金蝶EAS V8.0资金管理演练方案说明
1.1资金集中管控解决方案
1.1.1总体说明
环球集团的环球机械集团是环球机械主要生产数控机床的集团企业，采用资金集中管控模式。机械集团总部成立环球机械资金中心，将整个集团的资金集中到集团总部, 由总部统一调度、管理和运用。通过资金的集中管理, 企业集团可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配, 提高资金使用效率, 降低金融风险。
1.1.2系统操作说明
1.1.
2.1建立资金集中结算体系
1.1.
2.1.1建立环球机械资金中心
业务说明
设置环球机械资金中心。
操作说明
金融机构一般按银行结构树来设置，新增环球机械资金中心，需勾上选项“集团内部金融机构”，并选择对应的公司（环球机械集团本部）。若存在多个环球机械资金中心，新建非根级环球机械资金中心时，需指定上级中心。
操作路径：【企业建模】->【辅助数据】->【财务会计数据】->【金融机构（银行）】
演示数据：用户zx1张鑫(环球机械资金专员)登录查看“环球环球机械资金中心”环球机械资金中心信息。
表 1结算中心基本信息
编码环球机械资金中心名称是否内部金融机构对应公司启用日期jxjszx环球环球机械资金中心是环球机械集团本部2014-4-1
1.1.
2.1.2成员单位委托环球机械资金中心完成对外收款业务
业务说明
5月20日，环球机械本部销售东方机械的货款2,100,需要收款，环球机械本部委托环球机械资金中心代为收款，记录环球机械本部内部存款的增加。
主流程
环球机械本部收款单修改（新增）提交-审批-提交环球机械资金中心->环球机械资金中心对外收款单修改提交-受理-收款
成员单位发起的对外收款业务
结算中心
成员单位
生
成
凭
证
对账单收款
对
账
余额调节表
银行日记账
（收款账号）
收款单
总账凭证
生
成
凭
证
受理
收款
对外收款结算单
总账凭证
内部账户明细账
（内部收款账号）
银行日记账
（收款中心账号）
提交结算中心
下载
图 1成员单位发起的对外收款流程图
操作说明
环球机械本部出纳收款单修改业务种类为“对外收款”，提交环球机械资金中心（用户：zx1资金专员张鑫）。
操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】
进入序时簿，选中收款单（错误!未找到引用源。）【提交】，回到收款单查询序时簿，选用工具栏按钮【审批】进行审批处理，然后刷新界面进行【提交结算中心】操作，下查，可看到生成的结算单，记住结算单号。
表2收款单
收款单号收款公司收款类型收款科目
收款账
户
结算
方式
客户收款金额日期
编码规则自动生成环球机械
－集团本
部
其他
，结算中心存
款
nhjxbb001
31集中
结算
东方机械2,100,2014-5-20
2、环球机械资金中心进行集中结算处理。（用户：zx1资金专员张鑫）
操作路径：【资金管理】->【资金结算】->【结算业务】->【对外收款】
具体操作：进入序时簿，选中找到上一步生成的结算单。【修改】，补充录入以下信息（未说明的为默认值）：
中心收款账户：
点【提交】，回到结算单序时簿，进行【受理】处理（受理时若遇到透支提示，直接确认即可。），然后进行【收款】处理。
然后可查阅受理登记的内账户明细账信息。
操作路径：【资金管理】->【资金结算】->【账簿】->【内部账户明细账】
具体操作：查看该张对外收款结算单的登账记录。
过滤条件改变查询日期范围，进入查询界面后，在左侧可按组织选择到需要查询的账户，右边数据会自动刷新：
账户
3、查看环球机械本部出纳收款单状态及查看登记的银行日记账（用户：zx1资金专员张鑫）
操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】
具体操作：进入序时簿，查询第1步的收款单，收款单“状态”应该为<收款>（出纳参数CS062（提交环球机械资金中心的对外收、付款业务是否由环球机械资金中心自动收、付款）为是）然后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择
1.1.
2.1.3环球机械资金中心发起的对内付款业务，快速结算内部交易
业务说明
业务发起：环球机械资金中心发起集中销售内部结算。
5月20日，环球机械集团本部支付给环球机床深圳有限公司所有货款，付款总额为10×250,＝2，500，货款。
主流程
环球机械资金中心新增结算单-受理-生成环球机床深圳有限公司的收款单、环球机械本部的付款
单。
结算中心发起的对内付款业务
成员单位（收款方）
成员单位（付款方）
结算中心
对内付款结算单
付款单
总账凭证总账凭证对账单
余额调节表
内部账户明细账
（内部付款账号）
银行日记账
（付款账号）
生成凭证
受理
下载
生成凭证下载
对账
付款
对账
总账凭证
收款单
收款
银行日记账
（收款账号）
余额调节表
对账单
下载
生成凭证
内部账户明细账
（内部收款账号）
下载
图2环球机械资金中心发起的对内付款流程图
操作说明
1、 环球机械本部录入结算单（用户：zx1资金专员张鑫）
操作路径：【资金管理】->【资金结算】->【结算业务】->【对内付款】 环球机械本部新增对内付款结算单，结算单内容如下：
表3结算单
编号
业务种类 摘要
收款单位全称 收款方内部账户
付款单位全称 付款方内部账户
币别
金额
系统自动生成
对内付款
付集中销售款
环球机床深圳有限公司
nh102001深圳机床结算户
环球机械集团本部
nh10101环球机械本部结算户
人民币
2,500,
信息录入后【提交】，然后在序时簿进行【受理】，受理完可下查，查看生成的收款方的收款单、付款方的付款单。受理时遇到透支提示，直接确认即可。
受理后查阅登记的内账户明细账信息
操作路径：【资金管理】->【资金结算】->【账簿】->【内部账户明细账】），收款方内部账户增加（贷方），付款方内部账户减少（借方）
具体操作：查看该张结算单的登账记录。
过滤条件改变查询日期范围，进入查询界面后，在左侧可按组织选择到需要查询的账户，右
边数据会自动刷新：
账户
账户
2、环球机械本部收到付款回单，进行付款入账处理。（用户：zx1资金专员张鑫）
操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【付款查询】
具体操作：进入付款查询序时簿，选中保存状态的环球机械资金中心发送的付款回单，点击【修改】，查看付款单信息、金额是否与结算单一致，然后【提交】，回到序时簿进行【审批】，刷新界面后【付款】处理，完成入账处理。
然后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择
3、环球机床深圳有限公司收到的收款回单（用户：wm出纳吴敏）
操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】具体操作：进入收款查询序时簿，选中保存状态的环球机械资金中心发送的收款回单，点击【修改】，查看收款单信息、金额是否与结算单一致，然后【提交】，回到序时簿进行【审批】，刷新界面后【收款】处理，完成入账处理。
然后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择
1.1.
