建材行业财务部会计岗位说明书
财务会计岗位说明书
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财务部岗位职责及分工
财务部岗位职责及分工 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计
（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿； （2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿； （6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务； （3）编制月度、年度资金收支预算并上报；
财务会计岗位职责说明
财务会计岗位职责说明 财务会计负责客户合同的管理，财务支出收入数据的统计。下面是橙子整理的财务会计岗位职责说明。 篇一 岗位职责： 1.负责审核原始凭证，登记凭证，编制月、季、年会计报表，统计报表做到数字准确，内容完整报送及时， 2.负责公司财务各类法定账目及凭证的记账和保管，保障公司账目的合法性，完整性，及时性。 3.专业人员的职位，在上级领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。 任职资格： 1.会计相关专业，大专以上学历。 2.3-5年以上的工作经验，有一般纳税人或者是同行外帐工作经验者优先. 3.认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守. 4思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结经验。 5.熟练应用电脑及办公软件 篇二 岗位职责： 一、负责客户合同的管理，财务支出收入数据的统计。
二，客户信息的统计与管理。 三，客户录入信息的准确操作。 四，社保的管理。 五，发票的开具。 任职资格： 1、高中及以上学历，专业不限(专业知识会有系统培训，特别优秀者学历可放宽); 2、积极主动的心态; 3、性格外向，富有激情，较强的沟通表达能力及灵活性，学习能力强; 4、热衷知识产权/互联网行业，并致力在此行业中长期发展; 5、有知识产权行业经验者优先。 篇三 岗位职责 1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督; 2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
财务部职能职责及岗位说明书
财务部职能职责及岗位说明 书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1、财务部职能、职责 为公司生产经营提供财务支撑，做好财务核算、预算、资金、成本、税务等财务管理工作，有效落实本部门的各项工作目标，实现提供信息、支持决策、规范流程、监控运营、经营服务及创造价值的财务管理目标。 1、根据公司生产经营实际，制订公司财务核算、预算管理、税务管理、资金管 理制度及流程，并组织实施。 2、规范财务核算，按时报送各项财务报表与分析报告。 3、定期分析公司经济运营状况，真实反映二级核算单位的经营业绩，对公司的经 济运营状况实施监控。 4、按照公司的战略发展规划，负责组织编制公司年度预算，并按照年度预算进 行月度分解，审批各单位月度分解预算，并逐月监督、检查、落实。 5、定期组织召开公司经济运行分析会，监控预算执行情况，分析预算偏差原 因，考核预算执行结果，指导各单位制定改进措施。 6、结合公司生产经营实际，制订公司筹融资方式，分析资金成本，确定融资渠道。 7、学习研究国家税收法规，协调税企之间关系，监督、指导税务筹划工作，对 工作中存在的涉税问题及时予以纠正。 8、配合中介机构，完成年度审计、税务稽查及各项内外部的财务检查工作，参与 拟订公司的决算方案、利润分配方案。 9、负责公司合同、投资项目的审查、会签，确保未经批准的项目不实施，实施的 项目在预算控制中。 10、按时向股东会、董事会、监事会提供财务报告和必要的财务分析。 11、负责公司固定资产价值管理、工资的发放、财务档案的分类归档、入库保管 等工作。 12、对涉及财务业务相关管理岗位人员的任职资格、工作质量等进行评价，具有 考核及岗位调整建议权。 13、组织财务业务相关管理岗位人员的业务培训，并进行指导。 14、负责事业部、分公司的财务管理。 15、完成上级安排的各项临时工作。
财务部岗位职责及分工
财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿； （6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
财务会计工作人员岗位职责
财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。
财务部人员配置及工作职责
财务部人员配置及工作职责 一、财务部人员配置： 财务部拟配置二人，其中部门主管一名，出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配 （一）部门主管（兼会计）：由担任，具体职责为： （1）贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； （2）对各项资金的收付进行严格的审核把关； （3）负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； （4）负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行； （5）负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； （6）尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议； （7）按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； （8）负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；（9）根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线，每月对财务报表进行盈亏情况分析；
（10）负责申报审核后的各种税款； （11）及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。 （12）每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项； （13）负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作； (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年 检工作； （15）完成部门主管临时交办的其他工作； （二）出纳专员：由担任，具体职责为： （1）在部门主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务； （2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符； （3）登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正； （4）认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。； （5）正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐； （6）配合对应收款的清算工作； （7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
