图书馆项目可行性研究报告

图书馆项目

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目录

第一章项目绪论 (1)

第二章项目建设背景及必要性 (9)

第三章项目选址科学性分析 (13)

第四章总图布置 (17)

第五章工程设计总体方案 (23)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (29)

第七章环境保护 (37)

第八章清洁生产 (54)

第九章劳动保护和安全卫生及消防 (58)

第十章节能分析 (67)

第十一章组织机构及人力资源配置 (74)

第十二章项目实施进度计划 (78)

第十三章投资估算与资金筹措 (84)

第十四章经济评价 (97)

第十五章综合评价结论 (110)

第一章项目绪论

一、项目名称及投资主体

（一）项目名称

图书馆项目

（二）项目投资主体

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在喀什地区xxxx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在喀什地区xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），代征地面积870.0 平方米，净用地面积95797.2 平方米（折合约143.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照图书馆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合图书馆制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积95797.2 平方米，建筑物基底占地面积65716.9 平方米，计容建筑面积108155.0 平方米，其中：规划建设生产车间87941.8 平方米，仓储设施面积12070.5 平方米（其中：原辅材料库房7280.6 平方米，成品仓库4789.9 平方米），办公用房4215.0 平方米，职工宿舍2394.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1532.8 平方米；绿化面积6322.6 平方米，场区道路及场地占地面积23757.7 平方米，土地综合利用面积95797.2 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3195.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

面对企业发展条件、发展环境的变化，面对激烈的国际竞争，面对第三次工业革命的浪潮，面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题，我们的企业必

须进行转型升级，实施中国制造2025。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在喀什地区xxxx工业园区建设，总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），预计总建筑面积108155.0 平方米，其中：规划建设生产车间87941.8 平方米，仓储设施面积12070.5 平方米（其中：原辅材料库房7280.6 平方米，成品仓库4789.9 平方米），办公用房4215.0 平方米，职工宿舍2394.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1532.8 平方米，建筑物基底占地面积65716.9 平方米，场区道路及场地占地面积23757.7 平方米，绿化面积6322.6 平方米，土地综合利用面积95797.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资42795.5 万元，其中：固定资产投资30608.4 万元，占项目总投资的71.5%；流动资金12187.1 万元，占项目总投资的28.5%；在固定资产投资中，建设投资30017.6 万元，占项目总投资的70.1%；建设期借款利息590.8 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资30017.6 万元，其中：工程建设费用27718.2 万元，占项目总投资的64.8%，包括：建筑工程投资13482.6 万元，占项目总投资的31.5%；设备购置费13820.8 万元，占项目总投资的32.3%；安装工程费414.8 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1855.8 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费1218.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费443.6 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）42795.5 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金30788.5 万元，占项目总投资的71.9%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12007.0 万元，

占项目总投资的28.1%，其中：项目建设期申请银行借款12007.0 万元，占项目总投资的28.1%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

六、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：87051.0 万元（含税）。

2、年总成本费用67874.9 万元。

3、营业税金及附加399.1 万元。

4、项目达纲年利润总额：18777.0 万元。

5、项目达纲年净利润：14082.7 万元。

6、项目达纲年纳税总额：9363.3 万元。

7、总投资收益率（ROI）：45.1%。

8、资本金净利润率（ROE）：61.0%。

9、项目达纲年投资利润率：43.9%。

10、项目达纲年投资利税率：54.8%。

11、项目达纲年投资回报率：32.9%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.3 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.6 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：35.2%（达纲年）。

七、项目建设进度规划

“图书馆生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

八、报告编制说明

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合喀什地区及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx图书馆产

业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“图书馆生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进喀什地区xx经济发展，为社会创造750 个就业机会，达纲年纳税总额9363.3 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资42795.5 万元，其中：建设投资30017.6 万元，建设期借款利息590.8 万元，流动资金12187.1 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入87051.0 万元，总成本费用67874.9 万元，年利税总额23446.0 万元，其中：年净利润14082.7 万元，纳税总额9363.3 万元（增值税4269.9 万元，营业

税金及附加399.1 万元，年缴纳企业所得税4694.3 万元），年利润总额18777.0 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.3 年，固定资产投资回收期3.6 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“图书馆生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的图书馆市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

（一）产业发展政策符合性

面对企业发展条件、发展环境的变化，面对激烈的国际竞争，面对第三次工业革命的浪潮，面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题，我们的企业必须进行转型升级，实施中国制造2025。

（二）区位发展背景

全年实现地区生产总值（GDP）848.2亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值282.4亿元，增长3.2%；第二产业增加值215.5亿元，增长2.3%，其中工业增加值85.6亿元，增长2.8%；第三产业增加值350.3亿元，增长10.9%。第一产业增加值占地区生产值的比重为33.3%，第二产业增加值占地区生产值的比重为25.4%，第三产业增加值占地区生产值的比重为41.3%，第三产业成为拉动经济增长的第一动力。人均生产总值18511元，增长5.6%。全年全部工业增加值85.6亿元，比上年增长2.8%。规模以上工业增加值34.5亿元，下降0.9%。在规模以上工业中，按经济类型划分，国有控股企业增加值6.9亿元，增长1.8%；股份制企

业增加值33.7亿元，下降1%；私营企业增加值4.9亿元，下降29.8%。按工业三大门类划分，采矿业完成增加值3.11亿元，增长21.3%；制造业增加值22.84亿元，下降6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值8.51亿元，增长4.8%。按轻重工业划分，轻工业增加值10.2亿元，下降0.2%；重工业增加值24.3亿元，下降6.9%。在喀什地区重点监测的产业中，电力工业3.7亿元，增长2.5%；建材工业8.9亿元，增长8.6%；纺织工业3.2亿元，增长28.8%；农副食品加工工业2.7亿元，下降4.5%；有色工业0.66亿元，下降75.1%；化学工业0.8亿元，下降4.8%。六大高耗能行业增加值下降0.4%，占规模以上工业增加值的比重为16.8%。全年规模以上工业企业产品销售率98.2%，比上年提高4.7个百分点。完成工业品出口交货值1.4亿元，下降22.2%。

（三）产业发展符合性

坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。图书馆制造名列其中，覆盖拟建

项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

1、通过该项目的建设可为社会提供750 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、项目建设的必要性

1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大

力度、坚持不懈地抓下去。

2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——喀什地区xxxx工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“图书馆生产建设项目”，拟选址在喀什地区xxxx工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），代征地面积870.0 平方米，净用地面积95797.2 平方米（折合约143.7 亩）；项目建设遵循

“合理和集约用地”的原则，按照图书馆行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合图书馆生产经营的需要。

二、现有土地状况及征地拆迁条件

（一）现有土地状况

项目建设区域土地现状为净地，地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。

（二）征地拆迁条件

该项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物，没有拆迁工作量。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据xx的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托xx工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于喀什地区xxxx工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历

史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于图书馆生产经营活动；为此，该区域是发展图书馆行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在xx工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第四章总图布置

一、项目总平面布置方案

（一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据某某有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要生产车间布置方案

1、某某有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。

（三）场区道路设计方案

1、某某有限公司项目建设场区所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

2、道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

3、场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

4、应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

5、道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能