期货公司财务部工作职责

期货公司财务部工作职责
期货公司财务部工作职责

一、财务部主要职责是:

1、接受总公司计财部的领导和管理,严格遵守《会计法》。

2、负责营业部财务收支计划的编制以及监督计划的执行情况。

3、负责会计分析和检查,为营业部的经营决策等提供及时、准确、全面的财务信息。

4、负责对外办理证券业务的各项会计事务,做好内部财务收支,按规定的程序和方法办理各项帐务处理、编制会计报表等。

5、认真执行公司订立的各项会计财务制度,做好会计管理工作。

6、负责税金的核算、解缴工作,正确协调好税务及当地相关部门的关系。

7、负责资金的清算及调度工作。

8、保证电算化系统的正常运行。

9、其它应履行的职责。

二、财务部经理职责:

1、负责财务部的全面工作,主持部里会议,组织本部人员学习政治理论、金融法规、规章制度和办法,组织传达上级部门和公司计财部的决定和部署,做好本部人员的思想、政治工作和考核工作。

2、协助营业部经理制定本部门工作计划和各项经济指标完成计划、核算营业部盈亏。及时监督检查计划完成情况和资金运用状况,筹集调度好资金。

3、负责主持营业部财务部的全面日常工作,保证财务工作顺利进行,为营业部正常运行,开拓新业务提供及时、完善的财务资料。

4、负责审核营业部财务报表,做好财务分析,及时为营业部经理的决策提供建议和资金安排。

5、监督和审核记帐凭证内容的完整性、真实性,金额的准确性,加强内部制度管理。

6、严格审核费用报销的执行情况。

7、负责税金的核算和解缴工作,协调好与税务的关系。

8、负责营业部固定资产、内部资金的管理。

9、负责部门员工的考核记载工作。

10、负责协调与其它部门的工作,按时完成领导交办的其它工作任务。

三、会计岗位职责:

1、自觉遵守财务纪律,认真执行《金融企业财务制度》。

2、严格按照财务制度及有关部门要求,认真做好日常业务的帐务处理。包括编制凭证、业务状况表、会计报表,做到帐证、帐帐、帐表核对一致。

3、每日开市前及时准确统计前日清算资金余额、交易量、手续费收入、银行余额等数据、并报送营业部经理、交易部经理、财务部经理及总公司计财部。

4、认真准确地对每日清算业务进行帐务处理,核对代购证券款余额、证券交易清算当日发生额及其他相关科目,做好与总公司的清算工作。

5、负责收入成本费用核算及对财产物资的核算。

6、及时报送各类报表。

7、负责保证电算化正常安全运行及维护。

8、负责会计档案的保管和管理,包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和存贮在磁盘或其它存贮的会计数据和程序的管理。

9、协助财务部经理做好本部门及其他部门的协调工作。

四、出纳员岗位职责:

1、自觉遵守财务纪律,认真执行《金融企业财务制度》。

2、准确掌握每日各银行存款余额及发生额。

3、严格按照现金管理制度,负责现金的收付,库存保管工作,认真仔细地做好零星费用的报销,并对报销的原始票据逐笔审核。每日清点库存现金,保证帐帐相符,严禁用白条抵充库存现金,超过规定库存的现金及时送存银行。