2.1.4收款方发起的对内收款业务
业务说明
5月10日环球机床深圳有限公司通过采购中心从环球机床华龙精密制造厂调拨一批零件。5月20日货物发出后，环球机床华龙精密制造厂向集团环球机械资金中心提出收款申请，环球机械资金中心进行内部结算处理，并生成环球机床深圳有限公司的付款回单。
主流程
环球机床华龙精密制造厂收款申请→环球机械资金中心结算受理→环球机床深圳有限公司付款
入账
收款方发起的对内收款业务
结算中心
成员单位（付款方）
成员单位（收款方）
对账
总账凭证收款单
收款
银行日记账
（收款账号）
余额调节表
对账单生成凭证
付款单
付款
对账
下载
总账凭证
余额调节表
银行日记账
（付款账号）
对账单
生成凭证
下载
内部账户明细账
（内部收款账号）
受理
对内收款结算单
总账凭证下载
生成凭证
内部账户明细账
（内部付款账号）
提交结算中心
图3收款方发起的对内收款流程图
操作说明
1. 环球机床华龙精密制造厂收款单提交环球机械资金中心（用户：wj （出纳王金）） 操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】
具体操作：找到如下收款单，查看内容后，进行【审批】，刷新界面后【提交环球机械资金中心】处理。前提条件是已启用“收款单到结算单”的BOTP 单据转换规则(已启用)。
表4收款单
单据编号 业务日期 收款金额
收款账户 结算方式
摘要
付款人名称 付款账号
AR-00000012
2014-05-20
47,770, nhhl001 集中结算 内部结算 环球机床深圳有限公司
nhszjc001
2. 环球机械资金中心受理环球机床华龙精密制造厂提交的收款业务（用户：dlz 资金主管杜丽哲） 操作路径：【资金管理】->【资金结算】->【结算业务】->【对内收款】
具体操作：查看环球机床华龙精密制造厂提交的对内收款结算单，进行【受理】处理（受理过程的透支提醒直接确认）。因为预设环球机床深圳有限公司出纳参数“CS009结算单受理后自动发送对方单位付款回单”改为“是”，所以系统自动发送一张付款回单，【下查】，可以看到发送的付款回单。
3. 受理后查阅登记的内账户明细账信息
操作路径：【资金管理】->【资金结算】->【账簿】->【内部账户明细账】），收款方内部账户增
加（贷方），付款方内部账户减少（借方）
具体操作：查看该张结算单的登账记录。
过滤条件改变查询日期范围，进入查询界面后，在左侧可按组织选择到需要查询的账户，右边数据会自动刷新：
账户
账户< nh103001华龙精密结算户>，2014年5月20日，一笔收款47,770,，记录为贷方发生额。
4.付款方环球机床深圳有限公司付款业务入账（用户：wm出纳吴敏）
操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】→【付款单新增】
具体操作：选中环球机械资金中心自动发送的付款回单（保存状态，付款金额47,770,），点击【修改】，查看信息后【提交】，退出编辑界面，到序时簿进行【审批】，刷新后进行【付款】处理，即完成入账处理。
然后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择< nhszjc001深圳机床内行结算户>，2014年5月20日，一笔付款47,770,，记录为贷方发生额。
5.环球机床华龙精密制造厂收款单收款入账（用户：wj（出纳王金））
操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】
具体操作：找到单号为AR-00000012的收款单，进行【收款】处理。收款后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择< nhhl001华龙精密内行结算户>，2014年5月20日，一笔收款47,770,，记录为借方发生额。
1.1.
2.1.5大额付款联动支付
业务说明
环球机械资金中心使用零余额资金归集方式管理资金，当环球机床深圳有限公司需要付款时，才向集团申请，从母账户里下拨的环球机床深圳的银行账户中，再从环球机床深圳的银行账户中对外付款到外部供应商账户中。这种付款也称为联动支付，通过这种付款方式，实现一笔申请两笔转账三笔交易记录。
主流程
图 4联动支付流程图
付款申请→付款审批并提交环球机械资金中心→环球机械资金中心生成联动支付结算单→环球机械资金中心受理结算单并登账→环球机械资金中心提交银企→结算单生成下属单位收款单
对于环球机械资金中心通过联动支付结算单下拨资金给环球机床深圳，环球机床深圳真实银行账户收到了一笔款项，同时付出了一笔款项。
操作说明
1.环球机床深圳有限公司出纳wm（吴敏）提交付款申请，付款采购款给广州新达机械附件有限
公司，请总部通过联动支付方式付款。
路径：【财务会计】→【出纳管理】→【收付款处理】→【付款单新增】
说明：付款账户选择真实的外部银行账户时，可以在业务种类选择到联动支付，填写完整付款信息后提交付款单。
表5付款单
业务日期单据编号付款类型付款币别付款金额折本位币付款账户付款科目2014-05-20AP-00000045其他人民币300,300,0101商业银行存款业务种类摘要\用途收款人名称收款账户收款银行
联动支付支付采购款广州新达机械附件有限公司99777招行广州五羊支行
2.环球机床深圳有限公司出纳wm（吴敏）进行付款审批并提交环球机械资金中心
路径：【财务会计】→【出纳管理】→【收付款处理】→【付款单查询】
说明：付款单提交后，可以通过工作流审批也可以直接用工具栏审批，审批完成后可提交环球机械资金中心，生成环球机械资金中心的联动支付业务类型的结算单。
3.环球机械资金中心资金专员张鑫（用户：zx1）审查生成的联动支付结算单
路径：【资金管理】→【资金结算】→【结算业务】→【联动支付】
说明：在下属单位的付款单提交环球机械资金中心后，环球机械资金中心可以在联动支付查询中找到相应的结算单。在联动支付的结算单上，付款账户为下属单位的内部账户，子公司银行账户为下属单位付款单上的付款账户，也就是下属单位要接收环球机械资金中心下拨款的收款账户，付款中心账户自动带出子公司银行账户的母账户。
参考说明
目前产品也支持，联动支付的付款单上，付款账户为内部银行账户，这种适合由结算中心确定总哪对母子账户付款。在联动支付结算单上，补充子公司银行账户和母账户信息。
4.环球机械资金中心资金主管受理结算单并登账
路径：【资金管理】→【资金结算】→【结算业务】→【联动支付】
说明：工具栏上有受理按钮，可以对结算单进行受理，受理完成，此结算单登记根据付款账户登记内部账户明细账，根据付款中心账号登记环球机械资金中心的银行日记账。
5.环球机械资金中心资金专员张鑫（用户：zx1）环球机械资金中心提交银企
路径：【资金管理】→【资金结算】→【结算业务】→【联动支付】
说明：工具栏上有提交银企付款的按钮，通过银企联动支付接口提交银企后，环球机械资金中心下拨一笔款项，同时下属单位收款一笔款项，然后直接按照结算单上的收款账户从下属单位付款出去。
6.结算单生成下属单位收款单，环球机床深圳有限公司出纳wm（吴敏）查看生成的收款单进行
后续业务处理。
路径：【财务会计】→【出纳管理】→【收付款管理】→【收款单查询】
说明：环球机械资金中心受理联动支付结算单成功后，会自动生成下属单位的收款单，收款账户为下属单位对于环球机械资金中心内部账户的银行账户。
1.1.
2.2现金池管理
环球机械集团现金池采用自动收款归集，下拨通过资金预算金额控制下拨。
1.1.
