1-4月份经营分析会汇报材料(三稿)

***能源化工股份有限公司

2018年1－4月份经营分析汇报材料

一、项目建设情况

(一)项目建设进度

1--4月份大风天气虽然对项目建设影响较大，但各施工单位通过抓管理、抓晴好天气基本能够做到在保证项目建设质量和安全文明施工的前提下，采取积极有效应对措施最大限度降低了大风天气对项目施工质量和项目建设整体进度的影响，保证了项目建设按计划进度推进。

1.土建工程完成情况。截止4月底，已完成1#公寓楼1—5层主体结构，2#公寓楼1—4层主体结构；完成办公楼框架1—4层主体结构；完成4#、5#电石炉主厂房基础及框架1—2层主体结构施工。

2.设备安装完成情况。

(1)2#主厂房：水系统管路完成90%，气路系统主管线完成，液压系统管线完成；电炉变压器安装完成；电缆桥架敷设完成，电控柜全部就位，电缆敷设完成，接线完成90%；厂房排烟、炉顶加料系统、电极柱、环形加料机安装完成；抽出放散烟道、炉顶皮带机、二次母线正在安装中；4#炉电机壳安装完成；4#炉碳砖砌筑完成，3#炉第一层碳砖砌筑完成。

(2) 1#主厂房：水系统管路完成80%，气路系统主管线完成，液压系统管线完成80%，电缆桥架完成1至3层敷设；炉盖、水冷套、下料嘴、厂房排烟完成安装；炉顶加料装置、电极柱、

环形加料机正在安装；2#炉高铝砖砌筑完成。

(3)1#、2#循环水站：冷却塔、水泵房安装完成，软化水系统、循环水管路正在安装。

(4)2#配料站:称量斗安装完成，仓顶加料皮带、仓底振动给料机正在安装；1#配料站土建部分因公司设计变更，施工单位无法完成至今未交付。

(5)除尘系统:1#-4#炉前除尘主体组焊完成，非标管路制作完成，炉前除尘设备已到货；3#、4#炉顶除尘主体组焊完成，非标管路正在制作中，1#、2#炉顶除尘设备已到货；1#、2#配料站仓底除尘主体组焊完成，仓顶除尘设备已到货。

(6)原料输送系统：东鹏钢构栈桥、料仓、钢平台已完成合同内工作量的95％的，中技公司已开始4#栈桥钢构、1#主厂房四层钢平台的施工。

3.防风林及零星工程完成情况。防风林工程已完成苗木栽植和滴灌系统安装，目前已进入苗木养护、保成活率工作阶段；厂区限速和禁止吸烟标识牌、灯光球场照明灯的制作和安装、公司露天停、洗车场等零星工程已完工。

(二)工程质量情况

工程质量总体来看，现场施工质量管理体系运行基本正常，施工质量符合设计和规范要求，质量管理基本受控。对于施工中出现的普遍的质量问题，项目部专业人员及监理及时要求施工单位进行整改，消除和避免质量隐患，并且不定期地召开现场质量例会，采取“监帮结合”和督促等方式进行质量管理，对于查出的施工质量问题，施工单位一般可马上改正；对于未及时进行改正

的，项目部及监理部马上签发《监理工程师通知单》要求施工单位进行改正。工程质量问题集中表现在以下几个方面：

1.土建工程质量。1#、4#公寓楼板钢筋、模板工序自检工作落实不到位，出现一些构造柱箍筋漏绑、位移未调整，构造柱夹渣，板钢筋扎丝漏绑，负弯矩筋未满绑等质量问题；报验时仍发现钢筋人为踩踏变形、位移较多。

2.设备安装质量。2#厂房循环水泵房两根循环水管安装垂直度超标，需返工处理；除尘系统烟风道焊接有部分焊缝熔深不够，并存在焊缝超高部分未打磨、氧化铁未清理、飞溅物未清理就进行防腐的现象；机械设备、电气安装资料不能与工程同步，部分到场设备材料无检测报告合格证；2#厂房循环水分配器排管部分安装不齐，不符合规范要求，需返工整改；1#、2#厂房管道焊接有部分焊缝超高未打磨，飞溅物未清理；厂房除尘器风道悬空无临时支撑；4#炉内部焊缝未经打磨处理就进行砌筑；3#、4#炉下料管自制法兰存在部分未打磨、内壁未焊、焊缝高度不够、钢管未打坡口；大重成套循环水主管部分焊口错边量超标，不符合规范要求。

