《财务管理软件应用》之金蝶软件操作实验报告

《财务管理软件应用》之金蝶软件操作实验报告
《财务管理软件应用》之金蝶软件操作实验报告

012100392080

实验课成绩

学生学号

4

学生实验报告书

实验课程名称财务管理软件应用

开课学院管理学院

指导教师姓名***

学生姓名***

学生专业班级财务100*班

2013 —2014 学年第 1 学期

实验报告填写规范

1、实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节;实验报告是反映实验教学水

平与质量的重要依据。为加强实验过程管理,改革实验成绩考核方法,改善实验教学效果,提高学生质量,特制定本实验报告书写规范。

2、本规范适用于管理学院实验课程。

3、每门实验课程一般会包括许多实验项目,除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实

验报告外,其他实验项目均应按本格式完成实验报告。在课程全部实验项目完成后,应按学生姓名将各实验项目实验报告装订成册,构成该实验课程总报告,并给出实验课程成绩。

4、学生必须依据实验指导书或老师的指导,提前预习实验目的、实验基本原理及方法,了

解实验内容及方法,在完成以上实验预习的前提下进行实验。教师将在实验过程中抽查学生预习情况。

5、学生应在做完实验后三天内完成实验报告,交指导教师评阅。

6、教师应及时评阅学生的实验报告并给出各实验项目成绩,同时要认真完整保存实验报

告。在完成所有实验项目后,教师应将批改好的各项目实验报告汇总、装订,交课程承担单位(实验中心或实验室)保管存档。

金蝶KIS专业版上机操作报告

1账套管理练习

1.1建账

操作步骤:

开始—程序—金蝶—工具—账套管理—确定—新建(输入相关信息。注意:存放路径

)—确定。

1.2账套恢复与备份

步骤:从程序进入账套管理—备份—选择路径如同建账一样—填完相关信息后—确定账套的恢复是备份的逆过程。

步骤:进入账套管理—恢复—文件名也就账套名—通过备份路径找到账套双击—确定

2系统初始化练习

2.1系统设置

步骤:进入所建立账套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间

2.2用户管理

步骤:

1)在用户管理增加职员:进入所建立账套—基础设置——用户管理——新建用户组(输入信息)——新建用户(输入信息)

2)在核算项目增加职员:进入所建立账套——基础设置——核算项目——职员——新增

注意:无职员类别按F7然后新增

3)授权:用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权

相关方管理控制程序

相关方管理控制程序文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

目的 采取适宜方式,使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求,保持和改善本所的HSE绩效。 适用范围 本程序用于对本所外部的相关方,在其活动、产品和服务过程中,产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 职责 管理者代表负责制订本程序,并监督实施情况。 各部门负责:识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源,并列出清单;管理本部门对口的相关方;对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 工作程序 各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源,列出清单,评价其重要性,并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 本所HSE的主要相关方包括顾客/业主,为本所提供服务和产品的单位或个人,进入本所的外来人员: a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工 程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 各部门应及时针对不同的相关方,采取不同的手段施加影响: a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客,以自身行为影响其HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位,传达HSE要求,通过沟通和协议,使其配合HSE的管 理。

a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响,垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的 书面规定,签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品,负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的 复印件或原件。 c)优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE 违法表现的供方、承包方。通过招标方式进行选择时,将HSE要求作为评分标准之一,列入评标准则。 d)对非一次性的长期合作的供方、承包方,归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表 现档案,作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。 e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方,应要求其提供符合法律、法规要求的资质 证明文件和从业人员资格证明文件,各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。 f)对HSE表现良好的供方、承包方,在结算付款方面给与优先安排。 g)对在HSE方面方面表现恶劣,或发生HSE事故,或在供应期/承包期受到区级以上行政 执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方,只要有可能,就不准再采购其产品或服务。 对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方,应首先将有关管理要求明确。 对于实施行政管理的相关方,均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响,并提出控制要求。 本所对相关方的HSE要求应书面传达,并注意签收,保存相关记录。 各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查,检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。检查要形成记录。

