部：合同/订单管理的 归口管理部门 ●各部门：参与合同/订单的评审 ●合同/订单评审表 ●顾客订货要求●合同/订单评审及时率 ●订单交期准确率 ●合同管理程序 用什么资源 （设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方 法？ 用何指标衡量？
7程序内容： 7.1业务洽谈 7.1.2洽谈过程中，要就合同的基本要求，如品名、规格、数量、价格、交付、包装、交货期、交 付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等，逐条与顾客明确，达成一致意见。 7.2接收合同/订单 7.2.1本公司只接收书面的购货合同/订单。对于顾客的口头订单，销售部应将其记录在《顾客口 头订单记录表》上，用电子邮件发给顾客，由顾客书面确认后回传。 7.2.2销售部应将合同/订单送至销售部跟单员，由销售部跟单员组织对合同/订单的评审。 7.2.3销售部跟单员根据合同/订单的性质将其分成常规合同/订单或特殊合同/订单； 1）常规合同/订单是指针对公司已有的产品所订的合同/订单 2）特殊合同/订单是指常规合同/订单外的合同/订单，包括针对新产品或者对现有产品有附加技术 要求、包装要求的合同/订单 7.2.4销售部跟单员填写《合同/订单评审表》，连同合同/订单一起送有关部门进行评审。 7.3合同/订单的评审 7.3.1合同/订单的要求。合同/订单评审要保证： 1）顾客的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）得到确定并形成文件 2）合同或订单中各项要求不存在含糊不清之处，特殊要求有明确说明，多次洽谈前后不一致的地 方得到了解决 未通 合同/订单业务洽谈 合同/订单评 合同的签订与 合同/订 合同/订 通过
《采购内控管理细则》
目录 1 目的........................................ 错误!未定义书签。 2 适用范围.................................... 错误!未定义书签。 3 编制依据.................................... 错误!未定义书签。 4 释义........................................ 错误!未定义书签。 5 职责分工.................................... 错误!未定义书签。 6 集中采购管理................................ 错误!未定义书签。 7 自行采购管理................................ 错误!未定义书签。 8 附则........................................ 错误!未定义书签。
采购内控管理细则 1目的 为了加强酒店采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购过程中的差错与风险，保证采购在满足日常运营需要的前提下，最大限度地降低采购成本。 2适用范围 北京市西苑饭店采购部及相关业务参与部门 3编制依据 3.1《企业内部控制基本规范》，2008，财政部，证监会、审计署、银监会、保监会 3.2《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》，2010，财政部，证监会、审计署、银监会、保监会 3.3《采购管理制度》，2013，首旅酒店集团 4释义 本制度所称采购是指酒店购进用于经营或提供劳务消耗的各种物资，包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料以及达到固定资产管理标准的各种设备（以下简称“物资与设备”）的行为。 有关固定资产的采购管理除应遵循本细则的有关规定外，还应严格执行酒店《财务内控管理细则》固定资产章节的有关规定。 5职责分工
采购管理规范标准
采购管理规
目录 一、目的 (3) 二、适用围 (3) 三、定义 (3) 四、采购管理制度 (3) 五、供应商选择标准 (4) 六、供应商选择、评价和终止办法 (4) 1、供应商档案管理要求 (4) 2、供应商选择流程 (5) 3、供应商选择考察表 (6) 4、合格供应商名录 (7) 5、供应商资料卡 (8) 6、供应商考核办法及考核表 (9) 7、终止供应商的报告 (10) 七、采购流程 (11) 1、采购原则 (11) 2、常规采购 (11) 3、小额应急采购 (12) 八、货物检验 (13) 1、抽货检验标准 (13) 2、货物检验报告 (14) 九、采购中心职责与绩效考核 (15) 1、采购中心工作职责 (15) 2、采购主管绩效考核标准 (15) 十、采购报告必须具备要素及分析图表 (16)
