科技发展公司经营规划书
XX科技发展有限公司
经营规划书
目录
第一章————————————————2第二章————————————————2第三章—————————————3
一）前言
二）技术及产品规划的原则
三）技术及产品规划的主要内容
四）技术团队建设规划
五）技术制度建立及完善
六）配合技术管理中心管理工作的措施第四章—————————————11
一）市场分析
二）市场定位
三）市场目标
四）行动计划
五）市场和销售费用
六）提成管理制度
第五章——————————————17
一）人员组织架构及人员需求规划
二）人事行政计划目标
三）人员培训计划
四）行政指标
五）团队建设
六）考核制度
第六章——————————————34
一）资金预算
二）销售预算
三）利润规划
四）采购支出预算
五）管理费用预算
六）风险分析
第七章——————————————38
第一章前言
XX科技发展有限公司自2000年成立至今，由于经营方向不明确，故市场也无，本年度在集团“XXX，XXX”方针的指导下，从实际出发，XX科技发展有限公司将朝技术型科技公司方向迈进，充分利用集团的资源优势，自己在数据库产品方面的优势，以及自己在金融证券电信产品方面的优势。公司今后三年的发展方向为：数据库领域具有自主知识产权系列产品的技术开发和销售；政府信息化建设中电子政务系列解决方案；金融证券领域软硬件技术的开发和销售。
为此，上海XX将根据集团公司倡导的“协作、拼搏、创新、速度”经营理念，结合上海XX公司的“把握大市场电子政务，重点拿下大项目，半年内做到收支平衡”的经营方针。使本公司从贸易或OEM型的公司，逐步发展成为技术开发型并具有自主知识产权的高科技企业。
第二章项目规划
XX科技发展有限公司产品项目的整体计划是近期内（2002年-2003年）利用我国金融证券电信数字化改造的浪潮,以及计算机技术和宽带网络技术迅猛发展的大好时机，从事数据库管理系统领域的技术开发和销售工作
根据XX科技发展有限公司目前的情况，以及对技术和市场的调查研究，现初步确定我公司的研发项目和代理或OEM产品如下：
（一）研发项目：
数据库管理系统
电信小型CALL CENTER（客户服务中心）系统
（二）代理或OEM产品：
第三章产品的技术规划
一）前言
集团领导基于对上海系统集成市场的战略设想，成立了XX科技发展有限公司，致力于数据库领域具有自主知识产权系列产品的技术开发和销售，政府信息化建设中电子政务系列解决方案，金融证券电信领域软硬件技术的开发和销售。在未来的三至五年的时间不但要拥有具有自主知识产权的数据库领域软硬件产品，而且要在金融证券电信领域拥有一定的客户群。公司将以“产业报国、科技兴国”为己任，广纳贤才，研究新技术，开发新产品，为发展我国民营信息产业做出积极的贡献。
二）技术及产品规划的原则
（一）指导原则
1）以集团整体战略规划为指导方针：按照集团全面推进我国政府信息化、教育信息化战略思想，我公司将以其为指导方针，一切以市场为导向，切实抓紧、抓好公司产品研发、生产，以满足集团市场化的需要。
2）以集团对我公司的产品定位为切入点：集团根据战略需要，定位我公司的经营方向为：从事金融证券电信业的系统集成、研发、生产，从事数据库产品在政府各职能部门的应用。我公司将以此为市场切入点，依照国家的信息化政策，逐步形成公司在政府金融证券电信业一整套系统解决方案。
3）以公司实际情况为立足点：公司成立时间短，技术力量薄弱，加上市场状况不乐观，使得我公司必须以自己的实际情况为立足点，积极寻找“短、平、快”的产品、项目，以便在尽可能短的时间内迅速打开自己的市场及其销售渠道，实现公司的收支平衡。
（二）阶段性目标
考虑到目前公司的实际情况，公司计划采取分三步走的策略，逐步实现集团和公司在上海市场的整体战略目标。
第一步：①2002年公司有1到2个自主开发的产品或对外技术合作的产品；②2002年，为保证我公司能在短时间内赢利，有2个产品的代理（已谈妥，短
期内可做到）。
第二步：2003年，公司有2-3个有自主知识产权有竞争力的拳头产品，实现金融证券类产品的系列化，成为国内小有规模的集成研发、生产、销售为一
体的软硬件设备提供厂商，在国内金融证券行业有一定的知名度。
第三步：2004年，实现金融证券电信行业的真正产业化，成为国内最大的金融证券电信系统软硬件提供商。
为了实现XX科技发展有限公司2002的产品技术发展目标，公司在产品定位时要配合XX集团的大市场目标，同时考虑公司目前的技术及资源状况去组织实施。三）技术及产品规划的主要内容
按照集团战略规划，特制定以下技术规划：
（一）技术及产品现状
1）当前技术部门及技术人员基本情况拟设如下部门：
技术部门：技术部、研发部
技术部：暂定2人
研发部：暂定1人（考虑收购达梦数据库公司）
2）公司技术及代理产品情况：
研发项目：
代理产品：
代理产品简介：
（二）研发及技术合作项目规划
考虑到集团大市场的需要，我公司在本年度技术规划分为三个阶段：第一阶段：根据市场需要，三月内打开胜算证券投资决策支持系统，并有资金回笼，实现自给自足。
第二阶段：着手数据库产品，电信Call Center整体方案产品的相关研发、技术合作项目立项报告的申请，以便撰写项目的研发、技术合作
的详细计划，并考虑收购达梦。
第三阶段：启动研发、技术合作项目。
（三）研发或技术合作的详细计划?