3.原料输送系统工程质量。中技集团公司栈桥焊接有部分焊缝焊脚高度不够，并存在焊缝超高部分未打磨、氧化铁末未清理、飞溅物未清理就进行防腐现象。

4.防风林工程质量。新城园林进场的部分苗木不符合合同条款要求。

(三)安全文明施工情况

各施工单位施工现场都不同程度的存在脏、乱、差现象；虽

然要求各施工单位要加强现场文明施工管理，但部分施工单位负责人仍然存在不够重视的现象；为此公司项目部要求监理下发停工令，要求所有施工单位进行现场安全文明施工不规范问题的整改，重点是施工场地的施工垃圾集中清运，在保持一段时间后，目前施工场地脏、乱、差苗头又有所抬头，现场文明施工工作还需常抓不懈。4月份新业国资安全生产大检查检查组对施工场地现场进行了检查，涉及项目建设管理方面的问题有14项，目前已完成整改12项；未完成两项中：一是乌市建工塔吊检验，主要是合同未签订无法报验；二是施工单位食堂卫生许可证未办理，目前正在办理中。日常安全检查过程中仍然发现不同程度的习惯性违章现象；公司项目部对出现的“三违”现象已下发整改通知和处罚通知。

二、生产经营情况

2018年1——4月，电石分厂计划产量27360吨，实际产量为27473.509吨，完成计划指标的100.41%。主要产品消耗：电耗（加权计划）3535度因此***电石分厂2018年4月基本完成了计划产量指标。

(二)电石发运情况

2018年1-4月累计发运电石24437.36吨。其中，1月份4435.78吨，2月份7031.84吨，3月份5771.92吨，4月发运电石7197.820吨。截止2018年4月26日冷却车间电石库存为3257.238吨。自2018年3月8日开始，冷却车间电石库存均在2000吨以上，其中最高库存出现在2018年4月26日。因此，公司4月份电石发运形势严峻，已对生产造成了一定影响。

(三)销售及回款情况

2018年1-4月累计销售回款7124.06万元，其中：电石销售回款6567.97万元（4月收到新疆华泰重化工预付的电石款

从上表可以看出，电石实际销售单价2354.12元比合同单价2376.07元低21.95元。主要原因如下：

1.电石发气量未达到客户要求。因电石发气量低造成公司1-4月收入减少5

2.34万元；

2.电石品质未达到客户要求。因电石中夹有生料和渣质，1-4月累计被扣减115.30吨，致使收入减少27.40万元。

综合上述两个因素，2018年1-4月公司因电石质量问题造成的损失为93.29万元(含税)。这已引起公司高度重视，公司要求***电石分厂在完成电石产量计划的同时要不断提高电石的质量，更好地为公司创造利润。同时，销售部门要加大营销力度，及时发运电石，避免已生产出来的电石因存置时间过长而品质下降。

(四)成本消耗情况

注：上表数据系剔除了财务账面调整因素后的数据。

2018年1-4月总成本预算为5700.90万元，实际为6727.08万元，超预算1026.18万元，超预算18.00%。

2.成本构成情况。

2018年4月***电石分厂生产电石8027.374吨，发生成本

2018年1-4月电石分厂生产电石27473.509吨，发生成本

从上表中可以看出，电石分厂电石成本中动力成本占总成本的比例为50.88%，其次是直接材料成本占33.77%，两项合计高达84.65%。因此要节约电石生产成本，必须从动力和直接材料的消耗上下功夫，才能从根本上解决问题。

3.间接费用情况。

注：表中间接费用非严格意义上的间接费用，为便于归类分析，将5、6号炉直接耗用的机物料、劳保用品及低值易耗品等归集在上表中。

间接费用中机物料、劳保用品及低值易耗品占间接费用的比例高达84.44%，因此要控制费用，必须从机物料、劳保用品及低值易耗品的消耗上下功夫，才能从根本上解决问题。

4.主要原料单位消耗情况。

(1)主要原料单位消耗情况。

(2)实际单耗与预算单耗比较。

从上表不难看出，除了电极糊和电单耗外，实际单耗均高于预算单耗，今后需提高对石灰和炭材的利用率。

注：表中计划单耗为4月计划数，实际数为1-4月平均数。

从上表不难看出，除了炭材和电的单耗外，实际单耗与计划单耗偏离很大，也就是说，我们的计划有待改进，需要做出相应的调整，以便更好地指导生产。

5.主要原料利用情况。

2018年1-4月主要原料在加工（干燥、筛分、除尘）过程中损耗数量11567.167吨，综合损耗率为21.69%。具体情况如

上表反映出***电石分厂2018年1-4月主要原料利用率较低,需想办法提高主要原料利用率。

6.主要原料扣点情况。

2018年1-4月对45380.590吨入厂原料按规定进行了扣点，扣减的重量为4018.620吨，折合金额（含税）1,947,898.20元。其中4月份扣减的重量为1908.090吨，折合金额（含税）

