20.特色小镇开发 PPP 项目实施方案.

PPP项目融资方案 - 案例

工业园区智慧园区建设（一期）PPP 项目融资方案

集团有限公司编制时间：二〇一七年十二月公司简介集团有限公司介绍：集团有限公司成立于1952年7月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200亿元，年生产(施工)能力2000亿元以上，连续14年入选“中国企业500强”、“中国承包商80强和工程设计企业60强”，连续18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等21个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。

项目基本情况 1、区域经济介绍工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目位于内，2016全年完成财政总收入137490万元，同比增长为%，实现税收收入108725万元，占财政总收入的%，较去年同期提高个百分点。全年财政支出418778万元，同比增长%。 2、项目概况本项目由人民政府批准建设，授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（PPP协议），产业建设投资有限公司为政府出资方，并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建设。项目总投资约万元，其中建设投资万元，建设期利息6174万元。 3、项目进展本项目已完成可研立项、两评一案编制，现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。三、投融资方案及要素简析（一）合作模式及融资构成

PPP项目合作框架协议的公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态公告编号：（2017）031号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于与鄂托克前旗人民政府、鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司签订“鄂托克前旗特色景观及生态建设PPP项目合作框架协议”的公告特别提示 1、《鄂托克前旗特色景观及生态建设PPP项目合作框架协议》（以下简称“本协议”、“本项目”）为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方一”）与鄂托克前旗人民政府（以下简称“甲方”）、鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司（“乙方二”）签订的框架性协议，并非正式合同。 2、经过合法合规的竞争性程序，确认公司为本协议社会资本方后，双方需签订正式合同，具体事项以各自有权部门批准后签署的正式合同为准，最终能否签订存在不确定性。 3、本协议涉及金额为估计数，具体金额以签订的项目合同为准，存在执行金额与协议金额不一致的风险。 4、本协议履行需要多个步骤，首先设立项目公司，其次由项目公司负责具体的施工及投融资事宜，面临项目公司无法正常成立或成立后没有完成融资以及公司未中标相关项目的风险。 5、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。 6、签订本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。一、合同签署概况

2017年4月14日，公司与鄂托克前旗人民政府、鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司签署了《鄂托克前旗特色景观及生态建设PPP项目合作框架协议》，投资总额初步估算为7.81亿元人民币。二、交易对手方介绍（一）鄂托克前旗鄂托克前旗2016年实现地区生产总值136.4亿元，增长8.1%；固定资产投资267.3亿元，增长15.1%；社会消费品零售总额22.8亿元，增长11.7%；城乡居民人均可支配收入38318元和15603元，分别增长7.8%和7.6%；公共财政预算收入18.1亿元，增长13.1%。固定资产投资、社会消费品零售总额、全体居民人均可支配收入增幅位居全市第一，农牧民人均可支配收入连续12年保持全市第一，公共财政预算收入增幅居全市第二。（以上信息来源：鄂托克前旗人民政府官网https://www.360docs.net/doc/a69453379.html,/）公司与鄂托克前旗人民政府不存在任何关联关系。2014年至2016年最近三个会计年度，公司与鄂托克前旗人民政府未发生过类似业务。（二）鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 1、公司名称：鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 2、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 3、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区森林北环路140号 4、法定代表人：巴图 5、注册资本：103,800万人民币 6、成立日期：2002年12月27日 7、经营范围：公路桥梁施工（凭资质）；国内贸易；咨询、服务；交通、能源、公路基础设施投资经营；网围栏加工销售、安装；旅游管理服务；民族特色景观设计施工，民族用品设计加工、销售，（蒙古族）服装设计、制作、销售。公司及公司董事、监事、高级管理人员与东方路桥不存在关联关

PPP项目融资方案---案例

工业园区智慧园区建设（一期） PPP 项目融资方案

集团有限公司编制时间：二0七年十二月一、公司简介集团有限公司介绍：集团有限公司成立于1952年7月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200亿元，年生产（施工）能力2000亿元以上，连续14年入选 “中国企业500强”、“中国承包商80强和工程设计企业60 强”，连续18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等21个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。二、项目基本情况 1、区域经济介绍工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目位于内，2016全年完成财政