1．年度计划：根据对市场需求的分析，将公司本年度的产品定位如下：1）数据库管理系统
2）电信小型Call Center客户服务系统
3）胜算证券投资决策支持系统
4）港海迅无盘网通服务器版
5）XX智能化楼宇系统工程2．年季度计划
3．月度计划
四）技术团队建设规划
1．技术部门及技术岗位的设置计划。
（1）技术支持部：计划5人
（2）开发部：计划20人
2．技术人才招聘及培训计划。
（1）招聘计划：根据工程、研发项目的数量、大小、进度安排相关人员的招聘。
（2）培训计划：根据入职人员的实际情况，安排相应的培训计划。
3．技术研发队+伍结构及稳定性指标。
（1）研发队伍结构
研发部门经理1人，研发人员4人。
（2）研发队伍稳定性指标
保证离职率不超过20%。
五）技术制度建立及完善
1．制定和完善技术岗位职责。
尚需制定《工程技术人员岗位职责》、《软件开发人员岗位职责》，《工程部经理岗位职责》、《开发部经理岗位职责》、《工程施工管理职责》。
2．制定和完善技术工作流程。
需制定《工程项目管理流程》、《软件开发项目管理流程》、《项目立项管理流程》等。
3．制定和完善技术管理制度。
计划制定《上海XX技术项目管理制度》、《上海XX技术项目合作制度》、《上
海XX重大技术项目管理制度》,《上海XX研发人员保密制度》等。
六）配合技术管理中心管理工作的措施
1、建立和健全与集团技术管理中心的工作联系机制。
建立与集团技术管理中心的工作联系机制，进一步细化各项内容，并
形成《工作联系》细则。
2、以《XX集团项目管理规范》为参照，根据自己的实际情况，制定《上海XX项
目管理规范》。
3、以《XX集团设备管理规范》为参照，根据自己的实际情况，制定《上海XX设
备管理规范》。
4、以《XX集团技术合作流程》为参照，根据自己的实际情况，制定《上海XX技
术合作流程》。
第四章产品的市场规划
一）市场分析
一：行业动态：
上海的系统集成行业已呈竞争白热化，蓝星电脑、达梦软件、广通公司已在各自的领域拥有了自己的一席之地。而武汉的各单位一般不愿把大的工程单独交给当地的系统集成商，而宁愿选择深圳、香港的集团公司，在这些集团公司指导下再把项目细分转承包给当地的系统集成商。香港康达集团在武汉的业务基本上是这种模型，这就为XX集团在上海的业务开展带来了好的契入
商机。
二：上海XX 业务模型图
二）市场定位
上海XX 将在金融、证券、电信、智能化楼宇的市场领域开辟自己的市场，拥有自己的特色，将来发展成系统集成，电子商务类的公司。下面分别描述： （一）金融证券领域
一：慨述：上海XX 在做传统的营业部改造的同时,将代理江苏胜算软件公司的“胜算行情分析系统”，并利用此软件，在上海市场开拓局面，使上海XX 尽快自给自足，再开拓新的领域。
二：商业模型简述：
三：商业模型简要说明：
胜算软件市场定价为万元,每年收取信息服务费365元/人.上海XX 将以“零投入，零成本，高回收率“的手法运作。首先与合作的胜算公司签定5-6折优惠的代理协议。其次和证券公司签定佣金分成5：5佣金分成的经纪协议。然后开展“开户免费送胜算软件”的优惠活动，锁定股民1000户，每月收入可达3万元，全年将收取毛利40万左右。即实现自给自足，而此次商业运作只需2-3人即可，股民可免费拿到软件，券商免费取得开户股民，上海XX 零投入从股民的佣金收入分得利润并付50%给胜算公司。
（二） 电信领域
一：慨述：公司将配合集团在路由器、网络安全方面的产品优势，给电信领域提供一套具有增值服务的安全产品。
二：商业模型简述：
三：商业模型简要说明：
集成一些Call Center 公司的产品，为电信业带来好的服务，又可带动XX 集团的路由器，视讯产品，网络安全，数据库等产品，形成整套电信解决方案。
（三） “股汇楼宇”智能化楼宇系统工程
