旅游项目可行性分析报告(模板参考范文)

旅游项目

可行性分析报告

规划设计 / 投资分析

旅游项目可行性分析报告说明

该旅游项目计划总投资7216.16万元，其中：固定资产投资6051.75万元，占项目总投资的83.86%；流动资金1164.41万元，占项目总投资的16.14%。

达产年营业收入7785.00万元，总成本费用6227.79万元，税金及附加116.30万元，利润总额1557.21万元，利税总额1888.30万元，税后净利润1167.91万元，达产年纳税总额720.39万元；达产年投资利润率21.58%，投资利税率26.17%，投资回报率16.18%，全部投资回收期7.68年，提供就业职位141个。

报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

......

主要内容：基本信息、项目建设必要性分析、项目市场研究、产品规划及建设规模、项目选址可行性分析、项目工程设计研究、工艺原则及设备选型、项目环境保护和绿色生产分析、项目职业保护、项目风险、节能说明、实施安排、项目投资计划方案、项目经济效益分析、综合评估等。

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

旅游项目

（二）项目选址

xx循环经济产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积22631.31平方米（折合约33.93亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.54%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度178.36万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22631.31平方米，建筑物基底占地面积12795.74平方米，总建筑面积37794.29平方米，其中：规划建设主体工程25394.98平方米，项目规划绿化面积2572.00平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费2373.70万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1116666.98千瓦时，折合137.24吨标准煤。

2、项目年总用水量3990.33立方米，折合0.34吨标准煤。

3、“旅游项目投资建设项目”，年用电量1116666.98千瓦时，年总

用水量3990.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.58吨标准煤/年。达产年综合节能量56.19吨标准煤/年，项目总节能率21.83%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx循环经济产业园发展规划，符合xx循环经济产业园产业

结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7216.16万元，其中：固定资产投资6051.75万元，

占项目总投资的83.86%；流动资金1164.41万元，占项目总投资的16.14%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7785.00万元，总成本费用6227.79万元，税金

及附加116.30万元，利润总额1557.21万元，利税总额1888.30万元，税

后净利润1167.91万元，达产年纳税总额720.39万元；达产年投资利润率

21.58%，投资利税率26.17%，投资回报率16.18%，全部投资回收期7.68年，提供就业职位141个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，

从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx循环经济产业园及xx循环经济产业园旅游行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx循环经济产业园旅游产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“旅游项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位141个，达产年纳税总额720.39万元，可以促进xx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率21.58%，投资利税率26.17%，全部投资回报率16.18%，全部投资回收期7.68年，固定资产投资回收期7.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济

是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、从国内发展环境来看，经济增速从高速增长转向中高速增长，传统

比较优势弱化，要素供给增长放缓，化解产能过剩任务艰巨，宏观经济步

入“新常态”。经济结构调整加快，进入工业化中后期阶段。城镇化深度

发展，区域协调发展格局进一步优化。

2、实现高质量发展，是破解“不平衡、不充分”的重要支点。十九大

强调：“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不

平衡、不充分的发展之间的矛盾”。这个不平衡，主要就是指经济发展结

构上的问题，不充分则主要突出质量上的问题。在新的历史方位下，经济

与社会发展，经济发展与资源、环境生态之间以及经济内部结构发展都出

现不平衡，中小企业家的发展视野和思维还在高速发展的惯性中。“不充分”的问题同样是在总量上有空间，在质量上更有差距。在县域经济上，

表现为发展不足、量质不够、转型不快，提升不高。这些问题只有在突出

高质量发展中才能较好解决。供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发

展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持

续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展

新动力不断增强。这主要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长

作用进一步增强，服务业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。以提高发展质量和效益为目标，以发展高科技、实现产业化为方向，坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高新区布局，创新高新区发展体制机制，全力推进产业转型升级，全面提升科技创新能力，着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态，努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区，形成区域经济新的增长极，为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。

3、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行

压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就

业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动

举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等

一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进

企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战

略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略

性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的

重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济

政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推

进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推

动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、

政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起

历史检验。

2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位，提升技

术创新、管理创新和商业模式创新水平，突破制约企业转型升级的关键核

心技术，推动企业发展模式向质量效益型转变，发展动力向创新驱动转变。

充分利用国内外资源，坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、

引资和引技引智并举，通过国际智力合作提高企业创新能力。发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱，

中央财政近年来在支持实施《中国制造2025》战略、促进工业转型升级方

面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式，聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。

3、国内环境呈现新特征，加快我市工业提质增效和创新发展势在必行。实施“中国制造2025”将加快制造强国建设进程，促进工业由大变强。同时，我国经济发展进入新常态，工业经济增速从高速转向中高速，从增量

扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展方式从规模速度转向质量效益，发展动力从要素驱动转向创新驱动，促进工业要更加注重发展的质量