4、根据银行存款管理制度,认真记录各类银行票据的领用明细帐,及时掌握、清理票据使用情况。

5、掌握银行支付结算制度,准确、及时地传递各种票据,为本部及股民提供优质服务。

6、每日开市前为交易部资金柜提取备用金,收市后对当日现金进行清点,核对并缴存银行,并向银行预约第二天开市前的备用金,检查当日存、取款单手续是否齐全。

7、及时、准确核对银行存款日记帐和现金日记帐,月终及时与银行对帐,编制银行余额调节表,做到帐证、帐帐、帐实核对一致,随时接受财务部经理的盘查。

9、切实做好有价证券、空白凭证、票据的保管工作,加强对银行印鉴、票据、空白支票的管理。

财务部部门及岗位职责

财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1.企业财务制度建设 (1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 (2)制订财务考核办法及财务控制措施 (3)实施和维护企业会计电算化系统 2.财务规划与计划 (1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划 (2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划 (3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会 3.现金出纳 (1)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作 (2)办理各种支票、汇票等收付款业务 (3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 (4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4.日常会计核算 (1)负责企业会计账务处理工作 (2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩 (3)负责企业日常税费申报工作 (4)企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作5.财务分析与报告 (1)定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告 (2)针对问题,及时提出财务控制措施和建议 (3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6.财务审计 (1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 (2)对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议 (3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7.投融资管理 (1)企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策 (2)金筹集、供应和使用管理工作 (3)与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径

小规模企业财务部岗位设置及岗位职责说明

小规模企业财务部岗位设置及岗位职责说明 一、财务部管理职责 在公司领导的监督指导下,管理公司的日常会计核算及预算工作。 负责制定公司资金计划、资本投资计划、成本费用计划、利润计划、财务规划、编制年度预算和成本费用的执行标准。 建立健全公司内部核算体系,制定财务管理的规章制度。 组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划,努力降低成本,增收节支,提高效益。监督公司遵守国家财经法令和财经纪律。 二、财务部岗位职责 1、财务部部长 } 主持财务部全面工作,负责组织落实本部各项业务职能。 严格执行国家政策法令和财经制度、财经纪律以及公司的有关规定,负责建立健全公司的财务规章制度的制定,组织检查、落实相关制度的执行情况。 负责组织政策研究和信息调研,主持编制公司的财务预算、决算方案,投融资方案, 为总经理和领导层决策提供全面、真实依据,按照公司的要求,根据公司的具体实际情况组织制定财务预算,并督促和监督预算的执行。 严格执行公司财务管理制度,负责原始凭证、记帐凭证的审核工作,对各种成本、费用的核算进行复核和计提,认真做好本公司会计核算工作,确保财务核算手续完备、数据准确、内容真实,账表、账帐、帐实相符,按时编制会计报表及财务分析报告。 负责会计档案的归档和保管。定期和不定期的组织对公司的经济活动进行财务分析,真实反映企业经营成果,为公司领导经营决策提供参考。 全面负责公司对税务、审计、财政、银行等有关部门的事务协调和处理。负责各种税款计提,发票认证和纳税申报,负责公司各发票领取登记、保管和核销,按时向各有关方报送报表及相关资料,不迟报、误报。 负责组织对公司各种形态资产以及债权债务的监盘、核对和清理,严防资产流失。负责公司经济合同条款审查,并检查合同的执行情况。 > 完成公司领导布置的其它工作。 2、会计 负责公司经营有关业务的账务处理和费用考核的记录工作,严格执行国家的财经法令、财经制度,以及公司的财务管理制度,对所取得的原始单据的真实性和合法性,以及签字审批程序的完整性进行审核,对审核无误业务及时进行帐务处理。每月定期对库存物质同保管员进行盘点和核对, 确保帐、卡、物相符,督促保管员上报一年一度的库存物资盘点表,真实反映公司物质状态,确保公司财产的安全。 对销售部每月报送的库存商品,收、发、存报表及当月结转的成本,进行认真核对,确保帐帐、帐物相符,及时了解当月的营业情况,向本部领导汇报。

财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门,通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制,为决策层提供管理参考。主要负责:预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下:1.严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。 2.制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法,并监督执行。 3.制定项目部资金筹集与运用计划,监督实施。 4.及时办理各类款项收付结算业务,完善资金管理工作,确保资金使用安全、有效。 5.建立项目部会计核算体系,及时、准确和完整的核算各项经济业务,登记会计账簿,编制财务报表。 6.办理项目部的各类涉税事项,拟定税务筹划方案,依法纳税、合理避税。 7.参与重要经济合同的拟定,审核工程预算、结算。 8.监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展,加强部管控。 9.协同处理项目部部相关部门业务,同时处理对外的财务协调