总收入137490万元，同比增长为16.3%，实现税收收入108725万元，占财政总收入的79.1%，较去年同期提高3.9个百分点。全年财政支出418778万元，同比增长2.4%。 2、项目概况本项目由人民政府批准建设，授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（PPP协议），产业建设投资有限公司为政府出资方，并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建设。项目总投资约87180.62万元，其中建设投资78479.2万元，建设期利息6174万元。 3、项目进展本项目已完成可研立项、两评一案编制，现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。三、投融资方案及要素简析（一）合作模式及融资构成 1、合作模式：本项目运作方式为BOT（建设-运营-移交）方式，由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司，政府授予项目公司特许经营权，由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限15 年（含建设期3年）。 2、融资构成：本项目总投资约为87180.62万元，其中项目资本金约占总投资20%约17436.62万元，剩余项目所需80験金以项目贷款方式满

PPP项目融资方案说明

XXXXX PPP项目融资方案 1.项目概况 XXXXX项目、XXXXX五条公路的PPP项目包。附表1 项目概况表 2.投资估算 2.1项目静态指标本项目工程概算总投资约XX亿元（工程投资约XX亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中相应数值为准）。附表2：项目分项投资明细表

2.2项目动态指标 2.2.1项目计算周期工程计划建设工期年运营维护期年 2.2.2投资收益率本项目的年投资收益率%。 3.项目资金来源 3.1资本金结构根据国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》的相关要求，本项目资本金比例20%。剩余80%为其他建设资金，由XXX（以下简称：XX）通过银行贷款募集。本项目资本结构（暂定）：[20%]/[80%]（资本金/其他建设资金）本项目总投资XX万元，项目资本金XX万元，占总投资20%（其中：注册资本金亿元），剩余XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩余XX万元为其他建设资金，占总投资80%，通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估，具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。

XXXXX等五个公路PPP项目交易结构图 3.2注册资本金来源及比例附表3：项目公司注册资本金来源情况表 XXX承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与XXX共同成立项目公司。 3.3其他建设资金融资计划本项目其他建设资金共计XX万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符合PPP相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目公司资本金到位的情况下，目前已有多家金融

机构向我们表示了提供资金的意向。项目公司在确定合作金融机构时将进行优惠条件的比较，选择能够提供最优惠条件的金融机构。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的施工进度和政府方要求为准。在本项目建设过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，债务性资金的出资计划适时调整，以确保满足本项目拆迁和建设进度的要求。同时，XX承诺：按时向XX政府和XXX提供本项目投融资及建设管理实施计划，确保本项目建设目标的实现，相应的投资计划及时报送XXX备案实施。 3.4充裕的资金渠道 3.4.1XX有充裕的银行授信。 XXX已取得XXX专项授信协议，授信总额XX亿元（详见附件），可为本项目提供及时、灵活的应急融资。 3.5紧急状态下的资金应对预案项目实施过程中，若出现贷款资金未按时足额到位、项目实施进度计划调整、项目总投资调整等紧急状态时，XX将采取针对性的资金应急措施，保证项目的顺利实施。（1）及时调整资金使用计划。（2）先行使用自有资金调节，确保项目顺利进行。（3）必要时，启用各银行的可用授信额度。 XX承诺：将严格按照项目实施的时间节点要求，按照建设计划分期、及时投入资金，并专款用于本项目建设。同时，及时敦促银

特色小镇项目建设实施方案

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第一章项目总论一、项目基本背景（一）项目范围项目区域南与湿地保护区隔水相望，东距某某市中心20公里，北至G205高速公路出口15公里，可建设用地：约19.1平方公里。（二）研究内容按照建设项目可行性研究报告编制办法的要求，本项可行性研究的内容主要包括：项目背景分析；项目建设的必要性；项目建设的依据；项目建设条件分析；旅游市场现状及预测分析；项目建设的内容和规模；投资估算及资金筹措；项目建设进度安排；项目组织运作；项目的国民经济效益分析；项目的社会效益分析；项目的生态效益分析及评价。二、项目建设必要性与意义鼎翔风情小镇项目的建设是生态环境资源综合开发和利用的需要，是旅游景区发展到的必然趋势。小镇的建设直接带动当地人文氛围的活跃，带动房地产经济的发展，带动其他旅游外部经济的发展，对于地方旅游与经济发展有重要意义。一是能进一步提升鼎翔生态旅游区的核心吸引力，为壮大某某市域旅游提供强有力的支撑，鼎翔风情小镇项目以人居、养生文化为主题，湿地生态环境为特色的，将后现代主义与自然主义从风格上融合，是以商务、度假、居住及景点四

