用Excel建立自动化业务模型
用EXCEL建立财务模型
B 部分应用 B部分介绍了大量的应用，介绍方式是按照先概述理论，然后介绍这些理论在金融模型中的应用。每个模型都遵循A部分介绍的设计步骤，以便提供学习和进一步发展的模板。B部分的章节安排如下： 6 业绩分析 7 现金流 8 预测模型 9 财务预测 10 方差分析 11 收支平衡分析 12 投资组合分析 13 资本成本 14 债券 15 投资分析 16 风险分析 17 折旧 18 租赁 19 公司评估 20 最优化 21 决策树 22 风险管理 23 模型一览表
第6章:业绩分析 本章介绍用于考察公司经营业绩与理解财务信息的模型.我们从对公众公开的公司年度财务报告开始,这些年度报告包括: ·董事会报告——前一会计时期经营状况的定性报告 ·审计报告—关于经营业绩的第三方报告 ·损益表—标示收益和成本状况的报表 ·资产负债表—标示公司资产与所欠银行、政府债务的简要报表 ·现金流量表—标示由于经营活动或其他原因所产生的现金流以及现金的使用情况·账目附注—根据英国公司法或海外公司法的要求，对上述报表所做出的细节解释。 报表的细节取决于公司所在地的相关公司管理法律要求。私人公司（股权不公开）往往只能提供很少的经营信息。在英国的确存在减少信息披露的倾向，甚至第三方的审计报告都可以免除。 公司制定年度报告和账目所依据的会计标准、会计惯例也必须在会计报告中进行详细说明。会计标准与会计惯例十分重要，因为由于会计标准的不同，不同国家不同地区的公司之间往往很难进行比较。例如，会计利润会由于人为延长资产折旧期或者改变存货估价方法而得到增加。 公司业绩分析需要对可以获得的信息进行标准化处理，原始数据只有经过标准化处理才能提供关于公司经营业绩的有效信息。公司业绩分析师需要站在全行业的角度评审公司业绩，股东需要了解他们的投资是否安全并且能够得到增值，其他一些股东可能还想获得关于组织发展方面的更多信息。然而，信息往往被分散于报表的各个部分，例如，资产负债表中往往都有应收账款（accounts receivable）总额或存货(inventory)总额项目，但所有关于这些账目的细节说明都在报告背后予以标注。只有全面仔细地阅读整个报表才能完全理解报表中所罗列的数字，。 大多数人并不善于分析海量数据从而很难在较短的时间内理解数据间的关系。如果你想借钱给某一公司或者想了解该公司的经营状况，你需要知道该公司的经营风险是否越来越大。一个办法就是将公司的所有账目以一种标准化的方法进行“展开”（spread accounts）以全面理解所有数据。过程如下： ·识别风险来源
建立简单EXCEL数据分析模型
建立简单EXCEL数据分析模型，评估网店单品转化率 现在已经进入全民数据的时代，做淘宝的谁要是不懂点PV、UV、转化率之类的，那远远远不止是OUT了。 这几天在网上看到一篇用常见的EXCEL制作的网店数据分析模型的文章，心痒难耐，亲自实验了一下，确定是很实用的干货，实战型的，好东西自然不能独享，图片是懒得做，索性截屏，增加一点自己的文字见解，分享给所有有心的卖家。（图和部分名词解释引用《卖家》杂志） 今天要讲的是怎样用EXCEL函数分析评估网店转化率，在这里还是要普及一下基础知识。研究过量子的卖家都知道，转化率=成交用户数/访客数*100% 这里又分为全店转化率=全店成交用户数/全店访客数*100%和单品转化率=单品成交用户数/单品访客数*100%这两个派生指标。今天只讲单品转化率。 每个店铺转化率都不一样，这和店铺所在类目、自身营销运营策略等因素有关；即使是同一个店铺，在不同时间段，不同宝贝的单品转化率也不一样，相对来说，一个成熟店铺单品转化率的波动不会太大，但对于刚起步的店铺来说，单品转化率稳定与否决定了你这款宝贝是否卖的起来，是否能成为所谓的爆款。 我们要取一个科学的时间段作为这个EXCEL数据分析模型的分析评估周期：建议选择7天。首先从量子恒道中获取我们需要采集的数据。注意，采集相关数据的时间段一定要一致，这个不多讲。（提取数据过程截图略过） 将采集后的数据转移到EXCEL表格（建议用EXCEL 2007版本，2003亦可，不过运用函数时没那么方便）下面以2003版本演示。 我采集的指标依次是：单品成交转化率、访问数、平均访问时间、跳失率。我将要分析单品成交转化率分别和访问数、平均访问时间、跳失率之间的相关系数
用excel建立MRP模型