工作。协助、外审计工作。 10.报送项目部的相关财务、统计数据,提供各项分析的财务评价报告。 11.定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12.完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责 财务部设置:经理、会计主管各一名,具体工作容及岗位职责如下: 一、财务经理 对项目经理负责,主持财务部日常工作,制定部门工作计划并布置和落实,保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实,合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有:工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下: 1.严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。 2.主持本部门的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3.拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4.组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算,编制财务报告,审定对外报送的各项财务资料。 5.主持项目部资金管理工作,审核资金管理预算,进行资金筹措,规资金使用。 6.审查、完善项目部税务工作,并监督实施。

生产企业财务部岗位职责及权限

财务部组织结构

财务部部长工作说明书 岗位名称:财务部部长部门名称:财务部 岗位编码:CW-01-01 类别:管理类 现任者:制定日期:2011/11/11 1、相互关系: 1.1直接上级:总经理; 1.2直接下级:总账会计、成本会计、往来会计、出纳; 1.3内部关系:生产部、采供部、销售部、市场部、库房; 1.4外部关系:工商、税务、银行; 2、工作概要: 在总经理的领导下,通过履行下列职责,负责公司正常财务管理工作的完成;3 4、工作职责: 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划,按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核,上报公司领导4.1.3每月末制定下月部门工作计划,上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算,按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划,上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划,上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核; 4.2.2负责各项报表的表; 4.2.3负责审核各项开支报销单据; 4.2.4负责审核财务报表说明书; 4.2.5负责起草财务分析报告;

4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作; 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作,对盘点后帐实相符报告提出认定意见,对盘点后帐实不符的报告提出处理意见; 4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明,审查汇总上报坏帐报告,据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.5库房管理 4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序,并报审后安排贯彻执行; 4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证; 4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量; 4.6员工管理 4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计; 4.6.2负责部门员工的绩效考核,指导绩效改进方法; 4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘; 4.6.4负责对生产线上临时工的管理; 4.6.5制定员工奖励方法; 4.7其它工作 4.7.1负责协调与相关部门的工作业务; 4.7.2完成、执行上级委派的其它工作; 5、任职资格和条件(招聘要素): 5.1学历: 5.2知识:统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学 5.3经验:人事领导经验、财务管理经验 5.4能力:领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力 6、主要考核指标(考核要素): 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划,按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核,上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划,上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算,按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划,上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划,上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理

财务部各岗位职责及制度

财务部经理岗位职责 1.组织领导公司的财务日常核算工作,积极参与公司生产经营决策。 2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算,编制资金预算表资金计划并 组织实施。 3.组织和完善内部控制制度,建立财务报销三级审核制度,组织和做好财务内 部稽核、内部审核工作,汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。 4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系,协助公司 做好融资、纳税、年检等外联工作。 5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表,做好财务分析报告,按月及 时召开公司财务经济分析会议。 6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好 税务筹划、税务检查等工作。 7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配,选聘、任用、奖惩等提出 意见,做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训,关心员工。 8.组织领导与支持财会人员依法行使职权,维护财经纪律,维护公司各项财务 制度。 9.组织领导材料成本的考核工作,正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。 10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。 11.完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责 1.负责原始凭证的审核,编制会计凭证,归集成本费用,正确计算各项成本费用,及时编制并报送财务报表。 2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。 3.负责组织和领导纳税申报工作,督促按时纳税申报,及时开具发票。 4.负责正确计算税负情况,合理进行税务筹划。 5.组织和领导现金盘点工作,定期不定期进行现金盘点,盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。 6. 组织和领导仓库存货盘点工作,对不合格产品材料及时提出报废处理意见。 7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作,正确计算和分配折旧费用,对固定资产的使用情况及时提出建议。 8. 负责办事处的费用帐务处理,并对下属办事处财务人员进行业务指导。 9.及时做好各月成本、费用分析,完成财务经理交代的其他工作。