大功能于一体的综合性旅游地产项目，在旅游由长线旅游向中短线以及郊外旅游的趋势下，本项目能为某某市城郊的重要休闲度假基地。二是加快小城镇建设，促进新型城镇更快转向特色与专业城镇和现代化城镇意义重大，该项目的开发要摆脱单纯景点建设的套路，将区域所有资源纳入旅游资源体系，构建特色旅游区域，形成对不同消费群体的吸引，通过人流、物流、信息流的通道开拓，形成旅游深层次开发，突出以旅游带动主导产业的优势产业，强化房产、休闲、渔业、旅游等各行业在产业链中的连带关系，从而强力带动村镇的城市化进程。三是能迅速集聚人气，实现城镇的中心化和整体土地价值的升值，将景区开发深化为区域发展的策划思路对于处在城乡结合部的旅游区也具有一定的启发作用。城乡结合部的开发区既有乡村的自然环境，又有城市的生活便利，如果借区域旅游开发进行新镇完善功能的建设，利用城市扩张的大环境，迅速打通产业链，打造有特色的旅游新镇。三、研究工作依据本项目可行性研究编制依据以下法律、法规及标准等进行编制：（一）相关法律中华人民共和国颁布的《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、

特色小镇建设PPP项目协议模版

特色小镇建设PPP项目合同书

本项目合同书由以下各方签订：甲方（项目实施机构）： XX市XXX 人民政府法定代表人：住址：乙方（政府方指定出资代表）：法定代表人：住址：联系电话：传真：社会资本方：丙方：法定代表人：住址：联系电话：传真：

目录第一章、PPP项目合同概述 (1) 第1条合同主体 (1) 第2条本合同主要内容和条款 (2) 第3条风险分配 (2) 第4条法律适用 (9) 第二章、引言、定义和解释 (9) 第5条引言 (9) 第6条定义 (12) 第7条解释 (16) 第三章、项目的范围和期限 (20) 第8条项目合作范围 (20) 第9条项目工作内容 (21) 第10条项目的合作期限 (25) 第四章、前提条件 (26) 第11条本合同生效的前提条件 (26) 第12条未满足前提条件的后果 (26) 第五章、项目的融资 (26) 第13条项目融资 (26) 第14条资金管理 (27) 第六章、项目用地 (28) 第15条征地拆迁补偿及安置工作 (28) 第16条土地使用权 (29)

第17条土地使用的限制 (29) 第18条政府方对项目场地的出入权 (29) 第七章、项目的建设 (30) 第19条项目建设地点 (30) 第20条建设规模及项目产出 (30) 第21条项目投资估算 (32) 第22条项目建安费 (32) 第23条PPP建安费的确认 (34) 第24条建设要求 (35) 第25条建设期限 (36) 第26条工程进度 (37) 第27条工程延误 (38) 第28条项目新增改扩建需求 (38) 第29条工程质量 (39) 第30条安全和文明施工管理 (40) 第31条设备与材料采购 (41) 第32条工程造价的控制与监管 (41) 第33条工程变更与索赔 (42) 第34条竣工验收 (44) 第35条建设的延迟、放弃和政府方介入 (44) 第36条建设期行业监管 (46) 第八章、项目的运营 (47) 第37条运营日 (47)

PPP实施方案

xxxx 市主城区污水处理厂 PPP 项目招商实施方案江苏现代资产投资管理顾问有限公司 2011 年 1 月

目录第一章方案编制的目的和依据 (4) 一、方案编制的目的 (4) 二、方案编制的依据 (4) 第二章项目背景 (6) 一、行业背景 (6) 二、区域背景 (7) 三、项目具体情况 (8) 第三章项目实施的目标、原则和基本内容 (9) 一、实施目标 (9) 二、实施原则 (9) 第四章项目PPP 融资模式分析 (11) 一、交易结构 (11) 二、投资结构 (12) 三、融资结构 (12) 四、操作模式的初步分析 (14) 五、法律协议框架说明 (14)

第五章关键性问题分析 (18) 一、关于特许经营 (18) 二、本项目的法律框架和法律关系 (19) 三、潜在投资人的要求 (20) 四、职工安置 (21) 五、土地政策 (21) 六、污水处理结算单价及调价机制 (22) 七、政府监管 (22) 八、政府的应急处理 (23) 九、关于税收优惠问题 (23) 十、实施PPP 前的相关准备工作 (23) 十一、关于相关部门的审批问题 (24) 十二、风险因素及防范 (24)