金蝶kis专业版每月操作流程

金蝶kis专业版操作40274003 一、进入软件:桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字,回车 选帐套:点“登录到”右侧,可选帐套如下: 进入软件后,看右下角: 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月,操作员“刘桂芝” 换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程:(日常只进行凭证录入,其他月末做。) 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程:凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程:反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账

如果是小企业,会计一个人操作,推荐使用“简化流程”,不用更换操作员审核凭证,直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账(到下月)”全流程。 每月简化流程(省略审核): 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入:制作会计分录 2、凭证过账:就是手工记账的意思 3、结转损益的意思:自动生成凭证 借:所有收入贷:本年利润 借:本年利润贷:所有费用 4、自动转账的意思: 除结转损益外的自定义转账凭证,如:借:生产成本贷:制造费用等 5、期末结账:结转到下月的意思 6、反结账:回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账:取消已经过账记账的标识(在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证) 1、凭证录入:(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核:(用杨翠平审核)

基于某金蝶K3ERP系统之采购管理系统详细业务流程

实用文档 ***************有限公司 ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期: **** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期: 编制/业务: 会签/生产: 会签/物控: 会签/质量: 审核/ERP项目负责人: 批准/副总经理:

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制 (2) 更改记录 (2) 审阅 (2) 分发 (2) 1.采购管理基础数据 (4) 1.1 供应商编码 (4) 1.2 采购人员 (4) 1.3 供应商档案 (4) 1.4 供应商价格档案 (4) 1.5 物料采购信息档案 (4) 1.6 采购关键参数设置 (4) 2.供应商管理流程 (5) 2.1 供应商新增流程图及说明 (5) 2.2 供应商变更流程图及说明 (6) 2.3 采购询报价流程图及说明 (7) 2.4 合格供应商评估流程图及说明 (8) 2.5 样品需求管理流程图及说明 (9) 3.采购和委外业务管理流程 (10) 3.1 采购订单流程图及说明 (10) 3.2 采购订单变更图及说明 (11) 3.3 采购订单退货流程图及说明 (12) 3.4 委外订单流程图及说明 (13) 3.5 返修委外订单流程及说明 (15) 3.6 委外订单变更流程及说明 (16) 3.7 委外订单退货流程图及说明 (17) 4.单据、报表 (18) 4.1 采购单据 (18) 4.2 采购报表 (18) 4.3 委外单据 (18) 4.4 委外报表 (18)

1.采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类()+流水号 1.2 采购人员 工号编码+姓名 1.3 供应商档案 主要数据列:供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列: 1.5 物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量(可选项)1.6 采购关键参数设置 1)采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2)采购员无关闭采购和委外订单权限 3)采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4)委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

金蝶K3供应链讲义(非常有用)

金蝶K/3供应链讲义

第一部分总体流程介绍 教学目的:通过学习掌握供应链与其他系统的联系 教学要求:了解各模块间的联系 教学重点、难点:供应链与其他系统的联系 教学内容:整体操作流程

建立分支机构账套建立门店账套配置传递信息 与其他模块进行业务 存货核算

第二部分供应链系统初始化处理 教学目的:通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置 教学要求:①掌握供应链系统初始化流程及操作 ②了解系统参数的设置 ③熟悉各基础资料的设置 ④初始数据录入 教学重点、难点:①初始化操作流程 ②了解核算参数设置的含义 ③基础资料的设置 教学内容:初始化准备工作、初始化的操作流程 序言 1、什么是初始化?(提问:请尝试以自己的语言解释什么是初始化?) ◎名词解释:初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接 2、初始化的重要作用和影响。(教材中说明) 一、初始化准备工作 1、新建帐套 2、在总帐系统进行引入会计科目工作 二、初始化流程 注意:供应链系统,只要在其中任意一个系统进行初始化,其他系统也会同时完成) 1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响) ◆核算方式 ①选择[数量核算],表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算,存货核 算系统将不再具有核算物料成本的功能,财务人员要根据供应链部分产生 的单据在总帐中手工制作凭证。(建议:如用户只是运用本系统进行仓库物 料数量统计时,才选择此选项) ②选择[数量金额核算],表示在K/3供应链中不仅核算物料数量,且核算金 额,并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。(建议:如用户使 用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来,则选择此项。) ③启用门店系统是在门店账套中才能勾选,一旦启用供应链管理中只能使用 门店管理,在分销章节教材中有详细说明 注意:核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改 2、设置系统维护模块中系统设置(详细介绍各选项作用) 3、设置资料维护模块(此处可参与总帐的设置方法) 步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目(部门、职员、供应商、客户)→核算项目(仓库、物料)→辅助资料(价格类型)→供应商供货信息 →价格资料→折扣资料→备注资料 黑体字部分为初始化必须设置的内容 其中以下几项内容在设置时要特别注意: ◆计量单位 注意:一个计量单位组系统只默认一个计量单位,默认计量单位的系数为1。