财务部门职能职责

一、财务部职能职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 (二)、职责 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。 10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责: (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动,考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。 5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。 6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的重大经营决 策提出建议和意见,当好决策参谋。 7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析,主持召开处务会和财务专业例会,研究解决财务管理方面的问题。

财务部的主要职责

财务部的主要职责 财务部的主要职责1 1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督; 2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调; 3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 4、负责与银行、税务等部门的对外联络。 财务部的主要职责2 1、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制; 2、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作; 3、比较精确的控制和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

4、对公司重大的投资德国经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制; 5、定期组织资产清查盘点,保证财产安全; 6、定期清理往来账户,及时催收和清偿款项; 7、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,提出有益的建议; 8、与财务、税务、银行等相关政府部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系; 9、完成其他财务相关管理工作。 财务部的主要职责3 1、根据合同审核应收账款和日常付款,向客户开具发票 2、审核各项费用支出,安排结算和核算工作 3、会计凭证的录入、整理、归档 4、制作会计报表,数据统计与上报 5、认真审核原始凭证,定期核对固定资产账目 6、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和入账 7、涉税事宜和购买社保等工作

财务部的主要职责4 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回访的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收账款明细; 4、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜; 5、负责每道工序的盈利核算。 财务部的主要职责5 1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 3、协助经理编制并执行全院预算。 4、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 5、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。 6、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

财务部岗位职责及分工

财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人,其中:财务主管1人,会计1人,出纳1人。具体岗位职责及分工如下: 1、财务主管: (1)管理财务部日常事务; (2)制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行; (3)制定、审核财务预算、财务决算方案,监督预算、决算执行情况,上报国资预算报表、国资决算报表; (4)编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报; (5)参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议; (6)协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务; (7)审核并上报国税、地税纳税申报表,对公司涉税事项进行税务筹划合理避税,规避纳税风险; (8)监督、检查财务人员工作,审核记账凭证; (9)监督公司资金流向,对资金支付凭证进行审核,审核网上银行划款; (10)负责会计人员的日常考勤、效绩考核; (11)会计人员培训、指导会计人员业务学习; 2、会计 (1)核算营业收入、营业成本、税金及附加,填制凭证并登记账簿;

(2)核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿;(3)核算营业外收入、营业外支出,填制凭证并登记账簿; (4)核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益,填制凭证并登记账簿; (5)计提、核销各类资产减值准备,填制凭证并登记账簿; (6)核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款,填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函; (7)编制月度、年度财务报表; (8)核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表,填制凭证并登记账簿; (9)及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 (1)管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表,及时提取公司备用金,登记现金日记账; (2)管理公司银行账户,填制银行票据,打印银行回单,定期与银行对账,处理未达账项,制作银行余额调节表,; (3)管理公司票据登记公司票据台账,办理票据承兑、贴现等业务;(3)编制月度、年度资金收支预算并上报; (4)按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据(收据);(5)填制纳税申报表,缴纳税金,填制凭证并登记账簿。

财务部工作职责与员工岗位职责.doc

财务部工作职责与员工岗位职责 1 财务部工作职责与员工岗位职责 、部门职责——公司财务部主要负责公司的财务和物品的管理核算工 作,主要职责如下: 1.负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理; 2.根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转; 3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行 分析,提出建议; 4.严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律; 5.做好设备、物料进出之账务及成本处理,各项目进出之账务成本计算及损益决算,协助项目技术集成部进行项目成本预估作业及差异分析。 6.做好有关的收入单据之审核及账务处理,各项费用支付审核及账务处理,应收账款、应付账款账务处理,总分类账、日记账等账簿处理,财务报表的编制; 7.加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点; 8.负责公司固定资产管理和库房管理工作; 9.负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的管理、使用登记工作; 10.完成总经理、总经理助理交办的其他工作。 二、财务部负责人和会计职责