2.2.1自动收款归集
业务说明
环球机械集团为实现资金的集中管理，对环球机床华龙精密制造厂、环球机床深圳有限公司招行收入户（子账号）上的款项每日17点定时归集转入环球机械集团本部的招行总户（母账号）。由于资金划拨业务发生频繁且有规律，环球机械集团本部希望由系统自动完成与成员单位的资金划拨业务。
环球机械集团本部通过定义招行账户（母账号）自动上划设置、自动上划后台事务，根据招行账户（母账号）自动上划设置，由后台事务自动触发上划单新增，从而实现资金从环球机床华龙精密制造厂、环球机床深圳有限公司招行收入户（子账号）到环球机械集团本部招行账户（母账号）的自动上划。
主流程
参见 (错误!未找到引用源。)
图 5自动上划业务流程图
设置母子账户体系：设置母账号→设置账户管理策略→设置银行收支户（子账号）
自动上划：定义并启用自动上划设置→定义并发布自动上划后台事务→后台事务自动触发上划单新增、保存→上拨单自动提交银企互联→发送通知
操作说明
1、设置母子账户体系
1）查看账户管理策略（用户：dlz机械资金主管杜丽哲）
操作路径：【资金管理】->【账户管理】->【基础设置】->【账户管理策略】
具体操作：定义资金上划下拨的规则。
查看预设的编码为002上划下拨策略，上划方式为全额上划。
2）设置集团总部母账户（用户：dlz机械资金主管杜丽哲）
操作路径：【资金管理】->【账户管理】->【业务处理】->【银行账户维护】
具体操作：进入序时簿，查看环球机械集团本部的银行账号，已勾上选项“母账号”。
3）设置成员单位子账户信息（用户:wm（深圳机床出纳吴敏））
操作路径：【资金管理】->【账户管理】->【业务处理】->【银行账户维护】
具体操作：进入银行账户序时簿，选择0101招行皇岗支行结算户，填写“管理策略”为<002上划下拨策略>，及对应的“上级账号”为<招行蛇口支行集团总户>。
说明：单位子账户设置管理策略后，可以使用划拨单的“批量填充”功能，系统自动算出划拨金额。在环球机床华龙精密制造厂已经预设置了单位子账户。
2、定义自动上划设置（用户：dlz机械资金主管杜丽哲）
操作路径：【资金管理】->【现金池管理】->【自动划拨设置】->【自动上划设置】
进入自动上划设置序时簿，【新增】打开“自动上划设置-新增”界面，新增自动上划设置：按以下信息录入，分录信息选择后会自动带出分录。
表6自动上划设置
编号名称划拨时间母账号币别结算
方式
提交
方式
用途
收款
省
收款
市
自动上
划设置17:00:00招行蛇口支行集团总
户
人民币电汇
暂存
单据
资金
归集
广东
深圳
分录
划拨单位单位账号环球机械集团本部招行蛇口支行活期户
环球机床深圳有限公司0101招行皇岗支行结算户环球机床华龙精密制造厂0101招行宝安支行结算户
完成录入后【保存】，回到序时簿【启用】该自动上划设置。
3、定义自动上划后台事务（用户：dlz机械资金主管杜丽哲）
操作路径：【系统平台】-【后台事务】-【后台事务定义】
具体操作：进入后台事务定义界面，在左侧系统树上依次选择【资金管理】→【现金池管理】→【自动上划调度】，使用工具栏的【修改】，在自动上划修改编辑界面，定义“调度计划”信息，选择输入框后的三点按钮，打开“设置调度周期”窗口，选择<每天>，【下一步】，然后输入“起始时间”<17:00>，【完成】，完成设置后回后台事物定义界面，【保存】后进行【发布】。完成自动上划后台事物的定义。
4、自动上划
说明：当系统定义并启用自动上划设置、定义发布自动上划后台事务后，后台事务按定义的调度计划扫描自动上划设置，在自动上划设置确定的“划拨时间”点，根据自动上划设置中确定的母账号、划拨单位、单位账号，自动触发上划单的新增，并根据自动上划设置“提交方式”确定是否自动提交银企互联，若是，生成的上划单自动提交银企互联，若否，则只暂存上划单。
具体操作：为测试调度是否设置正确，可点【测试】，会即时调度当前已启用的自动上划设置，系统完成自动生成一条暂存状态的上划单。（注意：调度时间改为当前时间，自动上划设置的划拨时间改在同一个小时内）。
5、确认自动上划执行情况
操作路径：【资金管理】->【现金池管理】->【自动划拨设置】->【自动上划设置】
进入自动上划设置序时簿，选择编号为的自动上划设置单，点工具栏的【查看使用情况】，打开“划拨执行情况”界面，在此可以看到该自动上划设置的所有调度情况，生成的上划单信息，记住上划单单号。
6、自动生成的上划单的后续处理
操作路径：【资金管理】->【现金池管理】->【业务处理】->【上划业务处理】
具体操作：进入上划单序时簿后，找到上一步操作自动生成的暂存状态的上划单，【修改】，打开“上划单-编辑”界面，查看上划单内容，然后【提交】。
退回序时簿进行上划单【审批】操作，上划单的状态被改为<审批>
刷新界面后，进行【上划确认】处理，在“上划单”界面，勾选分录“是否成功”字段的两个小方框，最后点工具栏的【上划确认】按钮。
回到“上划单”序时簿界面，使用工具栏的【发送回单】功能，会生成环球机床华龙精密制造厂、环球机床深圳有限公司的付款单。【下查】查看生成的付款回单。
7、自动上划结果通知查看
操作路径：【消息中心】-【工作位置:EAS】-【通知】-【其他】
自动上划设置的业务操作处理完毕，自动上划后台事务扫描结束，生成执行情况日志，通过系统消息中心向自动上划设置的制单人发送通知，通知发送到【消息中心】-【工作位置:EAS】-【通知】-【其他】下。查看发送的通知信息。
1.1.
2.2.2资金月报驱动下拨
业务说明
环球机械集团总部对异地子公司（环球机床华龙精密制造厂、环球机床大连有限公司），采用下拨备用金方式，下拨一定金额供子公司日常小额付款支出。环球机械集团总部编制资金周报模板下发给子公司，子公司编制资金周报表，上报环球机械集团总部审批，审批通过后，环球机械集团本部会根据资金周报金额进行资金的下拨。
主流程
预算编制→预算控制策略→中心下拨→下属单位收款单
操作说明
1、预算编制
路径：【预算管理】→【预算处理】→【预算编制】
说明：4月，预算专员郭林春填报环球机床深圳有限公司、华龙精密制造厂每月的资金拨付预算表。
表 7月度资金拨付预算表
编制单位:环球机床深圳有限公司日期:
2014-
04
编制
人:郭林春单位:
元
表 8月度资金拨付预算表
编制单位:环球机床深圳有限公司日期:2014-04编制人:郭林春单位:元
表9月度资金拨付预算表
编制单位:环球机床华龙精密制造厂日期:2014-04编制人:郭林春单位:元
2、预算控制策略
要从预算取数或通过预算来控制下拨业务，就必须要设置对应的取值规则，控制规则。在系统中，需要去设置预算驱动下拨的预算控制策略。
路径：【预算管理】→【预算控制】→【控制策略设置】
说明：预算驱动拨款方式下的预算控制策略与其他控制策略的区别在于分录中的责任中心来源应该设置为分录.单位.编码。
表10下拨单预算控制策略
4、中心下拨
每月分3-5次下拨，每次下拨金额的取值为对应预算项目的取值，如预算项目选址“第一次拨付金额，预算数据的取值则为预算表的对应预算项目的值。
路径：【资金管理】→【现金池管理】→【划拨业务处理】→【下拨业务处理】
说明：新增中心下拨单，选择母账号及分录中的需要拨款的单位，日期及预算项目，录入完成后点击工具栏的预算驱动，系统就会按照预算控制策略弹出对应的预算表上的预算数据，同时即可完成预算驱动拨款。然后进行下拨单的审批、付款、确认。
表11预算驱动的下拨单
4、下属单位收款单
路径：【财务会计】→【出纳管理】→【收付款管理】→【收款单查询】
说明：若成员单位参数CS013（成员单位自动接收母公司下拨单确认后发送的收款回单）参数值为是时，中心下拨单确认后即会生成下属单位的收款单。
1.1.
2.3出纳日常收付款业务
1.1.
2.
3.1通过银企付款
业务说明
5月8日，需要支付深圳信为有限公司预付货款50000元。通过银企互联方式付款。
主流程
环球机床深圳有限公司付款单修新增->审批->付款（银企付款）->银行付款单->银行付款单提交操作说明
1.环球机床深圳有限公司出纳付款单新增（用户：wm出纳吴敏）
操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【付款单新增】
具体操作：手工新增如下付款单。
表12付款单
业务日期付款类
型
付款币
别
付款金
额
付款账
户
结算方
式
收款人名称
收款账
户
收款银行
2014-05-0 8其他人民币5,0101
银企付
款
深圳信为有限公
司
88
招商银行高新园支
行
注意：注意结算方式，选择“通过银企平台付款”。收款人国家、省、市县信息需要录入，而且付款账户必须是设置了银企接口信息才符合提交银企付款的要求。
2.付款单的审批（用户：bxy 环球机床深圳有限公司财务经理白晓燕）。
3.付款单提交银行付款单，生成银企互联下的银行付款单（用户：wm出纳吴敏）
4.银行付款单提交银企。（用户：wm出纳吴敏）
操作路径：【资金管理】->【银企互联】->【银企信息查询】->【银行付款查询】
如果经确认，银行付款单数据完整正确，可直接提交银企，提交银企成功后，状态为提
交成功。如果确认发现银行付款单部分数据部正确，则可以直接【打回】，原付款单状态
从付款改回已审批。
银行付款单提交银行成功后，可使用【同步单据状态】功能接收银行返回的处理结果，
可能是交易成功，交易失败或交易未确认。交易成功，业务处理成功完成。交易失败，
可【打回】银行付款单，按银行返回信息指示修改付款单信息，重新提交银企。交易未
确认，需要和银行确认后，根据情况【修改状态】为交易成功或交易失败再进行下一步
处理。
1.1.