公司财务部各岗位说明书
一、财务负责人岗位 1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务治理 和会计核算 工作。依照岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作治理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。 2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发觉问题，及时纠正，如发觉重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。 3、依照本单位的进展规划、业务工作打算和及上级下达的各项操纵指标，按年度编制各类财务打算、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支治理。 4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。 1、运用会计资料，采纳科学方法，进行经济预测，找出治理 中的漏洞和 不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不 定期地进行 检查和业务指导，发觉违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。 3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业 道德，不断 提高会计人员的政治思想素养和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务治理和会计核算工作规范化、制度化。 二、出纳岗位 1、严格遵守财经纪律和国家有关现金治理和银行结算制度， 按照规定办 理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额相符。 2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。 3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
财务会计人员岗位职责说明书
( 岗位说明书) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-020405 财务会计人员岗位职责说明书Job description of financial accounting personnel
财务会计人员岗位职责说明书 会计岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账(页)，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误;每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目;及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符;定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议;对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督;积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款
和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定，做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 出纳岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符;现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算;严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真
财务部岗位职责及任职要求
部门：财务部职务：主办会计 上司：总经理下属：无 工作资历要求： 1.具备良好的职业道德。 2.具有本科以上学历，会计证等相关从业证书。 3.具备必要的专业知识和专业技能。 4.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。 5.熟练操作财务软件及办公软件。 主办会计的工作范围及职责： 1. 按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2. 即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3. 划清费用的开支范围及营业内外收入。 4. 认真计算财务成果及各种税金。 5. 按财务制度规定正确核算利润分配。 6. 按期缴纳各种税款。 7. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。 9. 对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11. 严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。 12. 完成总经理安排的其它任务。 制表：审批：版本号：
部门：财务部职务：出纳 上司：总经理下属：无 工作资历要求： 1.大专以上学历，会计、财务及经济管理类相关专业； 2.一年以上企业出纳工作经验； 3.熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策； 4.熟悉银行结算业务和报税流程； 5.熟练使用财务软件和办公软件； 6.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则； 出纳工作范围及职责： 1.坚持原则，严格遵守财经纪律和财务制度，严格按照国务院现金管理制度和银行结算制度的规定， 办理现金收付和银行结算业务。并遵守银行和单位规定的库存现金限额规定，超限额部分当天全部存入银行。 2.办理现金收付和银行结算业务，凭合法的、记载正确、完整的原始凭证付款，否则有权拒绝付款。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，并结出余额，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，对于未达账款须及时查询、催交。 3.做好支票）管理，严格支票领用签发制度，领用支票必须经过单位负责人的审批方能领取，领用 人领取支票时，出纳必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、限定数额。特殊情况要经过单位负责人特许方能领用，并做好登记。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。 4.保管好现金、各种有价证券、印章、空白支票（支付令）等，确保现金及有价证券的安全、完整、 无缺；各种会计凭证登记完毕后，要整理整齐，不得乱丢、乱放。 5.严格执行报销手续，凡没有经办人员、审核人员和单位负责人签字批准的发票，以及不符合规定 的发票一律不予报销。 6.月底完成核对工作。认真做好规费的收缴、核对，并足额交入财政专户。 7.认真完成单位领导和科室负责人交办的其他工作任务。 制表：审批：版本号：
