建筑工程公司采购管理制度

财务管理制度第一条、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本办法。

第二条、公司财务部门的职能是：

（一） 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二） 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三） 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四） 厉行节约，合理使用资金。

（五） 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六） 对有关机构及财政、税务部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料如实反映情况。

（七） 完成公司交给的其他工作。

第三条、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第四条、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第五条、财务工作人员应当会同经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第六条、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报经理，会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第七条、财务工作人员对本公司实行会计监督，财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，及时向经理报告。

第八条、财务工作人员发现账簿记录与实物款项不符时，应及时向经理报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第九条、财务工作人员应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十条、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，财务工作人员办理交接手续，由经理办公室主任、主管副经理监交。

保证金管理

第一条、投标保证金是以投标人所缴纳的人民币确保投保人在政府采购活动中遵守政府采购法律、法规及相关规定。投标人在政府采购中若违反政府采购法律、法规及相关规定，使招标人利益受到损害的。投标人缴纳的投标保证金将不予退还。

第二条、招标文件中明确规定投标保证金的缴纳截止时间、缴纳金额或者比例。投标人应当按招标文件中规定的缴纳方式和标准足额提交投标保证金（以银行到账时间为准），并作为其投标的一部分，否则，我司有权拒绝接受其投标文件。

第三条、我司安排专人负责跟进采购项目投标保证金的缴纳到账情况。电话督促投标人严格按照投标文件的要求及时足额缴纳投标保证金。

1、投标人是法人单位的投标保证金应当由本公司账户汇至投标保证金专用账户（包括电汇和转账），不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他的单位或个人名义缴纳；投标人是个体户的交款人应当是个体工商户营业执照姓名的账户。

2、投标人应充分考虑资金在途时间。在规定时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，投标保证金的缴付时间以投标保证金专用账户实际收到缴纳资金的时间为准。

3、投标人在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目编码等。并注明联系人及电话，以便查对核实。

第四条、投标保证金的退还按下列步骤办理：

1、我司负责在招标结果公示发布的第二天将《政府采购投标保证金退还申请单（未中标人）》和各投标人银行付款凭证复印件，按《政府采购投标保证金退还申请单》的要求经采购人，市政府采购办等签字盖章后，递交至投标保证金专户管理部门；中标人在下发中标通过书和签订合同后二个工作日内将《政府采购投标保证金退还申请单（中标人）》递交至投标保证金专户管理部门；

2、投标保证金专户人员，持经采购人、政府采购办和我司签章的《政府采购投标保证金退还申请单》报领导审批；

3、投标保证金专户管理部门在领导审批后，五个工作日内通过银行按原交款渠道、原付款账号和原付款金额数量返还；

4、我司负责查实投标保证金是否按规定返还，对投标保证金专户管理人员没有按规定返还的，应向市政府采购办报告；

5、未中标人的投标保证金，将于中标通知书发出后五个工作日内按汇款渠道原额无息退还给投标人；中标人的投标保证金，早签订了采购合同后五个工作日内按汇款渠道原额无息退还给投标人。

第五条、 发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1、投标人超过投标文件规定的投标截止时间且在投标文件有效期届满前（投标有效期是指从提交投标文件截止时间起90个日历天）。投标人撤回其投标文件或投标保证金；

2、中标后无正当理由（未经政府采购监管部门同意）不按规定签订合同或放弃中标资格的；

3、将中标项目非法转让给他人的；

4、提供虚假材料谋取中标的；

5、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

6、参与围标、串标经查证属实的；

7、既无事实依据，又无正当理由，仍恶意投诉，并对采购单位和有关部分造成影响的；

8、向招标采购单位行贿或者提供其他不正当的利益的；

9、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判，不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人员另行订立背离合同实质性内容协议的。

第六条、 对投标人做出不予退还保证金的处理时，由政府采购管理部门向投标人发出书面通知。按规定上缴国库。

第七条 、中标投标人的投标保证金已作不予退还处理的，我司不予退还该投标人的中标服务费。

政府采购档案管理制度第一条、为加强政府采购档案管理，有效保护和利用政府采购档案资源，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和

