污水处理设备项目商业计划书

污水处理设备项目商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

摘要

该污水处理设备项目计划总投资16056.97万元，其中：固定资产投资11549.38万元，占项目总投资的71.93%；流动资金4507.59万元，占项目

总投资的28.07%。

达产年营业收入31920.00万元，总成本费用24705.96万元，税金及

附加305.44万元，利润总额7214.04万元，利税总额8514.52万元，税后

净利润5410.53万元，达产年纳税总额3103.99万元；达产年投资利润率44.93%，投资利税率53.03%，投资回报率33.70%，全部投资回收期4.47年，提供就业职位593个。

重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做

好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安

全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生

的要求，保障职工的安全和健康。

由于我国农村供水安全堪忧、污染物排放逐年增加、污水处理覆盖率

远低于城镇，而农村在我国二元城乡经济结构中占有重要战略地位，国家

将下大力气推动农村水务事业发展，农村污水处理市场将迎来历史性发展

机遇。2018年，农村污水处理行业大约形成了614亿元产值，预计到2024

年产值将达到1400亿元。

报告主要内容：总论、项目基本情况、市场调研分析、产品规划方案、选址方案评估、项目工程设计、工艺原则、项目环境保护分析、生产安全、

风险评估、项目节能方案、项目计划安排、投资方案说明、经济效益可行性、评价结论等。

污水处理设备项目商业计划书目录

第一章总论

第二章项目基本情况

第三章产品规划方案

第四章选址方案评估

第五章项目工程设计

第六章工艺原则

第七章项目环境保护分析

第八章生产安全

第九章风险评估

第十章项目节能方案

第十一章项目计划安排

第十二章投资方案说明

第十三章经济效益可行性

第十四章项目招投标方案

第十五章评价结论

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有

效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入30145.11万元，同比增长28.09%（6611.09万元）。其中，主营业业务污水处理设备生产及销售收入为

27962.91万元，占营业总收入的92.76%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额7416.95万元，较去年同期相比增长1824.10万元，增长率32.61%；实现净利润5562.71万元，较去年同期相比增长736.46万元，增长率15.26%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx实业发展公司承办的“污水处理设备项目”主要从事污水处理设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

污水处理设备项目选址于某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物

达标排放，满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：污水处理设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

污水处理设备项目

（二）项目选址

某经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积46509.91平方米（折合约69.73亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.72%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.72%，固定资产投资强度165.63万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46509.91平方米，建筑物基底占地面积31961.61平

方米，总建筑面积66044.07平方米，其中：规划建设主体工程43172.38

平方米，项目规划绿化面积5095.86平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费5846.29万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量783717.31千瓦时，折合96.32吨标准煤。

2、项目年总用水量22272.14立方米，折合1.90吨标准煤。

3、“污水处理设备项目投资建设项目”，年用电量783717.31千瓦时，年总用水量22272.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.22吨标

准煤/年。达产年综合节能量29.34吨标准煤/年，项目总节能率22.72%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济技术开发区发展规划，符合某经济技术开发区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16056.97万元，其中：固定资产投资11549.38万元，占项目总投资的71.93%；流动资金4507.59万元，占项目总投资的28.07%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31920.00万元，总成本费用24705.96万元，税

金及附加305.44万元，利润总额7214.04万元，利税总额8514.52万元，

税后净利润5410.53万元，达产年纳税总额3103.99万元；达产年投资利

润率44.93%，投资利税率53.03%，投资回报率33.70%，全部投资回收期

4.47年，提供就业职位593个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济技术

开发区及某经济技术开发区污水处理设备行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进某经济技术开发区污水处理设备产业结构、技术结构、组织

结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“污水处理设备项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某经济技术开发区经济发展，为社会提供

就业职位593个，达产年纳税总额3103.99万元，可以促进某经济技术开

发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.93%，投资利税率53.03%，全部投资回

报率33.70%，全部投资回收期4.47年，固定资产投资回收期4.47年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能

