授权支付操作说明

一、软件安装

打开“国库集中支付系统安装程序v5.8.40”文件夹，找到然后双击安装。在随后弹出的窗口中，点击“下

一步”，然后下一窗口中点击“是”，再下一窗口中点击“下一步”。

在接下来的窗口中，“用户名”和“公司名”可不必更改，“序列号处”填写“FOUNDERCY SOFTWARE”注意foundercy 和software中间要有空格。

如图：

填写完成后，点击“下一步”。

在下一个窗口中，一般采用默认安装路径点击“下一步”即可，如果需要可以点击“浏览”按钮，来更改安装路径。

接下来窗口中保持默认的“典型”选择，然后点击“下一步”，在下一窗口中继续点击“下一步”，程序会自动开始安装。

当出现如下图窗口时，点击“完成”，完成软件安装。

二、软件使用前的配置及打印设置准备。

下图窗口中点击“载入文件”，

然后找到“各单位用\授权支付单位版使用说明\密文(勿双击打开该文件夹中文件)”路径文件夹下的“mw”文件，选中后点打开，可看到如下图的配置信息：

然后点击“下一步”，在下一个窗口中点“退出”即可关闭窗口完成配置。

完成密文配置后，“各单位用\授权支付单位版使用说明\凭证备份”路径下的“凭证备份”文件夹中所有文件选中，然后点鼠标右键，点击“复制”。

然后点开文件夹后，鼠标右键点击文件夹中图标，在弹出的窗口中，点“查找目标”

之后，在新打开的窗口中的无任何文件的空白处，点鼠标右键，点粘贴之后关闭所有窗口即可

三、授权支付业务操作步骤

1、支付申请录入：

当授权支付计划已经下达时，双击击桌面文件夹中，如果提示“升级”点确定即可，在弹出的登录窗口中，用户处输入做申请单录入工作的用户代码，

并输入口令，进入财政支付管理模块，

如下图所示：

如下图：

授权支付申请录入界面如图：

在左侧预算单位树中选择本单位。

在条件筛选中进行选择：

编码+名称：显示格式，不勾选只显示名称，勾选则在显示有编码的列时，显示编码及名称，勾

选后效果如下图：

显示零计划：勾选本项则显示可用额度为零的用款计划，不勾选则只显示有可用额度的用款计划；

资金性质：选择某一资金性质下的用款计划。

设置好过滤条件，点击刷新按钮。系统将刷新出符合条件的用款计划，如图，上方是用款计划，下方是选定计划所对应的授权支付申请：

双击一条计划，或选中一条计划点击增加按钮，弹出授权支付申请录入框如图：

在该界面下方可以进行与该用款计划有关的各项额度查询。

录入各授权支付申请要素：

在下拉菜单中选择支付类型及结算类型；

录入或选择收款人信息；

录入或选择摘要；

输入金额数；

如此时点击取消，系统会提示是否退出，如图

确定则退出申请录入界面，取消则回到申请录入界面。

如果对录入的支付申请检查无误后，不需取消的话，直接点击“确定”，弹出下图提示框。

点击确定，弹出保存成功的对话框；点击取消，返回支付申请录入的界面，可以继续进行修改。

此处点确定后，如果弹出是否打印，点“取消”即可。

已录入的支付申请可以在该用款计划对应的支付申请中看到，如下图：

2、支付申请审核：

当支付申请已经录入时，双击击桌面文件夹中，如果提示“升级”点确定即可，在弹出的登录窗口中，用户处做审核申请单工作的用户代码，如下图所示：

进入【支付申请审核】|【支付申请审核】菜单，如图：

进入支付申请审核界面，如图：

在支付申请审核界面中，

首先选择条件：

勾选当天前的复选框，只显示当天录入的支付申请，不勾选则显示录入的所有支付申请；

支付方式：在下拉菜单中选择要审核的支付申请类别，可以选择单独审核直接支付申请或授权支

付申请，也可以选择显示全部支付申请。

然后点击刷新按钮，系统将显示所有符合条件的支付申请，如图：

系统默认显示未审核支付申请页面，在页面下方可以看到选中支付申请相应的详细信息，包括对应计划额度、剩余额度、支付申请数、占可用额度百分比、图表分析及支付申请的明细信息。