2.
3.2开应付票据付款
业务说明
对外付款业务（可接供应链采购付款）
11月29日，需要支付东莞陆翔机械有限公司货款64800元。财务人员根据应付单生成，通知出纳支付货款，决定采用开银行承兑汇票方式付款。
主流程
环球机械本部付款单修改（新增）提交->审批->付款（登记应付票据）->应付票据登记操作说明
5.环球机械本部出纳付款单查看、确认结算方式（用户：zx1资金专员张鑫）
操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【付款单查询】
具体操作：进入序时簿，选中如下付款单（未完成供应链流程演练可直接手工新增该付款单）。
表13付款单
付款单号付款公司
付款
账户
收款科
目
收款账户
结算
方式
供应商
收款金额
日
期
编码规则自动生成环球机械
集团本部
jxzh001，商业银
行存款
1223
012应
付票据
（银行
承兑汇
票）
东莞陆翔
机械
2014-
11-29
点工具栏【审批】，进行审批处理。
审批完成后，刷新界面，还选中该单据，选择【付款】下拉的【登记应付票据】，打开“应付票据-新增”界面，录入以下信息：
单据编号：<>
票据类型：<银行承兑汇票>
票据号码：<882823>
出票日期：<2014-11-29 >
汇票到期日：<2015-5-29 >
付款人账号：
收款人全称：<东莞陆翔机械>F7选择，供应商页签选择
勾选额度内
额度内F7：
完成录入后【提交】退出。
返还付款单序时簿，确认付款单状态为“付款”。
1.1.
2.4建立资金票据集中管理体系
环球机械集团的机床销售业务中银行票据占业务比重较大点，加强对应收应付票据的集中管理成为集团资金管理的特色及重点。
为此，环球机械集团环球机械资金中心制定“集团应收应付票据集中管理规定”，统一管理各子公司的应收票据，把它纳入集团经营资金管理范围，根据货款的支付条件、紧急程度，优先使用应收票据，尽量减少银行存款，达到集团货币资金流出的最小化。
集团“票据池”管理思路示意图：
图 6环球机械集团“票据池”管理思路
1.1.
2.4.1应收票据票据池管理
业务说明
企业持有的、尚未到期兑现的商业承兑汇票或银行承兑汇票。相关的业务操作有：应收票据登记、对内（外）背书、对内（外）贴现、质押、退票、收款、托管、托收等。
企业开出的、尚未到期兑现的商业承兑汇票或银行承兑汇票。相关的业务操作有：应付票据登记、承兑、兑付、退票等。
主流程
金蝶easv8.0资金管理演练方案说明
1.1资金集中管控解决方案 1.1.1总体说明 环球集团的环球机械集团是环球机械主要生产数控机床的集团企业，采用资金集中管控模式。机械集团总部成立环球机械资金中心，将整个集团的资金集中到集团总部, 由总部统一调度、管理和运用。通过资金的集中管理, 企业集团可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配, 提高资金使用效率, 降低金融风险。 1.1.2系统操作说明 1.1. 2.1建立资金集中结算体系 1.1. 2.1.1建立环球机械资金中心 业务说明 设置环球机械资金中心。 操作说明 金融机构一般按银行结构树来设置，新增环球机械资金中心，需勾上选项“集团内部金融机构”，并选择对应的公司（环球机械集团本部）。若存在多个环球机械资金中心，新建非根级环球机械资金中心时，需指定上级中心。 操作路径：【企业建模】->【辅助数据】->【财务会计数据】->【金融机构（银行）】 演示数据：用户zx1张鑫(环球机械资金专员)登录查看“环球环球机械资金中心”环球机械资金中心信息。 表 64结算中心基本信息 编码环球机械资金中心名称是否内部金融机构对应公司启用日期jxjszx环球环球机械资金中心是环球机械集团本部2014-4-1 1.1. 2.1.2成员单位委托环球机械资金中心完成对外收款业务 业务说明 5月20日，环球机械本部销售东方机械的货款2,100,需要收款，环球机械本部委托环球机械资金中心代为收款，记录环球机械本部内部存款的增加。 主流程
环球机械本部收款单修改（新增）提交-审批-提交环球机械资金中心->环球机械资金中心对外收款单修改提交-受理-收款 成员单位发起的对外收款业务 结算中心 成员单位 生 成 凭 证 对账单收款 对 账 余额调节表 银行日记账 （收款账号） 收款单 总账凭证 生 成 凭 证 受理 收款 对外收款结算单 总账凭证 内部账户明细账 （内部收款账号） 银行日记账 （收款中心账号） 提交结算中心 下载 图 24成员单位发起的对外收款流程图 操作说明 环球机械本部出纳收款单修改业务种类为“对外收款”，提交环球机械资金中心（用户：zx1资金专员张鑫）。 操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】 进入序时簿，选中收款单（表65）【提交】，回到收款单查询序时簿，选用工具栏按钮【审批】进行审批处理，然后刷新界面进行【提交结算中心】操作，下查，可看到生成的结算单，记住结算单号。 表65收款单 收款单 号收款公司收款类型收款科目 收款账 户 结算 方式 客户收款金额日期 编码规则自动生成环球机械 －集团本 部 其他 ，结算中心存 款 nhjxbb001 31集中 结算 东方机械2,100,2014-5-20 2、环球机械资金中心进行集中结算处理。（用户：zx1资金专员张鑫）
金蝶eas常见问题解答工具及框架应用
金蝶e a s常见问题解答工具及框架应用 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
1 BOS工具 1.1 bos启动测试，服务端启动就绪，但是客户端起不来 问题描述 拷贝过来的bos解决方案，启动测试一直停留在服务器就绪步骤。BOS业务建模工具启动测。 解决方法 拷贝过来的解决方案，其解决方案\runtime\apusic\config\中的内容为空。 拷贝一个能正常启动测试的该配置文件，替换即可。. 适用版本 EAS703. 1.2 测试启动的服务器端自动关闭并报错 问题描述 ，导入703的demo帐套，服务器端为703.启动测试后，测试启动的服务器端自动关闭并报错。但是如果用控制台启动，则没有问题。 尝试过更新bos工具，更新解决方案，重新构建等均无法解决。 解决方法 现场更新补丁：PT054300。. 适用版本 1.3 老版本工作流连接，版本不匹配问题 问题描述 步骤 1 60老版本工作流连接，版本不匹配。 解决方法 解决方法： 步骤 1 步骤 1 更新BOS 工具，确保BOS工具版本和服务端的版本一致。
步骤 2 步骤 2 安装补丁PT028007。 将PT028007下载到本地，然后在bos工具“工具-更新BOS工具”中进行安装，解决插件下载不下来的问题。 步骤 3 步骤 3 检查服务器路径“$EAS_HOME\ eas\server\lib\sp”目录下面是否存在“”文件。 如果存在，则把“$EAS_HOME\ eas\server\lib\sp”目录下面的“”改名为“”并替换“”目录下的“”（替换前备份一下）；这样建模工具再连接的时候就可以直接更新该目录下的“”包。 如果不存在，则执行下一步。 步骤 4 步骤 4 无法连接工作流，可能是元数据不一致导致，可以将服务端的四个jav包拷贝到供本地BOS下载的服务器路径下，需要拷贝服务端 “$EAS_HOME\eas\server\lib\common\bos”目录下的四个文件： 将这四个文件覆盖服务器 “$EAS_HOME\eas\server\deploy\\easWebClient\BOSModular\boscommon\eclipse\plugins ”路径下的如下文件： 以及“BOSModular\bosruntime\eclipse\plugins”路径下的“”（对应）。 步骤 5 步骤 5 打开本地BOS的时候先清除缓存，路径是本地BOS安装目录“BOSModular\”。 步骤 6 步骤 6 重新进行工作流连接操作。。. 适用版本 1.4 快测服务器终止 问题描述 BOS快测启动EAS登陆过程中，快测服务器终止，报错详情见附件 。 解决方法 请检查现场bos工具使用的jdk版本是否版本。 如果jdk版本确认没有问题，根据异常提示：找不到web相关的类 解决方案\web\webRoot\WEB-INF\lib目录下。 请现场参考处理。
金蝶K3全面预算管理系统解决方案
一、预算的主要职能 安达信公司"全球最佳实务数据库"(Global Best Practice)是这么定义预算的："预算是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。" 通俗地说，预算是经营战略或计划的具体体现，是企业资源配置的工具。它是企业中“看得见的手”，在企业经营管理中的主要作用如下： 计划 预算提供了经营计划的一个全面的框架，是企业计划的工具和具体体现。 协调 在制定预算的时候，管理层统筹考虑各个职能部门的需求，结合公司的发展规划，合理配置资源，从而推进公司朝预定的目标或战略前进。每个部门必须在对公司目标达成共识的情况下，编制本部门的预算。 监督或控制 预算是经营计划的具体化，对每个时期的实际执行情况和预算比较，分析其差异，对运营情况进行及时的反馈。预算是企业监督的工具，是实行差异化管理的一个重要手段。 考核 预算是评价企业运营的一个重要手段。将每个责任中心的实际运营结果与预算比较，可以有效评价该责任中心在某一经营期间的业绩。 帮助企业实现其战略目标
长期的企业战略必须通过企业的运营来实现，预算是企业阶段性运营目标的综合体现。科学的预算必须体现公司的战略计划，并且对如何配置资源去实现经营目标有一个合理的规划。 二、企业实施预算管理时遇到的主要难题 在我国，企业脱离“计划经济”时代后进入市场，企业自身的计划对企业发展来说越来越重要，预算作为企业内部的计划工具，慢慢在我国的企业中推广，可在实际的操作中，企业通常面临以下困难： 1、预算编制周期长，投入的精力多 许多企业7月就开始准备下年的预算，一线的业务经理要花数周的时间准备预算数据，而预算管理者则需要花费更多的时间来汇总、调整，并且这个过程往往循环往复多次，反复沟通，最终才能达成次年的预算。财务、业务部门公司在编制预算中投入了大量的人力物力，最后的预算可能还不能满足业务部门的需要。 2、预算编制过程难以控制 预算单位众多，管理具有多层级性，导致各个管理层级之间的信息传递不顺畅，不透明，一定程度上延长了编制周期；每个公司的管理水平、执行能力不同，预算的编制和实施的进度差别很大；在预算编制过程中，缺少合作与交流，各自编制自己的预算，各自为政。以上种种因素导致预算整个的流程难以控制。 3、预算数据缺乏准确性，实施效果不理想 预算在什么水平是合理的？如果业务目标定了以后，用多少资源去支持是合适的？这是困绕管理者的一个难题。预算资源太少，预计的经营目标无法实现，预算太松，造成资源的人为浪费。 为了编制预算而预算，预算成为对公司资源争夺的游戏，而没有考虑具体的业务需求，这样编制出来的预算是没有任何指导意义的，会造成资源的浪费和分配的不公。资