第一章方案编制的目的和依据一、方案编制的目的本方案旨在通过对 xxxx 市主城区污水处理厂 PPP 项目市场化的背景、项目交易结构、项目的投资收益及财务效益预测、融资的风险因素和防范措施等内容的研究，从xxxx 市政府的角度审慎地预测此次融资能够达到的主要目的和存在的主要问题，分析投资者经营期内可能的投资回报率和投资回收期限，为 xxxx 市政府领导的决策提供参考。二、方案编制的依据（一）公用事业市场化 1、国务院《关于2005 年深化经济体制改革的意见》（国发[2005]9 号），明确提出“推进供水、供气等市政公用事业市场化进程”。 2、建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》（城建[2002]272 号），明确提出了“鼓励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多种形式，参与市政公用设施的建设，形成多元化的投资结构”。 3、建设部《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部[2004]126 令），规定了特许经营有关各方的权利、责任以及市场准入和退出、招标投标、中期评估、监督检查、临时接管、公众参与等一系列制度，对城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等在内的市政公用行业实行特许经营。 4、国家计委、建设部、国家环保总局《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》（计投资[2002]1591 号令），为城市污水、垃圾处理产业化的发展作了原则性指导和具体规定。 5、苏政发（2003）9 号《省政府关于进一步推进全省城市市政公用事业改革的意见》

生态风情特色小镇建设项目实施方案

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第一章项目总论一、项目基本背景（一）项目范围项目区域南与湿地保护区隔水相望，东距盘锦市中心20公里，北至G205 高速公路出口15公里，可建设用地：约19.1平方公里。（二）研究内容按照建设项目可行性研究报告编制办法的要求，本项可行性研究的内容主要包括：项目背景分析；项目建设的必要性；项目建设的依据；项目建设条件分析；旅游市场现状及预测分析；项目建设的内容和规模；投资估算及资金筹措；项目建设进度安排；项目组织运作；项目的国民经济效益分析；项目的社会效益分析；项目的生态效益分析及评价。二、项目建设必要性与意义鼎翔风情小镇项目的建设是生态环境资源综合开发和利用的需要，是旅游景区发展到的必然趋势。小镇的建设直接带动当地人文氛围的活跃，带动房地产经济的发展，带动其他旅游外部经济的发展，对于地方旅游与经济发展有重要意义。一是能进一步提升鼎翔生态旅游区的核心吸引力，为壮大盘锦市域旅游提供强有力的支撑，鼎翔风情小镇项目以人居、养生文化为主题，湿地生态环境为特色的，将后现代主义与自然主义从风格上融合，是以商务、度假、居住及景点四大功能于一体的综合性旅游地产项目，在旅游由长线旅游向中短线以及郊外旅游的趋势下，本项目能为盘锦市城郊的重要休闲度假基地。二是加快小城镇建设，促进新型城镇更快转向特色与专业城镇和现代化城镇意义重大，该项目的开发要摆脱单纯景点建设的套路，将区域所有资源纳入旅游资源体系，构建特色旅游区域，形成对不同消费群体的吸引，通过人流、物流、

信息流的通道开拓，形成旅游深层次开发，突出以旅游带动主导产业的优势产业，强化房产、休闲、渔业、旅游等各行业在产业链中的连带关系，从而强力带动村镇的城市化进程。三是能迅速集聚人气，实现城镇的中心化和整体土地价值的升值，将景区开发深化为区域发展的策划思路对于处在城乡结合部的旅游区也具有一定的启发作用。城乡结合部的开发区既有乡村的自然环境，又有城市的生活便利，如果借区域旅游开发进行新镇完善功能的建设，利用城市扩张的大环境，迅速打通产业链，打造有特色的旅游新镇。三、研究工作依据本项目可行性研究编制依据以下法律、法规及标准等进行编制：（一）相关法律中华人民共和国颁布的《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土地管理法》、《风景名胜区管理暂行条例》等有关法律、法规。（二）有关规范、规程及标准 1、《中华人民共和国国家标准·旅游规划通则（GB/T18971-2003）》； 2、《旅游区（点）质量等级的划分与评定（GB/T17775－2003）》； 3、《旅游资源分类、调查与评定（GB/18972－2003）》； 4、《风景名胜区规划规范（GB 50298-1999）》。（三）相关规划、计划 1、《东北地区振兴规划》

PPP项目融资、实施方案

项目实施方案 1. 投标人根据自身情况，本工程特点（如工期）提出切实可行的资金投入计划，并依据资金投入计划制定详细、合法、可行的融资方案及其保证措施，并提供相关证明文件。主要应包含以下内容： 1.1自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施。 1.2其余建设资金的的额度、资金来源及保障措施。 1.3资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。 1.4方案中必须明确自由资金、银行贷款及其它渠道资金的组成比例。 1.5投标人认为其它需要补充的相关说明。 2．投标人根据自身情况，本工程特点制定项目建设管理移交方案，主要包括组织机构建立、资金管理、工程管理、工程移交等工作重点，及与招标人、监理、造价、设计等单位的配合方法。