财务会计岗位职责说明
会计岗位责任制度 第一章总则 第一条为充分发挥单位会计人员工作积极性，执行国家财经法规，提高单位会计核算及财务管理整体水平，明确会计人员工作职责和权限，特制定本制度。 第二章岗位责任制度制定原则 第二条岗位责任制度制定原则： （一）分工明确，责权清晰原则 （二）内部牵制，相互制约原则 （三）岗位协作，相互配合原则 第三章会计岗位的设置 第三条按国家颁布的有关会计法规及财务制度，结合本单位具体情况，设定以下会计岗位: （一）会计机构负责人； （二）会计； （三）出纳员； （四）税务会计（兼职）； 第四章会计工作岗位职责 第四条共同职责 （一）严格贯彻执行国家财经法规制度及单位有关规定，依法进行会计核算及财务管理。 （二）按照国家有关规定，根据单位实际编制并执行各项财务收支计划、
成本费用计划，遵守各项财务收支制度，严格成本费用开支范围及标准，分清资金渠道。 （三）按会计制度及两则两制要求进行会计日常核算与管理，做好记账、算账、对账、报账工作，做到账目清楚，内容真实，数字准确，手续完备，日清月结，账证、账账、账表、账实相符，按期结账。 （四）执行财务制度，对单位各项资产、资金进行日常核实与管理，保证单位财产的保值增值，同时检查考核分析经济活动运行情况，给领导提供数据及决策依据和建议。 （五）如实提供会计核算资料，接受财政、税务、物价及审计部门的监督与检查并进行纠正。 （六）妥善保管各种会计资料，保证会计凭证、账薄、报表及其他资料的连续性、完整性、真实性。 （七）工作岗位变动时，必须按规定办理工作交接手续。 第五条岗位职责 （一）会计机构负责人具体职责 1、在单位领导下，负责本单位财务机构的全面工作，组织单位财务会计日常工作的正常开展，严格按照国家法纪法规及单位决定，审批财务收支及成本费用开支，合理组织各项资金运营。 2、负责根据国家及单位相关管理制度的要求，在单位范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并加以组织落实。 3、组织制订单位财务收支计划、成本费用计划并组织实施和控制。 4、参与单位其他有关管理制度、经营计划的制订和编制，并进行考核监督、分析制度执行情况及计划完成情况。
财务部岗位说明书
财务部岗位说明书 岗位：财务部经理 所属部门财务部部门编号YTG 岗位名称经理岗位编号YTG091 直接上级公司分管领导直接下属本部门各岗位 工作目的： 遵守和执行国家财经法规政策以及公司的各项规章制度，对公司的经营活动提供财务保障，并进行财务监督。 工作职责： 1．严格遵守和执行公司的财务管理制度。 2．主持部门全面工作，落实各岗位职责，检查、监督本部门员工工作的执行情况，对本部门员工进行业绩考核。 3．参与拟定公司的年度工作计划。 4．主持编制本部门周、月、季度、半年、年度工作计划和工作总结。 5．拟定和优化本部门职能范围内的各项管理制度和工作流程，并负责建立完善公司会计核算体系。 6．贯彻执行公司财务制度，协调财务与各业务的工作流程。 7．负责公司年度财务计划的制定和执行检查。 8．参与公司项目投资分析工作。 9．组织公司经济活动分析。 10．参与公司产品成本预测与控制。 11．负责组织公司年度预决算工作。
12．.参与并监督重大经济合同或协议的签订和履行。 13．负责公司融资活动，拓展融资渠道。 14．研究国家财税政策法规，负责组织公司税收筹划工作。 15．稽核各项会计事项，审核会计凭证、账簿和报表。 16．接待相关部门的各项检查。 17．定期向公司董事会及集团报告公司财务状况。 18．负责组织公司资产的清查工作。 19．负责公司资本运作工作。 20．负责组织编制本部门行政办公费用预算，并控制使用情况。 21．负责部门团队建设及后备力量的培养工作。 22．负责对本部门员工进行业务培训和工作指导。 23．协助配合其他部门的工作。 24．完成集团及公司领导交办的各项工作。 重要工作联系: 1．公司内部：各部门 2．公司外部：工商、税务、审计（会计、评估）师事务所、银行等相关部门该职位的晋升、轮换与替代: 1．该职位可以晋升为总经济师、总会计师，可以由财务部副经理晋升而至。 2．该职位可以由财务部副经理代行其职责。 权限： 1．业务权限： 对于公司财务管理制度的执行情况实施监督。
公司财务会计岗位职责制度
***公司财务岗位职责 一、总会计师： （一）、认真贯彻执行国家的方针政策、法规和制度，严格维护财经纪律，保证完成各项上交任务。 （二）、参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。 （三）、参与制定公司的经济责任制，负责组织建立和健全公司的经济核算办法，及财务会计制度。 （四）、负责组织审查重要的经济合同。 （五）、负责组织产品价格的制定和审报工作。 （六）、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。 （七）、审查和签署公司的财务成本计划，银行信贷计划和会计报表。 （八）、组织开展公司的全面经济核算和定期召开经济活动分析会议。 （九）、与总工程师配合，组织推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平。 （一）、指导制定财会人员的业务培训规划，组织财会人员的考核，研究财会人员的使用，维护财会人员正当权益。 二、会计负责人：
（一）、遵守国家法规，制定企业财务会计制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据总公司各项规，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。 （二）、组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。根据董事会决议及公司现有要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。 （三）、认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。 （四）、组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
财务部岗位职责
财务部岗位职责 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
江西巨通实业有限公司 财务部岗位工作职责 1总则 1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作； 参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。 1.2本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。 2组织机构和人员配置 财务部组织机构如下图： 共6人 3 财务部职能和职责 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 财务部门职责： 严格执行公司各项财务管理制度。 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责 财务部经理工作职责 在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。 负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。
