金蝶KIS迷你版参考步骤

一：新建帐套(以下为参考步骤，示例所建账套选用的是“企业会计准则”，“郑京我爱会计服饰有限公司”账要求选用“新会计准则”)

1：基本操作

进入金蝶迷你版的主界面

点击确认可以进入当前帐套，这里先演示新建帐套。（这里默认要使用Manager管理员登录）。

2：帐套与备份

点击这个按钮来选择新建帐套的存放文件夹和帐套备份的文件夹（如没有文件夹的可新建），然后在文件名处键入欲取的帐套文件名，点选打开，在界面点选新建帐套。

这里要注意不要备份和存放在C盘，以免在系统损坏时丢失。

注:备份文件的扩展名是.AIR，而帐套文件的拓展名是.AIS

3：新建帐套向导

经过一个介绍之后按下一步，出现帐套名称文本框，在这里一定要输入公司的全称！

如：再点选

下一步，指定公司的的行业，这里会影响以后帐套的会计科目预设，按公司的具体情况来选择，一般点选

新会计准则。（但以下实例选择的是企业会计准则）然再按下一步，输入公司的本位币，在中国的公司一般按照默认人民币/RMB设置就可以了。

下一步设置会计科目的级数和每一个级数的代码长度，例如：1001-库存现金为一级科目，代码位数为4

100101-库存现金-美金为二级科目，代码位数为2

下一步选择会计年度，期间的开始日期和界定方式，一般按自然月份选择，如果会计期间是本年度第一期则要录入上一年的期末余额；如果是本年度的其他月份则需要录入上一个月的期末余额。

然后点完成结束向导。

二：帐套初始化

1：币别、外币的增加

某家公司除了人民币之外有做其他货币的核算的话，我们可以这样设置。

在初始化界面点选币别，再点增加，输入要增加的币别和代码再点选增加。

注：如果当前启用期数是第三期，那么以前的汇率默认为1，不能修改

2：帐套选项的设置

帐套常用的设置我们可以在初始化的界面看到帐套选项按钮

在凭证选项卡中勾选相应的复选框以实现与凭证相关的功能，常用的有

（1）：某公司制单和审核人都是一个人，要勾选应征审核允许制单人和审核人为同一个人。

（2）：某公司每张凭证都需要打印，要去掉凭证保存后立刻新增的钩以方便打印。

（3）：凭证录入时自动补断号。

（4）：凭证过账前必须经过审核。

在税务、银行选项卡，如果不需要使用出纳系统，可以在是否进行银行对账选项点否。

如果启用出纳模块的

话，点高级选项可以把出纳里面的“可以从凭证引入现金日记账、可以从凭证引入银行存款日记账”两个选项勾选。

3：核算项目的新增

一家公司常常有很多往来的业务，而这些信息又要在凭证中反映就可以用到核算项目，核算项目里面默认有往来单位、部门、员工这几个类别，如果我们需要核算到客户或供应商。

我们可以这样设置，在初始化主界面点选中间的核算项目按钮，然后点选增加类别，

最后在类别名称处输入需要的类别，点选确定。

如果要在客户类别中增加具体的某一客户，我们可以在客户选项卡中点选增加，然后输入客户的代码以及客户的名称；

例如你想把应收账款核算到职员，则需要

在职员选项卡里面增加要核算职员，部门也是一样。

注：如果新增职员前要先新增部门。

4：会计科目的新增

某公司要新增会计科目的（包括一级和一级以上），我们可以这样操作

在初始化主界面点击会计科目按增加按钮，以新增一级科目为例：

填入要新增的科目代码和科目名称，然后按增加（外币核算和核算项目下面讲到）这里要特别注意新增的科目要选对科目类别余额方向。

以新增二级科目为例：

科目代码数字1003部分表示下图的一级科目代码长度“4”，数字01部分表示下图的科二级目代码长度“2”。

填好后按增加，就会增加一个100301的二级科目。

5：核算项目的设置

正如前面所说，核算项目的设置是在修改、新增会计科目的窗体中，如果我们想要在100301这个的会计

科目中选用客户作为核算项目，我们可以这样操作；对于需要多核算项目的企业，也可以选中多核算项目，再勾选需要的项目。

6：数量单位核算的设置

如果我们需要用到数量金额进行核算，具体设置也是在会计科目的增加、修改窗口中完成的。

勾上数量金额辅助核算复选框，然后填入计量单位。

7：外币科目核算的设置

如果某公司希望用多外币或单一外币做会计科目核算的话，我们可以这样设置，在会计科目的增加、修改

窗口中点选核算外币的规则，还可以根据需求设置是否进行期末调汇。

三：初始数据录入方法

1：一般科目余额录入操作

在初始化界面点击初始数据，然后在弹出的窗口中期初余额处填入该科目的初始数据。

2：外币核算科目余额录入操作

在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框，然后选择要设置的币别

在原币初期余额输入美元的余额，系统会自动转换成本位币（这里是人民币）。

3：挂核算项目的科目余额录入操作

在初始数据窗口点选二级科目核算项目，再从期初余额中录入，系统会自动汇总到一级科目。

4：数量金额核算科目录入操作

在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框，然后在数量余额中填入该核算项目的数量，再点窗口左上角的下拉框选回人民币，再按一般科目余额录入的方法录入该科目的期初余额，这是总金额。（按下图的例子，该材料单价为10元）