组织环境与相关方要求管理程序

组织环境与相关方要求管理

1 适用范围 1.1 本程序适用于对与公司宗旨和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素进行识别、评价。 1.2 本程序适用于对与公司质量体系有关相关方的需求和期望进行识别、评价。 2 依据文件 《质量/环境/职业健康安全管理手册》 3 本程序的管理 略 4.定义 4.1 组织环境:对组织建立和实现其目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。 4.2 相关方:能够影响决策或活动、受决策或活动影响,或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织,包括:顾客(含业主)、设计院、股东、外部供方、员工、政府机构等。 5 职责 5.1 管理者代表负责内外部环境因素识别与评价的组织领导工作,批准环境因素清单和与质量体系有关的相关方需求和期望清单。 5.2 xxx部: 5.2.1 负责组织识别、评价和更新内外部环境因素,并制定措施计划。 5.2.2 负责组织识别、评价和更新与公司质量管理体系有关相关方的需求和期望。 5.3 各部门: 5.3.1负责识别、评价和更新本部门相关的环境因素,负责本部门职责范围内的环境因素的控制管理。 5.3.2 负责组织识别、评价和更新与其接口的与公司质量体系有关相关方的需求和期望。 6 组织环境管理 6.1 在建立与持续改进质量体系时,公司应充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关并影响公司实现质量体系预期结果能力的内部和外部环境因素。 6.2 质量体系建立后,由xxx根据组织环境因素的动态状况,每年至少组织一次内外部环境因素的重新识别和评价,如遇到内外部环境因素变化较大,可临时组织公司内外部环境因素分析和评价。 6.3 分析时,内外部环境因素识别通常应考虑的如下内容:

金蝶KIS标准版操作流程[1]

金蝶标准版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2Manager登录 注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1)会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名(以*.AIS 为扩展名)保存 2)进入“建帐向导”定义帐套名称(单位全称)定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为:×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为:6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入 输入核算项目代码输入核算项目名称 即可 B、修改

会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意: 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码(以总帐科目为基础进行设置)输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改 的会计科目单击右边修改按钮 往来核算科目:用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目:用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账:需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账 注意:一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目

相关方管理控制程序

1目的 控制和提高相关方(客户、供应商、工程合同方、废物收购方)的环境行为,降低或消除相关方环境因素对本厂所造成的影响。 2范围 适用于本厂及其它重要相关方之间的环境影响的管理。 3定义 3.1相关方:关注组织的环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响的个人或团体。(注: 本文件所指的相关方包括有客户、供应商、工程合同方、废物收购方或收取方) 4职责 4.1营业部:对与其对口的供应商环境行为施加影响。 4.2管理部和对与其对口的废物收购或收取方环境行为施加影响。 4.3管理部负责对工程合同方的环境行为施加影响。 5环境信息沟通 5.1对客户环境信息的沟通管理 5.1.1营业部收到来自客户方面的环境信息,品保部按外来文件分发相关部门,需要回复时由 品保部回复客户。 5.1.2有关协议及相关改进措施经权责人员签核后由营业部传达至客户,并保留记录。 5.2对供应商的环境行为施加影响: 5.2.1营业部组织对供应商进行识别、登记和评价,将供应商分为:施加影响的单位和暂不施 加影响的单位,具体识别、登记和评价见《环境因素控制程序》。 5.2.2对施加影响的单位,由营业部负责与其签订《供应商环境协议》,对供应商的环境行为 做出要求。 5.2.3由营业部组织管理部、品保部对施加影响的供应商进行不定期的环境检查,对不符合要 求的施加影响的供应商,提出整改要求,对整改不符合或拒绝整改,可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供应商,有权向其提出:限期整改、减少订货和撤消供货点。 5.2.4在与供应商进行技术或质量方面的交流时,安排进行环境方面的交流,并由管理部(采 购)向供应商提出有关环境要求。 5.3对工程合同方的环境行为施加影响: 5.3.1工程项目的负责部门在与施工单位签订合同时,应同时签订《工程合同方环境协议》。 5.3.2工程项目的负责部门应组织对施工单位施工情况的检查与跟踪,对不符合要求的,按《工 程合同方环境协议》有关条款执行。 5.4对废物收购或收取方的环境行为施加影响:

金蝶kis专业版每月操作流程

专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件:桌面— 用户名处汉字输入你的名字,回车 选帐套:点“登录到”右侧,可选帐套如下: 进入软件后,看右下角:4月,操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: (日常只进行凭证录入,其他月末做。)二、每月会计流程:期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程:凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程:反结账—反过账—反审核

凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业,会计一个人操作,推荐使用“简化流程”,不用更换操作员审核凭证,直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账(到下月)”全流程。 每月简化流程(省略审核): 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入:制作会计分录 2、凭证过账:就是手工记账的意思 3、结转损益的意思:自动生成凭证 借:所有收入贷:本年利润 借:本年利润贷:所有费用 4、自动转账的意思: 除结转损益外的自定义转账凭证,如:借:生产成本贷:制造费用等 5、期末结账:结转到下月的意思 6、反结账:回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账:取消已经过账记账的标识(在凭证管理中“操作--

全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证) 1、凭证录入:(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 (用杨翠平审核):核审、2. 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: (用杨翠平审核) 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益:月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账:换人操作 5、财务报表:报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账:(结转到下月) -- --开始—完成 三、查询:1、凭证:凭证管理:2010-all全部凭证,2010.05分月凭证 新增=凭证录入;修改、删除凭证; 银行明细账1002.01注意过滤条件,举例::账簿、

基于金蝶KERP系统之采购管理详细业务流程

***************有限公司ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期:**** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期: 编制/业务: 会签/生产: 会签/物控: 会签/质量: 审核/ERP项目负责人: 批准/副总经理:

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制2 更改记录2 审阅2 分发2 1.采购管理基础数据4 1.1 供应商编码4 1.2 采购人员4 1.3 供应商档案4 1.4 供应商价格档案4 1.5 物料采购信息档案4 1.6 采购关键参数设置4 2.供应商管理流程5 2.1 供应商新增流程图及说明5 2.2 供应商变更流程图及说明6 2.3 采购询报价流程图及说明7 2.4 合格供应商评估流程图及说明8 2.5 样品需求管理流程图及说明9 3.采购和委外业务管理流程10 3.1 采购订单流程图及说明10 3.2 采购订单变更图及说明11 3.3 采购订单退货流程图及说明12 3.4 委外订单流程图及说明13 3.5 返修委外订单流程及说明15 3.6 委外订单变更流程及说明16 3.7 委外订单退货流程图及说明17 4.单据、报表18 4.1 采购单据18 4.2 采购报表18 4.3 委外单据18 4.4 委外报表18

1.采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类()+流水号 1.2采购人员 工号编码+姓名 1.3供应商档案 主要数据列:供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列: 1.5物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量(可选项)1.6 采购关键参数设置 1)采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2)采购员无关闭采购和委外订单权限 3)采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4)委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

相关方要求控制程序

1目的 及时收集、了解并引用最新的相关方要求,以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。 2适用范围 适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。 3定义 3.1相关方:可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。 4工作职责 4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响;负责相关方要求的整理、管理及评审。 4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。 4.3各部门:负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。 5工作程序图:(略) 6程序说明 6.1相关方及相关方要求的识别 6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络,识别出与公司有关的相关方,如:地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局,职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。 6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别,公司确定可以施加影响的相关方为:供