力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经

济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、

新模式、新业态。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系

列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件

的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条

件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现

代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，

建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国

企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管

理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、

管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升

工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。引导民间投资

参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广

泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级

（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展

的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目基本情况

农村污水处理市场潜在需求巨大

现阶段，我国农村人居环境状况很不平衡，脏乱差问题在一些地区还比较突出，这是基础设施落后，环保监管不及时、不到位，居民环保意识欠缺等因素的集中体现，也是社会发展难以逾越的阶段。

其中，由于自来水的普及，卫生洁具、洗衣机、沐浴等设施也走进平常百姓家，使得农村人均生活用水量和污水排放量增加。同时由于化肥的大量应用，减少了传统农家肥的使用，造成农村生活污水失去了重要消化途径。

种种因素合力下，我国农村污水排放量体量惊人。2017年，我国农村污水排放量约为214亿吨，较上年增加12亿吨；根据测算，2018年，农村污水排放量大约为230亿吨，同比增长7.5%。

农村生活污水的无序排放，未经处理、利用的粪便和各种污水严重污染了土壤、地表水和地下水，成为农村环境的重要污染源，这种情况造成了农村河道水体变黑变臭、鱼虾绝迹、蚊蝇滋生的现象，污水中病菌虫卵引起的疾病传播，使群众的身体健康受到极大威胁，农村生活污水治理已经迫在眉睫。

目前我国建制镇和乡级行政区域污水处理厂个数分别有3409个、441个，污水处理厂处理能力分别为1423万立方米/日，26万立方米/日，污水处理率分别为53%、11%，污水处理厂集中处理率分别为42%、6%。可见，农村污水治理市场则存在着巨大的短板，未来可提升空间

巨大。

对此，我国政府正加大力度补足短板。2017年2月，环保部、财

政部联合印发的《全国农村环境综合整治“十三五”规划》提出，到2020年我国农村污水处理率要达到30%以上；2018年2月，《农村人

居环境整治三年行动方案》同样提出，要积极推广低成本、低能耗、

易维护、高效率的污水处理技术，鼓励采用生态处理工艺；加强生活

污水源头减量和尾水回收利用。将农村水环境治理纳入河长制、湖长

制管理。

鉴于农村污水处理仍有较大缺口，管网等配套设施仍不齐备，未

来投资有望扩大。2013年以来，我国对于农村污水处理的投资便在不

断增加。2017年，我国农村污水处理投资达到144.2亿元，同比增长46.10%。

总体而言，我国污水治理市场潜在需求巨大，随着国家对农村生

态环境的高度重视，农村污水市场有望全面实现覆盖和达标。

农村污水处理行业迎来历史性机遇

根据上述分析可知，由于我国农村供水安全堪忧、污染物排放逐

年增加、污水处理覆盖率远低于城镇，而农村在我国二元城乡经济结

构中占有重要战略地位，国家将下大力气推动农村水务事业发展，农

村污水处理市场将迎来历史性发展机遇。2018年，农村污水处理行业

大约形成了614亿元产值，预计到2024年产值将达到1400亿元。

值得一提的是，虽然农村污水处理行业前景较好，但是投资难度

也较大，受规模成本、商业模式、地域性、技术等一系列条件影响，

因此需要能产生规模经济、市场知名度较好的企业才能占据一席之地。

因此，2014年以来，上市企业为了更好的占领农村污水治理市场，加大了收购步伐，国中水务收购丹麦BioKube公司和四川亿思通环保、国祯环保收购挪威GEAS公司、双良节能收购浙江商达环保。

第三章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为污水处理设备，根据市场情况，预计年产值31920.00

万元。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积46509.91平方米（折合约69.73亩），其中：净用

地面积46509.91平方米（红线范围折合约69.73亩）。项目规划总建筑面

积66044.07平方米，其中：规划建设主体工程43172.38平方米，计容建

筑面积66044.07平方米；预计建筑工程投资5456.27万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费5846.29万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16056.97万元；预计年实现营业收入31920.00万元。

第四章选址方案评估

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有

较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多

方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目

选址应遵循以下基本原则的要求。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕

地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地

综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于某经济技术开发区。

园区支持企业转型升级。优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提

升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市

重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260

余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。