用Excel建立制造业MRP模型 在制造业竞争激烈的大市场中，无论是离散式还是流程式的制造业，无论是单件生产、小批量多品种生产、还是标准产品大量生产的制造业，其内部管理都可能会遇到诸如原材料供应不及时或不足、在制品积压严重或数量不清、生产率下降无法如期交货、市场多变计划调度难以适应等问题，这些问题产生的主要原因是企业对物料需求和计划控制不力，因此，必须建立一套现代化企业管理技术来克服这些问题，才能使企业在市场竞争中立于不败之地。 制造业MRP模型 制造企业的管理信息，就是指整个生产经营过程中产、供、销、存、人、财、物的有关信息。一般可以把制造业MRP模型分解为销售、计划、库存、生产、采购以及零件数据、产品结构和工艺路线等几大子模型，更具体地说，是以物料需求计划MRP为核心，把管理的各个模型集成起来，形成一个通过信息流反映物流状况，追踪和控制物流运行的管理模型系统。 1. 销售模型 销售是制造业管理业务的重要一环，有了销售需求才能编制出相应的产成品计划并进行生产，最终完成销售订货，因此销售是制造产品的原因、又是制造产品的目的。模型中的数据项类型包括：输入数据项、有效数据项、公式数据项和宏数据项四种。其中，销售合同编号、订货日期、销售数量和折扣数据项需管理人员手工输入数据，是输入数据项；产品零件号数据项定义为零件数据模型中产成品零件号的有效数据，需管理人员选择有效数据输入，非有效数据无法输入；名称、规格、单位、销售价格、销售总价和销售总价合计数据项是通过公式定义的，无需人工输入数据，由数据项公式自动计算出结果，例如，销售总价数据项公式=IF(OR(销售价格=“”,折扣=“”),销售数量×销售价格×(1－折扣))，此类数据项为公式数据项。 2.计划模型 计划在制造业管理中占有很重要的地位，它决定了企业制造什么、生产多少。通过合理的计划，可以有效地组织企业中的人力、物力、财力，使企业制造过程各个环节能有计划、按比例地协调进行，达到较高的经济效益。 输入数据项包括计划日期。公式数据项包括计划生产量和计划单位。产品零件号、名称、规格、库存现有量、销售使用量、生产采购量、安全库存量和目前可用量都是宏数据项，其数据是通过执行宏语言程序引入的。在计划模型中编制“产品计划”宏语言程序，作为产品计划的条件是引入零件数据模型中目前可用量数据项为负数的产成品。 3.采购模型 由于制造业中采购件和原材料在产成品成本中所占比例较高并对产成品的质量影响较大，因而采购成为制造业管理中不可缺少的组成部分，它对产成品的制造周期、制造成本、产品质量起着重要的作用。 输入数据项仅有采购日期。公式数据项包括：采购数量、采购单位、单价、总价、采购人员、零件供应商。宏数据项包括：零件号、名称、规格。在采购模型中编制“采购下达”宏语言程序，作为采购下达的条件是引入零件数据模型中目前可用量数据项为负数的采购件和原材料。 4.库存模型 库存是为零件的储存而建立的，是企业的基地，它可以吸收销售量的变化、调整生产量、防
excel建模教程
使用Excel规划求解解线性规划问题 线性规划求解的基本知识 线性规划模型由3个基本部分组成： ?决策变量（variable） ?目标函数（objective） ?约束条件（constraint） 示例：营养配方问题 （问题）某农场每天至少使用800磅特殊饲料。这种特殊饲料由玉米和大豆粉配制而成，含有以下成份：
特殊饲料的营养要求是至少30%的蛋白质和至多5%的纤维。该农场希望确定每天最小成本的饲料配制。 （解答过程） 因为饲料由玉米和大豆粉配制而成，所以模型的决策变量定义为： x1=每天混合饲料中玉米的重量（磅） x2=每天混合饲料中大豆粉的重量（磅） 目标函数是使配制这种饲料的每天总成本最小，因此表示为： min z=0.3×1+0.9×2 模型的约束条件是饲料的日需求量和对营养成份的需求量，具体表示为：
x1+x2≥800 0.09×1+0.6×2≥0.3(x1+x2) 0.02×1+0.06×2≤0.05(x1+x2) 将上述不等式化简后，完整的模型为： min z=0.3×1+0.9×2 s.t. x1+x2≥800 0.21×1-0.3×2≤0 0.03×1-0.01×2≥0 x1,x2≥0 可以使用图解法确定最优解。下面，我们介绍使用Excel的规划求解加载项求解该模型。使用Excel规划求解解线性规划问题 步骤1安装Excel规划求解加载项
单击“Office按钮——Excel选项——加载项——（Excel加载项）转到”，出现“加载宏”对话框，如下图所示。选择“规划求解加载项”，单击“确定”。 此时，在“数据”选项卡中出现带有“规划求解”按钮的“分析”组，如下图所示。
灰色模型 模板EXCEL