投资资金筹措方案一、项目融资方案我集团公司现有流动资金存款规模约1亿元，**银行四川分行征对本项目专项授信2.6亿元(可按实施进度调整拨付)，另外0.4亿元为公司自有资金作为保障，完全有能力完成本工程的施工任务。二、融资方案保证措施现就本工程的应急预案具体安排如下： 1、自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施我集团公司在预计资金投入时，充分考虑了我集团公司在各地现有的建筑业市场中良好的商业信用，预计投入75%的资金，即可满足本工程的顺利实施，即：在施工期间共计投入资金约2.2亿元，并达到我集团公司投标文件中承诺的付款条件。并且，我集团公司与部分银行长期保持着良好的银企合作关系，目前在授信额度内尚有近3亿元未提取，当本项目生产资金出现短缺时，可以在原有授信额度内提取贷款，以满足工程需要。 2、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施我集团公司有多家设在全国各地分公司均为建筑企业，这些企业长期从事建筑工程施工，除具有丰富的工程建设经验，同时还具备一定资金实力。若我集团公司在本项目出现资金短缺时，这些公司均能为我集团公司筹措数量可观的流动资金，但这部分资金仅作为本工程的一个资金保障措施。 3、资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性我集团公司就本项目的资金筹措应急主要有三种途径：（1）我集团公司与某些银行保持了良好的银企合作关系，本身尚有近3亿元的授信未提取。（2）、我集团公司已对设在全国各地分公司的资金进行了整合，所有下属分公司的银行存款账户均收回集团公司统一管理，若本项目资金出现短缺，也能通过内部资金弥补。

3P项目运作流程及投融资模式

一、PPP模式概述 1、定义 PPP模式，也称PPP融资，或者PPP。PPP模式即 Public—Private--Partnershiq的字母缩写，通常译为“公共私营合作制”，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目。或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。为弥补BOT模式的不足，近年来，出现了一种新的融资模式——PPP （Public—Private--Partnershiq）模式，即公共政府部门与民营企业合作模式。PPP模式是公共基础设施建设中发展起来的一种优化的项目融资与实施模式，这是一种以各参与方的“双赢”或“多赢”为合作理念的现代融资模式。其典型的结构为：政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的特殊目的公司签定特许合同（特殊目的公司一般由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的股份有限公司）由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。政府通常与提供贷款的金融机构达成一个直接协议，这个协议不是对项目进行担保的协议，而是一个向借贷机构承诺将按与特殊目的公司签定的合同支付有关费用的协定，这个协议使特殊目的公司能比较顺利地获得金融机构的贷款。采用这种融资形式的实质是：政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来换取基础设施加快建设及有效运营。 2、PPP模式的内涵 PPP模式的内涵主要包括以下四个方面：第一，PPP是一种新型的项目融资模式。项目PPP融资是以项目为主体的融资活动，是项目融资的一种实现形式，主要根据项目的预期收益、资产以及政府扶持措施的力度而不是项目投资人或发起人的资信来安排融资。项目经营的直接收益和通过政府扶持所转化的效益是偿还贷款的资金来源，项目公司的资产和政府给予的有限承诺是贷款的安全保障。第二、PPP融资模式可以使民营资本更多地参与到项目中，以提高效率，降低风险。这也正是现行项目融资模式所欠缺的。政府的公共部门与民营企业以特许权协议为基础进行全程的合作，双方共同对项目运行的整个周期负责。PPP 方式的操作规则使民营企业参与到城市轨道交通项目的确认、设计和可行性研究等前期工作中来，这不仅降低了民营企业的投资风险，而且能将民营企业在投资建设中更有效率的管理方法与技术引入项目中来，还能有效地实现对项目建设与运行的控制，从而有利于降低项目建设投资的风险，较好地保障国家与民营企业各方的利益。这对缩短项目建设周期，降低项目运作成本甚至资产负债率都有值得肯定的现实意义。第三、PPP模式可以在一定程度上保证民营资本“有利可图”。私营部门的投资目标是寻求既能够还贷又有投资回报的项目，无利可图的基础设施项目是吸引不到民营资本的投入的。而采取PPP模式，政府可以给予私人投资者相应的政策扶持作为补偿，从而很好地解决了这个问题，如税收优惠、贷款担保、给予民营企业沿线土地优先开发权等。通过实施这些政策可提高民营资本投资城市轨道交通项目的积极性。第四、PPP模式在减轻政府初期建设投资负担和风险的前提下，提高基础设施建设的服务质量。在PPP模式下，公共部门和民营企业共同参与城市基础