应商、工程合同方、垃圾收购方。 6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批,确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》,统一交到行政部文控中心进行汇总,并且每年至少更新一次。 6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时,各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。 6.1.5必要时,由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训,培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。 6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核,并在管理评审会议上进行评审。 6.2对供货方的管理要求 6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时,需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。 6.2.2化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证,在采购危险化学品时,要求供应商必须提供其化学成份和运输、包装、贮存条件说明等信息(即MSDS资料);以及要求供应商提供交通部门批准的运输危险化学品车辆、运输司机的资质备案。对于危险化学品/易制毒品及危险废弃物的处理,由行政部向相关机关申请办理备案手续。 6.2.3采购劳动保护用品时,供应商应向我方提供劳保用品的销售/质量等有效证明资料。 6.2.4各有关部门应向供方传递有关信息,通报公司的质量/环境/职业健康安全体系的有关要求,必要时可将有关要求写入合同,同时收集、反馈供方的有关信

金蝶KIS专业版操作流程详解

金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识,欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤: 1、新建账套:在服务器的账套管理进行,账套管理的主要工作:新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增:如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入:a、固定资产的初始数据录入并传递到总账,b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作: a、账务处理的流程:

b、固定资产模块的操作:固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧,生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用:相关的基础资料的完善,可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表:资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下: 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘,可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”,需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置

新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤:从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套,然后点击“确定” 系统。 步骤:基础设置→系统参数 设置会计期间,主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间,是财务参数。

金蝶K3 WISE采购管理操作流程

K/3标准操作规程供应链采购管理密级:★高★版本:1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司 2014年12月2日 2014-12-02

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

目录 第1章采购系统日常业务处理 (4) 1.1采购业务处理 (4) 1.1.1采购资料设置 (4) 1.1.2采购业务处理 (5) 1.1.3采购系统单据及报表查询 .......................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.4委外加工处理.............................................................................................. 错误!未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理 采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。

1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外购入库单,录入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证 计划单,投放形成采采购员 流程:采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 (1)采购申请单:用户吴伟登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面:

组织环境和相关方要求管理控制程序

1 目的 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或 要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险 和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2 适用范围 适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3 职责 3.1 策划部:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟 定应对措施,对结果进行审核整理。 3.3 总经理:批准风险和机会的应对措施。 3.4 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4 定义 4.1组织环境:经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素 和状况的总和。 4.2相关方:对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响 的个人或者组织。 5 工作程序 5.1组织环境管理 5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗 旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.2内外部环境要素识别与评估: 5.1.2.1在每年的管理评审前,由管理者代表组织相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a)行政部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。

b) 技术部:内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。 c) 业务部、采购部:内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 d) 策划部:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等) 文件、内部管理制度、信息公告、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分 析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等。 5.1.3外部环境分析的主要因素: 5.1.3.1政治环境: 政治因素对组织有直接影响,一般政府是通过法律对组织进行间接影 响, 法律环境的分析主要从以下 3 个方面: a)与组织相关的法律规范; b)国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门; c)国际法规定的国际法律环境和目标国的法律环境 5.1.3.2 经济环境:是构成组织的生存和发展的社会状况和国家的经济政策; a)社会经济结构:包括产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构五个方 面。最主要的是产业结构; b)经济发展水平:指标:GDP、人均 GDP、经济增长速度 c)宏观经济政策:国家经济发展目标的战略和策略,包括全国性的发展战略和产业 政策、国民收入分配政策、物价政策、物资流通政策等。 d)当前的经济状况:经济的增长率取决于商品和服务需求的总体变化,影响因素包 括:税收水平、通货膨胀率、贸易差额和汇率、失业率、利率、信贷政策及政府投放等。 f)其他一般经济条件:如工资水平、供应商及竞争对手的价格变化等 5.1.3.3社会文化环境: 组织所处的社会结构、社会风俗和习惯、信仰和价值观念、行为 规范、生活方式、文化传统、人口规模和地理分布等因素的形成和变动。 包括: a)人口因素(消费者的数量) b)社会流动性 c)消费心理(产品价格、消费者偏好、相关产品的价格、消费者对产品价格的预期) d)生活方式的变化(网络支付) e)文化传统(养儿防老) f)价值观 5.1.3.4 技术环境:包括国家科技体制、科技政策、科技水平和科技发展趋势 .对战略的