上述情况反映出4月份入厂原料特别是兰炭的质量远不如一季度，物资供应部应加强入厂原料的质量控制，以保证生产的

顺利进行。

7.影响成本的其他重要因素。

(1)期末主要原料库存数量的准确性对成本计算准确产生重大影响。目前仓储中心对石灰、兰炭、电极糊等主要原料采用月末盘点倒推消耗的方法进行计算出库。这种出库方法对月末盘点的方法、技术和经验要求比较高，而仓储中心相关人员的盘点经验和技术还远远达不到要求，在今后的工作中要深入生产一线,多听取原料使用部门和生产技术部门的意见和建议,不断加强学习，改进盘点技术和方法，规范盘点流程。此外计划购置一些用于测量料堆体积和密度的测量仪器。

(2)领料部门加强用料的计划性是控制成本的关键所在。计划的可执行性在于制定计划的科学性和严谨性，因此要使用料成本控制在计划范围内，必须首先在用料计划制定上下功夫，制定的用料计划不能脱离实际。领料部门在执行用料计划时，要维护计划的严肃性，坚持按需领用、合理使用、杜绝浪费的用料原则，以达到减少损耗降低成本的目的。前段时间个别工段出现一次性领用两三个月的材料、工业制作出现废品、拆下的配件扔到垃圾堆中的现象。因此在管理上要下大力度，强化细节管理，杜绝此类现象在今后的工作中再次发生。

(3)已投入使用的生产用房屋价值约72,390,000.00元，生产用设备价值约119,120,000.00元，尚未作为固定资产管理，未计提固定资产折旧，若考虑该事项，每月将增加成本约771,960.00元(其中房屋月折旧143,270元，设备月折旧628,690元)。

(五)电石质量情况

从上表可以看出，电石生产优、一级品逐月上升或呈保持趋势，累积达到79.79%；等外品产量逐月下降，累积仅为1.17%。说明通过试生产阶段磨合，管理水平得到提高，操作水平明显上升，设备运行趋于正常，基本达到预期目标。

(六) 物资供应保障状况

1.主要原材料供应情况。兰炭自2018年1月1日至4月26日累计供应21966.98吨，其中1月份供应723

2.94吨，2月份供应5831.3吨，3月份供应4015.94吨，4月份供应4886.8吨。石灰自2018年1月1日至4月26日累计供应30799.703吨，其中1月份供应5679.713吨，2月份供应879

3.04吨，3月份供应7601.75吨，4月份供应8725.2吨，保证了生产需要。下面对1－4月份的兰炭和石灰的质量做简要的统计分析：

综合说明：水分在4月上半月出现高水分，原因是兰炭供应集中在黑山一家，导致黑山兰炭库存消耗殆尽，边生产边拉运，导致水分偏高，后来联系融盛公司调整供应方案，增加采购厂家，扩大采购半径，增大分厂兰炭库存量，将水分总体控制下来；灰份在4月上半月达到最低水平，这也和当时集中进购黑山兰炭有关系，黑山兰炭灰分相比较低，但平均值还是偏高的，基本反映了目前以***为中心的符合采购范围要求的兰炭材质水平；挥发份平稳；固定碳处前期偏低，中期比较稳定，后期偏低；前期偏低原因是原料初期供应不足，采购市场条件也尚未成熟，多方采购比较，导致综合含碳量偏低；而4月下半月则是为了保证5月30日，第二阶段开新炉，增加兰炭储备量而扩大采购半径，新增兰炭供应商，在试采期间，多家供应，导致综合含碳量下降。

综合说明：石灰的供应，氧化钙整体上比较平稳，总体看生过烧在实际供货中逐渐下降。4月份石灰中氧化镁偏高，需要在今后供应中重点控制。

2.生产用材料设备供应情况。2018年1月份累计供应生产用材料设备物资1660751.48元，涉及500个品种；2月份累计供应生产用材料设备物资2321701.84元，涉及503个品种；3月份累计供应生产用材料设备物资665316.38元，涉及1000个品种；4月份累计供应生产用材料设备物资326599.31元，涉及1000个品种。