国档案法》的有关规定，结合实际情况，制度本制度。

第二条、我司在开展政府采购业务时，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。档案资料除特殊情况外均要求为原件。

第三条、管理、组织实施政府采购活动中形成的文件材料，都应归入政府采购档案，并保证档案资料的真实性、完整性和有效性。不得伪造、变更、隐匿或者擅自销毁。

第四条、政府采购合同签订后，一般应在三个月内，由项目负责人将该计划的全套文件材料进行收集整理。因故不能按期整理的，应由责任人做出书面说明，档案管理人员应定期催办。整理的档案应包括该计划的全部文件材料和记录，包括图纸、效果图、磁带、光盘、磁盘等载体的各类文件材料。采购现场监控系统录制的音像资料，可作为辅助档案资料保存。

第五条、政府采购档案不符合要求的，责任人应尽快补齐相关材料，保证档案的完整、真实、有效。政府采购档案需要补齐时，由相应责任人整理有关文件材料，说明补齐原因及有关信息。

第六条、依法做好政府采购档案管理工作，指定专人负责政府采购档案的管理并建立岗位责任制度。

第七条、档案管理人员应加强归档档案的管理，在政府采购合同签订、交付验收和结算完成后，按照归档内容要求，负责收集、整理、立卷、装订、编制目录，并保证政府采购档案的标识清晰有效，确保政府采购档案安全保管、存放有序、查阅方便。

第八条、政府采购档案按照年度编号顺序进行组卷，卷内档案材料按照政府采购工作流程排列。

第九条、政府采购档案文件材料用纸规格一律采用国际标准A4纸。大型工程图纸、设计效果图、光盘、磁盘等无法装订成册的可在档案中统一编页，单独保存。档案包装应使用无酸卷皮卷盒。

第十条、政府采购档案的保存期限为从采购结束之日起至少十五年。

第十一条、查阅、复印政府采购档案，应经过单位负责人批准后，由档案管理人员抽调档案，交查阅人查阅；需复印的，由档案管理人员按指定页码复印。

采购文件编制审核制度为了加强对招标采购文件编制、审核工作，有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，进一步明确各相关职能部门的工作责任，提高服务质量和工作效率，特制定本制度。

本招标采购文件编制审核制度是指对招标采购文件的质量实施编制人自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。

一、招标采购文件的编制。编制招标采购文件是政府采购工作的重要环节。招标采购文件必须依照国家、省、市、县有关政府采购规定编制。招标采购文件中采购标的须满足采购人的采购需求，达到采购目的。招标采购文件编制完成后编制人员应对该招标采购文件进行自校，并对该招标采购文件的质量负责。自校完成后将招标采购文件和质量控制流程单提交项目负责人复核。

二、招标采购文件的复核。招标采购文件编制后，必须送项目负责人复核。招标采购项目负责人在对招标采购文件复核过程中发现该招标采购文件存在有不准确、不完整或错误之处，应责成和督促相关编制人员予以修改、补充和完善，必要时项目负责人可直接在工作底稿上进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知相关编制人员。

经项目负责人复核确认无误后在质量控制流程单复核意见栏签署意见，复核后将该招标采购文件、质量控制流程单提交技术负责人审核。

三、招标采购文件的审核。招标采购文件经项目负责人复核后，必须送技术负责人审核。技术负责人在对招标采购文件审核过程中如发现该招标采购文件存在有不准确、不完整或错误之处，应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善，必要时技术负责人可直接进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知项目负责人。

经公司技术负责人审核确认无误后在质量控制流程单审核意见栏签署意见，也可以召集招标采购文件编制人员、项目负责人共同商定终审意见后签署。经技术负责人签署终审意见后，将该招标采购文件提交单位负责人签发报采购人审查并签章，完成后报政府采购监督管理部门备案。