我国特色小镇建设的七大要求及政策

我国特色小镇建设的七大要求及政策一、《关于开展特色小镇培育工作的通知》（2016.7.1）政策点评：该《通知》属于一般性、纲领性文件。政策要点：建设目标：2020年1000个。原则：“突出特色、市场主导、深化改革”。领域：“休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居”。培育要求：“特色鲜明的产业形态，和谐宜居的美丽环境，彰显特色的传统文化，便捷完善的设施服务，充满活力的体制机制”。责任主体：县级政府，（镇政府负责实施工作）。资金支持：发改委支持特色小镇项目申请专项建设基金，中央财政给予奖励。二、《关于做好2016年特色小镇推荐工作的通知》（2016.8.3）发布部门：住建部村镇建设司政策点评：该《通知》主要阐述特色小镇推荐流程及选拔标准政策要点：推荐数量：根据经济规模、建制镇数量、近年来小城镇建设工作及升级支持政策确定。推荐材料（4样）：1.基本信息表 2.工作情况报告及PPT（还可以提供视频材料） 3.总体规划 4.政策支持文件。

推荐程序：省（区、市）组织专家评估、考核-报住建部村镇建设司-住建部村镇建设司、财政部农业司复核＋现场抽查。候选要求：近5年无重大安全生产事故、重大环境污染、重大生态破坏、重大群体性社会事件、历史文化遗存破坏现象。三、《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》（2016.10.8）发布部门：发改委政策点评：该《意见》对特色小镇建设的诸多方面提出了具体部署政策要点：总体要求：创新探索，因地制宜，产业建镇，以人为本分类施政：大城市周边重点镇：加强与城市发展的功能配套与统筹规划，发展成卫星城；远离中心城市的中小城镇：完善基础设施，服务带动周边农村。人才＋劳动力吸引：鼓励外出农民回乡，强化校企合作，依托职业院校等建设培训基地培养人才。商业环境：鼓励“双创”，吸引创业者、风投资本、孵化器等以构建创新生态圈，深化商事仲裁、负面清单管理等制度。基础设施建设：适度超前、综合配套、集约利用原则，包括：道路、供水、供电、通信、污水垃圾处理、物流等。具体：提升公路等级和通行能力，推进市域铁路发展，建设多层次轨道交通，建设公共停车场、鼓励利用地下空间。公共服务：完善教育、医疗资源在小城镇的供给，提高质量和水平，超过10万人口的特大镇按同等城市标准配置教育和医疗资源，其他参照县级医院水平，鼓励有条件的小镇布局三甲医院，推动市县知名中小学和城镇中小学联合办学。推进电网、宽带网络、快递网络

特色小镇与田园综合体

田园综合体整理报告 2017年12月29日背景介绍在田园综合体中，一二三产业互融互动，通过各个产业的相互渗透融合，把休闲娱乐、养生度假、文化艺术、农业技术、农副产品、农耕活动等有机结合起来，使传统的功能单一的农业及加工食用的农产品成为现代休闲产品的载体，发挥产业价值的乘数效应。 2017年2月5日，中共中央、国务院公开发布《关于深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能的若干意见》。其中提到：?支持有条件的乡村建设以农民合作社为主要载体、让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的‘田园综合体’，通过农业综合开发、农村综合改革转移支付等渠道开展试点示范。?这是中央文件首次提出?田园综合体?这个概念。 2017年6月5日，财政部又印发了《关于开展田园综合体建设试点工作的通知》，2017年确定河北、山西等18个省份开展田园综合体建设试点，并且，中央财政会从农村综合改革转移支付资金、现代农业生产发展资金、农业综合开发补助资金中统筹安排，支持试点工作。政策的大力支持，可以看出，在不久的将来，?农业园区?的田园综合体模式将大放异彩。近年来，党中央、国务院高度重视农业供给侧结构性改革，支持农村产业融合发展。连续3年的中央一号文件都对此作出明确要求。为农村产业融合发展提供量身定做的用地保障政策，早已提上议事日程。