根据公司业务需求和会计准则,本公司会计兼任财务部负责人工作,负责公司的财务管理、库房管理,主要岗位职责如下: 1.全面负责财务部的日常管理工作; 2.协助总经理制定公司发展战略; 3.负责项目成本核算和项目预算控制; 4.每月向总经理提供准确的财务报告和必要的财务分析; 5.负责公司的资金调配以及资金、资产的管理; 6.管理维护公司与银行、税务、工商关系,并及时办理相关业务; 7.根据会计制度,结合公司特点,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定; 8.利用财务软件合理设置科目明细账,做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正; 9.利用ERP 平台,严格按照流程进行出入库管理,及时了解、审核公司原材料、设备、配件的进出情况,根据合同建立明细账和明细核算,跟踪项目合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算; 10.准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、资产账、税务账等各项账务账的登记、处理、结算工作,正确进行会计核算。对项 目款项的收付,财物的收发、增减和使用,资产增减和经费收支进行核算; 11.正确计算收入、费用、成本、利润,编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作; 12.负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;

财务部岗位职责说明书讲解

1 财务部职能和职责 1.1部门职能: 依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度,履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能,为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 1.2部门职责: 1.2.1严格执行各项财务管理制度。 1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告,编制、审核公司的会计凭证。 1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作,审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 1.2.6组织编制年度资金需求计划,拟定年度融资计划及财务费用预算表。 1.2.7建立和维护融资渠道,选择融资方式并制定公司融资方案,降低融资成本。 1.2.8调度公司经营资金,制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 1.2.9汇总、编制公司资金收支计划,合理调配资金,定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细,督促各项资金的回收。 1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级,按合同条款及客户赊销信用政策,审核、控制经营部的发货。 1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划,并组织开展年度

盘点工作。 1.2.12跟踪在建工程完工进度,及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 1.2.16结合公司的实际需要,购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程,并严格执行。做好财税方面有关证照的年检,加强财务人员的培训和部门建设。 1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 2 财务部各岗位职责和权限 2.1财务经理岗位职责和权限 2.1.1财务经理岗位职责 2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法,结合公司实际组织制定公司财务管理制度,并负责贯彻实施。 2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处。 2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作,确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作,定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查,组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实

财务部人员配置及工作职责

财务部人员配置及工作职责 一、财务部人员配置: 财务部拟配置二人,其中部门主管一名,出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配 (一)部门主管(兼会计):由担任,具体职责为: (1)贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度; (2)对各项资金的收付进行严格的审核把关; (3)负责安排本部门人员的工作,并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务,按期编报会计报表和有关会计资料; (4)负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料,协助有关部门编制计划,参与审核并监督执行; (5)负责进行本部门的业务技术学习和交流,注重和同事的团结,共同完成各项工作任务; (6)尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较,针对影响预期计划指标的重大问题,会同有关人员深入调查,提出改进经营管理的措施和建议; (7)按年、季编写财务情况说明书,重大问题及时向总经理汇报; (8)负责建立各部门物资财产登记薄,并监督实行,每半年进行清点一次;(9)根据公司现状及费用,划出盈亏平衡点警戒线,每月对财务报表进行盈亏情况分析;

(10)负责申报审核后的各种税款; (11)及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。 (12)每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项; (13)负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作; (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年 检工作; (15)完成部门主管临时交办的其他工作; (二)出纳专员:由担任,具体职责为: (1)在部门主管领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务; (2)根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符; (3)登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正; (4)认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。; (5)正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐; (6)配合对应收款的清算工作; (7)严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

教育培训机构财务部门职能说明书

财务部门职能说明书

财务部门岗位职责描述一、财务主管:

二、分校财务:

财务部人员工作职责分工 1 职位名称:财务主管 直属部门:财务部 直属上级:校长或主管财务副校长 分管下级:会计、出纳及各分校财务人员 岗位职责: (一) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (二) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促学校 有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三) 建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析: (四) 负责总校及各分校的财务管理、财务人员管理及帐务审核工作; (五)及时编制各种财务报表并上报,协调领导做好监督控制管理; (六)组织定期财务例会并进行相关财务业务知识培训; (七)承办校长交办的其他工作。 2职位名称:会计 直属部门:财务部 直属上级:财务主管 直属下级:分校财务人员 岗位职责:(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。 (二)按照经济核算原则,定期检查,分析学校财务、成本和利润的执行 情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向校长提出合理化 建议,当好学校参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四) 每月按时汇总各分校的财务预算上报上级并注以详细说明; (五)定期检查银行和现金的结余帐实是否相符; (六)每月月底对学校库存物品进行帐物核实;

(七)定期对学校(含分校)的所有固定资产进行盘实和清理; (八)认真的对各分校上报的各项资料进行归档; (九)未经董事长及校长批准,任何财务人员不得向他人出示财务报表及数据; (十)完成校长或主管副校长交付的其他工作。 3、职位名称:出纳 直属部门:财务部 直属上级:财务主管 岗位职责:(一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额(5000元),超过部分必须及时送存银行,不 坐支现金,不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目,及时、准确地登记现金帐和银行帐,严格 审核现金收付凭证。 (四)每日核对银行与现金的帐面金额与实有金额,做到日清月结;可随时 向上级提供帐面金额与可用金额,以便上级合理调配、使用现金; (五)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经校长签字后, 方可生效。 (六)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (七)配合会计做好各种帐务处理。 (八)根据学校管理要求和财务制度严格控制资金,杜绝不合理的资金支出, 认真执行各项财务制度并向下传达。 (九)对员工借款,及时督促清账,防止呆账,坏账;并对借款人按照规 定做到“前款不清、后款不借”。 (十)每月根据董事会研究批准的财务预算,对各分校当月的支出进行严 格控制; (十一)完成校长或主管副校长交付的其他工作。

计划财务部门及各岗位工作职责

计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要,制定、完善各项财务管理制度。 2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度,保证会计信息资料的真实、合法、合规。 3、负责公司日常财务核算,参与公司经营管理。(根据公司实际情况提出合理化建议或意见) 4、负责组织公司财务预算的编制工作,监督、检查预算的执行情况。 5、组织公司年度财务决算工作,编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告,为公司的经营决策提供依据。 7、对公司的资金进行预算计划管理,通过资金合理运作,有效降低资金成本,提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核,并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。 9、正确计提缴纳社保及住房公积金,按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。 10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。 11、制定公司税务筹划方案,并按时缴纳各项税费。 12、会同公司资产管理部做好资产管理工作,定期进行资产盘点清查,保证资产账实相符。 13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。 14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。

计划财务部经理工作职责 1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要,组织制定、完善公司各项财务制度,并监督落实执行情况; 2、负责财务部门管理工作,指导、协调、督促、考核财务工作,同时协调与其他部门的工作关系; 3、负责组织公司财务预算的编制工作,监督、检查预算的执行情况。 4、负责组织公司经营绩效分析工作,每月组织编写公司经营绩效分析报告。 5、负责组织建立完善公司内部控制制度,提高公司内部控制管理水平。 6、严格执行资金管理办法,审核经营、投资等各项支出; 7、组织公司年度财务决算工作,编制财务决算报告; 8、负责组织本部门人员的业务培训工作。 9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通,营造公司良好的财务经营环境。 10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。