一：慨述：传统的楼宇智能化工程竞争已趋白热化，上海XX将推出“家庭大户室”智能“股汇楼宇”，可在家炒股，炒汇。按每户10元/月收取，在取的传统的楼宇智能化工程项目赢利之后，将有一个长期的业务增长点。
三：商业模型简要说明：
在做传统的智能楼宇工程时，整合炒股，炒汇软件在楼宇的机房，使住户可在家炒股，炒汇，上海XX即增加了楼宇智能化项目的竞争力，又有了长期的收入。
（四）其它传统系统集成项目
教育校园网，广电项目，XX视讯等集团已成熟的产品。
三）市场目标：
公司将在证券电子商务，电信CALL CENTER,股汇楼宇智能住宅小区等领域拥有自己的拳头产品，做到即有大的系统工程类的利润回收点，又有电子商务类的长期业务利润回收点
一：本年度总销售指标：
合同金额：XXXX万元人民币，收款率：XX%，实现毛利：XX万元人民币。二：目标行业细分（行业利润细分100万，大于70万，确保70万完成）：（一）证券电子商务类
1.做5家证券营业部改造工程，年利润额10万。
2.胜算软件服务费收取，年利润20万（用于公司长期支撑）。
3.软件销售费用。年利润10万。
（二）电信CALL CENTER类
1．提供整体CALL CENTER解决方案1-2套，年利润20万
2．提供设备，网络安全产品，年利润10万。
（三）智能大厦类
1．提供1-2套智能大厦解决方案工程，年利润10万。
2．“家庭大户室”服务费收取，年利润10万（用于公司长期支撑）。
（四）传统的系统集成
在广电、教育、政府各做1-2个样版工程，年利润10万，促进利润额业务的任务按规划完成。
三：目标细分表：
注：业务2002年06月启动，2002年09月开始赚钱
四）行动计划
分年季度月度和年季度行动计划
五）市场和销售费用销售费用万
六提成管理制度
二零零二年上海XX采取目标管理，在管理方式上采取“在公司监督下单独运营”的风格，旨在促进销售目标的实现，也提高销售人员的积极性。
1、业务人员薪资构成
销售部业务人员薪资采取低薪高提成的方式，由底薪、补助、提成、奖金四
种方式构成，具体标准如下：
2、提成分配
为了激励业务人员取得更好的业绩，公司拟采取高提成、高回报的方式给予员工可观的报酬。
(2) 其它软件及系统集成（包括代理软件产品）提成方式如下：
合同额 = 硬件 + 外购软件 + 业务费用（包括信息费）+ 利润 + 质保金 + 税金
实际销售额 = 合同额 - 信息费
利润 = 合同额 - 硬件 - 外购软件 - 销售费用 - 质保金 - 税金
注：质保金为合同额的3%-5%。
业务人员提成比例：
(3)销售部经理业务管理提成为销售人员提成*%,完成纯利润40万元人民币后一次
性发放。
(4)销售部经理个人业务提成比例同业务人员相同.协作部门提成为销售人员提成
*%。
(5)合作类的项目分配比例为：协作部门负责(不负责):销售部为8(6)：2(4)
(6)非业务人员提成比例：非业务人员提成比例同业务人员相同，协作部门非业务
人员提成*%，公司奖励基金非业务人员提成*%。非业务人员销售额计入公司总体销售额。
3、销售提成结算方式
公司将根据项目回款情况及业务人员业绩考核对业务人员应得提成进行结算，具体计算方式如下：回款低于或等于成本不发放提成，回款超出成本部分按同比提成，业务按每笔单结算，每季发放。
4、非公司人员因素实现的业务
该类业务洽谈由公司指定人员完成，按相应提成结算方式计算提成，从中提取20%奖励业务人员，其它部分80%提成用于奖励经办人，或者用于公司员工福利、奖金及公司组织的集体活动等。
5、由公司高层（副总经理[含]以上）实现的业务
原则上同普通员工一样；但因工作繁忙而指定公司其它人员协助完成的，其提成比例8:2比例分配。
第五章行政人事规划
一）人员组织架构及人员需求规划
一）：上海XX公司部门组织结构图
二）：人员需求规划明细
2002年度上海XX人员启动初期需求规划明细（期初14人，期末30人）
二）人事行政计划目标
上海XX2002年度人事行政月度计划目标