金蝶财务软件操作流程图

金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账, 没有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账, 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要; 2、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码; 3、金额栏 已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可;

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可; 2、成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可; 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐:CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐:CTR+F9 六、备份(磁盘或硬盘) 1、初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘→文件→备份; 2、初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件→备份→选择路径(C 盘、D盘、E盘) 七、帐套恢复 想用备份的账套数据(即相应的.AIB 文件),先将备份的账套恢复

KIS采购管理流程

第三部分财务业务一体化应用 之购销存模块 任务一采购管理 应知内容:采购流程、采购单据、现购业务、赊购业务。 应会内容:采购单据录入、审核、采购发票生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、采购业务凭证模板的设置修改使用。 一、关于采购系统 采购管理系统,是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 采购管理系统的主要特点包括: ?灵活的业务流程处理 ?严密的业务控制 ?丰富的采购管理信息 ?良好的扩展性 1、灵活的业务流程处理 采购管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在: 系统预置现购、赊购两种采购处理流程,可以满足企业中大多数采购业务的处理;

●提供灵活的业务流程管理,使业务处理流程灵活方便。用户可根据自己 的实际需要,选用不同的单据流程; ●采购流程清晰,单据可拆分,单据的业务处理、批处理、管理功能分别 实现而又协调统一,可以方便灵活地处理业务; ●单据之间联系紧密,设置了关联、钩稽等多种联系,以满足用户不同的 业务需要; 2、严密的业务控制 ●采购管理系统提供采购价格资料、供应商供货信息等多方面的内部控制 手段,从而保证小企业进行规范化的运作以及相关业务政策得到强而有 力的执行。 ●对于采购价格,系统在物料属性中提供物料基本采购价格,还通过采购 价格资料提供复杂采购价格管理,可以满足企业对采购价格灵活管理的 需求,另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段; ●系统通过采购价格资料提供物料与供应商对应代码和名称的设置,实现 基本供货信息管理,从而使得供应商的管理更加科学合理。 3、丰富的采购管理信息 一方面,采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询,如在采购订单上可以查询即时库存、可用库存、采购价格、历史采购价格等多种业务信息。这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入,也可以辅助业务人员准确掌握的业务信息; 另一方面,系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表,业务管理人员可以通过

金蝶k3 供应链管理 实验报告 超级详细

企业管理软件实务(ERP)上机操作内容 学院名称:管理学院 年级专业:信息管理与信息系统11级1班 学生姓名: 在做实验六之前,先新建帐套。 (一)新建公司机构及帐套

1、公司机构代码:学号后3位(017) 2、公司名称:胡皓琳的公司 3、帐套号:017.2011215017 4、帐套名:胡皓琳 5、帐套类型:标准供应链解决方案 6、数据实体:系统会自动给出,不需客户命名 7、数据库文件路径:C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP (二)设置帐套参数 1、公司名称:胡皓琳的公司 2、记帐本位币:人民币货币代码:RMB

3、帐套启用期间:2012年05月01日 添加用户

由于张华为管理员身份所以不需授权。 为李萍授权。

供应链系统初始化 登陆金蝶k/3 一、从模板中引入会计科目(基础资料——公共资料——科目) 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[科目],进入[科目]维护窗口。单击[文件]菜单下的[从模板中引入科目],进入科目模板窗口,选择工业企业,单击[引入]进入[引入科目],全部选择点击[确定],完成后退出。 二、设置核算参数(初始化——生产管理——核算参数设置)再设置一下工厂日历) 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[初始化]-[生产管理]-[核算参数设置],进入界面点击下一步选择 1、启用年度:2012年启用期间:5期

2、核算方式:数量、金额核算 3、库存更新控制:单据保存后立即更新 4、门店模块设置:不启用门店管理 注意:核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 三、系统设置(系统设置——系统设置) 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[生产管理]-[系统设置],进入界面,工厂日历设置,结束后双击进入。