3.项目建设物资供应情况。2018年1月份供应项目建设物资53699.00元，涉及12个品种；2月份累计供应项目建设物资15798.11元，涉及2个品种；3月份供应项目建设物资1449448

4.86元，涉及100个品种；4月份累计供应项目建设物资9006608.35元，涉及8个品种。

三、存在主要问题及改进措施

(一)项目建设

1.专业技术人员严重不足。目前公司项目建设部只有10人（去年中泰项目部有29人）；专业技术人员配置缺口很大，没有专业工艺工程师、设备工程师、电气工程师、水暖工程师、合同管理工程师、设备安装造价工程师、电仪造价工程，由于专业技

术人员严重不足，已影响到项目建设正常进行，尽快解决项目部所需要专业技术工程师是公司人才招聘的当务之急。

2.加快签订二期20万电石项目建设合同工作。目前二期除4#、5#厂房土建工程沿用前面厂房的图纸在进行施工外，其它图纸目前因二期合同未签订，设计院出图效率非常低，已至影响了二期电石项目总体施工进度的安排。

3.督促维恩招标公司尽快进行二期土建（办公楼、2个公寓楼、4#和5#厂房）招标工作。目前和乌市建工关于二期土建工程只是签订了一个协议，致使乌市建工无法在质监站备案，二期土建工程没有办法邀请质监站对工程进行质量检查，给最后工程竣工造成很大困难，同时也无法按正常建设程序给乌市建工付工程进度款。

4.抓紧与冠新监理就二期土建、二期电石、套筒竖窑等工程项目监理费用的谈判工作。目前二期土建已经开始施工，因监理合同未签订，存在监理缺项，关键工序、隐蔽工程过程无监理确认的现状，同时二期电石项目安装工程、气烧石灰窑系统也马上与5月底启动，确定监理单位已迫在眉睫。

(二)生产经营

1.电石质量有待提高。2018年1-4月公司因电石质量问题造成损失高达932,936.81元。引起公司高度重视，在完成电石产量预算的同时要不断提高电石的质量，改进措施：

(1)严格控制入厂原料特别是兰炭和石灰的质量，充分发挥原料质检小组的作用;

(2)加强化验室的力量，提高化验员的技术水平，为生产提

供准确的检验分析数据;

(3)原料加工过程中避免炭材着火，提高主要原料的利用率;

(4)加强对炉前操作工的培训，规范电石炉操作流程，稳定炉况，把握出炉时机，避免夹生料的出现。

2.电石成本有待降低。目前公司电石实际平均售价（不含税）为2,354.12元/吨，平均生产成本为2,560.96元/吨（考虑了固定资产折旧因素，1-4月应计未计提旧3,087,840.00元），也就是说，目前***电石分厂每生产1吨电石造成公司直接亏损206.84元。改进措施如下：

(1)电石生产成本中占比例最高的用电成本，我们一方面要节约用电，杜绝设备空转的情况发生，另一方面电石炉用电尽量避开城镇居民和工业用电的高峰期，特别是停电检修和处理料面要有计划进行，尽量选择在上午8：00至12：00和晚上的8：00至12：00;

(2)加快自备电厂筹建步伐，从根本上降低用电成本;

(3)提高原料特别是炭材和石灰的利用率;

(4)树立全民成本意识，鼓励员工为节能降耗献计献策;

(5)严格控制费用支出，机物料、劳保用品及低值易耗品的领用要有计划并实行定额发放;

3.电石营销力度有待加强。自2018年3月8日开始，冷却车间电石库存均在2000吨以上，其中最高库存出现在2018年4月26日为3257.238吨。电石积压情况较为严重，电石炉一度出现被迫降负限产的现象。销售部门要加大营销力度，及时发运电石，避免对正常生产造成影响，同时减少已生产出来的电石的

非正常损耗。目前电石运输压车的问题仍然严峻。初步估计因中泰化学以车代库的运作模式，致使我公司电石运输成本至少增加5－8元。应加强与中泰化学的联系沟通，争取解决公司在中泰化学供应体系中的地位问题(向中泰矿冶及环鹏公司看齐)。