工作岗位责任制度

一、总经理职责

1、主持公司的日常生产经营管理，负责公司安全运营，组织实施会议决议；

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案；

4、提请聘任或解聘公司副总经理、财务部门负责人；

二、副总经理职责

1、拟订公司的基本管理制度；

2、制定公司的具体规章；

3、聘任或解聘除应由总经理聘任或解聘以外的管理人员和工作人员；

4、依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；

5、在职责范围内，对外代表公司处理业务；

6、协助总经理工作，按工作分工负责有关分管工作。

三、招标部门

1、组织政府采购活动。负责组织实施采购集中采购目录以外或限额标准以下的政府采购项目；办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。

2、编制采购文件。制定招标书、评标原则和评分标准等

3、发布政府采购信息。在政府采购监督管理部门指定媒体发布政府采购公开招标公告、中标公告等有关采购信息。

4、向同级政府采购监督管理机构报送有关政府采购项目的招标公告、招标书、评标办法、评标报告等。管理政府采购项目文件档案。并依法向政府采购监督机构报送政府采购项目备案文档。

5、受采购人的委托办理政府采购项目的其他事宜。

6、审核、签署涉及项目对外发出的文件、报表或报告；

7、负责收集、整理归档有关项目的技术文件档案资料。

8、受理和处理供应商的询问或者质疑。

四、财务部门

1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；

2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；

3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告，完成领导交办的其它工作；

4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

5、掌管公司公章。

五、信息部门

1、负责市场信息（招投标信息、政策法规信息、材料设备信息、科技人才信息）的收集、发布；

2、负责对交易过程中的档案资料整理归档及保管工作，并按有关规定提供档案查询服务。

六、后勤部门

1、安排行政会议，并做好会议记录，检查会议决定的贯彻执行情况；

2、负责公文收发，领导审阅后，及时办理、催办，并对原文存档加以管理；

3、办理对外活动的介绍信、证明等。

4、负责对公司职工出勤的统计，及经办职工请假销假手续，并做好工资报表的统计工作；

5、负责公司用车的安排，合理调配；

6、负责公司办公、培训用品的采购 ；

7、完成领导交给的其他工作任务。

开评标工作人员服务标准

第一条 开标工作人员服务标准

1、开标活动由招标人或代理机构主持并组织；

2、招标人或代理机构在招标文件确定的投标截止60分钟前到达开标室，做好投标文件的签收工作，签收随评标报告一并备案；

3、开标前，招标人或代理机构依据报名结果对投标名单，展开投标保证金缴纳情况，并将报名名单和保证金收纳情况告知投标人；

4、开标时，工作人员负责电脑等相关设备操作。

第二条 评标工作人员服务标准

1、评标活动有招标人依法组建的评标委员会负责；

2、招标人或招标代理机构应同时准备招标文件、表格、图纸、评标报告等相关评标资料供评标使用；

3、评标开始前，招标人或代理机构允许有一名人员进行现场服务，评标开始后退出，评标过程中确需临时进入的，经现场监督人员同意后，由现场监督工作人员全程代理。

4、所有进入评标区域人员一律由现场监督工作人员通过授权进入，通讯工具等随身物品交由现场监督工作人员统一存放；

5、评标活动开始后，工作人员对评标区域进行电子屏蔽，对评标活动全过程录音录像并在监控室同步播放声响实况；

6、评标活动结束后，工作人员对评标情况记录存档，并将有关资料填入系统；

7、对评标活动超过正常工作时间的项目，代理机构可视情况安排评标专家和相关评标现场工作人员的工作用餐。

工作流程控制制度项目立项

1、采购人计划下达由我司招标部项目经办负责项目计划审核，存在错误的退回采购人进行修改后在接收。

2、公司项目领导负责人对项目进行分配到相应经办人员。

3、招标部经办人按国家，省级相关法律法规进行编制采购文件，期间有问题疑点电话与采购单位项目负责人进行沟通，必要时到采购单位线下进行沟通。