金蝶 EAS 集团财务会计解决方案
金蝶EAS 集团财务会计解决方案 金蝶软件（中国）有限公司
随着集团规模的扩张，集团总部在财务管理与控制方面出现了越来越多的问题：集团总部财务管理定位不清晰；财务组织结构设置不合理；对集团各产业之间的核算政策缺乏统一管理与规范；集团合并报表编制周期长、效率低下；财务与业务系统彼此孤立，无法建立财务与业务系统的信息共享机制；无法满足管理者对经营分析所需的各类报表等，严重削弱了集团对下属企业的管控力度。顺应集团企业集中财务管理的趋势，集团财务核算要求越来越统一集成，实现财务数据的大集中，及时监控下属单位的运营状况。 金蝶EAS集团财务核算管理解决方案打破传统分散式财务管理模式，支持在整个集团内实现集中监控、集中管理模式的转变，提供了财务数据的集中，财务核算流程的统一，资产的统一调拨，跨组织的财务审批，集团往来的协同处理，财务报表的自动汇总、总分类账、明细账、凭证跨组织、跨期间的透视联查。实现集团各成员单位财务集中核算，搭建全集团内统一财务核算和报告平台。 核心应用 构建集团财务集中核算平台 在集团总部搭建统一的基础数据管理平台，对集团管控数据分级管理，形成统一的标准，便于信息在集团内流动，如会计科目、组织架构、客户和供应商、辅助核算项、绩效考核指标等。集团企业可根据管控模式的不同搭建相应的组织架构平台、财务政策和制度平台、基础数据平台，集团管理平台的搭建是强化集团监控的重要手段和工具。 财务业务一体化集成 总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，
并与应收系统、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成。财务数据由业务系统自动生成，保障了财务信息与业务信息的高度同步与一致性，避免了企业数据多头采集、重复采集，并提高了集团企业的管控水平。 多账簿管理 通过建立主账簿和副账簿的对照关系，使主账簿数据自动生成到副账簿中，并可根据核算制度差异或管理需要对副账簿数据进行灵活调整，帮助企业轻松建立多套账簿和报表体系，满足同一信息不同的报告需求。金蝶EAS独特的后台处理，也支持副账簿可建立不同于主账簿的资金体系、预算体系及预算控制、差异化的往来管理和账龄分析等。 全生命周期资产管理 统一集团资产管理体系，支持固定资产新增、变更、合并拆分、调拨、抵押、租赁、报费清理、维修、纳税折旧、盘点等全生命周期管理。可实时监控固定资产流程，掌控集团所有资产状况，发挥集团资产统一调度优势，提升资产使用效率。与采购管理、预算管理、总账等系统集成，保证了相关业务信息及时、完整，强化了财务对业务的监控。 强大的报表和合并报表管理 报表系统预置了企业常用的报表模板，提供灵活的报表编制工具，通过从各业务系统自主取数，生成有固定样式的各类管理报表。合并报表系统支持多合并范围，可轻松管理报表编制过程，自动生成往来类、权益类抵销分录，准确完成报表的汇总和合并。强大的穿透式查询功能，有利于集团对下属公司的业务监控，且支持与各种异构系统集成。 客户价值 ●实现集团财务一体化管理，进行集团财务数据集中管理，加强信息整合，强化总部监控职能； ●实现财务业务一体化，有效收集和共享经营数据，实现物流、资金流和信息流的同步，提高管控水平； ●支持资产的静态核算和全生命周期的动态管理，提高资产使用效率； ●集团内部往来对账，便于集团层面合并报表制作，提高集团工作效率； ●建立统一规范的财务报表体系，简化合并工作，大大缩短了报表出具的时间。 客户感言
EAS总账常见问题解答
总账常见问题解答 总账常见问题解答 金蝶软件（中国）有限公司 发布日期：2015年12月
目录 总账 总账 (2) 1.1 初始化 (6) 1)辅助账初始化时，选择辅助账看不到某辅助账类型？6 2)科目初始余额录入时，计量单位的默认值不是科目设置的默认计量单位6 3)科目余额初始化引入方式不可选7 4)总账科目余额表初始化提示“公司启用本位币折算方式，但是没有本位币折算报告率汇率”7 1.2 凭证 (8) 5)提交凭证时，提示“往来科目没有业务编号，请修改科目自定义属性”8 6)新增凭证时，由于汇率折算，正常的尾数差导致借贷不平衡无法提交凭证8 7)凭证反过账时，报错提示子科目的长编码不是继承父科目的长编码9 8)凭证新增，带出辅助账行信息不全9 9)现金流量批量指定未显示全部分录9 10)EAS8.0新增凭证时无法显示即时余额10 11)凭证无法录入辅助账10 12)暂存凭证提交后还是原来的凭证号，提交的编码规则没有生效11 13)凭证导入模板“现金流量标记”字段的含义是什么？在凭证中影响那些内容字段有哪些值，每个 值代表什么含义？11 14)凭证的核算项目不显示完整的核算项目名称11 15)做凭证时辅助账挂内部单位的如何才能只显示最末级12 16)手工输入本位币/原币后，希望重算汇率12 17)导入的凭证不能修改12 18)凭证提交提示附表指定错误13 19)凭证查询，过滤条件核算项目，选择不设置隐藏，系统不能带出核算项目。13 20)凭证界面，科目数量的精度怎么设置？14 21)能否做到金额所在位置跟随科目方向？14 22)隐藏凭证的报告币借方和报告币贷方14 23)凭证审核失败：[没有控制策略或控制策略未启用！] 15 24)总账凭证序时簿凭证存在断号，但在检查断号时，提示不存在断号。15 25)凭证提交报错："第二条分录的第一条辅助行账缺少核算项目组合"；16 26)科目受控后，仍能修改辅助帐金额16 27)凭证录入核算项目客户时录入客户助记码不能带出客户信息16 28)标准凭证引入时的参考信息17 29)总账-凭证序时簿-检查断号功能无法正常使用，实际存在断号，但检查时却没有检查到断号信息。 17 30)即时核销模式下做核销凭证核算项目不显示18 31)挂账凭证与核销凭证如何定义18
金蝶EAS财务共享中心解决方案2014(终稿)
共享推动财务管理变革与转型---金蝶EAS财务共享服务中心解决方案
什么是财务共享服务中心 ●大型集团企业面临的管理问题 ●什么是财务共享服务中心 ●财务共享服务中心的特点 ●哪些企业适合建立财务共享服务中心 建设财务共享服务中心需要具备什么条件 金蝶EAS财务共享服务中心解决方案与价值●财务共享服务平台 ●费用共享解决方案 ●应付共享解决方案 ●出纳共享解决方案 ●资产共享解决方案 ●核算共享解决方案 ●报表共享解决方案 ●财务共享服务中心应用价值 金蝶EAS财务共享服务中心客户典型应用●千亿房企的财务管控转型之路 ●大通证券，从物理集中到全面共享 ●共享，为金蝶向互联网转型保驾护航
什么是财务共享服务中心 大型集团企业面临的管理问题 由于大型企业的层级和规模都比较大，在运行过程中，很容易出现机构臃肿、部门重叠设置、人员多、成本高、沟通不畅且流程操作多样化等问题，我们称之为“大企业病”。内部沟通效率和资源利用效率不高，集团总部既希望子公司发挥积极能动性，又怕子公司失去控制…… ●企业成本不断增加。如果每个分子公司都需要设立财务部，公司的成本将居高不下； ●分子公司的增加导致管控难度增加。不同地区分子公司的财务管理各自为政，没有统一的标准和 规范进行协调，企业集团难以实现统一管控； ●企业全球化发展，股东知情权受到挑战。处在不同地域、不同国家的分子公司的财务绩效如果得 不到正确反应，股东无法预测投资结果； ●经营风险和财务风险不断增加。一个分子公司出现问题，可能牵涉到其他分子公司的连锁反应， 集团的发展扩张受到制约。 为获得长期竞争优势，大型企业不断探索新的财务管理模式。在此背景下，财务共享服务应运而生。 什么是财务共享服务中心 财务共享服务中心（Finance Shared Service Center）是近年来出现并流行起来的会计和报告业务管理方式。它将不同国家、地点的实体会计业务拿到一个共享服务中心来记帐和报告，这样做的好处是保证了会计记录和报告的规范、结构统一，而且由于不需要在每个公司和办事处都设置会计，节省了系统和人工成本。 图：共享服务是企业集中式管理模式在财务管理上的最新应用
金蝶EAS集团财务管理解决方案
金蝶EAS集团财务管理解决方案
目录 概述 (3) 集团财务管理发展趋势 (4) 集团发展战略定位 (4) 集团财务管理的核心思想和内容 (4) 集团财务管理发展趋势 (5) 集团财务信息管理的重点 (5) 集团财务管理解决方案 (6) 金蝶EAS产品概述 (6) 集团财务管理整体解决方案 (6) 集团基础政策管理解决方案 (8) 集团集中核算管理解决方案 (10) 集团全面预算管理解决方案 (12) 集团资金集中管理解决方案 (14) 集团财务报告管理解决方案 (16) 客户价值 (18) 成功客户 (19)
概述 在全球经济一体化的今天，中国企业集团越来越迅速地融入国际大市场之中，为了迎接更多机会和挑战，集团不断拓展业务领域、扩大经营地域、增加管理层次，以做大做强为目标，来应对市场的变化，实现集团的战略目标。我们可喜的看到，在中国企业集团的快速发展过程中，企业集团采取了不同的发展策略，有围绕行业价值链作强的企业、有围绕核心业务发展壮大的企业、还有什么赚钱就做什么的多元发展企业，但是，我们不能忽视这样的现象： 庞大的德隆帝国轰然倒塌了； 中航油集团新加坡公司一夜之间巨亏使公司濒临破产； 中国银行的一个下属支行居然能“丢失”了10亿元巨款； 叱咤风靡市场多年的格林柯尔已经全面瓦解； …… 这样的实事值得让我们深思和分析，中国企业集团的发展到底出现了什么问题？ 作为一个集团企业，集团总部必须加强财务监控，必须有效地集中掌管集团财务，通过财务手段实现集团总部对集团的管控！德隆多元投资失控，资金链条断裂；中航油事件是监督缺位，造成巨额国有资产流失；中行内外勾结的票据诈骗案，严重暴露了中国银行在分支机构管理和控制方面薄弱失效、格林柯尔的快速扩张过程中，忘记了对自己的财力估计；这种种现象的背后原因是集团缺乏财务预警体系，对集团财务缺乏监控手段，同时，集团没有清晰定位集团总部和分子公司的财务管理权限、集团对企业的管理模式没有准确定位，这已经成为集团公司绕不过去、急需解决的重要问题：集团总部和下属企业的财务职责权限如何分工？ 集团如何加强对下属企业有效财务管控？ 集团如何整合资源，发挥出集团整体的竞争优势？ 集团如何建立起一套有效的财务管理模式，提升财务管理？ 本文正是从以上问题出发，在分析企业集团的发展趋势的基础上，对企业集团的管理模式进行归纳分析，并针对各种管理模式，提供集团财务管理重点内容，从企业管理问题、解决策略、产品架构、业务流程、关键应用、客户价值等等方面详细阐述了集团财务解决方案内容，为您提供集团财务管理解决方案，帮助您不断提升企业集团财务管理水平，保障企业战略目标的达成！