4.要进一步加强原料供应管理。目前原材料供应环节存在的问题，一是数量问题，随着公司6.30新炉的投用，原材料供应量将成倍的增大，周边的石灰市场相对成熟起来，经了解，分厂周边的兰炭市场却不能完全满足生产需要。需要扩大采购半径和寻找更多的供应商；二是质量问题，目前除了黑山的兰炭从外观到质量基本符合公司质量需求外，其他厂家的兰炭质量均不够稳定，尚需增加类似黑山标准的兰炭供应。石灰目前的问题表现在各厂家的品质参差不齐，就氧化钙含量上而言基本可以达到要求。另外从目前所进的石灰化验结果反映，普遍存在石灰活性低的问题，有待于总结分析原因，以期改善解决。

5.要彻底解决立式烘干窑设备运转率较低的问题。每台电石炉按日产150吨300L/Kg的电石计算，每小时需入炉78%的兰炭3.63吨，则4台电石炉每小时需入炉兰炭14.52吨，按照筛分率为30%计算，则每小时需烘干兰炭18.88吨。按照现立式烘干窑最好运行状态每小时可烘得合格干料12吨计算，要保证2#、3#电石车间4台电石炉正常生产则需现有2台立式烘干窑的设备运转率达到78.6%，根据统计,现有2台立式烘干窑自开炉至4月份的设备运行运转率仅为40%——50%之间，离设计要求存在较大差距。对立式烘干窑易出现的问题，公司项目部、分厂也在逐步进行整改，以保证生产正常运行。

四、下一步重点工作

(一)项目建设重点工作

5月份是项目建设最关键的一个月，东鹏钢构、中技集团、山东兴润都相继完成各自的工程项目；。。。建工也将完成2个公寓楼的封顶；新城园林完成防风林的初步验收工作；大连也将进行4#电石炉竣工交付前最后冲刺阶段；公司项目部除抓好以上现场施工管理工作外，还要完成以下主要工作：

1.完成办公楼屋顶网架的招标工作；

2.完成污水池防腐工程的招标工作；

3.确定北大门造型设计单位并出效果图；

4.安排施工单位进行库房新建仓库施工；

5.督促化工设计院尽快完成车库设计；

6.督促化工设计院尽快完成新增地磅站的设计；

7.督促化工设计院尽快完成新增生活水池、水线的设计出图；

8.确认审核3#主厂房中控室装修费用并安排装修单位施工；

9.完成第二台燃煤锅炉招标前的各项准备工作；

10.组织西部建院进行3#配料料仓及中转站料仓加固工作；

11.配合维恩招标公司完成二期土建工程的招标工作；

12.配合维恩招标公司完成气烧石灰套筒竖窑及尾气净化系统的招标工作；

13.开始**建工一期土建工程竣工结算审核及新疆建安外网工程竣工结算；

14.审核碳材料棚原料筛分方案和中转站石灰输送系统方案

并实施施工；

15.二期20万吨电石项目总承包合同签订前合同起草工作

16.完成气烧石灰套筒竖窑及尾气净化系统合同起草工作；

17.完成****50万/年集中监控系统初步方案确认工作；

18.做好迎接国资委安全大检查的工作；

19.做好政府食堂建设预算审核及现场施工管理工作；

(二)生产、经营工作重点

1.做好设备的日常管理工作和各种备品备件的申报工作。

2.根据***夏季气温的特点，做好各岗位的防暑降温工作，重点解决冷却厂房行车工的休息和喝水问题。

3.解决生产中出现的各种技术难点，重点对设备的维护、保养情况进行检查。

4.做好各特殊工种的培训工作和岗位操作技能的考核工作。

5.审核各工段备品备件及材料的申报情况。

6.加强物资供应计划管理的能力和水平，确保生产需要；完成项目建设物资供应需求，重点跟进计划的及时性和提前性，保障项目质量和进度；积极按照新业国资物资供应管理部的管理要求，配合融盛公司的物资供应工作，确保公司整体物资供应工作稳定、高效的开展。

7.加强销售队伍建设，提高业务工作水平，以保证公司销售计划的全面落实。

(三)安全、人力资源工作重点

1.将安全工作贯穿于公司各项工作的全过程，牢固树立安全高于一切的意识，坚持“以人为本，预防为主”的原则。

2.继续健全、完善各级安全管理工作组织机构，从上到下层层抓落实，不留缺项。

3.做好消防验收的准备工作，争取上半年完成消防验收。

4.继续做好各类专业技术、管理人员和技术工人的招聘工作，同时做好新进人员的岗前培训，为6.30投产做好人才准备。