一、目的 规采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用围 本规适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、定义 1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门 经理和其他审核权限必须签批。 4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商 进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根 据考核决定是否与该供应商继续合作。 6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的 报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写 交采购中心汇总成册。 8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意 见。 四、采购管理制度 ●洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； ●严格遵守采购规流程，按流程办事； ●能及时按质按量地采购到所需物品； ●严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； ●加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采 购质量； ●科学、客观、认真地进行收货质量检查； ●处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； ●认真分析采购工作，改进流程、规和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； ●做好采购相关文档的存档、备份工作； 在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； ●所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急购需在申请单 上注时“急购”，并由总经理补批； ●凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门 依计划提出请购，然后集中办理采购； ●采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应 商； 五、供应商选择标准 ●具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；
QP-008合同订单评审管理制度
1目的 为了提高效率，最大程度满足顾客需求，同时减少失误，避免因处理不当而造成的损失，特制定本制度。 2范围 适用于签订的顾客合同或接收的订单的评审和确认工作。 3术语和定义 无。 4职责和权限 4.1销售部负责与顾客沟通、主持对合同/订单的评审。 4.2其他部门负责配合、协助业务部进行合同/订单的评审。 5工作流程及要求 5.1与产品和服务有关要求的确定 公司应确保向顾客提供的产品和服务的要求在合同或订单中得到规定，包括： a符合法律法规的要求，如：产品质量法、适用的产品和服务国家/行业/地方、标准获得3C证书或工业品生产许可证等资质许可证明文件； b其他必须满足的要求：如：价格、交货期、交付方式、款项支付等。 公司应确保以上要求能够满足。 5.2与产品和服务有关的要求的评审 5.2.1业务部人员在初次与顾客签订合同或/订单时，应确认顾客的需求能够满足5.1的要求，有分歧的地方， 应立即与顾客联络、澄清，直至明确无误。 5.2.2业务部人员组织相关部门在履行合同/订单之前，对其内容进行评审。评审的内容包括： a合同/订单中明确的要求； b合同/订单中没有明确，但是必须满足的要求，如法律法规的要求、预期用途的要求等； c可能存在的风险，如本公司或者外部供方的能力有欠缺对最终交付造成影响等 d本公司规定的要求，如付款时间、付款方式等。 5.2.3评审的结果应由参加评审的相关部门人员分别在《合同/订单评审表》中记录、签名，由业务负责人批 准。 5.2.4合同/订单评审过程中有异议时，由业务部业务人员及时与顾客沟通，并将沟通结果记录在合同/订单上， 重新进行评审。 5.2.5常规合同/订单不需要再进行评审，业务人员接收到后交业务部负责人直接在合同/订单上审批，即视为 已通过评审。 5.3合同/订单的执行 合同/订单经评审通过后交生产部门安排生产，其执行情况由业务部负责跟踪，并确保合同/订单规定的要求得到满足。
商场装修管理规范
XXX建材商场 装修施工管理和安全责任书 为了加强和规商场消防安全和装修施工管理规定，保障商场、客户的安全，根据《中华人民国安全生产法》、《中华人民国劳动法》、《中华人民国消防法》、《建筑装修设计、施工规》等法律法规、以及XXX建材商场的《商场装修管理规》的相关条例规定，XXX建材商场(以下简称甲方)与驻场商户单位(以下简称乙方)于201 年月日特签定本《装修施工管理和安全责任书》，双方遵守以下容：（1）甲方作为本物业的管理服务单位，有责任对装修工作进行检查、监督和管理。 乙方在实施装修过程中。愿意接受商场甲方的监督和管理，遵守相关规定。 （2）乙方应严格按照商场物业审验备案的装修方案施工，不得擅自增加项目，改变施工图纸，不得擅自变动户原有的设备及设施，严禁损坏承重墙、柱、梁。 （3）严格遵从物业指定之搬运通道及程序，搬运装修材料时不得损坏或弄污公共区域墙壁、地台、天花板、电梯、楼梯等。乙方应督促施工人员,注意保护公共设 施、设备，不损坏、污染楼梯、台阶、扶手栏杆。装修材料放置于装修单元， 不放置于公共区域，如有违背，甲方可做出处罚。 （4）乙方须告知装修施工人员，严禁电源线直接接在漏电开关上，严禁用大功率电器，施工现场自觉做到不吸烟，并劝说及制止他人吸烟。动火施工必须提前一 个工作日至商场开具《动火证》，凭开具的《动火证》方可进行动火施工。 （5）所有出入施工现场的人员必需佩戴商场发的《出入证》，佩戴安全帽；自觉遵守各项安全规的规定。 （6）所有携带物品进出，具有商场开具的《物品出入放行条》；对施工现场垃圾及建筑可燃垃圾,做到及时清运至物业管理部门指定地点。
