唐山丰润区广播电视台

唐山市丰润区广播电视台

2016年度部门决算有关事项说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

（一）贯彻党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确的舆论导向和文艺方针；

（二）统筹安排广播电视事业的建设项目；

（三）负责本辖区的广播电视新闻和分类专题节目、文艺节目、广告节目、影视节目的制作和播出，转播上级台站的广播电视节目；

（四）负责广播电视艺术研究、业务培训、产业经营及相关社会服务工作；

(五)加强广播电视队伍的建设和专业培训；

(六）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

1、机构设置情况

我单位内设十三个部门：总编室、编辑部、新闻部、专题部、社教部、文艺部、广告部、经济部、综艺部、广播部、技术部、发射部、办公室。

2、机构人员情况

丰润区广播电视台有事业编制人员156名。

3、2016年初实有在职职工165人，本年正常退休2人，年末实有职工163人。

第二部分:唐山市丰润区广播电视台决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

丰润电视台2016年度上年结转和结余为0元，2016年收入20278248.02元，本年支出20278248.02元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0元。

2016年决算收入总计20278248.02 元，决算支出总计20278248.02元。与2015年13638111.07元相比，决算收支总计分别增加6640136.95元，增长48.69%。主要原因是2016年度正常人员增资。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计20278248.02元，全部为财政拨款收入。具体情况如下:

财政拨款收入20278248.02元，是当年财政安排的资金。较2015年决算增加6640136.95元，增长48.69%，主要原因是2016年度正常人员增资，财政拨款收入增加。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计20278248.02元，全部为基本支出20278248.02元，占100%。无项目支出。基本支出如下：

1、2016年人员经费18879606.06元，比2015年的12523636.01元增加了6355970.05元，增幅50.75%，主要原因为2016年兑现人员奖励绩效和人员工资上调。

2、2016年日常公用经费1398641.96元，比2015年的1114475.06元增加了284166.9元，增幅25.50%,主要原因为2016年政府对我单位办公设备、采编播等专业设备进行了改造。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

丰润电视台2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0元，本年收入20278248.02元，本年支出20278248.02元，年末结转和结余0元。

丰润电视台2016年财政拨款决算收入总计20278248.02 元，决算支出总计20278248.02元。与2015年13638111.07元相比，决算收支总计分别增加6640136.95元，增长48.69%。主要原因是2016年度正常人员增资。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

丰润电视台2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0元，本年收入20278248.02元，本年支出20278248.02元，年末结转和结余0元。

(二)财政拨款支出决算结构

丰润电视台2016年度财政拨款支出20278248.02元，按功能分类主要用于以下方面:文化体育与传媒支出为17512913.24元;医疗卫生与计划生育支出1574273.94元;住房保障支出1191060.84元。具体是：

（1）文化体育与传媒支出为17512913.24元，主要是单位为完成广播电视事业发展而发生的人员支出、日常公用

支出和项目支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出1574273.94元，主要是单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。

（3）住房保障支出1191060.84元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出年初预算为20332500元，本年支出决算为20278248.02元，占年初预算的99.73%。主要原因是正常经费变动。与2015年13638111.07元相比，财政拨款支出增加6640136.95元，增长48.69%。具体情况如下：

1、工资福利支出17232243.77元，较2015年决算数11878319.12元增加5353924.65元，增长45.07%，超出2016年初预算数16744800 元增加487443.77元，增长2.91%，占年初预算的102.91%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出696975.96元，较2015年决算数1114475.06元减少417499.1元，减少37.46%，较年初预算数697200减少224.04元，约占年初预算的100%，主要原因是正常增减。

3、对个人和家庭的补助支出1647362.29元，较2015年决算数645316.89元增加1002045.4元，增长155.28%，主要原因为2016年纳入预算管理发放了个人取暖费；较年初预算数2129800元减少482437.71元，占年初预算的

77.35%，主要原因是个人取暖指标剩余。

4、其他资本性支出701666元，较2015年决算数0元，增加701666元，增加100%，较2016年初预算760700元少安排59034元，占年初预算的92.24%，原因是正常增减。

六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计198000元。具体情况为：

（一）全年无发生因公出国(境)费用,2016年初未安排因公出国（境）费用，因此2016年决算没有因公出国（境）费用，较2015年决算没有变化。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费165000元(2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，我单位年末公务用车保有量为0，原黄标车已报废，其他车辆未办理划拨手续，本年公务用车费用用于从下属单位借调的5辆公务车)，与2016年预算165000元相比，无增加，比2015年决算增加165000元，增加100%。公务用车运行维护费增加的主要原因2016年正常纳入预算。

（三）全年发生公务接待费33000元，（2016年度国内公务接待150批次，合计接待1500人次），较2016年初预算33000元，相等无增加，比2015年决算增加33000元，增长100%。主要原因是2016年正常纳入预算安排。

七、2016年度丰润电视台预算绩效管理工作开展情况说

明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据上级财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)预算项目绩效评价开展情况

丰润电视台2016年无项目支出。

八、政府性基金预算收支决算表说明

我单位无政府性基金预算收支。与2016年初预算相比无变化，较2015年决算相比无变化。

丰润电视台2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、2016年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

丰润区广播电视台2016年度机关运行经费支出696975.96元，比2015年减少417199.1元，减少37.46%。主要原因:正常减少办公经费。

(二)政府采购支出情况

我单位2016年无政府采购行为。2016年初没有政府采购计划，与2016年预算一致，与2015年决算一致。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我部门单位价值50万元以上通用设备1套。

2016年度固定资产原值16531662.1元，比2015年底固定资产原值12929120.1元，增加了3602542元，主要原因是政府无偿划拨2987850元资产设备、正常采购624692元，正常报废电动门10000元。

2016年负债4969482.03元，比2015年底负债32384405.65元，减少了27414923.62元，主要原因是政府减免。

（四）2016年资产负债表年初数变动情况如下：资产负债总数为43330859.32元，减少3195235.73元，2016年初数变为40135623.59元。具体情况如下：其他应收款增加4244891.77，累计折旧7440127.5元；其他应付款增加4244891.77元，长期应付款减少7440127.5元。净资产无变化。主要原因是年初数有误。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款

资金和其他资金等安排的住房改革支出。