财务人员岗位职责和工作标准
财务人员岗位职责和工作标准 第一节财务经理 一、财务管理： ［一］岗位职责 l、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。 对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。 2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。 及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。 3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。 根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。 4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。 5、负责完成各项上缴任务。
根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。 6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。 7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。 8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。 9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。 10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。 [二]工作标准 1、每年年初向公司董事长和总经理提出经过核算的年度财务开支。 2、每年元月10日前向公司董事长和总经理提供财务决算各项费用，数据资料分析说明，并提出挖潜改造的办法。 3、每季10日内对全公司资金活动情况提供文字材料。 4、对本公司财会工作人员，按照会计核算管理的要求定员定任务，分工负责，相互协调。 第二节其它： [一]岗位职责
财务会计部财务管理相关岗位说明书
财务会计部财务管理相关岗位说明书 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
部门职能 财务会计部 部门名称： 财务会计部 上级部门： 财务中心 下属部门： 会计室、财务室 部门本职： 组织公司会计核算、会计监督和财务管理工作。 主要职能： （1）执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执 行。 （2）按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。 （3）定期进行财务分析，为公司经营管理决策提供详实依据。 （4）贯彻执行财经法纪，组织进行会计控制和监督，保护公司财产安全。 （5）定期组织进行公司存货、财产、财务的盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符。 （6）根据公司年度经营计划组织编制财务收支计划、信贷计划和成本费用计划。
（7）组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制，保证有效筹集、分配和合理使用资金。 （8）组织考核、分析预算、财务收支计划的执行情况，督促公司各部门降低成本和消耗，节约费用，提出管理上增加效能及减少不经济支 出的建议。 （9）根据公司业务状况，事前制定税收筹划方案，并及时进行业务形成过程和利润形成过程的税收筹划工作，创建公司税收良好的外部环 境和内部节税意识。 （10）指导、监督、检查公司各内部独立核算单位的财会工作。 （11）参与拟订相关的经济计划、业务计划，监督经济合同的执行。 （12）办理其他财务、会计事务。 （13）配合培训部组织进行财会人员的政治业务素质培训与考核活动。 （14）组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。 （15）组织做好保密工作。 管辖范围： （1）财务会计部员工。 （2）财务会计部所属办公场所、卫生责任区。 （3）财务会计部所属办公用具、设施设备。
公司财务部门工作职责
. 公司财务部门工作职责 部门名称：财务部 直接上级：分管副总经理 下属部门：会计核算科、财务科、稽核科 部门性质：会计核算及财务管理 管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。 财务部工作职责-财务部岗位职责 1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责； 2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化； 11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付； 14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。 整理范本编辑word！
财务部岗位职责说明书
1 财务部职能和职责 1.1部门职能： 依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 1.2部门职责： 1.2.1严格执行各项财务管理制度。 1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。 1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 1.2.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度
盘点工作。 1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 2 财务部各岗位职责和权限 2.1财务经理岗位职责和权限 2.1.1财务经理岗位职责 2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。 2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实
财务部岗位职责说明
财务部岗位职责说明 部门名称： 财务部 直接上级： 分管副总 部门性质： 会计核算及财务管理 管理权限： 受董事长和分管副总委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务 管理职能： 负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责 主要职责： 1．坚决服从分管副总的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、人力资源、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 9．负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。 10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总或董事长审核签字同意，方可支付； 15．认真完成领导交办的其它工作任务。