（7）根据甲方要求使用阻燃国标电线、木材的表面做到涂刷防火涂料不少于三遍，装修时防止钉子冲击锁头等打入预埋管线造成水、电故障。严禁强、弱电混装 同一桥架或同一管道线盒。 （8）商户消防设施设备由商场专业人员移动或改动，不许私自移动或改动。 （9）甲、乙双方应共同遵守本协议，如有违反，应承担相应的法律责任。甲方有权停止违规施工人员的装修工作，由此产生的误工由责任方自负。 （10）其他按红星建材家居博览中心下发《商场装修管理规》的所有条例规定严格执行。 甲方(商场代表)：签署日期： 乙方(驻场商户)：签署日期： XXX建材商场 装修现场管理责任书 本人__________负责位于XXX建材商场_______楼_______商户装修安全（动火、安全帽、出入证、装修可燃垃圾、易燃易爆物品、吸烟、物品进出）。本人承诺在工作期间将严格要求装修人员严格遵守《商场装修管理规》，如有违反商场装修工程施工管理规的行为发生而导致后果的，本人愿意承担相应的责任并对本委托商户负责。 本人具体工作如下： （1) 动火施工必需提前一个工作日至商场管理处开具《动火证》，凭开具的《动火证》才允许进行动火施工。 （2) 检查所有出入施工现场的人员必需佩戴物业管理处发出的《出入证》。 （3) 检查所有出入人员必需佩戴安全帽。 （4) 检查所有出入人员是否按照商场《安全管理》的规定每个装修户每次使用油漆（不含乳胶漆）不得超过2公斤，危险品不得超过1公斤，汽油不得超过0.5斤，使用汽油0.1斤以上须申报监护人，由商场与本人派监护人监护使用。 （5) 检查汽油、香蕉水、油漆等易燃、易爆、危险品是否贮藏在专用仓库，不得和普通施工材料、物品混存或随意乱放。仓库设两道门；仓库必须设在距离已开商场或正在装修商场15米以外的地方。
风控采购管理规定
风控采购管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020
风控部门工作管理制度 1.目的 为加强公司内部管理和审计监督，有效控制风险，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部控制有效运行、改善公司风险管理方面的作用，根据国家《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其它有关法律法规和《公司章程》，结合本公司实际，制定本制度。 2.风控部门的主要职责 2-1. 建立并完善内部风险控制体系、管理流程，制定风险管控制度；2-2. 负责公司各类合同的审查与风险控制； 2-3. 负责公司法务工作，各类诉讼案件的办理； 2-4. 组织完成公司财务审计和工程审计工作，定期出具审计报告。 2-5. 负责收集原材料、五金配件等的价格信息,定期向上级汇报价格变动情况，监督各部门采购物品的价格； 2-6. 负责收集各类产品及副产的市场价格信息，定期向上级汇报价格变动情况； 2-7. 负责组织完成招标活动； 2-8. 监督检查各部门各种考核后资金调配使用情况。 关于对工作职责中的2-5项，特制定本制度： 1.制度目标 防范采购业务不当，可能所导致采购物资及价格偏离目标要求，或者出现舞弊和差错造成的经营风险，确保采购业务按规定程序和适当授
权进行，确保采购和付款核算规范、准确，账实相符所出现的财务风险，防范采购业务违反有关规定（如合同法等），收到行政处罚或法律制裁的合规性风险，确保采购和付款业务、合同等符合国家有关法律法规。 2.组织保障 2-1. 一般项目由采购部门牵头负责 2-2. 重大项目成立项目领导小组，项目全过程中，采购、计划、财务等部门的紧密衔接与配合。 3.控制管理思想 1.以风险为导向 2.各环节控制由各业务管理部门实施自主管理 4.制度支持 1.采购管理制度 2.合同管理办法 3.财务报销单据俏皮管理制度 4.资金借支与报销挂你制度 5.监督检查 1.采购项目后评估 2.采购项目阶段性审计和综合审计 3.采购管理程序执行情况的测试检查 4.监督整改和规范 采购业务流程对应的重要风险控工作内容
采购管理规定--体系文件
1.0 管理职责 1.1采购部是公司采购管理部门，负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行； 1.2公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分，参与采购过程与供应商评价等工作，同时负责自主采购范围采购项目的执行。 2.0管理内容 公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制，所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。 2.1集中采购 2.1.1采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作，亦称集中采购。 2.1.2内容：包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。 2.2自主采购 2.2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购，亦称自主采购。 2.2.2内容：如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。 