5：试算平衡与启用帐套

5．1试算平衡：

因为要试算金额平衡才能启用帐套，所以我们要确保期初余额的平衡，我们可以这样操作

在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框，然后选中“试算平衡表”确认科目借贷平衡。

如有不平衡，则重新在初始数据录入中修改，确保平衡后才可以启用帐套

5．2启用帐套：

注意：一旦启用帐套就不能反初始化，请谨慎录入初始数据。（但可以从帐套备份还原）

启用帐套前会默认备份一次帐套，这里要注意不要保存备份到系统盘（C盘）以免数据丢失。

至此，初始化工作全部完毕，一下进入日常处理流程。

四：启用帐套后的基础设置方法

1：基础设置方法

如同初始化界面一样，在系统维护基础资料里面也有币别、核算科目和会计科目的相关设置。

这里讲一下凭证字和结算项目的设置。

凭证字：

一般企业比较多只是用一个“记”字；当然，其他企业也可以按照自己的需要来设置凭证字。

2：系统维护方法

在日常的操作当中，如果需要增加或管理用户，或是修改密码都可以来这里设置，也可以手动备份当前帐套。

新增用户组/用户：

点击用户组设置的新增可以新增用户组（如：财务组）

点击要新增的目标组的小文件夹再按新增就可以在该组新增用户；安全码见下图解释。

用户权限设置、密码修改：

在用户设置点击授权可以对所选用户进行相应授权，可以按照企业需要来设置，这里要注意的是授权范围一定要点选“所有用户”，不然该用户就不能看到其他用录入的凭证了。

修改密码的话只能修改当前用户登录的密码：

五：业务流程处理

具体流程如下

凭证录入→（凭证审核，如勾选）→凭证过账→结转损益（期末调汇，如勾选）→期末结账1：凭证录入

这里要注意的是凡是能连接到代码库里面的文本框都可以使用F7按键进行查询

1．1：一般科目凭证录入

在币别、汇率框体中输入该币别的发生金额。系统会自动换算为本位币（人民币）。

1．3：数量金额核算凭证录入

挂核算项目的凭证录入在发生金额处输入发生的金额，然后在单据体的左下角录入数量，要注意的是发生金额和数量的比，也就是单价，要和录入的期初数据单价相匹配，否则报警告。

在如图示001处填入核算项目的代码，不知道代码的话可以使用键盘的F7进行查询。

2：凭证审核、过账

凭证审核：

1：如果我们在帐套选项凭证选项卡中勾选了“过账前必须经过审核”的话，我们就必须进行凭证的审核。2：如果没有勾选“凭证审核允许制单人和审核人为同一个人”的话，必须切换用户来进行凭证的审核。

凭证审核的方法是在账务处理中点击凭证审核，选中要审核的业务单据，在弹出的会计分录序时簿上方菜单栏点击审核或批审（多单据的情况下），在凭证窗口弹出来后再次按下菜单栏上的“审核”按键完成审核。

反审核就是重复审核的过程

凭证过账：

正如前面所说，一般情况下凭证要审核完才能过账，过账的操作方法是这样的。

在财务处理里面点击凭证过账

根据个人的需要点选凭证号连续性的选项，最后按前进，知道完成过账。

注：要结账，必须过账完毕！一张凭证都不能遗漏！（包括期末调汇和结转损益凭证）3：期末结转损益

在期末，损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中，所以在结账前必须结转损益。做法是在财务处理中点击结转损益然后一直前进，完成结转损益工作。

要注意的是结转损益完成后，系统会生成一张凭证。所以要再次审核过账！

一个月至少过账二次。

六：报表的基本操作

1：基本操作

在报表这一块，用户可以随便操作，因为对录入的数据是不会影响的。这里以“资产负债表”为例，讲解报表的操作方法。

如果初始数据录入后发现表上都是0，没有数据，可以点击菜单栏的重算、计算，系统会自动进行计算。（如果计算后修改过凭证数量金额、期初数据发现数据未刷新，也要点重算、计算进行手动刷新）

小窍门：按下F11可以调出金蝶自带的计算器进行计算

2：公式基本分析

新手要多使用报表的公式向导，（快捷键F7）

以上图C3单元格（货币资金年初数）为例，在自定义公式向导设置见上图向导窗口。

解释如下：

“<1001:1009>”：表示该单元格取数的科目代码从1001（现金）到（其他货币资金）包括1002~1008的其他科目。

“C@1”：C表示初期余额，@1表示本年的第1个会计期间，合在一起就是年初余额。

<1001:1009>.C@1：就是表示科目1001到1009的年初数，在这里就是货币资金的年初数。

还有其他的公式都能在公式向导中找到！

期末结账

期末结账必须确定所有凭证已经过账完毕。（如勾选的出纳扎帐、期末调汇也要完成）

在财务处理里面点击期末结账，输入当前用户的密码进行结账。

期末结账选项中除了期末结账外，还有反过账当期凭证、期末反结账和出纳反扎帐的功能。

以便出错时能及时改正。经过强制备份后，期末结账完成，右下角会跳转到下个会计期间。

常用快捷键：

反过账：Ctrl+F7（在会计之家窗口按）

反结账：Ctrl+F7（在会计之家窗口按）

饭扎帐：Ctrl+F7（在会计之家窗口按）

调用资料库：F7（一般在文本框中按）