房地产资金计划流程修订版
房地产资金计划流程修
订版
IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
主题:关于启用公司资金需求计划流程
内容：
根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下：
一、房地产开发公司资金需求计划：
（一）、项目累计资金占用计划（各房开公司项目财务部）
1、提交流程：当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的
数据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司
财务经理。
2、格式要求：将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流
入、资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式
见附件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》
（二）、销售回款计划执行情况汇总（销售部）
1、提交流程：当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及
累计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月
30日前汇总转总公司财务经理。
2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划
执行情况汇总表.xls》。
（三）、项目付款计划明细表（各项目经理）
1、提交流程：当月25日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表，列明付
款单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额
及合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前
汇总转总公司财务经理。
2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx年xx月xx项目付款
计划明细表.xls》。
（四）、项目费用用款计划（各项目经理）
1、提交流程：当月25日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日
常费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部，
各项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。
2、格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费
用用款计划.xls》。
（五）、部门费用用款计划（各部门负责人）
1、提交流程：当月25日前公司所有部门负责人需将下月本部门预计发生的部
门费用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等，人事行政部门需做各部门、项目工资、保险等资金计划报总公司财务经理。
2、格式要求：具体各部门需报费用范围及格式见附件五《20xx年xx月公司部门资
金需求计划.xls》。
二、建筑施工公司资金需求计划：
（一）、建筑施工项目资金占用计划（各建筑施工项目经理）
1、提交流程：当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目资金占用计
划电子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。
2、格式要求：将建筑施工项目目标成本情况，本月该项目的资金流入（取得工
程款）、资金流出的各项计划数据分项填列。格式见附件六《20xx年xx月建筑施工项目资金占用计划表.xls》
（二）、项目材料资金需求计划（各建筑施工项目经理）
1、提交流程：当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目材料资金计
划电子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。
2、格式要求：应区分实际到货金额、按项目进度预计到货金额、拟签新合同预
付金额，并注明紧急重要付款额，重要付款额和以往工程欠款。格式见附件七《20xx年xx月材料资金需求计划.xls》
（三）、劳务资金需求计划（各建筑施工项目经理）
1、提交流程：
①当月25日各项目预算据实统计上月25日至本月24日的施工完成产量报项
目经理初审；
②当月26日前项目经理完成初审，并立即转交预算部核算产值;
③当月27日前预算部反馈产值计算结果给项目经理；
④当月28日项目经理根据预算部核算出的产值，核定付款额度报建筑公司主
管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。
2、格式要求：
①各项目部提交给项目经理、预算部的格式见附件九《20xx年xx月工程进度
付款审核书.xls》
②资金需求计划格式见附件八《20xx年xx月劳务资金需求计划.xls》
（四）、项目费用用款计划（各项目经理）
1、提交流程：当月28日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日
常费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报建筑公司主管会计，
建筑公司主管会计于当月30日前汇总转财务经理。
2、格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费
用用款计划.xls》。
三、资金需求总计划：
（一）、分项资金需求计划汇总确认
1、次月3日财务经理收集整理各分项资金需求计划，并汇总给公司总经理审批；
2、次月8日公司总经理根据资金情况，批准各分项资金具体使用额度并签字确认。
（二）、资金需求计划批复与执行台账
1、财务经理将总经理批准后的各分项资金计划，及时反馈到各相关部门和财务主管；
2、各部门负责人登记本部门的使用台账;
四、计划外资金需求
对于超出资金计划外的资金需求，各部门负责人须提前与公司总经理沟通，总经理同意后，相关部门负责人更新资金需求计划，并mail给公司总经理、财务经理和财务主管，急需现金的支出项目，应不少于提前1个工作日通知财务部准备款项。
五、资金计划保密
各部门对总经理批示后的资金支出计划具有保密义务，各部门负责人为第一责任人，对于材料付款计划、劳务付款计划不得向该公司（或劳务队承包人）外的第三人透露。
六、附件
附件一：《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》
附件二：《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》
附件三：《20xx年xx月xx项目付款计划明细表.xls》
附件四：《20xx年xx月项目费用用款计划.xls》
附件五：《20xx年xx月公司部门资金需求计划.xls》
附件六：《20xx年xx月建筑施工项目资金占用计划表.xls》附件七：《20xx年xx月材料资金需求计划.xls》
附件八：《20xx年xx月劳务资金需求计划.xls》
附件九：《20xx年xx月工程进度付款审核书.xls》
以上通知自本月起生效。