金蝶KIS操作流程

关于金蝶KIS系统的业务操作流程 目的:统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条,确保公司成本数据及时的在KIS系统当中得以体现。 举例演示如下:(例如:李锦记要购买本公司子弹头辣椒干100KG规格为2.5kg/包,商品代码为C01.11.001.02) 1、销售订单的录入:(销售部接收客户订单——销售部指定人员录单); 注:销售订单为下列一切单据的源头,所以销售订单一定不要错,错了要修改很麻烦。 销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核,经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统,如下图: 2、BOM单的确认及录入:销售订单做好后,由生产部BOM单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM 单手工模板,交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单(必须与销售订单的成品代码一致),如下图: 3、生产任务单的录入:BOM单据完成后,由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料 单编制生产任务单,在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号”,直接点击找到原始对应的销售订单,系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。 点击那张销售订单后,系统会自动出现BOM单里面的物料信息。

生产调整生产任务单里面的物料损耗率,假设损耗率为5%,则可手工在相应单元格直接录入,如图: 4、生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作: 生产任务单据完成后,分两种情况,第一种是仓库有库存的情况下,则可以跳过这一步,直接做“生产领料单”。第二种情况就是仓库没有库存的情况,采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息: 左上角也有选择单据的按钮,如图: 在此处选择刚做好的生产任务单:

金蝶专业版采购管理模块常见问题及解决方法

金蝶专业版采购管理模块常见问题及解 决方法 问题1 在外购入库单套打模板中不显示表尾信息 解决方法 请按下列步骤操作: 1、打开外购入库单套打模板;2、单击【编辑】→【套打设置】,打开设置窗口;3、单击【表单元】页签,单击选中【表尾】,单击【确定】按钮即可。问题2 采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽 解决方法 解决方案当发票上的物料与入库单中物料数不一致时需要先进行拆单处理,使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理。注意如果不拆单处理,则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示。 问题3 为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽 解决方法 功能说明采购发票与采购入库单钩稽,是采购发票与采购入库单确认的标志,是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算,才能将采购发票金额反写到采购入库单,确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。问题4 同一订单不同批次的物料要同时入库 解决方法 请按下列方法操作:方法一: 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面;2、单击【采购管理】→【采购入库】;3、在【采购入库单】录入界面,通过关联采购订单录入;4、单击菜单【查看】→【选项】,先选择【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置,然后再执行【条目拆分】,然后再按对应批次录入,最后修改实收数量字段的数量即可。方法二:建议录入多张采购入库单分别入库。 问题5 何种情况下需要进行采购入库单的拆分 解决方法 功能说明采购业务中常常会有这种情况存在,采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽,造成部分成本需要暂估,这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理。例如:当期采购入库数量为50个,但对方开具的发票上只有30个,此时,为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性,我们需要对采购入库单进行拆分。 问题6 采购入库单什么情况下会关闭 解决方法

金蝶软件使用时账务处理流程

金蝶软件使用时账务处理流程 1、凭证录入 点击“主窗口”中“凭证录入”,弹出一张凭证的窗口,先修改凭证日期,修改凭证字,输入附件张数,鼠标点到摘要拦,输入摘要内容,此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽,弹出常用摘要窗口,此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如:收入,支出等)类别名称自编,点右边“增加”按纽增加常用摘要内容,如:提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后,回车,光标跳到会计科目栏,点击“获取”或F7弹出会计科目窗口,在此窗口中选择相应会计科目,也可直接输入科目代码,回车,如果选取的科目关联了核算项目,则光标跳入会计科目左下方的空格,再按F7选择相应的核算项目,然后回车输入金额,继续输入第二条分录,此时输入摘要时可使用快截方式“..”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额,此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能,系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽,凭证输入完毕,保存后系统会自动弹出一张空白凭证,继续凭证输入工作。 模式凭证:制作完一张常用凭证,如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后,点击凭证菜单栏“编辑”,点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾,“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面,点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可,修改相应的凭证附件张数,凭证日期和相关内容等信息。 注意:手工输入所有的凭证,但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外,此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能,否则会导致利润表取不到数。 2、凭证查询 点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证,可以在此界面中对凭证进行修改,删除操作,也可直接在此界面中增加新的凭证 修改:双击那张需要修改的凭证,直接修改 删除:在会计分录序时簿中,选中那张需要删除的凭证,然后点击菜单拦里红色的“×”,该凭证既被删除,如果前面出现“X”标记,则说明该凭证作废,没有被删除,可点击菜单栏“恢

