用友t3建账及总账处理

建帐及总帐业务处理

一、如何建帐

1.如何建账

系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；

帐套名称；（企业简称）

帐套启用时间（系统开始使用月份）

单位名称（企业全称）

单位简称（企业简称）

企业类型（工业或商业）

行业性质（企业行业选择，预设行业科目）

对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）

是否可以创建帐套？

会计编码方案（根据企业情况添加）

数据精度定义（小数位长度设定）

提示创建帐套成功

是否启用帐套？是

在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。

2.如何去增加操作员及权限

系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字

系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作）

3.如何备份和恢复帐套

备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功

恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定

二、日常操作

1)如何设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应

的项目上打上对）

2)如何设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置

3)如何做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）

4)如何审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5)如何记帐：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成

6)如何结帐：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）

注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定

三、日常反操作

如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何

从头到尾实现反操作，具体步骤如下：

1）如何反结账（取消结账）

双击T3图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定

2）如何反记账（分两步来执行）

A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定

B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成

3）如何取消审核

双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）

4）如何修改凭证

双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存