效益，加快转变发展方式。加快结构调整、转型升级、提质增效，成为我

市工业“十三五”时期面临的紧迫任务。实施“一带一路”建设的历史机遇，共建“一带一路”倡议，是我国主动应对全球形势深刻变化、统筹国

内国际两个大局作出的重大战略决策，对推进我国新一轮对外开放和沿线

国家共同发展意义重大。“一带一路”沿线国家基础设施建设和产能合作，与我市的产业高度契合。依托中国重大技术装备制造基地和高端装备制造

优势，引导重点优势企业通过对外承包工程、境外投资等方式，建设一批

境外生产基地和产业合作基地，向境外延伸产业链条。充分发挥资金、技

术优势，积极采用EPC、BOT、PPP等多种方式，与具备条件的国家合作，

形成合力，为共同开发第三方市场创造良好的条件，实现重点优势企业集

群式“走出去”。经济“新常态”为产业转型升级提供了新机遇。“新常态”的本质是提质增效。在经济“新常态”下，我市工业要促进经济发展

速度从高速增长转为中高速增长，不断优化升级经济结构，促进经济动力

从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，协同推进新型工业化、信息化、城

镇化，大力进行改革创新，促进产业转型升级。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。目前，项

目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发

适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项

目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国

内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位自成立以来始终坚持“自

主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要

手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品

开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，

通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉

承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服

务方案。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不

存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞

争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单

位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一

供应商依赖的风险。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入7559.32万元，同比增长15.97%（1041.15万元）。其中，主营业业务旅游生产及销售收入为6235.37万元，占营业总收入的82.49%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1433.56万元，较去年同期相比增长175.21万元，增长率13.92%；实现净利润1075.17万元，较去年同期相比增长163.72万元，增长率17.96%。

上年度主要经济指标

第四章项目市场研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3225.38亿元，比上年增长11.21%。其中，第一产业增加值258.03亿元，增长8.06%；第二产业增加值1999.74亿元，增长5.83%第三产业增加值967.61亿元，增长11.26%。

一般公共预算收入244.63亿元，同比增长10.55%，一般公共预算支出472.27亿元，同比增长9.02%。国税收入377.44亿元，同比增长6.96%；地税收入亿元29.30，同比增长10.94%。

居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.99%，衣着上涨

0.80%，居住上涨1.10%，生活用品及服务上涨0.86%，教育文化和娱乐上

涨0.87%，医疗保健上涨0.78%，其他用品和服务上涨1.00%，交通和通信上涨0.76%。

全部工业完成增加值1813.84亿元。规模以上工业企业实现增加值1382.28亿元，比上年增长8.63%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含旅游）等主导行业共完成工业增加值1147.35亿元，增长11.71%。AA完成增加值407.04亿元，增长10.76%；BB完成工业增加值332.87亿元，增长8.22%；CC完成工业增加值257.02

亿元，增长9.05%；DD完成工业增加值120.66亿元，增长7.65%。规模以

上工业企业实现主营业务收入6475.59亿元，比上年增长8.53%。实现利润总额831.51亿元，比上年增长10.39%。

固定资产投资完成3553.55亿元，比上年增长9.15%。其中，建设项目投资完成3127.12亿元，增长10.89%；房地产开发投资完成426.43亿元，增长8.64%。在固定资产投资中，第一产业投资完成177.68亿元，同比增长9.53%；第二产业投资完成2700.70亿元，同比增长11.28%；第三产业投资完成675.17亿元，增长9.16%。高新技术产业投资1017.05亿元，增长7.96%。民间投资3206.22亿元，增长9.94%。城市基础设施投资589.00亿元，增长9.28%。重点项目1528个，完成投资2226.86亿元，增长

9.02%。

全市实现社会消费品零售总额1600.41亿元，比上年增长9.76%。城镇实现零售额812.36亿元，增长5.45%；乡村实现零售额302.90亿元，增长7.42%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元563.89，增长5.28%。

实际利用外资50403.69万美元，同比增长51.90%。外贸进出口总值271.80亿元，同比增长51.28%。其中，出口总值176.67亿元，同比增长

59.80%；进口总值95.13亿元，同比增长50.91%。

二、区域内旅游行业市场分析

目前，区域内拥有各类旅游企业804家，规模以上企业28家，从业人员40200人。截至2017年底，区域内旅游产值148826.21万元，较2016年133644.23万元增长11.36%。产值前十位企业合计收入67855.98万元，

较去年60311.07万元同比增长12.51%。

区域内旅游行业经营情况

区域内旅游企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16624.72万元，较上年度14355.17万元增长15.81%，其中主营业务收入16294.61万元。2017年实现利润总额5389.31万元，同比增长23.60%；实现净利润