4、招标文件编制完成首先发送公司项目领导负责人进行审核，审核无问题后在发送采购单位业主进行审核备案。

采购公告发布

1、采购人审核完成由招标部经办人在财政部指定媒体发布采购公告。

2、采购公告发布期间有供应商询问或质疑的，由招标部经办人员和采购人负责处理供应商的询问或质疑有关事宜。

项目开标

1、开标活动由我司工作人员组织项目开标现场，采购人负责监督；

2、我司在招标文件确定的投标截止60分钟前到达开标室，做好投标文件的签收工作。

3、开标时间到，由我司开标现场主持人进行宣读开标现场纪律、程序、预算金额等公开事项，并由我司记录人员进行记录。

4、开标时，工作人员负责电脑等相关设备操作。

项目评标

1、评标活动由我司工作人员依法在政府采购系统上随机抽取评标委员会成员，采购单位监督人员进行监督抽取；

2、我司应同时准备招标文件、表格、图纸、评标报告等相关评标资料供评标使用；

3、评标开始前，我司允许有一名人员进行现场服务，评标开始后退出，评标过程中确需临时进入的，经现场监督人员同意后进入。

4、所有进入评标区域人员一律由现场监督工作人员通过授权进入，通讯工具等随身物品交由现场监督工作人员统一存放；

5、评标活动开始后，工作人员对评标区域进行电子屏蔽，对评标活动全过程录音录像并在监控室同步播放声响实况；

6、评标委员会成员全部到齐，有我司评标会主持人介绍评标到场人员情况、推荐评委会组长、宣读评标纪律、回避注意事项、投标供应商名单、预算金额等需公布事项，我司工作人员负责组织开标现场纪律。

7、对评标活动超过正常工作时间的项目，我司可视情况安排评标专家和相关评标现场工作人员的工作用餐。

8、工作人员对评标情况记录存档，宣读评标结果，并将有关资料填入系统，发送采购人确认；

采购结果发布

1、采购人对采购结果确认后，由我司项目经办人员发布采购结果公告和中标通知书。

2、采购结果公告质疑期间内有供应商询问或质疑的，由招标部经办人员和采购人负责处理供应商的询问或质疑有关事宜。

采购项目资料存档备案

1、档案资料由我司项目经办人进行整理存档、影音存档，并同时报采购人一套、项目所在地政府采购监督管理办公室如需报送纸质存档的报送一套。

2、我司项目档案由我司信息部门存放档案室进行存档。

员工培训管理制度

为满足公司发展需要，提高员工思想观念、道德品质、业务知识和工作技能，充分发挥员工潜力，不断为公司培养输送德才兼备的优秀人才，特制定本制度。

第一条 公司员工培训，其一是对新招聘的员工进行岗前培训，其二是对老员工进行在职培训。岗前培训的内容主要是学习公司规章制度、基本的岗位知识、实际操作技能、基本的专业知识，以便较快地适应工作。员工在职培训的主要内容是干什么学什么，从实际出发，更新专业知识，学习新的业务和技术。

第二条 员工培训要按计划、分批分阶段，按不同的工种和岗位需要进行培训，要结合实际，注重实用性，逐步提高员工队伍素质。

第三条 培训内容：

1．员工培训主要应根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主。

2．管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规。

3．专业技术人员如财会人员、工程师、工程技术人员等，应接受各自的专业技术培训，了解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。

4．基层管理人员应通过培训充实自己的知识，提高自己的实际工作能力。

5．基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任制和要求，熟悉宾客心理，学会业务知识和操作技能。

6．公司的其他人员也应根据本职工作的实际需要参加相应的培训。

第四条 培训方法：

1．专业教师讲课，系统地讲授专业基础理论知识、业务知识，提高专业人员的理论水平和专业素质。

2．本公司业务骨干介绍经验，传帮带。

3．组织员工到优秀企业参观学习，实地观摩。

第五条 培训形式：

1．长期脱产培训，培养有发展前途的业务骨干，使之成为合格的管理人员；

2．短期脱产培训，主要适用于上岗培训，或某些专业性强的技术培训。

评标专家抽取终端管理办法

为了规范评标专家的抽取，保证评标结果的公平、公正，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》和《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》，制定本办法。

