月度资金分析模板

**公司**年**月份资金分析报告

第一部分资金收支分析

一、本月收款计划完成情况：

（一）销售货款回收情况

**月份我公司计划资金流入**万元，实际收款**万元，其中：收现款**万元，收承兑**万元，实际比计划多（少）收**万元。

本月具体收款情况如下：

1、计划内收款

⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，实际收款**万元，比

计划多（少）收**万元。

．．．

2、计划内应收未收原因：

⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，因****原因未能收回，

将采取****措施催收，计划于*****时间收回。

3、计划外收款

本月计划外收款**万元。主要原因：

．．．

（二）其他收款情况

1、新增外部借款情况

**月向**银行以**形式（流动资金贷款．．．）借款**万元，期

限为**年，利率为**%。

2、新增内部借款情况

**月向**冀东混凝土公司以**形式（流动资金贷款．．．）借款**万元，期限为**年，利率为**%。

3、其他收款情况

．．．

二、本月资金支出情况

**月份计划付款**万元，实际付款**万元，比计划多（少）支付**万元，付款完成率**%。其中：

（一）经营性支出实际比计划多（少）支付**万元，主要原因：

1、物资部原材料计划付款***万元，实际支付***万元，多（少）支付**万元，其中：

⑴大宗原材料本月购进***万元，计划付款***万元，实际支付***万元，多（少）支付**万元，其中：

①水泥款比计划多（少）支付**万元，原因：．．．

②石碴款比计划多（少）支付**万元，原因：．．．

③矿粉款比计划多（少）支付**万元，原因：．．．

．．．

⑵辅助材料比计划多（少）支付**万元，原因：．．．

．．．

2、生产运输部实际比计划多（少）支付**万元，其中：

①备件款比计划多（少）支付**万元，原因：．．．

②维修费比计划多（少）支付**万元，原因：．．．

③车辆租赁费比计划多（少）支付**万元，原因：．．．

．．．

3、日常管理费用实际比计划多（少）支付**万元（生产维修费在此项分析）原因：．．．

4、水、电费比计划多（少）支付**万元，原因：．．．

5、税费比计划多（少）支付**万元，原因：．．．

6、工资、劳务费及职工其他费用比计划多（少）支付**万元，原因：．．．

．．．

（二）资本性支出实际比计划多（少）付**万元，其中：

1、购买设备等多（少）支付**万元，原因：．．．

2、技改项目款、工程款多（少）支付**万元，原因：．．．

．．．

（三）筹资性支出实际比计划多（少）付**万元，其中：

1、归还**银行借款比计划多（少）支付**万元,原因：．．．

2、借款利息比计划多（少）支付**万元,原因：．．．

．．．

四、本年资金收支情况：（按现金流量表主要项目分析）

**年资金总流入**万元，资金总流出**万元，资金净流出**万元。

资金流入包括：经营活动资金收入**万元（其中：销售收入**万元，其他收入**万元，利息收入**万元，．．．）；筹资活动收入**万元（其中:贷款**万元，混凝土公司借款**万元，办理承兑融资**万元，**融资**万元，．．．）．．．

资金流出包括：经营活动资金支出**万元（其中：原材料采

购**万元，税款**万元、水、电费**万元、工资等固定性支出**万元，备件款**万元，退混凝土**万元，维修费**万元，．．．）；筹资活动支出**万元（其中:归还贷款**万元，归还内部借款**万元，利息支出**万元，．．．）；投资性支出**万元（其中：购买设备支出**万元，技改费**万元，工程款**万元，．．．），．．．。

五、累计应收账款、应付账款情况

年初应收账款为**万元，**月末应收账款为**万元，比年初增加（减少）了**万元，增加（减少）**%，全年累计货款回收率为**％。

年初应付账款为**万元，**月末应付账款为**万元，比年初增加（减少）了**万元，增加（减少）**%，全年累计付款率为**％。

期末应付账款与应收账款比例**%比年初的**%上升或下降**%，分析原因：

第二部分融资分析

一、已有融资情况

截止**月底，公司内、外部借款**万元，其中：内部借款**万元、外部借款**万元。

1、内部**（经营性、投资性、票据质押等）性质借款**万元，**月到期，按**（月、季度）支付利息，每**（月、季度）支付**万元，本金**（到期一次、分月、分季）归还。

2、外部**（流动资金、承兑、信用证、融资租赁、分期付款等）性质借款**万元，融资银行为**银行，**月到期，按**（月、

季度）支付利息，每**（月、季度）支付**万元，本金**（到期一次、分月、分季）归还。

二、融资工作重点及解决方案（分析公司生产经营存在的资金风险，提出改进建议，寻找解决措施）

为保障公司正常生产经营，避免出现资金断裂的风险，保障公司正常生产经营，一方面继续推进与银行的融资工作，目前与**银行正在沟通**（流动资金、承兑、信用证、融资租赁、分期付款等）性质融资**万元，利率水平**%，已进展到**阶段，预计在**年**月可以得到批复；另一方面加大货款回收，平衡资金收支，在确保正常生产运营时，提前**个月归还到期银行贷款资金。

附件1**公司**月度资金计划

附件2**年**月物资部付款计划明细表

附件3**年**月综合管理部付款计划表

附件4**年**月设备及维修费付款计划表

附件5**公司**年**月外部借款明细表

附件1

**公司**月度资金计划

填报日期：单位：万元

总经理: 财务负责人：制表人：

**年**月物资部付款计划明细表

制表人：部门负责人：

**年**月综合管理部付款计划表

制表人：部门负责人：

**年**月设备及维修费付款计划表

申报部门：单位：万元

制表人：部门负责人：

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xx公司2011年X月外部借款明细表

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