EAS系统部署常见问题指南
EAS系统部署常见问题指南 目录 1.前言................................................................................................................................................... 2.售前顾问常见问题 ........................................................................................................................... 2.1.如何估算EAS的并发数？ ..................................................................................................... 2.2.如何给EAS客户推荐服务器？ ............................................................................................. 2.3.EAS客户端的需要什么样的配置？....................................................................................... 2.4.如何购买应用服务器许可？................................................................................................... 2.5.如何购买数据库许可？........................................................................................................... 2.6.如何得到EAS性能测试报告？ ............................................................................................. 2.7.有无EAS安全方案？ ............................................................................................................. 2.8.如何选择EAS网络连接方式？ ............................................................................................. 2.9.如何选择杀毒软件？............................................................................................................... 2.10.如何选择防火墙？................................................................................................................... 2.11.客户已经购买的应用服务器、数据库是否可以用？ ........................................................... 2.12.服务器的价格？....................................................................................................................... 2.1 3.网络连接价格？....................................................................................................................... 2.14.各硬件厂商服务器性能对比。 ............................................................................................... 2.15.客户说我们提供的机型太贵了怎么办。 ............................................................................... 2.16.现有的网络连接方式是否能满足性能要求？ ....................................................................... 3.第二部分EAS部署常见问题.......................................................................................................... 3.1.方法论....................................................................................................................................... 4.EAS安装部署问题........................................................................................................................... 4.1.EAS安装前需要注意什么问题 .............................................................................................. 4.2.EAS在windows2003/XP上不能正常安装。........................................................................ 4.3.Unix、Linux环境下EAS安装程序不能正常运行。 ........................................................... 4.4.AIX下安装了EAS服务端后，启动服务器、管理控制台，系统报 “0403-027Theparameterlististoolong.”错误。.......................................................................................... 4.5.在AIX安装EAS5.4，提示选择JDK1.4或JDK1.5版本，如何选择？ ............................ 4.6.EAS无法正常启动，昨天还好好的，最近EAS服务端没有做变更。 ............................. 4.7.EAS服务器部署后，不能启动。 .......................................................................................... 4.8.ApusicLicense失效，导致EAS不能启动。......................................................................... 4.9.无法停止EAS服务。 ............................................................................................................. 4.10.通过IE访问EAS时，出现“控件启用失败，可能该站点不受信或者安装了一些拦截插件”。 4.11.通过windows远程桌面连接远程主机，用administrator登陆，启动EAS服务后，注销administrator 后，EAS服务停止。............................................................................................................................... 4.12.卡巴斯基杀毒软件导致EAS无法启动.................................................................................. 4.13.在HP-UX安装部署EAS需要注意什么 ............................................................................... 5.网络常见问题处理 ...........................................................................................................................