2017年12月21日，国土资源部召开媒体座谈会，对《关于深入推进农业供给侧结构性改革做好农村产业融合发展用地保障工作的通知》的有关情况进行了介绍。?田园综合体?被写入了中央1号文件，其出发点是主张以一种可以让企业参与、带有商业模式的顶层设计、城市元素与乡村结合、多方共建的?开发?方式，创新城乡发展，形成产业变革、带来社会发展，重塑中国乡村的美丽田园、美丽小镇！一、田园综合体的定义田园综合体是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的特色小镇和乡村综合发展模式，是在城乡一体格局下，顺应农村供给侧结构改革、新型产业发展，结合农村产权制度改革，实现中国乡村现代化、新型城镇化、社会经济全面发展的一种可持续性模式。 2017年中央一号文件首次提出，支持有条件的乡村建设以农民合作社为主要载体、让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体。相信在不久的将来，?农业园区?的田园综合体模式将大放异彩。其次，田园综合体的提出是基于一种商业模式方法论。其出发点是主张以一种可以让企业参与、带有商业模式的顶层设计、城市元素与乡村结合、多方共建的?开发?方式，创新城乡发展，形成产业变革、带来社会发展，重塑中国乡村的美丽田园、美丽小镇。二、田园综合体的组成（一）景观吸引：吸引人流、提升土地价值的关键所在依托观赏型农田、瓜果园、观赏苗木、花卉展示区、湿地风光区、

PPP项目投融资方案(五大模式)

PPP项目投融资方案（五大模式）一、PPP模式概述 PPP(Public-Private Partnerships)即政府和社会资本合作模式，是指政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，由社会资本提供公共产品和服务，政府/使用者依据公共产品和服务的绩效评价结果向社会资本支付相应对价一种模式。 PPP模式在中国的发展一般认为发端于1984年第一个BOT模式项目--深圳沙角B电厂项目，随后2003年-2008年，地方政府公共基础设施项目繁多，财政资金有限，为满足社会大众对公共设施和公共服务的要求，各地掀起一波PPP热潮，这期间的代表性项目有国家体育场(鸟巢)、北京地铁四号线项目等项目。 2008年后，受全球金融危机的影响，全球和中国经济增速下滑，我国采用积极财产政策和刺激经济增长的计划来应对。该经济刺激计划的投资由政府主导，但鉴于地方政府无法以市场主体身份参与投资，各地政府都充分利用所属融资平台进行投融资。2009年以来，城市基础设施等公共产品和服务的投融资职能主要由各地融资平台公司承担，项目运作以政府委托代建、BT模式为主。这一时期PPP模式遭遇搁浅。积极的财政政策和宽松的货币政策导致地方政府及政府融资平台与日俱增，截止2013年，地方政府负有偿还责任的债务高达20多万亿元，这些债务已经让某些地方政府无力偿还;另一方面城镇化及“一带一路”的发展又亟需大量资金。在此形式下，2013年中央发文允许社会资本通过特许经营的方式参与城市基础设施投资和运营。2014年9月，国务院发布《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)，正式提出推广使用政府和社会资本合作模式。鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益规则，使投资者有长期稳定收益。投资者按照市场化原则出资，按约定规则独自或与政府共同成立特别目的公司(SPV)建设和运营合作项目。投资者或特别目的公司通过银行贷款、企业债、项目收益债、资产证券化等市场化方式举债并承担偿债责任。政府对投资者或SPV公司按约定规则依法承担特许经营权、合理定价、财政补贴等相关责任，不承担投资者或特别目的公司的偿债责任。由此，PPP模式再次兴起，并迎来快速的发展。 2015年，财政部、发改委、人民银行三部门联合发布《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》，提出在能源、交通运输、水利、环保、农林、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化等公共服务领域，鼓励采用政府和社会资本合作模式，吸引社

2017年某医院ppp模式项目实施方案

某市中心医院高新区院区（一期）PPP项目实施方案编制单位：某省公司编制时间：二〇一七年四月

目录一、项目基本情况......................................... 错误!未定义书签。（一）项目名称........................................... 错误!未定义书签。（二）项目类型........................................... 错误!未定义书签。（三）项目实施机构与出资代表............................. 错误!未定义书签。（四）协调机制........................................... 错误!未定义书签。（五）项目建设的必要性................................... 错误!未定义书签。（六）项目实施的可行性................................... 错误!未定义书签。二、项目概况............................................. 错误!未定义书签。（一）项目建设地点....................................... 错误!未定义书签。（二）项目建设规模及内容................................. 错误!未定义书签。（三）项目产出说明....................................... 错误!未定义书签。三、项目运作模式......................................... 错误!未定义书签。（一）项目运作方式....................................... 错误!未定义书签。（二）项目合作期限....................................... 错误!未定义书签。（一）项目公司股权情况................................... 错误!未定义书签。（二）项目回报机制....................................... 错误!未定义书签。六、风险分配基本框架..................................... 错误!未定义书签。（一）风险识别........................................... 错误!未定义书签。（二）风险分配........................................... 错误!未定义书签。（三）风险应对措施....................................... 错误!未定义书签。七、项目合同体系......................................... 错误!未定义书签。八、绩效考核办法......................................... 错误!未定义书签。九、监管架构............................................. 错误!未定义书签。（一）授权关系........................................... 错误!未定义书签。（二）监管方式........................................... 错误!未定义书签。十、物有所值及财政承受能力论证........................... 错误!未定义书签。（一）物有所值分析....................................... 错误!未定义书签。（二）财政承受能力论证................................... 错误!未定义书签。