第一条办理评标专家抽取事宜时，招标人或招标代理机构、行政监督人员必须到场，并出具单位介绍信和个人身份证件。

第二条评标专家抽取时间按照有关规定执行，若有特殊原因需要调整抽取时间的，须经监督管理部门批准。

第三条抽取工作人员不得在抽取过程中随意更换，在评标专家抽取过程中，所有在场人员不得使用通讯工具，与抽取工作无关的人员不得进入专家抽取室。

第四条网络终端抽取工作人员在抽取工作前应查验招标人或招标代理机构营业执照（或法人证书）、项目审批文件、招标事项核准文件、经办人身份证、监督人员单位介绍信和个人身份证件是否齐全、真实。并留存复印件备案。对招标代理机构还应查验招标人出具的委托合同（留复印件），手续材料不全的，不得办理专家抽取。

第五条评标专家抽取全过程应在相关监督部门指派的人员监督下进行。其中，重大建设项目评标专家的抽取应在监察、发改部门和相关行政部门的监督下进行。如无监督人员到场，不得抽取专家。

第六条招标人或招标代理机构应如实填写《福建省综合评标专家库网络终端委托抽取申请表》并存档备查。

第七条应坚持以随机抽取方式确定评标专家的原则。除因特殊原因经相关行政主管部门批准可直接确定或变更抽取条件外，不得接受招标人或招标代理机构的特定要求。

第八条对招标人或招标代理机构代表要求指定或排斥随机抽取确定的专家等行为，经多次劝阻无效，网络终端可终止专家抽取，并向有关行政主管部门书面报告。

第九条评标专家集合地点原则上设定为公共资源交易中心。如遇特殊原因需要在其他地方集合，由现场监督部门向网络抽取终端书面提出意见，具体集合地点由现场监督人员集体会商后临时确定。

第十条完成评标专家的抽取工作后，应打印《福建省评标专家库专家抽取结果记录表》，招标人或招标代理机构代表、现场监督人员，操作人共同签字确认后，密封保存，待评标专家到达指定评标地点验证身份时，方可开启。

廉洁制度

第一条 坚持客观、公平、公正原则，按照法律制度规定和委托代理协议的约定办理政府采购事宜，规范代理行为，恪守职业道德，努力提高专业胜任能力，确保服务质量；诚实守信，勤勉尽责，积极维护国家利益、社会公共利益和政府采购相关当事人的合法权益。

第二条 遵纪守法，不以不正当手段争取和承接代理政府采购事务，不向任何单位和个人支付现金、实物或其他利益；对在委托办理政府采购事宜过程中索取或接受现金、实物、其他利益的单位和个人，应当向财政部门和纪检监察机关举报。

第三条 自觉抵制商业贿赂，防止在编制招标文件时，规定特定条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇等行为发生。

第四条 自觉抵制商业贿赂，防止依特定供应商的价格、质量、规格、技术指标、售后服务等情况设定评标（评审）标准等行为发生。

第五条 自觉抵制商业贿赂，防止泄露标底或泄露对供应商的评审有关情况，中标（成交）候选供应商的推进情况以及商业泄密等行为发生。

第六条 自觉抵制商业贿赂，防止不按照规定采购方式而擅自采用其他方式实施采购活动行为发生。

第七条 自觉抵制商业贿赂，防止与供应商或采购单位恶意串通等损害国家利益，社会公共利益和政府采购相关当事人合法权益行为发生。

第八条 自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督监察，如实反映情况，及时提供有关文件资料。

工作人员执业守则

1、遵纪守法，严格执行国家政府采购和招投标等有关法律、法规以及财政部、省级和市级各项规章制度。

2、规范、高效、廉洁、诚信；

3、服从领导，严守纪律，照章办事；

4、爱岗敬业，求实创新，恪尽职守，团结奋进；

5、不得以不合理，不合法的条件限制或排斥潜在投标人；

6、不得在制定招标文件和评标标准和办法时有针对性的“量体裁衣”，设置歧视性条款；

7、不得利用执业之便，泄漏秘密，徇私舞弊，谋取不正当利益；

8、不得利用专业特长，串通招标人、投标人规避监管，损害国家、公共利益及他人的合法权益；

9、不得背离职业道德，无原则附和招标人的违法违规要求和行为；

10、不得与招标投标当事人有隶属、合作经营或其他经济利益关系。