查看支付申请后，可以审核通过本条支付申请，也可以退回本条支付申请。

通过审核：选择要审核的支付申请，点击审核按钮。系统弹出审核提示，如图：

对于授权支付，将弹出如下提示：

点击确定，系统将弹出支付申请审核成功的提示，如图：

审核后的支付申请可以在已审核页面中看到，如图：

已审核页面下方可以看到选定支付申请的详细信息，包括支付申请相关额度信息、图表分析及支付申请明细信息等。

如有误审的支付申请，可以在本页面中取消审核，方法是选中要取消审核的支付申请，点击取消

审核按钮，如图：

点击确定，系统弹出取消审核成功的提示，如图：

点击取消则不进行取消审核的动作

注意：已生效的支付申请仍可以取消审核，已支付过的申请不能取消审核。

退回支付申请：对录入有误的支付申请，可以点击退回按钮，将本条申请退回给录入人,如图：

点击确认，出现退回意见输入框，如图：

输入退回意见，点击OK按钮，弹出退回支付申请成功的提示：

已退回的支付申请，可以在已退回页面看到，如图：

3、支付申请生效：

生效：支付申请生效功能是登记付款人账户信息。

当支付申请审核通过时，在如下图登录后的主界面中，

进入【支付凭证管理】|【支付申请生效】菜单，如图：

支付申请生效界面如图：

系统默认显示未生效支付申请页面。

首先在左侧预算单位树中选择单位，然后选择条件：

勾选当天前的复选框，只显示当天已审核的支付申请，不勾选则显示所有支付申请；

支付方式：在下拉菜单中选择要审核的支付申请类别，可以选择单独对直接支付申请或授权支付申请进行生效，也可以选择显示全部支付申请。

然后点击刷新按钮，系统将显示所有符合条件的支付申请，如图：

选择一条要申请的支付申请，点击生效按钮，弹出此条为授权支付的提示，如图：

点击确定，弹出付款人登记界面，如图：

这里由于在基础管理中，权限已设置任何一个单位只能对应一个单位零余额账户，因此，这里不用选择账户，直接点击确定按钮，弹出如图对话框：

点击确定，系统弹出生效成功的提示，如图：

如点击了确认生效提示框中的取消按钮，则返回支付凭证生效主页面，未对选择的账户生效。

失效：可以在已生效页面中选择生效错误的支付申请，点击失效按钮，进行失效操作。

点击确定按钮，则对支付申请失效成功，系统将弹出提示，如图：

对银行已支付的支付申请，不能进行失效操作。

4、支付凭证打印：

当支付申请已经生效时，当支付申请审核通过时，在如下图登录后的主界面中，

进入【支付凭证管理】|【支付凭证管理】菜单，如图：

支付凭证管理界面如下：

系统默认显示未打印页面：

首先选择条件：

在左侧预算单位树中选择要打印支付凭证的单位；

勾选当天前的复选框，只显示当天录入的支付申请，不勾选则显示录入的所有支付申请；

勾选月份前的复选框，只显示下拉框中所选择的月份的支付凭证，不勾选则显示所有支付凭证；

支付方式：在下拉菜单中选择要打印的支付凭证类别，可以选择单独审核直接支付凭证或授权支付凭证，也可以选择显示全部支付凭证。

然后点击刷新按钮，系统将显示所有符合条件的支付凭证，如图：

在要打印的支付凭证前打勾，点击支付令按钮，出现打印提示如图：

点击确定，出现支付凭证套打页面：

在本页面中可以进行打印设置、页面设置、打印等动，作点击关闭后，系统将弹出打印成功的提示如图：

同时，该张凭证从未打印状态转入已打印状态。

如打印时出现打偏等错误，可以在已打印页面中取消本次打印，重新进行打印（取消打印的支付凭证对应的凭证号同时作废，因为支付凭证视同支票）。如图：

取消打印后可以在未打印页面中重新打印支付令。但银行已支付的凭证不可取消打印。