年份原始数列X（0）级比检验累加数列X （1） X（1）均值序 列Z 2006258676258676C= 20072805080.922169778539184398930D= 20082914480.962463287830632684908E= 20093066470.9504348651137279983955.5F= 20103249390.94370635714622181299748.5a= 20113480020.93372739218102201636219u= n=6级比检验{0.751477293 1.330712197} 残差检验 k x^(1)x^(0)残差?(0)相对误差 125867625867600 2535894.8914277218.89143289.10862 1.172554302 3828705.4462292810.5549-1362.554858-0.467512166 41137984.589309279.1426-2632.142591-0.858362414 51464658.564326673.9756-1734.975562-0.533938851 61809705.713345047.14872954.851280.849090316 72174159.4 82559111.11 92965713.717 103395184.934 113848810.966 124327950.354 134834038.05 145368589.712 155933206.243 k X(0)X(0)-X(0)均值?(0)?（0）-?均值 1258676.00-43027.330.00-85.7185.71 2280508.00-21195.333289.113203.393203.39 3291448.00-10255.33-1362.55-1448.271448.27 4306647.004943.67-2632.14-2717.862717.86 5324939.0023235.67-1734.98-1820.691820.69 6348002.0046298.672954.852869.142869.14 X(0)均值=301703.33?均值=85.71C= S1=31980.21S2=2502.01S0= 年份k x^(1)全数据x^(0)等维递补x(0)X(0) 20061258676258676.0258676 20072535894.8914277218.9280508 20083828705.4462292810.6291448 200941137984.589309279.1306647 辨识参数
Excel Excel对象模型
Excel Excel对象模型 Excel对象模型包括了128个不同的对象，其中从矩形、文本框等简单的对象到透视表，图表等复杂的对象等等。 另一方面，Excel对象模型包括了大量的对象、属性和方法，用户不可能记住所有的内容。因此，只需熟悉其结构和组成，其他可以在开发的时候通过查看帮助或者对象浏览器来查找。下面我们简单介绍一下其中最重要，也是用得最多的4个对象。 1．Application对象 Application对象提供了大量属性、方法和事件，用于操作Excel程序，其中许多对象成员是非常重要的。Application对象提供了一个很大的属性集来控制Excel的状态。 Application对象在Excel对象模型中位置最顶层，所以逻辑上所有Excel对象都需要使用Application对象来引用。例如，我们引用第一个工作表中的A2和B2单元格，并将它们的和赋值于C2单元格。其代码如下： Sub 引用单元格() a = Worksheets("sheet1").Range("A2") '将Sheet1工作表A2单元格中的值赋于a b = Worksheets("sheet1").Range("B2") '将Sheet1工作表B2单元格中的值赋于b Application.Worksheets(1).Cells(2, 3) = a + b '将a加b的值赋于C2单元格 End Sub 在Sheet1工作表中，运行上述宏代码，即可得到C2单元格的值，如图10-22所示。 运行结果 图10-2Excel运行宏 为了书写方便，Excel允许对一些常用对象直接使用，不需要使用Application 对象引用。例如ActiveSheet、Workbooks、WorkSheets等对象。 控制Excel状态和显示的属性 Application对象提供了一个很大的的属性集来控制Excel的状态。表10-3列出了Application对象属性中的Excel状态子集。