金蝶K3养殖行业解决方案
金蝶K3 WISE创新管理平台养殖行业解决方案 为养殖行业集团管理的信息化总体目标是建立一套符合企业实际情况与发展要求，全面实现财务核算电子化、财务管理一体化、业务管理流程化、整体应用个性化的计算机信息系统。养殖领域的范围主要包括禽类养殖（养鸡养鸭）领域、畜类养殖（养猪）领域等管理。 一、养殖行业方案概述 农业养殖在我国起源很早，但从上个世纪八十年代初才开始发展壮大并扩张经营范围。最初很多养殖企业的规模都较小，随着国内经济的发展和人民水平的提高，社会对肉、蛋、奶等养殖农业产品的需求也在不断增加，养殖企业发展也越来越完善。可对于养殖管理的信息化，与发达国家的管理差距比较大。与其他行业管理比较起来，养殖的信息化应用起步比较晚。 在管理上，规模化的养殖企业一般都采用集团一体化养殖模式，由众多的分子机构组成，在企业运营上具有集团高度集中控制、协同作业的特点，具体表现在以下几个方面： 高度集权的组织管理，从集团总部到底层机构有多级管理级次，机构众多，层次复杂。集团总部采取一管到底的方法，分子机构的产供销、财务、HR及行政等各条线都由总部对应部门直接指挥，体现高度的集权管理。 生产原料由集团采购中心集中采购、统一配送，各级分子机构根据情况报送采购需求，集团采购中心集中采购，统一结算，并按需配送给各级机构。除外，集团采购中心负责进行供应商的管理、评估工作，进行招标、定价，签订合同、协议等采购前期工作。充分体现了集团对原料采购的集中管控，较大地提升反应速度、降低采购成本。 集团物资统一管理、统一调配，各种原料、成品、半成品库存资源集团内共享，集团总部根据分子机构的库存状况、需求状况等信息，在集团内统一按需调配，从而有效、合理地利用库存资源。 从整体分析来看，现代农业养殖的信息化主要有以下特点：第一，信息化程度较低，除了财务管理、人力资源管理等通用软件系统外，业务管理一般业界没有成熟的产品匹配，而自行研发的业务管理，不能满足企业的快速发展；第二，系统没有一个统一的技术平台支撑，形成信息孤岛；第三，业务系统没有与财务系统集成，不能实现财务业务一体化。 二、养殖方案特点 标准产品根据养殖行业的管理特色配置：通过基础政策管理、工作流管理以及应用框架，对会计科目、管理政策等主数据和系统参数的配置，满足客户的多种集团管理模式应用；通过组织配置、功能数据配置、报表配置、语言配置等，满足各种客户的多种应用需求；通过工作流定义，满足养殖企业管理流程的个性化配置以及系统运营过程中的流程优化。 养殖企业集团通过建立起集中的财务管理体系，所有子公司的财务数据进行了集中管理、消灭财务数据、报表等在部门、时间上的延误，极大提升工作效率。？ 建立了包括养殖行业饲料采购、存储、调拨、生产，以及养殖业特征的信息化集中管理平台，实现集团财务、业务信息共享，集团的及时监控和调配管理，提升了集团管控能力。 为养殖集团企业架构起一个可持续发展的信息平台。能够满足养殖行业集团未来业务规模的不断扩展和管理方式的变革。统一的信息管理平台，把整个集团业务纳入统一的信息平台上，消除集团的信息孤岛，使得业务能够快速反反应、准确高效，从而为企业决策提供强有力的支持；
金蝶云星空资金管理解决方案7.doc
金蝶云星空资金管理解决方案7 金蝶云·星空 资金管理解决方案 上海尼欧信息科技发展有限公司 马先生 集团公司为什么要做资金集中管理 这一刻整个集团究竟有多少货币资金？ ? 集团公司到底有多少银行账户,哪些是长期有资金沉淀的？? 今天或这个月集团支出多少？都用到哪去了？ ? 集团怎么和银行谈判获得更优惠的利率？ ? 如何确保资金使用的合理、合法性？ ? 集团内部资金结算业务频繁,怎样才能减少资金的体外循
环？ ? 怎么消除合并报表上存贷双高现象？ ? 资金周转速度还能不能加快，哪些方面还有潜力可挖？ ? 1 资金 查询 4 资金 风险 资金 2 合理 利用 3
高效 调度 集团企业财务管理的特征：以资金流管理为核心1、掌控集团完整的资 金流； 2、维持资金流动的均 衡性，防范资金风 险； 3、降低资金占用和使 用成本； 4、充分利用商业银行 的金融服务。 资金管理 中心 现金流入资金流出 销售/应收采购/应付 下属企业
费用报销 资金流入资金存量 客户 供应商 内部员工 集团 企业集团资金管理存在问题 企业集团 资金管理 多头开户，监控困难 ? 体外循环，流向不清 ? 筹资投资不能统筹规划，财务费? 用较高 信息失真
资金分散监控不利资金使用效率低 预算执行不到位 内部单位三角债严重 资金回笼无法科学管理 调剂不力,闲置与短缺并存 预算不完整、无法落实 ? 资金收支无法科学控制 ? 手工方式效率低下，信息反馈不 及时、不全面 无法掌握各子公司的资金动态 集团资金管理的关键目标 建立资金监控系统，掌握成员单位资金流量、流向和存量；? 加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成?