财务部职责

财务部职责 一、财务部工作职责 1、对公司财务、资金、成本,费用实行宏观管理。 2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。 3、组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施,控制费用支出,合理使用资金,实现公司经济指标。 4、编制会计报表及相关收支统计报表。 5、根据收集财务信息,进行财务分析,并组织人员对项目欠费进行清缴。 6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。 7、组织协调各项目的多种经营工作。 二、财务部经理岗位职责 对总经理负责,具体主持公司财务部的管理工作,当好总经理的助手。 组织财务部门工作人员认真学习国家制定的与本行业相关的政策、法律、法规,要求所有财会人员遵纪守法,按照财政部和中国人民银行颁布的有关金融管理条例做好本职工作。 每月、每季审核各种会计报表和统计报表,并写出分析报告,送总经理审阅。

检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转。 合理有效地经营好公司的金融资产,为公司创造更多的利润。 审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费。 组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案,呈送总经理、业主委员会和相关主管部门审核。 熟悉各种工商、财会及税务管理制度,运用政策、法律保护公司的合法权益。 根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况,制定财务管理制度的实施细则。 完成总经理交办的其他事项。 三、主管会计岗位职责 对部门经理负责,具体做好财务的日常管理工作。 每日做好各种会计凭证和财务处理工作。 每月、每季按时做好各种会计报表,送部门经理审核。 负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目,及时向部门经理汇报。 检查银行、库存现金和资产账目,做到账账相符、账实相符。 根据物业管理行业的特点和需要,组织各营业部门及下属机构参加业务培训,提高财务部的整体业务水平和服务水

生产企业财务部岗位职责及权限

财务部组织结构 财务部部长工作说明书 岗位名称:财务部部长部门名称:财务部

岗位编码:CW-01-01 类别:管理类 现任者:制定日期:2010/10/26 1、相互关系: 1.1直接上级:总经理; 1.2直接下级:会计、出纳、司磅班长、成品库管、辅料库管 1.3内部关系:企管部、生产部、品控部、采供部、销售部 1.4外部关系:工商、税务、银行; 2、工作概要: 在总经理的领导下,通过履行下列职责,负责公司正常财务管理工作的完成; 3、工作职等评价: 4、工作职责: 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定榨季经营计划,按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核,上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划,上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门榨季费用预算,按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划,上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划,上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核; 4.2.2负责各项报表的表; 4.2.3负责审核各项开支报销单据; 4.2.4负责审核财务报表说明书; 4.2.5负责起草财务分析报告; 4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作; 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算

表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作,对盘点后帐实相符报告提出认定意见,对盘点后帐实不符的报告提出处理意见; 4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明,审查汇总上报坏帐报告,据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.3磅房管理 4.3.1不定期抽查过磅记录; 4.3.2不定期抽查扣杂率和原始单据记录是否一致; 4.3.3不定期抽查付款单是否符合付现手续; 4.4负责修订、执行各项财务管理制度 4.4.1负责修订内部财务管理办法; 4.4.2负责确定企业所使用的会计科目; 4.5库房管理 4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序,并报审后安排贯彻执行; 4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证; 4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量; 4.6员工管理 4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计; 4.6.2负责部门员工的绩效考核,指导绩效改进方法; 4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘; 4.6.4负责对生产线上临时工的管理; 4.6.5制定员工奖励方法; 4.7其它工作 4.7.1负责协调与相关部门的工作业务; 4.7.2完成、执行上级委派的其它工作; 5、任职资格和条件(招聘要素): 5.1学历: 5.2知识:统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学 5.3经验:人事领导经验、财务管理经验 5.4能力:领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力 6、主要考核指标(考核要素): 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定榨季经营计划,按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核,上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划,上报公司领导。