XX文化旅游特色小镇建设项目可行性研究报告

XX文化旅游特色小镇建设项目可行性研究报告 Word文档-可编辑编制单位：XX工程咨询有限公司二O一八年一月

目录第一章总论 (5) 1.1项目概况 (5) 1.2建设单位概况 (7) 第二章项目建设背景、必要性及可行性 (9) 2.1项目建设背景 (9) 2.2 项目建设必要性 (13) 2.3 项目建设的可行性 (16) 第三章建设地址及建设条件 (18) 第四章市场分析及预测 (19) 4.1市场分析 (19) 4.2 市场前景 (22) 4.3 市场营销方案 (23) 第五章项目建设内容及规模 (26) 5.1总体建设内容及规模 (26) 5.2工程完成情况 (28) 5.3下一步建设内容 (29) 5.4 产品方案 (29) 5.5培训方案、培训内容 (29) 第六章项目实施进度 (31) 第七章总体布置、原料消耗及供应 (33) 7.1布局与平面布置 (33) 7.2 平面功能分区 (34) 7.3原料消耗及供应方案 (35) 第八章环境影响评价 (36)

8.1 环境评价适用标准 (36) 8.2项目施工期环境影响 (36) 8.3 项目营运期环境影响因素及保护措施 (39) 第九章节约与合理利用能源 (41) 9.1编制依据 (41) 9.2 项目能源消耗 (42) 9.3 节能措施 (45) 第十章劳动安全与消防 (49) 10.1 劳动安全 (49) 10.2消防 (50) 第十一章工艺技术、设备、工程建设方案 (54) 11.1 玉石加工工艺方案 (54) 11.2 设备方案 (55) 11.3 工程规划方案 (56) 11.4 建筑方案 (59) 11.5 结构设计方案 (62) 11.6给水排水工程方案 (64) 11.7 采暖、通风设计方案 (67) 11.8电气工程方案 (70) 第十二章投资估算与资金筹措 (82) 12.1投资估算 (82) 12.2资金筹措 (86) 第十三章财务评价与分析 (87) 13.1 财务评价内容及编制依据 (87) 13.2 财务评价基础数据与参数选取 (87) 13.3 成本费用估算 (88)

PPP项目融资方案案例

工业园区智慧园区建设（一期）项目融资方案集团有限公司编制时间：二〇一七年十二月一、公司简介

集团有限公司介绍：集团有限公司成立于年月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金亿元，年生产(施工)能力亿元以上，连续年入选“中国企业强”、“中国承包商强和工程设计企业强”，连续年荣获项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。二、项目基本情况、区域经济介绍工业园区智慧园区建设（一期）项目位于内，全年完成财政总收入万元，同比增长为，实现税收收入万元，占财政总收入的，较去年同期提高个百分点。全年财政支出万元，同比增长。、项目概况本项目由人民政府批准建设，授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（协议），产业建设投资有限公司为政府出资方，并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。

政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建设。项目总投资约万元，其中建设投资万元，建设期利息万元。、项目进展本项目已完成可研立项、两评一案编制，现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。三、投融资方案及要素简析（一）合作模式及融资构成、合作模式：本项目运作方式为（建设运营移交）方式，由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司，政府授予项目公司特许经营权，由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限年（含建设期年）。、融资构成：本项目总投资约为万元，其中项目资本金约占总投资，约万元，剩余项目所需资金以项目贷款方式满足，约万元。其中资本金总成本为（实际以项目合同为准），项目贷成本以人民银行五年期以上贷款基准利率年为基础，上浮即年，由于利率市场不稳定，以实际银行批复为准。（二）融资方案、融资整体思路由集团与政府出资代表（产业建设投资有限公司）合资成立项目公司，之后集团为履行本项目融资责任通过增资扩股形式引