金蝶K3实训总结报告

中期实习—— ERP实训(金蝶 K/3) 实习报告 班级:信管1203 学号:1202100335 姓名:王笑 组别:第35组

生产制造管理系统实验的意义和作用 随着经济全球化进程的发展和现代企业管理机制的更新,现代企业的采购、生产、销售模式已经不再是原有简单的点、线上的管理模式,而是一个立体网状的模式,具有更强的交互性,同时也要求企业更注意管理工作的速度性、灵活性和准确性。因此,现代企业的竞争优势依赖于计划过程的高度灵活性、货物交付的准确及时性,以及强有力的质量保障体系,这使得包含了生产环节的制造型企业面对的挑战远远多于其他类型企业。 新的市场要求,新的管理模式使得现代企业管理问题更加复杂起来,而作为企业管理,特别是制造企业的核心管理问题——生产制造管理,同样在实践中也出现了越来越多的问题,而且出现的问题也变得越来越复杂。这些问题中,除了通常意义的需求预测困难、前置时间短而交货紧迫、供应商物料品质不稳定和交货期难以控制外,还包括设计变更难以控制、生产流程不稳定、制造现场数据难以获取、生产成本经常变化等问题。这些问题的出现使企业生产制造管理变得更加困难,也要求引入新的管理方式来应对这一变化,而应用信息技术、ERP系统的出现正可以满足这样的需求。 制造业或者说生产制造系统既包含了采购和销售,也包含着将低价值的物料转换成高附加值产品的生产制造。快速响应和敏捷是制造业成功的关键因素。而生产物流是制造业整个物流的核心环节,企业生产类型的差异,其物流也表现出不同的特征。主要制造类型包括批量生产、重复式生产、订货型生产、流程式生产、按订单生产等。随着“以客户为中心”的经营理念的推行,多品种中小批量生产类型正成为现代加工装配型企业的发展趋势。从信息应用角度看,生产计划和控制是企业制造管理问题的核心,这里计划的对象是物料,计划执行的结果要通过对物料的监控来考核。因此,利用应用信息技术、ERP系统进行生产制造管理的改进时,这一系统必须包含这样的一个环节。 金蝶K/3生产制造管理系统面向企业计划、生产管理人员、对企业的物料清单、生产计划、能力计划和车间业务等业务进行全面的管理,帮助企业实现物料清单的建立与变更、多方案的生产计划、精细的车间工序等生产制造相关业务管理。该系统与物流、财务系统结合使用,构成更完整、全面的一体化企业应用解决方案。 通过金蝶K/3生产制造管理实验,能使我们在学习阶段就体验企业生产制造管理的操作、体会全球经济一体化新型企业流程改造的浪潮,体会信息技术紧密地结合到企业管理、运作的趋势。通过本书的学习,我们可以更加快捷的方式接触和感受现代企业的运作模式,掌握企业生产制造管理的信息技术。 生产制造管理实验的总体目标 通过实验,能够根据企业生产制造管理理论,进行生产制造管理的模拟,使学生理解和掌握企业进行具体生产制造管理的整个流程,并结合企业物流/供应链管理、财务管理、人力资源管理,从更全面的角度来观察企业管理的运作。同时,系统通过实验对企业生产制造管理情景的模拟,能够使学生进一步理解生产制造管理的理论,理解生产制造管理所涉及的范围,以及范围内业务之间的关联性。 学生通过生产制造管理实验的学习,能充分理解生产管理体系的理论知识,认识企业生产制造管理所涉及的范围,掌握生产制造管理的现代技术。

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