财务部工作职责

财务部工作职责 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

财务部工作职责 一、财务管理职责 1.根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司章程,制定关于财务的管理规定、办法、业务流程制度及工作指引。 2.负责根据公司战略规划建立和完善财务规划,并监督执行。 3.负责公司内财务人员队伍建设及委派各单位财务经理的考核、交流、培训及任用建议。 4.负责组织制定公司年度全年预算工作,开展成本分析和财务分析活动,进行成本控制。 5.参与公司、各单位经营管理预测和决策,参与各种生产经营会议,参与审核、审查等重要经济活动。 6.参与公司经济合同评审及合同执行情况监控。 二、会计核算职责 7.建立和规范公司整体的会计科目、会计政策和会计核算体系,并组织实施。 8.负责公司总部及各单位日常的会计核算,保证会计核算的质量和会计资料的真实性。 9.定期编制公司总部财务会计报表和合并财务会计报表,对重大信息披露事项进行审批报送; 10.配合内部和外部审计及各监管机构完成对公司财务工作的审计检查;

11.整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财务资料。 三、税务管理职责 12.收集与研究国家最新税务政策,把握最新税收动态。 13.对公司和各单位进行合理的税收安排和税务筹划,并提出建设性节税建议。 14.对公司拟获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划,最大限度降低交易税务成本及风险。 15.负责公司总部日常税务申报、缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作。 16.协调公司与税务部门的关系,处理与税务相关的重大事件,维护公司税务形象。 四、资金管理职责 17.组织编制公司整体资金使用计划,对公司范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理,在公司范围内统一调配资金。 18.审核公司各部门和各单位的资金使用计划及监督资金的具体使用情况。 19.负责公司资金的平衡与风险管理监督,保障公司正常经营资金需要。 20.负责统一进行公司银行账户开销户管理。 21.负责公司总部日常的资金运营管理包括转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作。

财务部门职能职责模板

财务部门职能职责

财务部门职能职责 财务部门职能职责 一、财务部职能职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算, 并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 (二)、职责 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解, 编制并下达企业的财务计划, 编制并上报企业年度财务预算, 指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通, 制定资金使用管理办法, 合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作, 建立成本核算管理体制系, 制定成本管理和考核办法, 探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营, 负责下属各企业应

上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作, 参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作, 审核、编制上级有关财务报表, 并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作, 制定相关规章制度, 保证会计信息真实、准确和完整。 10、负责企业的纳税管理, 运用税收政策, 依法纳税, 合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定, 对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其它事项。 二、资产财务部部长职能职责: (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下, 负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人

财务部门职责

责部门职财务 总则1. 制定目的1.1. 责予以明确化,力求权责分明、高效协调。将公司财务部门职 适用范围1.2. 部门人员之工作岗位,均依照本规范的体制管理。凡隶属本公司财务 权责单位1.3. 范制定、修改、废止之起草工作。财务经理负责本规1) 制定、修改、废止之核准。范2)总经理负责本规 岗位职责2.

财务部门职责2.1. 核算,参与公司的经营管理。务负责公司日常财1) 情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。作根据公司资金运2) 收入和费用开支的资料并营业情况、资金动态、3)搜集公司经营活动 议。进行分析,提出建 务人员严格遵守各项财务制促财财务监督,督4) 严格财务管理,加强 度和财经纪律。 协加工原料进出之账务处理理;外5) 做好原物料进出之账务及成本处 协助成本预估;各产品进出之账务成本计算及损益决算;及成本计算 。作业及差异分析

费用支付审核及账务各单据之审核及账务处做好有关的收6) 入理;项 处理;应收账款、应付账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理; 财务报表的编制。 7) 加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务 盘点。 8) 完成公司主管交办的其他工作。 2.2. 财务主管 1)组织拟定公司销售、生产计划预算,资金及费用预算。 2)参与公司年度经营会议,讨论、分解部门预算及责任目标。 3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标

进行比较分析。 4)拟定公司的年度利润分配方案、资金的支配方案等。 5)分析每年费用支出状况。 6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。 7)完善财务管理的各项定额指标(产品的生产成本、销售成本、流动 资金的周转天数、销售量等)。 8)成本分析及控制,成本费用支出的审批。 9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表,报送 总经理,作为决策之参考。 10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。

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