礼品与礼金管理办法

礼品、礼金管理办法

归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――行政系统分册

文件编号：鹏润—行—总务011

撰写单位：行政中心总务部

版本：第一版

生效日期：2003年9月9日

机密等级：□机密■一般

合计页数：10 正文页数：3

附件个数：6

制度正文目录：

1目的：为了规范各级公司、部门的礼品、礼金的上缴及领用管理，特制定本管理办法。

2范围：

2.1适用范围：鹏润投资（国美电器）有限公司各中心、各部门、下属各级子公司。

2.2发布范围：鹏润投资（国美电器）有限公司各中心、各部门、下属各级子公司。

3名词解释：

3.1礼品：外部单位/个人因工作关系赠与我公司个人的物品。

3.2礼金：外部单位/个人因工作关系赠与我公司个人的现金、信用卡、存折等。

4职责：

4.1总部及各分部的礼品管理工作统一由总部行政中心总务部及各分部总务部负责，总部行政

中心总务部负责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管，并可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排，调剂使用。

4.2调拨礼品的审批权限在总部行政中心；

5作业内容：

5.1礼品管理实行帐实分管，帐务管理员要建立礼品管理台帐，详细记录礼品名称、型号、数

量、来源、日期、有无来源方标记、保质期（后两项可在备注栏反映）等。礼品由总务部实物管理员负责保管，礼品实物管理员要建立礼品实物台帐，并对礼品实物的收入和支出情况进行登记；

5.2礼品的上缴

5.2.1企业员工收到礼品、礼金应及时上缴总务部，帐务管理员清点实物后开据入库单（一

式三联），经上交人、帐务管理员、实物管理员（礼金不用签字）、总务部经理签字后，上缴人留存入库单第一联，账务管理员留存入库单第二联用以登记电子账，实物管理员留存入库单第三联用以登记实物台账；

5.2.2礼金由帐务管理员直接交财务，财务开具收据。

5.2.3实物管理员对帐务管理员交来的礼品验收后入库，凭入库单第三联登记实物台帐，月

礼品、礼金上缴流程图

礼品调拨流程图

礼品领用流程图

附件7.4

礼品、礼金上缴及领用情况汇总表

部门名称：日期：年月

附件7.5

礼品领用汇总表

附件7.6

礼品领用申请表