3.0采购方式 根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度，公司将采购分为三种方式：招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购。公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。 3.1招标采购：凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。详见公司《招投标管理规定》。 3.2直接采购：简称“直采”，是指向一家供应商直接购买产品的采购方式。采用该种 方式必须符合以下情况之一： 3.2.1只能从特定供应商处采购，或供应商拥有产品专有权，且无其它合适替代产品； 3.2.2原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充，必须由原供应商提供的；
3.2.3对于服务采购项目，供应商在上一年度评价中为合格，所提供服务质量、价格均 得到用户及相关部门的认可，可在下一年度考虑经谈判后直接与其签定合约； 3.2.4框架协议中的产品。 3.3询价采购：是指通过对两家或两家以上的潜在供应商的报价及其所提供产品性能等因素进行比较的基础上，确定性价比最优供应商的采购方式。包括：比价、竞争性谈判、评审等方式。 3.3.1比价： 3.3.1.1比价定义：根据确定的需求，由采购人员在市场中的一定范围内选出若干供应商，请其对所提出的需求进行报价，采购人员根据其所报价格,对其需求的响应程度、资质、产品质量等进行综合评定，选出相对性价比最优供应商进行合作。该采购方式适用于需求明确、市场竞争充分、产品或服务较为成熟的采购项目。 3.3.1.2比价适用条件： ａ、设备类： ?市场标准性设备类； ?为保证公司现有系统延续性与一贯性，已确认品牌的产品； ?总价不超过100万元的其他设备。 b、物料类：已确定品牌的物料产品；总价不超过100万元的物料采购项目。 c、服务类：除采用直采方式采购外总价不超过100万元的服务采购项目。 3.3.2竞争性谈判适用条件：市场竞争不充分，符合条件的潜在供应商只有两家的采购项目。 3.3.3评审适用条件：50-100万的项目；需求不易清晰描述，市场竞争充分的采购项目。 3.3.4在进行询价采购时应考虑产品价格、质量、供货商资质、信誉、服务质量、售后服务等因素。 4.0采购策略 采购策略是为区分公司关键采购行为，合理运用采购方式，提高工作效率、控制采购风险而制定的相关办法，具体包括： 4.1协议供应策略：针对采购频次高且采购内容及市场价格相对稳定的采购项目，为保证采购效率，通过运用合理的采购方式，选定相应供应商，与其签订较长期限（不低于
合同订单评审过程文件
合同订单评审过程文件 1.目的 为确保满足客户的各项要求顺利完成交付，并形成文件，便于品质、交期管理。 2.适用范围 本程序适用于市场对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品。 3.定义 3.1 顾客要求是指顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等属于顾客要求； 3.2 顾客要求分四种，一是顾客明示的要求、二是顾客隐含的要求、三是法规强制的要求、四是公司认为必要的附加要求； 3.3 顾客要求识别一般从顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等内容入手。 4.职责 4.1 销售采购部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须提出；并对产品销售合同评审、修订、记录及管理工作。 4.2 生产部门：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足，必须声明；督促生产部门执行加工并保证产品的生产进度。 4.3 技术质量部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足，必须声明；同时负责与客户设计人员沟通版本问题后期设计变更的相关信息。 4.4 销售采购部：评审采购条件、采购成本能否满足确保产品所需各种原材料的供应，若不能满足，必须声明； 4.5 技术质量部：审核产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明; 4.6 总经理：最终评审决策是否可以接受客户之合同。 4.7 综合办：评估利润、客户账期及客户信用度。 5.工作程序 5.1 顾客要求收集 5.1.1 销售采购部应及时收集与开发产品相关的顾客要求，如产品图纸、协议、合同、法律法规顾客供方管理手册等，顾客要求尽量多方面收集，包括顾客隐含的要求。 5.1.2 对顾客特殊要求应形成《顾客特殊要求清单》，对顾客特殊的要求重点评价和管控。 5.2 沟通谈判 5.2.1公司销售采购部与客户洽谈，了解并确定客户要求(如产品使用用途、规格、数量、交货日期等)，对有疑问的要求，应及时向顾客讲明，确保不明之处得以有效解决。 5.3 合同订单评审 5.3.1技术质量部部：评估是否为新产品，若为新产品则通知市场部召开评审会议，评估设计能力与技术能力；若客户有设计变更需求需以新产品的形式进行评审； 5.3.2技术质量部：产品的检验标准、条件、方法、环境、工具等能否满足客户需求； 5.3.3生产部：评估产能是否满足客户需求； 5.3.4销售采购部：评估物料交期是否满足生产需求；