金蝶eas财务系统操作手册7p
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】EAS操作手册 金蝶EAS财务系统操作手册 目录 第一篇系统登陆 ............................................ 第一章 .......................................................................................... 金蝶EAS系统登陆第二章 .................................................................................................... 系统界面介绍第三章 .................................................................................... 切换组织及修改密码第二篇总账系统............................................ 第一章 .................................................................................... 总账系统初始化处理第一节初始化的流程................................ 第二节系统设置.................................... 第三节基础资料编码................................ 第四节基础资料设置................................ 第五节初始数据录入和结束初始化.................... 第二章总账系统日常操作................................ 第一节凭证录入.................................... 第二节凭证的修改和删除............................ 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账.................................... 第五节凭证打印.................................... 第三章常用帐簿报表.................................... 第一节总分类账.................................... 第二节明细分类账 (35) 第三节多栏账 (37) 第四章期末处理 (38) 第一节自动转账 (38) 第二节结转损益 (38) 第三节期末结账 (40) 第五章资产管理 (41) 第一节基础设置 (41)
EAS客户端常见问题及解决办法
EAS客户端常见问题及解决办法 目录 问题1：无法安装EAS客户端提示“某些文件无法被创建”，如下图。错误!未定义书签。 问题2：运行客户端的时候提示“读取文件C:\KD75_jituan\eas\client\cache\出错”，如图。................................................... 错误!未定义书签。问题3：运行客户端的时候提示“更新失败的文件列表”，如图。错误!未定义书签。问题4：运行客户端的时候提示如图，一直在检测更新。........ 错误!未定义书签。问题5：运行客户端提示“预启动的客户端正在更新，暂时不能开启客户端”错误!未定义书签。 问题6：在哪里可以下载EAS客户端.......................... 错误!未定义书签。问题7：客户端操作时提示“客户端配置错误，找不到第三方类！”错误!未定义书签。问题8：审批流程的时候提示“该任务已有人正在审批，请耐心等待处理完成”错误!未定义书签。
问题1：无法安装EAS客户端提示“某些文件无法被创建”，如下图。 处理办法： 1、在任务栏点击鼠标右键，启动任务管理器； 2、在任务管理器中找 到和进程终止 掉，如果找不到这两 个进程直接执行第3 步；
3、打开我的电脑进入C盘，删除 kd75_jituan 文件夹，如果无法删除请执行第2步； 4、重新运行客户端安装程序，碰到权限提示的时候务必选择“是”，或者“允许”。
问题2：运行客户端的时候提示“读取文件C:\KD75_jituan\eas\client\cache\出错”，如图。 处理办法： 1、运行桌面的强制更新物业集团EAS 命令，运行完成后按任意键退出；
金蝶物流行业解决方案
金蝶物流行业解决方案 ——总体蓝图 ——运营模式 ——需求特点 ——客户价值 金蝶物流行业信息化解决方案总体蓝图 金蝶物流集团信息化解决方案面向仓储、运输、货代和综合服务等现代物流企业，融合现代物流管理理念和先进的信息技术，通过物流计划管理、仓库管理、配送管理、运输管理、货代管理、报关管理、集装箱服务、增值服务和结算管理等应用，支持仓储配送、综合货代、零担快运、多式联运和综合运营等典型物流业务模式的运营管理；结合企业战略管理、风险管控、集团财务管理、集团人力资源、集团资产管理和集团协同平台等应用，帮助物流企业构建互联互通的运营系统，清晰洞察的管控体系，集成、统一、可配置和可扩展的信息化平台，有效支撑物流企业商业模式、管理模式和业务流程的创新，提升企业整体运作效率，实现效益最大化。 金蝶物流集团信息化解决方案的总体框架如下图所示：
整个解决方案通过建立集团组织架构、多组织管理体系，将所有的功能模块在统一的技术平台上搭建，将集团所有数据在统一的数据规范下进行处理，通过集成管理实现业务的一体化，包括：财务管理一体化、战略管理一体化、风险控制一体化、数据分析一体化、人力资源管理一体化，业务子系统管理一体化，从而形成集团统一完善的数据流和信息流，为公司决策提供准确、完整的决策数据信息，保障集团能够实时管控企业运营。——综合决策平台 包括管理驾驶舱、经营主题分析、企业绩效管理、经营预警、决策模型等内容，用以强化系统的查询、管理报表、监控、分析的能力，实现从业务处理到分析的一站式应用。也就是将企业业务系统数据集中、整合，从中挖掘有价值的决策信息、为企业领导决策和管理提供信息。并实现多维度的经营指标分析、过程监控、经营预警，满足物流企业从战略到运营等各管理层面的分析与决策需求。 ——集团风险管控 包括企业基础信息、风控管理门户、预警中心、风险管理、控制管理和企业监控六大功能，全面覆盖物流企业的主要风险管理需求，支持物流企业构建完整的风险管理流程，将COSO的整合框架的理念落实到了物流企业的信息系统之上，全面展现风险管理的各个要素。 ——集团财务 包括集团财务基础政策、集中核算、预算管理、资金管理、财务报告、战略管理等核心内容，以公司的经营战略为导向、现行财务制度为准绳，运用现代管理理念和计算机、网络、通讯等现代化技术，建立以集团“一本账”价值链为核心、以全面预算管理为主线，以优化配置公司整体资源为目标的集团化、网络化、一体化财务信息系统，进而运用先进的经营管理思想，推行现代化财务管理制度，提高企业财务和业务的综合管理水平，对整体的企业资源进行有效的配置、管理、控制和优化，从而实现企业价值最大化。——集团人力资源 通过创建以能力素质为基础的任职资格体系、招聘选拔和培训发展体系，以绩效管理为核心的评估与激励体系，帮助物流企业构筑核心组织能力，是一套服务于企业战略、服务于成员企业部门业务和服务于全体员工职业发展的整体解决方案。 ——集团资产管理 满足集团企业内部资产统一管理的需求，帮助物流企业集团根据各自对下属公司的实际管控力度和方式，选择不同的采购模式，通过规范的内部资产集中采购和管理，实现集团企业对内部资产管理的控制。 物流业务综合管理 ——物流计划 物流计划系统主要包含订单管理、物流方案、物流任务管理和流程优化等内容。支持入库订单、出库订单、运输订单、货代订单、增值服务订单等丰富的业务订单管理；可配置的物流方案是整个物流信息系统的核心，可根据物流业务需要配置物流计划，产生相应的物流任务去执行；从而达到为客户量身定制物流服务的目的。 ——仓库管理 仓库管理系统主要包含普通仓、监管仓、保税仓、VMI等多种业务类型的仓库管理；涵盖了入库操作流程、出库操作流程和库存管理完整的业务管理流程；灵活支持库存调整、物权转移、移库作业、库内增值服务等业务操作；帮助物流企业建立规范的仓库管理流程、提升仓库运作效率。 ——配送管理
金蝶EAS常见问题解答
目录 凭证的正确导出导入方法 (2) 补录凭证时的凭证号问题 (3) 凭证排序后统一提交的方法： (3) 个别错误凭证号的调整 (4) 凭证怎样审核过帐？（即登帐） (5) 怎么月末结帐？ (5) 怎样核对重分类科目？ (6) 找不到科目，怎么办？ (6) 怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？ (7) 固定资产 (8) 当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？ (8) 计提公式是什么，可不可以修改？ (9) 存放地点在哪里新增？ (9) 怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？ (10)
凭证的正确导出导入方法 为什么我的导出的凭证却无法导入？ 这是因为没有使用正确的导出方试，可能仅仅导出了凭证查询列表。 正确的导出导入方法：请进入凭证处理-标准凭证引出，标准凭证引入 引入时要注意的选项：如果想一并引入现金流量和暂存的不完整的凭证，则要勾选如下选项。
补录凭证时的凭证号问题 因为凭证号是以提交顺序为准，与原暂存号码无关，所以如果补录凭证时想要凭证号与原凭证一致，可以录入到参考信息栏内，待补录完成后按顺序提交。（在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序） 凭证排序后统一提交的方法： 1 通过导入方式生成的凭证号字段可以直接在列头点击排序。 2 参考信息字段必须到过滤条件中的排序选项卡内设置。并且在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序。
排好序后，就按顺序一个一个提交。如果凭证有问题，系统会给出错误提示。 最好不要一起提交，除非你确定所有凭证都没问题。一旦遇到有问题的凭证就跳过这个号码了，又得要重新调整。 个别错误凭证号的调整 可以采用编号调整的功能，进行手工调整（只能调整当期的凭证号）。 在凭证查询界面，点击编辑-调整编号