银行存款余额调节表模板

财务负责人：

复核：审核：制表：

填表说明：

1、用于核对银行存款余额后编制余额调节表。

2、未达账项入账时，应在未达月份银行存款余额调节表“入账日期及凭证号”和“银行收/付日期”栏内登记，记录对银行未达账的处理情况。

3、必须有复核人和财务负责人审核签字。

4、填写项目包括：（1）编制单位、业务日期、编制日期、开户银行、银行账号、币种、单位、附件张数；（2）企业日记账余额、银行对账单余额；（3）银行 已收企业未收款项各小项；（4）银行已付企业未付款项各小项；（5）企业已收银行未收款项各小项；（6）企业已付银行未付款项各小项；（7）调节后余额。

5、月度如有未达，余额调节表未达账项原因必须填写。

银行存款余额调节表

编制单位：

编制时间：

业务日期：

银行账号： 币种： 单位： 附件张数：